Hello @Gorki
if everything ok… in the next release
Regards
Alex
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When I import a dividend statement (heading in document is “Fund Distribution”) the Withholding tax is not separately imported in the Tax field. The Net dividend as calculated on the Fund Distribution is imported in the Gross Value, Taxes is empty.
I would assume the following import:
Baader Fund Distribution (source) → PP Dividend transaction (target)
Gross Amount → Gross Value
Withholding Tax → Taxes
Amount Credited → Credit Note
Unless there is a reason why this is not done.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.72.2
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstrasse 8e
80538 Munich
service@scalable.capital
Page 1/2
Mr. Munich
2023-12-14
vreozuzRr iFD hpMsYV
czWGONTy 230 isFPzGhCs Cgg DHGNTE
0049 Th JFsdSEid Client ID: 9259468 Portfolio: 1
Sec. Account No.: 0303777450
THE NETHERLANDS Transaction No.: 01473347
Reference No.: 600986768
Fund Distribution
Ex-Date: 2023-12-06
Quantity ISIN: NL0011683594 WKN: A2JAHJ Distribution
Units 12.371 VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF EUR 0.28 p. Unit
Payment Period: 2023-01-01 - 2023-12-31
Payday: 2023-12-13
Gross Amount EUR 3.46
Withholding tax EUR 0.52 -
Amount credited to account 9151651669 Value: 2023-12-13 EUR 2.94
Please ensure your compliance with the German foreign trade reporting regulations to the German Bundesbank (AWV-Meldung).
Please note that the income from capital assets are fully subject to income tax in Germany.
This document has been generated electronically and will not be signed.
Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, District Court
Munich • VAT No. DE300434774 • www.scalable.capital
Publisher and responsible for the content is Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Strasse 4 • 85716 Unterschleissheim • Germany
Management Board: Nico Baader (CEO), Oliver Riedel (Deputy CEO) • Chairman of the Supervisory Board: Helmut Schreyer • Commercial Register HRB
121537 • Principal Office: Unterschleissheim • TaxNo: 143/107/04009 • VAT ID: DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de DCUP-055.048
* Toll-free from (inter-) national landline networks. Charges may apply from other networks.
Fund Distribution
Continued: Page 2/2
Basis for Tax Calculation:
Assessment Bases Gross Tax Obligation Net Tax Obligation
Distribution equity fund before tax exemption EUR 3.46 EUR 3.46
Distribution equity fund after partial tax exemption EUR 2.42 EUR 2.42
Dividend Withholding Tax
Withholding tax 15.00% EUR 0.52 - EUR 0.52 -
Please ensure your compliance with the German foreign trade reporting regulations to the German Bundesbank (AWV-Meldung).
Please note that the income from capital assets are fully subject to income tax in Germany.
Please note that some German tax specific terms are not translated into English.
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Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, District Court
Munich • VAT No. DE300434774 • www.scalable.capital
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Management Board: Nico Baader (CEO), Oliver Riedel (Deputy CEO) • Chairman of the Supervisory Board: Helmut Schreyer • Commercial Register HRB
121537 • Principal Office: Unterschleissheim • TaxNo: 143/107/04009 • VAT ID: DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
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* Toll-free from (inter-) national landline networks. Charges may apply from other networks.
Hello @Gorki
quickly done…
Regards
Alex
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Wow, that’s really quick. Thanks.
Hallo Guten Abend,
Hab PP aktualisiert und nicht alle PDF von Scalable Capital funktionieren beim Import. Dies ist nochmal ein Auszug von einer Sparplan ausführung. Die hier vorgestellten Daten sind direkt von Scalable Capital und nicht von der Baader Bank, da mein Depot nicht von der Baader Bank geführt wird, sondern direkt bei Scalable Capital.
Bei vielen PDF Dokumenten wird mir ein Fehler angezeigt das nur 1 von 3 Pattern
[name, currency, isin] Nur 1 von 3 Pattern erkannt: [^Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag$, ^Kauf (?<name>.*) [.,\d]+ Stk. [.,\d]+ [A-Z]{3} [.,\d]+ (?<currency>[A-Z]{3}), ^(?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$] (2024-12-16-Wertpapierabrechnung-IE0000QLH0G6.pdf, 7..38) @ 2024-12-16-Wertpapierabrechnung-IE0000QLH0G6.pdf
und bei den anderen Zeigt er ein Fehler an dass das Dokument nicht unterstüzt wird und rattert mir da eine Liste von den Unterstützten Banken die gefühlt 50 Banken aufgelistet sind.
Sparplan ausführung
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
rxJrK ThosSK
BwnmeQxDygxpHJ kiWlnE 33
52347 YRyvGwLrLFzVO Datum 27.12.2024
Deutschland Seite 1 / 1
Wertpapierabrechnung
für Sparplanausführung
Typ LIMIT Order SCALx2qhYduKQJf
Ausführung 27.12.2024 11:46:01 Geschäft 4086GZHYi7421537
Ausführungsplatz EIX Lagerland Deutschland
Depot 7684756394 Verwahrart Girosammelverwahrung
Wertpapierabrechnung
Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag
Kauf American Water Works 0,016515 Stk. 121,10 EUR 2,00 EUR
US0304201033
Total 2,00 EUR
Der Betrag wird mit dem Verrechnungskonto DEghin3u4DSCVJ09 (Valuta: 31.12.2024) verrechnet.
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns.
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 1
Verkaufs Dokument
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
xYXVd TlPyTs
OZleTFvjpBihGc HEJOhU 91
91919 JdNDkTwZDNPEq Datum 30.12.2024
Deutschland Seite 1 / 2
Wertpapierabrechnung
für Kundenauftrag
Typ MARKET Order SCALRnomPwYQrc5
Ausführung 30.12.2024 13:39:12 Geschäft 3050eskoFJ914634
Ausführungsplatz EIX Lagerland Luxemburg
Depot 026394660 Verwahrart Wertpapierrechnung
Wertpapierabrechnung
Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag
Verkauf Scalable MSCI AC World Xtrackers (Acc) 1,00 Stk. 9,585 EUR 9,59 EUR
LU2903252349
Ordergebühren -0,99 EUR
Total 8,60 EUR
Der Betrag wird mit dem Verrechnungskonto DE2634edjfbvdcgD27 (Valuta: 02.01.2025) verrechnet.
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns.
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 2
Wertpapierabrechnung
Verkauf 1,00 Stk. Scalable MSCI AC World Xtrackers
(Acc)
Ermittlung steuerrelevanter Erträge
Typ Anmerkung Betrag
Gewinn oder Verlust -0,08 EUR
Berücksichtigte Ordergebühren -1,98 EUR
Teilfreistellung 30 % +0,62 EUR
Verlusttopf allgemein 2,24 EUR → 3,68 EUR +1,44 EUR
Zu versteuern 0,00 EUR
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 2 / 2
Freue mich auf ein Update um die Dateien verwehrten zu können beim Import. Denn manuell alle 20 Ausführungen im Monat einzutragen ist ganz schön Zeit raubend 
Guten Rutsch ins neue Jahr und tolle Arbeit das Ihr PP immer weiter Verbessert und Optimiert.
Gruß Niels
Hallo @wegberg88
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für den Release, das die neuen Verkaufsdokumente und Sparplan Dokumente von Scalable eingelesen werden können.
Leider hab ich jetzt noch das Problem, dass das Dividenden Dokument nicht erkannt wird zum einlesen.
Dividenden Dokument
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
fnjSD CkUijZ
qbmgeGaDegYSCu mBemEw 42
17029 KbzFDLJTgQvEH Datum 15.01.2025
Deutschland Seite 1 / 2
Dividende
Für 01.10.2024 - 30.09.2025
Berechtigtes Wertpapier AGNC Investment Corp.
ISIN US00123Q1040
Berechtigte Anzahl 0,663129
Ex Tag 31.12.2024
Verrechnungskonto DE2739c4r23374ij2973 (SCABDEMMXXX)
Kontobewegung
Buchung Wertstellung Typ Betrag / Stk. Berechtigte Anzahl Gesamt
Wechselkurs
15.01.2025 15.01.2025 Gutschrift 0,12 USD 0,663129 0,08 EUR
USD / EUR 1,0269
Ausländische Quellensteuer -0,01 EUR
Gesamtbetrag 0,07 EUR
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind
einkommensteuerpflichtig.
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Typ Anmerkung Betrag
Gewinn oder Verlust 0,08 EUR
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 2
Dividende
Typ Anmerkung Betrag
Verlusttopf allgemein 26,92 EUR → 26,84 EUR -0,08 EUR
Verrechnung mit vorherigen Gewinnen 0,00 EUR
Quellensteuertopf 0,05 EUR → 0,06 EUR 0,00 EUR
Zu versteuern 0,00 EUR
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 2 / 2
Wenn das noch Zeitlich irgendwie nachgeholt und eingefügt werden könnte, wäre das echt super und alle Scalable Dokumente würden dann bei mir funktionieren.
Beachte: Dies Dokument ist direkt von Scalable Capital, weil mein Depot nicht bei der Baader Bank ist, sondern bei Scalable Direkt verwahrt.
Vielen Dank und klasse Arbeit die in diesem Tool steckt. Mit PP macht es Spaß sein Depot zu tracken und tiefere Details zu bekommen als im Broker selbst.
Gruß Niels 
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Hallo @wegberg88
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
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Berlin
OYhoxr eDqaliL 10.10.2024
Günselstr. 99
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90877 uhcqIRt PF 03
Stamm-Nr.: 1746595 Portfolio: 2
Konto-Nr.: 5455244207
IBAN: Ii47 1318 0104 7658 9553 28
BLZ: 631 320 76
BIC: GBnUSEXT
Vorgangs-Nr.: 538295864
Referenz-Nr.: 636330051
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto
Periodenauszugs-Nr. 024003
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 30.08.2024 4.541,17
03.09.2024 Kauf 05.09.2024 49,94 -
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
ISIN DE0005810055
STK 0,246
Vorgangs-Nr.: WWUM 00359120685
03.09.2024 Kauf 05.09.2024 49,54 -
LVMH EO 0,3
ISIN FR0000121014
STK 0,073
Vorgangs-Nr.: WWUM 00359134037
03.09.2024 Kauf 05.09.2024 49,91 -
PEPSICO INC. DL-,0166
ISIN US7134481081
STK 0,319
Vorgangs-Nr.: WWUM 00359372277
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CISCO SYSTEMS DL-,001
ISIN US17275R1023
STK 1,075
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03.09.2024 Kauf 05.09.2024 49,97 -
MCDONALDS CORP. DL-,01
ISIN US5801351017
STK 0,192
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Übertrag: 4.292,73
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03.09.2024 Kauf 05.09.2024 99,96 -
AMAZON.COM INC. DL-,01
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30.09.2024 Kauf 05.09.2024 49,99 -
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
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30.09.2024 Kauf 05.09.2024 99,94 -
AMERICAN TOWER DL -,01
ISIN US03027X1000
STK 0,488
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BECHTLE AG O.N.
ISIN DE0005158703
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DAIKIN IND. LTD
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STK 0,867
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DIAGEO PLC LS-,28935185
ISIN GB0002374006
STK 1,693
Vorgangs-Nr.: WWUM 00369470329
30.09.2024 Kauf 05.09.2024 49,94 -
HERSHEY CO. DL 1
ISIN US4278661081
STK 0,287
Vorgangs-Nr.: WWUM 00369471902
30.09.2024 Kauf 05.09.2024 100,00 -
HEXAGON AB B FRIA O.N.
ISIN SE0015961909
STK 10,82
Vorgangs-Nr.: WWUM 00369473509
30.09.2024 Kauf 05.09.2024 99,99 -
REALTY INC. CORP. DL 1
ISIN US7561091049
STK 1,784
Vorgangs-Nr.: WWUM 00369501928
Kontostand in EUR am 30.09.2024 3.344,61
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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KKTKK801-043.041
Das hier sind Smartbroker+ Transaktionen bei der Baader Bank. Es wäre super, wenn die importierbar wären in PP.
Das ist extrem unwahrscheinlich. PP braucht mehr Angaben für Aktienkäufe/-verkäufe als im Kontoauszug angegeben. Es gibt mE Einzelabrechnung f. Kauf und Verkauf
Hier lade ich verschiedene Einzeltransaktionen hoch: Kauf, Verkauf, Dividende
PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Berlin
QrwzZe BVnQCyW 26.02.2025
Günselstr. 79
ItwPCS WOLHQAK
20618 FPoJvOD Stamm-Nr.: 3232988 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 4940807759
Vorgangs-Nr.: 442896746
Referenz-Nr.: 724539191
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 25.02.2025 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 18:26:11:00
Nominale ISIN: IE00BM97MR69 WKN: A2P7TP Kurs
STK 44 Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF EUR 57,378
Reg. Shares 1C-USD o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingsystem
Kurswert EUR 2.524,63
Zu Lasten Konto 2536814359 Valuta: 27.02.2025 EUR 2.524,63
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung: Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 44 EUR 57,378 GETTEX - MM Munich 25.02.2025 18:26:12:196
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Die Aushändigung des Fondsprospektes/Offering Memorandum sowie des aktuellen Rechenschaftsberichtes durch die Bank ist im Rahmen der
Kooperation der Bank mit Ihrem Finanzdienstleister nicht erforderlich bzw. wird von diesem übernommen. Sofern Sie einen Fondsprospekt
wünschen, wenden Sie sich daher bitte direkt an den Finanzdienstleister.
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Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
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WPABRECHNUNG-060.114
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
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Berlin
MRrQAz GwcpRGi 24.02.2025
Günselstr. 02
pdutnz vfbTgPZ
94821 MyEtsva Stamm-Nr.: 3232988 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 8110959257
Vorgangs-Nr.: 442024039
Referenz-Nr.: 723889251
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 24.02.2025 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 20:31:51:00
Nominale ISIN: IE00BFMNHK08 WKN: A2JHSG Kurs
STK 174 Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF EUR 33,495
Registered Shares 1C o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingsystem
Kurswert EUR 5.828,13
Kapitalertragsteuer EUR 219,61 -
Kirchensteuer EUR 19,76 -
Solidaritätszuschlag EUR 12,07 -
Zu Gunsten Konto 7925218625 Valuta: 26.02.2025 EUR 5.576,69
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung: Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 174 EUR 33,495 GETTEX - MM Munich 24.02.2025 20:31:51:626
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
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WPABRECHNUNG-060.114
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 103,10 EUR 219,61 EUR 322,71
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 1.435,95 EUR 852,35
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 430,79 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 152,81 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 45,84 EUR 45,84
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer EUR 898,19 EUR 898,19
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 219,61 - EUR 219,61 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 19,76 - EUR 19,76 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 12,07 - EUR 12,07 -
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 43422516 01.09.2021 STK 29,291 777,38 981,10 203,72
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 25,73 0,00 25,73
WP-Einlief. mit AK 43422516 01.12.2021 STK 38 1.007,38 1.272,81 265,43
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 33,37 0,00 33,37
WP-Einlief. mit AK 43422516 25.01.2022 STK 39 1.000,35 1.306,31 305,96
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 34,25 0,00 34,25
WP-Einlief. mit AK 43422516 09.03.2022 STK 67,709 1.607,07 2.267,91 660,84
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 59,46 0,00 59,46
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hbiqtk ZqvPMxV 05.12.2024
Günselstr. 81
AzdgmQ qMfxcOk
50092 OUtsmME PF 02
Stamm-Nr.: 3232988 Portfolio: 2
Depot-Nr.: 1671758833
Vorgangs-Nr.: 37229865
Referenz-Nr.: 672527254
Dividendenabrechnung
Ex-Tag: 27.09.2024
Nominale ISIN: JP3481800005 WKN: 857771 Ausschüttung
STK 0,867 Daikin Industries Ltd. JPY 185,00 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.04.2024 - 31.03.2025
Zahltag: 03.12.2024
Umrechnungskurs: EUR/JPY 158,740
Bruttobetrag JPY 160,00
Bruttobetrag EUR 1,01
Kapitalertragsteuer EUR 0,11 -
Kirchensteuer EUR 0,02 -
Quellensteuer EUR 0,16 -
Zu Gunsten Konto 8387721176 Valuta: 03.12.2024 EUR 0,72
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Dividendenabrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 483,14 EUR 0,25 EUR 483,39
Kapitalertragsteuer EUR 483,39 EUR 0,14 - EUR 483,25
Quellensteuer-Anrechnung
angerechnete QueSt. allg. Erträge EUR 1,65 EUR 0,15 EUR 1,80
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 1,01 EUR 1,01
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer EUR 1,01 EUR 1,01
Quellensteuer-Anrechnung bei 9% Kirchensteuer EUR 0,60 - EUR 0,60 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 0,25 - EUR 0,25 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,03 - EUR 0,03 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,01 - EUR 0,01 -
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 0,14 EUR 0,14
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,01 EUR 0,01
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,01 EUR 0,01
Quellensteuer 15,315 % EUR 0,16 - EUR 0,16 -
rückforderbarer Steuerbetrag EUR 0,01 - EUR 0,01 -
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Hallo,
habe jetzt eine Abrechnung zu einem Squeeze Out erhalten.
Wäre schön, wenn auch so etwas mit unterstützt würde.
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zGsJT ulZDO 13.03.2025
QfoOnbvuM. 15
uUKtY trcoL
08989 cCnNyK Stamm-Nr.: 6099379 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 8731495934
Vorgangs-Nr.: 94320248
Referenz-Nr.: 139645120
Buchungsanzeige
Squeeze Out
Ex-Tag: 04.03.2025
Ausbuchung aus Depot 9273263181 per 04.03.2025
Nominale ISIN: FR0000035818 WKN: 907928 Barabfindung
STK 6 Esker S.A. EUR 262,00 p.STK
Actions Port. EO 2
Bruttobetrag EUR 1.572,00
Zu Gunsten Konto 1743545850 Valuta: 04.03.2025 EUR 1.572,00
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Squeeze Out
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Aktienverlusttopf (AVT) EUR 16,41 EUR 16,41 - EUR 0,00
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 118,59 EUR 18,59 - EUR 100,00
Verrechnung Aktiengewinne mit VVT EUR 0,00 EUR 18,59 - EUR 18,59 -
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Gewinn / Verlust aus Aktienveräußerungen EUR 35,00 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur KESt (Aktiengewinne) EUR 35,00 EUR 0,00
Ausbuchung
Stück 6 Esker S.A.
ISIN: FR0000035818
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 242449913 12.07.2021 STK 6 1.537,00 1.572,00 35,00
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Hallo @mm01
ich glaube du hast da was missverstanden.
In deinem PDF-Debug des Periodenauszuges, sind keine verwertbaren Transaktionen vorhanden.
Wir importieren über diese nur Ein-/Auszahlungen, Zinsen oder Steuern - daher kommt die Meldung, dass dieses Dokument nicht unterstützt wird.
Diese PDF-Debugs funktionieren alle problemlos.
Gruß
Alex
Hallo @hupfdule
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo Nirius - habe mittlerweile festgestellt, dass PP die PDFs der Einzelbenachridtigungen wunderbar einliest. Alles Gut. Danke & Gruß Markus
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Hallo allerseits, wollte heute mal die ganzen Vorabpauschalen von Smartbroker+ importieren, was leider fehlschlägt. Fehlermeldung “Buchung wird nicht unterstützt” Ist das bekannt, dass das nicht funktioniert?
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
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Berlin
TIewhBmTi itAwGfyMhSY 05.02.2025
Kleinstr. 8 T
RmATPiIJn HXkNvEkfXln
43971 rFaaLds Stamm-Nr.: 7924074 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 9993621259
Vorgangs-Nr.: 14803933
Referenz-Nr.: 709570710
Vorabpauschale
Ex-Tag: 02.01.2025
Nominale ISIN: IE00BL25JL35 WKN: A1103D
STK 48 Xtr.(IE) - MSCI World Quality
Registered Shares 1C USD o.N.
Zahlungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024
Zahltag: 02.01.2025
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Vorabpauschale
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Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Vorabpauschale Aktienfonds nach Teilfreistellung ab Jan
Freistellungsauftrag (FSA) EUR 374,33 EUR 29,37 - EUR 344,96
Vorabpauschale Aktienfonds nach Teilfreistellung ab Jan
Verrechnung FSA mit allg. Erträgen EUR 625,67 - EUR 29,37 - EUR 655,04 -
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Vorabpauschale Aktienfonds vor Teilfreistellung ab Jan EUR 41,95 EUR 41,95
Vorabpauschale Aktienfonds nach Teilfreistellung ab Jan EUR 29,37 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 29,37 EUR 0,00
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Hi @Sebaton
Was sollte deiner Meinung nach mit diesem Dokument in PP gebucht werden?
Für mich sieht es so aus, als ob lediglich dein Freistellungsauftrag reduziert wird. PP kennt deinen Freistellungsauftrag nicht und kann daher auch nichts buchen.
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Hi @J_A_E_R Danke für die schnelle Rückmeldung. Stimmt tatsächlich. Bei den anderen Dokumenten, bei denen die Vorabpauschale direkt vom Konto anstatt vom Freistellungsauftrag beglichen wird, funktioniert es einwandfrei. Gibt es eine Möglichkeit in PP, die Vorabpauschalen dennoch vollständig zu tracken? Müsste man dazu den Freistellungsauftrag als Konto anlegen?
Nein, dafür ist PP nicht gedacht. Es werden auch keine Verlustverrechnungstöpfe, Töpfe für verrechenbare Quellensteuer usw. erfasst. Erst wenn etwas in Konten / Depots gebucht wird, wird es für PP relevant.
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