Hallo @Sebaton
vielen Dank für den PDF-Debug.
Das PDF sollte zukünftig nun erkannt werden, jedoch wird wie @J_A_E_R bereits erwähnt, nichts gebucht.
Gruß
Alex
3 Likes
Vielen Dank @Nirus!
Eine Frage bezüglich der Vorabpauschalen. Es wäre ja wichtig, sich diese über die Jahre bis zum Verkauf zu merken. In Portfolio Performance sehe ich somit ja leider keine Steuern, die durch den Freibetrag gedeckt wurden. Bei meinem Broker (Smartbroker+) sehe ich diese z.B. nur durch das zusammen sammeln einzelner PDF Dokumente. Ganz schwierig wird es dann, wenn man auch mal das Depot zu einem andern Broker schiebt.
@Nirus @J_A_E_R wie trackt ihr die Steuern in eurem Depot, um die Abrechnung beim Verkauf irgendwann gegenzuprüfen?
Kurze Antwort: Gar nicht
Hallo @Sebaton,
ungefragt: Ich tracke die Steuern separat in einer eigenen Buchhaltung, da ich paranoid bin, zudem Teile der Anlagen in einem Betriebsvermögen halte und feststellen musste, dass sich nicht alle Belege des Brokers abstimmen lassen (da im BV nicht zwingend das FiFo Prinzip gilt) und zudem die Broker die Verwendung der Vorabpauschale unterschiedlich handhaben.
Ich empfehle, ein Tracking vorzunehmen, um den Überblick nicht zu verlieren.
Das ist aber hier Off-Topic und gehört eigentlich in einen anderen Thread.
2 Likes
Hallo zusammen,
ich möchte einen monatlichen Kontoauszug von Scalable Capital (nicht Baader Bank, sondern direkt von SC) importieren. Das funktioniert noch nicht.
Fehlermeldung:
Baader Bank AG / Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH / Traders Place GmbH & Co. KGaA: Datei ‘20250505 Monatlicher Kontoauszug Broker Scalable Capital.pdf’ ist kein unterstütztes Dokument
Hier habe ich ein Beispiel:
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.0
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
fiBpFwF sWjYJcL
qLvoBiw 2
41956 XEqEhmmvANXH Datum 05.05.2025
Deutschland Seite 1 / 5
Kontoauszug
Zeitraum 01.04.2025 - 30.04.2025
Auszug Nr. 5904974618
Verrechnungskonto DE33120700500753148614 (DEUTDEFFXXX)
Kontostand am 01.04.2025 27,98 EUR
Kontostand am 30.04.2025 13,76 EUR
Buchung Wertstellung Beschreibung Betrag
01.04.2025 31.03.2025 Erhaltene Zinsen +13,69 EUR
02.04.2025 04.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +7.842,90 EUR
390,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
03.04.2025 04.04.2025 Prime-Abonnementgebühr -4,99 EUR
07.04.2025 07.04.2025 Überweisung +29.715,63 EUR
07.04.2025 09.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -5.981,46 EUR
386,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
07.04.2025 09.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -9.969,59 EUR
298,00 Stk. Xtrackers MSCI World Quality ESG (Acc) (IE0003NQ0IY5)
07.04.2025 09.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -9.939,01 EUR
639,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 5
Kontoauszug
Zeitraum 01.04.2025 - 30.04.2025
Buchung Wertstellung Beschreibung Betrag
07.04.2025 09.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -5.966,56 EUR
178,00 Stk. Xtrackers MSCI World Quality ESG (Acc) (IE0003NQ0IY5)
07.04.2025 09.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -3.207,24 EUR
72,00 Stk. Invesco Nasdaq-100 ESG (Acc) (IE000COQKPO9)
07.04.2025 09.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -2.492,00 EUR
56,00 Stk. Invesco Nasdaq-100 ESG (Acc) (IE000COQKPO9)
09.04.2025 09.04.2025 Überweisung +2.000,00 EUR
08.04.2025 10.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +15.448,96 EUR
956,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
08.04.2025 10.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +5.847,68 EUR
128,00 Stk. Invesco Nasdaq-100 ESG (Acc) (IE000COQKPO9)
08.04.2025 10.04.2025 Abgezogener oder erstatteter Solidaritätszuschlag auf Kundenebene -1,40 EUR
08.04.2025 10.04.2025 Auf Kundenebene einbehaltene oder erstattete Kapitalertragssteuer -25,63 EUR
08.04.2025 10.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +16.122,12 EUR
476,00 Stk. Xtrackers MSCI World Quality ESG (Acc) (IE0003NQ0IY5)
08.04.2025 10.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -20.009,30 EUR
1.218,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
08.04.2025 10.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -11.983,14 EUR
351,00 Stk. Xtrackers MSCI World Quality ESG (Acc) (IE0003NQ0IY5)
08.04.2025 10.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -6.502,92 EUR
141,00 Stk. Invesco Nasdaq-100 ESG (Acc) (IE000COQKPO9)
08.04.2025 10.04.2025 Abgezogener oder erstatteter Solidaritätszuschlag auf Kundenebene +1,40 EUR
08.04.2025 10.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +11.828,70 EUR
351,00 Stk. Xtrackers MSCI World Quality ESG (Acc) (IE0003NQ0IY5)
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 2 / 5
Kontoauszug
Zeitraum 01.04.2025 - 30.04.2025
Buchung Wertstellung Beschreibung Betrag
08.04.2025 10.04.2025 Auf Kundenebene einbehaltene oder erstattete Kapitalertragssteuer +25,63 EUR
08.04.2025 10.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +6.410,57 EUR
141,00 Stk. Invesco Nasdaq-100 ESG (Acc) (IE000COQKPO9)
08.04.2025 10.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +19.553,77 EUR
1.218,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
08.04.2025 10.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +1.117,80 EUR
69,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
09.04.2025 11.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -37.781,11 EUR
2.453,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
09.04.2025 11.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +36.834,25 EUR
2.453,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
09.04.2025 11.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -36.867,60 EUR
2.310,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
09.04.2025 11.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -962,17 EUR
54,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
09.04.2025 11.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -1.068,00 EUR
60,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
14.04.2025 14.04.2025 Überweisung +1.200,00 EUR
11.04.2025 15.04.2025 Verkauf eines Finanzinstruments +38.299,20 EUR
2.424,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
11.04.2025 15.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -38.288,70 EUR
2.349,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
11.04.2025 15.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -16,74 EUR
1,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 3 / 5
Kontoauszug
Zeitraum 01.04.2025 - 30.04.2025
Buchung Wertstellung Beschreibung Betrag
11.04.2025 15.04.2025 Handelsgebühr -0,99 EUR
14.04.2025 16.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -487,50 EUR
3,00 Stk. Ies Holdings (US44951W1062)
14.04.2025 16.04.2025 Kauf eines Finanzinstruments -706,78 EUR
42,00 Stk. Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) (FR0010755611)
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 4 / 5
Kontoauszug
Zeitraum 01.04.2025 - 30.04.2025
Verteilung Ihrer Einlagen
zum Wertstellungsdatum 30.04.2025
Absolut
Deutsche Bank AG 13,76 EUR
Kontostand 13,76 EUR
Guthaben, das aktuell nicht für Wertpapiergeschäfte verwendet wird (Trading), wird auf Partnerbanken und qualifizierte
Geldmarktfonds verteilt. Guthaben bei den Partnerbanken sind jeweils bis 100.000 € je Kunde und je Bank durch die gesetzliche
Einlagensicherung geschützt. Guthaben bei Geldmarktfonds unterliegen ohne Begrenzung den strengen Schutzstandards des
WpHG und der EU-Vorgaben für Anlegerschutz (OGAW). Mehr Informationen finden Sie unter https://de.scalable.capital/
dokumente-information
Sofern Sie Credit nutzen, beträgt der Zinssatz für die eingeräumte Kontoüberziehung 3,49 %. Für eine Kontoüberziehung außerhalb der Credit-Nutzung fällt ein Zinssatz
von 4,49 % an.
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns.
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 5 / 5
Das wird für Käufe, Verkäufe, Dividenden und Co. aucht nicht passieren, da PP Informationen braucht die nicht im Kontoauszug enthaltenen sind.
Wie sieht es mit folgendem aus:
Erhaltene Zinsen, Prime-Abonnementgebühr & Überweisung?
Das schon eher, ganz überlesen bei den vielen Aktientransaktionen. Sorry.
1 Like
Hallo zusammen,
ich möchte zwei meiner Käufe von Scalable Capital (nicht Baader Bank, sondern direkt von SC) importieren. Es geht um zwei Käufe, beide mit dem gleichen Fehler:
Scalable Capital GmbH: Unknown or unsupported transaction type in ‘2025-05-05-Contract-note-XXXXXXX.pdf’
Import Log:
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.2
System: linux | x86_64 | 21.0.7+2 | Flathub
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 Munich • Germany
grMym lcfPk
fqgJSBFMbxnM 99
46309 nhyjGwYd Date 05.05.2025
Germany Page 1 / 1
Contract note
for savings plan order
Type LIMIT Order ID SCALNGtta1ntWNS
Execution 05.05.2025 11:10:29 Exchange ID 65454y58R8P14651
Trading venue EIX Country of custody Luxembourg
Securities account 7920090642 Kind of custody Non-collective safe custody
Trade
Type Security Quantity Price Amount
Buy iShares MSCI India (Acc) XX.16918 pc. 8.553 EUR XX.00 EUR
IE00BZCQB185
Financial transaction taxes 0.00 EUR
Total XX.00 EUR
The amount will be settled via the clearing account DE12345678901234567890 (Value: 07.05.2025).
Please check the information for accuracy and report any concerns to us immediately.
To do so, use the Support menu item in the client area.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Managing Directors: Supervisory Board: Page
Seitzstraße 8e Registry Court: Munich Local Court Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Chairman)
80538 München Sales tax ID: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 1
Ich kann seit heute keine Transaktions PDF mehr importieren. Anbei ein Debugg und Screenshot des Problems
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
gjpMuJ qRSc xWOfsL
GUGgFSjiZg 48
09781 YjNpCjBQ Datum 12.05.2025
Deutschland Seite 1 / 2
Wertpapierabrechnung
für Kundenauftrag
Typ LIMIT Order SCALzcysZPDAU8W
Ausführung 12.05.2025 09:48:14 Geschäft 12131P5C9mE20250
Ausführungsplatz EIX Lagerland Luxemburg
Depot ------ Verwahrart Wertpapierrechnung
Auftrag
Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag
Verkauf Rio Tinto PLC 5,00 Stk. 55,73 EUR 278,65 EUR
GB0007188757
Gutschrift 278,65 EUR
Der Betrag wird mit dem Verrechnungskonto DE2xxxxxxxxxx439 (Valuta: 14.05.2025) verrechnet.
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns.
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 2
Wertpapierabrechnung
Verkauf 5,00 Stk. Rio Tinto PLC
Ermittlung steuerrelevanter Erträge
Typ Anmerkung Betrag
Gewinn oder Verlust 15,95 EUR
Verlusttopf Aktien 42,92 EUR → 26,97 EUR -15,95 EUR
Zu versteuern 0,00 EUR
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 2 / 2
Ich habe hier auch noch was im Angebot, das aktuell auf Fehler läuft (Scalable selbst, nicht Baader).
Fehler ist:
v 2025-05-16-Wertpapierabrechnung-DE000EWG2LD7.pdf
v A [currency, amount] Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Total (?<amount> [.,|d]+) (?<currency>[w]{3})$] (2025-05-16-Wertpapierabrechnung-DE000EWG2LD7.pdf, 7..23) @ 2025-05-16-Wertpapierabrechnung-DE000EWG2LD7.pdf
A [currency, amount] Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Total (?<amount> [.,(d]+) (?<currency>[\w]{3})$] (2025-05-16-Wertpapierabrechnung-DE000EWG2LD7.pdf, 7..23)
v A [currency, amount] Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Total (?<amount>N.,|d]+) (?<currency>[w]{3})$] (2025-05-16-Wertpapierabrechnung-DE000EWG2LD7.pdf, 7..23) @ 2025-05-16-Wertpapierabrechnung-DE000EWG2LD7.pdf
A [currency, amount] Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Total (?<amount> |.|d]+) (?<currency>[|w]{3})$] (2025-05-16-Wertpapierabrechnung-DE000EWG2LD7.pdf, 7..23)
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.2
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx Datum 16.05.2025
Deutschland Seite 1 / 1
Wertpapierabrechnung
für Sparplanausführung
Typ LIMIT Order 000000000000000
Ausführung 16.05.2025 13:33:40 Geschäft 000000000000000
Ausführungsplatz EIX Lagerland Deutschland
Depot 0000000000 Verwahrart Girosammelverwahrung
Auftrag
Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag
Kauf Boerse Stuttgart EUWAX Gold II 2,166255 Stk. 92,3252 EUR 200,00 EUR
DE000EWG2LD7
Belastung 200,00 EUR
Der Betrag wird mit dem Verrechnungskonto DE65120700700755089299 (Valuta: 20.05.2025) verrechnet.
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns.
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 1
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.2
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx Datum 16.05.2025
Deutschland Seite 1 / 1
Wertpapierabrechnung
für Sparplanausführung
Typ LIMIT Order 000000000000000
Ausführung 16.05.2025 13:49:30 Geschäft 000000000000000
Ausführungsplatz EIX Lagerland Luxemburg
Depot 0000000000 Verwahrart Wertpapierrechnung
Auftrag
Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag
Kauf Vanguard FTSE North America (Dist) 3,85862 Stk. 129,58 EUR 500,00 EUR
IE00BKX55R35
Belastung 500,00 EUR
Der Betrag wird mit dem Verrechnungskonto DE65120700700755089299 (Valuta: 20.05.2025) verrechnet.
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns.
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich.
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender)
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk
Urmoneit 1 / 1
Hallo @rjeher
ich habe deinen PDF-Debug bearbeitet.
01.04.2025 31.03.2025 Erhaltene Zinsen +13,69 EUR
Die Zinsbuchungen habe ich nicht mit aufgenommen. Ich denke hier gibt es noch ein anderes Dokument von Scalable Capital GmbH, welche dann auch die Steuern etc. mit beinhalten. Diese werden nicht mit angegeben.
08.04.2025 10.04.2025 Abgezogener oder erstatteter Solidaritätszuschlag auf Kundenebene -1,40 EUR
08.04.2025 10.04.2025 Auf Kundenebene einbehaltene oder erstattete Kapitalertragssteuer -25,63 EUR
Diese Steuern kann ich nicht zuordnen, aber denke diese sind einer anderen Buchung zugeordnet. Hierfür sollte es auch ein anderes Dokument geben?
11.04.2025 15.04.2025 Handelsgebühr -0,99 EUR
Dies sieht mir auch aus, als ob Sie einem Kauf zugeordnet werden. Hierfür sollte es auch ein anderes Dokument geben?
Bitte zukünftig → PDF-Import von Scalable Capital … das erleichtert uns die Arbeit.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo @Klueze
ich habe deinen PDF-Debug leider nicht bearbeiten können. Warum, kannst du hier nachlesen.
Bitte zukünftig → PDF-Import von Scalable Capital … das erleichtert uns die Arbeit.
Gruß
Alex
Hallo @thejannik196 @olvrm
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Bitte zukünftig → PDF-Import von Scalable Capital … das erleichtert uns die Arbeit.
Gruß
Alex
2 Likes
Bitte zukünftig → PDF-Import von Scalable Capital … das erleichtert uns die Arbeit.
Ich hatte den verlinkten Thread tatsächlich zuvor gelesen, war jedoch irritiert, weil hierher verwiesen wurde. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid.
Vielen Dank an dich, für deine Arbeit.
LG
Olli
1 Like
Von der Baader Bank wird folgende pdf nicht importiert mit der Fehlermeldung: keine der 3 Bereiche wurde gefunden: isin, wkn, name, namecontinued, currency…
PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.76.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
T 00800 00 586336*
F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de
Seite 1/2
Unterschleißheim
vnWBY 06.10.2022
dwaRj nyIisrhi
zENMWKWHszcYXvOLHs 79 BFfsB PfFAjiOd
Stamm-Nr.: 13947 Portfolio: 1
02605 oZTG Mi kPoi Depot-Nr.: 2548004958
Vorgangs-Nr.: 868490405
Referenz-Nr.: 731255947
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 06.10.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 12:24:48:77
Nominale ISIN: USU5521TAE20 WKN: A2R99N Kurs
USD 538,64 4,00 % 89,400160785
MSCI Inc. %
DL-Notes 2019(19/29) Reg.S
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs USD/EUR: 0,9802 EUR 491,28
Stückzinsen für 145 Tag(e) nächster Zinstermin: 15.11.2022 EUR 8,86
Zu Lasten Konto 12149453 Valuta: 10.10.2022 EUR 500,14
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
06.10.2022 16:34:27:70
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 6865 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: USA
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung/Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese
Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
85868393
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-058.112
Wertpapierabrechnung: Kauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlustverrechnungstopf EUR xxx EUR xxx EUR xxx
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Stückzinsen negativ EUR xxx - EUR xxx
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne EUR xxx - EUR xxx
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-058.112
Dagegen wird diese pdf einwandfrei importiert, obwohl doch eigentlich identisch, bis auf die Beträge, oder?
PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.76.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
T 00800 00 586336*
F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de
Seite 1/2
Unterschleißheim
LiUuu 19.10.2022
xoJqY dNVFAUim
yCQDNRhWmgXUalNMNU 21 ROhbG yXaTmhQY
Stamm-Nr.: 99720 Portfolio: 1
00420 xzCC GX soeg Depot-Nr.: 0559945005
Vorgangs-Nr.: 113972249
Referenz-Nr.: 268781052
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 19.10.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:35:10:71
Nominale ISIN: USU5521TAE20 WKN: A2R99N Kurs
USD 3,28 4,00 % 88,92 %
MSCI Inc.
DL-Notes 2019(19/29) Reg.S
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs USD/EUR: 0,9795 EUR 2,98
Stückzinsen für 156 Tag(e) nächster Zinstermin: 15.11.2022 EUR 0,06
Zu Lasten Konto 30590715 Valuta: 21.10.2022 EUR 3,04
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
19.10.2022 10:35:44:04
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 5531 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: USA
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung/Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese
Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
76374718
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-058.112
Wertpapierabrechnung: Kauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlustverrechnungstopf EUR xxx EUR xxx EUR xxx
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Stückzinsen negativ EUR xxx - EUR xxx
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne EUR xxx - EUR xxx
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-058.112
Hallo @Wolfgang-W
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
Danke für die schnelle Umsetzung.
Edit: sorry, I was confused, I’m deleting the messages
What did you expect should PP do with it? Ignore per default? Taxes were already recorded for instance via buy/sell transaction.