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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
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Berlin
QrwzZe BVnQCyW 26.02.2025
Günselstr. 79
ItwPCS WOLHQAK
20618 FPoJvOD Stamm-Nr.: 3232988 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 4940807759
Vorgangs-Nr.: 442896746
Referenz-Nr.: 724539191
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 25.02.2025 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 18:26:11:00
Nominale ISIN: IE00BM97MR69 WKN: A2P7TP Kurs
STK 44 Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF EUR 57,378
Reg. Shares 1C-USD o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingsystem
Kurswert EUR 2.524,63
Zu Lasten Konto 2536814359 Valuta: 27.02.2025 EUR 2.524,63
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung: Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 44 EUR 57,378 GETTEX - MM Munich 25.02.2025 18:26:12:196
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Die Aushändigung des Fondsprospektes/Offering Memorandum sowie des aktuellen Rechenschaftsberichtes durch die Bank ist im Rahmen der
Kooperation der Bank mit Ihrem Finanzdienstleister nicht erforderlich bzw. wird von diesem übernommen. Sofern Sie einen Fondsprospekt
wünschen, wenden Sie sich daher bitte direkt an den Finanzdienstleister.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Louis Hagen • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft:
Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
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MRrQAz GwcpRGi 24.02.2025
Günselstr. 02
pdutnz vfbTgPZ
94821 MyEtsva Stamm-Nr.: 3232988 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 8110959257
Vorgangs-Nr.: 442024039
Referenz-Nr.: 723889251
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 24.02.2025 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 20:31:51:00
Nominale ISIN: IE00BFMNHK08 WKN: A2JHSG Kurs
STK 174 Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF EUR 33,495
Registered Shares 1C o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingsystem
Kurswert EUR 5.828,13
Kapitalertragsteuer EUR 219,61 -
Kirchensteuer EUR 19,76 -
Solidaritätszuschlag EUR 12,07 -
Zu Gunsten Konto 7925218625 Valuta: 26.02.2025 EUR 5.576,69
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Details zur Ausführung: Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 174 EUR 33,495 GETTEX - MM Munich 24.02.2025 20:31:51:626
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
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Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Louis Hagen • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft:
Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
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WPABRECHNUNG-060.114
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 103,10 EUR 219,61 EUR 322,71
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 1.435,95 EUR 852,35
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 430,79 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 152,81 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 45,84 EUR 45,84
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer EUR 898,19 EUR 898,19
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 219,61 - EUR 219,61 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 19,76 - EUR 19,76 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 12,07 - EUR 12,07 -
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 43422516 01.09.2021 STK 29,291 777,38 981,10 203,72
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 25,73 0,00 25,73
WP-Einlief. mit AK 43422516 01.12.2021 STK 38 1.007,38 1.272,81 265,43
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 33,37 0,00 33,37
WP-Einlief. mit AK 43422516 25.01.2022 STK 39 1.000,35 1.306,31 305,96
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 34,25 0,00 34,25
WP-Einlief. mit AK 43422516 09.03.2022 STK 67,709 1.607,07 2.267,91 660,84
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 59,46 0,00 59,46
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hbiqtk ZqvPMxV 05.12.2024
Günselstr. 81
AzdgmQ qMfxcOk
50092 OUtsmME PF 02
Stamm-Nr.: 3232988 Portfolio: 2
Depot-Nr.: 1671758833
Vorgangs-Nr.: 37229865
Referenz-Nr.: 672527254
Dividendenabrechnung
Ex-Tag: 27.09.2024
Nominale ISIN: JP3481800005 WKN: 857771 Ausschüttung
STK 0,867 Daikin Industries Ltd. JPY 185,00 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.04.2024 - 31.03.2025
Zahltag: 03.12.2024
Umrechnungskurs: EUR/JPY 158,740
Bruttobetrag JPY 160,00
Bruttobetrag EUR 1,01
Kapitalertragsteuer EUR 0,11 -
Kirchensteuer EUR 0,02 -
Quellensteuer EUR 0,16 -
Zu Gunsten Konto 8387721176 Valuta: 03.12.2024 EUR 0,72
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
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Dividendenabrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 483,14 EUR 0,25 EUR 483,39
Kapitalertragsteuer EUR 483,39 EUR 0,14 - EUR 483,25
Quellensteuer-Anrechnung
angerechnete QueSt. allg. Erträge EUR 1,65 EUR 0,15 EUR 1,80
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 1,01 EUR 1,01
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer EUR 1,01 EUR 1,01
Quellensteuer-Anrechnung bei 9% Kirchensteuer EUR 0,60 - EUR 0,60 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 0,25 - EUR 0,25 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,03 - EUR 0,03 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,01 - EUR 0,01 -
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 0,14 EUR 0,14
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,01 EUR 0,01
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,01 EUR 0,01
Quellensteuer 15,315 % EUR 0,16 - EUR 0,16 -
rückforderbarer Steuerbetrag EUR 0,01 - EUR 0,01 -
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