Aso, das hab ich übersehen. Danke für die schnelle Antwort
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Gruß
Alex
Hallo zusammen,
sollte der Import von Baader (Smartbroker+) Abrechnungen grundsätzlich funktionieren?
Ich wollte gerade die erste Abrechnung von Smartbroker+ importieren, was leider fehl schlägt:
“Keine der 2 Bereiche wurde gefunden…”, “Nur 1 von 3 Pattern erkannt…”
Es geht um eine ausgelaufene deutsche Staatsanleihe.
…. Bitte ein pdf Debug posten, danke.
Viele Grüße
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.2
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
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Berlin
caNLNg GAUobry 16.03.2024
wFUBZu-kWKPuJECu-Vrj. 97
daULWc yguOSUX
21207 FEcz PF 05
Stamm-Nr.: 7655124 Portfolio: 5
Depot-Nr.: 1395395862
Vorgangs-Nr.: 06501068
Referenz-Nr.: 219525965
Gesamtrückzahlung
Ex-Tag: 15.03.2024
Nominale ISIN: DE0001104875 WKN: 110487 Rückzahlung
EUR 208.000,00 Bundesrep.Deutschland 100,00 %
Bundesschatzanw. v.22(24)
Bruttobetrag EUR 208.000,00
Kapitalertragsteuer EUR 1.301,66 -
Solidaritätszuschlag EUR 71,59 -
Zu Gunsten Konto 9718673525 Valuta: 15.03.2024 EUR 206.626,75
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de ENDF-041.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Gesamtrückzahlung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 685,93 EUR 1.301,66 EUR 1.987,59
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Gewinn / Verlust aus Wertpapierveräußerungen (ohne Aktien) EUR 5.206,62 EUR 5.206,62
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 5.206,62 EUR 5.206,62
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 %
EUR 1.301,66 - EUR 1.301,66 -
Solidaritätszuschlag 5,50 %
EUR 71,59 - EUR 71,59 -
Ausbuchung
EUR 208.000,00 Bundesrep.Deutschland
ISIN: DE0001104875
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 241551125 20.04.2023 EUR 100.000,00 97.359,00 100.000,00 2.641,00
WP-Einlief. mit AK 241551125 15.05.2023 EUR 70.000,00 68.327,00 70.000,00 1.673,00
WP-Einlief. mit AK 241551125 02.06.2023 EUR 38.000,00 37.107,38 38.000,00 892,62
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Hallo @EMT
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hi, ich bin neu dabei und bin jetzt nachdem ich das Tutorial durchhabe beim Schritt des Pdf-Importes angekommen. Hab den Thread auch schon etwas durchsucht aber konnte noch keine Antwort auf meine Frage finden, falls das schon irgendwo erklärt worden sein sollte, tut es mir leid.
Folgende Lage: Ein Portfolio mit mehreren Sparplänen mit teils unregelmäßigem Ausführungsrhytmus und Transaktionen bestehend seit 2020.
Zunächst einmal, es ist nicht möglich die “Monatlicher Kontoauszug” oder “Depotauszug” PDFs aus Scalable zu nutzen oder? Wenn man bei Scalable in der Desktopansicht auf “Mailbox” geht, lassen sich alle PDFs seit Erstellung des Portfolios auf einmal als ZIP downloaden. Wenn ich diese versuche alle auf einmal zu importieren, kommt jedoch lediglich eine Fehlermeldung.
Geht man hingegen über den Baader Bank Login, lassen sich ebenfalls pdfs abrufen, die man entweder händisch einzeln herunterladen muss, oder man kann sich mit externen Tools behelfen (wie linkclump).
Hier besteht jedoch das große Problem, dass sich nur Transaktionen der letzten 720 Tage bereitstellen lassen, das heißt alle Abrechnungen vor April 2022 sind nicht abrufbar, das heißt eine komplett lückenlose Darstellung des Portfolios wie in Version A des Tutorials beschrieben wäre nicht möglich.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte, vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
HI @btc,
Hast du vor dem Import entpackt? Der PP Importer braucht zwingend das PDF, ob eines oder 30 ist egal.
Wenn die PDF’s entpackt sind → alle markieren → Drag and Drop auf die Vermögensübersicht.
Viele Grüße
Ja, hilft leider nichts. Jedoch habe ich herausgefunden, dass bei Import der Monatsabrechnungen die Ein- und Auszahlungen auf das Referenzkonto importiert werden, das ist schonmal ein Anfang.
Dann musst du diesen Thread lesen. Die Monatsabrechnungen geben nur die vollständig her. Für die einzelnen Kaufe, Verkäufe, Dividenden musst du die Einzeldokumente importieren.
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Portfolio Performance Version: 0.68.3
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
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Berlin
jvbtTA qRQJHbL 19.04.2024
pzOIZA-vzOCxYthS-fsI. 78
HAsBIN WIXPRnt
00977 jjiW vV 29
Stamm-Nr.: 8248906 Portfolio: 3
Depot-Nr.: 7035206359
Vorgangs-Nr.: 138151585
Referenz-Nr.: 174017842
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 18.04.2024 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 15:50:39:00
Nominale ISIN: DE0001141802 WKN: 114180 Kurs
EUR 50.800,00 Bundesrep.Deutschland 98,273 %
Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 49.922,68
Zu Lasten Konto 1603794693 Valuta: 22.04.2024 EUR 49.922,68
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
EUR 50.800,00 98,273 % GETTEX - MM Munich 18.04.2024 15:50:39:748
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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smartbrokerplus.de
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft:
Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114
Anleihen sind seit jeher ein Problem, da PP Aktien fokussiert. Anleihen gehen nicht.
Das kann ich zumindest bei Abrechnungen über DAB nicht bestätigen, das hat bisher immer einwandfrei funktioniert, auch mit Anleihen. Ich gehe davon aus, dass es nach dem nächsten Update von PP auch wieder klappt.
Hallo @EMT
vielen Dank für den PDF-Debug. Haben wir bereits implementiert und sollte also ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo,
ich habe ein Problem beim Import des monatlichen Kontoauszuges von Baader.
Die Meldung lautet “… Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp …”
Ich lade die (hoffentlich) anonymisierte Textdatei mal dazu:
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Portfolio Performance Version: 0.69.0
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/1
Herrn München
07.06.2024
QJiQNfwbi QVoct
otbalIaRHUZ 5 qXugSvHLK UlMqn
25351 JXtvfyyrPAa Stamm-Nr.: 9815303 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 0028367147
IBAN: DE37 9588 1626 6019 3272 01
BLZ: 050 140 00
BIC: vENxBKRI
Vorgangs-Nr.: 451522504
Referenz-Nr.: 767366544
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto
Periodenauszugs-Nr. 024005
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 30.04.2024 10.063,86
03.05.2024 Coupons/Dividende 03.05.2024 8,00
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
ISIN NL0012866412
STK 5
28983458
Vorgangs-Nr.: WWEK 93422130
03.05.2024 Kauf 07.05.2024 1.055,55 -
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
ISIN LU0290358497
STK 64
Vorgangs-Nr.: WWUM 76365489249
07.05.2024 Kauf 09.05.2024 49,63 -
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
ISIN IE00B5BMR087
STK 0,098
Vorgangs-Nr.: WWUM 41305394494
Kontostand in EUR am 31.05.2024 966,68
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson (Vorsitzender) • HRB
217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. KKTKK801-043.041
Ich hoffe, dass ich das richtig eingestellt habe und mir da jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank schon mal für das prima Programm und den Support.
Gruß, ChristophHallo zusammen,
ich habe bei Smartbroker 3 Unterdepots mit den dazugehörigen Kontonummern. Beim Import der Abrechnungen wird mir immer “irgendein” (ich hab noch nicht erkannt welches) Depot mit “irgendeinem” Konto angeboten. Zwar von Smartbroker (über Baader), aber selten das richtige. Da ich schon mehrfach die falschen Abrechnungen dem falschen Depot zugeordnet habe, wollte ich fragen, ob man beim Depot und/oder Konto “$irgendwo” eine Verknüpfung erzwingen kann. In den Abrechungen steht die Depotnummer drin, leider nicht die Kontonummer. Bei PP selber hab ich auch nicht bei einem Konto gefunden, wo man da irgendwo die Kontonummer eintragen kann.
any ideas? Oder ist das ein Feature request?
Danke für Eure Ideen.
Viele Grüße
Juergen
Hallo @ChrWa
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und es gibt einfach nicht, was importiert werden sollte. Für die Buchungen im PDF-Debug gibt es separate PDF-Dokumente.
Gruß
Alex
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/2
Herrn München
06.07.2024
Max Max
Weg 9 Max Max
99999 Stadt Stamm-Nr.: 9999999 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 9999999999
Vorgangs-Nr.: 99999999
Referenz-Nr.: 999999999
Dividende § 27 STORNO
Ex-Tag: 24.06.2024
Nominale ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Ausschüttung
STK 4,003 LEG Immobilien SE EUR 2,45 p.STK
Bruttobetrag EUR 9,81
Zu Gunsten Konto 9999999003 Valuta: 26.06.2024 EUR 9,81
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de EK27-036.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Dividende § 27 STORNO
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Leistungen steuerliches Einlagekonto § 27 Abs. 1 - 7 KStG EUR 9,81 EUR 9,81
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de EK27-036.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Stornobuchung wird importiert als “normale” Dividende
Ich habe wegen geringen Handelsmengen 2 Limit-Aufträge mit gleicher Stückzahl und gleichen Limit-Kursen aufgegeben.
Diese wurden FAST zeitgleich ausgeführt. Es war die gleichen Minute, aber die Millisekunden waren anders.
Wenn ich die PDF-Dokumente importiere, werden beim Import des 2. Dokumentes die Buchungswerte durchgestrichen angezeigt.
Portfolio Performance denkt hier wohl, dass ich versuche ein Dokument doppelt zu importieren.
Hier sollte der PDF-Import abgeändert werden, dass auch die Millisekunden sowie die Vorgangsnummer beachtet werden.
Dann ist das Problem gelöst