Nirus hat die erforderlichen Anpassungen für den Importer durchgeführt und als Pull-request auf Github eingestellt. Wenn dieser Pull-request übernommen wird, wird alles, was er in seinem Beitrag oben mit einem grünen Haken markiert hat, nach dem nächsten PP-Update funktionieren.
Und mit dem Link zu Github, kannst du verfolgen, ob der Pull-request durchgegangen ist oder nicht.
danke für die, wie immer flotte antwort.
ach und wenn ich es richtig deute scheint der pull request ja schon geclosed zu sein, sprich durchgegangen gell?!
Hallo,
habe gerade erst Portfolio Performance entdeckt und wollte es gleich für mein Scalable Depot testen. Ich dachte dazu kann man ganz einfach den monatlich Kontoauszug aus dem Broker importieren. Ich kann hier aber nur die Gutschriften importieren, es werden keine Käufe erkannt. Habe ich die Funktion des PDF Import missverstanden? Vielen Dank im Voraus.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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München
01.12.2020
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH
Scalable Capital
Seitzstr. 8 e Vermögensverwaltung GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
80538 München
service@scalable.capital
Max Mustermann
Stamm-Nr.: 1234567 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 1234567891
IBAN: DE99 9999 9999 9999 9999 99
BLZ: 700 331 00
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 33983419
Referenz-Nr.: 78083285
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 020002
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 30.10.2020 1,00
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 25,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFNM3
P36
End to end Referenz:
9DRP1XVGTBJVO2VR7A175D
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902139911
Übertrag: 26,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de www.baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KKTKK801-036.038
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 020002
Fortsetzung: Seite 2/4
Konto-Nr.: 1234567891 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE99 9999 9999 9999 9999 99 BIC: BDWBDEMM
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 26,00
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 100,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan LU1563454
310
End to end Referenz:
5STCURH4NFSAPBDFLFAKF4
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902141758
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 25,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFXR5
W90
End to end Referenz:
9ACQVDP7Y1X1DEWPZMX1A7
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902143290
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 25,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFNM3
L97
End to end Referenz:
GQHHFI6MSXCTUS9BQVM5WK
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902143631
Übertrag: 176,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
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Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 176,00
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 35,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFMNP
S42
End to end Referenz:
AVYXCGHTZPKWBMLHC5ETHY
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902144242
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 40,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFNM3
D14
End to end Referenz:
VTMWVSFRDTT7EDBVD3S93S
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902144386
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 50,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan LU1215461
325
End to end Referenz:
PDKLUXPHRHX13IQR4JTAE4
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902155210
Übertrag: 301,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
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Fortsetzung: Seite 4/4
Konto-Nr.: 1234567891 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE99 9999 9999 9999 9999 99 BIC: BDWBDEMM
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 301,00
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 99,96 -
MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
ISIN LU1563454310
STK 1,796
Vorgangs-Nr.: WWUM 24311635
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 34,99 -
X(IE)-MSCI USA ESG 1C
ISIN IE00BFMNPS42
STK 1,211
Vorgangs-Nr.: WWUM 24317637
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 25,00 -
ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLA
ISIN IE00BFNM3L97
STK 5,351
Vorgangs-Nr.: WWUM 24318948
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 24,99 -
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
ISIN IE00BFNM3P36
STK 4,77
Vorgangs-Nr.: WWUM 24333247
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 40,00 -
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
ISIN IE00BFNM3D14
STK 7,671
Vorgangs-Nr.: WWUM 24339183
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 49,98 -
UBS-BBMSCIUSLCSUETF AAHEO
ISIN LU1215461325
STK 2,871
Vorgangs-Nr.: WWUM 24346496
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 24,99 -
L+G-AP.EX JN EQ DLA
ISIN IE00BFXR5W90
STK 2,703
Vorgangs-Nr.: WWUM 24346768
Kontostand in EUR am 30.11.2020 1,09
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Aso, das hab ich übersehen. Danke für die schnelle Antwort
Add test
Gruß
Alex
Hallo zusammen,
sollte der Import von Baader (Smartbroker+) Abrechnungen grundsätzlich funktionieren?
Ich wollte gerade die erste Abrechnung von Smartbroker+ importieren, was leider fehl schlägt:
“Keine der 2 Bereiche wurde gefunden…”, “Nur 1 von 3 Pattern erkannt…”
Es geht um eine ausgelaufene deutsche Staatsanleihe.
…. Bitte ein pdf Debug posten, danke.
Viele Grüße
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Portfolio Performance Version: 0.68.2
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
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Berlin
caNLNg GAUobry 16.03.2024
wFUBZu-kWKPuJECu-Vrj. 97
daULWc yguOSUX
21207 FEcz PF 05
Stamm-Nr.: 7655124 Portfolio: 5
Depot-Nr.: 1395395862
Vorgangs-Nr.: 06501068
Referenz-Nr.: 219525965
Gesamtrückzahlung
Ex-Tag: 15.03.2024
Nominale ISIN: DE0001104875 WKN: 110487 Rückzahlung
EUR 208.000,00 Bundesrep.Deutschland 100,00 %
Bundesschatzanw. v.22(24)
Bruttobetrag EUR 208.000,00
Kapitalertragsteuer EUR 1.301,66 -
Solidaritätszuschlag EUR 71,59 -
Zu Gunsten Konto 9718673525 Valuta: 15.03.2024 EUR 206.626,75
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de ENDF-041.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Gesamtrückzahlung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 685,93 EUR 1.301,66 EUR 1.987,59
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Gewinn / Verlust aus Wertpapierveräußerungen (ohne Aktien) EUR 5.206,62 EUR 5.206,62
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 5.206,62 EUR 5.206,62
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 %
EUR 1.301,66 - EUR 1.301,66 -
Solidaritätszuschlag 5,50 %
EUR 71,59 - EUR 71,59 -
Ausbuchung
EUR 208.000,00 Bundesrep.Deutschland
ISIN: DE0001104875
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 241551125 20.04.2023 EUR 100.000,00 97.359,00 100.000,00 2.641,00
WP-Einlief. mit AK 241551125 15.05.2023 EUR 70.000,00 68.327,00 70.000,00 1.673,00
WP-Einlief. mit AK 241551125 02.06.2023 EUR 38.000,00 37.107,38 38.000,00 892,62
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Hallo @EMT
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hi, ich bin neu dabei und bin jetzt nachdem ich das Tutorial durchhabe beim Schritt des Pdf-Importes angekommen. Hab den Thread auch schon etwas durchsucht aber konnte noch keine Antwort auf meine Frage finden, falls das schon irgendwo erklärt worden sein sollte, tut es mir leid.
Folgende Lage: Ein Portfolio mit mehreren Sparplänen mit teils unregelmäßigem Ausführungsrhytmus und Transaktionen bestehend seit 2020.
Zunächst einmal, es ist nicht möglich die “Monatlicher Kontoauszug” oder “Depotauszug” PDFs aus Scalable zu nutzen oder? Wenn man bei Scalable in der Desktopansicht auf “Mailbox” geht, lassen sich alle PDFs seit Erstellung des Portfolios auf einmal als ZIP downloaden. Wenn ich diese versuche alle auf einmal zu importieren, kommt jedoch lediglich eine Fehlermeldung.
Geht man hingegen über den Baader Bank Login, lassen sich ebenfalls pdfs abrufen, die man entweder händisch einzeln herunterladen muss, oder man kann sich mit externen Tools behelfen (wie linkclump).
Hier besteht jedoch das große Problem, dass sich nur Transaktionen der letzten 720 Tage bereitstellen lassen, das heißt alle Abrechnungen vor April 2022 sind nicht abrufbar, das heißt eine komplett lückenlose Darstellung des Portfolios wie in Version A des Tutorials beschrieben wäre nicht möglich.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte, vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
HI @btc,
Hast du vor dem Import entpackt? Der PP Importer braucht zwingend das PDF, ob eines oder 30 ist egal.
Wenn die PDF’s entpackt sind → alle markieren → Drag and Drop auf die Vermögensübersicht.
Viele Grüße
Ja, hilft leider nichts. Jedoch habe ich herausgefunden, dass bei Import der Monatsabrechnungen die Ein- und Auszahlungen auf das Referenzkonto importiert werden, das ist schonmal ein Anfang.
Dann musst du diesen Thread lesen. Die Monatsabrechnungen geben nur die vollständig her. Für die einzelnen Kaufe, Verkäufe, Dividenden musst du die Einzeldokumente importieren.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
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10969 Berlin
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Berlin
jvbtTA qRQJHbL 19.04.2024
pzOIZA-vzOCxYthS-fsI. 78
HAsBIN WIXPRnt
00977 jjiW vV 29
Stamm-Nr.: 8248906 Portfolio: 3
Depot-Nr.: 7035206359
Vorgangs-Nr.: 138151585
Referenz-Nr.: 174017842
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 18.04.2024 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 15:50:39:00
Nominale ISIN: DE0001141802 WKN: 114180 Kurs
EUR 50.800,00 Bundesrep.Deutschland 98,273 %
Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 49.922,68
Zu Lasten Konto 1603794693 Valuta: 22.04.2024 EUR 49.922,68
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
EUR 50.800,00 98,273 % GETTEX - MM Munich 18.04.2024 15:50:39:748
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft:
Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114
Anleihen sind seit jeher ein Problem, da PP Aktien fokussiert. Anleihen gehen nicht.
Das kann ich zumindest bei Abrechnungen über DAB nicht bestätigen, das hat bisher immer einwandfrei funktioniert, auch mit Anleihen. Ich gehe davon aus, dass es nach dem nächsten Update von PP auch wieder klappt.
Hallo @EMT
vielen Dank für den PDF-Debug. Haben wir bereits implementiert und sollte also ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex