PDF-Import von Baader Bank / Scalable Capital / Smartbroker Plus

“Rekalkulation Steuerausgleich”, die nach der Fusion (s.o.) noch folgen. Es sind zwei Dateien, die die Steuer nochmal anpassen:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.2
-----------------------------------------
Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/4
Berlin
QPrZJNib BXfYW 30.01.2024
jqzinYdsJWh 43
TJsQDlvs SbWXR
83414 nEJLIIn Stamm-Nr.: 8243786    Portfolio: 3
Vorgangs-Nr.: 6859843
Referenz-Nr.: 952502993
Steuerausgleichsrechnung
Guten Tag fyVGtxMG oibdU,
wir haben für Sie eine Ausgleichsrechnung durchgeführt, die auf Grund einer steuerlichen Veränderung 
notwendig wurde. Folgendes Geschäft wurde neu berechnet:
Depotnummer: 0571243-572 Verkauf aus steuerpflichtiger Valuta/steuerl. Zufluss: 18.01.2024 / 18.01.2024 
Vorgangs-Nr.: 48132680 Fondsfusion
Nominale ISIN: LU1861134382
STK 277,691- AIS-AM.WORLD SRI PAB
Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.
UCITS ETF DR (C)
Rückerstattung bereits gezahlter:
Kapitalertragsteuer 56,29
Solidaritätszuschlag 3,10
Erstattung EUR 59,39
Den Betrag in Höhe von EUR 59,39 erstatten wir auf Konto 2619617934.
Bitte prüfen Sie diese Mitteilung. Etwaige Einwendungen bitten wir unverzüglich zu erheben. 
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SMARTBROKER+
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Steuerausgleichsrechnung
Fortsetzung: Seite 2/4
Darstellung der steuerlichen bisherigen Berechnungsgrundlagen:
Valuta/steuerl. Zufluss: 18.01.2024 / 18.01.2024 
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 2.122,57 EUR 338,76 - EUR 1.783,81
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 1.935,78 EUR 1.355,05
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 580,73 - EUR 0,00
Ersatzbemessungsgrundlage vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 0,00 EUR 0,00
Ersatzbemessungsgrundlage Teilfreistellung 30% EUR 0,00 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 1.355,05 EUR 1.355,05
Gewinn / Verlust bestandsgeschützte Alt-Anteile nach Teilfreist. EUR 0,00 EUR 0,00
Ersatz-BMG bestandsgeschützte Alt-Anteile nach Teilfreistellung EUR 0,00 EUR 0,00
Ersatzbemessungsgrundlage Leerverkauf EUR 0,00 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 338,76 - EUR 338,76 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 18,63 - EUR 18,63 -
Darstellung der steuerlichen neuen Berechnungsgrundlagen:
Valuta/steuerl. Zufluss: 18.01.2024 / 18.01.2024 
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 321,80 EUR 282,47 EUR 604,27
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 1.935,78 EUR 1.033,38
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 580,73 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 321,67 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 96,50 EUR 96,50
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 1.129,88 EUR 1.129,88
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 282,47 - EUR 282,47 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 15,53 - EUR 15,53 -
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Steuerausgleichsrechnung
Fortsetzung: Seite 3/4
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 25608899 30.06.2021 STK 15 1.126,50 1.302,43 175,93
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 19,52 0,00 19,52
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.07.2021 STK 10,911 825,00 947,39 122,39
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 14,20 0,00 14,20
WP-Einlief. mit AK 25608899 08.07.2021 STK 25 1.887,50 2.170,72 283,22
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 32,53 0,00 32,53
WP-Einlief. mit AK 25608899 02.08.2021 STK 10,663 825,00 925,86 100,86
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,88 0,00 13,88
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.09.2021 STK 10,31 825,00 895,21 70,21
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,42 0,00 13,42
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.10.2021 STK 10,749 825,00 933,32 108,32
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,99 0,00 13,99
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.11.2021 STK 9,731 825,00 844,93 19,93
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 12,66 0,00 12,66
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.12.2021 STK 9,647 825,00 837,64 12,64
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 12,55 0,00 12,55
WP-Einlief. mit AK 25608899 03.01.2022 STK 9,318 825,00 809,07 15,93 -
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 12,13 0,00 12,13
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.02.2022 STK 9,999 825,00 868,20 43,20
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,01 0,00 13,01
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.03.2022 STK 10,282 825,00 892,77 67,77
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,38 0,00 13,38
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.04.2022 STK 9,855 825,00 855,70 30,70
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 12,82 0,00 12,82
WP-Einlief. mit AK 25608899 02.05.2022 STK 10,296 825,00 893,99 68,99
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,40 0,00 13,40
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.06.2022 STK 10,603 825,00 920,65 95,65
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,80 0,00 13,80
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.07.2022 STK 11,418 825,00 991,41 166,41
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 14,86 0,00 14,86
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.09.2022 STK 10,603 825,00 920,65 95,65
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,80 0,00 13,80
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.11.2022 STK 10,691 825,00 928,29 103,29
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,91 0,00 13,91
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.12.2022 STK 10,447 825,00 907,10 82,10
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,59 0,00 13,59
WP-Einlief. mit AK 25608899 02.01.2023 STK 11,168 825,00 969,70 144,70
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 14,53 0,00 14,53
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Steuerausgleichsrechnung
Fortsetzung: Seite 4/4
Fortsetzung: Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 25608899 19.07.2023 STK 61 5.136,81 5.296,56 159,75
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 39,69 0,00 39,69
Geschäfte mit der Beschreibung "WP-Einlief. ohne AK" werden mit der Ersatzbemessungsgrundlage abgerechnet.
Für die mit * gekennzeichneten Positionen gelten steuerliche Übergangsfristen. Kursgewinne sind in unbegrenzter Höhe steuerfrei, Verluste sind 
steuerlich unbeachtlich. Im Einzelnen gelten besondere Übergangsfristen. Bei Detailfragen sprechen Sie bitte Ihren Steuerberater an.
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.2
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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/2
Berlin
toQRhfeQ aMPNt 30.01.2024
dNYeaSHDwHF 10
olszOzbx cDdfd
21604 HxvPhxx Stamm-Nr.: 2901745    Portfolio: 2
Vorgangs-Nr.: 0971332
Referenz-Nr.: 101840959
Steuerausgleichsrechnung
Guten Tag jhkjhgzufz zghkj,
wir haben für Sie eine Ausgleichsrechnung durchgeführt, die auf Grund einer steuerlichen Veränderung 
notwendig wurde. Folgendes Geschäft wurde neu berechnet:
Depotnummer: 4409749-540 Vorabpauschale Valuta/steuerl. Zufluss: 02.01.2024 / 02.01.2024 
Vorgangs-Nr.: 47869388
Nominale ISIN: LU1861134382
STK 277,691 AIS-AM.WORLD SRI PAB
Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.
UCITS ETF DR (C)
Nachbelastung von:
Kapitalertragsteuer 56,29 -
Solidaritätszuschlag 3,09 -
Nachbelastung EUR 59,38 -
Den Betrag in Höhe von 59,38- EUR belasten wir dem Konto 4083077089.
Bitte prüfen Sie diese Mitteilung. Etwaige Einwendungen bitten wir unverzüglich zu erheben. 
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service@baaderbank.de TREC-020.009
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Steuerausgleichsrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen neuen Berechnungsgrundlagen:
Valuta/steuerl. Zufluss: 02.01.2024 / 02.01.2024 
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 69,07 EUR 56,29 EUR 125,36
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Vorabpauschale Aktienfonds vor Teilfreistellung ab Jan EUR 281,98 EUR 281,98
Vorabpauschale Aktienfonds vor Teilfreistellung ab Jul EUR 39,69 EUR 39,69
Vorabpauschale Aktienfonds nach Teilfreistellung ab Jan EUR 197,38 EUR 197,38
Vorabpauschale Aktienfonds nach Teilfreistellung ab Jul EUR 27,78 EUR 27,78
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 225,16 EUR 225,16
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 56,29 - EUR 56,29 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 3,09 - EUR 3,09 -
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Hallo, ich habe hier eine Zinszahlung von Baader / Traders Place, die nicht einzulesen ist:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de E-Mail: kundenservice@tradersplace.de
www.tradersplace.de
Seite 1/2
Freilassing
Herrn 30.01.2024
XWPoM tdah LQIATbiuH wpdbJqL
TDWVG KWXz IalECbLxR aLSrgzZ
Cg Wmj kYKFk 25 Stamm-Nr.: 9444387    Portfolio: 1
16599 LLuysQ Depot-Nr.: 0146386859
Vorgangs-Nr.: 25694016
Referenz-Nr.: 513801214
Zinsabrechnung
Ex-Tag: 26.01.2024
Nominale ISIN: US698299AW45 WKN: A0GMJZ Zinsertrag
USD   1.000,00 6,70 % 3,35 %
Panama, Republik
DL-Bonds 2006(34-36)
Zahlungszeitraum: 26.07.2023 - 25.01.2024 
Zahltag: 26.01.2024
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0872000
Bruttobetrag USD 33,50
Zu Gunsten Konto 4406014029 Valuta: 26.01.2024 USD 33,50
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
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service@baaderbank.de
 
DCUP-055.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Zinsabrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Zinserträge
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 378,10 EUR 30,81 - EUR 347,29
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Zinserträge EUR 30,81 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 30,81 EUR 0,00
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
 
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DCUP-055.048
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Hallo in die Runde,

ich habe Portfolio Performance gerade erst runtergeladen und installiert / eingerichtet.
Mein Portfolio existiert schon seit 2,5 Jahren bei Scalable und ich habe begonnen, die Monatsauszüge per PDF zu importieren.
Die Einzahlungen, die auf den Dokumenten vermerkt sind, werden korrekt erfasst und gebucht. Alle anderen Daten laufen allerdings auf einen Fehler.

Baader Bank AG / Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH / Traders Place GmbH & Co. KGaA: 
Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei 
'5qshLmNBPWH2bhfhybuDPB 20211119 Monatlicher Kontoauszug Broker Baader Bank.pdf'

Ich habe etliche Einträge hier im Forum gefunden, die sich mit genau diesem Problem befassen, aber keines will funktionieren.
Habt ihr noch einen Tipp für mich?

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
Scalable Capital 
Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
80538 München 
service@scalable.capital
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH Seite 1/1
München
Seitzstr. 8 e
30.10.2021
80538 München
Max Mustermann
Stamm-Nr.: 1234500    Portfolio: 1
Konto-Nr.: 1234500001
IBAN: DE58 7003 xxxx xxxx xxxx xx
BLZ: 700 331 00
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 20483837
Referenz-Nr.: 486345059
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 021004
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 30.09.2021 11,11
27.10.2021 Coupons/Dividende 27.10.2021 5,85
ORACLE CORP. DL-,01
ISIN US68389X1054
STK              25
06131215
Vorgangs-Nr.: WWEK 05621245
Kontostand in EUR am 29.10.2021 16,96
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht München
USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft.
KKTKK801-040.038

Vielen Dank und viele Grüße
Thorsten

@Emulator
Du musst die einzelnen Abrechnungen importieren (Kauf, Verkauf, Dividendenzahlung, etc.). Nur auf diesen Belegen sind die notwendigen Daten vorhanden (Stückzahl, Kurs, Steuern, Gebühren, etc.). Aus den Kontoauszügen gehen diese Informationen nicht hervor, hier lassen sich maximal die Ein- und Auszahlungen und ggf. noch Zinszahlungen importieren.

3 Likes

moin,
ich versuche mal hier mein glück in der hoffnung, dass es das richtige forum ist.
durch die übernahme von mirati therapeutics kam es zum “zwangsverkauf” der aktie und somit zu einem gewinn, welcher jedoch nicht in den buchungen erscheint und beim importieren des täglichen kontoauszugs erscheint folgende meldung (siehe unten), hingegen ließ sich der monatliche kontoauszug problemlos importieren jedoch auch ohne diesen verkauf zu berücksichtigen. es wurde auch kein “wertpapierumsatz” generiert, lediglich ein “wertpapaierereignis - obligatorische barabfindung”.
liegt es nun daran, dass ich die aktie quasi nicht “aktiv” verkauft habe?!?

grüße und danke
max

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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
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BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 391236963
Referenz-Nr.: 515468803
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. 
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
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Hallo @Maxwell
Ich will nicht ausschließen, dass diese Transaktion evtl. speziell ist und vom Importer vielleicht nicht korrekt verarbeitet werden kann. Aber die Antwort warum es grundsätzlich nicht funktioniert Wertpapiertransaktionen über einen Kontoauszug zu importieren, habe ich direkt über deinem Beitrag bereits gegeben.

hehe das habe ich tatsächlich gelesen und soweit verstanden, nur kommt beim passenden wertpapierereignis ebenfalls eine fehlermeldung (siehe screenshot). weshalb bei mir die frage aufkam, ob es deshalb keinen wertpapierumsatz gibt, weil ich nicht selbst verkauft habe sondern die ausbuchung aufgrund der übernahme von selbst passierte!?
da ja sonst immer ein wertpapaierumsatz (sprich PDF) beim kauf entsteht und somit doch auch beim verkauf?!? muss gestehen, dass ich bis heute noch nichts aktiv verkauft habe, somit nicht weiß wie es sich verhält beim verkauf

hoffe das ist nicht zu wirr^^

@Maxwell
Ja, es gibt immer einen PDF-Beleg. Egal ob Kauf, Verkauf oder Ausschüttung. Hier gab es keinen Verkauf sondern die Barabfindung und das ist der Beleg dafür. Wenn der sich nicht importieren lässt, dann kennt der Importer diese Art von Transaktion noch nicht. Stell einen Debug von diesem Beleg ein, dann kann sich das jemand anschauen und den Importer erweitern, damit das zukünftig auch erkannt und verarbeitet werden kann.

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danke für die schnelle rückmeldung!
dieser debug sollte dann also der richtige sein

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Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Freistellungsauftrag (FSA) EUR 561,60 EUR 87,88 - EUR 473,72
Verrechnung FSA mit Aktiengewinnen EUR 0,00 EUR 87,88 - EUR 87,88 -
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Gewinn / Verlust aus Aktienveräußerungen EUR 87,88 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur KESt (Aktiengewinne) EUR 87,88 EUR 0,00
Ausbuchung
Stück 4 Mirati Therapeutics Inc.
ISIN: US60468T1051/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 210187949 14.07.2023 STK 4 124,80 212,68 87,88
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@Maxwell
Ja, das ist der richtige Beleg. Ich vermute, dass das so selten vorkommt, dass der Importer diese Transaktion einfach noch nicht erkennt.
Ich kann hier leider nichts machen, aber @Nirus schaut sich das bestimmt gerne mal an.

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Hallo zusammen

Ich habe eben auch versucht meine PDFs von Scalable Capital / Baader Bank zu importieren, und musste leider feststellen, dass die Dokumente nicht unterstützt werden. Es handelt sich dabei um die Vorabpauschale von ETFs. Ich denke die Besonderheit ist, dass meine PDFs auf Englisch sind, da das Telefon und die App auch auf Englisch sind.

Ist es möglich, Englisch als zweite Sprache beim Import hinzuzufügen? Falls jemand den Code verlinken kann und es einfache Textersetzungen sind, kann ich auch gerne einen Pull Request erstellen - ist es denn so einfach? Oder kann man die Sprache der PDFs irgendwo ändern? Das Telefon möchte ich jedoch nicht auf Deutsch umstellen.

Viele Grüsse
Alex

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Hi @alex90

hier: portfolio/name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf at master · portfolio-performance/portfolio · GitHub kannst du mal einen Blick wagen und @Nirus ggf. etwas unter die Arme greifen.

Viele Grüße

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Hallo @stgt800,

vielen Dank für Deine Hilfe. Es war zwar ein Haufen Arbeit, aber es funktioniert.

Vielen Dank und viele Grüße
Thorsten

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Danke für die Pointers :slightly_smiling_face: Da wohl auf jeden Fall neben den Codeänderungen dann auch ein Test notwendig ist, weiss ich nicht, wann ich dazu komme :confused: Ich müsste dafür erst einmal Eclipse (nutze sonst VS Code) und das gesamte Environment aufsetzen - ein vereinfachtes Environment (so wie diese online-websites wo man den Code einfach einmal laufen lassen kann) gibt es hier vermutlich nicht, oder?

Was z.B. hilfreich wäre, wäre die Möglichkeit das Kompilieren des Parsers und das Parsen eines PDFs von der Kommandozeile aus zu starten mit dem PDF als Parameter, und den Ergebnissen als Textdatei … aber das ist natürlich auch alles Aufwand :sweat_smile:

Hi @alex90,

Sehr gerne.

Evtl. macht es Sinn @Nirus vorher kurz an zu sprechen und sich die Arbeit zu teilen.

Gegebenenfalls als Hilfe:
Contributing Guide

Kann ich leider nichts zu sagen.

Ideen und Hilfe werden immer geschätzt, aber wie du auch schon erkannt hast, ohne die notwendige Zeit UND das Wissen gehts nicht. Ideen zum Anstoß und dokumentiert helfen dennoch für die Zukunft.

Viele Grüße

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Hallo @boomerang @Finanzmister @Emulator @Maxwell @alex90
wenn alles i. O. ist sollte dies mit dabei sein.

Gruß
Alex

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moin, nun muss ich leider noch mal fragen wie genau mir das hilft?!
wird es mit einem kommenden update von PP möglich sein solche PDFs (obligatorische barabfindung) einzupflegen? oder hast du den debug vorgenommen und es geändert bei github reingestellt?
danke

Nirus hat die erforderlichen Anpassungen für den Importer durchgeführt und als Pull-request auf Github eingestellt. Wenn dieser Pull-request übernommen wird, wird alles, was er in seinem Beitrag oben mit einem grünen Haken markiert hat, nach dem nächsten PP-Update funktionieren.

Und mit dem Link zu Github, kannst du verfolgen, ob der Pull-request durchgegangen ist oder nicht.

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danke für die, wie immer flotte antwort.

ach und wenn ich es richtig deute scheint der pull request ja schon geclosed zu sein, sprich durchgegangen gell?!

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Hallo,

habe gerade erst Portfolio Performance entdeckt und wollte es gleich für mein Scalable Depot testen. Ich dachte dazu kann man ganz einfach den monatlich Kontoauszug aus dem Broker importieren. Ich kann hier aber nur die Gutschriften importieren, es werden keine Käufe erkannt. Habe ich die Funktion des PDF Import missverstanden? Vielen Dank im Voraus.

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01.12.2020
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH
Scalable Capital 
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BIC: BDWBDEMM
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02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 25,00
Max Mustermann
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P36
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9DRP1XVGTBJVO2VR7A175D
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902139911
Übertrag: 26,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KKTKK801-036.038
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Übertrag: 26,00
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 100,00
Max Mustermann
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Scalable Capital Sparplan LU1563454
310
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Max Mustermann
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L97
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325
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16.10.2020
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Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
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03.11.2020 Kauf 05.11.2020 34,99 -
X(IE)-MSCI USA ESG 1C
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Vorgangs-Nr.: WWUM 24317637
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 25,00 -
ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLA
ISIN IE00BFNM3L97
STK               5,351
Vorgangs-Nr.: WWUM 24318948
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 24,99 -
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
ISIN IE00BFNM3P36
STK               4,77
Vorgangs-Nr.: WWUM 24333247
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 40,00 -
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
ISIN IE00BFNM3D14
STK               7,671
Vorgangs-Nr.: WWUM 24339183
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 49,98 -
UBS-BBMSCIUSLCSUETF AAHEO
ISIN LU1215461325
STK               2,871
Vorgangs-Nr.: WWUM 24346496
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 24,99 -
L+G-AP.EX JN EQ DLA
ISIN IE00BFXR5W90
STK               2,703
Vorgangs-Nr.: WWUM 24346768
Kontostand in EUR am 30.11.2020 1,09
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