“Rekalkulation Steuerausgleich”, die nach der Fusion (s.o.) noch folgen. Es sind zwei Dateien, die die Steuer nochmal anpassen:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.2
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/4
Berlin
QPrZJNib BXfYW 30.01.2024
jqzinYdsJWh 43
TJsQDlvs SbWXR
83414 nEJLIIn Stamm-Nr.: 8243786 Portfolio: 3
Vorgangs-Nr.: 6859843
Referenz-Nr.: 952502993
Steuerausgleichsrechnung
Guten Tag fyVGtxMG oibdU,
wir haben für Sie eine Ausgleichsrechnung durchgeführt, die auf Grund einer steuerlichen Veränderung
notwendig wurde. Folgendes Geschäft wurde neu berechnet:
Depotnummer: 0571243-572 Verkauf aus steuerpflichtiger Valuta/steuerl. Zufluss: 18.01.2024 / 18.01.2024
Vorgangs-Nr.: 48132680 Fondsfusion
Nominale ISIN: LU1861134382
STK 277,691- AIS-AM.WORLD SRI PAB
Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.
UCITS ETF DR (C)
Rückerstattung bereits gezahlter:
Kapitalertragsteuer 56,29
Solidaritätszuschlag 3,10
Erstattung EUR 59,39
Den Betrag in Höhe von EUR 59,39 erstatten wir auf Konto 2619617934.
Bitte prüfen Sie diese Mitteilung. Etwaige Einwendungen bitten wir unverzüglich zu erheben.
Viele Grüße
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de TREC-020.009
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Steuerausgleichsrechnung
Fortsetzung: Seite 2/4
Darstellung der steuerlichen bisherigen Berechnungsgrundlagen:
Valuta/steuerl. Zufluss: 18.01.2024 / 18.01.2024
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 2.122,57 EUR 338,76 - EUR 1.783,81
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 1.935,78 EUR 1.355,05
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 580,73 - EUR 0,00
Ersatzbemessungsgrundlage vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 0,00 EUR 0,00
Ersatzbemessungsgrundlage Teilfreistellung 30% EUR 0,00 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 1.355,05 EUR 1.355,05
Gewinn / Verlust bestandsgeschützte Alt-Anteile nach Teilfreist. EUR 0,00 EUR 0,00
Ersatz-BMG bestandsgeschützte Alt-Anteile nach Teilfreistellung EUR 0,00 EUR 0,00
Ersatzbemessungsgrundlage Leerverkauf EUR 0,00 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 338,76 - EUR 338,76 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 18,63 - EUR 18,63 -
Darstellung der steuerlichen neuen Berechnungsgrundlagen:
Valuta/steuerl. Zufluss: 18.01.2024 / 18.01.2024
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 321,80 EUR 282,47 EUR 604,27
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 1.935,78 EUR 1.033,38
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 580,73 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 321,67 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 96,50 EUR 96,50
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 1.129,88 EUR 1.129,88
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 282,47 - EUR 282,47 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 15,53 - EUR 15,53 -
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Steuerausgleichsrechnung
Fortsetzung: Seite 3/4
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 25608899 30.06.2021 STK 15 1.126,50 1.302,43 175,93
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 19,52 0,00 19,52
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.07.2021 STK 10,911 825,00 947,39 122,39
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 14,20 0,00 14,20
WP-Einlief. mit AK 25608899 08.07.2021 STK 25 1.887,50 2.170,72 283,22
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 32,53 0,00 32,53
WP-Einlief. mit AK 25608899 02.08.2021 STK 10,663 825,00 925,86 100,86
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,88 0,00 13,88
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.09.2021 STK 10,31 825,00 895,21 70,21
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,42 0,00 13,42
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.10.2021 STK 10,749 825,00 933,32 108,32
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,99 0,00 13,99
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.11.2021 STK 9,731 825,00 844,93 19,93
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 12,66 0,00 12,66
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.12.2021 STK 9,647 825,00 837,64 12,64
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 12,55 0,00 12,55
WP-Einlief. mit AK 25608899 03.01.2022 STK 9,318 825,00 809,07 15,93 -
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 12,13 0,00 12,13
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.02.2022 STK 9,999 825,00 868,20 43,20
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,01 0,00 13,01
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.03.2022 STK 10,282 825,00 892,77 67,77
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,38 0,00 13,38
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.04.2022 STK 9,855 825,00 855,70 30,70
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 12,82 0,00 12,82
WP-Einlief. mit AK 25608899 02.05.2022 STK 10,296 825,00 893,99 68,99
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,40 0,00 13,40
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.06.2022 STK 10,603 825,00 920,65 95,65
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,80 0,00 13,80
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.07.2022 STK 11,418 825,00 991,41 166,41
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 14,86 0,00 14,86
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.09.2022 STK 10,603 825,00 920,65 95,65
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,80 0,00 13,80
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.11.2022 STK 10,691 825,00 928,29 103,29
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,91 0,00 13,91
WP-Einlief. mit AK 25608899 01.12.2022 STK 10,447 825,00 907,10 82,10
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 13,59 0,00 13,59
WP-Einlief. mit AK 25608899 02.01.2023 STK 11,168 825,00 969,70 144,70
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 14,53 0,00 14,53
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Steuerausgleichsrechnung
Fortsetzung: Seite 4/4
Fortsetzung: Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 25608899 19.07.2023 STK 61 5.136,81 5.296,56 159,75
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 39,69 0,00 39,69
Geschäfte mit der Beschreibung "WP-Einlief. ohne AK" werden mit der Ersatzbemessungsgrundlage abgerechnet.
Für die mit * gekennzeichneten Positionen gelten steuerliche Übergangsfristen. Kursgewinne sind in unbegrenzter Höhe steuerfrei, Verluste sind
steuerlich unbeachtlich. Im Einzelnen gelten besondere Übergangsfristen. Bei Detailfragen sprechen Sie bitte Ihren Steuerberater an.
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.2
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
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Berlin
toQRhfeQ aMPNt 30.01.2024
dNYeaSHDwHF 10
olszOzbx cDdfd
21604 HxvPhxx Stamm-Nr.: 2901745 Portfolio: 2
Vorgangs-Nr.: 0971332
Referenz-Nr.: 101840959
Steuerausgleichsrechnung
Guten Tag jhkjhgzufz zghkj,
wir haben für Sie eine Ausgleichsrechnung durchgeführt, die auf Grund einer steuerlichen Veränderung
notwendig wurde. Folgendes Geschäft wurde neu berechnet:
Depotnummer: 4409749-540 Vorabpauschale Valuta/steuerl. Zufluss: 02.01.2024 / 02.01.2024
Vorgangs-Nr.: 47869388
Nominale ISIN: LU1861134382
STK 277,691 AIS-AM.WORLD SRI PAB
Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.
UCITS ETF DR (C)
Nachbelastung von:
Kapitalertragsteuer 56,29 -
Solidaritätszuschlag 3,09 -
Nachbelastung EUR 59,38 -
Den Betrag in Höhe von 59,38- EUR belasten wir dem Konto 4083077089.
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Viele Grüße
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Steuerausgleichsrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen neuen Berechnungsgrundlagen:
Valuta/steuerl. Zufluss: 02.01.2024 / 02.01.2024
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 69,07 EUR 56,29 EUR 125,36
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Vorabpauschale Aktienfonds vor Teilfreistellung ab Jan EUR 281,98 EUR 281,98
Vorabpauschale Aktienfonds vor Teilfreistellung ab Jul EUR 39,69 EUR 39,69
Vorabpauschale Aktienfonds nach Teilfreistellung ab Jan EUR 197,38 EUR 197,38
Vorabpauschale Aktienfonds nach Teilfreistellung ab Jul EUR 27,78 EUR 27,78
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 225,16 EUR 225,16
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 56,29 - EUR 56,29 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 3,09 - EUR 3,09 -
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Da wohl auf jeden Fall neben den Codeänderungen dann auch ein Test notwendig ist, weiss ich nicht, wann ich dazu komme 
Ich müsste dafür erst einmal Eclipse (nutze sonst VS Code) und das gesamte Environment aufsetzen - ein vereinfachtes Environment (so wie diese online-websites wo man den Code einfach einmal laufen lassen kann) gibt es hier vermutlich nicht, oder?
