Guten Abend zusammen, ich habe derzeit Probleme beim PDF Import von Scalable. Heruntergeladene PDFs der Baaaderbank. Es werden nur Kauf Abrechnung erkannt. Bei den Verkaufsabrechnungen kommt die Fehlermeldung, es würden “keine der 6 Bereiche gefunden, nur 0 von 2 Pattern erkannt”.
PP ist aktualisiert. Woran kann das liegen? Danke
Beim Scalable Capital PDF-Import werden die Gutschriften und Lastschriften im Konto angezeigt, mit den Wertpapieren stellt es allerdings keinerlei Verbindung her. Muss ich alles manuell eintragen?
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Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
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Scalable Capital GmbH München
05.04.2022
Seitzstr. 8 e
80538 München Vorname Nachname
Stamm-Nr.: 0000000 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 0000000000
IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00
BLZ: 000 000 00
BIC: AAAAAAAA
Vorgangs-Nr.: 000000000
Referenz-Nr.: 000000000
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 000000
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 28.02.2022 0,00
01.03.2022 Kauf 03.03.2022 0,0 -
ABC
ISIN ABCD
STK 0,0
Vorgangs-Nr.: WWUM 00000000
01.03.2022 Kauf 03.03.2022 0,00 -
ABC
ISIN ABCD
STK 0,0
Vorgangs-Nr.: WWUM 00000000
07.03.2022 Kauf 09.03.2022 0,0 -
ABC
ISIN ABCD
STK 0,0
Vorgangs-Nr.: WWUM 00000000
16.03.2022 Gutschrift 16.03.2022 0,00
Vorname Nachname
DE00000000000000000000
AAAAAAAAAA
Purpose Code:
RINP
Vorgangs-Nr.: 000000000
Übertrag: 0,0
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 •
www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
KKTKK801-000.000
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 000000
Fortsetzung: Seite 2/2
Konto-Nr.: 0000000000 BLZ: 000 000 00 IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00 BIC: AAAAAAAA
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 0,0
31.03.2022 Lastschrift aktiv 31.03.2022 0,00
Vorname Nachname
DE00000000000000000000
AAAAAAAAAA
Scalable Capital Broker 0x Sparplan
End to end Referenz:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mandatsreferenz:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mandatsdatum:
29.06.2021
Gläubiger-ID:
DE00000000000000000000
Vorgangs-Nr.: 000000000
31.03.2022 Verkauf 04.04.2022 0,00
ABC
ISIN ABCD
STK 0,0-
Vorgangs-Nr.: WWUM 00000000
Kontostand in EUR am 31.03.2022 0,00
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 •
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
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KKTKK801-040.038
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.PDFBox Version: 1.8.16
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Herrn München
xxx 28.01.2022
xxx
xxx Stamm-Nr.: xxx Portfolio: 1Depot-Nr.: xxx
Vorgangs-Nr.: 123123
Referenz-Nr.: 123123
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 27.01.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 16:25:23:83
Nominale ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Kurs
STK 0 Apple Inc. EUR 100
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 100
Zu Lasten Konto 000 Valuta: 31.01.2022 EUR 100
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung: Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 0 EUR 100 GETTEX - MM Munich 27.01.2022 16:25:24:39
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 •
www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-058.112
Hallo @almaaran1
leider können wir den PDF-Debug so nicht verarbeiten.
Wir würden uns freuen, wenn Du die Beträge, Stücke und Anteile im PDF-Debug im Originalzustand beläst, damit zum einen das Dokument plausibel wird und zum anderen der entsprechende Tests, welcher erstellt wird, korrekt die Berechnung ausführt. Mit diesem Ergebnis passen wir den den Quellcode an.
Bitte ausschließlich die persönlichen Daten ändern!
Also Name und Anschrift, z.B. in Max Mustermann, deine Depot- und Kontonummern durch die Zahlen 123 ersetzen. Bitte hier beachten, die Zahlen 1 zu 1 zu ersetzen und nicht teile davon zu löschen.
Also bitte den PDF-Debug nochmals bearbeiten und hier einstellen, dann kümmern wir uns sofort darum.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Alex
Alles klar, vielen Dank. Ich hatte mir das Tutorial angesehen, leider ohne Ton, und wohl das wichtigste verpasst 
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PDFBox Version: 1.8.16
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Herrn München
Max Mustermann 28.01.2022
Musterstraße 11Max Mustermann
85240 München Stamm-Nr.: 1231232 Portfolio: 1Depot-Nr.: 1231232001
Vorgangs-Nr.: 12350123
Referenz-Nr.: 123202123
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 27.01.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 16:25:23:83
Nominale ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Kurs
STK 6 Apple Inc. EUR 146,34
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 878,04
Zu Lasten Konto 1231232009 Valuta: 31.01.2022 EUR 878,04
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung: Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 6 EUR 146,34 GETTEX - MM Munich 27.01.2022 16:25:24:39
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 •
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
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Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
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Hallo @almaaran1
wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Sonst noch wünsche? Kontoauszüge, Girokonto, Kreditkartenkonto etc. ? 
Gruß
Alex
Danke fürs bearbeiten . Ist das Sarkasmus? Ich habe doch nur wissen wollen obs an mir lag oder ob die was geändert haben…
Ne ganz im Gegenteil @Nirus würde sich freuen, wenn du weitere Dokumente bereitstellst. Das war nur eine Aufzählung aus anderen Importen.
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Hallo @almaaran1
das ist wirklich kein Sarkasmus… ich freu mich immer wieder über PDF-Debugs, welche wir in PP integrieren können. Daher frage ich immer mal wieder nach, ob es da Wünsche gibt. 
Gruß
Alex
2 Likes
Hallo,
ich wollte jetzt mal meine Coupons/Dividende über die Monatlichen Kontoauszüge importieren, das scheint aber nicht zu gehen oder mach ich da noch was falsch?
Sonst würde ich mal das Debug machen??
gruß,
charlie
Hallo @charlie
bitte lies dir zu diesem Thema und folgende Beiträge durch.
- Änderung
-
Optionale Möglichkeiten für Einzelabrechnungen
… und die anschließenden Folgebeiträge.
Wir haben durch Eure Zusendungen von PDF-Debugs schon einen großen Teil an Einzelabrechnungen von Baader Bank/Scalable Capital in den PDF-Importer implementiert.
Grüße
Alex
Hallo @Nirus,
Wenn ich das richtig verstanden habe geht das im Moment nicht die Dividenden aus dem Monatlichen Kontoauszüge zu importieren. Ich denke das wäre schon schön zu haben, denn dadurch erspart man sich das Einzeln zu machen. Mann muss dabei ja vielleicht nicht gleich das Saclable Konto abgleichen aber der Import von Dividen im Monats Format sollte doch machbar oder?
Ich würde dann mal versuchen ein Debug-Report fertig zu machen wenn es auch Sinn macht.
Viele Grüße,
charlie
Das kannst du dir sparen. Buchungen wie Kauf, Verkauf oder Dividende werden nur aus den einzelnen Abrechnungen extrahiert. Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Kontoauszug.
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Ich hätte zwei Themen zum PDF Import.
1.) Steuerrückerstattungen aus realisierten Verlusten werden bei mir grundsätzlich gar nicht erfasst. Könnte man diese Funktion mit einbinden oder übersehe ich etwas? Ansonsten ist das Steuerfeature wenig hilfreich, da ich mir ja sowohl die “Steuergewinne” als auch “Steuerverluste” immer zusammen anschaue.
2.) Folgendes PDF wird nicht eingelesen. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Export etwas anfangen:
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
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Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
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Seite 1/3
Herrn München
29.12.2022
A B
Baumstr. 22 A B
30625 Hannover Stamm-Nr.: 1111638 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1252222
Vorgangs-Nr.: 156268888
Referenz-Nr.: 364108888
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 29.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:07:51:00
Nominale ISIN: IE00BMW3QX54 WKN: A12DB1 Kurs
STK 121,853 L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF EUR 17,18
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 2.093,43
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 02.01.2023 EUR 2.093,43
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
29.12.2022 10:25:26:22
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
aL828QGsMT6fEh6ZsHJrAS
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/3
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 521,78 EUR 14,28 EUR 536,06
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 536,06 EUR 2,76 EUR 538,82
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 538,82 EUR 47,61 - EUR 491,21
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 491,21 EUR 0,83 - EUR 490,38
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 47,61 EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 14,28 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 2,76 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 0,83 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 31,40 EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32698879 02.03.2021 STK 4,539 99,99 77,98 22,01 -
WP Kauf 35876885 06.04.2021 STK 4,541 99,99 78,01 21,98 -
WP Kauf 39022984 04.05.2021 STK 4,775 99,99 82,03 17,96 -
WP Kauf 42359909 03.06.2021 STK 4,797 99,99 82,41 17,58 -
WP Kauf 45711176 02.07.2021 STK 4,553 99,98 78,22 21,76 -
WP Kauf 49449646 03.08.2021 STK 4,477 99,99 76,91 23,08 -
WP Kauf 53224289 02.09.2021 STK 4,333 99,98 74,44 25,54 -
WP Kauf 57078698 04.10.2021 STK 4,578 99,98 78,65 21,33 -
WP Kauf 62193093 04.11.2021 STK 4,043 99,98 69,46 30,52 -
WP Kauf 68499507 06.12.2021 STK 4,217 99,99 72,45 27,54 -
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.02.2018 STK 3,497 50,00 60,08 10,08
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.03.2018 STK 3,661 50,00 62,90 12,90
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.05.2018 STK 3,82 50,00 65,63 15,63
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.06.2018 STK 3,598 50,00 61,81 11,81
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.07.2018 STK 3,77 50,00 64,77 14,77
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.08.2018 STK 3,662 50,00 62,91 12,91
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.09.2018 STK 3,499 50,00 60,11 10,11
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.10.2018 STK 3,507 50,00 60,25 10,25
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 3/3
Fortsetzung: Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.11.2018 STK 3,97 50,00 68,20 18,20
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.12.2018 STK 3,829 50,00 65,78 15,78
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.01.2019 STK 4,533 50,00 77,88 27,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,22 0,00 0,22
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.02.2019 STK 3,989 50,00 68,53 18,53
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.03.2019 STK 3,725 50,00 64,00 14,00
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,15 0,00 0,15
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.05.2019 STK 3,467 50,00 59,56 9,56
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,11 0,00 0,11
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.06.2019 STK 3,87 50,00 66,49 16,49
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,11 0,00 0,11
WP-Einlief. mit AK 145775252 15.08.2019 STK 7,909 100,00 135,88 35,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 15.11.2019 STK 6,745 100,00 115,88 15,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,09 0,00 0,09
WP-Einlief. mit AK 145775252 17.02.2020 STK 5,949 95,95 102,20 6,25
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,03 0,00 0,03
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Würde mich freuen, wenn ihr die beiden Themen euch mal anseht.
Hallo @Apollon2000
wenn alles i.O. ist, sollte der PDF-Debug unter deinem Punkt 2 beim nächsten Release mit dabei sein.
Zu deinem ersten Punkt. Kannst du uns hierfür ein paar PDF-Debugs zur Verfügungs stellen, damit wir schauen können?
Grüße
Alex
Hi Alex,
Vielen dank für den schnellen Bugfix. Wann ist denn das nächste Release-Date? Muss ich noch etwas testen, oder ist es damit erledigt?
Zu Thema 1: Den PDF-Debug von oben kannst du auf jeden Fall nehmen. Dort sind auch Verlustverkäufe enthalten. Anbei noch 5 weitere Beispiele:
Vielen Dank, dass du dich dem Thema annimmst.
LG
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Scalable Capital GmbH
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Scalable Capital GmbH München
02.12.2022
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Stamm-Nr.: 12342672 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 12345678
Vorgangs-Nr.: 12345768
Referenz-Nr.: 12345678
Wertpapierabrechnung: Verkauf KOPIE
Auftragsdatum: 17.11.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 16:07:07:00
Nominale ISIN: IE00BYXG2H39 WKN: A2DWAW Kurs
STK 157,563 iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF EUR 6,00
Registered Shares USD Acc.o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 945,38
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 05.12.2022 EUR 945,38
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
01.12.2022 09:04:37:08
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
reXfC5bxhnqpFZVhJK2eW6
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
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Wertpapierabrechnung: Verkauf KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 0,00 EUR 4,61 EUR 4,61
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 4,61 EUR 1,38 - EUR 3,23
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 4,61 - EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 1,38 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 3,23 - EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32872656 02.03.2021 STK 16,829 100,00 100,97 0,97
WP Kauf 35906653 06.04.2021 STK 17,217 100,00 103,30 3,30
WP Kauf 38813492 04.05.2021 STK 17,412 100,00 104,47 4,47
WP Kauf 42318680 03.06.2021 STK 17,959 100,00 107,75 7,75
WP Kauf 45764949 02.07.2021 STK 15,837 99,99 95,02 4,97 -
WP Kauf 49452900 03.08.2021 STK 8,047 50,00 48,28 1,72 -
WP Kauf 52750169 02.09.2021 STK 15,253 100,00 91,52 8,48 -
WP Kauf 57294815 04.10.2021 STK 16,315 99,99 97,89 2,10 -
WP Kauf 62174169 04.11.2021 STK 15,515 99,99 93,09 6,90 -
WP Kauf 68448387 06.12.2021 STK 17,179 100,00 103,07 3,07
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02.12.2022
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80538 München A B
Stamm-Nr.: 12342672 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 12345678
Vorgangs-Nr.: 12345768
Referenz-Nr.: 12345678
Wertpapierabrechnung: Verkauf KOPIE
Auftragsdatum: 01.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 09:08:45:00
Nominale ISIN: IE00BZ163K21 WKN: A143JM Kurs
STK 4 Vanguard USD Corporate B.U.ETF EUR 45,204
Registered Shares USD Dis.oN
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 180,82
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 05.12.2022 EUR 180,82
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 4 EUR 45,204 GETTEX - MM Munich 01.12.2022 14:03:19:50
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 3,23 EUR 12,39 EUR 15,62
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis sonstiger Fonds ohne Teilfreistellung EUR 12,39 - EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 12,39 - EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 149595445 21.12.2020 STK 4 193,21 180,82 12,39 -
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Herrn München
29.12.2022
A B
Bergweg A B
30613 Hannover Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123456
Vorgangs-Nr.: 123456
Referenz-Nr.: 1234587
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 29.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:07:51:00
Nominale ISIN: IE00BMW3QX54 WKN: A12DB1 Kurs
STK 121,853 L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF EUR 17,18
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 2.093,43
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 02.01.2023 EUR 2.093,43
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
29.12.2022 10:25:26:22
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
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aL828QGsMT6fEh6ZsHJrAS
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Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/3
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 521,78 EUR 14,28 EUR 536,06
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 536,06 EUR 2,76 EUR 538,82
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 538,82 EUR 47,61 - EUR 491,21
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 491,21 EUR 0,83 - EUR 490,38
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 47,61 EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 14,28 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 2,76 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 0,83 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 31,40 EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32698879 02.03.2021 STK 4,539 99,99 77,98 22,01 -
WP Kauf 35876885 06.04.2021 STK 4,541 99,99 78,01 21,98 -
WP Kauf 39022984 04.05.2021 STK 4,775 99,99 82,03 17,96 -
WP Kauf 42359909 03.06.2021 STK 4,797 99,99 82,41 17,58 -
WP Kauf 45711176 02.07.2021 STK 4,553 99,98 78,22 21,76 -
WP Kauf 49449646 03.08.2021 STK 4,477 99,99 76,91 23,08 -
WP Kauf 53224289 02.09.2021 STK 4,333 99,98 74,44 25,54 -
WP Kauf 57078698 04.10.2021 STK 4,578 99,98 78,65 21,33 -
WP Kauf 62193093 04.11.2021 STK 4,043 99,98 69,46 30,52 -
WP Kauf 68499507 06.12.2021 STK 4,217 99,99 72,45 27,54 -
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.02.2018 STK 3,497 50,00 60,08 10,08
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.03.2018 STK 3,661 50,00 62,90 12,90
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.05.2018 STK 3,82 50,00 65,63 15,63
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.06.2018 STK 3,598 50,00 61,81 11,81
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.07.2018 STK 3,77 50,00 64,77 14,77
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.08.2018 STK 3,662 50,00 62,91 12,91
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.09.2018 STK 3,499 50,00 60,11 10,11
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.10.2018 STK 3,507 50,00 60,25 10,25
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
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Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 3/3
Fortsetzung: Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.11.2018 STK 3,97 50,00 68,20 18,20
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.12.2018 STK 3,829 50,00 65,78 15,78
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.01.2019 STK 4,533 50,00 77,88 27,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,22 0,00 0,22
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.02.2019 STK 3,989 50,00 68,53 18,53
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.03.2019 STK 3,725 50,00 64,00 14,00
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,15 0,00 0,15
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.05.2019 STK 3,467 50,00 59,56 9,56
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,11 0,00 0,11
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.06.2019 STK 3,87 50,00 66,49 16,49
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,11 0,00 0,11
WP-Einlief. mit AK 145775252 15.08.2019 STK 7,909 100,00 135,88 35,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 15.11.2019 STK 6,745 100,00 115,88 15,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,09 0,00 0,09
WP-Einlief. mit AK 145775252 17.02.2020 STK 5,949 95,95 102,20 6,25
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,03 0,00 0,03
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Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/2
Herrn München
29.12.2022
A B
Bergweg A B
30613 Hannover Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123456
Vorgangs-Nr.: 123456
Referenz-Nr.: 1234587
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 29.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:08:44:00
Nominale ISIN: IE00BYWQWR46 WKN: A2PLDF Kurs
STK 25,03 VanEck Vid eSports UC. ETF EUR 25,39
Reg. Shares A USD Acc. o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 635,51
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 02.01.2023 EUR 635,51
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
29.12.2022 10:11:56:38
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
ceW5EwvUnSqPMWwSsgDwJD
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 0,00 EUR 264,35 EUR 264,35
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 264,35 EUR 79,31 - EUR 185,04
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 264,35 - EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 79,31 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 185,04 - EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32685120 02.03.2021 STK 2,673 99,98 67,87 32,11 -
WP Kauf 36021348 06.04.2021 STK 2,77 100,00 70,33 29,67 -
WP Kauf 39093895 04.05.2021 STK 2,843 99,99 72,18 27,81 -
WP Kauf 42298110 03.06.2021 STK 2,844 100,00 72,21 27,79 -
WP Kauf 45723624 02.07.2021 STK 2,708 99,98 68,76 31,22 -
WP Kauf 52811745 02.09.2021 STK 2,781 99,99 70,61 29,38 -
WP Kauf 56963948 04.10.2021 STK 2,997 99,99 76,09 23,90 -
WP Kauf 62208885 04.11.2021 STK 2,702 99,97 68,60 31,37 -
WP Kauf 68524407 06.12.2021 STK 2,712 99,96 68,86 31,10 -
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
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PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
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Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/2
Herrn München
29.12.2022
A B
Bergweg A B
30613 Hannover Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123456
Vorgangs-Nr.: 123456
Referenz-Nr.: 1234587
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 29.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:07:25:00
Nominale ISIN: IE00BYZK4552 WKN: A2ANH0 Kurs
STK 183,347 iShsIV-Automation&Robot.U.ETF EUR 8,74
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 1.602,45
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 02.01.2023 EUR 1.602,45
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
29.12.2022 10:22:15:57
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
aSiHkD1xtpGwe2oPT9G4Et
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 154,52 EUR 338,74 EUR 493,26
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 493,26 EUR 101,62 - EUR 391,64
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 338,74 - EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 101,62 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 237,12 - EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32676717 02.03.2021 STK 9,62 99,99 84,08 15,91 -
WP Kauf 35914490 06.04.2021 STK 9,45 100,00 82,59 17,41 -
WP Kauf 38786320 04.05.2021 STK 9,823 100,00 85,85 14,15 -
WP Kauf 42322959 03.06.2021 STK 9,71 99,99 84,87 15,12 -
WP Kauf 45541197 02.07.2021 STK 9,114 100,00 79,66 20,34 -
WP Kauf 49274020 03.08.2021 STK 4,419 50,00 38,62 11,38 -
WP Kauf 53224340 02.09.2021 STK 8,53 99,99 74,55 25,44 -
WP Kauf 57093273 04.10.2021 STK 8,967 100,00 78,37 21,63 -
WP Kauf 62180702 04.11.2021 STK 8,021 99,99 70,10 29,89 -
WP Kauf 68534617 06.12.2021 STK 8,207 99,99 71,73 28,26 -
WP Kauf 73131105 04.01.2022 STK 7,783 100,00 68,02 31,98 -
WP Kauf 80496603 04.02.2022 STK 9,521 99,99 83,21 16,78 -
WP Kauf 94860593 07.04.2022 STK 9,65 99,99 84,34 15,65 -
WP Kauf 105720203 09.05.2022 STK 10,629 100,00 92,90 7,10 -
WP Kauf 111780835 07.06.2022 STK 10,421 100,00 91,08 8,92 -
WP Kauf 118289730 07.07.2022 STK 10,999 99,99 96,13 3,86 -
WP Kauf 124683545 08.08.2022 STK 9,686 100,00 84,66 15,34 -
WP Kauf 131524368 07.09.2022 STK 10,797 99,99 94,37 5,62 -
WP-Einlief. mit AK 145775254 15.01.2021 STK 9,708 100,00 84,85 15,15 -
WP-Einlief. mit AK 145775254 15.02.2021 STK 8,292 91,28 72,47 18,81 -
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Hallo @Apollon2000 …
Ich habe verstanden, worum es dir geht. Du solltest mit deinem Problem der Steuer-/Verlusttöpfe die Antwort in diesem Threat finden.
Gruß
Alex
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