PDF-Import von Baader Bank / Scalable Capital / Smartbroker Plus

Nirus · April 15, 2023, 12:17pm

Hallo @Juergen_Hogeweg
Willkommen im Forum
Ich habe deinen Dateianhang hier entfernt, da diese deine persönlichen Daten enthalten.
Das dient zu deiner Sicherheit.

Dann habe ich deinen Eintrag ins richtige Thema geschoben.

Zu deiner Fehlermeldung:
Wenn du weiter oben liest, dann haben wir das Problem bereits erkannt und einen Fix erstellt.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release wieder funktionieren.

Der Broker hat die Formattierung des Dokumentes etwas geändert.
Zum einen an dem Datum und der Uhrzeit… hier wird jetzt sogar Zeit in Millisekunden das Buchungsdatum angezeigt. Ist zwar etwas heavy, aber wenn Sie es unbedingt haben wollen…
PP verarbeitet jedoch nur Stunden und Minuten… auf Sekunden schauen wir nicht.

Wenn Ihr einen PDF-Debug erstellt, dann ist hier die Anleitung:

Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums, Beträgen o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.

z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

@Jockel15 … the same

Grüße
Alex

jhermann · April 15, 2023, 4:26pm

Ich hab’ das Problem durch Umstieg auf CSV gelöst, siehe CSV-Import von Baader Bank/Scalable Capital - #2 by jhermann

Was dabei noch stört ist dass der Delimiter (Semikolon) nicht automatisch erkannt wird, was anhand der ersten Zeile sehr einfach wäre. Aber irgendwas ist immer…

wacken · April 16, 2023, 11:22am

Ich habe vom ZERO-Broker Dokumente die nicht importiert werden können.

Dividendenzahlung von ADRs. Fehler Importierter Bruttowert und berechneter Bruttowert stimmen nicht überein. Dies wird verursacht durch eine zusätzliche Gebühr der ADR Bank.
Import von Buchungsanzeige Kapitalerhöhung gegen Bareinzahlung schlägt fehl. Dokument wird als gültiges Dokument erkannt. Und erst im nächsten Schritt crasht der Importprozess mit folgender Fehlermeldung. Internal Error Ursache: java.lang.NullPointerException.

Sind die Fehler schon bekannt oder soll ich die anonymisierten Dokumente hochladen?

Nirus · April 16, 2023, 11:43am

@wacken
bitte PDF-Debugs erstellen… danke

Gruß
Alex

wacken · April 16, 2023, 1:09pm

Anonym_ADR_Gebuehr.pdf (331,7 KB)
Anonym_Kapitalerhoeung.pdf (325,5 KB)

Nirus · April 16, 2023, 2:52pm

Hallo @wacken
das ist so nicht brauchbar.
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums, Beträgen o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.

z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

wacken · April 16, 2023, 3:33pm

Das ist so brauchbar. Ich habe es ausprobiert und der Fehler zeigt sich genau so. Ich habe zuvor auch schon PDF-Hochgeladen und die Konten ohne weiteres für das Debugging verwendet werden.

Jo92 · April 16, 2023, 3:52pm

Nein, weil @Nirus eine txt-Datei per Exportfunktion braucht. Wenn du seine Hilfe wünschst und hofft das er seine Freizeit in das Projekt einbringt, dann guck dir doch wenigstens 3 Minuten das Video an. Ansonsten wird der Fehler wohl nicht behoben werden…

cege · April 17, 2023, 2:08pm

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH 
Seitzstraße 8e
80538 München 
service@scalable.capital
Seite 1/2
Herrn München
14.04.2023
Max Mustermann
Maxstraße 1 Man Mustermann
11111 XXXXXXX Stamm-Nr.: 999999    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 444444444
Vorgangs-Nr.: 00000000
Referenz-Nr.: 999999999
Dividende
Ex-Tag: 06.04.2023
Nominale ISIN: DE0005557508 WKN: 555750 Ausschüttung
STK 13,629 Deutsche Telekom AG EUR 0,70 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 
Zahltag: 12.04.2023
Bruttobetrag EUR 9,54
Zu Gunsten Konto 9999999999 Valuta: 12.04.2023 EUR 9,54
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München 
• USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München 
HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de EK27-036.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
 
Dividende
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Leistungen steuerliches Einlagekonto § 27 Abs. 1 - 7 KStG EUR 9,54 EUR 9,54
Ausbuchung
Stück 13,629 Deutsche Telekom AG
ISIN: DE0005557508
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 111331788 07.06.2022 STK 1,306 25,00 0,00 0,00
WP Kauf 126224375 16.08.2022 STK 1,576 29,98 0,00 0,00
WP Kauf 132763846 13.09.2022 STK 1,285 24,99 0,00 0,00
WP Kauf 136417148 03.10.2022 STK 1,702 29,98 0,00 0,00
WP Kauf 144718631 04.11.2022 STK 1,274 25,00 0,00 0,00
WP Kauf 153838735 13.12.2022 STK 1,291 24,99 0,00 0,00
WP Kauf 157838038 04.01.2023 STK 5,195 99,98 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 13,629 Deutsche Telekom AG
ISIN: DE0005557508
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Kauf 14480910 07.06.2022 STK 1,306 24,09
WP Kauf 14480910 16.08.2022 STK 1,576 28,88
WP Kauf 14480910 13.09.2022 STK 1,285 24,09
WP Kauf 14480910 03.10.2022 STK 1,702 28,79
WP Kauf 14480910 04.11.2022 STK 1,274 24,11
WP Kauf 14480910 13.12.2022 STK 1,291 24,09
WP Kauf 14480910 04.01.2023 STK 5,195 96,34
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München 
• USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München 
HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de EK27-036.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

cege · April 17, 2023, 2:10pm

Moin, der PDF Import Scalabe für Dividenden bei der Dt.Telekom aber auch der Verkauf und Kauf von Werten mittels PDF Import funktioniert nicht mehr.
Ist das Problem bekannt?

Nirus · April 17, 2023, 7:15pm

Hallo @cege
wenn alles i.O. ist, sollte auch dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Danke

Gruß
Alex

wacken · April 17, 2023, 7:47pm

Den Fehler mit den ADR-Gebühren habe ich noch weiter untersucht. Es treten 2 Fälle auf.

Das zugehörige Wertpapier ist in einem in Euro geführten Depot als USD-Wertpapier angelegt. Dann tritt der Fehler wie oben beschrieben auf.
Ist das Wertpapier in einem in Euro geführten Depot als EUR-Wertpapier hinterlegt, findet ein Import ohne Fehlermeldung statt. Es wird die ADR-Gebühr aber nicht als Gebühr eingetragen und der Bruttowert wird falsch berechnet.

Als Anhang wie gewünscht, die pdfs als txt-File.

Anonym_ADR_Gebuehr.txt (2,0 KB)
Anonym_Kapitalerhoeung.txt (3,5 KB)

trader79 · April 17, 2023, 8:50pm

Hallo,

bisher klappte der PDF Import von Scalable (Baader Bank) immer reibungslos. Seit gestern nicht mehr.

Fehler:

Keine der 7 Bereiche wurde gefunden: Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Handelsdatum Handelsuhrzeit$, ^(?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (160-xxx_01_0__xxxx_wertpapierabrechnung_xxx_xxx.pdf, 13..47); Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Handels\- Handels\- $, ^.* (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (160-xxx_01_0__xxxx_wertpapierabrechnung_xxx_xxx.pdf, 13..47); Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^.* Handels\- Handels\- $, ^.* (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (160-xxx_01_0__xxxx_wertpapierabrechnung_xxx_xxx.pdf, 13..47); Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Einbuchung in Depot .* per (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4})$] (160-xxx_01_0__xxxx_wertpapierabrechnung_xxx_xxx.pdf, 13..47); Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Ausbuchung aus Depot .* per (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4})$] (160-xxx_01_0__xxxx_wertpapierabrechnung_xxx_xxx.pdf, 13..47); Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Trade Date Trade Time$, ^(?<date>[\d]{4}\-[\d]{2}\-[\d]{2}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (160-xxx_01_0__xxxx_wertpapierabrechnung_xxx_xxx.pdf, 13..47); Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^.* Trade Date Trade Time$, ^.* (?<date>[\d]{4}\-[\d]{2}\-[\d]{2}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (160-xxx_01_0__xxxx_wertpapierabrechnung_xxx_xxx.pdf, 13..47) [13..47] @ 160-xxx_01_0__xxxx_wertpapierabrechnung_xxx_xxx.pdf

Gibt es eine Lösung?

Danke

chirlu · April 17, 2023, 8:52pm

sgh · April 18, 2023, 7:33pm

Hallo, dito.
Habe heute das selbe Phänomen beim Import eines 3M-Sparplankaufs von Scalable bevor Update und dann nach Update auf Version 0.62.0 (Windows10) gehabt.

Fehler : “Keine der 7 Bereiche wurde gefunden: Nur 0 von 2 Pattern erkannt: …”

Gruß Sascha

ganzbeitrost · April 18, 2023, 10:33pm

Das kann ich bestätigen, wenngleich ich MacOS nutze. Alle Wertpapierabrechnungen dieser Woche, die per drag & drop in PP gezogen werden, werfen auch bei mir diese Fehlermeldung aus.
Falls ich mit besagten PDF zur Fehleranalyse aushelfen kann - immer gerne.

Jo92 · April 19, 2023, 4:17am

@sgh @ganzbeitrost bitte lest doch einmal den Eintrag kurz vor eurem. Ein fix liegt schon bereit und wartet auf Überprüfung. Entweder ladet ihr direkt PDF Debugs hoch, dann kann Alex direkt testen, ob dort sein Fix auch greift oder wartet etwas. Die mehrmalige Bestätigung, bei einem Bekannten (und vielleicht schon behobenen) Problem bringt doch nichts…

Charly · April 22, 2023, 7:30am

Hallo und Sorry, aber finanzen.net zero tread ist geschlossen.
Ich habe das gleiche problen mit der Bader Bank, aber von Finanzen.net zero
Als es noch ging ist mir noch aufgefallen das die Gebühren nicht erfasst werden
welche seit 3. April gezahlt werden müssen.
Nennt sich Mindermengenzuschlag.

Hier das PDF falls es benötigt wird.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Gartenstraße 67
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de 76135 Karlsruhe
www.finanzen.net/zero
+49 89 5455 8188
Seite 1/1
Herrn Karlsruhe
20.04.2023
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Gartenstraße 67
T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    service@baaderbank.de 76135 Karlsruhe
www.finanzen.net/zero
+49 89 5455 8188
Seite 1/1
Herrn Karlsruhe
20.04.2023
Max Mustermann
Musterstraße 1 Max Mustermann
01234 Musterstadt  Stamm-Nr.: 00000      Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1234567890
Vorgangs-Nr.: 12345678
Referenz-Nr.: 123456789
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 20.04.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 20:28:12:00
Nominale ISIN: DE000GP0Q523 WKN: GP0Q52 Kurs 
STK 110 Goldman Sachs Bank Europe SE EUR 9,464
TuBear O.End Nasd100 14200
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingsystem FinanzenNet
Kurswert EUR 1.041,04
Mindermengenzuschlag Finanzen.net EUR 1,00
Zu Lasten Konto 1234567891 Valuta: 24.04.2023 EUR 1.042,04
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
STK   110 EUR 9,464 GETTEX - MM Munich 20.04.2023 20:28:12:969
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
finanzen.net zero GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe • Impressum unter: www.finanzen.net/zero/impressum
finanzen.net zero GmbH erbringt Anlagevermittlung als gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH 
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-060.114
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Markus69 · April 22, 2023, 9:46am

Hallo,
Ab wann kann man mit dem nächsten Release rechnen?
Ich bin schon ganz ungeduldig
Schöne Grüße

Jo92 · April 22, 2023, 11:25am

Dann wenn es kommt. Es gibt keinen Zeitplan.

LG