PDF-Import von BKS Bank

Hallo, ich habe versucht den PDF-Import für Orders über die BKS Bank selbst zu schreiben, aber bin leider gescheitert. Es würde mir sehr helfen, wenn jemand die Funktion implementieren kann und mir kurz beschreiben kann, wie ich Portfolio Performance updaten kann, damit die Funktion hinzugefügt wird.

Hier sind die verschiedenen Texte aus den PDF-Dateien (Mit geändertem Namen und Depot- bzw. Kontonummer:

VERKAUF:

PDF Autor: '3BankenEDV'
PDFBox Version: 1.8.16
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Wertpapier-Abrechnu n g                          Verkauf
789638 - 02.01.2017
Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 999-123456 789
Wertpapiernummer Bezeichnung Nominale/Stück
DE0007664039 VOLKSWAGEN AG Abgang Stk.                5,00
VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.
Kurs 136,75 EUR Kurswert EUR               683,75
Kursgewinn-KESt EUR                -3,37
Dritt- und Börsengebühr EUR                -0,08
Summe EUR               680,30
Handelszeitpunkt: 02.01.2017 13:54:46
Handelsplatz: XETRA-Frankfurt
Auftrags-Nr. 209578-02.01.2017
Schlusstag 02.01.2017
Kassatag 04.01.2017
Verrechnung
Verwahrart, Positionsdaten
Wertpapierrechnung Wert 04.01.2017 EUR               680,30
München zu Gunsten Konto 123-456789
      Seite 1 von 2
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503
Wertpapier-Abrechnung
789638 - 02.01.2017
Depotbezeichnung Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 999-123456 789
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden                           5,00 STK
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG
  Nebenkosten:                                                                       0,08 EUR
  steuerlicher Anschaffungswert:                                                   671,50 EUR
  steuerlicher Veräußerungswert:                                                   683,75 EUR
  steuerpflichtiger Kursgewinn:                                                     12,25 EUR
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Die KESt wird an das Finanzamt Klagenfurt abgeführt.
Auftragszeitpunkt: 02.01.2017 um 13:54:43 Uhr
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503       Seite 2 von 2

KAUF:

PDF Autor: '3BankenEDV'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Wertpapier-Abrechnu n g                             Kauf
401493 - 04.01.2021
Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 999-123456 789
Wertpapiernummer Bezeichnung Nominale/Stück
LU0675401409 Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF Zugang Stk .               2,00
Inhaber-Anteile I o.N.
Kurs 102,64 EUR Kurswert EUR              205,28
Dritt- und Börsengebühr EUR                0,02
Summe EUR              205,30
Handelszeitpunkt: 04.01.2021 12:05:55
Handelsplatz: XETRA-Frankfurt
Auftrags-Nr. 543923-04.01.2021
Schlusstag 04.01.2021
Kassatag 06.01.2021
Verrechnung
Verwahrart, Positionsdaten
Wertpapierrechnung Wert 06.01.2021 EUR              205,30
München zu Lasten Konto AT99 1234 1234 1234 1234
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Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503
Wertpapier-Abrechnung
401493 - 04.01.2021
Depotbezeichnung Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 999-123456 789
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden                           2,00 STK
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG
  steuerlicher Anschaffungswert:                                                   205,28 EUR
Fondsgesellschaft: Lyxor
Auftragszeitpunkt: 04.01.2021 um 12:05:54 Uhr
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503       Seite 2 von 2

DIVIDENDE USD:

PDF Autor: '3BankenEDV'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Wertpapier-Abrechnu n g                        Dividende
396558 - 31.12.2020
Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 999-123456 789
Wertpapiernummer Bezeichnung Nominale/Stück
US3755581036 GILEAD SCIENCES INC. Stk .               3,00
Registered Shares DL -,001
Ertrag 0,68 USD Kurswert USD                2,04Quellensteuer USD               -0,31
Auslands-KESt USD               -0,26
Zwischensumme USD                1,47
15 % QUSt a 1,224 v. 28.12.2020 EUR                1,21
Extag 14.12.2020
Verrechnung
Verwahrart, Positionsdaten
Wertpapierrechnung Wert 30.12.2020 EUR                1,21
München zu Gunsten Konto AT99 1234 1234 1234 1234
      Seite 1 von 2
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503
Wertpapier-Abrechnung
396558 - 31.12.2020
Depotbezeichnung Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 999-123456 789
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden                           3,00 STK
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG
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Die KESt wird an das Finanzamt Klagenfurt abgeführt.
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503       Seite 2 von 2

DIVIDENDE EURO:

PDF Autor: '3BankenEDV'
PDFBox Version: 1.8.16
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Wertpapier-Abrechnu n g                     Ausschüttung
515613 - 23.12.2020
Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 999-123456 789
Wertpapiernummer Bezeichnung Nominale/Stück
IE00B0M63284 iShs Euro.Property Yield U.ETF Stk .               4,00
Registered Shares EUR (Dist)oN
Ertrag 0,0806 EUR Kurswert EUR                0,32KESt-Neu EUR               -0,02
Summe EUR                0,30
00,,00006021  EEUURR  AKEusSlta nSudsbs-tKEaSnztgewinn
Extag 10.12.2020
Verrechnung
Verwahrart, Positionsdaten
Wertpapierrechnung Wert 23.12.2020 EUR                0,30
München zu Gunsten Konto AT99 1234 1234 1234 1234
      Seite 1 von 2
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503
Wertpapier-Abrechnung
515613 - 23.12.2020
Depotbezeichnung Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 999-123456 789
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden                           4,00 STK
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG
  ausschüttungsgleicher Ertrag:                                                      0,09 EUR
  Anschaffungswertreduzierender Betrag:                                              0,32 EUR
  steuerlicher Anschaffungswert:                                                   169,17 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die KESt wird an das Finanzamt Klagenfurt abgeführt.
Fondsgesellschaft: iShares PLC
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503       Seite 2 von 2

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@inv-trad
Könntest du hier wieder etwas zaubern :grimacing:

Ich probiere mich gerade erstmals an dem Importer, aber ich scheitere überhaupt erstmal den Bank-Namen zu identifizieren. :face_with_monocle:

Er wird zwar als „PDF Autor“ angezeigt, aber nimmt man diesen? Auch habe ich mir die anderen TestCase und Extracts angeschaut und der variiert ja vollkommen willkürlich. Ergo klemmt es da bei mir gerade. Hat da jemand einen kleinen Anstoß an meine Gedankenlücke? :thinking:

Das ist wirklich etwas schwer… Der Bankname „BKS Bank“ steht nur in einem Bild in der PDF-Datei, also nicht wirklich im Text.
Danke auf jeden Fall für deine Mühe! :slight_smile:

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Es sollte ein Identifikationsmerkmal sein, was idealerweise nur in Dokumenten dieser Bank enthalten sind. Wie wäre es mit etwas aus dieser Zeile (z. B. sollte die Firmenbuch-Nr. eindeutig sein):

Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503
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Hallo @inv-trad
Das war ein Super Tip… ich bin am Importer dran.
Der Ein- und Verkauf, sowie die Dividenten in Euro sind fertig.
Hättest du noch einen kleinen Tipp für mich, wie die Verfahrensweise bei Wechselkursen ist? Euro-> USD

@MenschManu
Könntest du mir noch 2,3 Beispiele posten, damit ich ggf. noch andere Beispiele durchgehen kann?
Auch mit Wechselwährung.

@Nirus
Hallo Alex,
super, dass es voran geht.

Wenn es um Fremdwährungsumrechnungen geht, muss man zuerst den Wechselkurs finden, dann in Fremd- und Transaktionswährung berechnen und anschließend als Unit an die Transaktion hängen.
Schau Dir doch mal als Beispiel in ConsorsbankPDFExtractor die Methode addNewDividendTransaction()an. Die Implementierung dort ist etwas komplexer, schaut aber auch auf die Wechselkurs-Richtung (USD/EUR oder EUR/USD).

Lade doch Deine bisherige Lösung als Pull Request hoch, dann kann ich es mir in GitHub anschauen und ggf. helfen oder kommentieren.

Viele Grüße
Sven

Hallo @Nirus :slight_smile:
Danke danke danke für deine Mühe!!!

Hier hab ich ein paar Beispiele für Dividenden in USD:

PDF Autor: '3BankenEDV'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Wertpapier-Abrechnu n g                        Dividende
607208 - 18.01.2021
Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 123-456789 123
Wertpapiernummer Bezeichnung Nominale/Stück
US6802231042 OLD REPUBLIC INTL CORP. Stk .               7,00
Registered Shares DL 1
Ertrag 1 USD Kurswert USD                7,00Quellensteuer USD               -1,05
Auslands-KESt USD               -0,88
Zwischensumme USD                5,07
15 % QUSt a 1,2205 v. 13.01.2021 EUR                4,16
Extag 04.01.2021
Verrechnung
Verwahrart, Positionsdaten
Wertpapierrechnung Wert 15.01.2021 EUR                4,16
München zu Gunsten Konto AT12 3456 7890 1234 5678
      Seite 1 von 2
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503
Wertpapier-Abrechnung
607208 - 18.01.2021
Depotbezeichnung Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 123-456789 123
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden                           7,00 STK
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die KESt wird an das Finanzamt Klagenfurt abgeführt.
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503       Seite 2 von 2
PDF Autor: '3BankenEDV'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Wertpapier-Abrechnu n g                        Dividende
208143 - 18.01.2021
Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 123-456789 123
Wertpapiernummer Bezeichnung Nominale/Stück
US56035L1044 Main Street Capital Corp. Stk .               6,00
Registered Shares DL -,01
Ertrag 0,205 USD Kurswert USD                1,23Quellensteuer USD               -0,18
Auslands-KESt USD               -0,16
Zwischensumme USD                0,89
15 % QUSt a 1,2205 v. 13.01.2021 EUR                0,73
Extag 04.01.2021
Verrechnung
Verwahrart, Positionsdaten
Wertpapierrechnung Wert 15.01.2021 EUR                0,73
München zu Gunsten Konto AT12 3456 7890 1234 5678
      Seite 1 von 2
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503
Wertpapier-Abrechnung
208143 - 18.01.2021
Depotbezeichnung Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 123-456789 123
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden                           6,00 STK
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die KESt wird an das Finanzamt Klagenfurt abgeführt.
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503       Seite 2 von 2
PDF Autor: '3BankenEDV'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Wertpapier-Abrechnu n g                     Ausschüttung
654153 - 14.12.2020
Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 123-456789 123
Wertpapiernummer Bezeichnung Nominale/Stück
LU0675401409 Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF Stk .               6,00
Inhaber-Anteile I o.N.
Ertrag 0,09 USD Kurswert USD                0,54KESt-Neu USD               -0,15
Zwischensumme USD                0,39
a 1,214 v. 09.12.2020 EUR                0,32
0,0204 EUR KESt
Extag 09.12.2020
Verrechnung
Verwahrart, Positionsdaten
Wertpapierrechnung Wert 11.12.2020 EUR                0,32
München zu Gunsten Konto AT12 3456 7890 1234 5678
      Seite 1 von 2
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503
Wertpapier-Abrechnung
654153 - 14.12.2020
Depotbezeichnung Depotnummer Betreuer
Nachname Vorname 123-456789 123
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden                           6,00 STK
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die KESt wird an das Finanzamt Klagenfurt abgeführt.
Fondsgesellschaft: Lyxor
Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s/Klagenfurt, DVR 0063703, UID-Nr. ATU 25231503       Seite 2 von 2

Falls du/ihr noch etwas braucht, bitte einfach sagen! :slight_smile:
Und danke nochmal für eure Mühe!

Hallo @inv-trad

ich habe mal meinen Stand des Importers hochgeladen…