PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbe-
dingungen für Wertpapiergeschäfte wie nachstehend
ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entspre-
25449 Quickborn chend gebucht.Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Telefon 01803-33 63 66 Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen: unverzüglich zu erheben.
11869 010
Max Muster Depotnummer: 1234567 00
Musterstr. 1
99999 Musterstadt
ABRECHNUNG VOM 11.06.2008
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 12 123456
1234567890-123 Rechnungsnummer : 1234567891234567
Geschäftstag : 11.06.2008 Ausführungsplatz : STUTTGART
Handelszeit : 18:54 Uhr (MEZ/MESZ)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG TB1AF6
Call 14.01.11 Juniper 30 DE000TB1AF62
Nennwert Zum Kurs von
St. 2.000 EUR 0,46
Kurswert : EUR 920,00
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Eigene Entgelte
Provision : EUR 9,90-
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50-
Summe Entgelte : EUR 12,40-
--------------------------------------------------------------------------------
Fremde Kosten
Variable Börsenspesen : EUR 0,75-
Summe Kosten : EUR 0,75-
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Verrechnung über Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
123456 00 EUR 13.06.2008 EUR 906,85
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
DoComd/01/2001
Hier noch ein älteres PDF was sich nicht importieren lässt.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbe-
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25449 Q i kb chend gebucht.u c orn Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Telefon : 01803-33 63 66 Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungenunverzüglich zu erheben.
11869 010
Max Mustermann Depotnummer: 1234567 00
Musterstrasse 3
12345 Musterstadt
ABRECHNUNG VOM 08.12.2003
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 00 123456
1234567890123-123
Geschäftstag : 08.12.2003 Börsenplatz : FRANKFURT
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Citigroup Global Markets Dt. 950354
KOS03/21.12.04 Allianz 80 DE0009503540
Nennwert Zum Kurs von
St. 550 EUR 2,00
Kurswert : EUR 1.100,00
0,08000% Maklercourtage : EUR 0,88-
Provision : EUR 9,90-
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50-
Verrechnung über Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
1234567 00 EUR 10.12.2003 EUR 1.086,72
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben DoComd/01/2001
Noch einer, das wäre dann auch der letzte. In der Form habe ich ca. 100 PDF Dokumente die sich nicht importieren lassen.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbe-
dingungen für Wertpapiergeschäfte wie nachstehend
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Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entspre-
25449 Q i kb chend gebucht.u c orn Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
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11869 010
Max Muster Depotnummer: 1234567 00
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
ABRECHNUNG VOM 10.03.2004
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 12 1234567
1234567890123-123
Geschäftstag : 10.03.2004 Börsenplatz : STUTTGART
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Deutsche Bank AG 560121
KOS03/13.12.04 SAP 150 DE0005601215
Nennwert Zum Kurs von
St. 300 EUR 0,50
Kurswert : EUR 150,00
Maklercourtage : EUR 0,75-
Provision : EUR 9,90-
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50-
Verrechnung über Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
1234567 00 EUR 12.03.2004 EUR 136,85
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben DoComd/01/2001
Hallo @JB007
sollte mit dem nächsten Release mit dabei sein. Wenn du soviele Dokumente hast,
dann sollte du diese immer teilweise hier zur Verfügung stellen. Am besten immer einen
nichtfunktioniertenden Kauf, einen Verkauf und ggf. Dividenden o.ä.
Dann wartest du auf das nächste Release und schaust nach, was noch offen ist.
Ich habe bei dem Import der PDFs von der Comdirect (aktuelle Dokumente von diesem Jahr) folgendes Problem:
Importiere ich die Dividendengutschrift und die Steuermitteilung, taucht es 2x auf dem Konto auf als Dividendengutschrift. Da es in diesem Fall sogar um eine US Aktie geht (Cisco), sind sogar die Beträge unterschiedlich. Einmal mit Quellensteuer in der Dividendengutschrift und in der Steuermitteilung nochmal von der anderen Gutschrift abgezogen.
PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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25449 Quickborn
Depotnr.: 123456789
12345 123 BLZ: 200 411 11
Herrn
Max Muster
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
20.01.2021
G u t s c h ri f t fä ll ig e r W e r t p a p i e r -E r tr ä g e
Dividendengutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
p e r 3 1. 1 2. 2 0 20 C i sc o Sy s t em s I nc . 8 7 88 4 1
ST K 5 0 , 0 0 0 Re gi s t e re d S ha r e s DL - , 0 01 US 1 7 2 75 R 1 02 3
Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN
USD 0,36 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 26.07.20 bis 25.07.21
zahlbar ab 20.01.2021 Quartalsdividende
Abrechnung Dividendengutschrift
Bruttobetrag: USD 18,00
15,000 % Quellensteuer USD 2,70 -
Ausmachender Betrag USD 15,30
zum Devisenkurs: EUR/USD 1,214200 EUR 12,60
Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
DE12 1234 1234 1234 1234 12 EUR 22.01.2021 EUR 12,60
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung
(Referenz-Nr. 0OIXVQ0NM6YXX1RR).
Ihre comdirect
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
Steuermitteilung passend zu der Dividendengutschrift
PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
1234567 Max Muster
200 411 11 Musterstr. 1 12345 Musterstadt
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1869
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 2 0 . 0 1 .2021
Max Muster
D e p o t n u m m er: 1 2 3 4 5 6 7 12
M u s t e r s s t r 8
12345 Musterstadt R e f e r e n z - N u mmer: 0 O I G V Q 0 N DDDCD1RR
Steuerliche Behandlung: Ausländische Dividende vom 20.01.2021
Stk. 50 CISCO SYSTEMS DL-,001 , WKN / ISIN: 878841 / US17275R1023
Zu Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 12,6 0
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 1 4 , 8 2
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 1 , 4 9
(angerechnete ausländische Quellensteuer: EUR 2,22 )
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 0 , 0 8
K irc h e n s te u e r E_ U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 _, 0_ 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _-_1__,5_ _7
Zu Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 11,0 3
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 22.01.2021 auf Konto EUR mit der IBAN DE12 1234 1234 1234 1234 12
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,11 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
1,60 0,08 0,00 2,22
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-123,12 1,12 0,00 0,00
nach Ermittlung
-123,12 12,23
0,00 0,00
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo JB007,
die Dokumente habe ich zum Import noch nicht genutzt und weiß daher nicht, wie intelligent der dazu gehörende Import ist.
Auf jeden Fall weiß PP nicht, dass die beiden Dokumente zusammenhängen und betrachtet daher jeden Vorfall separat und unabhängig voneinander.
Wie viele Steuern bucht PP denn, wenn du nur die Steuermitteilung importierst?
Tatsächlich muss in PP folgendes gebucht sein:
14,82 EUR Dividende
3,79 Steuern
Wenn der Import der Steuermitteilung das macht, dan reicht die. Geht aus der Steuermitteilung die WKN oder ISIN hervor (Ich weiß es gerade nicht)?
Hallo @JB007
ja, das ist leider bei dem Comdirekt so.
Der Commerzbank Importer hatte das selbe Problem und wurde vollständig neu erstellt, so dass alle PDF’s einfach importiert werden können, ohne diese Kleinigkeiten zu beachten.
Solange die Comdirect-People dies nicht fordern, wird er so bleiben… könnte aber mit etwas Arbeit umgearbeitet werden.
Philipp Morris hat mal wieder Dividende ausgeschüttet und das wird bei mir seitens comdirect immer in zwei Einzelzahlungen gezahlt. Warum das bei Philipp Morris so ist, ist mir nicht bekannt. Wenn ich nun die beiden Steuerbescheinigungen gleichzeitig per drag&drop in PP ziehe, erkennt er nur eine. So als ob der PP Code testen würde und entscheidet, dass das ja nicht sein kann dass die gleiche WKN am gleichen Tag zwei Bescheinigungen hat. Wenn ich beide nacheinander importiere, klappt es einwandfrei. Ansonsten lassen sich größere Mengen Dokumente en-bloc ohne Probleme parsen. Da ich mit dem Einzelimport einen Workaround habe, ist das kein Problem, aber wenn das bei den nächsten Bugfixes mal angeguckt werden kann, wäre es gut. Kann mir vorstellen, das andere Comdirect / PP Nutzer das auch haben.
Mit einem der letzten Updates können Comdirect-Finanzreporte jetzt vollständig eingelesen werden und somit auch das Girokonto in PP getracked werden. Großes Lob und vielen Dank an alle Beteiligten!
Allerdings haben die Finanzreporte eine kleine Unschönheit, dass dort die sowohl die einzelnen Kreditkarten-Umsätze als Soll auftauchen, als auch der Kreditkarten-Ausgleich vom Girokonto. PP import das auch so, d.h. der Kreditkarten-Saldo wird doppelt verrechnet.
Der einfachste Fix wäre wahrscheinlich, diesen Umsatz automatisch zu ignorieren/auszuschließen:
03.07.2017 Lastschrift/Bela comdirect VISA-KARTE NR. 12345678XXXX9876 -9,14
03.07.2017 st. Visa-Monatsabrechnung SUMME MONATSABRECHNUNG VISA
HC2171827344 MAX MUSTERMANN
6110/350752
Damit werden alle Kreditkarten-Umsätze korrekt als normaler Umsatz importiert, und das Gesamtsaldo bleibt trotzdem korrekt.
Bei Bedarf kann ich ein Minimalbeispiel erstellen, aber da müsste ich einiges an privaten Daten entfernen, und das ist etwas aufwändiger.
Hallo @f.zweig
Du meinst sicherlich den Finanzenreport?
Ich hoffe doch, das du die Abrechnungen zwischen Verrechnungskonto zum Depot, Girokonto und Kreditkartekonto voneinander trennst. Auf jedenfall wird ohne vollständigen PDF-Debug die Bearbeitung des Importers nicht funktionieren.
@Nirus, dann versuchen wir es mal. Ich habe ein Minimalbeispiel mit einem Finanzreport von 2017 nachgebaut, weil der schnell zu anonymisieren war. Mit ganz aktuellen ist es aber genau gleich.
Wie du im Projekt sehen kannst, unterscheidet sich der aktuelle Kontostand um 9,14 von dem auf dem Finanzreport genannten Saldo. Das liegt eben an der Buchung am 03.07.2017, mit der die Kreditkarte ausgeglichen wird. Damit sind die beiden Kreditkartenzahlungen nun doppelt verrechnet – einmal als Einzelbuchungen, und einmal mit der “Visa-Monatsabrechnung”-Buchung vom 03.07.2017.
Daher mein Vorschlag, die Ausgangs-Buchung “Visa-Monatsabrechnung” zu ignorieren, um den korrekten Saldo zu erhalten. Oder alternativ den Eingang auf der Visa-Karte am 30.06.2017 (“SUMME MONATSABRECHNUNG VISA”) hinzuzufügen, der wird aktuell augenscheinlich nicht importiert.
mir ist irgendwie gerade durch Zufall aufgefallen, dass PP beim Import dieser Dividendenabrechnung -0,01€ Steuern importiert. Ich kann diese dort nicht finden. Habe auch Mal die korrespondierende Steuerbescheinigung angeguckt, dort ist nichts zu finden und dort wird er der Cent auch nicht erkannt vom Importer. Gibt’s da nen Hintergrund?
PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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25449 Quickborn
Depotnr.: 123456789
97813 010 BLZ: 200 411 55
Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 31
12345 Musterstadt
24.03.2021
G u t s c h ri f t fä ll ig e r W e r t p a p i e r -E r tr ä g e
Ertragsgutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
p e r 1 0 . 03 . 20 2 1 i S h s - M S C I W o r ld U C I T S E T F A 0 H G V0
S T K 54 ,3 9 4 R e g is t er e d S h a r e s U S D (D i st ) o N I E 00 B 0 M 62 Q5 8
Emissionsland: IRLAND
USD 0,1234 Ausschüttung pro Stück für Geschäftsjahr 01.03.21 bis 28.02.22
zahlbar ab 24.03.2021
Abrechnung Ertragsgutschrift
Bruttobetrag: USD 6,71
zum Devisenkurs: EUR/USD 1,186400 EUR 5,66
Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
DE52 2004 1155 0138 6085 00 EUR 26.03.2021 EUR 5,66
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung
(Referenz-Nr. 2CIGZW227V4000WN).
Ihre comdirect
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
dies nicht fordern, wird er so bleiben… könnte aber mit etwas Arbeit umgearbeitet werden. 