Hallo @std.libelle
ja, der war leider nicht mit dabei, weil Andreas Ihn beim Release übersehen hat.
Das kann leider auch mal passieren, da viele kleine Änderungen und fixes mit dieser Version gekommen sind.
Gruß
Alex
Der CFD-Tagesreport enthält die Aufstellung der getätigten Trades sowie die Abrechnung der offenen und geschlossenen Positionen.
Ich habe auch Interesse an der Möglichkeit die Reports in PP zu importieren. Wenn es hilft, kann ich gerne einen PDF-Debug hochladen.
Einfach einen PDF-Debug hier posten, dann schauen wir uns das an.
Ich versuche ein PDF mit einem Kauf eine Aktienanleihe einzulesen.
Fehlermeldung Nur 3 von 4 Pattern erkannt.
Gibt es dafür eine Lösung?
Danke
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : 92 019345
032587127000 Rechnungsnummer : 571426541631DF85
Geschäftstag : 07.02.2022 Abwicklung : FRANKFURT
Außerbörslich
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
7,50000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH PF99JA
Prot.LM Akt.Anl. v.22(23)IFX DE000PF99JA5
Zinstermin : 23. FEBRUAR
Fälligkeit : GESAMTFAELLIG
am 23.02.2023
Gemäß Rückzahlungsbedingungen
Nennwert Zum Preis von
EUR 3.000 100%
Kurswert : EUR 3.000,00
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX 00 EUR 10.02.2022 EUR 3.000,00
Hallo,
dein Export scheint weder vollständigen, noch ist er richtig formatiert. Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
1 Like
Vielen Dank, das war nur einfach Paste/Copy.
Den anderen Weg Weg werde ich heute Abend probieren und gleich bei GitHub pasten.
Vielen Dank für den Hinweis
Steffen
Vorweg: bei den allermeisten PDFs hat der Import funktioniert. 
Bin absoluter Anfänger mit Portfolio performance.
Ein paar Käufe in Fremdwährung ließen sich nach Anpassen des Verrechnungskonto auf ein Verrechnungskonto in Fremdwährung importieren (ging direkt im import Dialog)
Ich habe hier mal ein paar Beispiele mit PDF-debug. Diese beziehen sich auf Wertpapiere in Fremdwährung mit Kauf an ausländischer Börse und Abrechnung über ein EUR Verrechnungskonto.
Ich rate, dass evtl der Posten “Fremde Kosten” in Fremdwährung Probleme bereitet. Die Fremden Kosten/fremde Spesen sind in den “ausmachender Betrag” schon drin. 
Kauf in PLN
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon : 04106-708 25 00
xxxxx 010
Depotnr.: xxxxxx
BLZ: xxxxx
xxxx xxxxx
und Frau xxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 03.07.2014
*
Wertpapierkauf weitere
Geschäftsnummer : xxxxxxx bis xxxxxxx
Ordernummer : xxxxxxxxxxx Rechnungsnummer :xxxxxxxxxxx
Geschäftstag : 02.07.2014 Ausführungsplatz : WARSCHAU MAIN MARKET
(Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Fabryka Farb i Lak. Sniezka SA A0ETES
Inhaber-Aktien ZY 1 PLSNZKA00033
Ihre Order wurde wie folgt ausgeführt:
Handelszeit Nennwert Zum Kurs von Kurswert
10:11 St. xx PLN 36,00 PLN xx,00
10:14 St. xx PLN 36,00 PLN xx,00
10:15 St. xx PLN 36,00 PLN xx,00
11:23 St. xx PLN 36,00 PLN xx,00
15:21 St. xx PLN 36,00 PLN 3.600,00
15:53 St. xx5 PLN 36,00 PLN xx0,00
17:00 St. xx PLN 36,00 PLN xx6,00
17:00 St. xx PLN 36,00 PLN xx0,00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe St. x.095 PLN 36,00 PLN xx.420,00
(ggf. gerundet)
Ausmachender Betrag PLN xx.660,00
Umrechn. zum Dev. kurs 4,078700 vom 03.07.2014 : EUR x00,00
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Gesamtprovision : EUR 32,06
--------------------------------------------------------------------------------
Fremde Kosten
Fremde Spesen : PLN 240,00
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
DExxxxxxxxxxxxxx EUR 07.07.2014 EUR x32,06
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG POLEN
Teilausführung Ihrer Order
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
A113
DO15DD/16/04/2010
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx Musterstadt
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t b a n k A G
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1823
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
F r a u
Vorname Name D a t u m : 0 3 . 0 7 .2014
u n d F r a u Vorname Nachname D e p o t n u m m er: xxxxxxxx
Straße
PLZ Musterort R e f e r e n z - N u mmer: xxxxxxxxxx
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. xxxxxxx vom 02.07.2014
Stk. x.095 FABRYKA FARB I LAK. ZY 1 , WKN / ISIN: A0ETES / PLSNZKA00033
Z u Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R -x.755,7 4
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 ,_ 0_ 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _0__,_0 0_
Z u Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -x.755,7 4
Die Belastung erfolgt mit Valuta 07.07.2014 auf Konto EUR mit der IBAN xxxxxxxxxxxxxx
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2014 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,02 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
0,02 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2014 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-1.xx,58 -30.xx,53 -1.xxx,38 xxx,00
nach Ermittlung
-1.xx3,58 -30.xx,53
-xx,38 1.602,00
comdirect bank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Kauf USD
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon : 04106-708 25 00
xxxxx
Depotnr.: xxxxx
BLZ: xxxxxxx
Vorname Name
und Frau Vorname Name
Straße xx
xxxx Ort
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 12.03.2020
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : xxxxxxx bis xxxxxx
Ordernummer : xxxxxxxx Rechnungsnummer : xxxxxxxx
Geschäftstag : 11.03.2020 Ausführungsplatz : NEW YORK -NYSE- LISTED
(Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
AerCap Holdings N.V. A0LFB3
Aandelen op naam EO -,01 NL0000687663
Ihre Order wurde wie folgt ausgeführt:
Handelszeit Nennwert Zum Kurs von Kurswert
20:28 St. x0 USD 40,09 USD x.009,00
20:28 St. 1 USD 40,09 USD 40,09
20:28 St. x0 USD 40,10 USD x.010,00
20:28 St. 34 USD 40,10 USD 1.363,40
20:28 St. x0 USD 40,10 USD x.010,00
20:28 St. 71 USD 40,10 USD x.847,10
20:28 St. 1 USD 40,10 USD 40,10
20:28 St. 1 USD 40,10 USD 40,10
20:28 St. 100 USD 40,10 USD 4.010,00
20:28 St. 100 USD 40,10 USD 4.010,00
20:28 St. 11 USD 40,10 USD 441,10
20:28 St. 1 USD 40,10 USD 40,10
20:28 St. 100 USD 40,10 USD 4.010,00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe St. x20 USD 40,098597 USD xx.870,99
(ggf. gerundet)
Ausmachender Betrag USD xx.898,89
Umrechn. zum Dev. kurs 1,120800 vom 12.03.2020 : EUR xx.784,17
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Gesamtprovision : EUR 62,90
--------------------------------------------------------------------------------
Fremde Kosten
Fremde Spesen : USD 27,90
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
DExxxxxxxxxxxx EUR 13.03.2020 EUR xx.847,07
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Teilausführung Ihrer Order
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Fortsetzung auf Blatt 2
A113
DO15DD/16/04/2010
vorname name
Depotnr.: xxxx und Frau vorname name
BLZ: xxxxxx Straße xx Blatt: 02
xxxxx Ort
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 12.03.2020
Geschäftsnummer : xxxxxx bis xxxxxxx6
Ordernummer : 0xxxxxx Rechnungsnummer : xxxxx
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
*
A113
DO15N/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxx Name Vorname und Frau Name Vorname
xxxx Straße Ort
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t b a n k A G
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1823
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
H e r r n
Vorname D a t u m : 1 2 . 0 3 .2020 rNachname
u n d F r a u Vorname Nachname D e p o t n u m m er: xxxxxx
Straße
PLZ Ort R e f e r e n z - N u mmer: xxxxxx
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr.xxxxxxx vom 11.03.2020
Stk. x20 AERCAP HOLDINGS EO -,01 , WKN / ISIN: A0LFB3 / NL0000687663
Z u Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R -x.847,0 7
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ _0 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _0__,0_ _0
Zu Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -xx.847,0 7
Die Belastung erfolgt mit Valuta 13.03.2020 auf Konto EUR mit der IBAN xxxxxxxxx
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
x,08 46,02
xx,41 xx,49
nach Ermittlung
xx,08 46,02 xx,41 xx,49
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-xx,53 xx,96 0,00 0,00
nach Ermittlung
-xx2,53 xx,96
0,00 0,00
comdirect bank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Kauf in GBP
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
fon : 04106-708 25 00 Tele
xxxx
Depotnr.: xxxx
BLZ: xxxx
Vorname Nachname
und Vorname Nachname
Straße xxx
xxxxx Ort
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 03.12.2019
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : xxxxx bis xxxxx
Ordernummer : xxxxxx Rechnungsnummer : xxxxx
Geschäftstag : 02.12.2019 Ausführungsplatz : LONDON OFF.MARKT
(Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Rolls Royce Holdings PLC A1H81L
Registered Shares LS 0.20 GB00B63H8491
Ihre Order wurde wie folgt ausgeführt:
Handelszeit Nennwert Zum Kurs von Kurswert
12:33 St. x.076 GBP 7,12 GBP x.661,12
12:33 St. x.795 GBP 7,12 GBP x.900,40
12:33 St. x.129 GBP 7,12 GBP x.158,48
--------------------------------------------------------------------------------
Summe St. x.000 GBP 7,12 GBP xx.720,00
(ggf. gerundet)
Ausmachender Betrag GBP xx.948,67
Umrechn. zum Dev. kurs 0,850350 vom 03.12.2019 : EUR xx.507,04
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Gesamtprovision : EUR 62,90
--------------------------------------------------------------------------------
Fremde Kosten
Transaktionssteuer : GBP 213,60
Fremde Spesen : GBP 15,07
Summe Kosten : GBP 228,67
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
DExxxxxxxxxx0 EUR 04.12.2019 EUR xx.569,94
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG GROSSBRITANNIEN
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Teilausführung Ihrer Order
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
A113
DO15DD/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxxxxxx Vorname Nachname und Frau Vorname Nachname
xxxxxxx Straße xx PLZ Ort
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t b a n k A G
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1823
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
H e r r n
Vorname D a t u m : 0 3 . 1 2 .2019 r Nachname
u n d F r a u Vorname Nachname D e p o t n u m m er: xxxxx
Straße xxx
xxxx Ort R e f e r e n z - N u mmer: xxxxx
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. xxxxxx vom 02.12.2019
Stk. x.000 ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 , WKN / ISIN: A1H81L / GB00B63H8491
Z u Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R -xx.569,9 4
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ _0 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _0__,0_ _0
Zu Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -xx.569,9 4
Die Belastung erfolgt mit Valuta 04.12.2019 auf Konto EUR mit der IBAN DExxxxxxx
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2019 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
xx,77 316,14
518,15 xx3,98
nach Ermittlung
xx,77 316,14 518,15 xx,98
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2019 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
xxxxx,03 xxx,56 0,00 0,00
nach Ermittlung
-xxxxxx,03 xxxx,56
0,00 0,00
comdirect bank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Ich hoffe das habe ich soweit korrekt formatiert und, dass es hilfreich ist. Habe noch mehr PDFs, aber evtl. ist es immer der gleiche Fehler.
Hallo @Oktavian,
eigentlich funktioniert der CoDi Import sehr gut. Was kommt denn für ein Fehler beim Import? Deine Exporte sind leider wertlos, da du die Zahlen in den Käufen bearbeitest hast. Bitte nochmal einstellen und nur wirklich persönliche Daten wie Name, Adresse, IBAN editieren. Ansonsten ist die Gefahr, dass Formatierungen verloren gehen/verfälscht werden zu groß und @Nirus macht sich umsonst Aufwand.
Grüße
2 Likes
@Jo92 danke für den Hinweis. Hatte weiter oben im thread Beispiele mit xx bei den Zahlen gesehen und dachte das soll alles weg. Tut mir leid.
Die Fehlermeldungen sind alle sehr ähnlich:
Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung xyz)
Ich würde den Wechselkurs auch jeweils von Hand aus dem PDF eingeben um den Import zu ‘heilen’, aber automatisch geht wohl nur ganz oder gar nicht. Jedenfalls habe ich es nicht hinbekommen.
Hier ein Beispiel debug mit Kauf über ausländischen Handelsplatz in USD:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon : 04106-708 25 00
11111 010
Depotnr.: 1111111 00
BLZ: 111 111 11
Vorname Nachname
und Frau Vorname Nachname
Straße 1
11111 Stadt
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 12.03.2020
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : 11 111111 bis 11 111112
Ordernummer : 000121111681 Rechnungsnummer : 511138111156DA65
Geschäftstag : 11.03.2020 Ausführungsplatz : NEW YORK -NYSE- LISTED
(Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
AerCap Holdings N.V. A0LFB3
Aandelen op naam EO -,01 NL0000687663
Ihre Order wurde wie folgt ausgeführt:
Handelszeit Nennwert Zum Kurs von Kurswert
20:28 St. 100 USD 40,09 USD 4.009,00
20:28 St. 1 USD 40,09 USD 40,09
20:28 St. 100 USD 40,10 USD 4.010,00
20:28 St. 34 USD 40,10 USD 1.363,40
20:28 St. 100 USD 40,10 USD 4.010,00
20:28 St. 71 USD 40,10 USD 2.847,10
20:28 St. 1 USD 40,10 USD 40,10
20:28 St. 1 USD 40,10 USD 40,10
20:28 St. 100 USD 40,10 USD 4.010,00
20:28 St. 100 USD 40,10 USD 4.010,00
20:28 St. 11 USD 40,10 USD 441,10
20:28 St. 1 USD 40,10 USD 40,10
20:28 St. 100 USD 40,10 USD 4.010,00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe St. 720 USD 40,098597 USD 28.870,99
(ggf. gerundet)
Ausmachender Betrag USD 28.898,89
Umrechn. zum Dev. kurs 1,120800 vom 12.03.2020 : EUR 25.784,17
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Gesamtprovision : EUR 62,90
--------------------------------------------------------------------------------
Fremde Kosten
Fremde Spesen : USD 27,90
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
D11 1111 1111 1111 1111 11 EUR 13.03.2020 EUR 25.847,07
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Teilausführung Ihrer Order
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Fortsetzung auf Blatt 2
A113
DO15DD/16/04/2010
Vorname Nachname
Depotnr.: 1111111 00 und Frau Vorname Nachname
BLZ: 111 111 11 Straße 11 Blatt: 02
1111 Stadt
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 12.03.2020
Geschäftsnummer : 11 111111 bis 11 111112
Ordernummer : 000111112681 Rechnungsnummer : 511111111411DA65
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
*
A113
DO15N/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
1111111 Vorname Nachnam und Frau Vorname Nachname
111 111 11 Straße 1 1111 Stadt
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t b a n k A G
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1823
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
H e r r n
Vornam D a t u m : 1 2 . 0 3 .2020 e N a c hname
u n d F r a u V o r n a m e Nachname D e p o t n u m m er: 1 1 1 1 1 1 1 00
S t S r a ß e 1 1 1 1 1 1 1 1
11111 Stadt R e f e r e n z - N u mmer: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110011Z
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. 91111084 vom 11.03.2020
Stk. 720 AERCAP HOLDINGS EO -,01 , WKN / ISIN: A0LFB3 / NL0000687663
Z u Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R -25.847,0 7
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ _0 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _0__,0_ _0
Zu Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -25.847,0 7
Die Belastung erfolgt mit Valuta 13.03.2020 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 11
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
839,08 46,02
75,41 173,49
nach Ermittlung
839,08 46,02 75,41 173,49
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-33.942,53 5.727,96 0,00 0,00
nach Ermittlung
-33.942,53 5.727,96
0,00 0,00
comdirect bank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo @Oktavian
ich hätte gern noch die anderen PDF-Debugs von dir weiter oben getestet, aber durch die Manipulation der Zahlen (“xx”) , kann ich diese nicht reproduzieren. Vielleicht ist es dir ja noch möglich diese Beiträge zu bearbeiten und zu korrigieren wie @Jo92 schon geschrieben hat.
Ansonsten, konnte ich nur deinen letzten PDF-Debug bearbeiten und wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
vielen lieben Dank für die Hilfe. Ich werde mich Morgen dran machen.
Grob überschlagen gingen >90% der PDFs so durch und waren auch alle korrekt nach Stichproben.
Einige wurden gar nicht angenommen und bei einigen waren die Buchungen durchgestrichen, wie bei den obigen debugs.
Bei Käufen/Verkäufen gab es einige Male diesen Fehler “Nur 3 von 4 pattern erkannt usw.”
Sonst hatte ich auch manchmal den
Hatte jetzt vor in den nächsten Monaten das von Hand einzurichten. Wäre natürlich genial, wenn der importer mit deiner Hilfe mehr erkennen würde.
Hallo @Oktavian
Ja das ist doch super… mich interessieren nun die <10% für den Comdirect Importer.
Vielleicht ist es dir ja möglich diese zur Verfügung zu stellen.
Dann bitte dazu die PDF-Debugs zur Verfügung stellen, damit ich diese dem Importer hinzufügen kann.
Gruß
Alex
ich habe die obigen 4 PDFs mit der neuesten PP Version noch einmal durchlaufen lassen und sie wurden alle importiert. 
Die britische Stempelsteuer im Beispiel mit Währung GBP wurde nicht gesondert erfasst, aber da der Gesamtbetrag stimmte, hat sich dadurch beim Import der Preis/Aktie erhöht. Das führt auch zu einem korrekten Ergebnis, denn erst bei Verkauf der Aktie werden diese Transaktionssteuern steuerlich verrechnet indem der Kaufpreis erhöht wird. Wirkt sich also genau wie Ordergebühren aus:
Ich würde sagen korrekt erfasst, oder soll ich das nochmal das debug reinstellen? Steuern lassen sich mit PP ohnehin nicht erfassen, daher wüsste ich nicht ob Stempelsteuer beim Kauf oder Erhöhung des Kaufpreises irgendeinen Unterschied macht?
Ein Problem bei Buchungen für GBP-Wertpapiere war, dass die Kurse an der Börse London in pence (GBX) und nicht in pound(GBP) gehandelt werden. Wenn man nun das Wertpapier in GBX laufen lässt, damit der Wert in EUR in PP stimmt, lassen sich aber Buchungen von comdirect in GBP nicht automatisch importieren. Einen Kursanbieter in GBP konnte ich leider nicht finden. Somit müsste ich die Kurse vor Import in Excel von GBX nach GBP umrechnen oder auf den automatischen Import künftiger Dividenden verzichten.
Frage: Könnte der Importer GBP nicht auch importieren wenn das Wertpapier auf GBX läuft, indem alle zu importierenden GBP Beträge mit 100 multipliziert werden?
anderes Problem: Wertpapier in Währung A / Dividende in Währung B
Ich hatte auch noch ein Wertpapier mit Kaufwährung in GBP, was aber Dividenden in USD zahlt. Dann ließen sich nach dem korrekten Import des Kaufes die Dividenden nicht importieren. Der richtige Betrag für die Dividende in EUR steht aber dort durchgestrichen. Man kann aber die Buchung nicht korrigieren und dann weiter importieren.
Fehlermeldung: Fremdwährung des Bruttowertes passt nicht zur Wertpapierwährung GBP
Die anderen debugs werde ich noch nachliefern, ich bin aber recht langsam beim Einarbeiten. Insgesamt bin ich bisher super zufrieden mit dem Import und PP.
(“Fast”) alles möglich… ich brauche nur die PDF-Debugs…
… PDF-Debug… 
Hier der debug zum Kauf in GBP / hat etwas gedauert, weil ich mir noch ein paar Gedanken gemacht habe:
- nach dem neusten update läuft der Import
- “Transaktionssteuer” unter “Fremde Kosten” wird nicht gesondert erfasst (was wie gesagt auch kein Problem ist.
- Idee: Evtl Wechselkurs spread in Gebühren erfassen
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
fon : 04106-708 25 00 Tele
xxxxx xxx
Depotnr.: 1111111 00
BLZ: 111 111 11
Vorname Nachname
und Frau Vorname Nachname
Straße 111
11111 Stadt
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 03.12.2019
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : 11 111111 bis 11 111112
Ordernummer : 111111111111 Rechnungsnummer : 111111111111DB11
Geschäftstag : 02.12.2019 Ausführungsplatz : LONDON OFF.MARKT
(Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Rolls Royce Holdings PLC A1H81L
Registered Shares LS 0.20 GB00B63H8491
Ihre Order wurde wie folgt ausgeführt:
Handelszeit Nennwert Zum Kurs von Kurswert
10:33 St. 1.076 GBP 7,12 GBP 7.661,12
10:33 St. 2.795 GBP 7,12 GBP 19.900,40
10:33 St. 2.129 GBP 7,12 GBP 15.158,48
--------------------------------------------------------------------------------
Summe St. 6.000 GBP 7,12 GBP 42.720,00
(ggf. gerundet)
Ausmachender Betrag GBP 42.948,67
Umrechn. zum Dev. kurs 0,850350 vom 03.12.2019 : EUR 50.507,04
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Gesamtprovision : EUR 62,90
--------------------------------------------------------------------------------
Fremde Kosten
Transaktionssteuer : GBP 213,60
Fremde Spesen : GBP 15,07
Summe Kosten : GBP 228,67
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
DE11 1111 1111 1111 1111 11 EUR 04.12.2019 EUR 50.569,94
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG GROSSBRITANNIEN
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Teilausführung Ihrer Order
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 112 279 461
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
1111111 Vorname Nachname und Frau Vorname Nachname
111 111 11 Straße 11 11111 Stadt
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t b a n k A G
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1823
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
H e r r n
Vornam D a t u m : 0 3 . 1 2 .2019 e N a c hname
u n d F r a u V o r n a m e Nachname D e p o t n u m m er: 1 1 1 1 1 1 1 00
S t S t r a ß e 1 1 1 1 1 1 1
11111 Stadt R e f e r e n z - N u mmer: 1 1 A A A A A A 11100011
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. 11111111 vom 02.12.2019
Stk. 6.000 ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 , WKN / ISIN: A1H81L / GB00B63H8491
Z u Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R -50.569,9 4
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ _0 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _0__,0_ _0
Zu Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -50.569,9 4
Die Belastung erfolgt mit Valuta 04.12.2019 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 11
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2019 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
1.770,77 116,14
118,15 1.093,98
nach Ermittlung
1.770,77 116,14 118,15 1.093,98
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2019 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-11.111,03 11.111,56 0,00 0,00
nach Ermittlung
-11.111,03 11.111,56
0,00 0,00
comdirect bank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Generelle Überlegungen zum Kauf in Fremdwährung ohne Nutzung eines Fremdwährungskontos
- ein weiterer intransparenter Kostenblock befindet sich im Wechselkurs auf welchen ein fixer spread aufgeschlagen wird
- spread ist halber Abstand zwischen bid/ask oder Abstand von Mittelkurs zu bid oder ask
- spread USD: 0,003
- spread GBP: 0,002
Quelle für comdirect, soweit ich weiß, von Commerzbank:
Wenn man es nun also extrem genau nehmen würde, müsste man diese Wechselgebühren in die Gebühren rein nehmen. Im Ergebnis ist es glaube ich auch korrekt wie derzeit in PP fremde Kosten auf den Kaufpreis in Fremdwährung aufzuschlagen und die Wechselgebühren bei den Gesamtkosten / Kosten pro Stück in EUR zu erfassen.
Anpassung am obigen Beispiel:
- Preis/Aktie auf 7,12 GBP einstellen
- Wechselkurs um 0,002 erhöhen (0,85035 —> 0,85235)
- was den Eurobruttopreis reduziert (€50.238,14 → €50.120,26)
- Differenz zwischen altem und neuem Eurobruttopreis (€117,88) zu den Gebühren von 62,90 addieren (=€180,78)
- Belastung_alt (€50.569,94) - Belastung_neu (€50.569,32) auch (=€0,62) zu Gebühren (180,78+0,62 = 181,40) addieren (dies resultiert aus dem spread bei der Umrechnung der Fremden Kosten in GBP (15,07+213,6) zu EUR
Gebühren setzen sich somit aus
Ordergebühren (€62,90) und
Wechselgebühren (181,40-62,90 = €118,5) +
fremde Spesen (GBP15,07 ) zusammen.
Buchung in meinen Augen am nahesten an der Realität:
Bei der jetzigen Buchung würde man die anfängliche underperformance eher auf schlechtes timing als auf die Orderkosten schieben. Wenn man die Wechselgebühren integriert merkt man z.B. am nächsten Tag: es lag eher an den Gebühren 
Wobei das wahrscheinlich auch keiner so genau anschaut. Wäre nur eine generelle Idee. Wechselgebühren kommen nicht nur bei der comdirect vor, sondern sind bei deutschen brokern marktüblich.
Nachtrag zu den Wechselgebühren: Also das ist kein Nischenthema bei nur Kauf/Verkauf, sondern ist auch für Dividenden/Ausschüttungen relevant.
Bei einem einzigen PDF mit Verkauf auf USD Konto, kam es zu einer Steuerstattung. Der Verkauf hat einen Verlust realisiert. Die Steuerstattung in EUR wurde von der Bank in USD umgerechnet und ebenso dem USD Konto gutgeschrieben. Der importer erstellt aus dem PDF zwei Buchungssätze: Verkauf und Steuerrückerstattung.
Der Verkauf wird korrekt mit der korrekten USD Summe erfasst.
Die Steuerrückerstattung (EUR Betrag in PP) ist durchgestrichen und bringt den Fehler “null: Buchungswährung EUR passt nicht zu Kontowährung USD”
Jetzt bin ich mir unsicher, ob man eine Steuerrückerstattung überhaupt einem Wertpapier direkt zuordnen sollte, weil die ja nur anfällt, wenn man verrechenbare Gewinne hatte in dem Jahr? Also evtl ist Nichterfassung schon korrekt und der Verkauf würde korrekt gebucht?
Hallo @Oktavian
zu diesem PDF-Debug… wenn alles i.O. ist, dann werden die Steuern nun mit erfasst. Dies kannte der PDF-Importer nocht nicht, aber sollte beim nächsten Release mit dabei sein.
Zu deinem Nachtrag … Ein PDF-Debug ist immer der Start, damit wir verstehen, was du möchtest.
Generell ist es von Vorteil, wenn das Wertpapier in der Basiswährung erstellt wird. (z.B. in EUR)
Ich glaube hier ist auch das Problem, dass der Importer das neue Format von dem Wechselkurs nicht nicht kennt o.ä., aber das können wir nur prüfen mit einem PDF-Debug.
Die Steuerrückerstattung werden nach meinem Verständnis ja zu dieser Transaktion verarbeitet, ergo ist diese mit der Erfassung zum Wertpapier, passend. Ich habe dazu auch mal die anderen Importer durchforstet und überall wird dies ebenfalls so behandelt. Es wäre mir neu, wenn dies nicht korrekt wäre, aber ich bin für alles aufgeschlossen.
Gruß
Alex