Hallo @Selter
Kannst du mir bitte die beiden PDF-Debugs zur Verfügung stellen? (Buchung + Steuer)
Gruß
Alex
Ich hätte eine Vermutung: ich habe erst einen Massenimport der Steuermitteilungen und danach Massenimport Dividendengutschriften gemacht.
Kann es daran liegen? Also das alles in einem Importvorgang passieren muss?
Weiter oben wurde erwähnt, dass auch einige Bugs behoben wurde in Bezug auf Steuern etc. Ist es ratsam alle Steuern/Dividenden vor 2022 zu löschen und dann nochmal beide Dokumente neu zu importieren?
Ja.
10Zeichen Verlängerung…
1 Like
Prima, daran lag es. Man muss beide Dokument gleichzeitig importieren.
Da wäre ein Hinweis praktisch …
Die andere Frage ist noch offen:
Ist es ratsam alle Steuern/Dividenden vor 2022 zu löschen und dann nochmal beide Dokumente neu zu importieren?
Alte Dividenden also Steuermitteilungen gehen seit einem der letzten Updates nicht mehr. Man kann das dann Manuell eintragen, aber leider ist das ein großer Aufwand.
Da alte Dokumente die schnmal funktioniert haben jetzt nicht mehr einlesbar sind muss es eine Änderung gegeben ahben die das verursacht, denn es betrifft alte und neue Dokumente.
Ich freue mich auf einen Fix. Ihr macht einen großartigen Job mit Eurer Software! Dankeschön!
Hallo,
wenn es bei dir nicht funktioniert, bitte einen anonymen PDF-Export bereitstellen. Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Ich habe festgestellt das der Endbetrag der gezahlten General Mills Dividende bei der Comdirect um 0,01€ abweicht.
Erhalten habe ich 0,21€. PP macht daraus 0,22€
Wie kommt das zustande?
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.4
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 9 7748
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
D a t u m : 0 1 . 1 1 .2023
Steuerliche Behandlung: Ausländische Dividende vom 01.11.2023
Stk. 0,516 GENL MILLS DL -,10 , WKN / ISIN: 853862 / US3703341046
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 0,2 4
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 2 8
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 0 , 0 3
(angerechnete ausländische Quellensteuer: EUR 0,04 )
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r _E _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ _0 0_
a b g e f ü h rt e S t e u er n _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ -__0,_0_ _3
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 0,2 1
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 03.11.2023 auf Konto EUR mit der IBAN
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2023 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
13,63 0,60
0,00 27,64
nach Ermittlung
13,66 0,60 0,00 27,68
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2023 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
154,71 410,22 0,00 0,00
nach Ermittlung
154,71 410,50
0,00 0,00
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.4
-----------------------------------------
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25449 Quickborn
Depotnr.:
97748 010 BLZ: 200 411 44
01.11.2023
USt-ID-Nr.: DE812279461
Rechnungsnummer: 625956399402D472
G u t s c h ri f t fä ll ig e r W e r t p a p i e r -E r tr ä g e
Dividendengutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
pe r 05 . 1 0 .2 0 2 3 Ge n er a l M i l ls I nc . 8 5 38 62
ST K 0 , 51 6 R e g i st er ed Sh a r e s D L - , 10 U S 37 03 3 41 0 46
Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN
USD 0,59 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 01.06.23 bis 31.05.24
zahlbar ab 01.11.2023 Quartalsdividende
Abrechnung Dividendengutschrift
Bruttobetrag: USD 0,30
15,000 % Quellensteuer USD 0,05 -
Ausmachender Betrag USD 0,25
zum Devisenkurs: EUR/USD 1,057400 EUR 0,24
Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
EUR 03.11.2023 EUR 0,24
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung
(Referenz-Nr. 19IJYGE75X60021N).
Ihre comdirect
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
Hallo @Salomente
Interessant! Danke und wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Anonym geht das gar nicht. Da wird meine Adresse und mein Name etc. aufgeführt.
Aber ich kürze den Bericht einmal:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.5
-----------------------------------------
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abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1813
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 0 1 . 1 1 .2023
86199 Augsburg R e f e r e n z - N u mmer: 0 J I J Y G E 7 2 U30037R
Steuerliche Behandlung: Ausländische Dividende vom 01.11.2023
Stk. 860 AT + T INC. DL 1 , WKN / ISIN: A0HL9Z / US00206R1023
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 191,8 4
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 2 2 5 , 7 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 2 2 , 5 7
(angerechnete ausländische Quellensteuer: EUR 33,86 )
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 1 , 2 4
K irc h e n s te u e r E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 _, _0 0_
a b g e f ü h rt e S t e u er n _E _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ -_2__3_,_8 1_
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 168,0 3
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 03.11.2023 auf Konto EUR mit der IBAN DE32 2004 XXXX XXXX XXXX 00
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2023 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
3.901,93 214,02
0,00 1.780,57
nach Ermittlung
3.924,50 215,26 0,00 1.814,43
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2023 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-4.671,27 23.729,23 0,00 0,00
nach Ermittlung
-4.671,27 23.954,93
0,00 0,00
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
@A.Eber
Ist ja auch nur die Steuerbescheinigung.
Da wird auch nur die Steuern gebucht.
Diese Änderung wurde mit dem vorletzten Update auch angekündigt (Text bei Update-News) und wenn du weiter oben in diesem Beitrag und hier liest, stehen auch die Gründe etwas ausführlicher drin.
Du solltest also, in deinem Fall, immer beide PDF’s importieren. Die Steuerbescheinigung und die jeweilige Buchung.
Gruß
Alex
1 Like
Vielen Dank! Das habe ich übersehen.
Hallo an alle in der Gruppe
Kann mir jemand von euch weiterhelfen? Ich tue meine Comdirect PDF-Datei importieren alles schon und gut, aber ich habe heute festgestellt, dass beim Importieren der Datei werden die Steuern nicht abgezogen.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank.
Hi zusammen,
ich teste gerade den neuen Comdirect Importer anhand eines alten Trades und importiere alle 6 Dokumente, die ich dazu habe.
So wie es aussieht erkennt der neue Importer nur 5 von 6 Dokumenten und bei einem der 5 gibt es einen Fehler.
- Ist das “as designed”, wie man so schön sagt oder sollte der Importer alle 6 Dokumente erkennen und importieren?
- Die Fehlermeldung verstehe ich nicht. Kann die jemand interpretieren?
Danke und Gruß
Na fehlt denn was? Wir können ja nicht in die Dokumente rein schauen.
Steht doch dort, Buchung wird nicht benötigt. Eine Nullbuchung wird zur Übersicht angezeigt, hat aber keinen Einfluss und daher nicht import.
Hi @Jo92 ,
die Fehlermeldung sagt ja nicht genau “wird nicht benötigt” sondern “wird nicht unterstützt” und "benötigt “Wertpapierabrechnung Kauf”. Und da ich den Kauf mit importiere, verstehe ich die Fehlermeldung nicht. Danke für die Erklärung. Vielleicht könnte es für den Nutzer noch ein bisschen deutlicher verstehbar formuliert werden.
Die Kaufbuchung sieht korrekt aus. Die Dividendenzahlungen sehen auch korrekt aus. Die Quellensteuer wird korrekt erfasst. Der Verkauf sieht auch gut aus. An dieser Stelle ein großes Lob und 1.000 Dank an @Nirus !!! Du bist der Beste! Ich will Deine Leistung nicht schlecht machen sondern nur mein Feedback geben.
Es wird also alles korrekt importiert, nur der Import-Wizard spiegelt das nicht deutlich wieder. Es wäre für mich eine große Erleichterung, wenn ich aufgrund des neuen Comdirect Import-Wizard nun alle über 2.000 PDF Dokumente neu herunterlade und importiere, wenn der Wizard mir zeigen könnte, dass alles in Ordnung ist, also dass ich 6 Dokumente importiert habe, dass zwei davon nicht relevant sind und trotzdem alles passt, also 6 grüne Häkchen erscheinen. Ich glaube nicht, dass ich alles nochmal von vorne beginne und jede Buchung nochmal einzeln prüfe. (Sind meine Ansprüche zu hoch?)
Andererseits gewöhnt man sich ja auch schnell an sowas. 
Ist also nur ein Feedback (Verbesserungsvorschlag), das auch gerne ignoriert werden kann.
Viele Grüße
1 Like
Zunächst auch von mir ein herzliches Dankeschön an alle Macher dieses wunderbaren Programms. Ich nutze es seit mehreren Jahren fast täglich und entdecke trotzdem immer wieder neue Möglichkeiten.
Nachdem der comdirect-Importer nun komplett überarbeitet wurde (und ich auch die geänderte Vorgehensweise verstanden habe), gibt es trotzdem eine Sache, die ich persönlich störend finde: Nach dem Import der Dividendenabrechnung und der zugehörigen Steuermitteilung wird als Buchungsdatum nicht der Zahltag sondern der Tag der Wertstellung verwendet.
Damit weicht einerseits das in PP sichtbare Datum um 2 Tage von anderen Datenbanken ab, weswegen ich jede Buchung händisch anpasse.
Nun könnte man noch argumentieren, dass das Geld faktisch ja tatsächlich erst am Tag der Wertstellung zufliesst. Es ist allerdings auch im Vergleich zu anderen Buchungstypen inkonsistent. Beispielsweise wird ja bei Käufen und Verkäufen auch der Buchungs- und nicht der Wertstellungstag verwendet.
Ist hier vielleicht eine Änderung geplant?
Außerdem würde mch mal interessieren wie andere dieses Verhalten beurteilen.
Danke und viele Grüße
Das könntest du dann hier Diskutieren und nicht im Thread zum Importer. Ich denke dazu wird es immer verschiedene Meinungen geben.
2 Likes
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
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25449 Quickborn
Depotnr.: 286052747
10223 010 BLZ: 200 411 33
yDORg
pHOZajXxh RuQEt
RwpAxgtQFS 0
35244 bIserqtQv
14.11.2023
USt-ID-Nr.: DE812279461
Rechnungsnummer: 630156755624RHW2
G u t s c h ri f t fä ll ig e r W e r t p a p i e r -E r tr ä g e
Dividendengutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
pe r 2 7 . 10 . 20 2 3 T ex as I n s t ru m e nt s I n c. 8 5 2 6 5 4
S T K 1 0 ,5 1 2 R e gi s t e re d S ha r e s DL 1 U S 88 25 08 1 04 0
Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN
USD 1,30 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 01.01.23 bis 31.12.23
zahlbar ab 14.11.2023 Quartalsdividende
Abrechnung Dividendengutschrift
Bruttobetrag: USD 13,67
15,000 % Quellensteuer USD 2,05 -
Ausmachender Betrag USD 11,62
zum Devisenkurs: EUR/USD 1,075000 EUR 10,81
Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
dR67 6492 3601 4544 6111 35 EUR 16.11.2023 EUR 10,81
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung
(Referenz-Nr. 20IJZBCQ1A00002D).
Ihre comdirect
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
9610764 WTQTxQumi syJedAn ikeBY
416 645 45 EMZRZvhYzd 2 78604 zlqRPwQCy MMGW
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 0223
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 1 4 . 1 1 .2023
F l M x P N d e r k s L q l
D e p o t n u m m er: 7 5 4 1 6 0 5 00
E F TS c h L A c E 9
75624 jAuGVCrKg R e f e r e n z - N u mmer: 2 0 I J Z B C Q 1 A00002D
Abstandnahme vom Steuerabzug gemäß
§ 44a Abs. 1 Nr. 2 und
§ 44b Abs. 1 EStG
Steuerliche Behandlung: Ausländische Dividende vom 14.11.2023
Stk. 10,512 TEXAS INSTR. DL 1 , WKN / ISIN: 852654 / US8825081040
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 10,8 1
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ 0_ 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _0_,0_ _0
Zu Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 10,8 1
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 16.11.2023 auf Konto EUR mit der IBAN XZ25 8941 3549 5096 6334 03
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2023 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2023 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
0,47 4.073,06 -53,46 0,00
nach Ermittlung
0,47 4.085,78
-55,37 0,00
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Der PDF-Importer für comdirect erkennt die Quellensteuer nicht mehr und trägt die Dividende somit Brutto ein. Debug-Text s. o. In meinem Fall liegt eine NV-Bescheinigung vor, d. h. keine KapESt wird abgezogen.