Also ich habe folgende 3 bzw 4 Fehler:
Ist davon auch ein Problem deins? Eventuell mit der Quellensteuer?
Ja, die Nr. 4. Oft muss ich nach der korrekten Summierung der Steuern inländisch + ausländisch aus den beiden Dokumenten, die Summe um 1 cent rauf- oder runterkorrigieren, damit die Endsumme mit der Abrrechnung der CoDi übereinstimmt.
Ich kann deine Position verstehen aber es gibt kein Team.Es gibt auch keine Steuerung oder Abstimmung, es gibt nur irgendwelche freiwilligen, die in ihrer Freizeit etwas anpassen. Die fangen natürlich meist da an, wo sie selbst etwas stört. So ist das eben bei OpenSource.
Aber auch nicht immer oder?
Und immer auch nur ein Cent, in deinen vorherigen Postings hast du auch m al eine größeren unterschied als Screenshot gepostet.
Ja, der große Unterschied entsteht, weil der Parsingprozess die ausländische und die inländische Steuer nicht korrekt verarbeitet. Die 1cent Abweichungen entstehen dann durch die verschiedenen Stellen, an denen gerundet wird. Ich hoffe @Porti es ist damit deutlich.
Nicht so ganz. Ich habe wenn nur diese 1 Cent Abweichung oder die anderen Probleme.
Heute kam die Samsung Ausschüttung. Da hat leider gar nichts mehr gestimmt.
Der Bruttobetrag war leicht falsch (Wohl um die Gebühren erhöht!?!), die Steuern komplett falsch berechnet und somit auch die Summe / Nettobetrag falsch.
Nur die 0,02 Gebühren pro ADR wurden richtig eingetragen
Moin,
der Import der Wertpapierabrechnung funktioniert auch bei mir seit ein paar Tagen nicht mehr. Die comdirect hat scheinbar etwas an der PDF verändert.
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
25449 Quickborn
Telefon : 04106-708 25 00
10253 010
Depotnr.: 1924155 00
BLZ: 930 821 37
YBrXYq hcIpJlXdIi
Musterstr. 5
72911 nvCDUrl OKfgpN
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 27.04.2026
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : 91 022773
Ordernummer : 000518504925-001 Rechnungsnummer : 704391249167DDF5
Geschäftstag : 27.04.2026 Ausführungsplatz : TRADEGATE
Handelszeit : 16:13 Uhr (MEZ/MESZ) (Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
freenet AG A0Z2ZZ
Namens-Aktien o.N. DE000A0Z2ZZ5
Nennwert Zum Kurs von
St. 10 EUR 26,70
Kurswert : EUR 267,00
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Eigene Entgelte
Provision : EUR 9,90
Umschreibeentgelt : EUR 0,95
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50
Summe Entgelte : EUR 13,35
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
BI16 1933 0640 5582 5284 00 EUR 29.04.2026 EUR 280,35
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
BeHHQo TmhglmBvyc
8056366
Musterstr. 5
200 411 33 22940 qUasNMq SWdnmM
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
comdirect
25451 Quickborn
010 10253
Telefon: 04106 - 708 25 00
Herrn Datum: 27.04.2026
AAWzgc mtftxBEAvZ Depotnummer: 1556019 00
Musterstr. 5
91213 sxdKdeC mfYyfA Referenz-Nummer: 0AINFTP04MS0000N
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. 91022773 vom 27.04.2026
Stk. 10 FREENET AG NA O.N. , WKN / ISIN: A0Z2ZZ / DE000A0Z2ZZ5
Zu Ihren Lasten vor Steuern: EUR -280,35
Steuerbemessungsgrundlage EUR 0,00
Kapitalertragsteuer EUR 0,00
Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Kirchensteuer E_U_R_______________0_,_0_0_
abgeführte Steuern E_U_R_______________0_,_0_0_
Zu Ihren Lasten nach Steuern: EUR -280,35
Die Belastung erfolgt mit Valuta 29.04.2026 auf Konto EUR mit der IBAN lB91 8800 7658 3402 7625 00
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2026 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechnete
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 0,00 0,00 0,00 0,00
nach Ermittlung 0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarer
in 2026 aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung 142,84 86,77 -0,71 770,39
nach Ermittlung 142,84 86,77 -0,71 770,39
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo
seit dem letzten Update kann ich die PDF nicht mehr Importieren von Comdirect beim Kauf von Aktien. Bekomm ich immer eine Fehlermeldung. Dividenden funktionieren einwandfrei. Wer ne Idee?
Ohne debug file können wir dir nicht helfen.
Hallo, ich habe seit heute das gleiche Problem mit den Wertpapierabrechnungen von comdirect.
Anbei das debugfile:
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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25449 Quickborn
Telefon : 04106-708 25 00
11821 010
Depotnr.: YYYYY
BLZ: 200 411 11
YYYYY
YYYYY
YYYYY
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 04.05.2026
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : 92 011217
Ordernummer : 000519542794-001 Rechnungsnummer : 704976837097DA05
Geschäftstag : 04.05.2026 Abwicklung : Live Trading
Handelszeit : 10:53 Uhr (MEZ/MESZ)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH PK9SU1
MiniL O.End WackerCh 72,4179 DE000PK9SU15
Fälligkeit : LAUFZEIT UNBEGRENZT
Nennwert Zum Kurs von
St. 400 EUR 2,55
Kurswert : EUR 1.020,00
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
DEYYYYYY EUR 06.05.2026 EUR 1.020,00
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
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A113
DO15DD/16/04/2010
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
YYYYY
YYYYY
YYYYY
YYYYY YYYYY
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
comdirect
25451 Quickborn
010 11821
Telefon: 04106 - 708 25 00
Herrn
YYYYY Datum: 04.05.2026
YYYYY Depotnummer: YYYYY
YYYYY
YYYYY Referenz-Nummer: 1XING9U0CQ000015
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. 92011217 vom 04.05.2026
Stk. 400 BNP PAR.EHG MINIL WCH , WKN / ISIN: PK9SU1 / DE000PK9SU15
Zu Ihren Lasten vor Steuern: EUR -1.020,00
Steuerbemessungsgrundlage EUR 0,00
Kapitalertragsteuer EUR 0,00
Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Kirchensteuer E_U_R_______________0_,_0_0_
abgeführte Steuern E_U_R_______________0_,_0_0_
Zu Ihren Lasten nach Steuern: EUR -1.020,00
Die Belastung erfolgt mit Valuta 06.05.2026 auf Konto EUR mit der IBAN DEYYYYY
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2026 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechnete
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 282,22 15,40 22,46 112,66
nach Ermittlung 282,22 15,40 22,46 112,66
Verrechnungssalden in EUR (4)
Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarer
in 2026 aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung -1.245,59 3.348,95 0,00 0,00
nach Ermittlung -1.245,59 3.348,95 0,00 0,00
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Ich zitiere mich mal selbst:
Okay hoffe das ist das richtige. Hier ein Beispiel:
Oh man ich Idiot, ich hatte es anonym in eine Textdatei kopiert aber den Falschen Text gepastet.. Shit..
Hallo, bringen weitere debug-files Erkenntnissgewinn für die Fehlerbehebung? Hier noch eines zur Wertpapierabrechnung Verkauf comdirect inkl Steuerabrechnung. Auch diese lassen sich nicht mehr einlesen. Schöne Grüße
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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25449 Quickborn
Telefon : 04106-708 25 00
11821 010
Depotnr.: YYYYY
BLZ: 200 411 11
YYYYY
YYYYY
YYYYY
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 05.05.2026
*
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 92 032725
Ordernummer : 000519923194-001 Rechnungsnummer : 705081374578DF65
Geschäftstag : 05.05.2026 Abwicklung : Live Trading
Handelszeit : 15:55 Uhr (MEZ/MESZ)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Sterling Infrastructure Inc. 882359
Registered Shares DL -,01 US8592411016
Nennwert Zum Preis von
St. 15 EUR 619,20
Kurswert : EUR 9.288,00
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Abwickl.entgelt Clearstream : EUR 2,90-
Provision : EUR 28,12-
Summe Entgelte : EUR 31,02-
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
DEYYYYY EUR 07.05.2026 EUR 9.256,98
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA (AKV)
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
YYYYY
YYYYY
YYYYY
YYYYY
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
comdirect
25451 Quickborn
010 11821
Telefon: 04106 - 708 25 00
Herrn
YYYYY
YYYYY Depotnummer: YYYYY
YYYYY
YYYYY Referenz-Nummer:YYYYY
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 92032725 vom 05.05.2026
Stk. 15 STERLING INFRASTRU.DL-,01 , WKN / ISIN: 882359 / US8592411016
Zu Ihren Gunsten vor Steuern: EUR 9.256,98
Steuerbemessungsgrundlage vor Verlustverrechnung (1) EUR 2.987,56
verrechnete Verluste aus Aktien EUR 1.245,59
Steuerbemessungsgrundlage nach Verlustverrechnung EUR 1.741,97
Kapitalertragsteuer (2) EUR -426,95
Solidaritätszuschlag EUR -23,48
Kirchensteuer E_U_R_____________-_3_4_,_1_5_
abgeführte Steuern E_U_R____________-_4_8_4_,_5_8_
Zu Ihren Gunsten nach Steuern: EUR 8.772,40
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 07.05.2026 auf Konto EUR mit der IBAN DEYYYYY
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2026 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechnete
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 282,64 15,42 22,49 113,31
nach Ermittlung 709,59 38,90 56,64 113,31
Verrechnungssalden in EUR (4)
Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarer
in 2026 aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung -1.245,59 3.353,25 0,00 0,00
nach Ermittlung 1.741,97 3.353,25 0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
zu Ihren Gunsten vor Steuern EUR 9.256,98
Anschaffung vom 23.04.2026 15,00 Stück E_U_R____________-_6_._2_6_9_,_4_2
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
abgeltungsteuerrelevantem Stichtag E_U_R_____________-_6_._2_6_9_,_4_2
Steuerbemessungsgrundlage vor Verlustverrechnung EUR 2.987,56
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Der obere Screenshot hat nichts mit der Comdirect und dem Import zu tun. Da wird der Kurs für 6RJ am Börsenplatz Frankfurt (F) bei Yahoo nicht gefunden. Da musst du zu dem Wertpapier gehen und den Kurslieferanten anders einstellen.
Für den nicht erkannten Import von der Comdirect (unterer Screenshot) gibt es schon ne Meldung eins über deinem Post.
Hilfreich ist der Screenshot alleine nicht. In Zukunft (falls noch niemand vor dir was gemeldet hat), bitte nen PDF Debug machen und posten.
Danke!
