Hi Alex,
a) hier der Text wie gewünscht. Beim Import kommt jetzt die Fehlermeldung “Ungültige Buchungskomponente GROSS_VALUE:USD 1,00 x 0,905!=EUR 93,03”
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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XXXX
F i l n r . : XXX
D e p o t n r . : XXXXXXX
XXXXX BLZ: XXXX
H e r r n
Mustermann
Musterstrasse
Musterstadt
27.05.2020
USt-ID-Nr.: DE1141011111
Rechnungsnummer: XXXXXXX
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge
E r t r a g s g u t s c h r i f t
Depo tbes tand W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g WKN/ISIN
p e r 1 3 . 0 5 . 2 0 2 0 i S h s I I - G l o b a l Water UCITS ETF A0MM0S
STK 7 0 0 , 0 0 0 R e g i s t e r e d Shares o . N . IE00B1TXK627
E m i s s i o n s l a n d : IRLAND
USD 0 , 1 4 6 8 A u s s c h ü t t u n g p r o S t ü c k f ü r G e s c h ä f t s j a h r 0 1 . 1 1 . 1 9 b i s 3 1 . 1 0 . 2 0
z a h l b a r ab 2 7 . 0 5 . 2 0 2 0
Abrechnung E r t r a g s g u t s c h r i f t
B r u t t o b e t r a g : USD 1 0 2 , 7 6
zum D e v i s e n k u r s : EUR/USD 1 ,104600 EUR 9 3 , 0 3
Ve r rechnung ü b e r Kon to ( I B A N ) V a l u t a Zu I h r e n Gunsten v o r S t e u e r n
DE22 2222 1111 0000 0000 00 EUR 2 9 . 0 5 . 2 0 2 0 EUR 9 3 , 0 3
I n f o r m a t i o n z u r s t e u e r l i c h e n Behand lung d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g e s und den a u f
I h r e m Kon to gebuch ten E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g
( R e f e r e n z - N r . 257T0FWADW00003G).
C O M M E R Z B A N K
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
b) Ich hänge auch die Excel -Datei für den CSV-Import an. Leider gibt es bei der Spaltenzuordnung kein Feld für den Import des Devisenkurses.
ISharesWaterPortfolioPerformance.xlsx (10,3 KB)
Vielen Dank!!!
Tom