Hallo @Nirus,
vielen Dank für deine Überarbeitung, insbesondere auch der aufwändigen steuerlichen Behandlung durch die Commerzbank in 2. Dokumenten. Ich habe es inzwischen geschafft, Eclipse zu installieren und deine Änderungen zu testen (hoffentlich kann ich dann auch bald selbst beitragen).
Ich habe es jetzt mit verschiedenen Dokumenten getestet. Kauf, Verkauf, Gebühren und Steuern klappt jetzt grundsätzlich. Bei Dividenden kriege ich eine Fehlermeldung: “Nur 1 von 2 Pattern erkannt”. Hier ein beispielhaftes PDF-Debug:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
<Filialstadt>
F i l n r . : 111
D e p o t n r . : 111000111
1 1 0 0 1 0 0 1 BLZ: 111 111 11
H e r r n
V o r n a m e 1 V o r n a m e 2 N a c h n a m e
S t r a s s e N r . 2 4
1 1 1 1 1 M u s t e r s t a d t
10.02.2020
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge
D i v i d e n d e n g u t s c h r i f t
Depo tbes tand W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g WKN/ISIN
p e r 0 5 . 0 2 . 2 0 2 0 Siemens AG 723610
STK 5 0 0 , 0 0 0 Namens-Aktien o . N . DE0007236101
E m i s s i o n s l a n d : DEUTSCHLAND
EUR 3 , 9 0 D i v i d e n d e p r o S t ü c k f ü r G e s c h ä f t s j a h r 0 1 . 1 0 . 1 8 b i s 3 0 . 0 9 . 1 9
z a h l b a r ab 1 0 . 0 2 . 2 0 2 0
Abrechnung D i v i d e n d e n g u t s c h r i f t
B r u t t o b e t r a g : EUR 1 . 9 5 0 , 0 0
Ve r rechnung ü b e r Kon to ( I B A N ) V a l u t a Zu I h r e n Gunsten v o r S t e u e r n
DE11 1111 0000 0101 0201 11 EUR 1 0 . 0 2 . 2 0 2 0 EUR 1 . 9 5 0 , 0 0
I n f o r m a t i o n z u r s t e u e r l i c h e n Behand lung d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g e s und den a u f
I h r e m Kon to gebuch ten E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g
( R e f e r e n z - N r . 1X1XX1XXXXX00111).
C O M M E R Z B A N K
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
Ein weiterer Fehler tritt auf, wenn zwei Geschäfte in einem Dokument beschrieben werden. Beim Kauf werden “Nur 0 von 1 Pattern erkannt”, hier das Beispiel:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte wie nachstehend ausgeführt. Die Wertpapiere
haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht. Wir bitten Sie,
XXXXXXXXXX diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zuüberprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
11111 HANNOVER
Telefon IHR ANSPRECHPARTNER:: xxxxx xxxx-x
Frau Beraterin
Telefon: xxxxx xxxxxx
11111 000 Filnr: 111Depotnr.: 1111111 11
<Vorname1> <Vorname2> <Nachname> BLZ: 111 000 11
<Str.> <Nr>
<Plz> <Stadt>
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 12.07.2018
f ü r I h r D i r e k t D e p o t
*
W e r t p a p i e r k a u f
G e s c h ä f t s n u m m e r : 1 1 0 0 1 1 0 0 b i s 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 8 4 5 3 2 8 5 9 1 0 Rechnungsnummer : 4 4 5 7 8 9 9 2 7 0 6 8 D F 9 2
G e s c h ä f t s t a g : 1 2 . 0 7 . 2 0 1 8 A u s f ü h r u n g s p l a t z : XETRA
W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g W e r t p a p i e r k e n n n u m m e r
A l l i a n z SE 8 4 0 4 0 0
v i n k . N a m e n s - A k t i e n o . N .
I h r e O r d e r w u r d e w i e f o l g t a u s g e f ü h r t :
H a n d e l s z e i t N e n n w e r t Zum K u r s von K u r s w e r t
1 1 : 4 6 S t . 1 4 2 EUR 1 9 1 , 0 0 EUR 2 7 . 1 2 2 , 0 0
1 1 : 4 6 S t . 1 0 8 EUR 1 9 1 , 0 2 EUR 2 0 . 6 3 0 , 1 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe S t . 2 5 0 EUR 1 9 1 , 0 0 8 6 4 EUR 4 7 . 7 5 2 , 1 6
( g g f . g e r u n d e t )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E i g e n e E n t g e l t e
0 , 2 5 0 0 0 % G e s a m t p r o v i s i o n : EUR 1 1 9 , 3 8
S o c k e l b e t r a g : EUR 2 , 9 0
Summe E n t g e l t e : EUR 1 2 2 , 2 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e m d e K o s t e n
U m s c h r e i b e e n t g e l t : EUR 1 , 2 0
X e t r a - E n t g e l t : EUR 2 , 7 3
Summe K o s t e n : EUR 3 , 9 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBAN V a l u t a Zu I h r e n L a s t e n v o r S t e u e r n
DE11 1 1 2 2 4 3 1 4 2 2 8 8 8 1 1 1 0 0 EUR 1 9 . 0 7 . 2 0 1 8 EUR 4 7 . 8 7 8 , 3 7
V e r w a h r u n g s - A r t : GIROSAMMELDEPOT
I h r e W e r t p a p i e r - O r d e r w u r d e ü b e r d a s O n l i n e B a n k i n g e r t e i l t .
A b r e c h n u n g e r f o l g t m i t d e n v e r g ü n s t i g t e n K o n d i t i o n e n d e s D i r e k t D e p o t s .
T e i l a u s f ü h r u n g I h r e r O r d e r
D i e s e m W e r t p a p i e r g e s c h ä f t g i n g k e i n e i n d i v i d u e l l e A n l a g e e m p f e h l u n g d e r B a n k
v o r a u s .
I n f o r m a t i o n e n z u r s t e u e r l i c h e n B e h a n d l u n g d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g s u n d d e n a u f
I h r e m K o n t o g e b u c h t e n E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g .
C O M M E R Z B A N K
Aktiengesellschaft
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
D i e L e i s t u n g i s t gemäß § 4 N r . 8 UStG u m s a t z s t e u e r f r e i . U S t - I d - N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
A113
DO151D/16/04/2010
Ebenso beim Verkauf ( “Nur 0 von 1 Pattern erkannt”):
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte wie nachstehend ausgeführt. Die Wertpapiere
haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht. Wir bitten Sie,
XXXXXXXXXX diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zuüberprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
11111 HANNOVER
Telefon IHR ANSPRECHPARTNER:: xxxxx xxxx-x
Frau Beraterin
Telefon: xxxxx xxxxxx
11111 000 Filnr: 111Depotnr.: 1111111 11
<Vorname1> ame2> <Nachname> BLZ: 111 400 11<Vorn
<Str.> <Nr>
<Plz> <Stadt>
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 02.03.2018
f ü r I h r D i r e k t D e p o t
*
W e r t p a p i e r v e r k a u f
G e s c h ä f t s n u m m e r : 1 1 0 0 1 1 0 0 b i s 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 8 4 5 3 2 8 5 9 1 0 Rechnungsnummer : 4 4 5 7 8 9 9 2 7 0 6 8 D F 9 2
G e s c h ä f t s t a g : 0 2 . 0 3 . 2 0 1 8 A u s f ü h r u n g s p l a t z : XETRA
W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g W e r t p a p i e r k e n n n u m m e r
A l l i a n z SE 8 4 0 4 0 0
v i n k . N a m e n s - A k t i e n o . N .
I h r e O r d e r w u r d e w i e f o l g t a u s g e f ü h r t :
H a n d e l s z e i t N e n n w e r t Zum K u r s von K u r s w e r t
1 2 : 0 6 S t . 2 3 0 EUR 1 8 4 , 1 6 EUR 4 2 . 3 5 6 , 8 0
1 2 : 0 6 S t . 2 0 EUR 1 8 4 , 1 4 EUR 3 . 6 8 2 , 8 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe S t . 2 5 0 EUR 1 8 4 , 1 5 8 4 EUR 4 6 . 0 3 9 , 6 0
( g g f . g e r u n d e t )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E i g e n e E n t g e l t e
0 , 2 5 0 0 0 % G e s a m t p r o v i s i o n : EUR 1 1 5 , 1 0 -
S o c k e l b e t r a g : EUR 2 , 9 0 -
Summe E n t g e l t e : EUR 1 1 8 , 0 0 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e m d e K o s t e n
X e t r a - E n t g e l t : EUR 2 , 6 3 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBAN V a l u t a Zu I h r e n Guns ten v o r S t e u e r n
DE11 1 1 2 2 4 3 1 4 2 2 8 8 8 1 1 1 0 0 EUR 0 6 . 0 3 . 2 0 1 8 EUR 4 5 . 9 1 8 , 9 7
V e r w a h r u n g s - A r t : GIROSAMMELDEPOT
I h r e W e r t p a p i e r - O r d e r w u r d e ü b e r d a s O n l i n e B a n k i n g e r t e i l t .
A b r e c h n u n g e r f o l g t m i t d e n v e r g ü n s t i g t e n K o n d i t i o n e n d e s D i r e k t D e p o t s .
T e i l a u s f ü h r u n g I h r e r O r d e r
D i e s e m W e r t p a p i e r g e s c h ä f t g i n g k e i n e i n d i v i d u e l l e A n l a g e e m p f e h l u n g d e r B a n k
v o r a u s .
I n f o r m a t i o n e n z u r s t e u e r l i c h e n B e h a n d l u n g d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g s u n d d e n a u f
I h r e m K o n t o g e b u c h t e n E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g .
C O M M E R Z B A N K
Aktiengesellschaft
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
D i e L e i s t u n g i s t gemäß § 4 N r . 8 UStG u m s a t z s t e u e r f r e i . U S t - I d - N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
A113
DO151D/16/04/2010
Dabei auch noch eine weitere Besonderheit: Steuererstattung aufgrund von Veräußerungsverlusten:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
11 1000 1 <Vorname1> <Vorname2> <Nachname>
111 000 11 <Str.> <Nr.><Plz> <Stadt>
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
Postadresse:
----
Commerzbank AG
11111 Hannover
000 00000
Ansprechpartner: Frau Beraterin
Telefon: 05531 128940
Herrn Datum: 02.03.2018
<Vorname1> <Vorname2> <Nachname> Depotnummer: 1111111 11
<Str.> <Nr.>
<Plz> <Stadt> Referenz-Nummer: 0U7QASH3SPP000RP
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 11001100 vom 02.03.2018
Stk. 250 ALLIANZ SE NA O.N. , WKN / ISIN: 840400 / DE0008404005
Zu Ihren Gunsten vor Steuern: EUR 4 5 . 9 1 8 , 9 7
Steuerbemessungsgrundlage EUR - 1 . 9 5 9 , 4 0
Kapitalertragsteuer (2) (8) EUR 4 7 9 , 0 7
Solidaritätszuschlag EUR 2 6 , 3 3
Kirchensteuer EUR 4 3 , 1 1
erstattete Steuern EUR 5 4 8 , 5 1
Zu Ihren Gunsten nach Steuern: EUR 4 6 . 4 6 7 , 4 8
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 06.03.2018 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 2222 0000 1111 0000 11
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2018 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 7.225,67 397,39 650,28 0,00
nach Ermittlung 6.746,60 371,06 607,17 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
2018 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung 28.884,92 2.220,00 0,00 0,00
nach Ermittlung 26.925,52 2.220,00 0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
zu Ihren Gunsten vor Steuern EUR 4 5 . 9 1 8 , 9 7
A n s c h a f f u n g vom 1 1 . 1 1 . 2 0 1 1 2 5 0 , 0 0 S t ü c k EUR - 4 7 . 8 7 8 , 3 7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
abgeltungsteuerrelevantem Stichtag EUR - 4 7 . 8 7 8 , 3 7
Steuerbemessungsgrundlage vor Verlustverrechnung EUR - 1 . 9 5 9 , 4 0
Commerzbank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Das hilft hoffentlich auch anderen weiter und ist nicht zu speziell auf den hier von mir bearbeiteten Fall zugeschnitten.
Beste Grüße
Joe