Leider funktioniert bei meinen pdf-Dokumenten von der Commerzbank der Import nicht - fehlerhaftes Dokument. Was könnte die Ursache sein? Ing-Diba funktioniert wunderbar.
Willkommen bei PP.
Mit der Fülle an Informationen lässt sich leider nichts anfangen.
Hilfreich könnte die Fehlermeldung sein ggf i.V.m.
Hallo zusammen,
seit dem Jahreswechel habe ich ebenfalls Probleme beim Import von Bankdokumenten (Aktuell nur die ausgeführten Sparpläne) der Consorsbank.
Fehlermeldung: Nur 2 von 3 Pattern erkannt.
Kann es sein, dass das System Probleme mit dem Jahreswechsel hat?
Vielen Dank vorab für die Hilfe 
LG
Felix
Und warum schreibst du das in den Thread zum Import der Commerzbank?
Wenn du in den passenden Thread zur Consorsbank guckst siehst du, dass es schon einen fix gibt und dieser mit der nächsten Version kommt.
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Sorry für meine Blindheit. Ich dachte ich wäre in richtigen Thread. Trotzdem Danke für Deine Hilfe.
Hallo zusammen,
danke für eurer tolles Tool, aber auch ich habe Probleme beim PDF-Import von Commerzbank-Dokumenten:
-Der Kauf wird erkannt, allerdings gibt es zum einen Probleme bei WKNs, die nur aus Zahlen bestehen, da klappt die Trennung zwischen Namen und Nummer und somit die Zuordnung nicht richtig. Zum anderen Werden die Gebühren nicht berücksichtigt, dementsprechend wird der Kurs aus dem Brutto berechnet. Hier ein Text-aus-PDF-Beispiel für einen Kauf:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte wie nachstehend ausgeführt. Die Wertpapiere
haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht. Wir bitten Sie,
XXXXXXXXXX diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zuüberprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
11111 HANNOVER
Telefon : xxxxx xxxx-x
xxxxx xxx Filnr: 111Depotnr.: 0000000 01
Maximilian BLZ: 111 111 11Michael Mustermann
Musterstr. 1
11111 Musterstadt
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 31.01.2021
f ü r I h r D i r e k t D e p o t
*
W e r t p a p i e r k a u f
G e s c h ä f t s n u m m e r : 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 2 5 3 4 5 7 1 - 0 0 1 Rechnungsnummer : 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 D A F 2
G e s c h ä f t s t a g : 3 1 . 0 1 . 2 0 2 1 A b w i c k l u n g : F e s t p r e i s
H a n d e l s z e i t : 1 6 : 5 9 U h r (MEZ/MESZ)
W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g W e r t p a p i e r k e n n n u m m e r
S i e m e n s AG 7 2 3 6 1 0
N a m e n s - A k t i e n o . N .
N e n n w e r t Zum P r e i s von
S t . 2 0 0 EUR 9 9 , 2 6 N e t t o
K u r s w e r t : EUR 1 9 . 8 5 2 , 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E i g e n e E n t g e l t e
0 , 2 5 0 0 0 % P r o v i s i o n : EUR 4 9 , 6 3
S o c k e l b e t r a g : EUR 4 , 9 0
Summe E n t g e l t e : EUR 5 4 , 5 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e m d e K o s t e n
U m s c h r e i b e e n t g e l t : EUR 0 , 6 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBAN V a l u t a Zu I h r e n L a s t e n v o r S t e u e r n
DE11 1 1 2 2 4 3 1 4 2 2 8 8 8 1 1 1 0 0 EUR 0 4 . 0 2 . 2 0 2 1 EUR 1 9 . 9 0 7 , 1 3
V e r w a h r u n g s - A r t : GIROSAMMELDEPOT
I h r e W e r t p a p i e r - O r d e r w u r d e ü b e r d a s O n l i n e B a n k i n g e r t e i l t .
A b r e c h n u n g e r f o l g t m i t d e n v e r g ü n s t i g t e n K o n d i t i o n e n d e s D i r e k t D e p o t s .
I n f o r m a t i o n e n z u r s t e u e r l i c h e n B e h a n d l u n g d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g s u n d d e n a u f
I h r e m K o n t o g e b u c h t e n E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g .
C O M M E R Z B A N K
Aktiengesellschaft
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
D i e L e i s t u n g i s t gemäß § 4 N r . 8 UStG u m s a t z s t e u e r f r e i . U S t - I d - N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
A113
DO151D/16/04/2010
-Der Verkauf wird leider gar nicht erkannt, soweit ich es erkennen konnte, ist er aber auch noch gar nicht implementiert. Hier ein Text-aus-PDF-Beispiel für einen Verkauf:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte wie nachstehend ausgeführt. Die Wertpapiere
haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht. Wir bitten Sie,
XXXXXXXXXX diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zuüberprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
11111 HANNOVER
Telefon : xxxxx xxxx-x
xxxxx xxx Filnr: 111Depotnr.: 0000000 01
Maximilian BLZ: 111 111 11Michael Mustermann
Musterstr. 1
11111 Musterstadt
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 31.01.2021
f ü r I h r D i r e k t D e p o t
*
W e r t p a p i e r v e r k a u f
G e s c h ä f t s n u m m e r : 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 9 8 7 6 4 3 2 1 - 0 0 1 Rechnungsnummer : 498786858483DBB2
G e s c h ä f t s t a g : 3 1 . 0 1 . 2 0 2 1 A u s f ü h r u n g s p l a t z : FRANKFURT
H a n d e l s z e i t : 1 3 : 1 0 U h r (MEZ/MESZ)
W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g W e r t p a p i e r k e n n n u m m e r
A l l i a n z SE 8 4 0 4 0 0
v i n k . N a m e n s - A k t i e n o . N .
N e n n w e r t Zum K u r s von
S t . 2 0 0 EUR 2 0 1 , 7 0
K u r s w e r t : EUR 4 0 . 3 4 0 , 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E i g e n e E n t g e l t e
0 , 2 5 0 0 0 % P r o v i s i o n : EUR 1 0 0 , 8 5 -
S o c k e l b e t r a g : EUR 4 , 9 0 -
Summe E n t g e l t e : EUR 1 0 5 , 7 5 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e m d e K o s t e n
0 , 0 5 9 9 7 % V a r i a b l e B ö r s e n s p e s e n : EUR 2 4 , 1 9 -
T r a n s a k t i o n s e n t g e l t : EUR 4 , 6 1 -
Summe K o s t e n : EUR 2 8 , 8 0 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBAN V a l u t a Zu I h r e n Guns ten v o r S t e u e r n
DE11 1 1 2 2 4 3 1 4 2 2 8 8 8 1 1 1 0 0 EUR 0 4 . 0 2 . 2 0 2 1 EUR 4 0 . 2 0 5 , 4 5
V e r w a h r u n g s - A r t : GIROSAMMELDEPOT
I h r e W e r t p a p i e r - O r d e r w u r d e ü b e r d a s O n l i n e B a n k i n g e r t e i l t .
A b r e c h n u n g e r f o l g t m i t d e n v e r g ü n s t i g t e n K o n d i t i o n e n d e s D i r e k t D e p o t s .
I n f o r m a t i o n e n z u r s t e u e r l i c h e n B e h a n d l u n g d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g s u n d d e n a u f
I h r e m K o n t o g e b u c h t e n E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g .
C O M M E R Z B A N K
Aktiengesellschaft
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
D i e L e i s t u n g i s t gemäß § 4 N r . 8 UStG u m s a t z s t e u e r f r e i . U S t - I d - N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
A113
DO151D/16/04/2010
Ich versuche mich selbst in den Source Code einzuarbeiten und das Programm zu verbessern, bin aber trotzdem für Unterstützung dankbar.
Viele Grüße
Joe
Hallo @Joe_Slate @Tom1 @Jemigro
ich habe mir intensiv Zeit genommen und den PDF-Importer vollständig überarbeitet.
Danke hierfür für Eure PDF-Debugs. Ich hoffe das dieser nun seine Arbeit richtig macht, aber es könnte noch sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch etwas nachfeilen müssen.
Wenn Ihr also noch einige PDF-Debugs für mich habt, kann ich diese noch prüfen und ggf. Anpassungen durchführen.
- Rebuild Buy/Sell transaction
- Rebuild Dividends transaction
- Rebuild Tax Treatment transaction for Buy/Sell/Dividends (it’s everytime a separate PDF-Document)
Grüße
Alex
1 Like
Hi Alex,
vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich vermute, das wird erst mit der nächsten Aktualisierung wirksam - bin gespannt. Hier noch eine Abrechnung USD=>EUR. Das knifflige wird wohl die Fremdwährungskomponente sein.
Tom
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
XXXX
F i l n r . : XXXX
D e p o t n r . : XXX
XXX BLZ: XXX
H e r r n
XXX
XXX
XXX
27.05.2020
USt-ID-Nr.: DE114103514
Rechnungsnummer: 5176969214XXXXX
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge
E r t r a g s g u t s c h r i f t
Depo tbes tand W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g WKN/ISIN
p e r 1 3 . 0 5 . 2 0 2 0 i S h s I I - G l o b a l Water UCITS ETF A0MM0S
STK XXX , XXX R e g i s t e r e d Shares o . N . IE00B1TXK627
E m i s s i o n s l a n d : IRLAND
USD 0 , 1 4 6 8 A u s s c h ü t t u n g p r o S t ü c k f ü r G e s c h ä f t s j a h r 0 1 . 1 1 . 1 9 b i s 3 1 . 1 0 . 2 0
z a h l b a r ab 2 7 . 0 5 . 2 0 2 0
Abrechnung E r t r a g s g u t s c h r i f t
B r u t t o b e t r a g : USD XXX,XX
zum D e v i s e n k u r s : EUR/USD 1 ,104600 EUR xx,xx
Ve r rechnung ü b e r Kon to ( I B A N ) V a l u t a Zu I h r e n Gunsten v o r S t e u e r n
DEXXXXXXXXXX EUR 2 9 . 0 5 . 2 0 2 0 EUR XX, XX
I n f o r m a t i o n z u r s t e u e r l i c h e n Behand lung d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g e s und den a u f
I h r e m Kon to gebuch ten E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g
( R e f e r e n z - N r . XXXX).
C O M M E R Z B A N K
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
Hallo @Tom1
leider ist dein PDF-Debug so nicht verwendbar. Du hast die Zahlen alle mit “XXX” versehen, so kann ich nichts nachrechnen und damit den Import prüfen. Bitte einen Beitrag bearbeiten und die Zahlen nicht manipulieren. Lediglich Namen, Anschrift, IBAN, Kontonummern und Depotnummer anonymisieren.
Hallo @Nirus,
vielen Dank für deine Überarbeitung, insbesondere auch der aufwändigen steuerlichen Behandlung durch die Commerzbank in 2. Dokumenten. Ich habe es inzwischen geschafft, Eclipse zu installieren und deine Änderungen zu testen (hoffentlich kann ich dann auch bald selbst beitragen).
Ich habe es jetzt mit verschiedenen Dokumenten getestet. Kauf, Verkauf, Gebühren und Steuern klappt jetzt grundsätzlich. Bei Dividenden kriege ich eine Fehlermeldung: “Nur 1 von 2 Pattern erkannt”. Hier ein beispielhaftes PDF-Debug:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
<Filialstadt>
F i l n r . : 111
D e p o t n r . : 111000111
1 1 0 0 1 0 0 1 BLZ: 111 111 11
H e r r n
V o r n a m e 1 V o r n a m e 2 N a c h n a m e
S t r a s s e N r . 2 4
1 1 1 1 1 M u s t e r s t a d t
10.02.2020
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge
D i v i d e n d e n g u t s c h r i f t
Depo tbes tand W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g WKN/ISIN
p e r 0 5 . 0 2 . 2 0 2 0 Siemens AG 723610
STK 5 0 0 , 0 0 0 Namens-Aktien o . N . DE0007236101
E m i s s i o n s l a n d : DEUTSCHLAND
EUR 3 , 9 0 D i v i d e n d e p r o S t ü c k f ü r G e s c h ä f t s j a h r 0 1 . 1 0 . 1 8 b i s 3 0 . 0 9 . 1 9
z a h l b a r ab 1 0 . 0 2 . 2 0 2 0
Abrechnung D i v i d e n d e n g u t s c h r i f t
B r u t t o b e t r a g : EUR 1 . 9 5 0 , 0 0
Ve r rechnung ü b e r Kon to ( I B A N ) V a l u t a Zu I h r e n Gunsten v o r S t e u e r n
DE11 1111 0000 0101 0201 11 EUR 1 0 . 0 2 . 2 0 2 0 EUR 1 . 9 5 0 , 0 0
I n f o r m a t i o n z u r s t e u e r l i c h e n Behand lung d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g e s und den a u f
I h r e m Kon to gebuch ten E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g
( R e f e r e n z - N r . 1X1XX1XXXXX00111).
C O M M E R Z B A N K
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
Ein weiterer Fehler tritt auf, wenn zwei Geschäfte in einem Dokument beschrieben werden. Beim Kauf werden “Nur 0 von 1 Pattern erkannt”, hier das Beispiel:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte wie nachstehend ausgeführt. Die Wertpapiere
haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht. Wir bitten Sie,
XXXXXXXXXX diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zuüberprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
11111 HANNOVER
Telefon IHR ANSPRECHPARTNER:: xxxxx xxxx-x
Frau Beraterin
Telefon: xxxxx xxxxxx
11111 000 Filnr: 111Depotnr.: 1111111 11
<Vorname1> <Vorname2> <Nachname> BLZ: 111 000 11
<Str.> <Nr>
<Plz> <Stadt>
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 12.07.2018
f ü r I h r D i r e k t D e p o t
*
W e r t p a p i e r k a u f
G e s c h ä f t s n u m m e r : 1 1 0 0 1 1 0 0 b i s 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 8 4 5 3 2 8 5 9 1 0 Rechnungsnummer : 4 4 5 7 8 9 9 2 7 0 6 8 D F 9 2
G e s c h ä f t s t a g : 1 2 . 0 7 . 2 0 1 8 A u s f ü h r u n g s p l a t z : XETRA
W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g W e r t p a p i e r k e n n n u m m e r
A l l i a n z SE 8 4 0 4 0 0
v i n k . N a m e n s - A k t i e n o . N .
I h r e O r d e r w u r d e w i e f o l g t a u s g e f ü h r t :
H a n d e l s z e i t N e n n w e r t Zum K u r s von K u r s w e r t
1 1 : 4 6 S t . 1 4 2 EUR 1 9 1 , 0 0 EUR 2 7 . 1 2 2 , 0 0
1 1 : 4 6 S t . 1 0 8 EUR 1 9 1 , 0 2 EUR 2 0 . 6 3 0 , 1 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe S t . 2 5 0 EUR 1 9 1 , 0 0 8 6 4 EUR 4 7 . 7 5 2 , 1 6
( g g f . g e r u n d e t )
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E i g e n e E n t g e l t e
0 , 2 5 0 0 0 % G e s a m t p r o v i s i o n : EUR 1 1 9 , 3 8
S o c k e l b e t r a g : EUR 2 , 9 0
Summe E n t g e l t e : EUR 1 2 2 , 2 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e m d e K o s t e n
U m s c h r e i b e e n t g e l t : EUR 1 , 2 0
X e t r a - E n t g e l t : EUR 2 , 7 3
Summe K o s t e n : EUR 3 , 9 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBAN V a l u t a Zu I h r e n L a s t e n v o r S t e u e r n
DE11 1 1 2 2 4 3 1 4 2 2 8 8 8 1 1 1 0 0 EUR 1 9 . 0 7 . 2 0 1 8 EUR 4 7 . 8 7 8 , 3 7
V e r w a h r u n g s - A r t : GIROSAMMELDEPOT
I h r e W e r t p a p i e r - O r d e r w u r d e ü b e r d a s O n l i n e B a n k i n g e r t e i l t .
A b r e c h n u n g e r f o l g t m i t d e n v e r g ü n s t i g t e n K o n d i t i o n e n d e s D i r e k t D e p o t s .
T e i l a u s f ü h r u n g I h r e r O r d e r
D i e s e m W e r t p a p i e r g e s c h ä f t g i n g k e i n e i n d i v i d u e l l e A n l a g e e m p f e h l u n g d e r B a n k
v o r a u s .
I n f o r m a t i o n e n z u r s t e u e r l i c h e n B e h a n d l u n g d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g s u n d d e n a u f
I h r e m K o n t o g e b u c h t e n E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g .
C O M M E R Z B A N K
Aktiengesellschaft
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
D i e L e i s t u n g i s t gemäß § 4 N r . 8 UStG u m s a t z s t e u e r f r e i . U S t - I d - N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
A113
DO151D/16/04/2010
Ebenso beim Verkauf ( “Nur 0 von 1 Pattern erkannt”):
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte wie nachstehend ausgeführt. Die Wertpapiere
haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht. Wir bitten Sie,
XXXXXXXXXX diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zuüberprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
11111 HANNOVER
Telefon IHR ANSPRECHPARTNER:: xxxxx xxxx-x
Frau Beraterin
Telefon: xxxxx xxxxxx
11111 000 Filnr: 111Depotnr.: 1111111 11
<Vorname1> ame2> <Nachname> BLZ: 111 400 11<Vorn
<Str.> <Nr>
<Plz> <Stadt>
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 02.03.2018
f ü r I h r D i r e k t D e p o t
*
W e r t p a p i e r v e r k a u f
G e s c h ä f t s n u m m e r : 1 1 0 0 1 1 0 0 b i s 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 8 4 5 3 2 8 5 9 1 0 Rechnungsnummer : 4 4 5 7 8 9 9 2 7 0 6 8 D F 9 2
G e s c h ä f t s t a g : 0 2 . 0 3 . 2 0 1 8 A u s f ü h r u n g s p l a t z : XETRA
W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g W e r t p a p i e r k e n n n u m m e r
A l l i a n z SE 8 4 0 4 0 0
v i n k . N a m e n s - A k t i e n o . N .
I h r e O r d e r w u r d e w i e f o l g t a u s g e f ü h r t :
H a n d e l s z e i t N e n n w e r t Zum K u r s von K u r s w e r t
1 2 : 0 6 S t . 2 3 0 EUR 1 8 4 , 1 6 EUR 4 2 . 3 5 6 , 8 0
1 2 : 0 6 S t . 2 0 EUR 1 8 4 , 1 4 EUR 3 . 6 8 2 , 8 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe S t . 2 5 0 EUR 1 8 4 , 1 5 8 4 EUR 4 6 . 0 3 9 , 6 0
( g g f . g e r u n d e t )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E i g e n e E n t g e l t e
0 , 2 5 0 0 0 % G e s a m t p r o v i s i o n : EUR 1 1 5 , 1 0 -
S o c k e l b e t r a g : EUR 2 , 9 0 -
Summe E n t g e l t e : EUR 1 1 8 , 0 0 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e m d e K o s t e n
X e t r a - E n t g e l t : EUR 2 , 6 3 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBAN V a l u t a Zu I h r e n Guns ten v o r S t e u e r n
DE11 1 1 2 2 4 3 1 4 2 2 8 8 8 1 1 1 0 0 EUR 0 6 . 0 3 . 2 0 1 8 EUR 4 5 . 9 1 8 , 9 7
V e r w a h r u n g s - A r t : GIROSAMMELDEPOT
I h r e W e r t p a p i e r - O r d e r w u r d e ü b e r d a s O n l i n e B a n k i n g e r t e i l t .
A b r e c h n u n g e r f o l g t m i t d e n v e r g ü n s t i g t e n K o n d i t i o n e n d e s D i r e k t D e p o t s .
T e i l a u s f ü h r u n g I h r e r O r d e r
D i e s e m W e r t p a p i e r g e s c h ä f t g i n g k e i n e i n d i v i d u e l l e A n l a g e e m p f e h l u n g d e r B a n k
v o r a u s .
I n f o r m a t i o n e n z u r s t e u e r l i c h e n B e h a n d l u n g d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g s u n d d e n a u f
I h r e m K o n t o g e b u c h t e n E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g .
C O M M E R Z B A N K
Aktiengesellschaft
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
D i e L e i s t u n g i s t gemäß § 4 N r . 8 UStG u m s a t z s t e u e r f r e i . U S t - I d - N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
A113
DO151D/16/04/2010
Dabei auch noch eine weitere Besonderheit: Steuererstattung aufgrund von Veräußerungsverlusten:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
11 1000 1 <Vorname1> <Vorname2> <Nachname>
111 000 11 <Str.> <Nr.><Plz> <Stadt>
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
Postadresse:
----
Commerzbank AG
11111 Hannover
000 00000
Ansprechpartner: Frau Beraterin
Telefon: 05531 128940
Herrn Datum: 02.03.2018
<Vorname1> <Vorname2> <Nachname> Depotnummer: 1111111 11
<Str.> <Nr.>
<Plz> <Stadt> Referenz-Nummer: 0U7QASH3SPP000RP
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 11001100 vom 02.03.2018
Stk. 250 ALLIANZ SE NA O.N. , WKN / ISIN: 840400 / DE0008404005
Zu Ihren Gunsten vor Steuern: EUR 4 5 . 9 1 8 , 9 7
Steuerbemessungsgrundlage EUR - 1 . 9 5 9 , 4 0
Kapitalertragsteuer (2) (8) EUR 4 7 9 , 0 7
Solidaritätszuschlag EUR 2 6 , 3 3
Kirchensteuer EUR 4 3 , 1 1
erstattete Steuern EUR 5 4 8 , 5 1
Zu Ihren Gunsten nach Steuern: EUR 4 6 . 4 6 7 , 4 8
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 06.03.2018 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 2222 0000 1111 0000 11
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2018 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 7.225,67 397,39 650,28 0,00
nach Ermittlung 6.746,60 371,06 607,17 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
2018 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung 28.884,92 2.220,00 0,00 0,00
nach Ermittlung 26.925,52 2.220,00 0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
zu Ihren Gunsten vor Steuern EUR 4 5 . 9 1 8 , 9 7
A n s c h a f f u n g vom 1 1 . 1 1 . 2 0 1 1 2 5 0 , 0 0 S t ü c k EUR - 4 7 . 8 7 8 , 3 7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
abgeltungsteuerrelevantem Stichtag EUR - 4 7 . 8 7 8 , 3 7
Steuerbemessungsgrundlage vor Verlustverrechnung EUR - 1 . 9 5 9 , 4 0
Commerzbank AG
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Das hilft hoffentlich auch anderen weiter und ist nicht zu speziell auf den hier von mir bearbeiteten Fall zugeschnitten.
Beste Grüße
Joe
Hallo @Joe_Slate
sollte beim nächsten Release mit dabei sein. Danke für die PDF-Debugs. Super 
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Hi Alex,
a) hier der Text wie gewünscht. Beim Import kommt jetzt die Fehlermeldung “Ungültige Buchungskomponente GROSS_VALUE:USD 1,00 x 0,905!=EUR 93,03”
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
XXXX
F i l n r . : XXX
D e p o t n r . : XXXXXXX
XXXXX BLZ: XXXX
H e r r n
Mustermann
Musterstrasse
Musterstadt
27.05.2020
USt-ID-Nr.: DE1141011111
Rechnungsnummer: XXXXXXX
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge
E r t r a g s g u t s c h r i f t
Depo tbes tand W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g WKN/ISIN
p e r 1 3 . 0 5 . 2 0 2 0 i S h s I I - G l o b a l Water UCITS ETF A0MM0S
STK 7 0 0 , 0 0 0 R e g i s t e r e d Shares o . N . IE00B1TXK627
E m i s s i o n s l a n d : IRLAND
USD 0 , 1 4 6 8 A u s s c h ü t t u n g p r o S t ü c k f ü r G e s c h ä f t s j a h r 0 1 . 1 1 . 1 9 b i s 3 1 . 1 0 . 2 0
z a h l b a r ab 2 7 . 0 5 . 2 0 2 0
Abrechnung E r t r a g s g u t s c h r i f t
B r u t t o b e t r a g : USD 1 0 2 , 7 6
zum D e v i s e n k u r s : EUR/USD 1 ,104600 EUR 9 3 , 0 3
Ve r rechnung ü b e r Kon to ( I B A N ) V a l u t a Zu I h r e n Gunsten v o r S t e u e r n
DE22 2222 1111 0000 0000 00 EUR 2 9 . 0 5 . 2 0 2 0 EUR 9 3 , 0 3
I n f o r m a t i o n z u r s t e u e r l i c h e n Behand lung d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g e s und den a u f
I h r e m Kon to gebuch ten E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g
( R e f e r e n z - N r . 257T0FWADW00003G).
C O M M E R Z B A N K
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
b) Ich hänge auch die Excel -Datei für den CSV-Import an. Leider gibt es bei der Spaltenzuordnung kein Feld für den Import des Devisenkurses.
ISharesWaterPortfolioPerformance.xlsx (10,3 KB)
Vielen Dank!!!
Tom
Hallo @Nirus,
Dank deiner schnellen Bearbeitung gestern sind ja auch die letzten Änderungen noch in den aktuellen Release mit reingerutscht. Kurzes Feedbeck: Ich habe gerade alles getestet, bei keinem meiner Dokumente treten mehr unerwartete Fehler auf, alles klappt super.
Echt klasse, dass ich hier so schnell und unkompliziert von dir unterstützt wurde. Das ist keinesfalls erwartbar oder selbstverständlich, also nochmals herzlichen Dank!
Viele Grüße
Joe
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Hallo @Tom
ich habe mir gerade dein PDF-Debug angeschaut und er wird problemlos importiert mit dem PDF-Importer.
102,76 USD / 1,104600 EUR = 93,02915 EUR = 93,03 EUR
Ich konnte keine Fehler finden.
Arbeitest du mit der PP Version: 0.51.2 (März 2021)?
Hallo @Nirus ,
vielen Dank. Ja, Version 0.51.2. So sieht das Bankdokument aus: Glob-Water-Div-PP-Bild.pdf (244,9 KB)
Hallo @Tom1
ich habe dir deine PDF-Debug nochmals in PDF zurück konvertiert.
Commerzbank Tom1.pdf (28,3 KB)
@Nirus
Ich vermute das das WP bei @Tom1 in USD geführt wird, dass würde den Fehler erklären da der Wert nicht korrekt umgerechnet wird.
1 Like
Hallo @Ragas
ich vermute, dass die Digiterkennung nicht ganz sauber läuft. Ich hab das jetzt ein bissl nachgeschärft, denn die 0,905 sieht mir so aus als würde er das Datum 29.05.2020 nutzen.
Hallo @Nirus, @Ragas
1000 Dank. Nein, das Depot ist in EUR geführt. Auf diesem PDF sind die einzelnen Zahlen zur besseren Zuordnung bunt untermalt:Glob-Water-Div-PP-Bild-bunt.pdf (200,5 KB) Ich werde es nach dem nächsten release checken. Danke nochmal.
Hallo @Nirus , @Ragas
habe Import von Dividendengutschrift und Steuerabrechnung von Siemens getestet. Einwandfrei!
Hier noch eine andere Währungsabrechnung als extrahierter Text und mit dem PDF: JPM mit 15% Quellensteuerabzug in USD. Das WP ist in PP als USD-Papier angelegt, liegt aber in einem EUR-Depot (jetzt verstehe ich, was @Ragas meint). Fehlermeldung ähnlich wie oben: “Ungültige Buchungskomponente GROSS_VALUE:USD 1,00 x 0,826!=EUR 75,79”
PDF Autor: ‘’
PDFBox Version: 1.8.16
XXXX
F i l n r . : XXXX
D e p o t n r . : 011111111
22222222 BLZ: 3333333
Herr
Mustermann
Musterstrasse
Musterstadt
01.02.2021
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge
D i v i d e n d e n g u t s c h r i f t
Depo tbes tand W e r t p a p i e r - B e z e i c h n u n g WKN/ISIN
p e r 0 4 . 0 1 . 2 0 2 1 JPMorgan Chase & Co. 850628
STK 1 2 0 , 0 0 0 R e g i s t e r e d Shares DL 1 US46625H1005
E m i s s i o n s l a n d : VEREINIGTE STAATEN
USD 0 , 9 0 D i v i d e n d e p r o S t ü c k f ü r G e s c h ä f t s j a h r 0 1 . 0 1 . 2 0 b i s 3 1 . 1 2 . 2 0
z a h l b a r ab 0 1 . 0 2 . 2 0 2 1 Q u a r t a l s d i v i d e n d e
Abrechnung D i v i d e n d e n g u t s c h r i f t
B r u t t o b e t r a g : USD 1 0 8 , 0 0
1 5 , 0 0 0 % Q u e l l e n s t e u e r USD 1 6 , 2 0 -
Ausmachender B e t r a g USD 9 1 , 8 0
zum D e v i s e n k u r s : EUR/USD 1 ,211200 EUR 7 5 , 7 9
Ve r rechnung ü b e r Kon to ( I B A N ) V a l u t a Zu I h r e n Gunsten v o r S t e u e r n
DE55 4444 3333 2222 1111 00 EUR 0 3 . 0 2 . 2 0 2 1 EUR 7 5 , 7 9
Wegen e i n e r e v t l . E r s t a t t u n g b z w . Anrechnung d e r e i n b e h a l t e n e n Q u e l l e n s t e u e r
wenden S i e s i c h b i t t e an d i e F i n a n z b e h ö r d e n I h r e s W o h n s i t z l a n d e s .
I n f o r m a t i o n z u r s t e u e r l i c h e n Behand lung d i e s e s G e s c h ä f t s v o r g a n g e s und den a u f
I h r e m Kon to gebuch ten E n d b e t r a g f i n d e n S i e a u f d e r s e p a r a t e n S t e u e r m i t t e i l u n g
( R e f e r e n z - N r . XXXXXXXXXX).
C O M M E R Z B A N K
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD1111111
JPM-Div-PP-Bild.pdf (289,7 KB)