PDF-Import von Consorsbank

Hallo @Nirus,

sorry für den kurzen Kommentar in der Früh…ich hatte das Update direkt durchgeführt und mir gedacht, dass es euch helfen würde wenn ihr direkt wisst, dass bei der Anpassung der PDF Importe (Consorsbank) in dem Update von gestern / heute etwas schief gelaufen ist…da habe ich wohl falsch gedacht.

Anbei das Problem etwas ausführlicher beschrieben.

Bei dem Import der PDF Datei zeigt PP an, dass die Höhe der Dividende 1,72€ beträgt. Dieser Wert steht aber auf der PDF Abrechnung unter dem Punkt “anrechenbare Quellensteuer”. Eigentlich sollte PP hier den Wert “Netto zugunsten” in Höhe von 9,75€ verwenden.

#DEBUG#


PDFBox Version: 3.0.5 != 1.8.17

Portfolio Performance Version: 0.77.3

System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.

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Consorsbank • 90318 Nürnberg

Depotnummer: 0000000000

0000000000/00

Vermerk der Bank: 1000

2

Max Mustermann

Datum: 20.06.2025

Musterstr. 99

Seite: 1 von 2

88888 Musterhausen

Dividendengutschrift

Wertpapierbezeichnung WKN ISIN

HOME DEPOT INC., THE Registered Shares DL -,05 866953 US4370761029

Bestand

5,76152 Stück

Dividende pro Stück 2,30 USD Schlusstag 04.06.2025

Brutto in USD 13,25 USD

abzgl. Quellensteuer 15,00 % von 13,25 USD 1,99 USD

11,26 USD

Netto in USD

Devisenkurs 1,155400 USD / EUR

11,47 EUR

Brutto in EUR

1,72 EUR

Quellensteuer in EUR

9,75 EUR

Netto zugunsten IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00

Valuta 18.06.2025 BIC XXXXXXXXXXX

Anrechenbare Quellensteuer EUR

15,00 % von 13,25 USD 1,72

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.

Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).

Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929

Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de

Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449

Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

13513841-1391-5E7F-CA1D-BE7059B9BA81

Depotnummer: 0000000000

0000000000/00

Vermerk der Bank: 1000

2

Datum: 20.06.2025

Seite: 2 von 2

Details zur Abrechnung

Steuerpflichtiger Gesamtertrag 11,47 EUR

Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR

Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -11,47 EUR

Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR

somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR

Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 0,00 EUR

Details zu den Verrechnungstöpfen

Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 0,00 EUR

Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR

Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 0,00 EUR

Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 0,00 EUR

Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -11,47 EUR

Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 00,00 EUR

Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung 00,00 EUR

Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 1,72 EUR

Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung 00,00 EUR

Ich hoffe so ist es besser :wink:

Danke und Gruß
Thomas

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Hallo zusammen,
in der aktuellen Version Version: 0.77.3 (Juni 2025) werden die Quellensteuern nicht mehr zuverlässig erkannt. Ich werde jetzt gleich versuchen einen PDF Debug auf Github hochzuladen.

Update: GitHub request ist erfolgt.

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Hallo @tgmuc89 und @Topcgi
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Hallo,
ich möchte mal kurz bescheid geben, dass etwas beim Import der Consors pdf´s seit 23.06 ca nicht stimmt.
Ich habe mehrere pdf´s in denen die Nettodividente überhaupt nicht stimmt und stattdessen die Quellensteuer genommen wird.
Sry ich muss mich erst einlesen wie ich das hier hochladen kann. Nur damit ihr schonmal wisst das etwas nicht stimmt.

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und ein weiteres Problem: Dividendenzahlungen die aufs consors Dollar Konto gehen werden nicht mehr korrekt erkannt. Der Importer versucht diese Buchungen auf das Verrechnungskonto (EUR) zu buchen. Eine manuelle Änderung ist nicht möglich da das Dollar Konto im Auswahl Menue nicht mehr auftaucht.