Hallo @Stefansch,
sehr gern. Können wir machen. Gibt es noch mehr Buchungstypen, wie Verkauf und/oder mit Buchungen mit Währungswechseln?
Da dies ein neuer Importer ist, bitte bei den anderen käufen, verkäufen, dividenden prüfen, ob sich noch andere Gebühren, Steuern o.ä. in den Dokumenten verstecken.
Ansonsten, viel Spaß!
Hallo,
zunächst mal vielen Dank für die tolle Arbeit. @Nirus Wärst du nochmals so nett und würdest ein paar Buchungstypen analysieren. Ich habe mit meinen dadat Belegen meine Probleme … vielleicht auch weil ich neu bin … kann ich nicht genau sagen … zumindest weiß ich nicht wie ich an die Abrechnungs Doks komme (@stefansch: Wo kommst du zu diesen .pdfs?) …Ich habe nur die Kontoauszüge.
Kauf aus Sparplan
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 16.12.2019
Alter Saldo per 04.12.2019 200,00
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 199,97-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 0,03
Straße 10/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00070000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
16.12 Kauf aus Dauerauftrag Depot 7800000000/20191216-45514943 18.12 99,68-
ISIN LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I 1,22000 STK
Kurs 80,340000 KURSWERT -98,01 EUR
DADAT Handelsspesen -1,67 EUR
16.12 Kauf aus Dauerauftrag Depot 7800000000/20191216-45589045 18.12 100,29-
ISIN LU0392494562 COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I 1,68000 STK
Kurs 58,700000 KURSWERT -98,62 EUR
DADAT Handelsspesen -1,67 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 0,03
AT49 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0002 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06877 Doknr.: EK00-045-0350003224
Steuern ausschüttungsgl. Erträge
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 08.01.2020
Alter Saldo per 31.12.2019 8,38-
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 1,34-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Musterman EUR 9,72-
Straße 10/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
02.01 Einlagen auf diesem Konto sind grundsätzlich 31.12 0,00
erstattungsfähig. Ihre Sicherungseinrichtung ist
die Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.
Nähere Informationen finden Sie im Informationsbogen
gem. §37a BWG(Homepage bzw. Filiale)
08.01 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot 7800000000/20200107-45942704 03.01 1,34-
ISIN LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I 1,22000 STK
Kurs 0,000000 KEST -1,51 USD
DevKurs 1,123200/2.1.2020
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 9,72-
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0001 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 07170 Doknr.: EK00-045-0008003307
Ertrag
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.07.2020
Alter Saldo per 30.07.2020 219,89
Summe der Gutschriften 8,16
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 228,05
Straße 41/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.07 Ertrag Depot 7800000000/20200730-45756156 30.07 8,16
ISIN AT0000969985 AT+S AUST. TECH.SYS.O.N. 45,00000 STK
Kurs 0,250000 ZINSERTRAG 11,25 EUR
KEST -3,09 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 228,05
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0007 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 12436 Doknr.: EK00-045-0213004450
Verkauf
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 03.09.2020
Alter Saldo per 28.08.2020 235,95
Summe der Gutschriften 1.535,94
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 1.771,89
Straße 10/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
03.09 Verkauf Depot 7800000000/20200903-45260208 04.09 1.535,94
ISIN US2561631068 DOCUSIGN INC DL-,0001 7,00000 STK
Kurs 282,740000 KURSWERT 1.979,18 USD
KEST -140,27 USD Handelsspesen -5,07 USD
DevKurs 1,187100/3.9.2020 DADAT Handelsspesen -7,87 EUR
Clearing Gebühr -1,00 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 1.771,89
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0010 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 07718 Doknr.: EK00-045-0247003606
Steuerdividende
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 18.09.2020
Alter Saldo per 17.09.2020 1.771,87
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 33,62-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 1.738,25
Straße 10/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
18.09 Die DADAT Bank erhöht den Maximalbetrag einer stillschweigend 18.09 0,00
akzeptierten Kontoüberziehung (Überschreitung) von bisher € 25.000,00
auf einen Betrag von € 50.000,00. Sie haben hierzu ein Schreiben in
Ihrem elektronischen Postfach.
18.09 Steuerdividende Depot 7800000000/20200917-45573542 10.09 33,62-
ISIN LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I 6,05000 STK
Kurs 0,000000 KEST -39,68 USD
DevKurs 1,180200/9.9.2020
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 1.738,25
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0012 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06408 Doknr.: EK00-045-0262002952
Kauf
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 22.02.2021
Alter Saldo per 13.01.2021 822,96
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 817,60-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 5,36
Straße 10/11
Plz Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
22.02 Kauf Depot 7800000000/20210222-45768242 24.02 817,60-
ISIN IE00BKM4GZ66 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA 25,00000 STK
Kurs 32,263000 KURSWERT -806,58 EUR
Handelsspesen -3,66 EUR DADAT Handelsspesen -6,36 EUR
Clearing Gebühr -1,00 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 5,36
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0002 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 09247 Doknr.: EK00-045-0053004363
Hallo @DerSparwolf
ich habe eine Frage zu den PDF-Debugs.
Sind das jeweils einzelne Dokumente oder nur teile des gesamten Kontoauszuges?
Ist der Kontoauzug vom Verrechnungskonto oder vom Depot?
Wenn es teile sind, dann bitte diesen als vollständigen PDF-Debug posten und nicht gesplittet.
Die Information wäre wichtig, da der PDF-Importer hier unterschiede machen könnte.
Ruf doch mal bei der Bank an, das ist oft die einfachste Variante und frag nach, wo du die Einzelabrechnungen findest als PDF. 
Servus.
ja es handelt sich dabei um einzelne Kontoauszüge vom Verrechnungskonto. Es gibt zwei Verrechnungskonten bei der dadat. Eines für die Sparpläne und eines für Einmalkäufe.
Die Frage an @Stefansch war dahingehend weil ich diese Abrechnungsarten nicht gefunden habe bei mir … habe bei den Depotauszügen und Kontoauszügen nachgesehen und nichts vergleichbares gefunden …
Eine Frage noch. Wie mache ich einen vollständigen PDF-Debug bzw. was verstehst du darunter? Danke für deine Hilfe
Hallo @DerSparwolf
wenn alles i.O. ist sollten beim nächsten Release die Kontoauszüge mit dabei sein ggf. müsste noch etwas nachgefeilt werden. Da dies ein relativ neuer Importer ist, bitte bei den anderen käufen, verkäufen, dividenden prüfen, ob sich noch andere Gebühren, Steuern o.ä. in den Dokumenten verstecken.
Es wird bestimmt nicht der letzte pull request sein. Probier einfach aus und wenn welche nicht funktionieren, dann einfach wieder ein PDF-Debug erstellen.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Alex
1 Like
Hallo @Nirus,
bin noch auf eine Buchung gestossen, welche noch nicht richtig verarbeitet werden kann …
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 30.07.2020
Alter Saldo per 29.07.2020 1.469,90
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 1.250,01-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 219,89
Rstraße 17/11
4000 Bongo
Konto-Nr.: 00078060000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
30.07 Kauf Depot 780680000/20200730-45125411 31.07 1.250,01-
ISIN US2561631068 DOCUSIGN INC DL-,0001 7,00000 STK
Kurs 206,940000 KURSWERT -1.448,58 USD
Handelsspesen -5,06 USD DevKurs 1,170500/30.7.2020
DADAT Handelsspesen -7,12 EUR Clearing Gebühr -1,00 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 219,89
AT40 1919 0000 7806 0000 BSSWATWW 01 0006 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06331 Doknr.: EK00-045-0212003009
Wenn du dir das mal bei Gelegenheit ansehen kannst.
Besten Dank.
Hallo @DerSparwolf
wenn alles i.O. ist, sollte die beim nächsten Release funktionieren.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo! Hab gerade mitbekommen, dass Portfolio Performance jetzt die DADAT unterstützt und bin extrem begeistert! Beim Import bekam ich aber den Fehler “Wechselkurs der Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)”. Ist es irgendwie möglich den Wechselkurs einfach automatisch zu berechnen (oder zu ignorieren, wäre schon zufrieden, einfach nur das Euro-Resultat zu sehen)?
Hallo @mnils !
Willkommen im Forum. Biite erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier. Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Da kann ich aushelfen.
Hier eine Dividendenausschüttung von gestern, werden nicht importiert weil
Exchange rate of gross value is missing (transaction currency EUR and security currency USD)
was die gleiche Fehlermeldung wie von mnils sein dürfte. Der Wechselkurs ist aber vorhanden, in der jeweils letzten Zeile der Buchung DevKurs. Hier auch ein Schnippsel, das ist vielleicht ein bisschen lesbarer als der extrahierte Text?
PDF author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 03.08.2021
68273
Kundennummer
Alter Saldo per 05.07.2021 527,91
Summe der Gutschriften 78,27
Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Moritz EUR 606,18
Mühlengasse 08/15
1010 Wien
Konto-Nr.: 012345123450 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
03.08 Ertrag Depot 0123456700/20210802-1234567 02.08 63,05
ISIN US00206R1023 AT + T INC. DL 1 200,00000 STK
Kurs 0,520000 ZINSERTRAG 104,00 USD
QUELLENSTEUER -15,60 USD Auslands-KESt -13,00 USD
DevKurs 1,195900/30.7.2021
03.08 Ertrag Depot 0123456700/20210802-1234568 02.08 15,22
ISIN US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 40,00000 STK
Kurs 0,627500 ZINSERTRAG 25,10 USD
QUELLENSTEUER -3,77 USD Auslands-KESt -3,13 USD
DevKurs 1,195900/30.7.2021
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 606,18
AT21 1919 0000 1234 5678 BSSWATWW 01 0037 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0092 12342 Doknr.: EK00-045-1000000008
Hallo @mnils und @bananion
danke für den PDF-Debug. Ich habe mir diesen angeschaut. Wertpapiere in andere Währung zum Konto, kannte der Importer noch nicht. (bei Erträgen/Dividenden)
Wenn also alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo
Ich hätte noch folgenden PDF Storno Debug.
LG Christian
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 23.08.2021
12345
Kundennummer
Alter Saldo per 17.08.2021 1,75
Summe der Gutschriften 496,44
Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 498,19
musterstrasse 12
8010 Graz
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
23.08 Kauf aus Dauerauftrag Depot 1234567891/20210823-45790726 18.08 71,45
ISIN US00206R1023 AT + T INC. DL 1 2,91000 STK
Kurs 28,130000 KURSWERT 81,86 USD
DevKurs 1,170900/17.8.2021 DADAT Handelsspesen 0,87 EUR
STORNO VON 20210817 45747417
23.08 Kauf aus Dauerauftrag Depot 1234567891/20210823-45478296 18.08 71,16
ISIN US7427181091 PROCTER GAMBLE 0,57000 STK
Kurs 144,000000 KURSWERT 82,08 USD
DevKurs 1,170900/17.8.2021 DADAT Handelsspesen 0,87 EUR
STORNO VON 20210817 45537918
23.08 Kauf aus Dauerauftrag Depot 1234567891/20210823-45701497 18.08 71,04
ISIN US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0,28000 STK
Kurs 293,000000 KURSWERT 82,04 USD
DevKurs 1,170900/17.8.2021 DADAT Handelsspesen 0,87 EUR
STORNO VON 20210817 45529011
23.08 Kauf aus Dauerauftrag Depot 1234567891/20210823-45925974 18.08 71,02
ISIN US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 1,43000 STK
Kurs 57,200000 KURSWERT 81,80 USD
DevKurs 1,170900/17.8.2021 DADAT Handelsspesen 0,87 EUR
STORNO VON 20210817 45981089
23.08 Kauf aus Dauerauftrag Depot 1234567891/20210823-45128988 18.08 70,82
ISIN US0378331005 APPLE INC. 0,55000 STK
Kurs 148,600000 KURSWERT 81,73 USD
DevKurs 1,170900/17.8.2021 DADAT Handelsspesen 0,87 EUR
STORNO VON 20210817 45797003
23.08 Kauf aus Dauerauftrag Depot 1234567891/20210823-45424093 18.08 70,52
ISIN US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0,35000 STK
Kurs 232,210000 KURSWERT 81,27 USD
DevKurs 1,170900/17.8.2021 DADAT Handelsspesen 0,87 EUR
STORNO VON 20210817 45213516
23.08 Kauf aus Dauerauftrag Depot 1234567891/20210823-45656398 18.08 70,43
ISIN US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0,46000 STK
Kurs 176,550000 KURSWERT 81,21 USD
DevKurs 1,170900/17.8.2021 DADAT Handelsspesen 0,87 EUR
STORNO VON 20210817 45070807
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 498,19
AT47 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 0007 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 10068 Doknr.: EK00-045-0235004914
Hallo @cwerner1
vielen Dank für deinen PDF-Debug.
Ich verstehe diesen jedoch nicht. Werden die Käufe storniert, oder der jeweilige Kauf nicht eingebucht. Direkte Stornobuchungen kann PP leider derzeit nicht verarbeiten.
Gruß
Alex
Hallo @Nirius
Die Käufe wurden hierbei Storniert auf Grund eines Fehlers von dadat.
d.h. Ich kann die einträge nur manuell ausbuchen/löschen?
Danke und Grüße
Chrisitan
Ja, das funktioniert nur manuell…
Hallo @Nirus,
kannst du bitte bei Gelegenheit dir nachfolgenden .pdf debug ansehen. Danke!
Die Steuerdividende wird momentan beim .pdf Import nicht übernommen.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 18.09.2020
Alter Saldo per 17.09.2020 1.771,87
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 33,62-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 1.000,25
Musterstreet 41/11
1010 Wien
Konto-Nr.: 00078068000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
18.09 Die DADAT Bank erhöht den Maximalbetrag einer stillschweigend 18.09 0,00
akzeptierten Kontoüberziehung (Überschreitung) von bisher € 25.000,00
auf einen Betrag von € 50.000,00. Sie haben hierzu ein Schreiben in
Ihrem elektronischen Postfach.
18.09 Steuerdividende Depot 7806858000/20200917-45573542 10.09 33,62-
ISIN LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I 6,05000 STK
Kurs 0,000000 KEST -39,68 USD
DevKurs 1,180200/9.9.2020
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 1.000,25
AT40 1919 0000 7806 8000 BSSWATWW 01 0012 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06408 Doknr.: EK00-045-0262002000
Besten Dank.
Hallo @DerSparwolf
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo,
ich habe eine Dividendenzahlung (Intel) importiert, schaut gut aus. Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen: Statt Bruttodividende minus Steuer = Nettodividende hat er einfach den Nettobetrag übernommen und die Steuer nicht angezeigt. Der geldwerte Zugang am Verrechnungskonto war wieder richtig.
Jedenfalls herzlichen Dank für die Implementierung der Geschäftsfälle mit der DADAT- Bank!
Liebe Grüße
Bitte einen PDF-Debug posten… dann kann man sich das anschauen 