PDF-Import von DADAT

Hallo,

könnt ihr den PDF-Import um den Onlinebroker DADAT (Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG) aus Österreich erweitern?

anbei habe ich folgende Abrechnungsarten angehängt:

  • Kauf
  • Dividende
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Abrechnungsauskunft
45790178-17.2.2021
Depot-Nr.: XXXXXXXXXXX
VORNAME NACHNAME                 
01/5020
DADAT-Bank                         
Herrn
VORNAME NACHNAME
STRASSE
PLZ ORT                                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 17.2.2021 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf
Auftrags-Nr.: 45247499-17.2.2021
Auftragseingang: 17.2.2021-20:49:53
Zugang: 3 Stk
Titel: US09247X1019  B L A C K R O C K  I NC.                     
Reg. Shares Class A DL -,01        
Kurs: 600 EUR 
Handelsplatz: Außerbörslich
Handelszeit: 17.2.2021 um 20:49:54 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: München                            
Kurswert: -1.800,-- EUR 
Zu Lasten IBAN IBAN-NR -1.800,-- EUR 
Valuta 19.2.2021
Schlusstag: 17.2.2021
Kassatag: 19.2.2021
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 3 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 1.800,-- EUR
Freundliche Grüße
DADAT - Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
16.3.2021 Seite 1
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
Doknr: ON00-045-0000000001
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Abrechnung Ereignis
45970540-23.3.2021
Depot-Nr.: XXXXXXXXXXX
VORNAME NACHNAME                  
01/5020
DADAT-Bank                         
Herrn
VORNAME NACHNAME
STRASSE
PLZ ORT                                                                                                                                                                                                        
Wir haben für Sie am 23.3.2021 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
3 Stk
Titel: US09247X1019  B L A C K R O C K  I NC.                     
Reg. Shares Class A DL -,01        
Dividende: 4,13 USD 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: München                            
ZINSERTRAG: 12,39 USD 
QUELLENSTEUER: -1,86 USD 
Auslands-KESt: -1,54 USD 
8,99 USD 
Devisenkurs: 1,197 (22.3.2021) 7,51 EUR 
Zu Gunsten IBAN IBAN-NR 7,51 EUR 
Valuta 23.3.2021
Extag: 4.3.2021
Record-Tag: 5.3.2021
QUSt pro Stück 15,00 %
Es wurde Auslands-KESt in der Höhe von +12,5% berücksichtigt.
Die KESt wird an das Finanzamt Wien 1/23 abgeführt.
Devisenkurs: 1,197 (22.3.2021)
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 3 Stk
Ertrag: 10,35 EUR
23.3.2021 Seite 1
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
02132 Doknr.: BSG0-045-0000001893

Wenn die PDFs oder andere Abrechnungsarten/-beispiele benötigt werden bitte melden.

Danke

LG

Hallo @Stefansch,
sehr gern. Können wir machen. Gibt es noch mehr Buchungstypen, wie Verkauf und/oder mit Buchungen mit Währungswechseln?
Da dies ein neuer Importer ist, bitte bei den anderen käufen, verkäufen, dividenden prüfen, ob sich noch andere Gebühren, Steuern o.ä. in den Dokumenten verstecken.
Ansonsten, viel Spaß!

Hallo,

zunächst mal vielen Dank für die tolle Arbeit. @Nirus Wärst du nochmals so nett und würdest ein paar Buchungstypen analysieren. Ich habe mit meinen dadat Belegen meine Probleme … vielleicht auch weil ich neu bin … kann ich nicht genau sagen … zumindest weiß ich nicht wie ich an die Abrechnungs Doks komme (@stefansch: Wo kommst du zu diesen .pdfs?) …Ich habe nur die Kontoauszüge.

Kauf aus Sparplan

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 16.12.2019
Alter Saldo per 04.12.2019 200,00
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 199,97-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 0,03
Straße 10/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00070000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
16.12 Kauf aus Dauerauftrag            Depot    7800000000/20191216-45514943 18.12 99,68-
ISIN LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I               1,22000 STK
Kurs                     80,340000  KURSWERT               -98,01 EUR
DADAT Handelsspesen      -1,67 EUR
16.12 Kauf aus Dauerauftrag            Depot    7800000000/20191216-45589045 18.12 100,29-
ISIN LU0392494562 COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I               1,68000 STK
Kurs                     58,700000  KURSWERT               -98,62 EUR
DADAT Handelsspesen      -1,67 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 0,03
AT49 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0002 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06877 Doknr.: EK00-045-0350003224

Steuern ausschüttungsgl. Erträge

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 08.01.2020
Alter Saldo per 31.12.2019 8,38-
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 1,34-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Musterman EUR 9,72-
Straße 10/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
02.01 Einlagen auf diesem Konto sind grundsätzlich 31.12 0,00
erstattungsfähig. Ihre Sicherungseinrichtung ist
die Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.
Nähere Informationen finden Sie im Informationsbogen
gem. §37a BWG(Homepage bzw. Filiale)
08.01 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot    7800000000/20200107-45942704 03.01 1,34-
ISIN LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I               1,22000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                     -1,51 USD
DevKurs        1,123200/2.1.2020
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 9,72-
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0001 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 07170 Doknr.: EK00-045-0008003307

Ertrag

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.07.2020
Alter Saldo per 30.07.2020 219,89
Summe der Gutschriften 8,16
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 228,05
Straße 41/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.07 Ertrag                           Depot    7800000000/20200730-45756156 30.07 8,16
ISIN AT0000969985 AT+S AUST. TECH.SYS.O.N.               45,00000 STK
Kurs                      0,250000  ZINSERTRAG               11,25 EUR
KEST                     -3,09 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 228,05
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0007 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 12436 Doknr.: EK00-045-0213004450

Verkauf

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 03.09.2020
Alter Saldo per 28.08.2020 235,95
Summe der Gutschriften 1.535,94
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 1.771,89
Straße 10/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
03.09 Verkauf                          Depot    7800000000/20200903-45260208 04.09 1.535,94
ISIN US2561631068 DOCUSIGN INC    DL-,0001                7,00000 STK
Kurs                    282,740000  KURSWERT              1.979,18 USD
KEST                   -140,27 USD  Handelsspesen            -5,07 USD
DevKurs        1,187100/3.9.2020    DADAT Handelsspesen      -7,87 EUR
Clearing Gebühr          -1,00 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 1.771,89
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0010 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 07718 Doknr.: EK00-045-0247003606

Steuerdividende

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 18.09.2020
Alter Saldo per 17.09.2020 1.771,87
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 33,62-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 1.738,25
Straße 10/11
PLZ Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
18.09 Die DADAT Bank erhöht den Maximalbetrag einer stillschweigend 18.09 0,00
akzeptierten Kontoüberziehung (Überschreitung) von bisher € 25.000,00
auf einen Betrag von € 50.000,00. Sie haben hierzu ein Schreiben in
Ihrem elektronischen Postfach.
18.09 Steuerdividende                  Depot    7800000000/20200917-45573542 10.09 33,62-
ISIN LU0378449770 COMST.-NASDAQ-100 U.ETF I               6,05000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                    -39,68 USD
DevKurs        1,180200/9.9.2020
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 1.738,25
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0012 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06408 Doknr.: EK00-045-0262002952

Kauf

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 22.02.2021
Alter Saldo per 13.01.2021 822,96
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 817,60-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Musterman EUR 5,36
Straße 10/11
Plz Ort
Konto-Nr.: 00078000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
22.02 Kauf                             Depot    7800000000/20210222-45768242 24.02 817,60-
ISIN IE00BKM4GZ66 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA              25,00000 STK
Kurs                     32,263000  KURSWERT               -806,58 EUR
Handelsspesen            -3,66 EUR  DADAT Handelsspesen      -6,36 EUR
Clearing Gebühr          -1,00 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 5,36
AT40 1919 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0002 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 09247 Doknr.: EK00-045-0053004363

Hallo @DerSparwolf
ich habe eine Frage zu den PDF-Debugs.
Sind das jeweils einzelne Dokumente oder nur teile des gesamten Kontoauszuges?
Ist der Kontoauzug vom Verrechnungskonto oder vom Depot?
Wenn es teile sind, dann bitte diesen als vollständigen PDF-Debug posten und nicht gesplittet.
Die Information wäre wichtig, da der PDF-Importer hier unterschiede machen könnte.

Ruf doch mal bei der Bank an, das ist oft die einfachste Variante und frag nach, wo du die Einzelabrechnungen findest als PDF. :wink:

Servus.
ja es handelt sich dabei um einzelne Kontoauszüge vom Verrechnungskonto. Es gibt zwei Verrechnungskonten bei der dadat. Eines für die Sparpläne und eines für Einmalkäufe.
Die Frage an @Stefansch war dahingehend weil ich diese Abrechnungsarten nicht gefunden habe bei mir … habe bei den Depotauszügen und Kontoauszügen nachgesehen und nichts vergleichbares gefunden …

Eine Frage noch. Wie mache ich einen vollständigen PDF-Debug bzw. was verstehst du darunter? Danke für deine Hilfe

Hallo @DerSparwolf
wenn alles i.O. ist sollten beim nächsten Release die Kontoauszüge mit dabei sein ggf. müsste noch etwas nachgefeilt werden. Da dies ein relativ neuer Importer ist, bitte bei den anderen käufen, verkäufen, dividenden prüfen, ob sich noch andere Gebühren, Steuern o.ä. in den Dokumenten verstecken.
Es wird bestimmt nicht der letzte pull request sein. Probier einfach aus und wenn welche nicht funktionieren, dann einfach wieder ein PDF-Debug erstellen.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Grüße
Alex

1 Like

Hallo @Nirus,

bin noch auf eine Buchung gestossen, welche noch nicht richtig verarbeitet werden kann …

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 30.07.2020
Alter Saldo per 29.07.2020 1.469,90
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 1.250,01-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 219,89
Rstraße 17/11
4000 Bongo
Konto-Nr.: 00078060000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
30.07 Kauf                             Depot    780680000/20200730-45125411 31.07 1.250,01-
ISIN US2561631068 DOCUSIGN INC    DL-,0001                7,00000 STK
Kurs                    206,940000  KURSWERT             -1.448,58 USD
Handelsspesen            -5,06 USD  DevKurs        1,170500/30.7.2020
DADAT Handelsspesen      -7,12 EUR  Clearing Gebühr          -1,00 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 219,89
AT40 1919 0000 7806 0000 BSSWATWW 01 0006 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06331 Doknr.: EK00-045-0212003009

Wenn du dir das mal bei Gelegenheit ansehen kannst.
Besten Dank.

Hallo @DerSparwolf
wenn alles i.O. ist, sollte die beim nächsten Release funktionieren.

Gruß
Alex

1 Like

Hallo! Hab gerade mitbekommen, dass Portfolio Performance jetzt die DADAT unterstützt und bin extrem begeistert! Beim Import bekam ich aber den Fehler “Wechselkurs der Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)”. Ist es irgendwie möglich den Wechselkurs einfach automatisch zu berechnen (oder zu ignorieren, wäre schon zufrieden, einfach nur das Euro-Resultat zu sehen)?

Hallo @mnils !
Willkommen im Forum. Biite erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier. Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex