PDF-Import von DADAT

Bitte einen PDF-Debug posten… dann kann man sich das anschauen :slight_smile:

@DerSparwolf @bananion Wie oder wo genau kann ich das richtige PDF bei der DADAT exportieren? Mit allen mit denen ich es bisher versucht habe hat es nicht funktioniert.

Servus.
Die Kontoauszüge bekommst du in deiner Kontoübersicht über folgendes Menü:
https://konto.dad.at/banking/schliessfach

Im Schliessfach das entsprechende Konto WP-Verrechnung (Fondssparen und Direkt glaub ich heißen sie) wählen und anschließend die .pdf’s runterladen.

BG

Ah ok. Na da hab ich leider deutlich über 100 Kontoauszüge-PDFs. Das hilft mir dann nicht wirklich um die Dinge schneller einzugeben. ^^

Danke trotzdem. :slight_smile:

Ja, das ist etwas mühsam, die richtige Stelle zu finden.

Also beim Einloggen auf KONTO gehen, beim Depot sind die lustigerweise nicht zu finden.

Dann im Menü “Service” → “Schließfach” → “Kontoauszüge” → Das WP Verrechnungskonto → Die diversen Dateien mit Namen “Kontoauszug Nr. 12_2021 xxxxx”

Und wegen vieler: Es gibt ein Bulk-Download, du kannst zumindest alle auf einer Seite anklickern und auf einen Schwung downloaden. Leider geht anscheinend nicht “einfach alles”, sondern nur seitenweise, aber immerhin.

Der Import in PP geht dann recht zügig, aber auch nur ein File nach dem anderen. Ist aber besser als abtippen, beides probiert…

Bekomme bei sehr vielen Kontoauszügen den Fehler “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp”:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.03.2021
Alter Saldo per 31.03.2021 84,23
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 7,26-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 76,97
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.03 Abschluss 31.03 7,26-
Sollzinsen
AB 2021-01-01          3,9000%               4,76-
Kontoführungsgebühr                          2,50-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn dem Bankhaus gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 76,97
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 07.01.2021
Alter Saldo per 05.01.2021 16,21
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 63,68-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Muster EUR 47,47-
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
07.01 Depotgebührenabrechnung per 31.12.2020  20210106  12345678 31.12 63,68-
DPNR.:  0123456789             53,07 ZUZüGL.             10,61 UST
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 47,47-
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 18.06.2019
Alter Saldo per 18.04.2019 69,17
Summe der Gutschriften 100,00
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 169,17
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
18.06 Max Muster 19.06 100,00
IBAN: DE17 1234 1234 1234 1234 12
Auftraggeberreferenz: c56a418065aa42eca9455fd21dec0538
-
REF: 000123456789876543M00000BERC
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 169,17
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

Hilft das weiter?
Vielen Dank und LG Matthias

1 Like

Hallo @matthiasl
ich habe bei den Ein-/ Auszahlungen (PDF-Debug 3) noch so Bauchschmerzen. Könntest du
mir einen PDF-Debug mit Ein- und Auszahlungen mit mehren Buchungen noch zur Verfügung stellen? Ggf. auch größere bzw. mit mehreren Buchungen?

Gruß
Alex

Klar. Danke für deine Mühe.

Kann formal importiert werden, bin aber nicht sicher ob richtig:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 10.03.2020
Alter Saldo per 09.03.2020 1.498,24-
Summe der Gutschriften 1.975,04
Online Summe der Lastschriften 1.937,12-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Muster EUR 1.460,32-
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
10.03 Verkauf                          Depot    0123456789/20200309-45296224 11.03 1.975,04
ISIN DE000A0S9GB0 0% DT.BOERSE COM. XETRA-GOL            43,00000 STK
Kurs                     47,200000  KURSWERT             2.029,60 EUR
KEST                    -38,34 EUR  Handelsspesen           -7,72 EUR
DADAT Handelsspesen      -8,50 EUR
10.03 Kauf                             Depot    0123456789/20200309-45631060 11.03 514,19-
ISIN IE00B4L5YC18 ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)               19,00000 STK
Kurs                     26,561000  KURSWERT              -504,66 EUR
Handelsspesen            -3,70 EUR  DADAT Handelsspesen     -5,83 EUR
10.03 Kauf                             Depot    0123456789/20200310-45663225 12.03 1.422,93-
ISIN IE00B4L5Y983 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA              30,00000 STK
Kurs                     47,230000  KURSWERT            -1.416,90 EUR
DADAT Handelsspesen      -6,03 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 1.460,32-
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06295 Doknr.: EK20-045-0123456789

Nur 3 von 4 Pattern erkannt:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 13.01.2020
Alter Saldo per 08.01.2020 1.039,06
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 1.176,16-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Muster EUR 137,10-
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
09.01 Wir weisen darauf hin, dass sowohl Festnetz- als auch 09.01 0,00
Mobiltelefongespräche sowie elektronische Kommunikation zu
Dokumentations- und Qualitätssicherungszwecken aufgezeichnet werden.
13.01 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot    0123456789/20200110-45258087 09.01 33,99-
ISIN IE00B4L5YC18 ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)              134,00000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                    -23,08 USD
Auslands-KESt           -14,94 USD  DevKurs        1,118600/8.1.2020
13.01 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot    0123456789/20200110-45234298 09.01 44,80-
ISIN IE00B4L5Y983 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA             184,00000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                    -11,33 USD
Auslands-KESt           -38,78 USD  DevKurs        1,118600/8.1.2020
13.01 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot    0123456789/20200110-45342606 09.01 95,06-
ISIN IE00B5BMR087 ISHSVII-CORE S+P500 DLACC              45,00000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                    -75,05 USD
Auslands-KESt           -31,29 USD  DevKurs        1,118600/8.1.2020
13.01 Kauf                             Depot    0123456789/20200110-45863315 13.01 1.002,31-
ISIN IE00B4L5YC18 ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)               30,00000 STK
Kurs                     33,064000  KURSWERT              -991,92 EUR
Handelsspesen            -3,70 EUR  DADAT Handelsspesen     -6,69 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 137,10-
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

Ich denke da kann man sich eh nur langsam ran tasten. Aktuell kann ich 58 von 127 Kontoauszüge nicht richtig importieren und ich kann natürlich auch nicht beurteilen ob die die importiert werden korrekt importiert wurden.

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Hallo @matthiasl
Der Importer ist recht jung, daher ist er noch recht schmal und kennt vieles noch nicht.
Danke, je mehr differenzierte Beispiele (PDF-Debugs) vorliegen, desto besser kann der Importer funktionieren. Deswegen tasten wir uns da heran.
Also, genug Beispiele bitte posten, dann klappt beim nächsten Release sicherlich besser mit dem Importieren.

Gruß
Alex

Hallo @matthiasl
wenn alles i.O. ist, sollte diese ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Für weitere PDF-Debugs, wo es noch Probleme gibt, bin ich offen… :slight_smile:

Gruß
Alex

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@Nirus, habe gerade mit Version 0.55.0 rumgespielt.
Von 126 PDFs können jetzt immerhin schon 105 ohne Fehlermeldung verarbeitet werden.
Das heißt es gehen nur 21 nicht - zuvor waren es noch 58. Top :+1:

Kann ich hier gleich weiter machen?

Fehlermeldung: "Nur 1 von 3 Pattern erkannt"

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.12.2018
Alter Saldo per 28.12.2018 74,17
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 2,50-
BH Schelhammer, PF 123456, 5027 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 71,67
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.12 Abschluss 31.12 2,50-
Kontoführungsgebühr                          2,50-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn dem Bankhaus gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 71,67
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.12.2019
Alter Saldo per 17.12.2019 50,45
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 2,50-
BH Schelhammer, PF 1234, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 47,95
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.12 Abschluss 31.12 2,50-
Kontoführungsgebühr                          2,50-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn dem Bankhaus gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 47,95
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 30.06.2021
12345
Kundennummer
Alter Saldo per 24.06.2021 149,39
Summe der Gutschriften 0,00
Summe der Lastschriften 2,53-
BH Schelhammer, PF 1234, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 146,86
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
30.06 Abschluss 30.06 2,53-
Spesen                                       2,53-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn dem Bankhaus gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 146,86
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

Fehlermeldung: "Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei"

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.10.2018
Alter Saldo per 30.09.2018 0,83-
Summe der Gutschriften 75,00
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 123456, 5027 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 74,17
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.10 Werbebonus 31.10 75,00
1234567890123456
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 74,17
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 04.09.2019
Alter Saldo per 03.09.2019 62,57
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1234, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 62,57
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
04.09 Sollzins ab 2019-09-01 von   5,3750 % auf   4,9000 % gesenkt 04.09 0,00
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 62,57
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 18.04.2019
Alter Saldo per 05.04.2019 69,17
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1234, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 69,17
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
18.04 Information gemäß §24 Abs 1 Verbraucherkreditgesetz: 18.04 0,00
Aktueller Sollzins: 5,5000 %
Aktueller Überziehungs-/Überschreitungszins: 0,0000 %
Zinsanpassungen erfolgen gemäß Vereinbarung im Kontovertrag.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 69,17
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

LG Matthias

1 Like

Hallo @matthiasl
wenn soweit alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Folgende Zusatzinfos:
In den letzten zwei PDF-Debugs deines Beitrages,

04.09 Sollzins ab 2019-09-01 von   5,3750 % auf   4,9000 % gesenkt 04.09 0,00

und

18.04 Information gemäß §24 Abs 1 Verbraucherkreditgesetz: 18.04 0,00

sind “0,00” EUR Beträge und es wird nichts gebucht. Ich habe diesen jedoch ab jetzt ausgeschlossen, wenn eine andere Buchung im Kontoauszug enthalten ist, welche nicht “0,00” EUR entspricht.
Sollten diese jedoch einzeln auf dem Kontoauszug stehen, dann ist es normal, dass ein Fehler kommt, da nichts verwertbares in diesem PDF vorhanden ist.

Gruß
Alex

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2 posts were merged into an existing topic: Buchungen aus PDF-Dateien importieren

Hallo @Nirus,

ich hätte da noch ein paar Beispiele für den Importer.
Fehlende Zinsen Buchung - 0,01EUR

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 30.09.2021
60003
Kundennummer
Alter Saldo per 20.09.2021 8,27-
Summe der Gutschriften 0,00
Summe der Lastschriften 2,54-
Schelhammer , PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Mustermann EUR 10,81-
Dorfstraße 17/11
1010 Dorf
Konto-Nr.: 00078000082 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
30.09 Abschluss 30.09 2,54-
Sollzinsen                                   0,01-
Spesen                                       2,53-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn der Bank gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 10,81-
AT40 1919 0000 7000 8582 BSSWATWW 01 0031 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 352453 Doknr.: EK20-045-0273000076

Verlustausgleich KESt - Steuergutschrift
Aufgrund eines Verlustgeschäfts kommt es zur Steuergutschrift, da vorher bereits Wertpapiere mit Gewinn verkauft wurden. Die Gutschrift ist in dem Fall für viacomcbs gekommen sollte allerdings mE neutral auf das VK gehen also nicht viacomcbs “verschönern”.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 15.10.2021
60003
Kundennummer
Alter Saldo per 04.10.2021 5,67
Summe der Gutschriften 7.087,19
Summe der Lastschriften 0,00
Schelhammer , PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 7.092,86
Dorfstraße 17/11
1010 Dorf
Konto-Nr.: 00078000082 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
15.10 Verkauf                          Depot    7806000200/20211014-32284384 18.10 3.716,47
ISIN US92556H2067 VIACOMCBS INC. BDL-,001               110,00000 STK
Kurs                     33,925000  KURSWERT              3.731,75 EUR
Handelsspesen            -2,70 EUR  DADAT Handelsspesen     -11,48 EUR
Clearing Gebühr          -1,10 EUR
15.10 Verkauf                          Depot    7806000200/20211015-33366549 19.10 3.211,15
ISIN US1667641005 CHEVRON CORP.      DL-,75              35,00000 STK
Kurs                     93,340000  KURSWERT              3.266,90 EUR
KEST                    -46,78 EUR  Handelsspesen            -1,80 EUR
DADAT Handelsspesen      -7,17 EUR
15.10 KESt-Verlustausgleich            Depot    7806000200/20211014-41350584 18.10 159,57
ISIN US92556H2067 VIACOMCBS INC. BDL-,001
KEST                    159,57 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 7.092,86
AT40 1919 0000 7806 0002 BSSWATWW 01 0033 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 13127 Doknr.: EK00-045-0288006323

Umbuchung (Einlage oder Entnahme)
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das abgebildet werden soll. Ist die Umbuchung vom Girokonto auf das VK vom Depot.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 15.11.2021
60003
Kundennummer
Alter Saldo per 28.10.2021 5.633,33
Summe der Gutschriften 0,00
Summe der Lastschriften 2.500,00-
Schelhammer , PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 3.133,33
Dorfstraße 17/11
1010 Dorf
Konto-Nr.: 00078060002 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
15.11 UMBUCHUNG   INTERNET AM 2021-11-15 15.11 2.500,00-
AT801919000055100000/Max Mustermann
Transfer
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 3.133,33
AT40 1919 0000 7806 0002 BSSWATWW 01 0035 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 16113 Doknr.: EK00-045-0319007713

Besten Dank.
BG, Christian

Hallo @Finanzdrache
ich habe alles in den PDF-Importer integriert.
Natürlich können wir die PDF’s von Girokonto und Referenzkonto auch in den PDF-Importer integrieren.

Gruß
Alex

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