Importiere meine Dadat Daten aktuell leider auch manuell.
Danke für eure Mühen und das großartige Programm!!
LG
Ich bekomme bei Import einer Dividende in Fremdwährung folgende Meldung: Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD): 27.12.2023 Dividende EUR 17,99 Main Street Capital Corp.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Abrechnung Ereignis
84052423-27.12.2023
Depot-Nr.: Depotnummer
Vorname Nachname
01/5020
DADAT-Bank
Herrn
Vorname Nachname
Straße
PLZ Ort
Wir haben für Sie am 27.12.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
100 Stk
Titel: US56035L1044 M a i n S t r e e t Capital Corp.
Registered Shares DL -,01
Dividende: 0,275 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: München
Zinsen/Dividenden: 27,50 USD
Quellensteuer: -4,13 USD
Auslands-KESt: -3,44 USD
19,93 USD
Devisenkurs: 1,1082 (22.12.2023) 17,99 EUR
Zu Gunsten IBAN IBAN 17,99 EUR
Valuta 27.12.2023
Extag: 19.12.2023
Record-Tag: 20.12.2023
QUSt pro Stück 15,00 %
Es wurde Auslands-KESt in der Höhe von +12,5% berücksichtigt.
Die KESt wird an das Finanzamt Wien 1/23 abgeführt.
Devisenkurs: 1,1082 (22.12.2023)
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 100 Stk
Ertrag: 24,82 EUR
27.12.2023 Seite 1
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
05181 Doknr.: BSG0-045-0000005138
Könnt ihr den Fehler bitte beheben?
Danke
LG
Hallo @bananion und @Vagbaz
wenn alles i. O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
2 Likes
Hallo liebe Forummitglieder,
Seit dem update auf die Version kann ich keine Bankdokumente (Kauf/Verkauf/Dividenden) von der Bank DADAT mehr importieren. Es wird immer ein Fehler angezeigt:
Fehler: Diese Dateien konnten nicht importiert werden
DADAT / Bankhaus Schelhammer & Schattera AG: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei XY.
Habt ihr ähnliche Probleme oder wie kann man die Dokumente importieren?
Danke und LG Hermann74
Hallo,
wenn es bei dir nicht funktioniert, bitte einen anonymen PDF-Export bereitstellen. Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
2 Likes
Hallo,
ich kann pdfs von der DADAT leider nicht importiern (xyz.pdf ist kein unterstütztes Dokument).
Anbei wäre mein Debug. Vielleicht kann sich das ja jemand ansehen. Vielen Dank!
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
27.12.2023 / 14:39:26 Uhr
Wir haben folgende Direktorder für Sie ausgeführt:
Order erteilt am: 27.12.2023 um 14:38:59 Uhr
Depot: 19630388000
Depotinhaber: YPOTTp lWHfX
Verrechnungskonto: 29800332291
Auftragsnummer: 1154298
Geschäftsart: Kauf
Wertpapier: NL0011794037 / AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
Handelsplatz: BADD / Direkthandel Baaderbank
Handelsdatum: 27.12.2023
Stück: 40,000000
Kurs: EUR 26,16000
Kurswert: EUR 1.046,40
Gebühren: EUR 6,78
Gegenwert: EUR 1.053,18
Freundliche Grüße
Das dürfte schwierig werden, kein Sterbenswort deutet auf DADAT hin…
2 Likes
Stimmt, völlig richtig! Würde es helfen, wenn ich per pdf-Software das Wort DADAT hineinschreibe, oder ist die pdf dann für PP wertlos?
Ich vermute Mal die Datei wurde editiert oder wurde nicht als PDF runtergeladen, sondern gedruckt oder ähnliches.
Nein. Wo hast du die Datei her?
Das ist die Kaufbestätigung, aus dem Depot -nicht dem Verrechnungskonto. Diese kann man gleich nach einem Kauf herunterladen -ich habe lediglich die pers. Teile anonymisiert…
Kaufbestätigung ist keine Abrechnung.
1 Like
Das ist richtig -ich habe noch die Buchungsbestätigung. Ginge es mit der? Sonst muss ich mich beim Broker informieren…
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
sBUeWc diuaF Datum: 11.01.2024
ajWhS AsQWaFpAMrh 7/0
0086 PlpZ
Buchungsbestätigung
HBOp:
Kontoinhaber: AaiYDZ VpUtQ
Auf oben genanntem Konto wurde folgende Buchung vorgenommen:
Buchungsdatum: 27.12.2023
Betrag in EUR -1.053,18 Effekten
Verwendungszweck:
Kauf Depot 636036082/20231227-96207266
ISIN NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 40,00000 STK
Kurs 26,160000 Kurswert -1.046,40 EUR
DADAT Handelsspesen -6,78 EUR
Mit freundlichen Grüßen
Schelhammer Capital Bank AG
Wien
BIC BSSWATWW 11.01.2024 Schelhammer Capital Bank AG
Seite 1 von 1 Wien
Warte auf die Abrechnung, dann können wir weitermachen
Hallo, ich habe mit meinem Broker gesprochen -der meint es gäbe keine Einzel-PDFs -nur den Kontoauszug am Verrechnungskonto. Ich habe aber eine Export-Funktion, die mir alles, oder einen gewählten Zeitraum als csv-Datei exportiert.
Ich komme damit noch nicht ganz zurecht. Soll ich -falls ich da Fragen hätte dann ein neues Thema eröffnen (wenn nicht schon vorhanden)? Danke
Hi Christian,
dein Debug oben sieht soweit ich das beurteilen kann, nutzbar aus.
@Nirus wird sicherlich sobald er Zeit findet mal drauf schaun.
Wenn du ungeduldig bist, kannst du dich selbst verständlich mit dem CSV Import in PP befassen.
Wenn du dein CSV erfolgreich importierst, wird der Importer beim Versuch das PDF zu importieren schreien das es diese Buchung schon gibt.
Du kannst also nichts “kaputt” machen.
Ganz genau so 
Nimm dir Zeit und spiele in einer Kopie deiner Original Datei rum, nicht das du dir direkt dein Portfolio zerschießt. Mit ein bisschen Neugier und Interesse sind die Basics schnell drauf.
Viele Grüße
1 Like
Ein paar Importe von Spesen haben funktioniert, aber leider, das hier explodiert jetzt ganz unschön mit
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 09.01.2024
99999
Kundennummer
Alter Saldo per 08.01.2024 45.452,58
Summe der Gutschriften 45,97
Summe der Lastschriften 0,00
Schelhammer, PF 1000, A-5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Bv uuDwCN vYyzPvY EUR 99.888,55
NLGEHFRNxj 66/75
0064 Wien
Konto-Nr.: 63365073411 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
09.01 Ertrag Depot 0450115847/10802351-84757305 05.01 45,97
ISIN US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 55,00000 STK
Kurs 1,265000 Zinsen/Dividenden 69,58 USD
Quellensteuer -10,44 USD Auslands-KESt -8,70 USD
DevKurs 1,097300/5.1.2024
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 99.999,55
AT21 0699 9485 4579 5511 BSSWATWW 01 0002 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 27540 Doknr.: EK00-714-0919865102
Hallo @Christian_81 und @bananion
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
DADAT verrechnet leider jährlich eine Depotgebühr. Für diese bekommt man (auf Anfrage) einen PDF-Beleg mit der Darstellung aller Depotgebühren nach einzelnen Wertpapieren. Ich habe diese bis dato immer händisch je Wertpapier als Gebühr gebucht. Damit habe ich die Depotgebühr jedes einzelne Wertpapier zugeordnet. Ist es möglich die Buchungen in mittels dem PDF-Beleg per Import zu generieren?
Aktuell bekomme ich folgenden Fehler beim Import: Keine der 3 Bereiche wurde gefunden: [date, note, amount]Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?([\d]{1,2}.[\d]{2}.[\d]{4}|[\d]{4}.[\d]{2}.[\d]{2})) (?(.berweisen|SEPA-Bank.berweisung|Transfer|Abheben|Go & Grow Zinsen|Go & Grow returns|Withdrawal)) (\p{Sc})?(\W)?(?[.,‘\d\s]+)(\W)?(\p{Sc})(\W)?(-)?[.,’\d\s]+(\W)?(\p{Sc})?$] (20231231 Depotgebührenbeleg.pdf, 30…30); [date, note, amount]Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?([\d]{1,2}/[\d]{1,2}/[\d]{4}|[\d]{4}/[\d]{1,2}/[\d]{1,2})) (?(.berweisen|SEPA-Bank.berweisung|Transfer|Abheben|Go & Grow Zinsen|Go & Grow returns|Withdrawal)) (\p{Sc})?(\W)?(?[.,\d]+)(\W)?(\p{Sc})(\W)?(-)?[.,\d]+(\W)?(\p{Sc})?$] (20231231 Depotgebührenbeleg.pdf, 30…30); [date, note, amount]Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?([\d]{1,2}-[\d]{1,2}-[\d]{4}|[\d]{4}-[\d]{1,2}-[\d]{1,2})) (?(.berweisen|SEPA-Bank.berweisung|Transfer|Abheben|Go & Grow Zinsen|Go & Grow returns|Withdrawal)) (\p{Sc})?(\W)?(?[.,\d]+)(\W)?(\p{Sc})(\W)?(-)?[.,\d]+(\W)?(\p{Sc})?$] (20231231 Depotgebührenbeleg.pdf, 30…30) [30…30]
Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
49666 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Herrn
VORNAME NACHNAME
ADRESSE
PLZ ORT
AUFSTELLUNG per 31.12.2023
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 86,18121805/31.12.2023 -3,63
WR NNaavvnnee--AAkkttiieerr BB DDKK --,,2200 4.835,59 EUR
80 STK Behaltedauer: 256 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 7,4529 DKK
ISIN WERTPAPIERNAME 93,66823653/31.12.2023 -3,30
WR NNaavvnnee--AAkkttiieerr BB DDKK 00,,11 4.393,43 EUR
160 STK Behaltedauer: 107 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 7,4529 DKK
ISIN WERTPAPIERNAME 93,66823653/31.12.2023 -0,06
WR NNaavvnnee--AAkkttiieerr BB DDKK 00,,11 82,12 EUR
Sperre w/ Kapitalmaßnahme
160 STK Behaltedauer: 2 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 7,4529 DKK
ISIN WERTPAPIERNAME 0,22/31.12.2023 -2,90
WR AAcccciioonneess PPoorrtt.. EEOO --,,0011 132,00 EUR
600 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
6.1.2024 Seite 1 --- Seite 2 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49667 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 14,91/31.12.2023 -2,30
WR AAcccciioonneess PPoorrtt.. EEOO --,,5500 2.361,09 EUR
200 STK Behaltedauer: 289 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 45,16/31.12.2023 -0,92
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess CCll..BB oo..NN.. 717,61 EUR
50 STK Behaltedauer: 116 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 29,80/31.12.2023 -4,92
WR RReegg.. SShhaarreess CCllaassss EEOO --,,0077 6.556,00 EUR
220 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 43,855/31.12.2023 -0,97
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess LLSS --,,003311111111 1.297,63 EUR
120 STK Behaltedauer: 90 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 32,86347161/31.12.2023 -2,90
WR RReegg.. SShhaarreess LLSS --,,2288993355118855 3.286,35 EUR
100 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 0,86905 GBP
ISIN WERTPAPIERNAME 20,78706634/31.12.2023 -2,90
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess LLSS --,,1100 2.910,19 EUR
140 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 0,86905 GBP
ISIN WERTPAPIERNAME 9,48861135/31.12.2023 -0,18
WR RReeggiisstteerreedd SShhss CCll..BB oo..NN.. 1,79 EUR
3 STK Behaltedauer: 18 Tag(e)
3 STK Behaltedauer: 5 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
6.1.2024 Seite 2 --- Seite 3 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49668 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 9,48861135/31.12.2023 -0,58
WR RReeggiisstteerreedd SShhss CCll..BB oo..NN.. 5,69 EUR
Sperre w/ Kapitalmaßnahme
3 STK Behaltedauer: 73 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
ISIN WERTPAPIERNAME 9,48861135/31.12.2023 -0,09
WR RReeggiisstteerreedd SShhss CCll..BB oo..NN.. 0,86 EUR
-3 STK Behaltedauer: 11 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
ISIN WERTPAPIERNAME 13,0338068/31.12.2023 -0,72
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess AA oo..NN.. 3,21 EUR
1 STK Behaltedauer: 90 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
ISIN WERTPAPIERNAME 34,01533934/31.12.2023 -0,80
WR RReegg.. SShhaarreess HHDD --,,0000000022 282,37 EUR
30 STK Behaltedauer: 101 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
ISIN WERTPAPIERNAME 34,01533934/31.12.2023 -0,09
WR RReegg.. SShhaarreess HHDD --,,0000000022 30,75 EUR
-30 STK Behaltedauer: 11 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
6.1.2024 Seite 3 --- Seite 4 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49669 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 16,19145056/31.12.2023 -4,86
WR NNaavvnnee--AAkkssjjeerr NNKK 77,,5500 6.476,58 EUR
400 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 11,2405 NOK
ISIN WERTPAPIERNAME 1,18544549/31.12.2023 -2,90
WR NNaavvnnee--AAkkssjjeerr NNKK 11 1.985,05 EUR
1.600 STK Behaltedauer: 193 Tag(e)
1.600 STK Behaltedauer: 90 Tag(e)
1.600 STK Behaltedauer: 23 Tag(e)
2.400 STK Behaltedauer: 8 Tag(e)
2.400 STK Behaltedauer: 26 Tag(e)
1.600 STK Behaltedauer: 25 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 11,2405 NOK
ISIN WERTPAPIERNAME 15,18552036/31.12.2023 -2,30
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL 11 965,22 EUR
80 STK Behaltedauer: 290 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 15,18552036/31.12.2023 -0,03
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL 11 13,31 EUR
-80 STK Behaltedauer: 4 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 36,50678733/31.12.2023 -2,90
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,333333 1.825,34 EUR
50 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
6.1.2024 Seite 4 --- Seite 5 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49670 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 174,23529412/31.12.2023 -7,84
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess oo..NN.. 10.454,12 EUR
60 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 734,66063348/31.12.2023 -3,31
WR RReegg.. SShhaarreess CCllaassss AA DDLL --,,0011 4.407,96 EUR
6 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 0,00/31.12.2023 -2,90
WR NNaamm..AAkktt..((SSpp..AADDRRss))//22 RRLL 55 0,00 EUR
300 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 13,25791855/31.12.2023 -2,03
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,000011 564,94 EUR
63 STK Behaltedauer: 65 Tag(e)
59,433 STK Behaltedauer: 3 Tag(e)
60 STK Behaltedauer: 188 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 13,25791855/31.12.2023 -1,52
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,000011 24,75 EUR
3,567 STK Behaltedauer: 191 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 141,84615385/31.12.2023 -0,63
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL 11 614,02 EUR
20 STK Behaltedauer: 79 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
6.1.2024 Seite 5 --- Seite 6 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49671 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 84,50/31.12.2023 -3,17
WR RReegg..SShhss((SSpp..GGDDRRss RReegg..SS))//11 oo..NN.. 4.225,00 EUR
50 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 39,12217195/31.12.2023 -2,93
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,0011 3.912,22 EUR
100 STK Behaltedauer: 278 Tag(e)
100 STK Behaltedauer: 87 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 39,12217195/31.12.2023 -0,69
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,0011 5,42 EUR
0,581 STK Behaltedauer: 87 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 27,49123301/31.12.2023 -2,90
WR RReegg..SShhss((GGDDRRss RReegg..SS))11 oo..NN.. 549,82 EUR
20 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 117,20099999 RUB
ISIN WERTPAPIERNAME 98,9321267/31.12.2023 -0,66
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,0011 337,45 EUR
15 STK Behaltedauer: 83 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 10,29864253/31.12.2023 -2,82
WR RReegg.. SShhaarreess SSeerriieess AA DDLL--,,0011 190,31 EUR
19 STK Behaltedauer: 355 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
6.1.2024 Seite 6 --- Seite 7 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49672 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 10,29864253/31.12.2023 -0,02
WR RReegg.. SShhaarreess SSeerriieess AA DDLL--,,0011 1,07 EUR
-19 STK Behaltedauer: 2 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
Zusammenfassung der angelasteten Depotgebühr:
Verrechnete Positionsgebühr -71,67 EUR
Daraus ergibt sich folgende Buchung:
Zeitraum: von 01.01.2023 bis 31.12.2023
Methode: Depotgebühr Behaltedauer
Depotgebühr: -71,67 EUR
Umsatzsteuer: -14,33 EUR
Zu Lasten IBAN IBAN
Valuta 30.12.2023 -86,00 EUR
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -71,67 EUR
6.1.2024 Seite 7
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
Hallo @Nirus
ich bekomme beim Import PDFs folgende Fehlermeldung:
“Keine der 2 Bereiche wurde gefunden: [fxGross, termCurrency, exchangeRate, baseCurrency]Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^ZINSERTRAG: (?[.,\d]+) (?[\w]{3}).$, ^Devisenkurs: (?[.,\d]+) ([\d]{1,2}.[\d]{1,2}.\d{4}) [.,\d]+ (?[\w]{3}).$] (20240430 US02209S1033 Ertrag.pdf, 12…38); [fxGross, termCurrency, exchangeRate, baseCurrency]Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Zinsen/Dividenden: (?[.,\d]+) (?[\w]{3}).$, ^Devisenkurs: (?[.,\d]+) ([\d]{1,2}.[\d]{1,2}.\d{4}) [.,\d]+ (?[\w]{3}).$] (20240430 US02209S1033 Ertrag.pdf, 12…38) [12…38]”
Könntest du den Import bitte erweitern?
Anbei der PDF Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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Abrechnung Ereignis
Nummer-30.4.2024
Depot-Nr.: Depotnummer
Vorname Nachname
01/5020
DADAT-Bank
Anrede
Vorname Nachname
Straße
PLZ Ort
Wir haben für Sie am 30.4.2024 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
50 Stk
Titel: US02209S1033 A l t r i a G r o u p Inc.
Registered Shares DL -,333
Dividende: 0,98 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Zürich
Zinsen/Dividenden: 49,-- USD
Quellensteuer: -7,35 USD
Auslands-KESt: -6,13 USD
35,52 USD
Devisenkurs: 1,077 (30.4.2024) 32,99 EUR
Zu Gunsten IBAN IBAN 32,99 EUR
Valuta 30.4.2024
Extag: 22.3.2024
Record-Tag: 25.3.2024
QUSt pro Stück 15,00 %
Es wurde Auslands-KESt in der Höhe von +12,5% berücksichtigt.
Die KESt wird an das Finanzamt Wien 1/23 abgeführt.
Devisenkurs: 1,077 (30.4.2024)
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 50 Stk
Ertrag: 45,50 EUR
30.4.2024 Seite 1
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
06895 Doknr.: BSG0-045-0000005981
Vielen Dank 
Hallo @Vagbaz
vielen Dank für den PDF-Debug.
Bei dem Depotgebührenbeleg groß müssen wir uns etwas einfallen lassen. Anscheinend müssen wir nun doch bald die PDFBox updaten, da die Extrahierung seltsam aussieht.
Wenn alles i. O. ist, sollte dein zweiter PDF-Debug dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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