Hallo,
danke für die Umsetzung. Ich bekomme leider beim Dividendenimport folgende Fehlermeldung:
Importierter Bruttowert (EUR 51,74) und berechneter Bruttowert (EUR 38,81) stimmen nicht überein: 25.11.2024 Dividende EUR 32,34 Mowi ASA 20241125 NO0003054108 Ertrag.pdf
Der Debug sieht folgendermaßen aus:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
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Abrechnung Ereignis
92276651-25.11.2024
Depot-Nr.: Depotnummer
Name
01/5020
DADAT-Bank
Herrn
Name
Straße
PLZ Ort
Wir haben für Sie am 25.11.2024 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
400 Stk
Titel: NO0003054108 M o w i A S A
Navne-Aksjer NK 7,50
Dividende: 1,5 NOK
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: München
Zinsen/Dividenden: 600,-- NOK
Quellensteuer: -150,-- NOK
Auslands-KESt: -75,04 NOK
374,96 NOK
Devisenkurs: 11,5975 (22.11.2024) 32,34 EUR
Zu Gunsten IBAN IBAN 32,34 EUR
Valuta 25.11.2024
Extag: 15.11.2024
Record-Tag: 18.11.2024
QUSt pro Stück 25,00 %
Es wurde Auslands-KESt in der Höhe von +12,5% berücksichtigt.
Die KESt wird an das Finanzamt Wien 1/23 abgeführt.
Devisenkurs: 11,5975 (22.11.2024)
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 400 Stk
Ertrag: 51,74 EUR
25.11.2024 Seite 1
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
01015 Doknr.: BSG0-045-0000000950
Danke für den Importer. Das hat bei mir alles recht gut geklappt.
Man kann bei der dadat vom Referenzkonto (z.b. Girokonto) auf ein anderes Umbuchen (z.B. vom Girokonto auf das WP Verrechnungskonto). Diese Umbuchungen werden derzeit leider noch nicht erkannt.
Hier ein Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 07.01.2025
28567
Kundennummer
Alter Saldo per 31.12.2024 1.318,34
Summe der Gutschriften 20.000,00
Summe der Lastschriften 277,33-
Schelhammer, PF 1000, A-5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
ppoDo sTnWu EUR 21.041,01
tsMRfFPLH 17
2904 TSBk
Konto-Nr.: 00523016443 Bankleitzahl: 17660
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
02.01 Einlagen auf diesem Konto sind grundsätzlich 31.12 0,00
erstattungsfähig. Ihre Sicherungseinrichtung ist
die Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.
Nähere Informationen finden Sie im Informationsbogen
gem. §37a BWG (Homepage bzw. Filiale)
07.01 UMBUCHUNG INTERNET AM 2025-01-03 03.01 20.000,00
MVYxa UelDv
07.01 Depotgebührenabrechnung per 31.12.2024 20250104 15078030 31.12 277,33-
DPNR.: 0407824350 231,11 ZUZüGL. 46,22 UST
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 21.041,01
yu12 9622 8492 7639 6500 HLsjssEU 01 0001 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 27166 Doknr.: EK00-412-2770822466
Diese Buchung (Steuern auf ausschüttungsgleiche Erträge) liefert einen Fehler: nur 2 von 3 Pattern erkannt:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 30.07.2024
90011
Kundennummer
Alter Saldo per 30.06.2024 1.896,08
Summe der Gutschriften 0,00
Summe der Lastschriften 28,45-
Schelhammer, PF 1000, A-5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
BAYAr TnPZt EUR 1.867,63
eGykORRRd 55
0888 qsxq
Konto-Nr.: 1234567890 Bankleitzahl: 12345
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
30.07 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot 1234567890/20240729-12345678 29.07 28,45-
ISIN IE33AB1CD551 Y(DR)-XDUI ABCDE 1F 1.123,00000 STK
Kurs 0,000000 Kapitalertragsteuer -31,05 USD
DevKurs 1,091300/26.7.2024
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 1.867,63
nv11 9612 9702 1282 7487 hPYECxHa 01 0014 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 60354 Doknr.: EK00-627-0486525489