DADAT verrechnet leider jährlich eine Depotgebühr. Für diese bekommt man (auf Anfrage) einen PDF-Beleg mit der Darstellung aller Depotgebühren nach einzelnen Wertpapieren. Ich habe diese bis dato immer händisch je Wertpapier als Gebühr gebucht. Damit habe ich die Depotgebühr jedes einzelne Wertpapier zugeordnet. Ist es möglich die Buchungen in mittels dem PDF-Beleg per Import zu generieren?
Aktuell bekomme ich folgenden Fehler beim Import: Keine der 3 Bereiche wurde gefunden: [date, note, amount]Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?([\d]{1,2}.[\d]{2}.[\d]{4}|[\d]{4}.[\d]{2}.[\d]{2})) (?(.berweisen|SEPA-Bank.berweisung|Transfer|Abheben|Go & Grow Zinsen|Go & Grow returns|Withdrawal)) (\p{Sc})?(\W)?(?[.,‘\d\s]+)(\W)?(\p{Sc})(\W)?(-)?[.,’\d\s]+(\W)?(\p{Sc})?$] (20231231 Depotgebührenbeleg.pdf, 30…30); [date, note, amount]Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?([\d]{1,2}/[\d]{1,2}/[\d]{4}|[\d]{4}/[\d]{1,2}/[\d]{1,2})) (?(.berweisen|SEPA-Bank.berweisung|Transfer|Abheben|Go & Grow Zinsen|Go & Grow returns|Withdrawal)) (\p{Sc})?(\W)?(?[.,\d]+)(\W)?(\p{Sc})(\W)?(-)?[.,\d]+(\W)?(\p{Sc})?$] (20231231 Depotgebührenbeleg.pdf, 30…30); [date, note, amount]Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?([\d]{1,2}-[\d]{1,2}-[\d]{4}|[\d]{4}-[\d]{1,2}-[\d]{1,2})) (?(.berweisen|SEPA-Bank.berweisung|Transfer|Abheben|Go & Grow Zinsen|Go & Grow returns|Withdrawal)) (\p{Sc})?(\W)?(?[.,\d]+)(\W)?(\p{Sc})(\W)?(-)?[.,\d]+(\W)?(\p{Sc})?$] (20231231 Depotgebührenbeleg.pdf, 30…30) [30…30]
Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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49666 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Herrn
VORNAME NACHNAME
ADRESSE
PLZ ORT
AUFSTELLUNG per 31.12.2023
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 86,18121805/31.12.2023 -3,63
WR NNaavvnnee--AAkkttiieerr BB DDKK --,,2200 4.835,59 EUR
80 STK Behaltedauer: 256 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 7,4529 DKK
ISIN WERTPAPIERNAME 93,66823653/31.12.2023 -3,30
WR NNaavvnnee--AAkkttiieerr BB DDKK 00,,11 4.393,43 EUR
160 STK Behaltedauer: 107 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 7,4529 DKK
ISIN WERTPAPIERNAME 93,66823653/31.12.2023 -0,06
WR NNaavvnnee--AAkkttiieerr BB DDKK 00,,11 82,12 EUR
Sperre w/ Kapitalmaßnahme
160 STK Behaltedauer: 2 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 7,4529 DKK
ISIN WERTPAPIERNAME 0,22/31.12.2023 -2,90
WR AAcccciioonneess PPoorrtt.. EEOO --,,0011 132,00 EUR
600 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
6.1.2024 Seite 1 --- Seite 2 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49667 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 14,91/31.12.2023 -2,30
WR AAcccciioonneess PPoorrtt.. EEOO --,,5500 2.361,09 EUR
200 STK Behaltedauer: 289 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 45,16/31.12.2023 -0,92
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess CCll..BB oo..NN.. 717,61 EUR
50 STK Behaltedauer: 116 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 29,80/31.12.2023 -4,92
WR RReegg.. SShhaarreess CCllaassss EEOO --,,0077 6.556,00 EUR
220 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 43,855/31.12.2023 -0,97
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess LLSS --,,003311111111 1.297,63 EUR
120 STK Behaltedauer: 90 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 32,86347161/31.12.2023 -2,90
WR RReegg.. SShhaarreess LLSS --,,2288993355118855 3.286,35 EUR
100 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 0,86905 GBP
ISIN WERTPAPIERNAME 20,78706634/31.12.2023 -2,90
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess LLSS --,,1100 2.910,19 EUR
140 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 0,86905 GBP
ISIN WERTPAPIERNAME 9,48861135/31.12.2023 -0,18
WR RReeggiisstteerreedd SShhss CCll..BB oo..NN.. 1,79 EUR
3 STK Behaltedauer: 18 Tag(e)
3 STK Behaltedauer: 5 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
6.1.2024 Seite 2 --- Seite 3 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49668 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 9,48861135/31.12.2023 -0,58
WR RReeggiisstteerreedd SShhss CCll..BB oo..NN.. 5,69 EUR
Sperre w/ Kapitalmaßnahme
3 STK Behaltedauer: 73 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
ISIN WERTPAPIERNAME 9,48861135/31.12.2023 -0,09
WR RReeggiisstteerreedd SShhss CCll..BB oo..NN.. 0,86 EUR
-3 STK Behaltedauer: 11 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
ISIN WERTPAPIERNAME 13,0338068/31.12.2023 -0,72
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess AA oo..NN.. 3,21 EUR
1 STK Behaltedauer: 90 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
ISIN WERTPAPIERNAME 34,01533934/31.12.2023 -0,80
WR RReegg.. SShhaarreess HHDD --,,0000000022 282,37 EUR
30 STK Behaltedauer: 101 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
ISIN WERTPAPIERNAME 34,01533934/31.12.2023 -0,09
WR RReegg.. SShhaarreess HHDD --,,0000000022 30,75 EUR
-30 STK Behaltedauer: 11 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 8,6314 HKD
6.1.2024 Seite 3 --- Seite 4 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
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49669 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 16,19145056/31.12.2023 -4,86
WR NNaavvnnee--AAkkssjjeerr NNKK 77,,5500 6.476,58 EUR
400 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 11,2405 NOK
ISIN WERTPAPIERNAME 1,18544549/31.12.2023 -2,90
WR NNaavvnnee--AAkkssjjeerr NNKK 11 1.985,05 EUR
1.600 STK Behaltedauer: 193 Tag(e)
1.600 STK Behaltedauer: 90 Tag(e)
1.600 STK Behaltedauer: 23 Tag(e)
2.400 STK Behaltedauer: 8 Tag(e)
2.400 STK Behaltedauer: 26 Tag(e)
1.600 STK Behaltedauer: 25 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 11,2405 NOK
ISIN WERTPAPIERNAME 15,18552036/31.12.2023 -2,30
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL 11 965,22 EUR
80 STK Behaltedauer: 290 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 15,18552036/31.12.2023 -0,03
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL 11 13,31 EUR
-80 STK Behaltedauer: 4 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 36,50678733/31.12.2023 -2,90
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,333333 1.825,34 EUR
50 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
6.1.2024 Seite 4 --- Seite 5 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
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49670 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 174,23529412/31.12.2023 -7,84
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess oo..NN.. 10.454,12 EUR
60 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 734,66063348/31.12.2023 -3,31
WR RReegg.. SShhaarreess CCllaassss AA DDLL --,,0011 4.407,96 EUR
6 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 0,00/31.12.2023 -2,90
WR NNaamm..AAkktt..((SSpp..AADDRRss))//22 RRLL 55 0,00 EUR
300 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 13,25791855/31.12.2023 -2,03
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,000011 564,94 EUR
63 STK Behaltedauer: 65 Tag(e)
59,433 STK Behaltedauer: 3 Tag(e)
60 STK Behaltedauer: 188 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 13,25791855/31.12.2023 -1,52
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,000011 24,75 EUR
3,567 STK Behaltedauer: 191 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 141,84615385/31.12.2023 -0,63
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL 11 614,02 EUR
20 STK Behaltedauer: 79 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
6.1.2024 Seite 5 --- Seite 6 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49671 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 84,50/31.12.2023 -3,17
WR RReegg..SShhss((SSpp..GGDDRRss RReegg..SS))//11 oo..NN.. 4.225,00 EUR
50 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
ISIN WERTPAPIERNAME 39,12217195/31.12.2023 -2,93
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,0011 3.912,22 EUR
100 STK Behaltedauer: 278 Tag(e)
100 STK Behaltedauer: 87 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 39,12217195/31.12.2023 -0,69
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,0011 5,42 EUR
0,581 STK Behaltedauer: 87 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 27,49123301/31.12.2023 -2,90
WR RReegg..SShhss((GGDDRRss RReegg..SS))11 oo..NN.. 549,82 EUR
20 STK Behaltedauer: 365 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 117,20099999 RUB
ISIN WERTPAPIERNAME 98,9321267/31.12.2023 -0,66
WR RReeggiisstteerreedd SShhaarreess DDLL --,,0011 337,45 EUR
15 STK Behaltedauer: 83 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
ISIN WERTPAPIERNAME 10,29864253/31.12.2023 -2,82
WR RReegg.. SShhaarreess SSeerriieess AA DDLL--,,0011 190,31 EUR
19 STK Behaltedauer: 355 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
6.1.2024 Seite 6 --- Seite 7 folgt
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
49672 Doknr.: BSG0-045-0000013451
Depotgebührenbeleg groß
39033668-6.1.2024
Depot-Nr.: DEPOTNUMMER
VORNAME NACHNAME
01/5020
DADAT-Bank
Menge Kenn-Nr. Titel Bewertung Depotgebühr EUR
ISIN WERTPAPIERNAME 10,29864253/31.12.2023 -0,02
WR RReegg.. SShhaarreess SSeerriieess AA DDLL--,,0011 1,07 EUR
-19 STK Behaltedauer: 2 Tag(e)
Devisenkurs Kurswert: 1,105 USD
Zusammenfassung der angelasteten Depotgebühr:
Verrechnete Positionsgebühr -71,67 EUR
Daraus ergibt sich folgende Buchung:
Zeitraum: von 01.01.2023 bis 31.12.2023
Methode: Depotgebühr Behaltedauer
Depotgebühr: -71,67 EUR
Umsatzsteuer: -14,33 EUR
Zu Lasten IBAN IBAN
Valuta 30.12.2023 -86,00 EUR
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -71,67 EUR
6.1.2024 Seite 7
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!