Also so wie ich das hier verstanden habe, ist es immer so, dass problemetische Import Felder nicht überspringen werden. Aber vielleicht wäre das auch mal etwas zum weiterentwickeln, aber für das sollte ein anderer Thread erstellt werden, oder vielleicht weiß @Thomas etwas hierzu.
2 Likes
Hallo zusammen
Erst mal auch von mir vielen Dank für die tolle Software. Ich habe angefangen mich einzurichten und möchte meine Transaktionen von Degiro importieren. Ich habe das Transaktions sowie das Account PDF versucht wie auch einen CSV import. Ich konnte bis jetzt keine Transaktion importieren.
Beim PDF kiege ich eine Fehlermeldung die wie folgt lautet:
Debug Output:
PDF author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herr Mustermann
Muster-Weg 0
0000 Muster
Musterland
Benutzername: ******abc
(123456789)
Transaktionsübersicht von 01-08-2020 bis 28-08-2020
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs
Wert in Wechse
Lokalwährung Wert lkurs Gebühr Gesamt
26-08-2020 17:55 PLUG POWER INC. - COM US72919P2020 NDQ 50 13.50 USD -675.00 USD -613.18 CHF 1.0997 -0.72 CHF -613.90 CHF
24-08-2020 17:22 NIKOLA CORP US6541101050 NDQ -15 38.00 USD 570.00 USD 518.43 CHF 1.0984 -0.59 CHF 517.84 CHF
21-08-2020 21:50 PLUG POWER INC. - COM US72919P2020 NDQ -30 12.94 USD 388.20 USD 353.25 CHF 1.0978 -0.65 CHF 352.60 CHF
19-08-2020 20:15 NIO INC - ADR US62914V1061 NSY 30 14.10 USD -423.00 USD -386.97 CHF 1.092 -0.65 CHF -387.62 CHF
17-08-2020 18:34 BALLARD POWER SYSTEMS CA0585861085 NDQ -25 15.00 USD 375.00 USD 339.38 CHF 1.1039 -0.63 CHF 338.75 CHF
14-08-2020 21:13 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ 2 1'630.00 USD -3'260.00 USD -2'964.76 CHF 1.0996 -0.55 CHF -2'965.31 CHF
13-08-2020 20:28 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ -2 1'615.00 USD 3'230.00 USD 2'941.49 CHF 1.0981 -0.55 CHF 2'940.94 CHF
13-08-2020 20:19 PLUG POWER INC. - COM US72919P2020 NDQ 30 11.25 USD -337.50 USD -307.23 CHF 1.0985 -0.65 CHF -307.88 CHF
13-08-2020 20:11 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ 2 1'625.00 USD -3'250.00 USD -2'957.32 CHF 1.0979 -0.55 CHF -2'957.87 CHF
13-08-2020 19:46 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ -2 1'625.71 USD 3'251.42 USD 2'952.45 CHF 1.1002 -0.55 CHF 2'951.90 CHF
11-08-2020 18:55 NIKOLA CORP US6541101050 NDQ 15 43.78 USD -656.70 USD -601.14 CHF 1.0913 -0.59 CHF -601.73 CHF
07-08-2020 21:14 BALLARD POWER SYSTEMS CA0585861085 NDQ 25 14.70 USD -367.50 USD -335.75 CHF 1.0935 -0.63 CHF -336.38 CHF
07-08-2020 19:46 ALPHABET INC. - CLASS A US02079K3059 NDQ 1 1'495.01 USD -1'495.01 USD -1'365.77 CHF 1.0935 -0.54 CHF -1'366.31 CHF
07-08-2020 19:22 NIO INC - ADR US62914V1061 NSY 20 13.26 USD -265.20 USD -242.33 CHF 1.0933 -0.61 CHF -242.94 CHF
07-08-2020 19:12 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 NDQ 2 1'435.00 USD -2'870.00 USD -2'623.50 CHF 1.0929 -0.55 CHF -2'624.05 CHF
07-08-2020 19:04 ADOBE SYSTEMS INCORPOR US00724F1012 NDQ 2 449.02 USD -898.04 USD -821.06 CHF 1.0927 -0.55 CHF -821.61 CHF
DEGIRO B.V. DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.ch niederländischen Seite 1 / 2
I www.degiro.ch Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2021-05-01
registriert.
Herr Mustermann
Muster-Weg 0
0000 Muster
Musterland
Benutzername: ******abc
(123456789)
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs
Wert in Wechse
Lokalwährung Wert lkurs Gebühr Gesamt
07-08-2020 16:20 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 NSY 5 204.01 USD -1'020.05 USD -933.31 CHF 1.0918 -0.56 CHF -933.87 CHF
07-08-2020 10:34 DEUTSCHE LUFTHANSA AG DE0008232125 XET XETU 60 7.752 EUR -465.12 EUR -502.42 CHF 0.9248 -4.58 CHF -507.00 CHF
07-08-2020 10:29 VOLKSWAGEN AG DE0007664039 XET XETU 7 132.52 EUR -927.64 EUR -1'001.76 CHF 0.9251 -4.82 CHF -1'006.58 CHF
06-08-2020 18:54 WAL-MART STORES INC. US9311421039 NSY 5 129.08 USD -645.40 USD -587.65 CHF 1.0972 -0.56 CHF -588.21 CHF
DEGIRO B.V. DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.ch niederländischen Seite 2 / 2
I www.degiro.ch Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2021-05-01
registriert.
Da es bei TSLA einen Split Ende August gab, wollte ich das davor erst importieren, den Split manuell durchführen und danach den Rest importieren.
Ich hoffe ich habe irgendwas doofes übersehen, auf das ihr mich aufmerksam machen könnt.
Vielen Dank vorab für die tolle Arbeit.
Ich konnte die Transactions.pdf problemlos einlesen. Ich wollte jedoch mit der Account.pdf auch die Dividendenzahlungen importieren, leider bisher erfolgslos.
Debug Output:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Kontoauszug von 06-05-2018 bis 05-06-2021
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-06-2021 11:45 01-06-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 2.574,06 EUR 2.261,42
02-06-2021 11:45 01-06-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: EUR -312,64
2.574,06 EUR
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Währungswechsel (Einbuchung) 1,2223 USD 1.222,50 USD 0,00
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.000,18 EUR -312,64
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Transaktionsgebühr EUR -0,25 EUR 687,54
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 687,79
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Kauf 75 zu je 16,3 USD (US88034P1093) USD -1.222,50 USD -1.222,50
01-06-2021 17:29 01-06-2021 SIXT SE DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 688,29
01-06-2021 17:29 01-06-2021 SIXT SE DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 688,30
01-06-2021 17:29 01-06-2021 SIXT SE DE0007231334 Verkauf 1 zu je 71,1 EUR (DE0007231334) EUR 71,10 EUR 690,30
01-06-2021 17:22 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 619,20
01-06-2021 17:22 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 619,24
01-06-2021 17:22 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 13 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -196,82 EUR 619,29
01-06-2021 17:22 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 17 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -257,38 EUR 816,11
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,07 EUR 1.073,49
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 27 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -408,78 EUR 1.073,56
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,09 EUR 1.482,34
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.482,43
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 1 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.482,47
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,09 EUR 1.482,51
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.482,60
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 32 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -484,48 EUR 1.484,60
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 13 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -196,82 EUR 1.969,08
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 16 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -242,24 EUR 2.165,90
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 32 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -484,48 EUR 2.408,14
01-06-2021 17:14 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -0,16 EUR 2.892,62
01-06-2021 17:14 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -4,00 EUR 2.892,78
01-06-2021 17:14 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Verkauf 20 zu je 16,136 EUR (GB00B03MLX29) EUR 322,72 EUR 2.896,78
31-05-2021 11:15 28-05-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 542,80 EUR 3.116,86
31-05-2021 11:15 28-05-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 542,8 EUR 2.574,06
EUR
28-05-2021 16:50 28-05-2021 flatex Einzahlung EUR 2.000,00 EUR 2.574,06
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Währungswechsel (Einbuchung) 4,4791 PLN 2.405,00 PLN 0,00
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -536,94 EUR 574,06
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Transaktionsgebühr EUR -0,86 EUR 1.111,00
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Transaktionsgebühr EUR -5,00 EUR 1.111,86
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Kauf 5 zu je 481 PLN (PLPLAYW00015) PLN -2.405,00 PLN -2.405,00
04-05-2021 11:48 03-05-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 1,12 EUR 1.117,98
04-05-2021 11:48 03-05-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 1,12 EUR 1.116,86
EUR
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 2 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
03-05-2021 17:14 30-04-2021 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2021 (Euronext EUR -1,12 EUR 1.116,86
Amsterdam - EAM)
26-04-2021 08:50 26-04-2021 flatex Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.117,98
06-04-2021 13:47 06-04-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 0,06 EUR 118,04
06-04-2021 13:47 06-04-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 0,06 EUR 117,98
EUR
01-04-2021 21:00 31-03-2021 Flatex Interest EUR -0,15 EUR 117,98
01-04-2021 12:03 31-03-2021 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2021 (Euronext EUR -0,06 EUR 118,13
Amsterdam - EAM)
30-03-2021 12:16 30-03-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -2,37 EUR 115,82
30-03-2021 12:16 30-03-2021 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 2,37 EUR EUR 118,19
29-03-2021 09:06 29-03-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividende EUR 2,79 EUR 118,19
29-03-2021 09:06 29-03-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,42 EUR 115,40
02-03-2021 12:52 02-03-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 0,02 EUR 115,84
02-03-2021 12:52 02-03-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 0,02 EUR 115,82
EUR
01-03-2021 11:21 28-02-2021 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2021 (Euronext EUR -0,02 EUR 115,82
Amsterdam - EAM)
03-02-2021 11:33 03-02-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 1,30 EUR 117,14
03-02-2021 11:33 03-02-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 1,3 EUR 115,84
EUR
31-01-2021 13:16 31-12-2020 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2021 (Euronext EUR -1,30 EUR 115,84
Amsterdam - EAM)
31-12-2020 03:42 31-12-2020 Flatex Interest EUR -0,05 EUR 117,14
17-12-2020 15:31 17-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -2,36 EUR 114,83
17-12-2020 15:31 17-12-2020 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 2,36 EUR EUR 117,19
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 3 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-12-2020 11:33 16-12-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividende EUR 2,77 EUR 117,19
16-12-2020 11:33 16-12-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,41 EUR 114,42
30-11-2020 12:00 30-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -114,83 EUR -0,00
30-11-2020 12:00 30-11-2020 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 114,83 EUR 114,83
EUR
27-11-2020 16:09 27-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001586 zu je EUR 114,83
9.910,5827 EUR
27-11-2020 16:09 27-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 9.910,5827 EUR 114,83
EUR
26-11-2020 00:00 25-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,83
25-11-2020 00:00 24-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,83
24-11-2020 00:00 23-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,83
23-11-2020 00:00 22-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,84
20-11-2020 00:00 19-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,84
19-11-2020 00:00 18-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,85
18-11-2020 00:00 17-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,85
17-11-2020 00:00 16-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,85
16-11-2020 00:00 15-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,85
13-11-2020 00:00 12-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,86
12-11-2020 00:00 11-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,86
11-11-2020 00:00 10-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,86
10-11-2020 00:00 09-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,86
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 4 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
12-10-2020 00:00 11-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,92
09-10-2020 00:00 08-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,92
08-10-2020 00:00 07-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,93
07-10-2020 00:00 06-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,93
06-10-2020 00:00 05-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,93
05-10-2020 00:00 04-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,93
02-10-2020 00:00 01-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,94
01-10-2020 00:00 30-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,94
30-09-2020 00:00 29-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,94
29-09-2020 00:00 28-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,94
28-09-2020 00:00 27-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,95
25-09-2020 00:00 24-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,95
24-09-2020 00:00 23-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,95
23-09-2020 00:00 22-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,96
22-09-2020 16:00 22-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000231 zu je EUR 114,96
9.921,6554 EUR
22-09-2020 00:00 21-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,96
21-09-2020 16:54 21-09-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividende EUR 2,71 EUR 114,96
21-09-2020 16:54 21-09-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,41 EUR 112,25
21-09-2020 00:00 20-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,66
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 6 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-08-2020 00:00 20-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,71
20-08-2020 00:00 19-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,72
19-08-2020 00:00 18-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,72
18-08-2020 00:00 17-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,72
12-08-2020 00:00 11-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,73
11-08-2020 00:00 10-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,73
10-08-2020 16:04 10-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 112,73
9.928,4219 EUR
10-08-2020 00:00 09-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,73
07-08-2020 00:00 06-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,74
06-08-2020 00:00 05-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,74
05-08-2020 18:46 31-07-2020 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2020 (Euronext EUR -0,01 EUR 112,74
Amsterdam - EAM)
05-08-2020 00:00 04-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,75
04-08-2020 00:00 03-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,75
03-08-2020 00:00 02-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,76
31-07-2020 00:00 30-07-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,76
30-07-2020 00:00 29-07-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,76
29-07-2020 00:00 28-07-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,76
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 8 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
01-07-2020 00:00 30-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,81
30-06-2020 06:25 29-06-2020 SIXT SE DE0007231334 Dividende EUR 0,05 EUR 112,81
30-06-2020 06:25 29-06-2020 SIXT SE DE0007231334 Dividendensteuer EUR -0,01 EUR 112,76
30-06-2020 00:00 29-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,77
29-06-2020 00:00 28-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,77
26-06-2020 00:00 25-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,77
25-06-2020 16:02 25-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000241 zu je EUR 112,77
9.934,5849 EUR
25-06-2020 00:00 24-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,77
24-06-2020 11:42 22-06-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividende EUR 2,84 EUR 112,77
24-06-2020 11:42 22-06-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,43 EUR 109,93
24-06-2020 00:00 23-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,36
23-06-2020 00:00 22-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,37
22-06-2020 00:00 21-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,37
19-06-2020 00:00 18-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,37
15-06-2020 00:00 14-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,38
12-06-2020 00:00 11-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,38
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 10 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
15-04-2020 00:00 14-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,46
14-04-2020 00:00 13-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 110,46
09-04-2020 00:00 08-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,47
08-04-2020 00:00 07-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,47
07-04-2020 00:00 06-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,47
06-04-2020 00:00 05-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,48
03-04-2020 00:00 02-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,48
02-04-2020 17:34 02-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000126 zu je EUR 110,48
9.945,3805 EUR
02-04-2020 00:00 01-04-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,48
01-04-2020 11:20 31-03-2020 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2020 (Euronext EUR -1,26 EUR 110,48
Amsterdam - EAM)
01-04-2020 00:00 31-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,74
31-03-2020 00:00 30-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,75
30-03-2020 00:00 29-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 111,75
20-03-2020 00:00 19-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,78
19-03-2020 00:00 18-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,79
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 13 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
18-03-2020 00:00 17-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,79
17-03-2020 00:00 16-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,79
16-03-2020 00:00 15-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 111,80
13-03-2020 00:00 12-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,81
12-03-2020 00:00 11-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,81
11-03-2020 16:06 11-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,002538 zu je EUR 111,81
9.951,3411 EUR
11-03-2020 16:06 11-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.951,3411 EUR 111,81
EUR
11-03-2020 00:00 10-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 111,81
10-03-2020 00:00 09-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,82
09-03-2020 10:24 09-03-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -4,00 EUR 111,82
09-03-2020 10:24 09-03-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -0,16 EUR 115,82
09-03-2020 10:24 09-03-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Kauf 20 zu je 15,982 EUR (GB00B03MLX29) EUR -319,64 EUR 115,98
09-03-2020 00:00 08-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 435,62
06-03-2020 00:00 05-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 435,64
05-03-2020 00:00 04-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,64
04-03-2020 00:00 03-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 435,65
03-03-2020 00:00 02-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 435,65
02-03-2020 00:00 01-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,65
28-02-2020 00:00 27-02-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,66
27-02-2020 00:00 26-02-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 435,67
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 14 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
12-08-2019 00:00 11-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 436,96
08-08-2019 15:59 30-06-2019 Gutschrift für die Neukundenaktion EUR 2,02 EUR 436,96
08-08-2019 00:00 07-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 434,94
07-08-2019 00:00 06-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 434,94
06-08-2019 00:00 05-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 434,95
05-08-2019 00:00 04-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 434,96
02-08-2019 00:00 01-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 434,97
01-08-2019 00:00 31-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 434,97
31-07-2019 00:00 30-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 434,98
22-07-2019 00:00 21-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,03
19-07-2019 00:00 18-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 435,04
18-07-2019 00:00 17-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 435,05
17-07-2019 00:00 16-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,05
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 22 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-07-2019 00:00 15-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,01 EUR 435,06
15-07-2019 00:00 14-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,05
12-07-2019 00:00 11-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 435,06
11-07-2019 00:00 10-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,06
03-07-2019 00:00 02-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,10
02-07-2019 00:00 01-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,11
01-07-2019 00:00 30-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 435,12
28-06-2019 00:00 27-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,14
27-06-2019 00:00 26-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 435,15
26-06-2019 16:47 26-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00639 zu je EUR 435,15
9.986,9904 EUR
26-06-2019 00:00 25-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,15
25-06-2019 13:39 25-06-2019 SIXT SE DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 435,16
25-06-2019 13:39 25-06-2019 SIXT SE DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 437,16
25-06-2019 13:39 25-06-2019 SIXT SE DE0007231334 Kauf 1 zu je 61,8 EUR (DE0007231334) EUR -61,80 EUR 437,18
25-06-2019 00:00 24-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 498,98
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 23 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-11-2018 14:13 15-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,90
14-11-2018 14:12 13-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,91
13-11-2018 14:13 12-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,92
12-11-2018 14:44 09-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR -0,02 EUR 499,93
08-11-2018 15:11 07-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,95
07-11-2018 14:16 06-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,96
05-11-2018 14:39 05-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,16 zu je 1 EUR EUR 499,97
05-11-2018 14:36 02-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR -0,03 EUR 499,97
02-11-2018 08:41 31-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,16 EUR 500,00
01-11-2018 15:30 31-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,84
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 31 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
12-10-2018 17:51 11-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,98
10-10-2018 13:16 09-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,99
09-10-2018 14:49 09-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 500 zu je 1 EUR EUR 500,00
08-10-2018 11:25 08-10-2018 Einzahlung EUR 500,00 EUR 500,00
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 32 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Ansonsten gibt es in DEGIRO auch die sogenannten Dividend.pdf-Dateien, die aktuell noch nicht unterstützt werden (unter Aktivität > Konto > für jeden Dividendeneingang eine eigene PDF). Es ist aber nicht bei jedem Unternehmen eine PDF für den Dividendeneingang vorhanden.
Debug Output:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Dividend note 31055786-355478-81642
Security name: ROYAL DUTCH SHELLA
Security ISIN: GB00B03MLX29
Country of Origin: Netherlands
Dividend date (Pay date): 2020-06-22
Record date: 2020-05-15
Ex date: 2020-05-14
Number of shares Amount of dividend Gross amount of Amount of tax Net amount ofper share dividend withheld dividend Wäh.
20 0,142 2,84 -0,43 2,41 EUR
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 1 / 1
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Hallo @Rikey
wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
2 Likes
@Nirus, Degiro mag meine neueste Transactions.pdf nicht. Hier ist ein Split passiert:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
-
Transaktionsübersicht von 01-08-2021 bis 05-08-2021
Datum Uhrzei Produkt ISIN Referen Ausführungso Anzahl Kurs Wert in Wechse Transaktionst zbörse rt Lokalwährung Wert lkurs kosten Gesamt
02-08-2021 00:00 GENERAL ELECTRIC US3696043013 NSY 2 103,60 USD -207,20 USD -175,97 EUR 1,1774 -175,97 EUR
COMPANY COMMON STOCK
02-08-2021 00:00 GENERAL ELECTRIC COMPA US3696041033 NSY -20 12,95 USD 259,00 USD 219,97 EUR 1,1774 219,97 EUR
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 1 / 1
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-08-05
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
1 Like
Hallo @MandelKr
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut.
Der Importer kann einen Split nicht erkennen, da dieser im PDF-Debug nicht erwähnt wird. Ergo muss leider der Split manuell gebucht werden. Wie das funktioniert, findest du im Forum… einfach die Suche benutzen.
Ansonsten habe ich den Fehler beim Importer gefunden und sollte beim nächsten Release mit dabei sein.
Grüße
Alex
Hallo @sperkoek @peterb1 @Diagno @Rikey
Wenn alles i.O. ist und Andreas auch das Okay gibt, dann sollte diverse Änderungen ab dem nächsten Release mit dabei sein.
If everything is ok and Andreas gives the okay, then various changes should be included in the next release.
Alex
1 Like
Hallo zusammen, habe eben dieses geniale Tool entdeckt und dachte ich versuche das mal mit meinem Degiro Account.
Habe noch dem Installieren eine neue Datei angelegt in PP mit CHF als Währung. Dann ein Depot Name: Degiro und ein Referenzkonto Geldmarktfond Degiro erstellt. Dann über Datei > Importieren > PDF Bankdokumente mein Account.pdf geöffnet (in Degiro Download auf der Seite: Aktivitäten > Konto > Export > PDF)
Beim einlesen bekomme ich den Fehler:
Hier noch der pdf Debug text für Seite 1/42:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herr MAX MUSTERMANN
Benutzername: ***123
(12345678)
Kontoauszug von 29-10-2017 bis 28-11-2021
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
26-11-2021 09:01 25-11-2021 Einzahlung CHF 569.00 CHF 1'754.08
18-11-2021 10:33 17-11-2021 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 2.02 CHF CHF 1'185.08
18-11-2021 10:33 17-11-2021 FLATEX CHF BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer CHF -2.02 CHF 1'183.06
17-11-2021 07:38 16-11-2021 Währungswechsel (Einbuchung) CHF 2.02 CHF 1'185.08
17-11-2021 07:38 16-11-2021 Währungswechsel (Ausbuchung) 1.0760 USD -2.18 USD 0.00
16-11-2021 11:36 15-11-2021 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 1.54 CHF CHF 1'183.06
16-11-2021 11:36 15-11-2021 FLATEX CHF BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer CHF -1.54 CHF 1'181.52
16-11-2021 09:52 15-11-2021 ACCENTURE PLC. CLASS A IE00B4BNMY34 Dividende USD 2.91 USD 2.18
16-11-2021 09:52 15-11-2021 ACCENTURE PLC. CLASS A IE00B4BNMY34 Dividendensteuer USD -0.73 USD -0.73
13-11-2021 07:45 12-11-2021 Währungswechsel (Einbuchung) CHF 1.54 CHF 1'183.06
13-11-2021 07:45 12-11-2021 Währungswechsel (Ausbuchung) 1.0866 USD -1.68 USD 0.00
12-11-2021 07:31 11-11-2021 APPLE INC US0378331005 Dividende USD 1.98 USD 1.68
12-11-2021 07:31 11-11-2021 APPLE INC US0378331005 Dividendensteuer USD -0.30 USD -0.30
28-10-2021 10:47 27-10-2021 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 569 CHF CHF 1'181.52
28-10-2021 10:47 27-10-2021 FLATEX CHF BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer CHF -569.00 CHF 612.52
26-10-2021 09:26 25-10-2021 Einzahlung CHF 569.00 CHF 1'181.52
07-10-2021 10:16 06-10-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 291.07 CHF 612.52
CHF
07-10-2021 10:16 06-10-2021 FLATEX CHF BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer CHF 291.07 CHF 903.59
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.ch die niederländische Niederlassung der Seite 1 / 46
1096 HA Amsterdam I www.degiro.ch flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-11-28
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Danke für eure Hilfe und Tipps!
1 Like
Das gleiche Ergebnis habe ich mit der Transaction.pdf die ich über Aktivitäten > Transaktionen > Export bezogen habe in Degiro.
PP Version 0.56.1
Transaction.pdf hat andere Buchungen und sollte normalerweise flüssiger laufen als die Account.pdf. Debug-Text solltest du auch für die Transactions.pdf hier posten, damit Nirus sich das evtl. anschauen kann.
2 Likes
Guter Punkt, hier ists. Wieder nur die erste Seite, habe auch versucht die Datei mit nur einer Seite zu importieren, hat aber auch nicht funktioniert.
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herr MAX MUSTERMAN
Landstra. 1A
12345 Stadt
Benutzername: **12345
(12345)
Transaktionsübersicht von 01-10-2017 bis 28-11-2021
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs
Wert in Wert WechseLokalwährung lkurs Gebühr Gesamt
06-10-2021 09:06 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 40 6.756 EUR -270.24 EUR -290.78 CHF 0.9284 -290.78 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
25-08-2021 13:42 ISHARES DJ EUROPE IE00B52VJ196 SWX XSWX 4 62.90 EUR -251.60 EUR -270.14 CHF 0.9304 -2.23 CHF -272.37 CHF
SUSTAINABILITY
(BLACKROCK ASSET MA...
20-08-2021 09:22 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 35 6.989 EUR -244.62 EUR -262.01 CHF 0.9327 -262.01 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
19-08-2021 09:05 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 36 37.686 EUR -1'356.70 EUR -1'453.29 CHF 0.9326 -1'453.29 CHF
19-08-2021 09:05 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 14 37.686 EUR -527.60 EUR -565.17 CHF 0.9326 -565.17 CHF
22-07-2021 13:26 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 170 6.83 EUR -1'161.10 EUR -1'256.66 CHF 0.923 -1'256.66 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
22-07-2021 10:18 AMUNDI ETF STOX600 LU1681040223 EPA XPAR 20 103.20 EUR -2'064.00 EUR -2'234.69 CHF 0.9227 -2'234.69 CHF
18-06-2021 12:46 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 28 35.814 EUR -1'002.79 EUR -1'097.86 CHF 0.9125 -1'097.86 CHF
26-05-2021 17:41 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 FRA FRAB -300 3.045 EUR 913.50 EUR 999.01 CHF 0.9135 -9.13 CHF 989.88 CHF
05-03-2021 15:42 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 33 32.00 EUR -1'056.00 EUR -1'168.89 CHF 0.9025 -1'168.89 CHF
05-03-2021 15:34 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 45 6.046 EUR -272.07 EUR -301.13 CHF 0.9026 -2.31 CHF -303.44 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
12-02-2021 14:12 APPLE INC US0378331005 XET XETB 9 111.30 EUR -1'001.70 EUR -1'082.14 CHF 0.9247 -4.87 CHF -1'087.01 CHF
29-01-2021 19:31 GAMESTOP CORPORATION C US36467W1099 NSY CDED -1 310.32 USD 310.32 USD 275.87 CHF 1.1237 -0.54 CHF 275.33 CHF
29-01-2021 15:30 GAMESTOP CORPORATION C US36467W1099 NSY XNYS 1 380.00 USD -380.00 USD -337.46 CHF 1.1249 -0.54 CHF -338.00 CHF
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.ch die niederländische Niederlassung der Seite 1 / 4
1096 HA Amsterdam I www.degiro.ch flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-11-28
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
1 Like
Hier noch die Fehlermeldung beim Import der Transaction Datei:
Hallo Nirus,
wunderbar und vielen Dank!
Sollten dann beide Imports laufen oder bezieht sich das nur auf einen von beiden (Transactions.pdf oder Account.pdf)?
Und würde es helfen wenn ich meine gesamte Transaktions-/Accountaufstellung teile? Sind evt. noch weitere unbekannte Produkte drin.
Gruß
Milan
Hallo @milan
Es sind beide bearbeitet.
Wenn etwas fehlen sollte, dann wirst du es sicherlich mitbekommen. Dann einfach einen neuen PDF-Debug hier erstellen und wir schauen uns an, was fehlt. Bei deinem war lediglich das Währungenformat was erweitert werden musste und die Transaktion “Überweisung”, was der Importer noch nicht kannte.
Im gesamten ist der Importer schon sehr detailliert.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
vielen Dank für die schnelle Umsetzung 
Mit dem Update funktioniert der Import der Account.pdf ohne Fehler, jedoch werden nur Einzahlungen, Dividenden und Gebühren importiert aber keine Werte im Depot.
Hast du eine Idee warum?
Der Import der Transactions.pdf schlägt fehl, hier der Debug text, würde mich interessieren was diesmal neu dabei ist 
:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herr MM
Landstrasse 1
1234 Stadt
Benutzername: ***123
Transaktionsübersicht von 01-05-2018 bis 03-12-2021
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs
Wert in Wechse
Lokalwährung Wert lkurs Gebühr Gesamt
29-11-2021 16:46 ISHARES DJ EUROPE IE00B52VJ196 SWX XSWX 6 62.06 EUR -372.36 EUR -387.96 CHF 0.9588 -2.21 CHF -390.17 CHF
SUSTAINABILITY
(BLACKROCK ASSET MA...
29-11-2021 16:45 AMUNDI ETF STOX600 LU1681040223 EPA XPAR 12 106.2623 EUR -1'275.15 EUR -1'328.58 CHF 0.9588 -1'328.58 CHF
06-10-2021 09:06 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 40 6.756 EUR -270.24 EUR -290.78 CHF 0.9284 -290.78 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
25-08-2021 13:42 ISHARES DJ EUROPE IE00B52VJ196 SWX XSWX 4 62.90 EUR -251.60 EUR -270.14 CHF 0.9304 -2.23 CHF -272.37 CHF
SUSTAINABILITY
(BLACKROCK ASSET MA...
20-08-2021 09:22 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 35 6.989 EUR -244.62 EUR -262.01 CHF 0.9327 -262.01 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
19-08-2021 09:05 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 36 37.686 EUR -1'356.70 EUR -1'453.29 CHF 0.9326 -1'453.29 CHF
19-08-2021 09:05 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 14 37.686 EUR -527.60 EUR -565.17 CHF 0.9326 -565.17 CHF
22-07-2021 13:26 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 170 6.83 EUR -1'161.10 EUR -1'256.66 CHF 0.923 -1'256.66 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
22-07-2021 10:18 AMUNDI ETF STOX600 LU1681040223 EPA XPAR 20 103.20 EUR -2'064.00 EUR -2'234.69 CHF 0.9227 -2'234.69 CHF
18-06-2021 12:46 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 28 35.814 EUR -1'002.79 EUR -1'097.86 CHF 0.9125 -1'097.86 CHF
26-05-2021 17:41 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 FRA FRAB -300 3.045 EUR 913.50 EUR 999.01 CHF 0.9135 -9.13 CHF 989.88 CHF
05-03-2021 15:42 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 33 32.00 EUR -1'056.00 EUR -1'168.89 CHF 0.9025 -1'168.89 CHF
05-03-2021 15:34 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 45 6.046 EUR -272.07 EUR -301.13 CHF 0.9026 -2.31 CHF -303.44 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
12-02-2021 14:12 APPLE INC US0378331005 XET XETB 9 111.30 EUR -1'001.70 EUR -1'082.14 CHF 0.9247 -4.87 CHF -1'087.01 CHF
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.ch die niederländische Niederlassung der Seite 1 / 4
1096 HA Amsterdam I www.degiro.ch flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-12-03
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr MM
Landstrasse 1
1234 Stadt
Benutzername: ***123
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs
Wert in Wechse
Lokalwährung Wert lkurs Gebühr Gesamt
29-01-2021 19:31 GAMESTOP CORPORATION C US36467W1099 NSY CDED -1 310.32 USD 310.32 USD 275.87 CHF 1.1237 -0.54 CHF 275.33 CHF
29-01-2021 15:30 GAMESTOP CORPORATION C US36467W1099 NSY XNYS 1 380.00 USD -380.00 USD -337.46 CHF 1.1249 -0.54 CHF -338.00 CHF
29-01-2021 11:45 AIRBUS SE NL0000235190 XET XETA -5 83.00 EUR 415.00 EUR 446.19 CHF 0.9292 -4.53 CHF 441.66 CHF
29-01-2021 11:44 RWE AG DE0007037129 XET XETA -10 35.75 EUR 357.50 EUR 384.33 CHF 0.9293 -4.50 CHF 379.83 CHF
27-01-2021 09:04 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 50 5.965 EUR -298.25 EUR -321.36 CHF 0.9271 -2.26 CHF -323.62 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
27-01-2021 09:00 RWE AG DE0007037129 XET XETA 10 36.18 EUR -361.80 EUR -389.88 CHF 0.9271 -4.51 CHF -394.39 CHF
27-01-2021 09:00 AIRBUS SE NL0000235190 XET XETA 5 85.34 EUR -426.70 EUR -459.81 CHF 0.9271 -4.54 CHF -464.35 CHF
26-10-2020 13:15 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 70 5.29 EUR -370.30 EUR -396.85 CHF 0.9322 -2.27 CHF -399.12 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
26-10-2020 09:26 ETF ISHARES S&P 500 CHF IE00B88DZ566 SWX XSWX 20 57.99 CHF -1'159.80 CHF -1'159.80 CHF -2.49 CHF -1'162.29 CHF
HEDGED (ISHARES)
01-10-2020 16:06 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 60 5.308 EUR -318.48 EUR -343.45 CHF 0.9264 -2.26 CHF -345.71 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
30-09-2020 21:38 SERVICENOW INC. COMMO US81762P1021 NSY 1 484.40 USD -484.40 USD -446.22 CHF 1.0845 -0.54 CHF -446.76 CHF
30-09-2020 21:36 ACCENTURE PLC. CLASS A IE00B4BNMY34 NSY 3 225.17 USD -675.51 USD -622.26 CHF 1.0845 -0.55 CHF -622.81 CHF
04-09-2020 09:05 AMUNDI ETF STOX600 LU1681040223 EPA XPAR 2 80.5269 EUR -161.05 EUR -173.55 CHF 0.9271 -173.55 CHF
04-09-2020 09:05 AMUNDI ETF STOX600 LU1681040223 EPA XPAR 6 80.5269 EUR -483.16 EUR -520.65 CHF 0.9271 -520.65 CHF
04-09-2020 09:04 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETA 52 5.321 EUR -276.69 EUR -298.22 CHF 0.9269 -2.25 CHF -300.47 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
04-09-2020 09:01 ETF ISHARES S&P 500 CHF IE00B88DZ566 SWX 10 58.31 CHF -583.10 CHF -583.10 CHF -2.33 CHF -585.43 CHF
HEDGED (ISHARES)
29-07-2020 09:05 LYXOR UCITS ETF S&P500 LU0832435464 MIL -5 6.85 EUR 34.25 EUR 36.81 CHF 0.9294 -2.17 CHF 34.64 CHF
VIX FU EN ROL LUX
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.ch die niederländische Niederlassung der Seite 2 / 4
1096 HA Amsterdam I www.degiro.ch flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-12-03
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr MM
Landstrasse 1
1234 Stadt
Benutzername: ***123
Datum Uhrzei Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs Wert in Wert Wechset Lokalwährung lkurs Gebühr Gesamt
28-07-2020 11:50 ISHARES DJ EUROPE IE00B52VJ196 SWX 5 46.97 EUR -234.85 EUR -253.29 CHF 0.9263 -2.24 CHF -255.53 CHF
SUSTAINABILITY
(BLACKROCK ASSET MA...
28-07-2020 11:20 AMUNDI ETF STOX600 LU1681040223 EPA XPAR 14 81.40 EUR -1'139.60 EUR -1'228.72 CHF 0.9265 -1'228.72 CHF
24-07-2020 11:13 LYXOR UCITS ETF S&P500 LU0832435464 MIL 5 6.99 EUR -34.95 EUR -37.52 CHF 0.9305 -2.16 CHF -39.68 CHF
VIX FU EN ROL LUX
08-07-2020 14:11 ISHARES DJ EUROPE IE00B52VJ196 SWX 7 46.60 EUR -326.20 EUR -346.72 CHF 0.9399 -2.23 CHF -348.95 CHF
SUSTAINABILITY
(BLACKROCK ASSET MA...
08-07-2020 13:45 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 36 28.265 EUR -1'017.54 EUR -1'080.93 CHF 0.9404 -1'080.93 CHF
08-07-2020 13:45 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 4 28.25 EUR -113.00 EUR -120.05 CHF 0.9403 -120.05 CHF
03-07-2020 12:06 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETU 110 5.33 EUR -586.30 EUR -623.30 CHF 0.9397 -2.32 CHF -625.62 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
03-07-2020 11:40 AMUNDI ETF STOX600 LU1681040223 EPA XPAR 25 81.2796 EUR -2'031.99 EUR -2'159.19 CHF 0.9401 -2'159.19 CHF
23-06-2020 11:21 WIRECARD AG DE0007472060 XET XETU -6 16.55 EUR 99.30 EUR 105.77 CHF 0.9379 -4.32 CHF 101.45 CHF
22-06-2020 10:40 WIRECARD AG DE0007472060 XET XETU 6 17.80 EUR -106.80 EUR -113.83 CHF 0.9373 -4.33 CHF -118.16 CHF
12-06-2020 09:40 ALLIANZ SE DE0008404005 XET XETU -4 177.00 EUR 708.00 EUR 755.48 CHF 0.9362 -4.66 CHF 750.82 CHF
28-04-2020 10:32 ALLIANZ SE DE0008404005 XET XETU 4 164.26 EUR -657.04 EUR -695.48 CHF 0.9438 -4.59 CHF -700.07 CHF
21-04-2020 11:57 WISDOMTREE COMMODITY DE000A0KRJX4 XET XETU 100 2.19 EUR -219.00 EUR -230.32 CHF 0.9499 -2.18 CHF -232.50 CHF
SECURITIES LTD
21-04-2020 09:08 WISDOMTREE COMMODITY DE000A0KRJX4 XET XETU 200 2.5244 EUR -504.88 EUR -530.83 CHF 0.9502 -530.83 CHF
SECURITIES LTD
10-03-2020 11:20 CSAM ISHARES SPI (CH) CH0237935652 SWX XSWX 10 120.40 CHF -1'204.00 CHF -1'204.00 CHF -2.48 CHF -1'206.48 CHF
(CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT)
10-03-2020 11:02 ISHARES DJ EUROPE IE00B52VJ196 SWX XSWX 10 43.23 EUR -432.30 EUR -457.81 CHF 0.9433 -2.26 CHF -460.07 CHF
SUSTAINABILITY
(BLACKROCK ASSET MA...
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.ch die niederländische Niederlassung der Seite 3 / 4
1096 HA Amsterdam I www.degiro.ch flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-12-03
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Herr MM
Landstrasse 1
1234 Stadt
Benutzername: ***123
Datum Uhrzei Produkt ISIN Börse Venue Anzahl Kurs Wert in Wert Wechset Lokalwährung lkurs Gebühr Gesamt
10-03-2020 10:59 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 40 25.469 EUR -1'018.76 EUR -1'078.97 CHF 0.9433 -1'078.97 CHF
04-03-2020 12:13 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 10 27.542 EUR -275.42 EUR -293.18 CHF 0.9385 -293.18 CHF
07-01-2020 11:41 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 60 29.33 EUR -1'759.80 EUR -1'909.21 CHF 0.9208 -1'909.21 CHF
07-01-2020 11:27 CSAM ISHARES SPI (CH) CH0237935652 SWX CCEU 5 134.96 CHF -674.80 CHF -674.80 CHF -2.43 CHF -677.23 CHF
(CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT)
03-01-2020 09:01 CSAM ISHARES SPI (CH) CH0237935652 SWX XSWX 6 132.96 CHF -797.76 CHF -797.76 CHF -2.47 CHF -800.23 CHF
(CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT)
03-01-2020 09:00 ISHARES DJ EUROPE IE00B52VJ196 SWX XSWX 3 49.35 EUR -148.05 EUR -160.31 CHF 0.9226 -2.23 CHF -162.54 CHF
SUSTAINABILITY
(BLACKROCK ASSET MA...
02-01-2020 09:04 ISHARES MSCI EUROPE ESG IE00BFNM3D14 XET XETU 23 5.995 EUR -137.89 EUR -149.93 CHF 0.9187 -2.24 CHF -152.17 CHF
SCREENED UCITS ETF EUR
ACC
16-12-2019 11:16 CSAM ISHARES SPI (CH) CH0237935652 SWX CCEU 8 131.96 CHF -1'055.68 CHF -1'055.68 CHF -2.59 CHF -1'058.27 CHF
(CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT)
16-12-2019 11:12 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 105 28.833 EUR -3'027.47 EUR -3'314.77 CHF 0.9124 -3'314.77 CHF
27-11-2019 16:48 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 38 28.824 EUR -1'095.31 EUR -1'204.08 CHF 0.9088 -1'204.08 CHF
09-10-2019 08:00 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 FRA XFRA 300 1.0218 EUR -306.54 EUR -333.95 CHF 0.917 -8.51 CHF -342.46 CHF
09-08-2019 13:20 HSBC SP 500 ETF IE00B5KQNG97 EPA XPAR 10 26.111 EUR -261.11 EUR -284.71 CHF 0.9162 -284.71 CHF
06-08-2019 15:30 ISHARES MSCI USA MINIM US46429B6974 NYA BATS -9 61.40 USD 552.60 USD 539.40 CHF 1.0234 539.40 CHF
22-10-2018 15:35 ISHARES MSCI USA MINIM US46429B6974 NYA BATS 9 55.45 USD -499.05 USD -497.39 CHF 1.0023 -497.39 CHF
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.ch die niederländische Niederlassung der Seite 4 / 4
1096 HA Amsterdam I www.degiro.ch flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-12-03
flatexDEGIRO Bank AG wird primär
Hallo @milan
ich habe deinen PDF-Debug bearbeiter und dieser sollte ab dem nächsten Release funktionieren.
Zu deinen Fragen:
In der Account.pdf (Kontoauszug) werden alle Buchungen für das Konto erfasst wie z.B. Einzahlungen, Auszahlungen, Dividenden, Dividendensteuern, Gebühren, Handelsgebühren, ADR/GDR Weitergabegebühr, Zinsen, Zahlungsgebühr, Einrichtungsgebühren… etc.
In der Transaktions.pdf (Transaktionsübersicht) werden alle Depotbewegungen erfasst wie z.B.
Kauf oder Verkauf.
Was schlug fehl bei deiner Transaktions.pdf
Der Degiro PDF-Importer ist ein europäischer Importer in mehreren Sprachen. Das macht Ihn erstmal umfangreich. Des Weiteren wird durch diese Eigenschaft die Länderspezifischen Währungsangaben verarbeitet. (Trennzeichen von Tausender, Zehner oder Dezimalstellen).
Und zu guter letzt, ändert auch Degiro selber das Dokument ab und an. Vor ca. 6 Monaten wurde
der Handelplatz mit hinzugefügt, was zu einer Verdopplung aller Suchalgorithmusse geführt hat.
Ergo bedeutet das, dass bei Käufen und Verkäufen in der Transaktionsübersicht auf 16 verschiedene Versionen geprüft wird. Das ist recht nervend, aber noch beherrschbar.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo Alex,
super besten Dank für Erklärung und Umsetzung!
Freue mich aufs nächste Release 
Grüsse
Milan
Frohe Weihnachten @Nirus, vielen Dank für die vielen Importerverbesserungen.
Im diesem Sinne, ich hab was für dich zum überprüfen.
Ich gehe gerade die account.pdf durch und finde eine Differenz zwischen Degiro und PP.
Der grüne Wert in PP ist falsch und es kommt wahrscheinlich von dem Umrechnungsfaktor (gelb), der zwar von Degiro angegeben wird, aber nicht so verwendet wird…
Und wegen diesem Unterschied kommt es auch zu einem Unterschied im Saldo zwischen Degiro and PP.
Kannst du hier was machen?
Debug:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Kontoauszug von 08-01-2021 bis 08-01-2021
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
08-01-2021 15:30 08-01-2021 EHANG HOLDINGS LIMITED - ADS US26853E1029 Währungswechsel (Einbuchung) 1,2267 USD 254,00 USD -0,00
08-01-2021 15:30 08-01-2021 EHANG HOLDINGS LIMITED - ADS US26853E1029 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -207,06 EUR 701,62
08-01-2021 15:30 08-01-2021 EHANG HOLDINGS LIMITED - ADS US26853E1029 DEGIRO Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten EUR -0,03 EUR 908,68
08-01-2021 15:30 08-01-2021 EHANG HOLDINGS LIMITED - ADS US26853E1029 DEGIRO Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten EUR -0,50 EUR 908,71
08-01-2021 15:30 08-01-2021 EHANG HOLDINGS LIMITED - ADS US26853E1029 Kauf 10 zu je 25,4 USD (US26853E1029) USD -254,00 USD -254,00
08-01-2021 13:00 08-01-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 137,4 EUR 909,21
EUR
08-01-2021 13:00 08-01-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 137,40 EUR 1.046,61
08-01-2021 09:00 08-01-2021 PROSUS NL0013654783 DEGIRO Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten EUR -0,13 EUR 909,21
08-01-2021 09:00 08-01-2021 PROSUS NL0013654783 DEGIRO Transaktionsgebühren und/oder Fremdkosten EUR -4,00 EUR 909,34
08-01-2021 09:00 08-01-2021 PROSUS NL0013654783 Kauf 3 zu je 85,48 EUR (NL0013654783) EUR -256,44 EUR 913,34
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 1 / 1
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-12-23
flatexDEGIRO Bank AG wird primär