PDF-Import von DeGiro

Deutsch Import/Export
#59

Wenn ich das richtig sehe, sind in Deinem Kontoauszug auch keine importierbaren Buchungen. Könnest Du mal versuchen, stattdessen die Transaktionsübersicht zu importieren?

Der DeGiro Import funktioniert grundsätzlich wie folgt:
Aus dem Kontoauszug werden folgende Buchungen ausgelesen: Auszahlungen, Dividenden (ggf. mit Wähungswechsel), Zinsen, allgemeine Gebühren, Einrichtung von Handelsmodalitäten, Rabatte, Gutschriften.

Aus der Transaktionsübersicht werden die Wertpapier Käufe und Verkäufe so wie die mit der jeweiligen Transaktion verbundenen Gebühren und ggf. Währungswechsel ausgelesen.

#60

ok, danke. Du hast tatsächlich Buchungen drin, die der Importer noch nicht kennt, ich werde das mal anpassen/erweitern…

#61

Perfekt vielen Dank!!!

#62

Es funktioniert so auch nicht. Sehe ich das richtig das man also erst das Konto und danach die Transaktionen importieren muss? Hier ist jedenfalls der Debug des letzten Monats der Transaktionen:

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Benutzername: *******984
Transaktionsübersicht von 01-07-2019 bis 21-08-2019
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in WechselkurLokalwährun Wert s Gebühr Gesamt
20-08-2019 19:03 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA -114 EUR 6,60 EUR 752,40 EUR 752,40 EUR -2,89 EUR 749,51
19-08-2019 15:30 DIODES INCORPORATED - US2545431015 NDQ 40 USD 38,98 USD -1.559,20 EUR -1.405,19 1,1096 EUR -0,64 EUR -1.405,84
15-08-2019 15:40 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 NSY -25 USD 67,40 USD 1.685,00 EUR 1.512,84 1,1138 EUR -0,59 EUR 1.512,25
14-08-2019 19:04 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA 57 EUR 6,40 EUR -364,80 EUR -364,80 EUR -2,43 EUR -367,23
14-08-2019 18:30 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA 57 EUR 6,43 EUR -366,51 EUR -366,51 EUR -2,43 EUR -368,94
13-08-2019 12:08 CANCOM SE O.N DE0005419105 XET -14 EUR 47,48 EUR 664,72 EUR 664,72 EUR -2,17 EUR 662,55
09-08-2019 09:00 CANCOM SE O.N DE0005419105 XET 14 EUR 49,72 EUR -696,08 EUR -696,08 EUR -2,18 EUR -698,26
08-08-2019 16:50 MATCH GROUP INC US57665R1068 NDQ 16 USD 85,52 USD -1.368,32 EUR -1.221,61 1,1201 EUR -0,55 EUR -1.222,16
08-08-2019 15:30 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 NSY 25 USD 72,81 USD -1.820,25 EUR -1.626,53 1,1191 EUR -0,59 EUR -1.627,12
08-08-2019 13:48 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA -100 EUR 7,63 EUR 763,00 EUR 763,00 EUR -2,90 EUR 760,10
07-08-2019 15:30 MATCH GROUP INC US57665R1068 NDQ 19 USD 85,52 USD -1.624,88 EUR -1.449,26 1,1212 EUR -0,57 EUR -1.449,83
06-08-2019 15:38 TURBOP O.END DAX 13831,17 DE000DF1TTZ4 FRA -25 EUR 21,55 EUR 538,75 EUR 538,75 EUR -2,64 EUR 536,11
06-08-2019 15:30 MEDPACE HOLDINGS INC. US58506Q1094 NDQ 40 USD 76,36 USD -3.054,40 EUR -2.733,49 1,1174 EUR -0,64 EUR -2.734,13
06-08-2019 15:29 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 FRA 100 EUR 7,23 EUR -723,00 EUR -723,00 EUR -2,85 EUR -725,85
06-08-2019 08:35 TURBOP O.END DAX 13831,17 DE000DF1TTZ4 FRA 25 EUR 21,50 EUR -537,50 EUR -537,50 EUR -2,63 EUR -540,13
02-08-2019 21:35 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 NDQ 12 USD 178,32 USD -2.139,84 EUR -1.927,98 1,1099 EUR -0,54 EUR -1.928,52
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
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Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert inLokalwährun Wert
Wechselkur
s Gebühr Gesamt
02-08-2019 21:30 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 NDQ 22 USD 133,25 USD -2.931,50 EUR -2.641,73 1,1097 EUR -0,58 EUR -2.642,31
31-07-2019 20:55 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 NDQ 45 USD 136,70 USD -6.151,50 EUR -5.554,90 1,1074 EUR -0,66 EUR -5.555,57
31-07-2019 16:01 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ -16 USD 30,80 USD 492,80 EUR 442,29 1,1142 EUR -0,05 EUR 442,24
31-07-2019 16:01 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ -30 USD 30,80 USD 924,00 EUR 829,29 1,1142 EUR -0,11 EUR 829,19
31-07-2019 16:01 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ -100 USD 30,80 USD 3.080,00 EUR 2.764,32 1,1142 EUR -0,36 EUR 2.763,96
31-07-2019 16:01 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 NDQ -39 USD 30,80 USD 1.201,20 EUR 1.078,08 1,1142 EUR -0,64 EUR 1.077,44
30-07-2019 19:32 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 NDQ -50 USD 64,36 USD 3.218,00 EUR 2.885,58 1,1152 EUR -0,68 EUR 2.884,90
30-07-2019 17:21 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 NDQ -50 USD 64,02 USD 3.201,00 EUR 2.871,62 1,1147 EUR -0,68 EUR 2.870,95
29-07-2019 16:05 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 NDQ 10 USD 263,88 USD -2.638,80 EUR -2.370,46 1,1132 EUR -0,54 EUR -2.371,00
23-07-2019 21:34 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 NDQ 70 USD 31,76 USD -2.223,20 EUR -1.993,90 1,115 EUR -0,75 EUR -1.994,65
23-07-2019 19:45 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 NDQ 22 USD 63,70 USD -1.401,40 EUR -1.256,30 1,1155 EUR -0,58 EUR -1.256,88
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -29 USD 85,73 USD 2.486,17 EUR 2.216,23 1,1218 EUR -0,11 EUR 2.216,13
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -8 USD 85,73 USD 685,84 EUR 611,37 1,1218 EUR -0,03 EUR 611,35
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -1 USD 85,73 USD 85,73 EUR 76,42 1,1218 EUR 76,42
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -1 USD 85,73 USD 85,73 EUR 76,42 1,1218 EUR 76,42
22-07-2019 19:16 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 NDQ -1 USD 85,74 USD 85,74 EUR 76,43 1,1218 EUR -0,50 EUR 75,93
22-07-2019 16:06 MERCADOLIBRE INC. - C US58733R1023 NDQ -5 USD 638,02 USD 3.190,10 EUR 2.842,72 1,1222 EUR -0,52 EUR 2.842,20
12-07-2019 20:31 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 NDQ 55 USD 64,10 USD -3.525,50 EUR -3.128,22 1,127 EUR -0,70 EUR -3.128,91
12-07-2019 20:27 MERCURY SYSTEMS INC - US5893781089 NDQ -50 USD 71,76 USD 3.588,00 EUR 3.183,96 1,1269 EUR -0,68 EUR 3.183,28
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Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in Wert WechselkurLokalwährun s Gebühr Gesamt
08-07-2019 19:17 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 NDQ 18 USD 126,10 USD -2.269,80 EUR -2.025,92 1,1204 EUR -0,56 EUR -2.026,48
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#63

In welcher Reihenfolge Du es importierst, sollte egal sein.
Danke auch für Deinen Debug Text, habe darin noch eine weitere Variante, die der aktuelle Importer noch nicht kennt, entdeckt. Degiro scheint ja wahrlich vielfältig zu sein, was die Formate angeht…
Werde die Erweiterungen später vornehmen und puschen, dann sollte es im nächsten Release drin sein.

EDIT: PR ist erstellt:

#64

Und der PR ist jetzt mit Version 0.41.1 auch „draußen“. Vielen Dank an @ZfT2 :clap:

#65

Ja, super Leistung die Transaktionen lassen sich bei mir problemlos übertragen. Jedoch funktioniert das Importieren des Kontos leider noch nicht. Vielleicht bekommt ihr das auch noch hin. Vielen Dank für die Mühen!

#66

Geht es um den Kontoauszug, dessen Extrakt Du oben gepostet hast? Welche Buchungen fehlen Dir da?

#67

Ja, der Kontoauszug lässt sich nicht reinladen, ganz egal welchen Zeitraum ich wähle. Scheint ein generelles Problem zu sein. Die Transaktionen funktionieren gut. Jedoch ist mein Referenzkonto im Minus, da die Buchungen die vom Kontoauszug kommen, nicht übertragbar sind.

#68

In dem Kontoauszug oben sehe ich eine Einzahlungs-Buchung. diese sollte eigentlich auch vom Importer gefunden werden.
Kannst du noch mal versuchen, genau diesen Kontoauszug bei Degiro zu generieren und dann in PP zu importieren? Wenn das nicht geht, mal nur einen Kontoauszug vom 02.08.2019, also dem Tag mit der Einzahlung erzeugen und es damit versuchen?
Wenn das nicht geht, zeigt PP dann eine Fehlermeldung an?

#69

Dieser Zeitraum funktioniert tatsächlich. Aber wenn ich die meinen kompletten Verlauf vom 20.02.2018 bis jetzt importieren will gibt es eine Fehlermeldung. Der Debug ist zu groß. Ich kann ihn nicht direkt hier posten.Degiro Konto.txt (129,7 KB)

#70

OK, spannend… Schaue ich mir an, wird aber ein paar Tage dauern.

#71

Ich hab auch noch ne Frage zu den Dividenden. Diese werden ja in der pdf „Account“ aufgeführt. Importiere ich meine „Account“ bekomme ich auch einen Fehler angezeigt. Um den ganzen Spaß etwas einfacher zu gestalten wäre es möglich folgende Funktion zu integrieren.

  1. Export des Kontos von Degiro zu Ecxel
  2. Bearbeiten der Excel das nur noch die Zeilen mit der Dividende und der Dividenden Steuer enthalten sind (evt. auch die Excel als PDF drucken)
  3. Import diese in PP
#72

Du kannst gern (wieder) den annonymisierten Debug Text Deiner aktuellen Accont.pdf liefern, dann gucke ich mal, welcher Anpassungen am PDF Importer es noch bedarf…

#73

Hallo, da es zu viele zeichen sind hab ich diese auch einmal als Text hochgeladen. Hoffe das ist so ok.DebugText.txt (145,2 KB)

#74

Kann ich euch irgendwie bei der anpassung unterstützen?

#75

Danke für den Text. Ich hab schon mal drüber geguckt, leider ist es etwas kompliziert, da die Darstellung von Währungswechseln bei Degiro nicht so richtig strukturiert ist… Arbeite weiter dran, hab aber nicht so viel Zeit momentan.

#76

Wieder Probleme beim Degiro Import vom Account. Anbei der debug Text

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Herr *******
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*******
Germany
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*******
Kontoauszug von 11-10-2019 bis 27-10-2019
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
25-10-2019 13:57 25-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000129 zu je EUR 691,17
9.971,6097 EUR
25-10-2019 00:00 24-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 691,17
24-10-2019 07:16 23-10-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,29 EUR 691,18
24-10-2019 07:16 23-10-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1141 USD -1,44 USD 0,00
24-10-2019 06:13 23-10-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Dividende USD 0,42 USD 1,44
24-10-2019 06:13 23-10-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Dividendensteuer USD -0,06 USD 1,02
24-10-2019 00:00 23-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 689,89
23-10-2019 14:59 21-10-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 ADR/GDR Weitergabegebühr USD -0,11 USD 1,08
23-10-2019 14:44 23-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,008404 zu je EUR 689,90
9.971,9373 EUR
23-10-2019 14:44 23-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,01 zu je 9.971,9373 EUR 689,90
EUR
23-10-2019 07:46 23-10-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Dividende USD 1,40 USD 1,19
23-10-2019 07:46 23-10-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Dividendensteuer USD -0,21 USD -0,21
23-10-2019 00:00 22-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 689,90
22-10-2019 10:21 22-10-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 689,91
22-10-2019 10:21 22-10-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 689,95
22-10-2019 10:21 22-10-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Verkauf 90 zu je 1,8556 EUR (GB00BH4HKS39) EUR 167,00 EUR 691,95
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
22-10-2019 10:21 22-10-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Verkauf 10 zu je 1,8558 EUR (GB00BH4HKS39) EUR 18,56 EUR 524,95
22-10-2019 00:00 21-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 506,39
21-10-2019 00:00 20-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 506,40
18-10-2019 14:14 18-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,00028 zu je 9.972,634 EUR 506,42
EUR
18-10-2019 00:00 17-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 506,42
17-10-2019 07:09 16-10-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,80 EUR 506,43
17-10-2019 07:09 16-10-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1083 USD -3,11 USD 0,00
17-10-2019 06:25 16-10-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Dividende USD 2,30 USD 3,11
17-10-2019 06:25 16-10-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Dividendensteuer USD -0,35 USD 0,81
17-10-2019 00:00 16-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 503,63
16-10-2019 15:16 30-09-2019 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Kapitalrückzahlung USD 1,16 USD 1,16
16-10-2019 00:00 15-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 503,64
15-10-2019 14:12 15-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000002 zu je EUR 503,65
9.973,1939 EUR
15-10-2019 00:00 14-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 503,65
14-10-2019 14:00 14-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000701 zu je EUR 503,65
9.973,3478 EUR
14-10-2019 14:00 14-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.973,3478 EUR 503,65
EUR
14-10-2019 00:00 13-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 503,65
11-10-2019 13:55 11-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,006877 zu je EUR 503,69
9.973,7762 EUR
11-10-2019 13:55 11-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 9.973,7762 EUR 503,69
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EUR
11-10-2019 07:10 10-10-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,24 EUR 503,69
11-10-2019 07:10 10-10-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1016 USD -3,57 USD 0,00
11-10-2019 00:00 10-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 500,45
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#77

Hallo,

ich erhalte beim Import meiner DEGIRO Daten per PDF folgende Fehlermeldung.
„Fehler bei TAX: Währung USD nicht identisch zu Buchungswährung EUR“

Kann man diesen Fehler beheben?

Viele Grüße

#78

Hallo,

kann man den Fehler beheben?

Viele Grüße