Hallo Alex,
ja genau, es werden 0,597 Anteile vom Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (DE000ETFL227 ) gekauft.
Im unten angehängten Kauf/Verkauf Dokument ist zusätzlich als erste Position ein einfacher Neukauf der ISIN LU1225718409 Partners Group List. Investm. SICAV-Listed Infrastructure C mit 0,369 Anteilen.
Verkauft wird die ISIN LU1508359509 Deka-Industrie 4.0 CF und zwar 0,083 Anteile, also der negative Wert.
Ich hoffe dies hilft dir weiter.
Gruß
Thomas
PDFBox Version: 1.8.16
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Wertpapierabrechnung
Depot-Tagesauszug
Depot: xxxxxxx
Depotinhaber:
Herrn xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xx Bankverbindung generell:IBAN:
xxxxx xxxxxxx DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxx
Kontoinhaber:
xxxxxxxx, xxxxx
7. März 2022
Kauf von Wertpapieren Auszug: 2 / Seite 1 von 2
Verkauf wegen Tausch von Wertpapieren
Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
folgende Buchungen haben wir für Ihr Depot durchgeführt:
LASTSCHRIFTEINZUG / Vorabankündigung (Pre-Notification)
Auftraggeber: xxxxxxx xxxxxxxx
Auftragserteilung: Geschäft ohne Beratung
Bankverbindung: IBAN: DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
Kontoinhaber: xxxxxxxx, xxxxxx
xxxxxxxxxx
Mandatsdaten: Mandatsreferenz: xxxxxxxxxxxx
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxxxxx
Bezeichnung: Partners Group List. Investm. SICAV-Listed Infrastructure C
ISIN: LU1225718409 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9701 0301
Verwahrart: WR-Gutschrift Lagerland: LUXEM Abrechnungstag: 04.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Einzugsbetrag EUR 50,00 Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,000
=Abrechnungsbetrag EUR 50,00 EUR 50,00 EUR 135,670000 Anteilumsatz: 0,369
Bestand neu: 0,369
Wir werden aufgrund des von Ihnen erteilten Lastschriftmandats den zur Zahlung fälligen Betrag
(siehe Abrechnungsbetrag) mit der Mandatsreferenz: xxxxxxxx und der
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxx am 09.03.2022 von Ihrem Konto einziehen.
Sollten Sie nicht der Inhaber des angegebenen Kontos sein, bitten wir Sie, den Kontoinhaber entsprechend zu
informieren.
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA xxxxxx
Depot: xxxxxxxxxx
Auszug: 2 / Seite 2 von 2
TAUSCH/VERKAUF
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Lasten
Bezeichnung: Deka-Industrie 4.0 CF
ISIN: LU1508359509 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 8108 0595
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 07.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs Bestand alt: 0,277
Abrechnungsbetrag EUR 14,74 EUR 14,74 EUR 177,620000 Anteilumsatz: -0,083
Bestand neu: 0,194
Aktuelle steuerliche Daten
Stückzinsen und realisierte Veräußerungsverluste EUR 0,17
(sonstiger Verlusttopf)
Verfügbarer Sparer-Pauschbetrag EUR 0,00
Alle steuerlich relevanten Informationen und Daten des aktuellen Jahres werden Ihnen mit der
Steuerbescheinigung des Jahresdepotauszuges übersandt, den Sie bis Ende Januar des Folgejahres erhalten. Die
erwirtschafteten Erträge der Vorsorgeprodukte Deka-BonusRente, Deka-BasisRente und Deka-ZukunftsPlan sind
in der Ansparphase abgeltungsteuerfrei. Die Leistungen werden in der Regel erst in der Auszahlungsphase als
sog. Sonstige Einkünfte versteuert. Leistungen, die auf geförderten Beiträgen beruhen, werden in der
Auszahlungsphase voll versteuert (persönlicher Steuersatz).
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
Die aktuellen Verkaufsunterlagen mit den Details zu Ihrer Fondsanlage finden Sie unter www.bevestor.de oder
www.deka.de.
Über Chancen, Risiken und Kosten der Anlage informieren Sie die "Wesentlichen Anlegerinformationen" bzw.
das Produktinformationsblatt. Wünschen Sie weitere aktuelle Informationen zu Ihrer Anlage, können Sie diese
jederzeit im Internet über www.deka.de aufrufen.
Mit freundlichen Grüßen
DekaBank
Deutsche Girozentrale
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068