PDF-Import von DekaBank

PDFBox Version: 1.8.16
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DekaBank
Herrn Deutsche
xxxxx
Girozentrale
xxxxx
xxxxx
Oktober 2021
Depotservice
DekaBank Depot
60625 Frankfurt am Main
DekaBank Depot Nr. 0217233980 Telefon (0 69) 71 47 - 6 52
Ihr Bericht für das dritte Quartal 2021 Telefax (0 69) 71 47 - 24 83
www.deka.de
Sehr geehrter Herr xxxxx,
Vorstand
Dr. Georg Stocker
die Signale der großen Notenbanken haben auch in den letzten drei Monaten bestätigt: (Vorsitzender)
Das Niedrigzinsumfeld wird uns noch Jahre erhalten bleiben. Davon profitieren vor allem Dr. Matthias Danne
(Stellv. Vorsitzender)
Sachanlagen und vornehmlich Aktien. Die Zahlen der Deutschen Bundesbank zu den Birgit Dietl-Benzin
Geldvermögen privater Haushalte zeigen, dass Privatanleger Wertpapiere wieder stärker Daniel Kapffer
als Alternative zu festverzinslichen Sparanlagen entdecken. Auch Sie reagieren mit Ihrem Torsten Knapmeyer
Martin K. Müller
DekaBank Depot richtig auf diese Entwicklungen.
Verwaltungsratsvorsitzender
Übrigens: Wir sind spätestens ab 2022 dazu verpflichtet, Ihnen Dokumente wie diesen Helmut Schleweis
Quartalsbericht zu Ihrem DekaBank Depot in elektronischer Form zur Verfügung zu stel-
len. Lesen Sie bitte unbedingt auf der Rückseite weiter, falls Sie Ihr DekaBank Depot USt-Id-Nr.
noch nicht für die Online-Nutzung freigeschaltet haben. DE 114103563
Handelsregister
Zum Hintergrund: Die von der EU im Zuge der Corona-Krise beschlossenen Schnellän- Amtsgericht
derungen an der Finanzmarktrichtlinie MiFID II - die sogenannten MiFID QuickFixes - Frankfurt am Main
HRA 16068
besagen, dass alle MiFID-relevanten Unterlagen für Kunden im Wertpapiergeschäft
künftig papierlos und damit digital in einem ePostfach bereitgestellt werden müssen. Sitz
Das betrifft zum Beispiel den Jahresdepotauszug und die Quartalsberichte. Frankfurt am Main, Berlin
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an. Uns erreichen Sie montags bis freitags von 8.00
bis 18.00 Uhr unter der Servicenummer (0 69) 71 47 – 6 52. Wir sind gerne für Sie da.
Beste Grüße
DekaBank
Deutsche Girozentrale
Frank Kalter Dr. Olaf Heinrich
Leiter Vertriebsmanagement Leiter Digitales  Multikanalmanagement
Seite 1 von 2
Haben Sie Ihr DekaBank Depot bereits für die Online-Nutzung
freigeschaltet?
Ja. Sie können bereits an dieser Stelle aufhören zu lesen und müssen weiter nichts tun.
Nein. Lesen Sie unbedingt weiter - und erfahren Sie, wie Sie schon jetzt auf eine anstehende 
Gesetzesänderung reagieren können und so den Überblick über Ihr Depot behalten.
Der Gesetzgeber hat als neuen Standard festgelegt, dass wir Ihnen MiFID-relevante Wertpapierinformationen
zukünftig als digitale Dokumente zur Verfügung stellen müssen. Andere Wertpapierinformationen aber nur 
mit Ihrer Zustimmung digital bereitstellen dürfen.
Das bedeutet: Werden Sie jetzt nicht aktiv, erhalten Sie manche Dokumente in Zukunft digital, andere 
weiterhin in Papierform. Das würde Ihnen den Überblick erschweren.
Unsere Empfehlung:
Schalten Sie jetzt gleich Ihr DekaBank Depot für die Online-Nutzung frei. Es lohnt sich gleich mehrfach:
Sie behalten leichter den Überblick, denn Sie erhalten alle Wertpapierdokumente in digitaler Form -
nicht nur die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen.
Haben Sie sich für die Online-Nutzung entschieden, können Sie mit der S-Invest-App jederzeit und
überall im Hinblick auf Ihr Depot auf dem Laufenden sein.
Für Online-Nutzer gilt ein reduzierter Depotpreis - und Sie leisten durch die Schonung von Ressourcen
einen Beitrag zum Umweltschutz.
jcbZu4NbPjcbZ
Entscheiden Sie sich schon heute für Übersichtlichkeit und alle ZlXZgZXpZZlXZ
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weiteren Vorteile. mBgHw8BgY1kB2
Um Ihr DekaBank Depot direkt für die Online-Nutzung freizuschalten, pXMVyIKgJeqlPpTXLZbM6rp;wX
gehen Sie auf www.deka.de/online oder scannen Sie den QR-Code. jcbZN99:uSjx:
ZlXZGWwIToBOP
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b Weitere Informationen zur Umstellung erhalten Sie rechtzeitig in einem gesonderten 
Schreiben. Die papierhafte Zustellung wird Ihnen auf Wunsch auch weiterhin möglich sein.
Seite 2 von 2
Quartalsbericht per 30.09.2021
Depotübersicht
Seite: 1
Depot: 0217233980
Depotinhaber:
xxxxx
Herrn
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
ISIN Unter- Bezeichnung Wert Wertentwicklung
depot in EUR in EUR 
per 30.09.2021 seit 30.06.2021 1
DE000DK0ECU8 00 Deka-GlobalChampions CF       532,60 +2,13
LU0851806900 00 Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) 660,77 +9,77
LU1508359509 00 Deka-Industrie 4.0 CF         686,38 -9,58
DE0005152706 00 Deka-MegaTrends CF 389,19 +3,37
XF0009995000 00 Deka-ZukunftsPlan             Variante: Classic
DE000DK1CJ20 00 - ZukunftsPlan I                6.263,94 +52,02
            Garantiertes Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase (Beitragszusage):
5.189,74 EUR
Dieser Betrag steht Ihnen auf Basis der bisher eingezahlten
Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) zu Beginn der
Auszahlungsphase mindestens zur Verfügung.
Gesamt in EUR 8.532,88 +57,71
1 Hinweis: Der letzte Handelstag kann stichtagsbezogen vom Quartalsultimo abweichen.
Wichtiger Hinweis zu MiFID:
Alle auf dieser Depotübersicht aufgeführten Vermögenswerte fallen unter die Regelungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und deren
Durchführungsmaßnahmen bzw. der sie umsetzenden nationalen Regelungen.
Hinweis zur Wertentwicklung:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Markt unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Ermittlung der Wertentwicklung verwendet
werden (z.B. geldgewichtete oder zeitgewichtete Berechnungsmethode). Bei Verwendung unterschiedlicher Berechnungsmethoden ist es
möglich, dass die in anderen Informationen ausgewiesenen Wertentwicklungen von der in dieser Information dargestellten Wertentwicklung
abweichen.
Hinweise zum Berater:
Zu allen Themen rund um Ihr DekaBank Depot informiert Sie Ihr Berater der Sparkasse Hanau.
Ressourcen, Zeit und Geld sparen: Mit einem Online-Zugang haben Sie von überall und jederzeit Zugriff auf Ihr DekaBank Depot sowie die
dazugehörigen Dokumente, z.B. auch über die S-Invest App (www.deka.de/s-invest).
Außerdem helfen Sie dabei, wichtige Ressourcen zu schonen! Jedes auf die Online-Nutzung umgestellte DekaBank Depot bedeutet ca. 
6 Briefe im Jahr weniger, die verschickt werden müssen. Und Sie profitieren durch den reduzierten Depotpreis. Weitere Informationen zur
Online-Freischaltung erhalten Sie unter www.deka.de/online oder in Ihrer Sparkasse.
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
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HRA 16068
Quartalsbericht per 30.09.2021
Umsatzübersicht
Seite 1
Depot: 0217233980
Depotinhaber:
xxxx xxxxx
Deka-GlobalChampions CF       
ISIN: DE000DK0ECU8 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2021 455,47  270,790000 1,682
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Lastschrifteinzug 25,00 281,760000 +0,089 01.07.2021 01.07.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug 25,00 281,560000 +0,089 02.08.2021 02.08.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug 25,00 291,580000 +0,086 01.09.2021 01.09.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Summe der Betragsbewegungen 75,00
Bestand am 30.09.2021 532,60 273,690000 1,946
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2021
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)
ISIN: LU0851806900 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2021 576,00  205,860000 2,798
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Lastschrifteinzug 25,00
Rabatt (0,938 %) 0,24
Abrechnungsbetrag 25,24 214,340000 +0,118 01.07.2021 01.07.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003                      
Lastschrifteinzug 25,00
Rabatt (0,938 %) 0,24
Abrechnungsbetrag 25,24 218,710000 +0,115 02.08.2021 02.08.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
Fortsetzung auf Seite 2
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Quartalsbericht per 30.09.2021
Umsatzübersicht
Seite 2
Depot: 0217233980
Depotinhaber:
xxx xxxxx
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)
ISIN: LU0851806900 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Fortsetzung von vorheriger Seite
Lastschrifteinzug 25,00
Rabatt (0,938 %) 0,24
Abrechnungsbetrag 25,24 223,360000 +0,113 01.09.2021 01.09.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003                      
Summe der Betragsbewegungen 75,00
Bestand am 30.09.2021 660,77 210,170000 3,144
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2021
Deka-Industrie 4.0 CF         
ISIN: LU1508359509 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2021 620,96  206,230000 3,011
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Lastschrifteinzug 25,00
Rabatt (0,938 %) 0,24
Abrechnungsbetrag 25,24 213,480000 +0,118 01.07.2021 01.07.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003                      
Lastschrifteinzug 25,00
Rabatt (0,938 %) 0,24
Abrechnungsbetrag 25,24 215,830000 +0,117 02.08.2021 02.08.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug 25,00
Rabatt (0,938 %) 0,24
Abrechnungsbetrag 25,24 220,110000 +0,115 01.09.2021 01.09.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003                      
Summe der Betragsbewegungen 75,00
Bestand am 30.09.2021 686,38 204,220000 3,361
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2021
Fortsetzung auf Seite 3
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
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Quartalsbericht per 30.09.2021
Umsatzübersicht
Seite 3
Depot: 0217233980
Depotinhaber:
xxxx xxxxx
Deka-MegaTrends CF            
ISIN: DE0005152706 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2021 310,82  120,520000 2,579
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Lastschrifteinzug 25,00 125,550000 +0,199 01.07.2021 01.07.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug 25,00 126,490000 +0,198 02.08.2021 02.08.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug 25,00 130,260000 +0,192 01.09.2021 01.09.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Summe der Betragsbewegungen 75,00
Bestand am 30.09.2021 389,19 122,850000 3,168
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2021
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Quartalsbericht per 30.09.2021
Umsatzübersicht Deka-ZukunftsPlan
Seite 1
Depot: 0217233980
Depotinhaber:
xxx xxxxx
Deka-ZukunftsPlan
ISIN: XF0009995000 Unterdepot: 00 Variante: Classic
Vertragsnummer: 021723398099950000  Zertifizierungs-Nr.: 004455
Aktuelle Phase:  Ansparphase Beginn der Auszahlungsphase: 01.03.2057
Übersicht der angesparten Fonds
Fondsname ISIN Verwahrart
ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 GiroSammel
Übersicht der erfolgten Zahlungen
Umsatzart Fondsname Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2021 ZukunftsPlan I 5.971,92 330,050000 18,094
Gesamtbestand des Vertrages am 01.07.2021 5.971,92
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Lastschrifteinzug ZukunftsPlan I 120,00 333,960000 +0,359 01.07.2021 01.07.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Storno Lastschrifteinzug ZukunftsPlan I 120,00 333,960000 -0,359 07.07.2021 01.07.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug ZukunftsPlan I 120,00 339,310000 +0,354 02.08.2021 02.08.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug ZukunftsPlan I 120,00 348,610000 +0,344 01.09.2021 01.09.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Bestand am 30.09.2021 ZukunftsPlan I 6.263,94 333,330000 18,792
Gesamtbestand des Vertrages am 30.09.2021 6.263,94
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2021
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068

Hallo Marco, kannst du was die Deka Founds angeht soweit alles tracken, die korrekten Kurse (habe die von der Frankfurter Börsen Seite, historische Kurse etc.)?
Grüße, Kai

Bzw. Rafa, kannst du mir sagen, ob man die DEKA Founds etc. ganz normal bei euch tracken kann? Hab wie eben beschrieben die historischen Kurse von der Frankfurter Börse und wenn der Import dann noch funktioniert, sollte doch alles laufen oder?

Gude Rafa, hast du schon was heraus gefunden und auch auf die Frage, ob man die DEKA Founds bei euch auch normal tracken kann? Gruß, Kai

Hallo @kai.90
ich bearbeite gerade deinen PDF-Debug.

Dazu habe ich eine Frage zu diesem Teil:

Depot: 0217233980
Depotinhaber:
xxx xxxxx
Deka-ZukunftsPlan
ISIN: XF0009995000 Unterdepot: 00 Variante: Classic
Vertragsnummer: 021723398099950000  Zertifizierungs-Nr.: 004455
Aktuelle Phase:  Ansparphase Beginn der Auszahlungsphase: 01.03.2057
Übersicht der angesparten Fonds
Fondsname ISIN Verwahrart
ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 GiroSammel
Übersicht der erfolgten Zahlungen
Umsatzart Fondsname Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2021 ZukunftsPlan I 5.971,92 330,050000 18,094
Gesamtbestand des Vertrages am 01.07.2021 5.971,92
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Lastschrifteinzug ZukunftsPlan I 120,00 333,960000 +0,359 01.07.2021 01.07.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Storno Lastschrifteinzug ZukunftsPlan I 120,00 333,960000 -0,359 07.07.2021 01.07.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug ZukunftsPlan I 120,00 339,310000 +0,354 02.08.2021 02.08.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Lastschrifteinzug ZukunftsPlan I 120,00 348,610000 +0,344 01.09.2021 01.09.2021
Mandatsreferenz: 0217233980003
Bestand am 30.09.2021 ZukunftsPlan I 6.263,94 333,330000 18,792
Gesamtbestand des Vertrages am 30.09.2021 6.263,94
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2021
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
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HRA 16068

Hier wird anscheinend der

Deka-ZukunftsPlan
ISIN: XF0009995000 Unterdepot: 00 Variante: Classic

bespart, oder?

Was hat das jedoch ein paar Zeilen weiter unten mit

Fondsname ISIN Verwahrart
ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 GiroSammel

mit den Lastschrifteinzügen zu tun?
Wird dieser auch bespart oder sind das zwei getrennte Sachen?
Könntest du einen Screenshot o.ä. zur Verfügung stellen, damit ich dies besser verstehe?

Gruß
Alex

Hallo @kai.90
konntest du schon Zeit finden, auf meine Fragen zu antworten?
Ich würde dies gern von meiner ToDo-List abarbeiten.

Gruß
Alex

Hallo @Nirus,

ich denke es handelt es sich dabei um ein Dokument im folgenden Stil:

Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es überhaupt klappen kann das Dokument zu importieren. In meinem Fall (ich wickel die Deka zum Glück gerade endlich ab, deshalb habe ich hier auch nie nach einem Import gefragt) sind das 6 Seiten mit unterschiedlichsten solcher Tabellen (zu jedem Fond eine). Außerdem gibt es noch 2 Seiten mit Anschreiben, Werbung usw… Die Deka stellt bei Sparplänen auch keine Einzelabrechnungen zum Kauf zur Verfügung…

Hallo @Jo92
erstmal ein fettes Danke für deine ganzen Beiträge und Antworten. :slight_smile:
Ich bin für jeden PDF-Debug dankbar…und deren eventuelle Fragen die mir erklärt werden.

1 Like

Sehr gerne! Dank dir für deine Mühen/Zeit/Nerven/etc. beim Weiterentwickeln! Ich habe leider nur im Studium Mal die Grundlagen (aber wirklich Grundlagen) der Java-Welt kennengelernt, daher kann ich beim Programmieren nicht weiterhelfen. Aber ich versuche halt in der Unterstützung der Moderation hier meinen Beitrag zu der tollen Software zu leisten.

Aber back2topic: Wenn du hier noch etwas brauchst zum Verständnis, melde dich gerne!

1 Like

Hallo @Nirus,
ich bin bin neu hier und arbeite mich gerade in Portfolio Performance ein. Ich habe bei Bevestor ein Depot, das im Hintergrund bei der DekaBank gehalten wird. Dementsprechend sind die Kontoauszüge auch im Format der DekaBank. Zumindest glaube ich das, nachdem was hier hier in den Daten gesehen habe. Ich habe einen Kontoauszug versucht einzulesen, und leider wurde alles falsch erkannt.

Den Textauszug habe ich hier mal dran gehängt. Ich hoffe du kannst mir damit behilflich sein.
Zu Lasten sind jeweils die Verkäufe, zu Gunsten die Käufe. Ich verstehe nicht warum es mit diesem Dokument nicht funktioniert.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung
Depot-Tagesauszug
Depot: 0235710233
Depotinhaber:
Herrn xxx
xxx
xxxBankverbindung generell:IBAN:
xxx xxx DExx xxxx xxx xxxx xxxx xx
xxxx
Kontoinhaber:
xxxx
10. März 2022
Käufe aus Tausch von Wertpapieren Auszug: 5 / Seite 1 von 5
Sehr geehrter Herr xxx,
folgende Buchungen haben wir für Ihr Depot durchgeführt:
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Lyxor MSCI USA UCITS ETF D-EUR
ISIN: FR0010296061 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9704 9385
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,213
Abrechnungsbetrag EUR 41,33 EUR 41,33 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,597
Bestand neu: 0,810
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B66F4759 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 0130
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,810
Abrechnungsbetrag EUR 29,42 EUR 29,42 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,425
Bestand neu: 1,235
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 5 / Seite 2 von 5
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B44CGS96 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 1035
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 1,235
Abrechnungsbetrag EUR 38,12 EUR 38,12 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,551
Bestand neu: 1,786
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B9M6RS56 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 1612
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 1,786
Abrechnungsbetrag EUR 21,89 EUR 21,89 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,316
Bestand neu: 2,102
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF
ISIN: LU1602144732 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 3372
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 2,102
Abrechnungsbetrag EUR 15,25 EUR 15,25 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,220
Bestand neu: 2,322
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 5 / Seite 3 von 5
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL144 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 4016
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 2,322
Abrechnungsbetrag EUR 22,45 EUR 22,45 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,324
Bestand neu: 2,646
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka MSCI Europe UCITS ETF    
ISIN: DE000ETFL284 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 4607
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 2,646
Abrechnungsbetrag EUR 25,02 EUR 25,02 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,362
Bestand neu: 3,008
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL375 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 5155
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 3,008
Abrechnungsbetrag EUR 14,85 EUR 14,85 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,215
Bestand neu: 3,223
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 5 / Seite 4 von 5
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: ComStage CBK Commodity ex-Agri. Monthly EUR Hdg UCITS ETF
ISIN: LU1275255799 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 6066
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 3,223
Abrechnungsbetrag EUR 24,92 EUR 24,92 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,360
Bestand neu: 3,583
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF
ISIN: FR0010429068 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 6630
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 3,583
Abrechnungsbetrag EUR 20,40 EUR 20,40 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,295
Bestand neu: 3,878
Aktuelle steuerliche Daten
Stückzinsen und realisierte Veräußerungsverluste EUR 1,20
(sonstiger Verlusttopf)
Verfügbarer Sparer-Pauschbetrag EUR 0,00
Alle steuerlich relevanten Informationen und Daten des aktuellen Jahres werden Ihnen mit der
Steuerbescheinigung des Jahresdepotauszuges übersandt, den Sie bis Ende Januar des Folgejahres erhalten. Die
erwirtschafteten Erträge der Vorsorgeprodukte Deka-BonusRente, Deka-BasisRente und Deka-ZukunftsPlan sind
in der Ansparphase abgeltungsteuerfrei. Die Leistungen werden in der Regel erst in der Auszahlungsphase als
sog. Sonstige Einkünfte versteuert. Leistungen, die auf geförderten Beiträgen beruhen, werden in der
Auszahlungsphase voll versteuert (persönlicher Steuersatz).
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
Die aktuellen Verkaufsunterlagen mit den Details zu Ihrer Fondsanlage finden Sie unter www.bevestor.de oder
www.deka.de.
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 5 / Seite 5 von 5
Über Chancen, Risiken und Kosten der Anlage informieren Sie die "Wesentlichen Anlegerinformationen" bzw.
das Produktinformationsblatt. Wünschen Sie weitere aktuelle Informationen zu Ihrer Anlage, können Sie diese
jederzeit im Internet über www.deka.de aufrufen.
Mit freundlichen Grüßen
DekaBank
Deutsche Girozentrale
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068

Hallo @TimmyT68
vielen Dank für den PDF-Debug.
Ich glaube hier läuft der Importer falsch. :face_with_monocle:

Dazu habe ich Fragen:

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Lyxor MSCI USA UCITS ETF D-EUR
ISIN: FR0010296061 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9704 9385
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 09.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,213
Abrechnungsbetrag EUR 41,33 EUR 41,33 EUR 69,204000 Anteilumsatz: 0,597
Bestand neu: 0,810

Wird hier 0,597 Anteile vom Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (DE000ETFL227 ) gekauft?

Und kannst du mir noch einen Tausch/Verkauf zur Verfügung stellen und mir dort sagen,
welche ISIN verkauft wird?

Gruß
Alex

Hallo Alex,

ja genau, es werden 0,597 Anteile vom Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (DE000ETFL227 ) gekauft.

Im unten angehängten Kauf/Verkauf Dokument ist zusätzlich als erste Position ein einfacher Neukauf der ISIN LU1225718409 Partners Group List. Investm. SICAV-Listed Infrastructure C mit 0,369 Anteilen.
Verkauft wird die ISIN LU1508359509 Deka-Industrie 4.0 CF und zwar 0,083 Anteile, also der negative Wert.

Ich hoffe dies hilft dir weiter.

Gruß
Thomas

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung
Depot-Tagesauszug
Depot: xxxxxxx
Depotinhaber:
Herrn xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xx Bankverbindung generell:IBAN:
xxxxx xxxxxxx DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxx
Kontoinhaber:
xxxxxxxx, xxxxx
7. März 2022
Kauf von Wertpapieren Auszug: 2 / Seite 1 von 2
Verkauf wegen Tausch von Wertpapieren
Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
folgende Buchungen haben wir für Ihr Depot durchgeführt:
LASTSCHRIFTEINZUG / Vorabankündigung (Pre-Notification) 
Auftraggeber: xxxxxxx xxxxxxxx
Auftragserteilung: Geschäft ohne Beratung
Bankverbindung: IBAN: DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
Kontoinhaber: xxxxxxxx, xxxxxx
xxxxxxxxxx
Mandatsdaten: Mandatsreferenz: xxxxxxxxxxxx
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxxxxx
Bezeichnung: Partners Group List. Investm. SICAV-Listed Infrastructure C
ISIN: LU1225718409 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9701 0301
Verwahrart: WR-Gutschrift Lagerland: LUXEM Abrechnungstag: 04.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Einzugsbetrag EUR 50,00 Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,000
=Abrechnungsbetrag EUR 50,00 EUR 50,00 EUR 135,670000 Anteilumsatz: 0,369
Bestand neu: 0,369
Wir werden aufgrund des von Ihnen erteilten Lastschriftmandats den zur Zahlung fälligen Betrag 
(siehe Abrechnungsbetrag) mit der Mandatsreferenz: xxxxxxxx und der
Gläubiger-ID: xxxxxxxxxx am 09.03.2022 von Ihrem Konto einziehen.
Sollten Sie nicht der Inhaber des angegebenen Kontos sein, bitten wir Sie, den Kontoinhaber entsprechend zu
informieren.
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA xxxxxx
Depot: xxxxxxxxxx
Auszug: 2 / Seite 2 von 2
TAUSCH/VERKAUF 
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Lasten
Bezeichnung: Deka-Industrie 4.0 CF
ISIN: LU1508359509 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 8108 0595
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 07.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs Bestand alt: 0,277
Abrechnungsbetrag EUR 14,74 EUR 14,74 EUR 177,620000 Anteilumsatz: -0,083
Bestand neu: 0,194
Aktuelle steuerliche Daten
Stückzinsen und realisierte Veräußerungsverluste EUR 0,17
(sonstiger Verlusttopf)
Verfügbarer Sparer-Pauschbetrag EUR 0,00
Alle steuerlich relevanten Informationen und Daten des aktuellen Jahres werden Ihnen mit der
Steuerbescheinigung des Jahresdepotauszuges übersandt, den Sie bis Ende Januar des Folgejahres erhalten. Die
erwirtschafteten Erträge der Vorsorgeprodukte Deka-BonusRente, Deka-BasisRente und Deka-ZukunftsPlan sind
in der Ansparphase abgeltungsteuerfrei. Die Leistungen werden in der Regel erst in der Auszahlungsphase als
sog. Sonstige Einkünfte versteuert. Leistungen, die auf geförderten Beiträgen beruhen, werden in der
Auszahlungsphase voll versteuert (persönlicher Steuersatz).
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
Die aktuellen Verkaufsunterlagen mit den Details zu Ihrer Fondsanlage finden Sie unter www.bevestor.de oder
www.deka.de.
Über Chancen, Risiken und Kosten der Anlage informieren Sie die "Wesentlichen Anlegerinformationen" bzw.
das Produktinformationsblatt. Wünschen Sie weitere aktuelle Informationen zu Ihrer Anlage, können Sie diese
jederzeit im Internet über www.deka.de aufrufen.
Mit freundlichen Grüßen
DekaBank
Deutsche Girozentrale
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068

1 Like

Hallo @TimmyT68
Danke für deine Hilfe! Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release korrekt funktionieren.
Ich habe dir mal einen Screenshot von deinen beiden PDF-Debugs beim Import angehangen.
Diese sollten so nun korrekt sein. Wenn es noch mehr gibt, dann einfach wieder hier posten. :+1:

Gruß
Alex

1 Like

Hallo Alex,

Super, so ist alles korrekt. Vielen Dank für die Unterstützung.
Und ich habe tatsächlich noch weitere Importprobleme. Allerdings mit Abrechnungen von Union Investment. Das wäre hier zu diesem Thema aber falsch angehangen.
Ich schau mal, ich glaube es gibt das Thema schon und ich würde dort dann den Debug-Text posten.

Grüße
Thomas

1 Like

Hallo @Nirus,
ich habe noch eine Frage zum Import der DekaBank. Ich habe jetzt ein Dokument erhalten, in dem eine Ertragsausschüttung und der anschließende Kauf mit diesem Betrag aus der Ausschüttung aufgeführt sind. Ist es möglich diese Posten als Dividende zu erkennen und als solche zu importieren?
Ich habe den PDF-Debug angehängt.
Stichworte sind ERTRAGSAUSSCHÜTTUNG und KAUF AUS ERTRAG

Gruß
Thomas

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Wertpapierabrechnung
Depot-Tagesauszug
Depot: xxxxxxxxxxx
Depotinhaber:
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Straße. 1 Bankverbindung generell:IBAN:
12345 Musterstadt DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
Bank
Kontoinhaber:
Mustermann, Max
4. April 2022
Ertragsabrechnungen Auszug: 17 / Seite 1 von 7
Käufe von Wertpapieren
Käufe aus Tausch von Wertpapieren
Sehr geehrter Herr Mustermann,
folgende Buchungen haben wir für Ihr Depot durchgeführt:
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Lyxor MSCI USA UCITS ETF D-EUR
ISIN: FR0010296061 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9703 5128
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,272
Abrechnungsbetrag EUR 6,98 EUR 6,98 EUR 393,770000 Anteilumsatz: 0,018
Bestand neu: 0,290
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 2 von 7
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Schroder ISF Global Climate Change Equity C
ISIN: LU0302447452 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 6371
Verwahrart: WR-Gutschrift Lagerland: LUXEM Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 1,192
Abrechnungsbetrag EUR 2,35 EUR 2,35 EUR 32,987600 Anteilumsatz: 0,071
Bestand neu: 1,263
ERTRAGSAUSSCHÜTTUNG
Ertragstermin: 17.03.2022
Anteilbestand am Ertragstermin: 0,655
Ausschüttung (pro Anteil EUR 1,5313000): EUR 1,00
Bezeichnung: iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B66F4759 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9301 6001
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 31.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Ausschüttung EUR 1,00 Kurs Bestand alt: 0,742
=Übertrag EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 96,514000 Anteilumsatz: 0,000
Bestand neu: 0,742
KAUF AUS ERTRAG 
Bezeichnung: iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B66F4759 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9711 1533
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,742
Abrechnungsbetrag EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 96,576000 Anteilumsatz: 0,010
Bestand neu: 0,752
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 3 von 7
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B66F4759 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9709 6969
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,752
Abrechnungsbetrag EUR 4,98 EUR 4,98 EUR 96,576000 Anteilumsatz: 0,052
Bestand neu: 0,804
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B44CGS96 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9712 7274
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,960
Abrechnungsbetrag EUR 6,22 USD 6,88 USD 102,155229 Anteilumsatz: 0,067
Devisenkurs Bestand neu: 1,027
USD 1,106630
ERTRAGSAUSSCHÜTTUNG
Ertragstermin: 17.03.2022
Anteilbestand am Ertragstermin: 0,619
Ausschüttung (pro Anteil EUR 0,2292000): EUR 0,14
Bezeichnung: iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B9M6RS56 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9302 2538
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 31.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Ausschüttung EUR 0,14 Kurs Bestand alt: 0,739
=Übertrag EUR 0,14 EUR 0,14 EUR 78,516000 Anteilumsatz: 0,000
Bestand neu: 0,739
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 4 von 7
KAUF AUS ERTRAG 
Bezeichnung: iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B9M6RS56 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9715 5001
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,739
Abrechnungsbetrag EUR 0,14 EUR 0,14 EUR 78,378000 Anteilumsatz: 0,002
Bestand neu: 0,741
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B9M6RS56 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9714 2092
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,741
Abrechnungsbetrag EUR 3,66 EUR 3,66 EUR 78,378000 Anteilumsatz: 0,047
Bestand neu: 0,788
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF
ISIN: LU1602144732 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9718 1490
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,168
Abrechnungsbetrag EUR 2,70 EUR 2,70 EUR 226,510000 Anteilumsatz: 0,012
Bestand neu: 0,180
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 5 von 7
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)
ISIN: LU0703710904 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9733 9061
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 04.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,155
Abrechnungsbetrag EUR 2,56 EUR 2,56 EUR 259,100000 Anteilumsatz: 0,010
Bestand neu: 0,165
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka-Industrie 4.0 CF
ISIN: LU1508359509 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9734 0025
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 04.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,200
Abrechnungsbetrag EUR 2,42 EUR 2,42 EUR 184,300000 Anteilumsatz: 0,013
Bestand neu: 0,213
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL144 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9721 1901
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,478
Abrechnungsbetrag EUR 3,73 EUR 3,73 EUR 110,285000 Anteilumsatz: 0,034
Bestand neu: 0,512
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 6 von 7
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka MSCI Europe UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL284 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9723 4163
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 4,285
Abrechnungsbetrag EUR 4,35 EUR 4,35 EUR 15,448000 Anteilumsatz: 0,282
Bestand neu: 4,567
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL375 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9724 3146
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,334
Abrechnungsbetrag EUR 2,56 EUR 2,56 EUR 107,035000 Anteilumsatz: 0,024
Bestand neu: 0,358
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: ComStage CBK Commodity ex-Agri. Monthly EUR Hdg UCITS ETF
ISIN: LU1275255799 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9727 4488
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,527
Abrechnungsbetrag EUR 3,80 EUR 3,80 EUR 104,680000 Anteilumsatz: 0,036
Bestand neu: 0,563
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 7 von 7
TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF
ISIN: FR0010429068 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9728 1854
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 4,404
Abrechnungsbetrag EUR 3,46 EUR 3,46 EUR 12,060000 Anteilumsatz: 0,287
Bestand neu: 4,691
Aktuelle steuerliche Daten
Stückzinsen und realisierte Veräußerungsverluste EUR 2,92
(sonstiger Verlusttopf)
Verfügbarer Sparer-Pauschbetrag EUR 0,00
Alle steuerlich relevanten Informationen und Daten des aktuellen Jahres werden Ihnen mit der
Steuerbescheinigung des Jahresdepotauszuges übersandt, den Sie bis Ende Januar des Folgejahres erhalten. Die
erwirtschafteten Erträge der Vorsorgeprodukte Deka-BonusRente, Deka-BasisRente und Deka-ZukunftsPlan sind
in der Ansparphase abgeltungsteuerfrei. Die Leistungen werden in der Regel erst in der Auszahlungsphase als
sog. Sonstige Einkünfte versteuert. Leistungen, die auf geförderten Beiträgen beruhen, werden in der
Auszahlungsphase voll versteuert (persönlicher Steuersatz).
Eine evtl. Meldepflicht nach § 63ff. der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) erfüllt die DekaBank.
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
Der Kauf, Verkauf und Tausch von Wertpapieren erfolgt im Auftrag Ihres Vermögensverwalters, der Deka
Vermögensmanagement GmbH, im Rahmen der Vermögensverwaltung. Weitergehende Informationen können
Sie Ihrer Postbox und Ihrem Orderbuch entnehmen.
Über Chancen, Risiken und Kosten der Anlage informieren Sie die "Wesentlichen Anlegerinformationen" bzw.
das Produktinformationsblatt. Wünschen Sie weitere aktuelle Informationen zu Ihrer Anlage, können Sie diese
jederzeit im Internet über www.deka.de aufrufen.
Mit freundlichen Grüßen
DekaBank
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Hallo @TimmyT68
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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