2019
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Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Depotübersicht
Seite: 1
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Daten für den automatischen Kirchensteuerabzug liegen
für 2020 vor
Sparer-Pauschbetrag
Erteilt 2019: EUR 131,00
Beansprucht: EUR 86,77
Herrn
Max Mustermann
Strasse 8
99999 Stadt
ISIN Unter- Bezeichnung Wert Wertentwicklung
depot in EUR in EUR
per 31.12.2019* für 2019
DE000DK0ECU8 00 Deka-GlobalChampions CF 956,78 +153,16
VL-Vertrag: gesperrt bis zum 31.12.2024
Vertragsinhaber: Max Mustermann
LU0348413815 00 DekaLux-PharmaTech TF 4.355,95 +895,40
DE0005152631 00 Deka-Technologie TF 1.885,17 +540,42
LU0133666759 00 Deka-ConvergenceAktien TF 1.025,82 +264,83
LU0052859252 00 DekaLuxTeam-Aktien Asien 4.998,91 +1.003,45
LU0062624902 00 DekaLux-Deutschland TF A 1.489,18 +292,13
LU0062625115 00 DekaLux-Europa TF (A) 442,23 +84,26
DE0009771980 00 Deka-EuropaBond TF 681,94 +43,19
DE0009786285 00 Deka-EuropaPotential TF 4.064,49 +959,21
XF0009994050 00 Deka-BonusRente
DE0005424519 00 - Deka-BR 100 8.738,94 +1.715,05
Garantiertes Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase (Beitragszusage):
5.760,46 EUR
Dieser Betrag steht Ihnen auf Basis der bisher eingezahlten
Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) zu Beginn der
Auszahlungsphase mindestens zur Verfügung.
Gesamt in EUR 28.639,41 +5.951,10
* Beachten Sie hierzu bitte die Erläuterungen unter "Hinweise zu Ihrem DekaBank Depot / Jahresdepotauszug" auf der Folgeseite.
Depotpreis inkl. 19% Mehrwertsteuer (MwSt):
12,50 EUR inkl. 2,00 EUR MwSt wurden für 2019 belastet
Entgelte werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis erhoben.
Wichtiger Hinweis zur Steuerbescheinigung
Mit Ihrem Jahresdepotauszug erhalten Sie auch Ihre Steuerbescheinigung. Diese finden Sie direkt im Anschluss an Ihre Depotübersicht. Sofern
Sie mehr als ein Depot in unserem Hause haben, können die Angaben von mehreren Depots in EINER Steuerbescheinigung zusammengefasst
sein.
Fortsetzung auf Seite 2
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
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Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Depotübersicht
Seite: 2
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Alle auf dieser Depotübersicht aufgeführten Vermögenswerte fallen unter die Regelungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und deren
Durchführungsmaßnahmen bzw. der sie umsetzenden nationalen Regelungen.
Dieser Jahresdepotbericht enthält Informationen gem. Artikel 63 Abs. 1 und 2 der Delegierten Verordnung Nr. 2017/565. Diese
vierteljährliche Aufstellung Ihrer Vermögenswerte zum 31.12. wird Ihnen, anders als die Quartalsberichte zu den Stichtagen 31.03., 30.06.
und 30.09. eines Kalenderjahres, nicht gesondert zur Verfügung gestellt.
Besondere Hinweise zur Deka-BonusRente:
Das Jahresendereporting zur Deka-BonusRente ggf. mit dem Antrag auf Altersvorsorgezulage oder den Informationen über gespeicherte
Daten zur Beantragung der Dauerzulage, der Bescheinigung nach § 92 EStG sowie der Jahresinformation nach § 7a
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) geht Ihnen separat zu. Der Versand startet Ende Februar 2020. Sofern uns Ihre
Steueridentifikationsnummer und ggf. die Ihres Ehegatten/Lebenspartners, sowie für die Beantragung von Kinderzulage, die Ihrer Kinder
vorliegt und Sie die DekaBank per Dauerzulageantrag bevollmächtigt haben, die Zulage jedes Jahr für Sie automatisch zu beantragen,
übernehmen wir dies auf Grundlage der von Ihnen mitgeteilten Daten. Die Zulage wird nach Eingang Ihrem Deka-BonusRente Vertrag
gutgeschrieben. Zudem übermitteln wir per Datenfernübertragung die von Ihnen gezahlten Beiträge zur Beantragung des
Sonderausgabenabzugs an die Deutsche Rentenversicherung Bund - Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zur Weiterleitung an Ihr
Wohnsitzfinanzamt.
Hinweise zum Berater:
Zu allen Themen rund um Ihr DekaBank Depot informiert Sie Ihr Berater der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.
Vorabankündigung (Pre-Notification)
Als Beitrag zur Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA) haben wir zum 29.01.2014 auf
das europaweit einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren umgestellt. Wie Ihnen mit dem Jahresdepotauszug 2013 mitgeteilt, wurden die
uns von Ihnen bereits erteilte(en) Einzugsermächtigung(en) automatisch umgewandelt und als SEPA-Lastschriftmandat(e) weiter genutzt.
Entgelte, Kosten, Steuern und Auslagen gemäß AGB und Preis- und Leistungsverzeichnis, werden im Regelfall von der generellen
Bankverbindung belastet. Bei einer unterjährigen Kündigung Ihres Depots werden anfallende Entgelte frühestens 2 Arbeitstage nach
Depotlöschung belastet.
Ein SEPA-Lastschriftmandat wird durch unsere nachfolgend genannte Gläubiger-Identifikationsnummer und Ihre Mandatsreferenz
gekennzeichnet, die von uns bei allen SEPA-Lastschrifteinzügen anzugeben sind. Sollten Sie nicht Inhaber des (der) nachfolgend angegebenen
Kontos (Konten) sein, bitten wir Sie, den Kontoinhaber entsprechend zu informieren.
Unsere Gläubiger-ID: DE02DBD00000081995
Übersicht Ihrer Mandate und Lastschriften zum Stichtag 31.12.2019:
Mandatsreferenz: 9999999999001 (generelle Bankverbindung)
IBAN: DExx xxx5 0101 xxxx xxx0 63
Lastschrift für Entgelte, Kosten, Steuern und Auslagen
Belastung gemäß AGB 1.12.4 und Preis- und Leistungsverzeichnis
Betrag (EUR) Gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis
Rhythmus jährlich
Ausführungstag 30
Fälligkeitstag Frühestens 2 Bankarbeitstage nach dem Ausführungstag
Datum Ausführung 11.2020
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
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Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Depotübersicht
Seite: 3
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Regelmäßige Lastschrift
XF0009994050 00 Nr. 1
(Deka-BonusRente)
Betrag (EUR) 80,00
Rhythmus jährlich
Ausführungstag 08
Fälligkeitstag Frühestens 2 Bankarbeitstage nach dem Ausführungstag
Datum erste Ausführung
Datum letzte Ausführung
Ruhend von - bis
Nächste Dynamisierung
Zeitraum
Betrag (EUR)
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Steuerbescheinigung
Bescheinigung für alle Privatdepots
Verlustbescheinigung im Sinne des § 43 a Abs. 3 Satz 4 EStG für alle Privatdepots
Für
Max Mustermann , 99999 Stadt, Strasse 8
werden für das Kalenderjahr 2019 folgende Angaben bescheinigt:
Betrag EUR Anlage KAP der
Einkommensteuer-
erklärung
Höhe der Kapitalerträge nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des 86,77 KAP: Zeile 7
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG
Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG nach 0,00 KAP: Zeile 9
Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018
Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien 0,00 KAP: Zeile 10
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 0,00 KAP: Zeile 11
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages 86,77 KAP: Zeile 12 oder 13
Kapitalertragsteuer 0,00 KAP: Zeile 48
Solidaritätszuschlag 0,00 KAP: Zeile 49
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer KAP: Zeile 50
Bistum Würzburg 0,00
Summe der angerechneten ausländischen Steuer 0,00 KAP: Zeile 51
Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer 0,00 KAP: Zeile 52
Bei Veräußerung/Rückgabe von vor dem 1. Januar 2018 erworbenen Anteilen an 0,00
ausländschen Investmentsfonds (Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018):
Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen
ausschüttungsgleichen Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds im Sinne des
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004 in Verbindung mit § 56 Abs. 3 Satz 6 InvStG 2018.
(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und in der Anlage
KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen.)
Fortsetzung auf Rück-/Folgeseite(n)
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Max Mustermann , 99999 Stadt, Strasse 8
Bestandsgeschützte Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 wurden veräußert
nur nachrichtlich:
Höhe der Gewinne im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 (nach Teilfreistellung) 0,00
Höhe der Verluste im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 (nach Teilfreistellung) 0,00
Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 steuerfrei, soweit die insgesamt erzielten Wertveränderungen den
persönlichen Freibetrag von 100.000 Euro nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht
werden.
In der nachrichtlichen Angabe wurden auch Gewinne oder Verluste aufgenommen, bei denen Indizien vorliegen, dass es sich um Anteile an
Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 handeln könnte (Anschaffungsdatum zwischen dem 10. November 2007 und dem 31. Dezember
2008, Anschaffungskosten betragen mindestens 100.000 Euro). Bei Anteilen an Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 sind auch die vor
2018 eingetretenen Wertveränderungen steuerpflichtig und der persönliche Freibetrag von 100.000 Euro ist nicht anwendbar (§ 56 Abs. 6 Satz 6 InvStG
2018).
Bei folgenden Anteilen ist im Rahmen der Veranlagung zu klären, ob es sich um Anteile an Investmentfonds im Sinne des
§ 21 Abs. 2a InvStG 2004 handelt:
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Gewinn im Sinne des § 56
Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG
2018 (nach Teilfreistellung)
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Verlust im Sinne des § 56
Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG
2018 (nach Teilfreistellung)
nur nachrichtlich:
Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG
2018 sind, wurden veräußert und ein Gewinn/Verlust nach § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG 2018 erzielt (ohne Fälle der
Ersatzbemessungsgrundlage nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018):
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Gewinn nach § 56 Abs. 3
Satz 1 InvStG 2018
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Verlust nach § 56 Abs. 3
Satz 1 InvStG 2018
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Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG
2018 sind, wurden veräußert und für die Ermittlung des Gewinns nach § 56 Abs. 3 InvStG 2018 ist nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG
2018 folgende Ersatzbemessungsgrundlage anwendbar:
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Ersatzbemessungsgrundlage
Eine Ersatzbemessungsgrundlage ist anwendbar, wenn der zum Steuerabzug verpflichteten Stelle relevante Informationen, insbesondere zu
der Höhe der Anschaffungskosten, fehlen. Bei Ansatz einer Ersatzbemessungsgrundlage sind Sie verpflichtet, den tatsächlichen
Veräußerungsgewinn gegenüber dem Finanzamt durch geeignete Unterlagen (z. B. Beleg über die Anschaffung der Investmentanteile)
nachzuweisen. Wenn die Ersatzbemessungsgrundlage aufgrund fehlender Informationen über den Rücknahme-, Markt- oder Börsenpreis
zum 31. Dezember 2017 nicht ermittelt werden konnte, ist in der Spalte "Ersatzbemessungsgrundlage" die Angabe "nicht ermittelbar"
auszuweisen.
Gegenüber dem Steuerpflichtigen wurden nach § 44 Abs. 1 EStG die auf Ausschüttungen eines Investmentfonds abgeführte
Kapitalertragsteuer und der darauf entfallende Solidaritätszuschlag erstattet oder es wurde vom Steuerabzug Abstand genommen. Die
Erstattung oder die Abstandnahme wurden für folgende Investmentanteile vorgenommen:
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Höhe der nicht steuerbaren
Ausschüttungen im Sinne
des § 17 Abs. 3 InvStG 2018
pro Anteil
Vermerke des bescheinigenden Institutes:
Gegebenenfalls zu zahlende Steuern wurden an das Finanzamt Frankfurt am Main V - Höchst, 60305 Frankfurt unter der Steuernummer 264722010584
abgeführt.
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Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
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Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 1
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Deka-GlobalChampions CF
ISIN: DE000DK0ECU8 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
VL-Vertrag: gesperrt bis zum 31.12.2024, Vertragsinhaber: Max Mustermann
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 323,62 163,360000 1,981
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Kauf 40,00 175,350000 +0,228 10.01.2019 10.01.2019
Kauf 40,00 184,960000 +0,216 05.02.2019 05.02.2019
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 1,46 179,310000 +0,008 15.02.2019 15.02.2019
Kauf 40,00 189,000000 +0,212 11.03.2019 11.03.2019
Kauf 40,00 198,430000 +0,202 10.04.2019 10.04.2019
Kauf 40,00 197,170000 +0,203 09.05.2019 09.05.2019
Kauf 40,00 195,960000 +0,204 11.06.2019 11.06.2019
Kauf 40,00 204,340000 +0,196 11.07.2019 11.07.2019
Kauf 40,00 197,900000 +0,202 12.08.2019 12.08.2019
Kauf 40,00 204,580000 +0,196 11.09.2019 11.09.2019
Kauf 40,00 204,160000 +0,196 11.10.2019 11.10.2019
Kauf 40,00 214,850000 +0,186 11.11.2019 11.11.2019
Kauf 40,00 217,490000 +0,184 10.12.2019 10.12.2019
Summe der Betragsbewegungen 480,00
Bestand am 31.12.2019 956,78 216,760000 4,414
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich in Textform an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
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Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 2
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
DekaLux-PharmaTech TF
ISIN: LU0348413815 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 3.460,55 257,080000 13,461
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 54,52 280,920000 +0,194 16.08.2019 16.08.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 4.355,95 319,000000 13,655
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Deka-Technologie TF
ISIN: DE0005152631 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 1.344,75 26,460000 50,822
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 5,08 29,970000 +0,170 22.02.2019 22.02.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 1.885,17 36,970000 50,992
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
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Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 3
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Deka-ConvergenceAktien TF
ISIN: LU0133666759 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 760,99 135,940000 5,598
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 20,88 172,700000 +0,121 15.11.2019 15.11.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 1.025,82 179,370000 5,719
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
DekaLuxTeam-Aktien Asien
ISIN: LU0052859252 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 3.995,46 625,170000 6,391
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 14,44 736,070000 +0,020 15.11.2019 15.11.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 4.998,91 779,740000 6,411
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Fortsetzung auf Seite 4
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 4
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
DekaLux-Deutschland TF A
ISIN: LU0062624902 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 1.197,05 105,060000 11,394
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 4,44 129,150000 +0,034 15.11.2019 15.11.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 1.489,18 130,310000 11,428
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
DekaLux-Europa TF (A)
ISIN: LU0062625115 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 357,97 51,940000 6,892
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 2,83 62,240000 +0,045 15.11.2019 15.11.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 442,23 63,750000 6,937
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Fortsetzung auf Seite 5
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 5
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Deka-EuropaBond TF
ISIN: DE0009771980 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 638,75 40,540000 15,756
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 6,14 43,850000 +0,140 16.08.2019 16.08.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 681,94 42,900000 15,896
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Deka-EuropaPotential TF
ISIN: DE0009786285 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 3.105,28 105,100000 29,546
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 11,52 117,600000 +0,098 22.02.2019 22.02.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 4.064,49 137,110000 29,644
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Dieser Depotauszug besteht aus 5 Seiten.
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht Deka-BonusRente
Seite 1
Depot: 9999999999
Depotinhaber:
Max Mustermann
Deka-BonusRente
ISIN: XF0009994050 Unterdepot: 00
Vertragsnummer: 999999999999940500 Zertifizierungs-Nr.: 003604
Aktuelle Phase: Ansparphase Beginn der Auszahlungsphase: 01.05.2049
Übersicht der angesparten Fonds
Fondsname ISIN Verwahrart
Deka-BR 100 DE0005424519 GiroSammel
Übersicht der erfolgten Zahlungen
Umsatzart Fondsname Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR EUR Anteile tag nungstag
31.12.2018 Deka-BR 100 5.648,89 67,300000 83,936
Gesamtbestand des Vertrages am 31.12.2018 5.648,89
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Zulagenzahlung 2018 Deka-BR 100 175,00 79,670000 +2,197 16.05.2019 16.05.2019
Lastschrifteinzug Deka-BR 100 80,00 79,970000 +1,000 11.06.2019 11.06.2019
Mandatsreferenz: 9999999999001
Lastschrifteinzug Deka-BR 100 1,17 78,220000 +0,015 25.06.2019 25.06.2019
Lastschrifteinzug Deka-BR 100 1.120,00 83,750000 +13,373 21.10.2019 21.10.2019
Mandatsreferenz: 9999999999001
Lastschrifteinzug Deka-BR 100 1,61 84,870000 +0,019 10.12.2019 10.12.2019
Bestand am 31.12.2019 Deka-BR 100 8.738,94 86,920000 100,540
Gesamtbestand des Vertrages am 31.12.2019 8.738,94
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich in Textform an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
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Mitteilung zu Ihrem VL-Vertrag für Max Mustermann
Für Ihren angegebenen vermögenswirksamen Sparvertrag werden wir folgende Daten an die Finanzverwaltung übermitteln. Bitte beachten
Sie, dass eine Übermittlung nur möglich ist, wenn alle unten stehenden Felder vollständig/richtig befüllt sind und kein Widerspruch zur
Datenübermittlung vorliegt.
Vertragsinhaber Mustermann, Max
1. Vertrag 2. Vertrag
Straße, Hausnummer Strasse 8
Postleitzahl, Wohnort 99999 Stadt
Postalische Ergänzung
Vertragsnummer 11970175300700
Vermögenswirksame Leistungen 480,00
(auf volle Euro gerundet)
Steuer-Identifikationsnummer 43796208552
Geburtsdatum Vertragsinhaber 25.04.1989
Datenübermittlung Einwilligung liegt vor
Ende der Sperrfrist 31.12.2024
Institutsschlüssel 1036564
Meldejahr 2019
Anlageinstitut, Unternehmen, Empfänger
DekaBank
Deutsche Girozentrale
60625 Frankfurt am Main
Informationen zur elektronischen Vermögensbildungsbescheinigung
Ihre Arbeitnehmer-Sparzulage beantragen Sie weiterhin über Ihre Steuererklärung. Diese Mitteilung ist nicht für die
Finanzverwaltung, sondern nur für Ihre Unterlagen bestimmt.
Liegt uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung nicht vor oder haben Sie diese widerrufen?
Das erkennen Sie auf Ihrer VL-Mitteilung unter "Datenübermittlung". Liegt uns keine Zustimmung oder ein Widerruf zur
Datenübermittlung vor, werden wir keine Daten an die Finanzverwaltung übermitteln. Eine nachträgliche Zustimmung ist spätestens
bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr der Anlage der vermögenswirksamen Leistungen folgt, zu
erteilen. Bitte nutzen Sie hierfür ausschließlich unseren Vordruck "Vermögenswirksamer Sparvertrag in Wertpapieren DekaBank
Depot". Diesen finden Sie auf unserer Homepage www.deka.de unter dem Menüpunkt "Formulare". Alternativ können Sie sich an
Ihren Berater bei der Sparkasse/Landesbank wenden.
Die Daten übermitteln wir ausschließlich elektronisch an die Finanzverwaltung.
Sofern Ihre Daten unvollständig oder fehlerhaft sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater bei der Sparkasse/Landesbank, da bei
Änderung Ihrer persönlichen Daten eine bestätigte Kopie Ihres aktuellen Legitimationsdokumentes erforderlich ist.
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