Moin zusammen, der PDF Import von Wertpapierverkäufen (das gleiche gilt vermutlich auch für Verkäufe) funktioniert nicht mehr (Version: 0.58.5).
Offenbar hat sich das Format/Struktur der PDF Dateien geändert für den Fall, dass es Teilausführungen gab. Bislang gab es für jede Teilausführung ein separates PDF, jetzt sind diese in einem zusammengefasst. Ob das Problem auch bei Transaktionen ohne Teilausführungen besteht, kann ich nicht sagen.
Ist das Problem schon bekannt?
Gruß, Christian
Nein. Bitte ein Beispiel posten
Hallo,
so geht das leider nicht. Guck dir bitte einmal in dem Videotutorial an, wie du einen anonymen verarbeitbaren Export bereitstellst:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Danke für die Info!
PDFBox Version: 1.8.16
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Deutsche Bank AG
Melissa Otto
Telefon 040 309516-42
Martin Mustermann
24/7-Kundenservice (069) 910-10000
Straße 12
12345 Ort
7. Juli 2022
Abrechnung: Verkauf von Wertpapieren / Zusammenfassung von Teilausführungen
Depotinhaber: Martin Mustermann
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
444 1234567 02 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INH.AKT. O.N. 1/2
WKN 744850 Nominal 120
ISIN DE0007448508 Mischkurs (EUR) 14,80
Börse Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra
Geschäft Kommissionsgeschäft im Auftragsart Limitauftrag
XETRA-Handel
Schlusstag 07.07.2022 Ordernummer 123545
Verwahrart Girosammeldepot
Diese Order wurde elektronisch übermittelt.
Abrechnung Währung Betrag
Kurswert EUR 10.000,00
Provision EUR -5,50
Weitere Provision der Bank bei der börslichen Orderausführung EUR -2,00
XETRA-Kosten EUR -1,33
Gesamtbetrag
EUR 9.613,77
Summe der in der Abrechnung erhaltenen Provisionen und Auslagen EUR 6,83
TR00000004 TRSA 20220707 6947_000
Abrechnung: Verkauf von Wertpapieren / Zusammenfassung von Teilausführungen
Depotinhaber: Martin Mustermann
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
444 1234567 02 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INH.AKT. O.N. 2/2
Detaillierte Auflistung der Teilausführungen
Die Verbuchung erfolgt pro Teilausführung auf Kontonummer 444123456702 mit Wertstellung 11.07.2022
Handelszeit Beleg Nr. Nominal / Stück Kurs (EUR) Kurswert Ausmachender
Betrag (EUR)
09:05 MEZ 1447743358 1 14,80 6,40 20,93
09:05 MEZ 1447743359 2 14,80 0,40 13,67
09:05 MEZ 1447743360 3 14,80 8,40 68,56
09:05 MEZ 1447743361 4 14,80 10,80 10,61
Summe 10 123,80 1234,00 1.234,77
Informationen zum Steuerabzug Währung Betrag
- keine Steuerbescheinigung -
Veräußerungsverlust EUR -1,70
Angerechneter Verlusttopf 'Aktien' EUR 1,70
DieWertpapiere haben wir entsprechend der Abrechnung gebucht. Unser Geschäftsverkehr mit Ihnen wird durch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte geregelt. Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen
in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an Deutsche Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt. Die
unter § 4 Nr. 8 UStG im Inland fallenden Bank- und Finanzdienstleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen
ist. Soweit der Leistungsempfänger umsatzsteuerlicher Unternehmer ist und seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat und die Bank und
Finanzdienstleistungen nach dortigemRecht umsatzsteuerpflichtig sind, gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche
Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379
Hallo @cki
also irgendwas stimmt bei den Zahlen hier nicht.
Kurswert EUR 10.000,00
Provision EUR -5,50
Weitere Provision der Bank bei der börslichen Orderausführung EUR -2,00
XETRA-Kosten EUR -1,33
Summe der in der Abrechnung erhaltenen Provisionen und Auslagen EUR 6,83
jedoch erhälst du EUR 9.613,77… da klafft also eine gehörige Differenz zwischen Brutto und Netto, die in unseren TestCases zu Fehlern führt…
Bitte den PDF-Debug erneut und korrekt erstellen.
Es reicht, die perönlichen Daten, Depotnummer, IBAN … gegen Max Mustermann, 1234567890 o.ä. zu tauschen.
Die Zahlen original lassen(!)
Danke.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Bitte immer vollständige PDF-Debugs… dann schauen wir uns diese an und arbeiten daran.
Gruß
Alex
Moin @Nirus, ich hoffe es passt jetzt.
PDFBox Version: 1.8.16
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Deutsche Bank AG
Melissa Otto
Telefon 040 309516-42
Martin Mustermann
24/7-Kundenservice (069) 910-10000
Musterstraße 22
12345 Ort
7. Juli 2022
Abrechnung: Verkauf von Wertpapieren / Zusammenfassung von Teilausführungen
Depotinhaber: Martin Mustermann
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
789 1145651 02 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INH.AKT. O.N. 1/2
WKN 744850 Nominal 1.870
ISIN DE0007448508 Mischkurs (EUR) 14,80
Börse Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra
Geschäft Kommissionsgeschäft im Auftragsart Limitauftrag
XETRA-Handel
Schlusstag 07.07.2022 Ordernummer 684978
Verwahrart Girosammeldepot
Diese Order wurde elektronisch übermittelt.
Abrechnung Währung Betrag
Kurswert EUR 27.676,00
Provision EUR -58,90
Weitere Provision der Bank bei der börslichen Orderausführung EUR -2,00
XETRA-Kosten EUR -1,33
Gesamtbetrag
EUR 27.613,77
Summe der in der Abrechnung erhaltenen Provisionen und Auslagen EUR 62,23
TR00000004 TRSA 20220707 6947_000
Abrechnung: Verkauf von Wertpapieren / Zusammenfassung von Teilausführungen
Depotinhaber: Martin Mustermann
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
789 1145651 02 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INH.AKT. O.N. 2/2
Detaillierte Auflistung der Teilausführungen
Die Verbuchung erfolgt pro Teilausführung auf Kontonummer 789114565102 mit Wertstellung 11.07.2022
Handelszeit Beleg Nr. Nominal / Stück Kurs (EUR) Kurswert Ausmachender
Betrag (EUR)
09:05 MEZ 1447743358 618 14,80 9.146,40 9.120,93
09:05 MEZ 1447743359 448 14,80 6.630,40 6.613,67
09:05 MEZ 1447743360 533 14,80 7.888,40 7.868,56
09:05 MEZ 1447743361 271 14,80 4.010,80 4.010,61
Summe 1.870 14,80 27.676,00 27.613,77
Informationen zum Steuerabzug Währung Betrag
- keine Steuerbescheinigung -
Veräußerungsverlust EUR -5.131,70
Angerechneter Verlusttopf 'Aktien' EUR 5.131,70
DieWertpapiere haben wir entsprechend der Abrechnung gebucht. Unser Geschäftsverkehr mit Ihnen wird durch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte geregelt. Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen
in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an Deutsche Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt. Die
unter § 4 Nr. 8 UStG im Inland fallenden Bank- und Finanzdienstleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen
ist. Soweit der Leistungsempfänger umsatzsteuerlicher Unternehmer ist und seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat und die Bank und
Finanzdienstleistungen nach dortigemRecht umsatzsteuerpflichtig sind, gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche
Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379
Gruß Christian
Hallo,
leider ist es mir nicht möglich meine vielfältigen Sparplan Transaktionsprotokolle zu importieren. Gibt es dafür wirklich keine Unterstützung? Ich erhalte folgende Fehlermeldung in Portfolio Performance v0.43.1: “… ist kein unterstütztes Dokument”. Ich habe davon Unmengen, die ich nicht per Hand eintragen kann/möchte. Gibt es da Lösungen?
Die Suche brachte folgenden Vorschlag:
Gruß
Marco
Ok Danke. Ich hatte das schon gelesen, nur gedacht, dass ich vielleicht beim Import einen Fehler mache. Das hier ist ein Beispiel so einer Datei.
PDF Author: 'Unknown'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DB Privat- und Firmenkundenbank AG
Privat- und Firmenkunden
Kundenservice DVAG
V 012 345 678901 Leipzig
Herrn
Max Mustermann Telefon (069) 910-10000*
Musterstraße 1 Telefax (069) 910-10001
01234 Musterhausen *24h-Kundenservice
Ihr Ansprechpartner bei der
Deutsche Vermögensberatung Gruppe:
Maxi Musterfrau
5. Januar 2019
Ihr db AnsparPlan - Abrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 31.12.2018
Vertrags-Nr. 012 3456789 01 - Max Mustermann
Ihre Wertpapiertransaktionen, Geschäftsart Kauf außerbörslich/ Festpreisgeschäft:
Schlusstag Stück Wertpapierkurs Betrag
Belegnummer Valuta
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
03.07.2018 0,9200 65,2196 EUR 60,00 EUR
0123456789 05.07.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
02.08.2018 0,9168 65,4462 EUR 60,00 EUR
0123456789 06.08.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
04.09.2018 0,9174 65,4050 EUR 60,00 EUR
0123456789 06.09.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
02.10.2018 0,9270 64,7252 EUR 60,00 EUR
0123456789 05.10.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
02.11.2018 0,9429 63,6334 EUR 60,00 EUR
0123456789 06.11.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
04.12.2018 0,9521 63,0154 EUR 60,00 EUR
0123456789 06.12.2018
Die Buchung erfolgt über das Depot Nummer 012 3456789 01 und das Konto Nr.
DE89 1234 4567 8901 2345 67.
Wichtige Hinweise:
Es kann in der Abrechnung zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.
1/2
ISS0000005 TAP0 01234567 89012345
Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an DB
Privat- und Firmenkundenbank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt. Die abgerechneten Leistungen sind als
Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: DB Privat- und
Firmenkundenbank AG, 60262 Frankfurt DE811907980
2/2
ISS0000005 TAP0 01234567 89012345
Mich wundert aber, dass das anscheinend noch keiner gebraucht hat.
Viele Grüße,
Sebi
Diese Übersicht enthält auch nicht alle Angaben, wobei die einzelnen Transaktionen Beleg für Beleg sollte funktionieren.
Gruß
Marco
Hallo,
ich wollte heute meine Sparpläne der letzten Jahre in das Tool importieren. Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung (Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in der Datei…). Gibt es die Möglichkeit von eurer Seite aus die Funktion, den Buchungstyp zu implementieren oder eine andere Möglichkeit nicht alle Buchungen per Hand nachholen zu müssen?
Gruß
Dominik
Hast du gelesen was hier geschrieben wurde? Siehe verlinkten Beitrag.
Hallo @Rafa,
ja ich habe den verlinkten Beitrag gelesen. Ich habe auch einen anderen Beitrag gelesen, welcher auch das Thema Sparpläne der Deutschen Bank beinhaltet (dieser ist nun mit diesem hier gemerged worden).
Da dies schon 2 Jahre her ist wollte ich vorher nachfragen wie die Sachlage ist, bevor ich ein Issue mit Datei erstelle.
Gruß
Nun ja, ohne den PDF Debug kann der Importer nicht angepasst werden. Die Banken haben due Angewohnheit ihre Dokumente regelmäßig anzupassen.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
Filiale
Stadt
Straße 99
Herrn 99999 Stadt
Max Mustermann Beratungsteam
Frankenweg 7 Telefon (09561) 5558-31
99999 Stadt Straße
24h-Kundenservice (069) 910-10000
30. Juni 2023
Kontoauszug vom 01.02.2023 bis 30.06.2023
Kontoinhaber: Max Mustermann
Auszug Seite von IBAN Alter Saldo per 31.01.2023
2 1 1 DE81 9999 9999 9999 9999 00 EUR + 2.500,00
Buchung Valuta Vorgang Soll Haben
01.06. 02.06. Verwendungszweck/ Kundenreferenz - 1.073,65
2023 2023 WERTPAPIER-KAUF STK/NOM: 35
INMODE LTD.REGISTERED SHARES IS -,01
BELEGNR: 1477534525
Filialnummer Kontonummer Neuer Saldo
999 9999999 00 EUR + 1.426,35
BIC (SWIFT)
DEUTDEDB760
Wichtige Hinweise
Bitte erheben Sie Einwendungen gegen einzelne Buchungen unverzüglich. Schecks, Wechsel und sonstige Lastschriften schreiben wir unter dem Vorbehalt
des Eingangs gut. Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der Buchungen (siehe oben unter "Valuta").
Somit können bei Verfügungen1) möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen.
Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert
ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen
für den Einleger" entnommen werden.
1) Der Begriff umfasst unter anderem die relevanten Zahlungskontendienste "Bargeldauszahlung" und "Überweisung".
0000000003 / 09999900 / 20230702
die Buchung des Wertpapierkaufs wird nicht ignoriert. Statt des wird eine Entnahme von 1073,65€ gebucht das passt nicht zum vorgehen bei anderen Depots
Hallo @stoeggich
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo liebes Entwicklerteam,
diese PDF von der Deutschen Bank kann nicht importiert werden
Tolles Produkt und wenn es durch diesen Beitrag noch ein bischen besser wird um so schöner für alle 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
24/7-Kundenservice (069) 910-10000
bZux LoskzHT
PGPrWcIrMx 50
19555 GFmGRTHzXbLi
5. September 2023
Ihr Depot Nr. 657 5850760 84
Dividendengutschrift
Nominal Währung WKN ISIN
6.000,000000 EUR 650155 DE0006501554
6% MAGNUM AG GENUßSCHEINE 99/UNBEGR.
Dividende in % 6,0000000000 Zahlbar 05.09.2023
Ursprungsland DEUTSCHLAND Ex-Tag 01.09.2023
Lagerland der Stücke DEUTSCHLAND Geschäftsjahr 2022
Bruttoertrag 360,00 EUR
Kapitalertragsteuer (KESt) - 88,02 EUR
Solidaritätszuschlag auf KESt - 4,84 EUR
Kirchensteuer auf KESt - 7,92 EUR
Gutschrift mit Wert 05.09.2023 259,22 EUR
Wir überweisen den Betrag von 259,22 EUR auf Ihr Konto 1695258 00.
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig!
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts
Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender), James von Moltke, Karl von Rohr, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Claudio de Sanctis, Rebecca Short,
Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main; Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000; Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379;
www.db.com/de, www.deutsche-bank.de
dCqMxB9380 JeEE 92911133 45414039
Hallo @u.neumann83
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex