PDF-Import von Deutsche Bank

Deutsch Import/Export
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Deshalb steht dort oben wahrscheinlich folgendes. Deshalb warten und Tee trinken. Aber @Nirus kann ja nochmal den Doppelcheck machen mit deinem Export.

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… verstehe ich nicht. Das von mir geschilderte Problem hat nichts mit den zuletzt korrigierten Punkten zu tun. Aber ich warte gerne.

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Hallo @PPTom
ich habe deinen PDF-Debug bearbeitet und die Kirchensteuern hinzugefügt.
Dies sollte ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Hallo @Nirus

Der PDF-Import klappt mit der neuen Version soweit für die meisten Dokumente - vielen Dank! Es sieht bei mir allerdings so aus, als würde der Rabatt nur abgezogen, wenn im Dokument sowohl Provisions-Rabatt als auch Ausgekehrte Zuwendungen, die die Bank von DWS Xtrackers erhält vorkommt. Bei Dokumenten, die nur einen Provisions-Rabatt haben, wird dieser weiterhin ignoriert. Ist das von deiner Implementierung so gewollt? Dummerweise ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es auch Dokumente gibt, bei denen nicht beide Rabatte gleichzeitig auftreten. Wäre super, wenn das dort auch berücksichtigt würde.

Beste Grüße
Stefan

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Hallo @Stefan24
würdest du mir dazu bitte einen PDF-Debug hier bereitstellen?
Ich würde dies dann schnellstmöglich einpflegen :slight_smile:

Danke
Alex

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Gerne, hier ist es:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
V 360/060.2.006
Mein Name Berater Name
Adresse Nummer Telefon (XXXX) XXXX-XXX
PLZ Ort 24h-Kundenservice (069) 910-10000
21. Dezember 2021
Abrechnung: Kauf von Wertpapieren
Depotinhaber: Mein Name
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
360 XXXXXXX XX X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL FUNDS 1/1
WKN A12GVR Nominal ST 4,8634
ISIN IE00BTJRMP35 Kurs EUR 51,456
Verwahrart Girosammel / Zwischenverwahrung Euroclear
Geschäft Kommissionsgeschäft
Börse Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra
Belegnummer XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX  Schlusstag/-zeit MEZ 20.12.2021 / 09:04
Ihre Referenz XXXXX
Auftragsart sonstiger Auftrag
Wichtiger Hinweis: Hiermit weisen wir darauf hin, dass der Kauf dieses Wertpapieres einer zeitlich befristeten
Sonderkondition unterliegt. Ab Ende der Aktion fallen für Käufe im Rahmen des maxblue Wertpapier Sparplans die
regulären Gebühren gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis an, sofern keine Verlängerung der Aktion erfolgt. Informationen
zur Mindestlaufzeit der aktuellen Aktionen finden Sie auf der maxblue Webseite unter Geldanlage / Wertpapier Sparplan.
Abrechnung Währung Betrag
Kurswert EUR 250,25
Provision EUR 3,13
Provisions-Rabatt EUR -3,13
Belastung
Buchung auf Kontonummer XXXXXXX XX mit Wertstellung 22.12.2021 EUR 250,25
DieWertpapiere haben wir entsprechend der Abrechnung gebucht. Unser Geschäftsverkehr mit Ihnen wird durch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und die Sonderbedingungen fürWertpapiergeschäfte geregelt. Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen
in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an Deutsche Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt.
Die unter § 4 Nr. 8 UStG im Inland fallenden Bank- und Finanzdienstleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert
ausgewiesen ist. Soweit der Leistungsempfänger umsatzsteuerlicher Unternehmer ist und seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat und die Bank
und Finanzdienstleistungen nach dortigem Recht umsatzsteuerpflichtig sind, gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Umsatzsteuer ID
Nr.: Deutsche Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379
TR00000001 / IR12_17_DBTRADER_68059 / 20211221 / A#
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Hallo @Stefan24
wenn alles passt, dann sollte auch dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Grüße
Alex

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In 0.56.4 klappt es wunderbar. Danke @Nirus!

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Moin zusammen, der PDF Import von Wertpapierverkäufen (das gleiche gilt vermutlich auch für Verkäufe) funktioniert nicht mehr (Version: 0.58.5).

Offenbar hat sich das Format/Struktur der PDF Dateien geändert für den Fall, dass es Teilausführungen gab. Bislang gab es für jede Teilausführung ein separates PDF, jetzt sind diese in einem zusammengefasst. Ob das Problem auch bei Transaktionen ohne Teilausführungen besteht, kann ich nicht sagen.

Ist das Problem schon bekannt?

Gruß, Christian

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Nein. Bitte ein Beispiel posten

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seite1
seite1949×863 62.4 KB

seite2
seite2905×806 51 KB

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Hallo,

so geht das leider nicht. Guck dir bitte einmal in dem Videotutorial an, wie du einen anonymen verarbeitbaren Export bereitstellst:

PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Grüße

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Danke für die Info!

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
Melissa Otto
Telefon 040 309516-42
Martin Mustermann
24/7-Kundenservice (069) 910-10000
Straße 12
12345 Ort
7. Juli 2022
Abrechnung: Verkauf von Wertpapieren / Zusammenfassung von Teilausführungen
Depotinhaber: Martin Mustermann
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
444 1234567 02 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INH.AKT. O.N. 1/2
WKN 744850 Nominal 120
ISIN DE0007448508 Mischkurs (EUR) 14,80
Börse Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra
Geschäft Kommissionsgeschäft im Auftragsart Limitauftrag
XETRA-Handel
Schlusstag 07.07.2022 Ordernummer 123545
Verwahrart Girosammeldepot
Diese Order wurde elektronisch übermittelt.
Abrechnung Währung Betrag
Kurswert EUR 10.000,00
Provision EUR -5,50
Weitere Provision der Bank bei der börslichen Orderausführung EUR -2,00
XETRA-Kosten EUR -1,33
Gesamtbetrag
EUR 9.613,77
Summe der in der Abrechnung erhaltenen Provisionen und Auslagen EUR 6,83
TR00000004 TRSA 20220707 6947_000
Abrechnung: Verkauf von Wertpapieren / Zusammenfassung von Teilausführungen
Depotinhaber: Martin Mustermann
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
444 1234567 02 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INH.AKT. O.N. 2/2
Detaillierte Auflistung der Teilausführungen
Die Verbuchung erfolgt pro Teilausführung auf Kontonummer 444123456702 mit Wertstellung 11.07.2022
Handelszeit Beleg Nr. Nominal / Stück Kurs (EUR) Kurswert Ausmachender
Betrag (EUR)
09:05 MEZ 1447743358 1 14,80 6,40 20,93
09:05 MEZ 1447743359 2 14,80 0,40 13,67
09:05 MEZ 1447743360 3 14,80 8,40 68,56
09:05 MEZ 1447743361 4 14,80 10,80 10,61
Summe 10 123,80 1234,00 1.234,77
Informationen zum Steuerabzug Währung Betrag
- keine Steuerbescheinigung -
Veräußerungsverlust EUR -1,70
Angerechneter Verlusttopf 'Aktien' EUR 1,70
DieWertpapiere haben wir entsprechend der Abrechnung gebucht. Unser Geschäftsverkehr mit Ihnen wird durch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte geregelt. Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen
in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an Deutsche Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt. Die
unter § 4 Nr. 8 UStG im Inland fallenden Bank- und Finanzdienstleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen
ist. Soweit der Leistungsempfänger umsatzsteuerlicher Unternehmer ist und seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat und die Bank und
Finanzdienstleistungen nach dortigemRecht umsatzsteuerpflichtig sind, gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche
Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379
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Hallo @cki
also irgendwas stimmt bei den Zahlen hier nicht.

Kurswert EUR 10.000,00
Provision EUR -5,50
Weitere Provision der Bank bei der börslichen Orderausführung EUR -2,00
XETRA-Kosten EUR -1,33
Summe der in der Abrechnung erhaltenen Provisionen und Auslagen EUR 6,83

jedoch erhälst du EUR 9.613,77… da klafft also eine gehörige Differenz zwischen Brutto und Netto, die in unseren TestCases zu Fehlern führt…

Bitte den PDF-Debug erneut und korrekt erstellen.
Es reicht, die perönlichen Daten, Depotnummer, IBAN … gegen Max Mustermann, 1234567890 o.ä. zu tauschen.
Die Zahlen original lassen(!)
Danke.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Bitte immer vollständige PDF-Debugs… dann schauen wir uns diese an und arbeiten daran.

Gruß
Alex

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Moin @Nirus, ich hoffe es passt jetzt.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
Melissa Otto
Telefon 040 309516-42
Martin Mustermann
24/7-Kundenservice (069) 910-10000
Musterstraße 22
12345 Ort
7. Juli 2022
Abrechnung: Verkauf von Wertpapieren / Zusammenfassung von Teilausführungen
Depotinhaber: Martin Mustermann
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
789 1145651 02 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INH.AKT. O.N. 1/2
WKN 744850 Nominal 1.870
ISIN DE0007448508 Mischkurs (EUR) 14,80
Börse Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra
Geschäft Kommissionsgeschäft im Auftragsart Limitauftrag
XETRA-Handel
Schlusstag 07.07.2022 Ordernummer 684978
Verwahrart Girosammeldepot
Diese Order wurde elektronisch übermittelt.
Abrechnung Währung Betrag
Kurswert EUR 27.676,00
Provision EUR -58,90
Weitere Provision der Bank bei der börslichen Orderausführung EUR -2,00
XETRA-Kosten EUR -1,33
Gesamtbetrag
EUR 27.613,77
Summe der in der Abrechnung erhaltenen Provisionen und Auslagen EUR 62,23
TR00000004 TRSA 20220707 6947_000
Abrechnung: Verkauf von Wertpapieren / Zusammenfassung von Teilausführungen
Depotinhaber: Martin Mustermann
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
789 1145651 02 IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INH.AKT. O.N. 2/2
Detaillierte Auflistung der Teilausführungen
Die Verbuchung erfolgt pro Teilausführung auf Kontonummer 789114565102 mit Wertstellung 11.07.2022
Handelszeit Beleg Nr. Nominal / Stück Kurs (EUR) Kurswert Ausmachender
Betrag (EUR)
09:05 MEZ 1447743358 618 14,80 9.146,40 9.120,93
09:05 MEZ 1447743359 448 14,80 6.630,40 6.613,67
09:05 MEZ 1447743360 533 14,80 7.888,40 7.868,56
09:05 MEZ 1447743361 271 14,80 4.010,80 4.010,61
Summe 1.870 14,80 27.676,00 27.613,77
Informationen zum Steuerabzug Währung Betrag
- keine Steuerbescheinigung -
Veräußerungsverlust EUR -5.131,70
Angerechneter Verlusttopf 'Aktien' EUR 5.131,70
DieWertpapiere haben wir entsprechend der Abrechnung gebucht. Unser Geschäftsverkehr mit Ihnen wird durch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte geregelt. Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen
in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an Deutsche Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt. Die
unter § 4 Nr. 8 UStG im Inland fallenden Bank- und Finanzdienstleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen
ist. Soweit der Leistungsempfänger umsatzsteuerlicher Unternehmer ist und seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat und die Bank und
Finanzdienstleistungen nach dortigemRecht umsatzsteuerpflichtig sind, gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche
Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379

Gruß Christian

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Hallo @cki
super… wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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Hallo,

leider ist es mir nicht möglich meine vielfältigen Sparplan Transaktionsprotokolle zu importieren. Gibt es dafür wirklich keine Unterstützung? Ich erhalte folgende Fehlermeldung in Portfolio Performance v0.43.1: “… ist kein unterstütztes Dokument”. Ich habe davon Unmengen, die ich nicht per Hand eintragen kann/möchte. Gibt es da Lösungen?

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Die Suche brachte folgenden Vorschlag:

Gruß
Marco

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Ok Danke. Ich hatte das schon gelesen, nur gedacht, dass ich vielleicht beim Import einen Fehler mache. Das hier ist ein Beispiel so einer Datei.

PDF Author: 'Unknown'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DB Privat- und Firmenkundenbank AG
Privat- und Firmenkunden
Kundenservice DVAG
V 012 345 678901 Leipzig
Herrn
Max Mustermann Telefon (069) 910-10000*
Musterstraße 1 Telefax (069) 910-10001
01234 Musterhausen *24h-Kundenservice
Ihr Ansprechpartner bei der
Deutsche Vermögensberatung Gruppe:
Maxi Musterfrau
5. Januar 2019
Ihr db AnsparPlan - Abrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 31.12.2018
Vertrags-Nr. 012 3456789 01 - Max Mustermann
Ihre Wertpapiertransaktionen, Geschäftsart Kauf außerbörslich/ Festpreisgeschäft:
Schlusstag Stück Wertpapierkurs Betrag
Belegnummer Valuta
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
03.07.2018 0,9200 65,2196 EUR 60,00 EUR
0123456789 05.07.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
02.08.2018 0,9168 65,4462 EUR 60,00 EUR
0123456789 06.08.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
04.09.2018 0,9174 65,4050 EUR 60,00 EUR
0123456789 06.09.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
02.10.2018 0,9270 64,7252 EUR 60,00 EUR
0123456789 05.10.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
02.11.2018 0,9429 63,6334 EUR 60,00 EUR
0123456789 06.11.2018
KAPITAL PLUS INHABER-ANTEILE A (EUR) , WKN 847625, Ausgabeaufschlag 3,00%
04.12.2018 0,9521 63,0154 EUR 60,00 EUR
0123456789 06.12.2018
Die Buchung erfolgt über das Depot Nummer 012 3456789 01 und das Konto Nr.
DE89 1234 4567 8901 2345 67.
Wichtige Hinweise:
Es kann in der Abrechnung zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.
1/2
ISS0000005 TAP0 01234567 89012345
Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an DB
Privat- und Firmenkundenbank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt. Die abgerechneten Leistungen sind als
Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: DB Privat- und
Firmenkundenbank AG, 60262 Frankfurt DE811907980
2/2
ISS0000005 TAP0 01234567 89012345

Mich wundert aber, dass das anscheinend noch keiner gebraucht hat.

Viele Grüße,
Sebi

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Diese Übersicht enthält auch nicht alle Angaben, wobei die einzelnen Transaktionen Beleg für Beleg sollte funktionieren.

Gruß
Marco