Hallo,
ich wollte heute meine Sparpläne der letzten Jahre in das Tool importieren. Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung (Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in der Datei…). Gibt es die Möglichkeit von eurer Seite aus die Funktion, den Buchungstyp zu implementieren oder eine andere Möglichkeit nicht alle Buchungen per Hand nachholen zu müssen?
Gruß
Dominik
Hast du gelesen was hier geschrieben wurde? Siehe verlinkten Beitrag.
Hallo @Rafa,
ja ich habe den verlinkten Beitrag gelesen. Ich habe auch einen anderen Beitrag gelesen, welcher auch das Thema Sparpläne der Deutschen Bank beinhaltet (dieser ist nun mit diesem hier gemerged worden).
Da dies schon 2 Jahre her ist wollte ich vorher nachfragen wie die Sachlage ist, bevor ich ein Issue mit Datei erstelle.
Gruß
Nun ja, ohne den PDF Debug kann der Importer nicht angepasst werden. Die Banken haben due Angewohnheit ihre Dokumente regelmäßig anzupassen.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
Filiale
Stadt
Straße 99
Herrn 99999 Stadt
Max Mustermann Beratungsteam
Frankenweg 7 Telefon (09561) 5558-31
99999 Stadt Straße
24h-Kundenservice (069) 910-10000
30. Juni 2023
Kontoauszug vom 01.02.2023 bis 30.06.2023
Kontoinhaber: Max Mustermann
Auszug Seite von IBAN Alter Saldo per 31.01.2023
2 1 1 DE81 9999 9999 9999 9999 00 EUR + 2.500,00
Buchung Valuta Vorgang Soll Haben
01.06. 02.06. Verwendungszweck/ Kundenreferenz - 1.073,65
2023 2023 WERTPAPIER-KAUF STK/NOM: 35
INMODE LTD.REGISTERED SHARES IS -,01
BELEGNR: 1477534525
Filialnummer Kontonummer Neuer Saldo
999 9999999 00 EUR + 1.426,35
BIC (SWIFT)
DEUTDEDB760
Wichtige Hinweise
Bitte erheben Sie Einwendungen gegen einzelne Buchungen unverzüglich. Schecks, Wechsel und sonstige Lastschriften schreiben wir unter dem Vorbehalt
des Eingangs gut. Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der Buchungen (siehe oben unter "Valuta").
Somit können bei Verfügungen1) möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen.
Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert
ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen
für den Einleger" entnommen werden.
1) Der Begriff umfasst unter anderem die relevanten Zahlungskontendienste "Bargeldauszahlung" und "Überweisung".
0000000003 / 09999900 / 20230702
die Buchung des Wertpapierkaufs wird nicht ignoriert. Statt des wird eine Entnahme von 1073,65€ gebucht das passt nicht zum vorgehen bei anderen Depots
Hallo @stoeggich
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo liebes Entwicklerteam,
diese PDF von der Deutschen Bank kann nicht importiert werden
Tolles Produkt und wenn es durch diesen Beitrag noch ein bischen besser wird um so schöner für alle 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
24/7-Kundenservice (069) 910-10000
bZux LoskzHT
PGPrWcIrMx 50
19555 GFmGRTHzXbLi
5. September 2023
Ihr Depot Nr. 657 5850760 84
Dividendengutschrift
Nominal Währung WKN ISIN
6.000,000000 EUR 650155 DE0006501554
6% MAGNUM AG GENUßSCHEINE 99/UNBEGR.
Dividende in % 6,0000000000 Zahlbar 05.09.2023
Ursprungsland DEUTSCHLAND Ex-Tag 01.09.2023
Lagerland der Stücke DEUTSCHLAND Geschäftsjahr 2022
Bruttoertrag 360,00 EUR
Kapitalertragsteuer (KESt) - 88,02 EUR
Solidaritätszuschlag auf KESt - 4,84 EUR
Kirchensteuer auf KESt - 7,92 EUR
Gutschrift mit Wert 05.09.2023 259,22 EUR
Wir überweisen den Betrag von 259,22 EUR auf Ihr Konto 1695258 00.
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig!
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts
Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender), James von Moltke, Karl von Rohr, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Claudio de Sanctis, Rebecca Short,
Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main; Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000; Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379;
www.db.com/de, www.deutsche-bank.de
dCqMxB9380 JeEE 92911133 45414039
Hallo @u.neumann83
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo Alle,
erstmal großes Lob an das tolle Programm, ohne das ich schon lange den Überblick über meine Aktien verloren hätte. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber beim Import der Deutschen Bank PDFs in Zusammenhang mit Währungskonten, vergisst der Importer anscheinend die Zeile “Ausländische Quellensteuer” und berechnet dadurch die “Dividende pro Aktie” nicht korrekt. Habe noch ein Screenshot zur Verdeutlichung angehängt. Danke schonmal und Beste Grüße
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
24/7-Kundenservice (069) 910-10000
JyehWInT TFKsxmtiY und
EWLZW Dr. hwapgd KngFGdxcT
lmQjgRJRgsER Str. 3
13210 Usbzsvqhh
18. Dezember 2023
Ihr Depot Nr. 668 8419216 35
Dividendengutschrift
Stück WKN ISIN
170,000000 850663 US1912161007
COCA-COLA CO., THE REGISTERED SHARES DL -,25
Dividende pro Stück 0,4600000000 USD Zahlbar 15.12.2023
Ursprungsland USA Ex-Tag 30.11.2023
Geschäftsjahr 2023
Bruttoertrag 78,20 USD
15,0000000 % Ausländische Quellensteuer - 11,73 USD
Kapitalertragsteuer (KESt) - 7,82 USD
Solidaritätszuschlag auf KESt - 0,43 USD
Umrechnungskurs USD zu EUR 1,1019000000
Gutschrift mit Wert 15.12.2023 58,22 USD
Steuerliche Bemessungsgrundlagen zur Dividendengutschrift - keine Steuerbescheinigung
KESt-pflichtiger Kapitalertrag 70,97 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 10,65 EUR
Auf die KESt angerechnete ausländische
10,65 EUR
Quellensteuer
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts
Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender), James von Moltke, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Claudio de Sanctis, Rebecca Short,
Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main; Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000; Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379;
www.db.com/de, www.deutsche-bank.de 1/2
TRINCM0001 DIVI 20231216 28176989
Wir überweisen den Betrag von 58,22 USD auf Ihr Konto 1701689 02.
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig!
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2/2
Hallo @Kingdodo
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Funktioniert einwandfrei:)
Danke!
Seit diesem Monat schlägt der PDF-Import von MaxBlue Wertpapierabrechnungen fehl. Meine Vermutung ist, daß es an dem Eintrag “Schlusstag” liegt. Dort stand bisher immer nur ein Datum. Diesen Monat stehen dort Datum und Uhrzeit.
Die Auflösung deine Vermutung ist erst dann möglich, sobald jemand einem PDF Debug zur analyse hier postet.
Ich habe grade ein Issue auf GH erstellt: Deutsche Bank / MaxBlue document import is failing · Issue #4164 · portfolio-performance/portfolio · GitHub
Hallo @jkk
Done.
Gruß
Alex
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
Zentrale Frankfurt
60262 Frankfurt
RdYpBF BIJukCSTg
uIlWAYlQG Str. 41 Claudia Sieber
Telefon 030 3407-4399
86597 fvnQQm
24/7-Kundenservice (069) 910-10000
23. Juli 2024
Abrechnung: Kauf von Wertpapieren
Depotinhaber: xxxxxx yyyyyyyyy
Filialnummer Depotnummer Wertpapierbezeichnung Seite
123 1234567 01 DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD 1/1
WKN 847652 Nominal ST 0,6413
ISIN DE0008476524 Kurs EUR 319,49
Verwahrart Girosammeldepot
Geschäft Festpreisgeschäft
Belegnummer 1522788379 / 181373046 Schlusstag 23.07.2024 18:21
Ihre Referenz DBM01 Ausgabeaufschlag 5,00 %
Auftragsart sonstiger Auftrag
Abrechnung Währung Betrag
Kurswert EUR 204,89
Preisnachlass EUR -4,88
Belastung
Buchung auf Kontonummer 2674565 01 mit Wertstellung 25.07.2024 EUR 200,01
DieWertpapiere haben wir entsprechend der Abrechnung gebucht. Unser Geschäftsverkehr mit Ihnen wird durch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und die Sonderbedingungen fürWertpapiergeschäfte geregelt. Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen
in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an Deutsche Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt.
Die unter § 4 Nr. 8 UStG im Inland fallenden Bank- und Finanzdienstleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert
ausgewiesen ist. Soweit der Leistungsempfänger umsatzsteuerlicher Unternehmer ist und seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat und die Bank
und Finanzdienstleistungen nach dortigem Recht umsatzsteuerpflichtig sind, gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Umsatzsteuer ID
Nr.: Deutsche Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts
Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender), James von Moltke, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Laura Padovani, Claudio de Sanctis,
Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main; Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000; Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379;
www.db.com/de, www.deutsche-bank.de
TR00000001 20240723 379_000_
Hallo @Volker_S
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hat es bei dir nach dem Update geklappt? Bei mir funktioniert der Import leider immer noch nicht.
Sparplan
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
Kundenservice DVAG
04024 Leipzig
Frau Telefon (069) 910-10000*
NACHNAME, VORNAME und Telefax (069) 910-10001
Herrn NACHNAME, VORNAME *24h-Kundenservice
STRAßE, Hsnr.
PLZ ORT Ihr Ansprechpartner bei der
Deutsche Vermögensberatung Gruppe:
VORNAME NACHNAME
8. Juli 2024
Ihr db AnsparPlan - Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 28.06.2024
Vertrags-Nr. 000 0000000 00 - NACHNAME, VORNAME und NACHNAME, VORNAME
Ihre Wertpapiertransaktionen, Geschäftsart Kauf außerbörslich/ Festpreisgeschäft:
Schlusstag Stück Wertpapierkurs Betrag
Belegnummer Valuta
DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD , WKN 847652, Ausgabeaufschlag 5,00%
03.01.2024 0,1610 279,3800 EUR 44,98 EUR
0123456789 05.01.2024
DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD , WKN 847652, Ausgabeaufschlag 5,00%
02.02.2024 0,1558 288,8200 EUR 45,00 EUR
0123456789 06.02.2024
DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD , WKN 847652, Ausgabeaufschlag 5,00%
04.03.2024 0,1513 297,3200 EUR 44,98 EUR
0123456789 06.03.2024
DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD , WKN 847652, Ausgabeaufschlag 5,00%
03.04.2024 0,1470 306,0200 EUR 44,98 EUR
0123456789 05.04.2024
DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD , WKN 847652, Ausgabeaufschlag 5,00%
03.05.2024 0,1487 302,6300 EUR 45,00 EUR
0123456789 07.05.2024
DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD , WKN 847652, Ausgabeaufschlag 5,00%
04.06.2024 0,1465 307,1600 EUR 45,00 EUR
0123456789 06.06.2024
Die Buchung erfolgt über das Depot Nummer 012 3456789 00 und das Konto Nr.
DE00 1111 2222 3333 4444 55.
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts
Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender), James von Moltke, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Laura Padovani, Claudio de Sanctis,
Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main; Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000; Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379;
www.db.com/de, www.deutsche-bank.de 1
ISS0000005 TAP0 20240708 23467434
Auf Grund von gesetzlichen Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, jederzeit das
aktuelle Basisinformationsblatt zu dem Produkt, das ihrem Sparplan zugrunde liegt, einzusehen. Die jeweils
aktuelle Fassung des Basisinformationsblatts können Sie über folgende Internetseite unter Eingabe der WKN
abrufen: https://www.dvag-produktinformationen.de
Bitte beachten Sie, dass sich das Basisinformationsblatt mit der Zeit ändern kann. Wenn Sie die aktuelle
Fassung des Dokuments speichern wollen, sollten Sie das Dokument ausdrucken oder abspeichern. Wenn
Sie das Basisinformationsblatt lieber in Papierform wünschen, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Berater
wenden.
Wichtige Hinweise:
Es kann in der Abrechnung zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.
Bitte überprüfen Sie diese Abrechnung schnellstmöglich und richten Sie etwaige Einwendungen in den Geschäftsräumen der Bank oder schriftlich an Deutsche
Bank AG, QM - Support, 04082 Leipzig. Andernfalls gilt diese Abrechnung als genehmigt. Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder
Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche Bank AG, 60262
Frankfurt DE114103379
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander R. Wynaendts
Vorstand: Christian Sewing (Vorsitzender), James von Moltke, Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen, Laura Padovani, Claudio de Sanctis,
Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main; Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB Nr. 30 000; Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE114103379;
www.db.com/de, www.deutsche-bank.de 2
ISS0000005 TAP0 20240708 23467434
Kontoauszug
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Deutsche Bank AG
Filiale
Die Filiale
Tester Straße 99
ANREDE 12345 Einort
VORNAME NACHNAME und Betreuergruppe DVAG
ANREDE VORNAME NACHNAME Telefon (0911) 123456-0
STRAßE, Hsnr.
PLZ ORT 24h-Kundenservice (069) 910-10000
31. Oktober 2024
Kontoauszug vom 01.10.2024 bis 31.10.2024
Kontoinhaber: VORNAME NACHNAME und ANREDE VORNAME NACHNAME
PAKET
Auszug Seite von IBAN Alter Saldo per 30.09.2024
10 1 2 DE00 1111 2222 3333 4444 55 EUR + 0.000,00
Buchung Valuta Vorgang Soll Haben
02.10. 03.10. Verwendungszweck/ Kundenreferenz - 44,99
2024 2024 WERTPAPIER-KAUF FIL/DEPOT-NR:
123/123456789DWS TOP DIVIDENDE INHABER-AN
TEILE LD BELEGNR: 0123456789
02.10. 03.10. Verwendungszweck/ Kundenreferenz - 44,99
2024 2024 WERTPAPIER-KAUF FIL/DEPOT-NR:
123/123456789DWS AKT.STRATEGIE DEUTSCH.IN
HABER-ANTEILE LC BELEGNR: 0123456789
03.10. 04.10. Verwendungszweck/ Kundenreferenz - 45,00
2024 2024 WERTPAPIER-KAUF FIL/DEPOT-NR:
123/123456789CHAMPIONS SELECT DYNAMIC
INHABER-ANTEILE LC BELEGNR: 0123456789
03.10. 04.10. Verwendungszweck/ Kundenreferenz - 45,00
2024 2024 WERTPAPIER-KAUF FIL/DEPOT-NR:
123/123456789DWS VERMÖGENSBG.FONDS I
INHABER-ANTEILE LD BELEGNR: 0123456789
Filialnummer Kontonummer Neuer Saldo
123 4567890 00
EUR + 0.000,00
BIC (SWIFT)
DEUTDEDB760
Wichtige Hinweise
Bitte erheben Sie Einwendungen gegen einzelne Buchungen unverzüglich. Schecks, Wechsel und sonstige Lastschriften schreiben wir unter dem Vorbehalt
des Eingangs gut. Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der Buchungen (siehe oben unter "Valuta").
Somit können bei Verfügungen1) möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen.
1) Der Begriff umfasst unter anderem die relevanten Zahlungskontendienste "Bargeldauszahlung" und "Überweisung".
0000000003 / 06500900 / 20241101
Auszug Seite von IBAN
10 2 2 DE00 1111 2222 3333 4444 55
Die abgerechneten Leistungen sind als Bank- oder Finanzdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, sofern Umsatzsteuer nicht gesondert
ausgewiesen ist. Umsatzsteuer ID Nr.: Deutsche Bank AG, 60262 Frankfurt DE114103379
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen
für den Einleger" entnommen werden.
0000000003 / 06500900 / 20241101
Hallo @AeiouDE
ich glaube, du möchtest die falschen Dokumente importieren.
Bitte verwende die Einzelabrechnungen - diese sollte vorhanden sein.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
ich habe keinen Einzelabrechnung zu meinem Sparplan. Es gibt nur Kontoauszüge und Transaktionsprotokolle je Fond je Halbjahr.
Gruß