Moin,
eventuell nur ein Schönheitsfehler mit Workaround, aber unten stehender Debug erzeugt beim Erstimport (also mit automatisiertem Anlegen des Wertpapiers) einen Fehler. Aber vielleicht ist es ja einfach lösbar. Kontenwährung ist EUR.
Importierter Bruttowert (EUR 1.000,65) und berechneter Bruttowert (EUR 1.020,65) stimmen nicht überein: 27.02.2024, 19:42 Kauf EUR 1.037,14 SOCIETAL CDMO INC. REGISTERED SHARES DL -,01 Kauf_-WKN_A1XFAV-Wertpapierabrechnung_vom_28.02.2024_zu_Depot_509059978-_Ordernr._7114293101.pdf
Workaround
Ersten Durchlauf durchwinken mit Anlegen des Wertpapiers, danach Wertpapier von USD auf EUR umstellen, danach klappt der Zweitimport.
Allerdings werden die 20 EUR Eigene Spesen dem Kaufpreis zugeschlagen und nicht zu den Gebühren addiert.
Ausführungskurs wäre korrekt 0,5395 USD / 1,0783 = 0,5003245 EUR
Gebühren 10,00 + 6,49 + 20,00 EUR = 36,49 EUR
Debug
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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10919 Berlin Seite 1 von 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Vor Name
Auftragsnummer 123456/31.01
Herrn Datum 28.02.2024
Vor Name Rechnungsnummer W00000-0000000000/24
Strasse 1 Umsatzsteuer-ID DE137178746
01234 Ort
Wertpapier Abrechnung Kauf
Mischkursabrechnung
Auftrag vom 27.02.2024 19:42:47 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2.000 SOCIETAL CDMO INC. US75629F1093 (A1XFAV)
REGISTERED SHARES DL -,01
Handels-/Ausführungsplatz NY Nasdaq (SM) (gemäß Weisung)
Börsensegment XNCM
Limit-Order
Limit 0,54 USD
Schlusstag/-Zeit 27.02.2024 19:42:48 Auftraggeber Vor Name
Ortszeit 27.02.2024 13:42:48 Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Ausführungskurs 0,5395 USD
Wertpapierrechnung Lagerland USA
Devisenkurs (EUR/USD) 1,0783 vom 28.02.2024
Kurswert 1.000,65- EUR
Provision 10,00- EUR
Fremde Auslagen 6,49- EUR
Eigene Spesen 20,00- EUR
Ausmachender Betrag 1.037,14- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 29.02.2024 zu Lasten des Kontos 1234567890
(IBAN DE95 1203 0000 1234 5678 90), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Der Abrechnungsmischkurs/-preis ergibt sich wie folgt:
0883.02281709.0000890OR07
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Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Auftragsnummer 123456/31.01
Datum 28.02.2024