@MBe
Nachdem ich es jetzt nochmal - Dank deines Hinweises - über einen anderen Weg gedownloadet habe (Nicht auf die Datei geklickt und dann die Datei aus dem Tab gespeichert, sondern auf Download bei der DKB geklickt), funktioniert es. PP liest die PDFs sauber aus.
Ein letzte Frage noch: Aufgrund der Probleme, habe ich bisher alle Transaktionen der DKB händisch eingetragen. Wenn ich nun alle Transaktionen mit den “sauberen” PDFs importiere, werden die Händchen Transaktionen dann überschrieben? Ich möchte vermeiden, dass ich Doppelungen kreiere. Andernfalls, würde ich eine neue Datei erstellen und diese nochmals neu mit den PDF-Imports befüllen.
Am besten du erstellst ein neues Depot mit einer neuen Datei und Verrechnungskonto und importierst einfach alles neu, dann kannst du vergleichen, ob du alles mit der manuellen Pflege richtig gemacht hast.
ich erhalte aktuell leider auch eine Fehlermeldung, wenn ich die Dividendenerträge importieren möchte. Hierbei geht es um die WKN “A0F5UH”. Ich bin noch relativ neu mit PP. Daher weiss ich nicht, welche Informationen ihr noch benötigt. Woran kann das liegen?
Hallo @batlun
ich habe mir deinen PDF-Debug mal angeschaut. Zum einen Fehler die Formatierung im hier geposteten Beitrag. Dann weiß ich nicht, warum du die Stückzahl ge-X’st hast?! und zu guter letzt, lief dieser bei mir auch noch fehlerlos durch.
Es liegt ja ein Formatierungs-Problem vor, daher bitte nochmal einen korrekten PDF-Debug erstellen, dann könnte ich mir diesen nochmal anschauen (siehe Video-Tutorial).
Hallo @batlun,
leider kann ich keinen Fehler feststellen. Bei mir wird es problemlos importiert. Aktuelle Version von PP installiert? Mal ein Testdeport angelegt ohne Wertpapiere und da versucht zu importieren?
ok, bleibt weiterhin verwunderlich. Die aktuelle Version (Version: 0.52.0 (Apr. 2021)) von PP ist installiert. Das mit dem Testdepot muss ich mal ausprobieren. Kann ich ggf. das Wertpapier einfach aus PP löschen und wieder neu hinzufügen, oder würde das Probleme mit der Historie mit sich führen?
Hallo @batlun
wenn Buchungen zum Wertpapier bestehen, kann das Wertpapier so nicht gelöscht werden. Erst müssen die Buchungen gelöscht werden, dann kann das Wertpapier gelöscht werden.
Vielleicht hast du auch den falschen PDF-Debug gepostet?!
wünsche dir einen schönen Sonntag macht es eigentlich einen Unterschied ob ich mein Cashkonto vor dem Einbuchen der PDF Kaufabrechnungen mit Cash Auffülle oder erst wenn die Abrechnungen eingepflegt sind mir Cash den - Betrag auffülle?
Hallo @Freddy1989,
das sollte eigentlich keinen Unterschied machen.
Ich selber nutze den Importer für meine Giro- und Sparkonto und da funktioniert er
einfach super. Wenn es Probleme dabei gibt, dann einfach PDF-Debug erstellen und sagen was nicht passt.
Der Import beachtet in dem Fall die Maklercourtage nicht. Sie wird ignoriert.
Der Import zeigt zwar Schlußendlich den Endpreis richtig an, aber ändert in dem Zuge den Verkaufskurs und zeigt falsche Gebühren an.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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10919 Berlin Seite 1 von 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 123456789
Max Mustermann
Auftragsnummer 1234567879/84.00
Herrn Datum 06.07.2021
Max Mustermann Rechnungsnummer W123456-1234567879/21
Musterstraße 12 Umsatzsteuer-ID DE137178746
88888 Musterstadt
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 75 EXCHANGE INCOME CORP. CA3012831077 (A1C30Q)
REGISTERED SHARES O.N.
Handels-/Ausführungsplatz München (Best Execution)
Börsensegment MUNB
Limit-Order
Limit 27,80 EUR
Schlusstag/-Zeit 06.07.2021 14:49:39 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 27,80 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Kanada
Kurswert 2.085,00 EUR
Provision 10,00- EUR
Abwicklungskosten Börse 0,06- EUR
Transaktionsentgelt Börse 1,55- EUR
Maklercourtage 0,0800 % vom Kurswert 1,67- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn 78,53 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 78,53 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 78,53 EUR 19,63- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 19,63 EUR 1,07- EUR
Ausmachender Betrag 2.051,02 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 08.07.2021 zu Gunsten des Kontos 123456789
(IBAN DE12 1203 0000 123456789), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Hallo @MBe
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Es fehlten die “Abwicklungskosten Börse” und die " Maklercourtage"…
Der Import beachtet in dem Fall die Finanztransaktionssteuer nicht. Sie wird ignoriert.
Der Import beachtet die Uhrzeit nicht.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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10919 Berlin
Depotnummer 123456789
Kundennummer 123456789
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456789/92.00
Herrn Datum 01.09.2021
Max Mustermann Rechnungsnummer W123456-1234567879/21
Musterstraße 12 Umsatzsteuer-ID DE1234567879
88888 Musterstadt
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 3 LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE FR0000121014 (853292)
ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0,3
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (Best Execution)
Börsensegment XGAT
Market-Order
Limit billigst
Schlusstag/-Zeit 01.09.2021 08:00:04 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 634,20 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 1.902,60- EUR
Provision 10,00- EUR
Finanztransaktionssteuer 5,71- EUR
Ausmachender Betrag 1.918,31- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 03.09.2021 zu Lasten des Kontos 123456789
(IBAN DE12 1203 0000 123456789), BLZ 12030000 (BIC BYLADEM1001).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
123456789
Hey,
beim Import von DKB Kontoauszügen wäre es vermutlich sinnvoller, den Verwendungszweck in das Notizfeld zu übertragen und den Buchungstext nur zu nutzen, wenn der Verwendungszweck leer ist.
Ein PDF wird für die Änderung vermutlich nicht mehr benötigt?
Hallo @SDL
der Verwendungszweck ist sehr oft unklar oder aber auch nicht verständlich.
Wir beschränken uns hierbei auf den Grundbuchungstyp. Es gibt einfach zuviele unterschiedliche
Texte, welche wir nicht weiter formatieren wollen. Daher ist dies eine Hilfestellung.
Der Notiztext kann jederzeit abgeändert, erweitert oder entfernt werden.
Des Weiteren ist dies besser für den Export z.B. als CSV oder Excel.
Dann weiß ich nicht, warum du die Stückzahl ge-X’st hast?! 
