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10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 123456789
Kundennummer 12345678901
Hans und Anna
Mustermann
Herrn u.Frau Abrechnungsnr. 12345678901
Hans Mustermann Datum 04.03.2021
und Anna Mustermann
Hauptstr. 1
11111 Ort
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 935 WERTPAPIER (A12345)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 03.03.2021 Ausschüttung pro St. 0,023704000 USD
Bestandsstichtag 17.02.2021 Herkunftsland Irland
Ex-Tag 18.02.2021
Geschäftsjahr 01.07.2020 - 30.06.2021
Devisenkurs EUR / USD 1,2071
Devisenkursdatum 04.03.2021
Ausschüttung 22,16 USD 18,36+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 22,16 USD
Umrechnung in EUR 18,36 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 18,36 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für (50,00 %) entspricht 9,18 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 9,18 EUR 2,24- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,24 EUR 0,12- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 2,24 EUR 0,20- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für (50,00 %) entspricht 9,18 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 9,18 EUR 2,24- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,24 EUR 0,12- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 2,24 EUR 0,20- EUR
Ausmachender Betrag 13,24+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 05.03.2021 zu Gunsten des Kontos 1234567890 (IBAN DE12 1234 1234 1234
1234 01), BLZ 120 300 00 (BIC BYLADEM1001).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0883.03050100.0004667ER03
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Depotnummer 123456789
Kundennummer 12345678901
Abrechnungsnr. 12345678901
Datum 04.03.2021
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.03050100.0004668ER03
PP liefert netto 13,24 Eur (korrekt, aber nur 15,80 Eur brutto statt 18,36 Eur)