PDF-Import von DKB

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PDFBox Version: 1.8.16
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10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 123456789
Kundennummer 12345678901
Hans und Anna
Mustermann
Herrn u.Frau Abrechnungsnr. 12345678901
Hans Mustermann Datum 04.03.2021
und Anna Mustermann
Hauptstr. 1
11111 Ort
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 935 WERTPAPIER (A12345)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 03.03.2021 Ausschüttung pro St. 0,023704000 USD
Bestandsstichtag 17.02.2021 Herkunftsland Irland
Ex-Tag 18.02.2021
Geschäftsjahr 01.07.2020 - 30.06.2021
Devisenkurs EUR / USD 1,2071
Devisenkursdatum 04.03.2021
Ausschüttung 22,16 USD 18,36+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 22,16 USD
Umrechnung in EUR 18,36 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 18,36 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für (50,00 %) entspricht 9,18 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 9,18 EUR 2,24- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,24 EUR 0,12- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 2,24 EUR 0,20- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für (50,00 %) entspricht 9,18 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 9,18 EUR 2,24- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,24 EUR 0,12- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 2,24 EUR 0,20- EUR
Ausmachender Betrag 13,24+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 05.03.2021 zu Gunsten des Kontos 1234567890 (IBAN DE12 1234 1234 1234
1234 01), BLZ 120 300 00 (BIC BYLADEM1001).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0883.03050100.0004667ER03

Seite 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 12345678901
Abrechnungsnr. 12345678901
Datum 04.03.2021
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.03050100.0004668ER03

PP liefert netto 13,24 Eur (korrekt, aber nur 15,80 Eur brutto statt 18,36 Eur)

Hallo @ThomasH
ein Gemeinschaftskonto kannte der DKB Importer bisher nicht.
Wenn Andreas zufrieden ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Ps: Wertpapiername ISIN sollte das nächste mal drin bleiben. Ich habe mich erst gewundert, warum der ganze Importer nicht funktioniert hat, dann habe ich jedoch gesehen, dass du die ISIN gelöscht hast. Danke :face_with_monocle:

grafik

image

Danke Nirus. Leider weiß ich nicht woran es liegt. Hier nochmal als Screenshot. Der Debug aus einer Comdirect-Buchung hat einwandfrei geklappt und sah dann auch so aus, wie er aussehen sollte. Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen kann bzw. was man machen kann?

@langfrist
Dann stellt sich die Frage woher bzw wie du die PDF Dateien erhältst. Per Download aus dem Postfach oder druckst du das PDF mit Ausgabe in PDF Datei umleiten bzw Ausdruck via PDF Drucker? So kann PP jedenfalls nicht damit arbeiten.

@Ragas
Ich lade die PDFs genauso aus dem Postfach. Daher bin ich selbst verwundert, weshalb der Debug so merkwürdig ausschaut.

Hallo @langfrist
du kannst auch die PDF hier hoch laden, dann können wir uns die anschauen.
Ist zwar nicht anonym, aber kann man ja später wieder löschen…

Hallo in die Runde werden den jetzt DKB Bank Dokumente erkannt und auch richtig eingeplegt auch Dividendenabrechnungen oder gibt es da noch Probleme?

Hallo @Freddy1989
Theoretisch ja. Wenn Dokumente nicht funktionieren, dann einen PDF-Debug hier posten und wir werden uns bemühen diese einzupflegen.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

@Nirus
Ich habe es eben nochmal mit dem aktuellsten Kauf versucht. Auch diesmal gab es Probleme bei der DKB. Mit den Uploads meines comdirect Depots habe ich keine Probleme.
Ich habe die PDF jetzt mal hochgeladen. Vllt findet sich der Fehler ja so.

Debug_PP_Kauf_2021_03_Costco_Wholesale.pdf (67,1 KB)

@langfrist
Leider konnen wir PDF’s in denen manipuliert wurde oder “schwarze Kästchen” hinzugefügt sind, nicht extrahieren. Bitte den PDF-Debug lt. Tutorial benutzen und einstellen - dann wird Euch geholfen :sweat_smile:

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

@Nirus
Jetzt nochmal ohne Balken , hoffe so ist es nutzbar. Nehme die Datei nun wieder raus.

Hallo @langfrist,
also ich habe mir mal angeschaut, warum der PDF-Debug so kryptisch aussieht.
Ich konnte folgende Daten aus dem PDF rauslesen.

<< /Title (Kauf_2021_03_Costco Wholesale) /Producer (macOS Version 10.15.7 (Build 19H524) Quartz PDFContext)

/Creator (Vorschau) /CreationDate (D:20210331204927Z00’00’) /ModDate (D:20210331204927Z00’00’)

Die Originalen Bank-Dokumtene haben sowas nicht drin. Es sieht mir auch so aus, als wäre das nur eine “Vorschau”, aber nicht das Originial-Dokument, sondern nur eine komprimierte Kopie o.ä.

@Ragas
Siehst du das auch so?
Einfach mal mit dem Notepad o. ä. öffnen.

Uih uih uih, nimm mal das Original ohne Schwärzungen raus.

Mit PDF-Readern kannst du auch kritische Stellen schwärzen, ohne das die eigentlich Info verloren geht. Alternativ ein Screenshot machen und im Bild schwärzen.

@Nirus & @langfrist

Das ist schon das Kaufdokument, welches die DKB bereitstellt. Zumindest was die optische Ansicht betrifft. Das war es dann aber auch schon.

@langfrist Das Originaldokument der DKB hat als PDF-Library PDFlib und als Anwendung CONTROL-D.

Zwischenablage-3

.
.
@langfrist Du hast irgendeine macOS-Library und da seht etwas mit “Vorschau” als Anwendung.

Zwischenablage-5

Das scheint für mich nicht das Originaldokument zu sein. Vielleicht spielt da deine PDF-Browser-Vorschau eine Rolle?
Versuche mal die Kauf-PDF direkt herunter zu laden, ohne Browser-Vorschau.

Denn auch bei mir sind die PDFs mit der macOS-Library nicht zu lesen.
Die PDFs sind korrupt, die eingebetteten Fonts sind auch hinüber. Entsprechend kann weder die Zwischenablage noch PP den Inhalt lesen.

Zwischenablage-7

Original wäre:

Zwischenablage-9

1 Like

Danke für das Überprüfen.
Mein bisheriges Vorgehen war so: Wenn ich bei der DKB auf die Datei klicke, öffnet sich ein neuer Tab im Safari-Browser auf dem die PDF angezeigt ist. Diese PDF lade ich dann herunter. Bei der comdirect habe ich es genauso gemacht, hier scheint es diese Probleme nicht zu geben. Ich werde es jetzt nochmal auf einem anderen Weg probieren.

@MBe
Nachdem ich es jetzt nochmal - Dank deines Hinweises - über einen anderen Weg gedownloadet habe (Nicht auf die Datei geklickt und dann die Datei aus dem Tab gespeichert, sondern auf Download bei der DKB geklickt), funktioniert es. PP liest die PDFs sauber aus.

Vielen Dank auch an @Nirus @Ragas @ProgFriese für eure Hilfe!

Ein letzte Frage noch: Aufgrund der Probleme, habe ich bisher alle Transaktionen der DKB händisch eingetragen. Wenn ich nun alle Transaktionen mit den “sauberen” PDFs importiere, werden die Händchen Transaktionen dann überschrieben? Ich möchte vermeiden, dass ich Doppelungen kreiere. Andernfalls, würde ich eine neue Datei erstellen und diese nochmals neu mit den PDF-Imports befüllen.

1 Like

Am besten du erstellst ein neues Depot mit einer neuen Datei und Verrechnungskonto und importierst einfach alles neu, dann kannst du vergleichen, ob du alles mit der manuellen Pflege richtig gemacht hast.

Hallo zusammen,

ich erhalte aktuell leider auch eine Fehlermeldung, wenn ich die Dividendenerträge importieren möchte. Hierbei geht es um die WKN “A0F5UH”. Ich bin noch relativ neu mit PP. Daher weiss ich nicht, welche Informationen ihr noch benötigt. Woran kann das liegen?

Vielen Dank für die Hilfe und ein gutes Wochenende.

VG

Ben

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PDFBox Version: 1.8.16

10919 Berlin
Depotnummer 123
Kundennummer 123
Vorname Nachname
Abrechnungsnr. 123
Herrn Datum 14.04.2021
Max Mustermann
Adresse
PLZ Ort
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück XX ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE DE000A0F5UH1 (A0F5UH)
INHABER-ANTEILE
Zahlbarkeitstag 15.04.2021 Ausschüttung pro St. 0,151576000 EUR
Bestandsstichtag 14.04.2021 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 15.04.2021 fonds) 0,000000000 EUR
Geschäftsjahr 01.03.2020 - 28.02.2021
Ausschüttung 7,86+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 2,36 EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 5,50 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 5,50 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 7,86+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (000000 / 00000000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 15.04.2021 zu Gunsten des Kontos 123 (IBAN 123), BLZ 120 300 00 (BIC BYLADEM1001).
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0.000,00 0,00 000,00 00,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00
Nachher 0.000,00 0,00 000,00 00,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
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