PDF-Import von DKB

Deutsch Import/Export
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Hallo zusammen,

Da ich heute von der DKB ein „Neujahrsgeschenk“ in Form der steuerlichen Vorabpauschale bekommen hatte, hatte ich gleich einmal versucht, den PDF Import auszuprobieren.

Leider ohne Erfolg. Der Text-Auszug der PDF findet ihr unten. Wäre jemand so nett, den PDF-Import der Vorabpauschale bei der DKB ins PP reinzubringen?

Vielen Dank und Viele Grüße
Martin

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Max Muster
Abrechnungsnr. 12345678901
Herrn Datum 12.01.2021
Max Muster
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 49,1102 VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF IE00BK5BQT80 (A2PKXG)
REG. SHS USD ACC. ON
Zahlbarkeitstag 04.01.2021 Vorabpauschale pro St. 0,037971560 EUR
Bestandsstichtag 31.12.2020 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 04.01.2021 fonds) 0,026580090 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020 Herkunftsland Irland
Steuerpflichtige Vorabpauschale 0,44+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 0,13- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 0,31+ EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,31+ EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 0,31 EUR 0,08- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 0,08 EUR 0,00 EUR
Kirchensteuer 9 % auf 0,08 EUR 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 0,08- EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (999999 / 99999)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 06.01.2021 zu Lasten des Kontos 1234567890 (IBAN DE99 9999 9999 9999 9999
99), BLZ 120 300 00 (BIC BYLADEM1001).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
9999.99999999.99999999ER99

Seite 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Abrechnungsnr. 12345678901
Datum 12.01.2021
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
September 20,0791 04/12 0,25 €
Oktober 10,0377 03/12 0,10 €
November 9,6861 02/12 0,06 €
Dezember 9,3073 01/12 0,03 €
Bestand zum 31.12.2020 49,1102 0,44 €
9999.99999999.99999999ER99
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Die Erweiterung ist als Pull Request für die nächste Version von PP vorgeschlagen:

1 Like
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Ist jetzt mit Version 0.50.2 veröffentlicht. Wie immer vielen Dank an @inv-trad

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Anbei der Export für die Gutschrift nach Depotübertrag nach DKB Depot- wird in aktueller Version nicht erkannt

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
10919 Berlin
Depotnummer xxx
Kundennummer xxx
VORNAME NACHNAME
Auftragsnummer XXXXXX/66.00
Herrn Datum 13.01.2021
VORNAME NACHNAME Umsatzsteuer-ID DE137178746
STRASSE. 66
06666 Stadt
Depotbuchung - Gutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 23 SMART-INVEST FCP-HELIOS AR LU0146463616 (576214)
INHABER-ANTEILE B O.N.
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Schlusstag 11.01.2021 Auftrags-Nr. XXXXXX/66.00
Valuta 11.01.2021 externe Referenz-Nr. BL01918
Auftraggeberdaten
Depotkonto-Inhaber k.A.
Depotkonto-Nr. k.A.
BLZ/BIC Auftraggeberinstitut FFBKDEFFXXX
Name Auftraggeberinstitut Fil Fondsbank GmbH
Name Abwickler Konto Abwickler XXX01
Die entsprechenden Werte haben wir Ihrem Depotkonto gutgeschrieben.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.01132103.0000281OD06
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Noch eine Meldung: beim Debug-Export und der Auswahl stürzt bei o.g. Beispiel und aktuelle PP Version der Dialog ab - mit funktioniert es dann.

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Ich glaube nicht, dass es Sinn macht einen Importer für Depotübertragungen zu machen. Das sollte ja eigentlich ein einmaliger Vorgang sein, da muss man per Hand ran.

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Hallo,
ich bin vom PP begeistert - genau danach habe ich schon ewig gesucht.
Nun bin ich beim letzten Update über die DKB Importfunktion gestolpert und habe diese direkt ausprobiert - mit Erfolg.
Lediglich die Gebühren (Provision) werden nicht berücksichtigt.
Hier ein Auszug aus dem Import-Debug:
Umsatzart Sparrate in Ordernummer Preis je Stück Devise Anteilsumsatz Schlusstag Valuta Zwischengewinn Steuerausgleich
EUR in EUR in Stück in EUR in EUR
Kauf 200,00 256485/46.00 51,1040 1,0000 3,9136 20.02.2020 24.02.2020 0,00 0,00

  • Provision 0,49 Summe 200,49
    Kauf 200,00 342983/71.00 41,4880 1,0000 4,8207 20.04.2020 22.04.2020 0,00 0,00
  • Provision 0,49 Summe 200,49
    Kauf 200,00 414802/35.00 45,0200 1,0000 4,4425 22.06.2020 24.06.2020 0,00 0,00
  • Provision 0,49 Summe 200,49

Mache ich etwas falsch oder wird dies einfach nur nicht berücksichtigt?

Danke
Christof

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Hallo @christof.k

Willkommen im Forum.

Um PDF Importer-Probleme zu beheben, benötigen wir am besten immer ein anonymes Beispiel.

Wie das geht… schaust du hier

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Hi,
hier das Beispiel welches ich über den Import Punkt PDF nach Text erzeugt habe:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
10919 Berlin
Depotnummer yy
Kundennummer xx
.....
Halbjahresabrechnung Sparplan
Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
AMUNDI IND.SOL.-A.IN.MSCI E.M. LU1737652583 (A2H9Q0)
ACT.NOM.UCITS ETF DR D ON
Im Rahmen Ihres bestehenden Sparplans haben wir vereinbarungsgemäß nachstehende Käufe außerbörslich für Sie
durchgeführt.
Die Gegenwerte haben wir Ihnen belastet und die erworbenen Stücke Ihrem Depotkonto gutgeschrieben.
(Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -)
Umsatzart Sparrate in Ordernummer Preis je Stück Devise Anteilsumsatz Schlusstag Valuta Zwischengewinn Steuerausgleich
EUR in EUR in Stück in EUR in EUR
Kauf 200,00 256485/46.00 51,1040 1,0000 3,9136 20.02.2020 24.02.2020 0,00 0,00
+ Provision 0,49 Summe 200,49
Kauf 200,00 342983/71.00 41,4880 1,0000 4,8207 20.04.2020 22.04.2020 0,00 0,00
+ Provision 0,49 Summe 200,49
Kauf 200,00 414802/35.00 45,0200 1,0000 4,4425 22.06.2020 24.06.2020 0,00 0,00
+ Provision 0,49 Summe 200,49
Im Abrechnungszeitraum angelegter Betrag EUR 600,00
Im Abrechnungszeitraum erworbene Anteile Stück 13,1768
Durchschnittspreis der erworbenen Anteile EUR 45,53
Evtl. anfallende Erträge werden Ihnen mit separater Abrechnung vergütet. Für evtl. Bestandsveränderungen aus
zusätzlichen Käufen oder Verkäufen haben Sie separate Abrechnungen erhalten.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Die Provision wird nicht als Gebühr nach PP importiert.

Ich hoffe, dies hilft
Christof

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Hallo @christof.k

sollte im nächsten Release dabei sein.

Leider war ich 1 Stunde zu spät für den aktuellen Release… beim nächsten :nerd_face: dannn…

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Super, danke!
Da melde ich mich gerne als Betatester :wink:

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Hallo,

der PDF-Import funktioniert überraschend gut und macht die Benutzung des Programms wirklich komfortabel. Leider habe ich jetzt ein PDF von der Bank bekommen, welches (neben den üblichen Daten zum Verkauf) auch eine “Steuerliche Ausgleichrechnung” für Verluste enthält. Während der erste Teil (die übliche Verkaufsabrechnung) importiert wird, die Ausgleichrechnung (welche im PDF unten auf Seite 1 beginnt und sich auf Seite 2 fortsetzt) leider übersehen (Version 0.50.4) und muss von mir manuell nachgetragen werden. Kann man dies automatisieren?

Beispiel:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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10919 Berlin Seite 1 von 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Vorname Name
Auftragsnummer 123456/78.00
Herrn Datum 23.02.2021
Vorname Name Rechnungsnummer W12345-1234567890/21
Meinestr. 123 a Umsatzsteuer-ID DE123456789
12345 Ort
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Auftrag vom 15.02.2021 19:14:31 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 20 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC US00165C1045 (A1W90H)
REG. SHARES CLASS A DL -,01
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (Best Execution)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 5,44 EUR
Schlusstag/-Zeit 22.02.2021 20:56:04 Auftraggeber Vorname Name
Ausführungskurs 5,45 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland USA
Kurswert 109,00 EUR
Provision 10,00- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 61,00- EUR
Eingebuchte Aktienverluste 61,00 EUR
Ausmachender Betrag 99,00 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 24.02.2021 zu Gunsten des Kontos 1123456789
(IBAN DE12 3456 7890 1234 5678 00), BLZ 12345678 (BIC ABCDEFG1234).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
Verrechnete Aktienverluste 61,00- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 61,00 EUR
0883.02232121.0057645OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Auftragsnummer 123456/78.00
Datum 23.02.2021
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 61,00 EUR 15,25 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 15,25 EUR 0,83 EUR
Ausmachender Betrag 16,08 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 23.02.2021 zu Gunsten des Kontos 1123456789
(IBAN DE12 3456 7890 1234 5678 00), BLZ 12345678 (BIC ABCDEFG1234).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 161,12
Verkauf 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 61,00- 0,00 0,00 0,00 61,00-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 100,12
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös ant. Ergebnis
Kauf 1234567890 02.02.2021 Stück 20,0000 160,00- 99,00 61,00- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 61,00-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0123.01234567.0123456AB12

Diese Rückerstattung (welche bei meiner Bank immer eine separater Buchung auf das Verrechnungskonto=Girokonto ist) wird leider nicht importiert:

Kapitalertragsteuer 25,00% auf 61,00 EUR 15,25 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 15,25 EUR 0,83 EUR
Ausmachender Betrag 16,08 EUR

Grüße
Daniel

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Hallo @DanielX
wenn für Andreas alle i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release funktionieren

1 Like
37

Ist jetzt mit Version 0.51.0 veröffentlicht.

1 Like
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Hallo,

ich nutze PP schon seit einiger Zeit und bin wirklich sehr zufrieden. Vielen Dank für die Mühe und ständigen Verbesserungen, die ihr regelmäßig vornehmt.

Leider hat der Import von PDF-Dateien nie richtig bei mir funktioniert. Ich habe daher bisher alles händisch eingetragen. Da mein Portfolio ständig wächt, ist der Aufwand mittlerweile doch beträchtlich und ich würde gern nochmal einen Anlauf unternehmen, den PDF-Import zu ermöglichen. Ich habe PP auch schon komplett gelöscht und neuinstalliert, leider funktioniert es weiterhin nicht. Weder mit der DKB, noch mit der Comdirect.

Kann jemand hier weiterhelfen, bzw. weiß evtl. woran es liegt?

Besten Dank

Hier ein Beispiel:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
%HUOLQ
'HSRWQXPPHU 
.XQGHQQXPPHU e
0DOWH6FKXOHQEXUJ
+HUUQ $XIWUDJVQXPPHU 'DWXP 
0DOWH6FKXOHQEXUJ
/HLEQL]VWU 5HFKQXQJVQXPPHU :ee8PVDW]VWHXHU,' '(e
%HUOLQ
:HUWSDSLHU$EUHFKQXQJ$XVJDEH,QYHVWPHQWIRQGV
1RPLQDOH :HUWSDSLHUEH]HLFKQXQJ ,6,1 :.1
6WFN 9$1*8$5')76($//:25/'8(7) ,(%5%:0 $-;
5(*,67(5('6+$5(686'',621
+DQGHOV$XVIKUXQJVSODW] $X‰HUE|UVOLFKJHPl‰:HLVXQJ
6FKOXVVWDJ  $XIWUDJJHEHU 0DOWH6FKXOHQEXUJ
$XVIKUXQJVNXUV e(85 $XIWUDJVHUWHLOXQJRUW VRQVWLJH
:HUWSDSLHUUHFKQXQJ/DJHUODQG*URVVEULWDQQLHQ
.XUVZHUW  (85
3URYLVLRQ  (85
$XVPDFKHQGHU%HWUDJ  (85
'HQ*HJHQZHUWEXFKHQZLUPLW9DOXWD]X/DVWHQGHV.RQWRV
,%$1'(e%/=%,&%</$'(0
'LH:HUWSDSLHUHVFKUHLEHQZLU,KUHP'HSRWNRQWRJXW
6RIHUQNHLQH8PVDW]VWHXHUDXVJHZLHVHQLVWKDQGHOWHVVLFKXPHLQHXPVDW]VWHXHUEHIUHLWH)LQDQ]GLHQVWOHLVWXQJ
*HJHQSDUWHLEHLGLHVHP*HVFKlIWZDU%|UVH7UDGHJDWH
$%52+1($86*$%($8)6&+/$*
,+5(7)63$53/$115 
'LHVHV'RNXPHQWZXUGHPDVFKLQHOOHUVWHOOWXQGZLUGQLFKWXQWHUVFKULHEHQ
ee25
39

Sehr merkwürdig. Der Unterschied zum Beispiel in Beitrag #35 ist Dir aufgefallen?

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Hallo @langfrist
erstmal Willkommen im Forum :innocent:
Dein PDF-Debug sieht sehr merkwürdig aus… eher so, als würdest du irgendwas auswählen, aber definitiv keine PDF-Datei.
Schau dir mal den Beitrag von DanielX weiter oben an… so sollte das aussehen.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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A post was merged into an existing topic: PDF-Import von Comdirect

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Leider funktioniert der DKB-Import bei Dividenden/Ausschüttungen nicht richtig, falls es sich um ein Gemeinschaftsdepot handelt. Auf dem PDF wird die Steuer zweimal identisch für jeden Depotinhaber berechnet. PP verwertet die Steuer jedoch nur einmal. Der Nettoertrag stimmt, aber der Bruttoertrag ist um die zweite Steuerzahlung zu gering.

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Hallo @ThomasH
ohne PDF-Debug geht es nicht…

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren