PDF-Import von Easybank

Deutsch Import/Export
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Hallo @Ramses
ich habe mich heute nochmals intensiv mit den beiden PDF-Importern von Easybank und Hellobank beschäftigt. Die beiden Importer können sich technisch nicht in die Quere kommen.

Erläuterung:
Wenn ein PDF Dokument importiert wird, dann laufen alle PDF-Importer durch und es wird nach dem entsprechenden “BankIdentifier” gesucht.
Bei der Hellobank sind es zwei. Die Keywörter lauten “Hellobank” und “Hello bank!”.
Beim Easybank Importer lautet dieser “easybank Service Center”.
Ist das Keywort oder die Keywörter nicht vorhanden, so springt er in den nächsten PDF-Importer und sucht nach den nächsten Keywörtern. Technisch gesehen ist es also nicht möglich.

Ich habe auch keine PDF-Debugs gefunden, in denen der eine, der andere oder beide vorhanden sind. Danach habe ich deine PDF-Debugs, welche in deinem Beitrag erwähnt werden, exportiert und sie in der aktuellen Version (0.59.5) ausprobiert. Hier wurden alle PDF’s erfolgreich in PP importiert.

Daher meine Bitte an dich… die entsprechenden PDF-Debugs hier zur Verfügung stellen, damit wir die Probleme analyiseren können und den entsprechenden PDF-Importer anpassen.

Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

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Hallo Alex,

Das Stichwort “Hellobank” kommt eben nicht mehr vor - die easybank hat jetzt 2 Broker. Ich werde gleich die Dumps zur Verfügung stellen.

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Erstes Konto

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 01.11.2022
Alter Saldo per 03.10.2022 2.442,29
Summe der Gutschriften 2.275,71
Summe der Lastschriften 0,00
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 4.718,00
Straße 74
1234 Ort
Konto-Nr.: 12345678912 Bankleitzahl: 19250
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
18.10 Max Mustermann 18.10 1.000,00
IBAN: AT23 2123 2134 2234 2234
REF: 38000221017-1648514-0002320
18.10 Ertrag                           Depot   23456789012/20221017-36900795 17.10 1.043,22
ISIN DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
28.10 Ertrag                           Depot   23456789012/20221027-36215134 19.10 232,49
ISIN DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 4.718,00
AT12 1234 1234 1234 1234 DIRAAT2S 35 0010 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 18561 Doknr.: ON00-036-0000000001
easybank Service Center
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien ZAHLUNGSAUFTRAG
Empfänger Name/Firma
Max Mustermann                                                  
                                                                      
                                                                      
IBAN Empfänger
AT12 1234 1234 1234 1234                   
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank Betrag Valuta
DIRAAT2SXXX EUR -----1.000,00 18.10
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma
Max Mustermann                                                  
                                                                      
                                                                      
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
AT23 2123 2134 2234 2234                  
BIC (SWIFT-Code) der Auftraggeberbank Bezeichnung der Auftraggeberbank
RZSTAT2G346 RAIFFEISENBANK AICHFELD EGEN       KNITTELFELD                        
Verwendungszweck
Auftraggeberreferenz Zahlungsreferenz
                                   Mustermann Text             
REPRO-ID: 38000221017-1648514-0002320
R0046 18562 Doknr.: ON00-036-0000000001
gebucht am 18.10.2022
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36900795-17.10.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 17.10.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
966,48 Stk
Titel: DE000A0F5UK5  i S h . S T . E u . 6 00 Bas.Res.U.ETF DE     
Inhaber-Anlageaktien               
Fondsgesellschaft: iShares [DE] I Investmentaktiengese
llschaft mit Teilgesellschaftsvermö
Ertrag: 1,082646 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 1.046,36 EUR 
Inkassoprovision: -2,62 EUR 
Umsatzsteuer: -0,52 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 1.043,22 EUR 
Valuta 17.10.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 17.10.2022
Bemessungsgrundlage USt: -2,62 EUR
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,0003 EUR
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
1.11.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
18563 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36215134-27.10.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 27.10.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
750 Stk
Titel: DE000A0F5UH1  i S h . S T . G l . S el.Div.100 U.ETF DE     
Inhaber-Anteile                    
Fondsgesellschaft: iShares [DE] I Investmentaktiengese
llschaft mit Teilgesellschaftsvermö
Ertrag: 0,311502 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 233,63 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 232,49 EUR 
Valuta 19.10.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 17.10.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
1.11.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
18564 Doknr.: ON00-036-0000000001
Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36996543-20.10.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
450 Stk
Titel: IE00BWBXM617  S P D R  S + P  U S Health Ca.S.S.UETF     
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC
Verwahrart: WR
Extag: 20.10.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.11.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
18565 Doknr.: ON00-036-0000000001
40

Zweites Konto

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 01.12.2022
Alter Saldo per 01.11.2022 10.048,65
Summe der Gutschriften 10.000,00
Summe der Lastschriften 10.445,03-
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 9.603,62
Straße 74
1234 Ort
Konto-Nr.: 12345678912 Bankleitzahl: 19250
Empfängerhinweis: Zertifikate-/Fondssparen
Datum Buchungstext Wert Betrag
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36409984 15.11 361,14-
ISIN IE00BM67HK77 X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36994332 15.11 726,78-
ISIN IE00BZ0PKT83 ISHSIV-E.MSCI WLD MUL.DLA
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36851000 15.11 727,09-
ISIN IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36129950 15.11 729,60-
ISIN IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36562241 15.11 739,95-
ISIN IE00B4L5Y983 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36821203 15.11 743,18-
ISIN IE00BYZK4776 ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36449879 15.11 746,48-
ISIN DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36452752 15.11 748,10-
ISIN FR0010527275 L.M.WAT.ESG F.DR UC.ETF D
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36751271 15.11 751,64-
ISIN IE00BGL86Z12 ISHS IV-EL.VEH.+DR.T.DLA.
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36009995 15.11 764,17-
ISIN IE00BYWQWR46 VANECK VID ESPORTS UC.ETF
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36428406 15.11 1.148,29-
ISIN IE00BYZK4883 ISHSIV-DIGITALISATION DLA
14.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221114-36975624 15.11 1.494,39-
ISIN IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
25.11 Kauf aus Dauerauftrag            Depot   23456789012/20221125-36292707 15.11 764,22-
ISIN IE00BM67HT60 X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL
29.11 Max Mustermann 29.11 10.000,00
IBAN: AT23 2123 2134 2234 2234
REF: 38000221128-0294080-0002067
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 9.603,62
AT12 1234 1234 1234 1234 DIRAAT2S 35 0011 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 01725 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36409984-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:20
Zugang: 7,617 Stk
Titel: IE00BM67HK77  X t r . ( I E ) - M S CI Wrld Health Care     
Registered Shares 1C USD o.N.      
Fondsgesellschaft: Xtrackers (IE) Plc
Kurs: 46,89 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -357,16 EUR 
Eigene Spesen: -0,98 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -361,14 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
01726 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36994332-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:20
Zugang: 86 Stk
Titel: IE00BZ0PKT83  i S h s I V - E d g e MSCI Wo.Mult.U.ETF     
Registered Shares USD (Acc)o.N     
Fondsgesellschaft: iShares IV PLC
Kurs: 8,393 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -721,80 EUR 
Eigene Spesen: -1,98 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -726,78 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
01727 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36851000-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:20
Zugang: 6,05 Stk
Titel: IE0032523478  i S h s - E O  C o r p Bd Lar.Cap U.ETF      
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares PLC
Kurs: 119,355 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -722,10 EUR 
Eigene Spesen: -1,99 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -727,09 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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01728 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36129950-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:19
Zugang: 23,954 Stk
Titel: IE00B9CQXS71  S P D R  S & P  G l ob.Div.Aristocr.ETF     
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC
Kurs: 30,25 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -724,61 EUR 
Eigene Spesen: -1,99 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -729,60 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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01729 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36562241-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:19
Zugang: 10,065 Stk
Titel: IE00B4L5Y983  i S h s I I I - C o r e MSCI World U.ETF      
Registered Shs USD (Acc) o.N.      
Fondsgesellschaft: iShares III PLC
Kurs: 73,0179 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -734,93 EUR 
Eigene Spesen: -2,02 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -739,95 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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01730 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36821203-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:20
Zugang: 99,98 Stk
Titel: IE00BYZK4776  i S h a r e s  I V - Healthc.Innovation      
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares IV PLC
Kurs: 7,383 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -738,15 EUR 
Eigene Spesen: -2,03 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -743,18 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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01731 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36449879-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:19
Zugang: 11,98 Stk
Titel: DE000A0F5UK5  i S h . S T . E u . 6 00 Bas.Res.U.ETF DE     
Inhaber-Anlageaktien               
Fondsgesellschaft: iShares [DE] I Investmentaktiengese
llschaft mit Teilgesellschaftsvermö
Kurs: 61,89 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -741,44 EUR 
Eigene Spesen: -2,04 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -746,48 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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01732 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36452752-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
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Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:19
Zugang: 13,76 Stk
Titel: FR0010527275  L . M S C I  W a t . ESG F.(DR)UCITS ETF     
Actions au Port.Dist o.N.          
Fondsgesellschaft: Multi Units France SICAV
Kurs: 54,15 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -745,10 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -748,10 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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01733 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36751271-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:20
Zugang: 118 Stk
Titel: IE00BGL86Z12  i S h a r e s  I V - Electr.Veh.+Dr.Tech     
Registered Shares USD Acc.o.N.     
Fondsgesellschaft: iShares IV PLC
Kurs: 6,327 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -746,59 EUR 
Eigene Spesen: -2,05 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -751,64 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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01734 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36009995-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:20
Zugang: 28,89 Stk
Titel: IE00BYWQWR46  V a n E c k  V i d  eSports UC. ETF         
Reg. Shares A USD Acc. o.N.        
Fondsgesellschaft: VanEck UCITS ETFs PLC
Kurs: 26,275 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -759,08 EUR 
Eigene Spesen: -2,09 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -764,17 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
01735 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36428406-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:20
Zugang: 173 Stk
Titel: IE00BYZK4883  i S h s I V - D i g i talisation U.ETF        
Registered Shares USD (Acc) oN     
Fondsgesellschaft: iShares IV PLC
Kurs: 6,602 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -1.142,15 EUR 
Eigene Spesen: -3,14 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -1.148,29 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
01736 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36975624-14.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:19
Zugang: 128,1618 Stk
Titel: IE00B1XNHC34  i S h s I I - G l . C lean Energy U.ETF       
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares II PLC
Kurs: 11,6049 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -1.487,30 EUR 
Eigene Spesen: -4,09 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -1.494,39 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
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01737 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Dauerauftrag
easybank Service Center 36292707-25.11.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 25.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 36338031-3.5.2017
Auftragseingang: 11.11.2022-00:26:20
Zugang: 15,67 Stk
Titel: IE00BM67HT60  X t r . ( I E ) - M S CI Wo.Inform.Techn.     
Registered Shares 1C USD o.N.      
Fondsgesellschaft: Xtrackers (IE) Plc
Kurs: 48,445 EUR 
Handelsplatz: XETR     Deutsche Börse - Frankfurt Xetra
Handelszeit: 11.11.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Kurswert: -759,13 EUR 
Eigene Spesen: -2,09 EUR 
Grundgebühr: -3,-- EUR 
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -764,22 EUR 
Valuta 15.11.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 11.11.2022
Kassatag: 15.11.2022
1.12.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
01738 Doknr.: ON00-036-0000000001
easybank Service Center
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien ZAHLUNGSAUFTRAG
Empfänger Name/Firma
Max MustermannMax Mustermann                              
                                                                      
                                                                      
IBAN Empfänger
AT12 1234 1234 1234 1234                   
BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank Betrag Valuta
DIRAAT2SXXX EUR -----10.000,00 29.11
KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma
Max Mustermann                                                  
                                                                      
                                                                      
IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
AT23 2123 2134 2234 2234                  
BIC (SWIFT-Code) der Auftraggeberbank Bezeichnung der Auftraggeberbank
RZSTAT2G346 RAIFFEISENBANK AICHFELD EGEN       KNITTELFELD                        
Verwendungszweck
Auftraggeberreferenz Zahlungsreferenz
                                   Mustermann Text ETF Plan   
REPRO-ID: 38000221128-0294080-0002067
R0046 01739 Doknr.: ON00-036-0000000001
gebucht am 29.11.2022
41

Beide dies Konten waren vorher HelloBank und wurden nach der Übernahme zu easybank Konten (aber im Hellobank look)

42

Hallo @Ramses
ich bin dran.
Ich glaube wir reden hier eigentlich vom selben, aber immerwieder aneinander vorbei. Egal.

Im ersten PDF-Debug ist der letzte Eintrag unvollständig. Dieser löst u.a. einen Fehler aus.
Es wird eine Buchung erkannt, aber mir fehlen die restlichen Daten. (Beträge etc.)
Kannst du diese bitte ergänzen? Die *.txt Datei kannst du hier ebenfalls hochladen.

Durchführungsanzeige Ereignis
easybank Service Center 36996543-20.10.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie folgende Transaktion durchgeführt:
Geschäftsart: Ertrag
450 Stk
Titel: IE00BWBXM617  S P D R  S + P  U S Health Ca.S.S.UETF     
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC
Verwahrart: WR
Extag: 20.10.2022
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
1.11.2022 Seite 1
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18565 Doknr.: ON00-036-0000000001

An dem zweiten bin ich dran.

Gruß
Alex

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43

Hallo @Ramses
Den zweiten PDF-Debug bin ich nun auch durch.
Hier kannte zum einen der PDF-Importer die Datumsangabe der Buchungen ohne Uhrzeit nicht.
Diese habe ich ergänzt.

grafik
grafik1025×922 57.7 KB

Ergo warte ich noch auf den korrekten PDF-Debug von dir in dem Beitrag über diesem.

Sobald ich diesen von dir habe, kann ich den Pull-Request mit den Änderungen auf die Reise zu Andreas bringen. Dieser wäre besonders wichtig, da hier etwas mit “Extag:” enthält.
Auch möchte ich den Hinweis geben, dass bei den Kontobuchungen lediglich bisher Einzahlungen vorhanden sind. Also wenn noch andere Buchungstypen, beim Konto wie z.B. Auszahlungen, Steuern, Zinsen etc. vorhanden sind, könnten wir diese gleich mit includieren.

Gruß
Alex

44

Hi,

der debug eintrag ist vollständig. Warum auch immer gibt es auch diese Seite drinnen in den kontoauszügen, ohne dass was relevantes draufsteht.

45

hab noch einen anderen Auszug gefunden, da gibt es Kontoführungsgebühren drauf, falls das was hilft

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 03.10.2022
Alter Saldo per 05.09.2022 2.329,86
Summe der Gutschriften 116,93
Summe der Lastschriften 4,50-
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 2.442,29
Straße 74
1234 Ort
Konto-Nr.: 12345678912 Bankleitzahl: 19250
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
29.09 Ertrag                           Depot   23456789012/20220928-36308772 28.09 116,93
ISIN IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
30.09 Abschluss 30.09 4,50-
Kontoführungsgebühr                          4,50-
Wir bitten Sie, Ihre Reklamationen gemäß Ziffer 16
unserer AGB innerhalb von zwei Monaten an uns zu richten.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 2.442,29
AT12 1234 1234 1234 1234 DIRAAT2S 35 0009 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 12995 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36308772-28.9.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 28.9.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
374,95 Stk
Titel: IE0032523478  i S h s - E O  C o r p Bd Lar.Cap U.ETF      
Registered Shares o.N.             
Fondsgesellschaft: iShares PLC
Ertrag: 0,3149 EUR 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt                          
Bruttoertrag: 118,07 EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 116,93 EUR 
Valuta 28.9.2022
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 15.9.2022
Record-Tag: 16.9.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
3.10.2022 Seite 1
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12996 Doknr.: ON00-036-0000000001
46

Hallo @Ramses
na dann haben wir es. :+1:
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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47

Hat gut ausgeschaut!

Bei einigen Aktienkäufen werden die Gebühren nicht richtig erkannt, ich denke da gibts ein neues Keyword “Flat Fee/Provision”. Der Gesamtbetrag ist richtig, wie gesagt, nur die Gebühren passen nicht.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
-----------------------------------------
Abrechnung Handel
easybank Service Center 36591120-29.12.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort
Wir haben für Sie am 29.12.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf
Auftrags-Nr.: 36075607-29.12.2022
Auftragseingang: 29.12.2022-13:01:00
Zugang: 750 Stk
Titel: AT0000APOST4  O E S T E R R E I C H ISCHE POST AG
AKTIEN O.N.
Kurs: 28,9154 EUR 
Handelsplatz: XVIE     WIENER BOERSE
Handelszeit: 29.12.2022 um 13:01:06 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien
Kurswert: -21.686,55 EUR
Flat Fee/Provision: -19,95 EUR
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -21.706,50 EUR
Valuta 2.1.2023
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 29.12.2022
Kassatag: 2.1.2023
Der oben angeführte Kurs setzt sich aus folgenden Ausführungen zusammen:
58 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
71 Stk Kurs: 28,95 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
160 Stk Kurs: 28,95 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
21 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
49 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
200 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
191 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
31.12.2022 Seite 1
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03116 Doknr.: ON00-036-0000000001
48

Hallo @Ramses
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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50

Hi,

Ich hab wieder was bei der Easybank: Zinsen bei einer Anleihe - vielen DAnk

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
-----------------------------------------
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36501843-27.2.2023
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann               
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG                    
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort                                                                                                                                                                                         
Wir haben für Sie am 27.2.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
2.000 EUR
Titel: DE000A14J587  t h y s s e n k r u p p AG                    
Medium Term Notes v.15(25)         
Kup. 25.2.2023/GZJ Endfälligkeit 25.2.2025
aktueller Zinssatz: 2,5 %
Zinssatz: 2,5 % von 25.2.2022 bis 24.2.2023
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien                               
Zinsertrag für 365 Tage: 50,-- EUR 
Inkassoprovision: -0,95 EUR 
Umsatzsteuer: -0,19 EUR 
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 48,86 EUR 
Valuta 27.2.2023
Kunden UID: ATU12312312    
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 25.2.2023
Record-Tag: 24.2.2023
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
1.3.2023 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
12967 Doknr.: ON00-036-0000000001
51

Hallo @Ramses
wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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52

Hallo

Hat jemand den PDF Import vom aktuellen EasyBank /BAWAG Wertpapier Depot aktiv, bzw. Hinweise für den CSV Import?
PDF Import tut ned, CSV meint zu den Fremdwährungen in den Dividenden, das die Zahlen ned stimmen.

Und der Import hier war ja nur das alte EasyBank bis April 2023…

Danke,
Amiga4000

53

ja, ich verwende den. die Depotbelege funktionieren bei mir einwandfrei, nur die Kontoauszüge kann ich nicht importieren, aber das ist nicht schlimm, da kommt nur eine überweisung pro monat drauf

54

wenn es bei dir nicht funktioniert, bitte einen anonymen PDF-Export bereitstellen. Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:

PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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55

Danke
Das klappt erstaunlich gut. Mal eben ein paar Jahre nachziehen dauert damit aber…

56

Hallo @Ramses

Wenn wir PDF-Debugs hierfür haben, dann können wir diese mit in PP aufnehmen.

Gruß
Alex

57

Das haben wir glaube ich sogar schon probiert. Aber das Problem wäre, dass dann die einzelnen Aufträge doppelt drinnen sind (am Kontoauszug sind aber nicht alle Daten).
Für mich ist das aber wirklich kein Problem.