hab noch einen anderen Auszug gefunden, da gibt es Kontoführungsgebühren drauf, falls das was hilft
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
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easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 03.10.2022
Alter Saldo per 05.09.2022 2.329,86
Summe der Gutschriften 116,93
Summe der Lastschriften 4,50-
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 2.442,29
Straße 74
1234 Ort
Konto-Nr.: 12345678912 Bankleitzahl: 19250
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
29.09 Ertrag Depot 23456789012/20220928-36308772 28.09 116,93
ISIN IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
30.09 Abschluss 30.09 4,50-
Kontoführungsgebühr 4,50-
Wir bitten Sie, Ihre Reklamationen gemäß Ziffer 16
unserer AGB innerhalb von zwei Monaten an uns zu richten.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 2.442,29
AT12 1234 1234 1234 1234 DIRAAT2S 35 0009 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 12995 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36308772-28.9.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort
Wir haben für Sie am 28.9.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
374,95 Stk
Titel: IE0032523478 i S h s - E O C o r p Bd Lar.Cap U.ETF
Registered Shares o.N.
Fondsgesellschaft: iShares PLC
Ertrag: 0,3149 EUR
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt
Bruttoertrag: 118,07 EUR
Inkassoprovision: -0,95 EUR
Umsatzsteuer: -0,19 EUR
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 116,93 EUR
Valuta 28.9.2022
Kunden UID: ATU12312312
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 15.9.2022
Record-Tag: 16.9.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
3.10.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
12996 Doknr.: ON00-036-0000000001
Bei einigen Aktienkäufen werden die Gebühren nicht richtig erkannt, ich denke da gibts ein neues Keyword “Flat Fee/Provision”. Der Gesamtbetrag ist richtig, wie gesagt, nur die Gebühren passen nicht.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
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Abrechnung Handel
easybank Service Center 36591120-29.12.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort
Wir haben für Sie am 29.12.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf
Auftrags-Nr.: 36075607-29.12.2022
Auftragseingang: 29.12.2022-13:01:00
Zugang: 750 Stk
Titel: AT0000APOST4 O E S T E R R E I C H ISCHE POST AG
AKTIEN O.N.
Kurs: 28,9154 EUR
Handelsplatz: XVIE WIENER BOERSE
Handelszeit: 29.12.2022 um 13:01:06 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien
Kurswert: -21.686,55 EUR
Flat Fee/Provision: -19,95 EUR
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -21.706,50 EUR
Valuta 2.1.2023
Kunden UID: ATU12312312
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 29.12.2022
Kassatag: 2.1.2023
Der oben angeführte Kurs setzt sich aus folgenden Ausführungen zusammen:
58 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
71 Stk Kurs: 28,95 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
160 Stk Kurs: 28,95 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
21 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
49 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
200 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
191 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
31.12.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
03116 Doknr.: ON00-036-0000000001
Ich hab wieder was bei der Easybank: Zinsen bei einer Anleihe - vielen DAnk
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
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Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36501843-27.2.2023
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort
Wir haben für Sie am 27.2.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
2.000 EUR
Titel: DE000A14J587 t h y s s e n k r u p p AG
Medium Term Notes v.15(25)
Kup. 25.2.2023/GZJ Endfälligkeit 25.2.2025
aktueller Zinssatz: 2,5 %
Zinssatz: 2,5 % von 25.2.2022 bis 24.2.2023
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien
Zinsertrag für 365 Tage: 50,-- EUR
Inkassoprovision: -0,95 EUR
Umsatzsteuer: -0,19 EUR
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 48,86 EUR
Valuta 27.2.2023
Kunden UID: ATU12312312
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 25.2.2023
Record-Tag: 24.2.2023
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
1.3.2023 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
12967 Doknr.: ON00-036-0000000001
Hat jemand den PDF Import vom aktuellen EasyBank /BAWAG Wertpapier Depot aktiv, bzw. Hinweise für den CSV Import?
PDF Import tut ned, CSV meint zu den Fremdwährungen in den Dividenden, das die Zahlen ned stimmen.
Und der Import hier war ja nur das alte EasyBank bis April 2023…
ja, ich verwende den. die Depotbelege funktionieren bei mir einwandfrei, nur die Kontoauszüge kann ich nicht importieren, aber das ist nicht schlimm, da kommt nur eine überweisung pro monat drauf
Das haben wir glaube ich sogar schon probiert. Aber das Problem wäre, dass dann die einzelnen Aufträge doppelt drinnen sind (am Kontoauszug sind aber nicht alle Daten).
Für mich ist das aber wirklich kein Problem.
Hi,
ich kann leider Verkäufe oder Tilgungen von Anleihen nicht importieren, der Fehler den ich erhalte ist beim Verkauf “Nur 2 von 3 Pattern erkannt” und bei der Tilgung “Easybank AG: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘xyz.pdf’”.
Hier die beiden PDF Debugs:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
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Herrn
Max Mustermann
Gasse 1
1000 Wien
Wien, den 11.07.2024
Wir haben für Sie am 11.07.2024 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 20000-111-222
Verlusttopf Nr.: 012345678901
Geschäftsart: Verkauf Auftrags-Nr.: 23456789 - 11.07.2024
Abgang: Nom. 2.000
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Nom 2.000
Titel: DE000A1R0RZ5 Ekosem-Agrar AG
Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)
Kup.: 07.12.2024 / Jährlich bis 07.12.2027
aktueller Zinssatz: 2,5%
Kurs: 20,2 %
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Kurswert: 404,00 EUR
Fremde Spesen: -1,85 EUR
Eigene Spesen: -0,71 EUR
Grundgebühr: -6,75 EUR
Zu Gunsten IBAN AT12 3456 7890 1234 0567 Valuta 15.07.2024 394,69 EUR
Handelsplatz: Börse München - GETTEX
Eingang vorbehalten
Schlusstag/-zeit: 11.07.2024 11:38:21
Kassatag: 15.07.2024
Limit: 20,200000
KESt-pflichtiges Wertpapier
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
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easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024071108342P11_a/345
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 1.917,68 EUR
Steuerrelevanter Veräußerungswert : 404,00 EUR
Kursverlust: -1.513,68 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand KESt bezahlt: 42,55 EUR
KESt aus Verlust: -416,26 EUR
Aktueller Stand KESt aus Verlust: -373,71 EUR
Gutschrift aus Verlustausgleich: 42,55 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024071108342P11_a/346
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.70.3
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Herrn
Max Mustermann
Gasse 1
1000 Wien
Wien, den 15.07.2024
Wir haben für Sie am 15.07.2024 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 20000-111-222
Verlusttopf Nr.: 012345678901
Geschäftsart: Tilgung
Abgang: Nom. 2.000
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Nom 2.000
Titel: DE000A2E4A94 BDT Media Automation GmbH
Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)
Kup.: Jährlich bis 14.07.2024
Kurs: 100%
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
endfällig per 14.7.2024
Kurswert: 2.000,00 EUR
KESt aus Neubestand: -14,85 EUR
Inkassoprovision: -2,50 EUR
USt: -0,50 EUR
Zu Gunsten IBAN AT12 3456 7890 1234 0567 Valuta 15.07.2024 1.982,15 EUR
Bemessungsgrundlage Ust: -2,50 EUR
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Eingang vorbehalten
KESt-pflichtiges Wertpapier
Extag: 14.07.2024
Kunde ist Steuerschuldner der Umsatzsteuer gem. Artikel 196 der Richtlinie 2006/112/EG.
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024071508377P15_a/1094
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 1.946,00 EUR
Steuerrelevanter Veräußerungswert : 2.000,00 EUR
Steuerpflichtiger Kursgewinn: 54,00 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand KESt aus Verlust: -329,71 EUR
KESt bezahlt: 14,85 EUR
Aktueller Stand KESt aus Verlust: -314,86 EUR
Gutschrift aus Verlustausgleich: 14,85 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024071508377P15_a/1095
Hi,
ich hätte noch ein Anliegen, ich habe heuer Verluste realisiert und erhalte daher über den Verlustausgleichstopf KESt Gutschriften, die ich zurzeit manuell als Steuerrückerstattung verbuche, da sie nicht automatisch erkannt werden. Ließe sich das auch noch einbauen?
Hier ein PDF Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Herrn
pnePDNC yDjzrAXrl
uTGtNnOautBkfGvRIR 1
1643 aVIV
aVIV, den 13.11.2024
Wir haben für Sie am 13.11.2024 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 48759-002-646
Verlusttopf Nr.: 075786204569
Geschäftsart: Ertrag
Bestand: Stk 31,807
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 31,807
Titel: IE00B9CQXS71 SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF
Registered Shares o.N.
Ertrag: 0,2885 USD
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Ertrag: 9,18 USD
KESt aus Neubestand: -2,52 USD
6,66 USD
Devisenkurs: 1,0684 (12.11.2024) 6,23 EUR
Inkassoprovision: -0,95 EUR
USt: -0,19 EUR
Zu Gunsten IBAN HH36 8704 6840 2213 8698 Valuta 13.11.2024 5,09 EUR
Bemessungsgrundlage Ust: -0,95 EUR
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Eingang vorbehalten
Datum/Uhrzeit Auftragseingang: 12.11.2024 09.01.20
Verwaltungsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC
KESt-pflichtiges Wertpapier
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easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024111309467P13_a/283
Extag: 01.11.2024
Record-Tag: 04.11.2024
Kunde ist Steuerschuldner der Umsatzsteuer gem. Artikel 196 der Richtlinie 2006/112/EG.
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert bisher: 998,74 EUR
Steuerrelevanter Anschaffungswert aktuell: 998,74 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand KESt aus Verlust: -229,42 EUR
KESt bezahlt: 2,36 EUR
Aktueller Stand KESt aus Verlust: -227,06 EUR
Gutschrift aus Verlustausgleich: 2,36 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024111309467P13_a/284
Hallo @Clemens_pp
ich verstehe noch nicht ganz was du meinst.
Woran erkenne ich denn aus dem Dokument, dass hier eine Steuerrückerstattung vorliegt?
Bisher wurden alle diese Dokumente als Dividende gebucht.
Das einzige was ich jetzt gesehen habe, war, dass der Währungswechsel nicht korrekt funktioniert mit deinem PDF-Debug.
das ist aus diesem Teil ersichtlich. Wenn ich die Steuerrückerstattung nicht manuell buche, stimmt am Ende der Stand meines Verrechnungskontos in Portfolio Performance mit dem tatsächlichen nicht überein (in dem Beispiel fehlen eben die 2,36€).
Ein Problem mit dem Währungswechsel habe ich dafür bis jetzt nicht erkannt.
Hallo @Clemens_pp
ich glaube ich habe es verstanden. Ich habe die Art von Steuererstattungen hinzugefügt, wenn ein Ertrag, Verkauf oder Tilgung stattfindet.
