hab noch einen anderen Auszug gefunden, da gibt es Kontoführungsgebühren drauf, falls das was hilft
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
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easybank Service Center KONTOAUSZUG
Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien vom 03.10.2022
Alter Saldo per 05.09.2022 2.329,86
Summe der Gutschriften 116,93
Summe der Lastschriften 4,50-
Abs.: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 2.442,29
Straße 74
1234 Ort
Konto-Nr.: 12345678912 Bankleitzahl: 19250
Empfängerhinweis:
Datum Buchungstext Wert Betrag
29.09 Ertrag Depot 23456789012/20220928-36308772 28.09 116,93
ISIN IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
30.09 Abschluss 30.09 4,50-
Kontoführungsgebühr 4,50-
Wir bitten Sie, Ihre Reklamationen gemäß Ziffer 16
unserer AGB innerhalb von zwei Monaten an uns zu richten.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 2.442,29
AT12 1234 1234 1234 1234 DIRAAT2S 35 0009 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 12995 Doknr.: ON00-036-0000000001
Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36308772-28.9.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort
Wir haben für Sie am 28.9.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
374,95 Stk
Titel: IE0032523478 i S h s - E O C o r p Bd Lar.Cap U.ETF
Registered Shares o.N.
Fondsgesellschaft: iShares PLC
Ertrag: 0,3149 EUR
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt
Bruttoertrag: 118,07 EUR
Inkassoprovision: -0,95 EUR
Umsatzsteuer: -0,19 EUR
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 116,93 EUR
Valuta 28.9.2022
Kunden UID: ATU12312312
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 15.9.2022
Record-Tag: 16.9.2022
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
3.10.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
12996 Doknr.: ON00-036-0000000001
Bei einigen Aktienkäufen werden die Gebühren nicht richtig erkannt, ich denke da gibts ein neues Keyword “Flat Fee/Provision”. Der Gesamtbetrag ist richtig, wie gesagt, nur die Gebühren passen nicht.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
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Abrechnung Handel
easybank Service Center 36591120-29.12.2022
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort
Wir haben für Sie am 29.12.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf
Auftrags-Nr.: 36075607-29.12.2022
Auftragseingang: 29.12.2022-13:01:00
Zugang: 750 Stk
Titel: AT0000APOST4 O E S T E R R E I C H ISCHE POST AG
AKTIEN O.N.
Kurs: 28,9154 EUR
Handelsplatz: XVIE WIENER BOERSE
Handelszeit: 29.12.2022 um 13:01:06 Uhr
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien
Kurswert: -21.686,55 EUR
Flat Fee/Provision: -19,95 EUR
Zu Lasten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 -21.706,50 EUR
Valuta 2.1.2023
Kunden UID: ATU12312312
Es wurde keine Umsatzsteuer verrechnet.
Schlusstag: 29.12.2022
Kassatag: 2.1.2023
Der oben angeführte Kurs setzt sich aus folgenden Ausführungen zusammen:
58 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
71 Stk Kurs: 28,95 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
160 Stk Kurs: 28,95 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
21 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
49 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
200 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
191 Stk Kurs: 28,90 EUR
Handelszeit: 29.12.2022 13:01:06
31.12.2022 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
03116 Doknr.: ON00-036-0000000001
Ich hab wieder was bei der Easybank: Zinsen bei einer Anleihe - vielen DAnk
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
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Abrechnung Ereignis
easybank Service Center 36501843-27.2.2023
BAWAG P.S.K. AG Depot-Nr.: 23456789012
Wiedner Gürtel 11 Max Mustermann
1100 Wien 35/9835
BAWAG P.S.K. AG
An
Max Mustermann
Straße 74
1234 Ort
Wir haben für Sie am 27.2.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
2.000 EUR
Titel: DE000A14J587 t h y s s e n k r u p p AG
Medium Term Notes v.15(25)
Kup. 25.2.2023/GZJ Endfälligkeit 25.2.2025
aktueller Zinssatz: 2,5 %
Zinssatz: 2,5 % von 25.2.2022 bis 24.2.2023
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Wien
Zinsertrag für 365 Tage: 50,-- EUR
Inkassoprovision: -0,95 EUR
Umsatzsteuer: -0,19 EUR
Zu Gunsten IBAN AT12 1234 1234 1234 1234 48,86 EUR
Valuta 27.2.2023
Kunden UID: ATU12312312
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Extag: 25.2.2023
Record-Tag: 24.2.2023
Bemessungsgrundlage USt: -0,95 EUR
1.3.2023 Seite 1
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Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten!
12967 Doknr.: ON00-036-0000000001
Hat jemand den PDF Import vom aktuellen EasyBank /BAWAG Wertpapier Depot aktiv, bzw. Hinweise für den CSV Import?
PDF Import tut ned, CSV meint zu den Fremdwährungen in den Dividenden, das die Zahlen ned stimmen.
Und der Import hier war ja nur das alte EasyBank bis April 2023…
ja, ich verwende den. die Depotbelege funktionieren bei mir einwandfrei, nur die Kontoauszüge kann ich nicht importieren, aber das ist nicht schlimm, da kommt nur eine überweisung pro monat drauf
Das haben wir glaube ich sogar schon probiert. Aber das Problem wäre, dass dann die einzelnen Aufträge doppelt drinnen sind (am Kontoauszug sind aber nicht alle Daten).
Für mich ist das aber wirklich kein Problem.
