PDF-Import von Easybank

Deutsch Import/Export
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Hallo @Nirus ,

ja, das war damals auch schon enthalten, ist mir leider selbst nicht so aufgefallen.

Hier realisiere ich einen Verlust und erhalte daher die (in diesem Kalenderjahr) bereits gezahlte KESt zurück. Zusätzlich wird ein negativer Verlustausgleichstopf aufgebaut, das sollte allerdings Portfolio Performance nicht direkt betreffen. Alle anfallende KESt für Gewinne in diesem Kalenderjahr wird mit dem Verlustausgleichstopf gegengerechnet, solange der im Minus ist, wird mir die KESt zurückerstattet. Erst wenn der auf 0 geht zahle ich wieder KESt.

Genau so sollte es dann sein.

LG
Clemens

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@Nirus falls es dich genauer interessiert, wird hier einiges erklärt: https://youtu.be/YBF75JvwObM?si=QX5zgyFGOUCQvoW0

Das wird von allen steuereinfachen Brokern in Österreich so abgerechnet, ich weiß allerdings nicht ob dir das ohne die entsprechenden PDF Debugs hilft.

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68

Hallo @Nirus,

vielen Dank für die Umsetzung, ich habe es jetzt an ein paar Beispiele testen können und die Zahlen in Portfolio-Performance stimmen mit den realen überein.

LG
Clemens

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69

Hallo,

ich habe schon wieder etwas neues, diesmal eine Steuerkorrektur (ja, dieses Thema scheint mich nicht loszulassen :wink: und natürlich darf ich nachzahlen :roll_eyes:).

In diesem Fall bin ich mir auch nicht ganz sicher wie ich das manuell richtig buchen soll, ich hätte an eine Steuergutschrift gedacht, aber hier sind negative Zahlen nicht erlaubt. Was wäre denn das korrekte Vorgehen?

Hier der PDF-Debug aus dem sich eine Steuernachzahlung von EUR 1,76 ergibt:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
KsBOD
NzPfTOj bzOqqtYFc
BbRYegGUKnUXPJISHu 1
0092 NzTo
NzTo, den 31.12.2024
Wir haben für Sie am 31.12.2024 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 99279-241-108
Verlusttopf Nr.: 674459348557
Geschäftsart: Steuerkorrektur - Abrechnung Verkauf 47346359-18.12.2024/Nr.1
Abgang: Stk 57,802
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 57,802
Titel: IE00B0M62Q58 iShs-MSCI World UCITS ETF
Registered Shares USD (Dist)oN
Kurs: 77,284 EUR
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Steuerkorrektur KESt aus Neubestand: -1,76 EUR
Zu Lasten IBAN oF94 4801 5892 6067 2199 Valuta 31.12.2024 -1,76 EUR
Handelsplatz: Lang & Schwarz
Eingang vorbehalten
Schlusstag/-zeit: 17.12.2024 17:46:53
Kassatag: 19.12.2024
Datum/Uhrzeit Auftragseingang: 17.12.2024 17.46.41
Verwaltungsgesellschaft: iShares PLC
KESt-pflichtiges Wertpapier
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024123109861P31_a/113
Korrigiertes Geschäft / Abrechnungsnummer 31861061 - 31.12.2024 :
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 4.017,71 EUR
Steuerrelevanter Veräußerungswert : 4.467,17 EUR
Steuerpflichtiger Kursgewinn: 449,46 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand KESt aus Verlust: -87,14 EUR
KESt aus Verlust Storno: 123,60 EUR
Aktueller Stand KESt bezahlt: 36,46 EUR
Gutschrift aus Verlustausgleich: 87,14 EUR
Die Steuerdaten zum korrigierten Geschäft ersetzen die Steuerdaten zum ursprünglichen Geschäft.
Ursprüngliches Geschäft / Abrechnungsnummer 86501537 - 18.12.2024 /Nr. 1 :
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 4.024,12 EUR
Steuerrelevanter Veräußerungswert : 4.467,17 EUR
Steuerpflichtiger Kursgewinn: 443,05 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand KESt aus Verlust: -145,65 EUR
KESt bezahlt: 121,84 EUR
Aktueller Stand KESt aus Verlust: -23,81 EUR
Gutschrift aus Verlustausgleich: 121,84 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024123109861P31_a/114

Ich wünsche einen guten Rutsch
Clemens

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Hallo @Clemens_pp
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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71

Ich hasse Steuern, hier gleich noch was:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Herrn
OmiLkDY MacYiaVMz
BJqylCveRmaviYWHYM 1
0472 ZinJ
Wien, den 09.01.2025
Wir haben für Sie am 09.01.2025 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 59504-965-208
Verlusttopf Nr.: 150680691238
Geschäftsart: Ertrag/Steueranteil
Bestand: Stk 753,259
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 753,259
Titel: IE00BF4RFH31 iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF
Registered Shares USD(Acc)o.N.
Ertrag/Steueranteil pro Stk.: 0,011287 EUR
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
KESt aus Neubestand: -8,81 USD
Auslands-KESt neu: -15,14 USD
-23,95 USD
Devisenkurs: 1,0366 (09.01.2025) -23,11 EUR
Zu Lasten IBAN gW23 6257 9138 2168 9133 Valuta 10.01.2025 -23,11 EUR
Eingang vorbehalten
Datum/Uhrzeit Auftragseingang: 09.01.2025 13.28.11
Verwaltungsgesellschaft: iShares III PLC
Für ausschüttungsgleiche Erträge von ausländischen Fonds erfolgt eine Belastung in Höhe der zu
entrichtenden KESt. Neubestand: Steuerliche Anschaffungswerte werden erhöht.
Extag: 09.01.2025
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025011009937P09_a/1142
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 4.976,29 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag*: 0,00 EUR
Anschaffungswerterhöhender Betrag**: 109,03 EUR
Steuerrelevanter Anschaffungswert aktuell: 5.085,32 EUR
* Das sind unter anderem Ausschüttungen, Einlagenrückzahlungen und sonstige Kapitalmaßnahmen.
** Entspricht in der Regel den ausschüttungsgleichen Erträgen. Diese unterliegen dem KESt-Abzug.
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bemessungsgrundlage KESt
Einkünfteüberhang bisher 470,79 80,08 EUR
Einkünfte 119,85 23,11 EUR
Einkünfteüberhang aktuell 590,64 103,19 EUR
KESt auf Dividende ohne Amtshilfe
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025011009937P09_a/1143
72

Hallo @Clemens_pp
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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73

Hallo @Nirus,

jetzt hat alles funktioniert, danke!

LG
Clemens

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75

Hi,

ich habe eine neue Art der Transaktion gefunden, das Ergebnis ist, Cash kommt rein, Wertpapiere raus:

PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
XwgRy
eAwIcPZ oOqPzPfhA
dMaqVRIyVQoKmJRvmh 17/24
5960 KJpX
Wien, den 18.02.2025
Wir haben für Sie am 18.02.2025 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 20473-391-448
Geschäftsart: Umtausch/Bezug Auftrags-Nr.: 17374528 - 28.01.2025
Abgang: Stk 27
davon
davon
KESt-Altbestand: Stk 27
KESt-Altbestand: Stk 27
Titel: AT0000A1Z023 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AKTIEN O.N./ANSPR.NACHZAHLUNG
Kurs: 0,55 EUR
Verwahrart: SVK
Positionsdaten: Loco: Wien_K
Bezugsverhältnis: 1: 1
Barausgleich: 14,85 EUR
Zu Gunsten IBAN as17 4873 4614 7852 4461 Valuta 18.02.2025 14,85 EUR
Eingang vorbehalten
Kassatag: 18.02.2025
KESt-pflichtiges Wertpapier
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 1 von 1
easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025021800309P18_a/221

LG
Clemens

Noch eines hätte ich, lässt sich hier die KESt-Gutschrift von 109,69€ automatisch als Steuerrückerstattung buchen?

PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
XwgRy
BCDOttd ZkBALZkfj
XDzOSRSoNuBqaApeUN 1
3308 ZxuW
Wien, den 18.02.2025
Wir haben für Sie am 18.02.2025 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 55855-172-596
Verlusttopf Nr.: 737112474157
Geschäftsart: Verkauf Auftrags-Nr.: 49674060 - 18.02.2025
Abgang: Stk 133
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 133
Titel: AT0000A3EPA4 ams-OSRAM AG
Inhaber-Aktien o.N.
Kurs: 9,9 EUR
Verwahrart: SVK
Positionsdaten: Loco: Wien_K
Kurswert: 1.316,70 EUR
Flat Fee/Provision: -4,95 EUR
Zu Gunsten IBAN uJ45 2582 6199 3166 2444 Valuta 20.02.2025 1.311,75 EUR
Handelsplatz: WIENER BOERSE
Eingang vorbehalten
Schlusstag/-zeit: 18.02.2025 10:56:36
Kassatag: 20.02.2025
Limit: 9,900000
KESt-pflichtiges Wertpapier
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025021800309P18_a/222
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 1.974,39 EUR
Steuerrelevanter Veräußerungswert : 1.316,70 EUR
Kursverlust: -657,69 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bemessungsgrundlage KESt
Einkünfteüberhang bisher 618,86 109,69 EUR
Verlust -657,69 -180,86 EUR
Verlustausgleich -109,69 EUR
Verlustüberhang aktuell -38,83 EUR
Potentielle maximale KESt-Gutschrift aus noch nicht 10,68 EUR
verrechnetem Verlustüberhang (27,5% des Verlustüberhanges)
Durch Verlustausgleich bisher nicht verwertete KESt 0,00 EUR
Veränderung 60,50 EUR
Durch Verlustausgleich aktuell nicht verwertete KESt 60,50 EUR
KESt-Gutschrift 109,69 EUR
Noch nicht ausgeglichene Verluste ("Verlustüberhang aktuell"), können mit zukünftigen positiven
Einkünften desselben Kalenderjahres ausgeglichen werden. Die bei einer zukünftigen Verrechnung
erteilte KESt-Gutschrift richtet sich nach der Höhe der KESt auf diese positiven Einkünfte (maximal
27,5% des Verlustüberhanges). Besteht kein "Verlustüberhang aktuell" und haben bereits
verrechnete Verluste zu einer KESt-Gutschrift von weniger als 27,5% des Verlustes geführt ("durch
Verlustausgleich bisher nicht verwertete KESt" = Differenz auf 27,5%), werden diese
gegebenenfalls mit zukünftigen Einkünften desselben Kalenderjahres, die eine niedrigere
Quellensteueranrechnung (=höhere prozentuelle KESt) als die bisher verrechneten Einkünfte
aufweisen, verrechnet werden. Die daraus resultierende KESt-Differenz wird in diesem Fall erstattet.
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025021800309P18_a/223
76

Hallo @Clemens_pp
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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77

Hallo @Nirus ,

leider gibt es noch ein Problem beim Import:

image
image643×301 7.2 KB

LG
Clemens

78

Hallo @Clemens_pp
Stimmt doch alles…
Diese Buchung(styp) wird nicht unterstützt.
Du musst diese manuell buchen.

Gruß
Alex

79

Hallo,

ich habe leider ein Problem beim Import nach Kauf einer Anleihe. Ich bekomme für folgenden Import den “Nur 2 von 3 Pattern erkannt” Fehler.

PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
nJpPR
KATsvJp IjMqaaDKW
iYkXHdubjKiikHnAZy 1
3217 svjKi
RnEz, den 24.06.2025
Wir haben für Sie am 24.06.2025 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 92583-770-733
Geschäftsart: Kauf Auftrags-Nr.: 86422324 - 23.06.2025
Zugang: Nom. 3.000
Titel: AT0000A0VRQ6 Oesterreich, Republik
Bundesanleihe 2012-2044/4
Kup.: 20.06.2026 / Jährlich bis 20.06.2044
aktueller Zinssatz: 3,15%
Kurs: 96,45 %
Verwahrart: SVK
Positionsdaten: Loco: Wien_K
Kurswert: -2.893,50 EUR
Stückzinsen für 6 Tage: -1,55 EUR
Flat Fee/Provision: -4,95 EUR
Zu Lasten IBAN RL60 4059 8336 7529 5268 Valuta 26.06.2025 -2.900,00 EUR
Handelsplatz: WIENER BOERSE
Eingang vorbehalten
Schlusstag/-zeit: 24.06.2025 11:19:42
Kassatag: 26.06.2025
Wertpapier-Risiko: 1_gering
Limit: 96,450000
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025062401424P24_a/333
Steuerrelevanter Anschaffungswert für den Gesamtbestand: 2.895,05 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025062401424P24_a/334

LG
Clemens

80

Hallo @Clemens_pp
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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81

Hallo,

ich habe wiedermal ein Steuerthema und zwar zahle ich hier 38,24€ KESt (dieser Teil funktioniert beim Import), bekomme dafür aber 7,48€ zurückerstattet (dieser Teil wird beim Import nicht generiert).

PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
xZXjB
GySLNmF YOcCildGX
WfVrSBbNlAjZcfOoME 1
3633 VgPm
Wien, den 30.07.2025
Wir haben für Sie am 30.07.2025 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 80984-612-281
Verlusttopf Nr.: 604999890074
Geschäftsart: Ertrag/Steueranteil
Bestand: Stk 172,811
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 172,811
Titel: DE000A0F5UH1 iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Ertrag/Steueranteil pro Stk.: 0,0117 EUR
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
KESt aus Neubestand: -2,02 EUR
Auslands-KESt neu: -36,22 EUR
Zu Lasten IBAN dy78 6263 9990 0993 9533 Valuta 30.07.2025 -38,24 EUR
Eingang vorbehalten
Datum/Uhrzeit Auftragseingang: 30.07.2025 13.41.41
Verwaltungsgesellschaft: iShares [DE] I Investmentaktiengese
Für ausschüttungsgleiche Erträge von ausländischen Fonds erfolgt eine Belastung in Höhe der zu
entrichtenden KESt. Neubestand: Steuerliche Anschaffungswerte werden erhöht.
Extag: 30.07.2025
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025073001761P30_a/1092
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 4.930,55 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag*: 0,00 EUR
Anschaffungswerterhöhender Betrag**: 164,14 EUR
Steuerrelevanter Anschaffungswert aktuell: 5.094,69 EUR
* Das sind unter anderem Ausschüttungen, Einlagenrückzahlungen und sonstige Kapitalmaßnahmen.
** Entspricht in der Regel den ausschüttungsgleichen Erträgen. Diese unterliegen dem KESt-Abzug.
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bemessungsgrundlage KESt
Einkünfteüberhang bisher 205,20 34,90 EUR
Einkünfte 180,79 38,24 EUR
Verlustausgleich -7,48 EUR
Einkünfteüberhang aktuell 385,99 65,66 EUR
Durch Verlustausgleich bisher nicht verwertete KESt 46,81 EUR
Veränderung -7,48 EUR
Durch Verlustausgleich aktuell nicht verwertete KESt 39,33 EUR
KESt-Gutschrift 7,48 EUR
KESt auf Dividende ohne Amtshilfe
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2025073001761P30_a/1093

LG
Clemens

82

Hallo @Clemens_pp
wenn alle i. O. ist sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
85

Hallo,
ein Kauf, welcher als Teilausführung abgewickelt wurde, wird nicht importiert.

Debug pdf

PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Herrn
fyaJnI IecGLHkr
GoUTzUWjdshn 86
9315 RwwnnRhB
Wien, den 24.08.2021
Wir haben für Sie am 24.08.2021 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 21938-324-080
Geschäftsart: Kauf Auftrags-Nr.: 28715469 - 24.08.2021
Zugang: - Teilausführung Stk 1
Titel: US02209S1033 Altria Group Inc.
Registered Shares DL -,333
Kurs: 41,5 EUR
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Kurswert: -41,50 EUR
Fremde Börsespesen: -0,69 EUR
Fremde Settlementspesen: -2,00 EUR
Eigene Spesen: -8,95 EUR
Zu Lasten IBAN SH68 2684 3112 5031 0142 Valuta 26.08.2021 -53,14 EUR
Handelsplatz: XETRA-Frankfurt
Eingang vorbehalten
Schlusstag/-zeit: 24.08.2021 09:04:25
Kassatag: 26.08.2021
Wertpapier-Risiko: 4_spekulativ
Limit: 41,500000
KESt-pflichtiges Wertpapier
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | +43 (0) 5 70 05-500 | easy@easybank.at | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2021082401209P24_a/271
Steuerrelevanter Anschaffungswert für den Gesamtbestand: 1.168,93 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG P.S.K. erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle
steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen
ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des
Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung
sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2021082401209P24_a/272


PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Herrn
pfcwGT OPVGHofA
RUixHrloKEMg 94
0086 AEQTvmqa
Wien, den 24.08.2021
Wir haben für Sie am 24.08.2021 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 11218-493-856
Geschäftsart: Kauf Auftrags-Nr.: 28715469 - 24.08.2021
Zugang: - Teilausführung Stk 29
Titel: US02209S1033 Altria Group Inc.
Registered Shares DL -,333
Kurs: 41,5 EUR
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Kurswert: -1.203,50 EUR
Zu Lasten IBAN YC24 7480 7417 5972 5862 Valuta 26.08.2021 -1.203,50 EUR
Handelsplatz: XETRA-Frankfurt
Eingang vorbehalten
Schlusstag/-zeit: 24.08.2021 09:04:25
Kassatag: 26.08.2021
Wertpapier-Risiko: 4_spekulativ
Limit: 41,500000
KESt-pflichtiges Wertpapier
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | +43 (0) 5 70 05-500 | easy@easybank.at | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2021082401209P24_a/273
Steuerrelevanter Anschaffungswert für den Gesamtbestand: 2.372,43 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG P.S.K. erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle
steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen
ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des
Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung
sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
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GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2021082401209P24_a/274

Danke

86

Hallo,
pdfs für ein easybank Depot aus den Jahren früher als März 2020 werden nicht erkannt.
Die Namensbezeichnung “easybank Service Center” war damals noch nicht in den pdfs.

Debug pdf

PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Herrn
Imwnzu qcaceeqn
LXRJxhlFsLLa 41
8839 rsMGsErD
Wien, den 31.01.2019
Wir haben für Sie am 31.01.2019 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 22568-987-456
Verlusttopf Nr.: 863515386446
Geschäftsart: Ertrag
Bestand: Stk 120
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 120
Titel: US3765461070 Gladstone Investment Corp.
Registered Shares DL -,001
Dividende: 0,068 USD
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Ertrag: 8,16 USD
Auslands-KESt neu: -1,02 USD
Quellensteuer: -1,22 USD
5,92 USD
Devisenkurs: 1,1535 (31.01.2019) 5,13 EUR
Devisenprovision: -0,02 EUR
Zu Gunsten IBAN fI77 5421 4631 3528 2850 Valuta 02.02.2019 5,11 EUR
Eingang vorbehalten
QUSt pro Stück: 15%
KESt-pflichtiges Wertpapier
Extag: 17.01.2019
Record-Tag: 18.01.2019
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
A-1011 Wien Tel: 05 70 05-500 www.easybank.at A-1100 Wien Handelsgericht Wien BIC EASYATW1
Postfach 1450 Fax: 05 70 05-590 easy@easybank.at Quellenstraße 51 - 55 FN 150466z, DVR: 0871869 UID: ATU 41671801
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2019013103936P31_a/271
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 1.054,80 EUR
Steuerrelevanter Anschaffungswert aktuell: 1.054,80 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand: 0,00 EUR
KESt bezahlt: 0,88 EUR
Aktueller Stand KESt bezahlt: 0,88 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt Wien 1/23.
Die easybank AG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle
steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen
ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des
Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung
sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre easybank AG
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2019013103936P31_a/123


PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Herrn
mGpZrC NeuvuWlT
CRjCOxhNCsbH 97
4614 BJotweap
Wien, den 31.01.2020
Wir haben für Sie am 31.01.2020 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 95168-654-357
Verlusttopf Nr.: 098275234624
Geschäftsart: Ertrag
Bestand: Stk 120
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 120
Titel: US3765461070 Gladstone Investment Corp.
Registered Shares DL -,001
Dividende: 0,07 USD
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Ertrag: 8,40 USD
Auslands-KESt neu: -1,05 USD
Quellensteuer: -1,26 USD
6,09 USD
Devisenkurs: 1,1085 (31.01.2020) 5,49 EUR
Devisenprovision: -0,02 EUR
Zu Gunsten IBAN fD60 4019 8305 5457 5188 Valuta 03.02.2020 5,47 EUR
Eingang vorbehalten
QUSt pro Stück: 15%
KESt-pflichtiges Wertpapier
Extag: 23.01.2020
Record-Tag: 24.01.2020
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank AG 1100 Wien Wiedner Gürtel 11 www.easybank.at Tel.: 05 70 05-500
Handelsgericht Wien FN 150466z BIC: EASYATW1 easy@easybank.at
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2020013106648P31_a/595
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 1.054,80 EUR
Steuerrelevanter Anschaffungswert aktuell: 1.054,80 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand KESt bezahlt: 1,36 EUR
KESt bezahlt: 0,95 EUR
Aktueller Stand KESt bezahlt: 2,31 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt Wien 1/23.
Die easybank AG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle
steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen
ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des
Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung
sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre easybank AG
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2020013106648P31_a/123

Schöne Grüße

87

Hallo,
betrifft das easybank Depot: Beim pdf Import wird für eine Dividendenzahlung folgende Meldung angezeigt:

Importierter Bruttowert (EUR 64,50) und berechneter Bruttowert (EUR 64,51) stimmen nicht überein: 06.05.2022 Dividende EUR 46,60 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC Registered Shares LS -,25

Sollen diese Dividendenzahlungen manuell eingegeben werden?

Zwei Debug pdfs

PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Asdfg
fkOFBo WMlYKLNP
FlTEcFeokDPv 65
6440 wikLDqRa
Wien, den 04.05.2022
Wir haben für Sie am 04.05.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 15968-753-852
Verlusttopf Nr.: 691097353070
Geschäftsart: Ertrag
Bestand: Stk 100
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 100
Titel: GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Registered Shares LS -,25
Dividende: 0,5445 GBP
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Ertrag: 54,45 GBP
Auslands-KESt neu: -14,98 GBP
39,47 GBP
Devisenkurs: 0,84415 (04.05.2022) 46,76 EUR
Devisenprovision: -0,16 EUR
Zu Gunsten IBAN ui49 0955 1863 6001 6324 Valuta 06.05.2022 46,60 EUR
Eingang vorbehalten
KESt-pflichtiges Wertpapier
Extag: 24.03.2022
Record-Tag: 25.03.2022
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | +43 (0) 5 70 05-500 | easy@easybank.at | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2022050412365P04_a/4321
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 3.191,75 EUR
Steuerrelevanter Anschaffungswert aktuell: 3.191,75 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand KESt bezahlt: 125,00 EUR
KESt bezahlt: 17,74 EUR
Aktueller Stand KESt bezahlt: 142,74 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG P.S.K. erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle
steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen
ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des
Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung
sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2022050412365P04_a/4321


PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Asdfg
kOSibu nyNpOazU
IboZRiwaillA 76
7954 LZLjOIdM
Wien, den 02.02.2024
Wir haben für Sie am 02.02.2024 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Depot: 56874-258-963
Verlusttopf Nr.: 470584816483
Geschäftsart: Ertrag
Bestand: Stk 100
davon
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten: Stk 100
Titel: GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Registered Shares LS -,25
Dividende: 0,5772 GBP
Verwahrart: WR Wertpapierrechnung
Positionsdaten: Loco: Düsseldorf
Ertrag: 57,72 GBP
Auslands-KESt neu: -15,88 GBP
41,84 GBP
Devisenkurs: 0,85811 (01.02.2024) 48,76 EUR
Devisenprovision: -0,17 EUR
Zu Gunsten IBAN ii51 9715 0079 3289 2764 Valuta 03.02.2024 48,59 EUR
Eingang vorbehalten
KESt-pflichtiges Wertpapier
Extag: 21.12.2023
Record-Tag: 22.12.2023
Steuerrelevante Hinweise finden Sie auf der Rückseite.
Seite 1 von 2
easybank Service Center | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024020212314P02_a/1234
Hinweis für KESt aus Neubestand mit Anschaffungskosten:
Steuerrelevanter Anschaffungswert: 3.100,88 EUR
Steuerrelevanter Anschaffungswert aktuell: 3.100,88 EUR
Hinweis für den Verlustausgleichstopf:
Bisheriger Stand KESt aus Verlust: -246,57 EUR
KESt bezahlt: 18,50 EUR
Aktueller Stand KESt aus Verlust: -228,07 EUR
Gutschrift aus Verlustausgleich: 18,50 EUR
Eine allfällige KESt-Abfuhr erfolgt an das Finanzamt für Großbetriebe.
Die BAWAG erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche
Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer
Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie
sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und
Meldepflichten informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr easybank Service Center
Dieser Beleg wird von der Bank nicht unterfertigt.
Seite 2 von 2
GEODRU02 WGEWTGSDR15ABREP2024020212314P02_a/1234

Vielen Dank

88

Hallo @Nirus ,

beides funktioniert, danke.

LG
Clemens

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