Hallo,
Im Dezember funktionierte es noch einige Erste Bank Dokumente einzupflegen (einige nicht). Derzeit nimmt Portfolio Performance bei mir gar nichts mehr. Ich benutze Version 0.61.2 (Feb. 2023).
Hier sind einige Debugs. Falls man da was machen kann, wäre es mega hilfreich. Ich muss noch ziemlich viel einpflegen.
Dividendenausschüttung
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.2
-----------------------------------------
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 1/2 BIC: GIBAATWWXXX
ERTRAGS- UND TILGUNGSBELEG WERTPAPIERDEPOT
XXX A
lautend auf XXX
XXX XXX
Herr XXX
XXX
XXXgasse 35/XX
XXXX Wien
Dividende
ISIN: DE000BASF111 BASF SE
NAMENS-AKTIEN O.N.
Verwahrungsart: Wertpapierrechnung
Loco: FRANKFURT
Menge/Währung: 60 STK
Extag: 02.05.2022
Ertrag je Stück: 3,4 EUR
Beträge in EUR
Brutto EUR 204,00
QESt 26,375 % -53,81
KESt I pro Stück 12,5 % -25,50
Netto EUR 124,69
Gutschrift 124,69
Sollten Sie aufgrund eines für Sie anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens mit dem Quellenstaat
berechtigt sein, Teile der abgezogenen Quellensteuer zurückzufordern, haben Sie mit den entsprechenden
Erstattungsformularen (abrufbar bei der ausländischer Finanzbehörde bzw. dem Bundesministerium für
Finanzen) die Möglichkeit, eine Rückerstattung zu beantragen.
Wir haben oben genannten Betrag auf Ihrem Konto XXXX00 mit Valuta 05.05.2022 gutgeschrieben.
Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträgliche Storni/Umbuchungen seitens Lagerstelle/Partner.
Die ausgewiesene Kapitalertragsteuer wird an das Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien
abgeführt.
Kosten im Detail
Es sind keine Kosten angefallen.
Für Rückfragen steht Ihnen Betreuerteam DirektDepot, Erste Bank Oesterreich PB Remote (Trading) Service,
unter der Telefonnummer +43 (0)5 0100-17800 gerne zur Verfügung.
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 2/2 BIC: GIBAATWWXXX
ERTRAGS- UND TILGUNGSBELEG WERTPAPIERDEPOT
XXXX A
lautend auf XXXX
XXXX
Freundliche Grüße
Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen AG
Wien, am 04.05.2022
Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und von der Bank nicht unterzeichnet.
Verkauf
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.2
-----------------------------------------
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 1/2 BIC: GIBAATWWXXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Verkauf Kapitalmaßnahme 838-789-923/02 A
lautend auf XXX
XXX WIEN
Herr XXX
XXX
XXX
XXXX Wien
WERTPAPIER
Verkauf Kapitalmaßnahme
Ihr Auftrag vom 29.06.2022, 11:33 Uhr Auftragsnummer 82004481
FR0014008VX5 EUROAPI SAS
ACTIONS NOM. EO 1
Nominale/Stück Kurs Kurswert
Ausführungszeit: 19:30:00 Schlusstag: 29.06.2022
0,609 STK 15,537607 EUR 9,46 EUR
KESt auf Kursgewinne -0,51 EUR
Durchschnittlicher Anschaffungskurs 12,4990418 EUR Kursgewinn 1,85 EUR
Zu Gunsten XXXX 01.07.2022 8,95 EUR
Verrechnungskonto Valuta Endbetrag gesamt
Die ausgewiesene Kapitalertragsteuer wird an das Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien
abgeführt.
Wertpapierrechnung, Verwahrort: PARIS
KGSt - Anschaffungskurs berechnet
SPITZENAUSGLEICH
Vorbehaltl. Eingang bzw. nachträgl. Storni durch Partner.
Kosten im Detail
Es sind keine Kosten angefallen.
Laufende Kosten im Jahr 2022:
Summe der Dienstleistungskosten 2022 EUR 0,26 2,75 %
Summe der Zuwendungen 2022 EUR 0,00 0,00 %
Summe der Produktkosten 2022 EUR 0,00 0,00 %
Summe aller laufenden Kosten 2022 EUR 0,26 2,75 %
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 2/2 BIC: GIBAATWWXXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Verkauf Kapitalmaßnahme 838-789-923/02 A
lautend auf XXX
XXX WIEN
Ihr Auftrag vom 29.06.2022, 11:33 Uhr Auftragsnummer 82004481
Die Gesamtkosten reduzierten Ihren Gesamtertrag aus dem Wertpapiergeschäft um 0,26 Euro. Der errechnete
Euro-Betrag für die Gesamtkosten entspricht den seit Kauf (bzw. frühestens 1.1.2018) angefallenen Kosten.
In Summe werden hier allfällige z.B. Transaktionsgebühren sowie Depotgebühren aus der Vergangenheit
dargestellt.
Begriffserklärung
(1) Dienstleistungskosten können beispielsweise bei Kauf, Verkauf oder Lagerung eines Wertpapiers anfallen.
Der Begriff eigene Kosten umfasst alle Kosten, die bei Ihrer Bank anfallen, z. B. für die Ausführung der Order
oder die Umrechnung von einer Fremdwährung in Euro.
Mit fremden Kosten sind alle Kosten gemeint, die außerhalb Ihrer Bank anfallen, also z. B. Handelsgebühren an
der Börse.
Zuwendungen sind Zahlungen Dritter an Ihre Bank (wie z. B. Bestandsprovisionen). Die Sparkassen Gruppe
verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.
(2) Produktkosten sind die Kosten einer EmittentIn, die z. B. für die Entwicklung oder Vermarktung eines
Wertpapieres bereits in den Kaufpreis eingerechnet wurden. Diese Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf eines
Wertpapieres nicht extra an, sind aber zur Transparenz am Kostenausweis angeführt.
Wien, am 29.06.2022
Wir danken für Ihren Auftrag
Kauf
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.2
-----------------------------------------
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 1/2 BIC: GIBAATWWXXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Kauf Marktplatz 838-789-923/02 A
lautend auf XXX
XXX
Herr XXX
XXX
XXX
XXXX Wien
WERTPAPIER
Kauf Marktplatz
Ihr Auftrag vom 02.01.2023, 23:04 Uhr Auftragsnummer 13001070
IE00BHZRQZ17 FT ICAV-FR.FTSE INDIA U.ETF
REG. SHARES USD ACC. O.N.
Limit: EUR 30,15 Genaues Limit beratungsfreies Geschäft
Nominale/Stück Kurs Kurswert
Marktplatz: XETRA FFT Ausführungszeit: 9:31:02 Schlusstag: 16.01.2023
500,00 STK 30,15 EUR 15.075,00 EUR
Einmalige Kosten 39,70 EUR
Zu Lasten XXXXX 0 18.01.2023 15.114,70 EUR
Verrechnungskonto Valuta Endbetrag gesamt
Wertpapierrechnung, Verwahrort: FRANKFURT
KGSt - Anschaffungskurs berechnet
Vorbehaltl. Eingang bzw. nachträgl. Storni durch Partner.
Kosten im Detail
Die angegebenen Kosten und Gebühren wurden anhand des Abrechnungskurses berechnet.
Die %-Werte beziehen sich auf den errechneten Kurswert von 15.075,00 Euro.
Aufgrund der Rundungsregeln sind geringfügige Abweichungen zwischen absoluten Beträgen und
Prozentwerten möglich.
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 2/2 BIC: GIBAATWWXXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Kauf Marktplatz 838-789-923/02 A
lautend auf XXXX
XXXX WIEN
Ihr Auftrag vom 02.01.2023, 23:04 Uhr Auftragsnummer 13001070
(1) Dienstleistungskosten
Einmalig, bei Kauf
Eigene Kosten
Transaktionsgebühr EUR 15,08
Fremde Kosten
Transaktionsgebühr EUR 24,62
Summe der Dienstleistungskosten EUR 39,70 0,26 %
Zuwendungen
Unser Institut erhielt für diese Transaktion keine einmaligen Zuwendungen für dieses Wertpapier.
(2) Produktkosten
Es fielen für die Transaktion keine produktbezogenen Kosten der EmittentIn an.
(3) Gesamtkosten
Summe aller Kosten EUR 39,70 0,26 %
Begriffserklärung
(1) Dienstleistungskosten können beispielsweise bei Kauf, Verkauf oder Lagerung eines Wertpapiers anfallen.
Der Begriff eigene Kosten umfasst alle Kosten, die bei Ihrer Bank anfallen, z. B. für die Ausführung der Order
oder die Umrechnung von einer Fremdwährung in Euro.
Mit fremden Kosten sind alle Kosten gemeint, die außerhalb Ihrer Bank anfallen, also z. B. Handelsgebühren an
der Börse.
Zuwendungen sind Zahlungen Dritter an Ihre Bank (wie z. B. Bestandsprovisionen). Die Sparkassen Gruppe
verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.
(2) Produktkosten sind die Kosten einer EmittentIn, die z. B. für die Entwicklung oder Vermarktung eines
Wertpapieres bereits in den Kaufpreis eingerechnet wurden. Diese Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf eines
Wertpapieres nicht extra an, sind aber zur Transparenz am Kostenausweis angeführt.
Wien, am 16.01.2023
Wir danken für Ihren Auftrag