PDF-Import von Erste Bank / Brokerjet / Sparkassengruppe Österreich

Deutsch Import/Export
21

Hallo.
Leider scheint der PDF-Import für die Sparkassengruppe (konkret: Waldviertler Sparkasse) nicht zu funktionieren. Da ich neu bei PP bin, habe ich leider keine Ahnung woran es liegen könnte. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Besten Dank im Voraus!

Als Beispiel hier ein Kaufbeleg, ich kann gerne falls notwendig auch die anderen Belege zur Verfügung stellen.

 PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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    3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3  Sitz Zwettl, FB-Nr. 36924  
  
 Telefon 05 0100-79300                   Landesgericht Krems/Donau  
Telefax 05 0100-979300                ATU15359608                       
 
 
WERTPAPIERDEPOT 
XXXX-XXXXXX 
lautend auf: 
XXXX XXXXX XXXXX 
 
XXXX XXX/XXXX/XXXX 
 
XXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 s Fonds Plan Depot 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
 W E R T P A P I E R 
 Kauf Marktplatz vom 25.03.2020 
Ihr Auftrag vom 24.03.2020, 22:34 Uhr                                              Auftragsnummer XXXXXXXX                                            
                                                                                                                                                      
AT0000A0CNC5                 ERSTE GROUP BANK AG                                                                                                      
                             INDEX-ZERT.2009/OPEN END CRUDE                                                                                           
Marktplatz:  WIEN                           Ausführungszeit 09:15:13                Schlusstag: 25.03.2020                                            
Limit:                                       Bestens                               Beratungsfreies Geschäft                                           
                                                                                                                                                      
Währung/STK   Nennwert/Stückzahl              Kurs             Handelsart                  Kurswert                                                   
STK                       45,000     EUR      18,690000                                        841,05  EUR                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
1 STK = NOM    100,000                                                                                                                                
                                                  Gesamtkosten und -gebühren                    25,00+ EUR                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 Z u  L a s t e n  XXXXXX - XXXXXXX                                            2 7 . 0 3 . 2 0 2 0                     8 6 6 , 0 5   E U R                                             
           Verrechnungskonto                                        Valuta                  Endbetrag                                                 
                                                                                                                                                      
Sammelverwahrung                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
KGSt - Anschaffungskurs berechnet                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Kosten und Gebühren, einmalig                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
      produktbezogene Kosten                            2,25  EUR       0,27 %  (im Produktpreis enthalten)                                           
                                          ------------------------------------                                                                        
   Summe fremde produktbezogene Kosten                  2,25  EUR       0,27 %                                                                        
                                                                                                                                                      
      Eigene Transaktionsgebühr                        13,10  EUR       1,56 %                                                                        
                                          ------------------------------------                                                                        
   Summe eigene Gebühren                               13,10  EUR       1,56 %                                                                        
                                                                                                                                                      
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000000000000000000000000
101100000000011010001011
    3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3  Sitz Zwettl, FB-Nr. 36924  
  
 Telefon 05 0100-79300                   Landesgericht Krems/Donau  
Telefax 05 0100-979300                ATU15359608                       
 
 
WERTPAPIERDEPOT 
XXXX-XXXXXX 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
      Fremde Transaktionsgebühr                        11,90  EUR       1,41 %                                                                        
                                          ------------------------------------                                                                        
   Summe fremde Gebühren                               11,90  EUR       1,41 %                                                                        
                                                                                                                                                      
Summe Kosten und Gebühren                              27,25  EUR       3,24 %                                                                        
                                                                                                                                                      
Die ausgewiesenen Kosten und Gebühren in Prozent beziehen sich auf den Kurswert von 841,05 EUR.                                                       
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Rundungsregeln die Möglichkeit geringfügiger Abweichungen                                                       
zwischen absoluten Beträgen und Prozentwerten besteht.                                                                                                
                                                                                       Zwettl, 25.03.2020                                             
                                                                             Wir danken für Ihren Auftrag                                             
Seite 2 von 2 
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Hallo @ronsoda
erstmal herzlich Willkommen im Forum von PP.
Du hast nichts falsch gemacht, sondern alles richtig. Den PDF-Debug erstellt in korrekter Form und mit den richtigen Inhalten. Super :+1:
Der Importer kannte den Kauf in diesem Format noch nicht und wurde hiermit hinzugefügt.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei dein.
Gern kannst du noch weitere Dokumente hinzufügen, auf die selbe Art und Weise, welche nicht korrekt funktionieren. Wir prüfen diese dann und nehme ggf. Änderungen am Importer auf.

Gruß
Alex

1 Like
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Lieber Alex,
vielen Dank für den freundlichen Empfang und die prompte Hilfe!
Hier sind noch weitere Dokumente:
Sparplan

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
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    3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3  Sitz Zwettl, FB-Nr. 36924  
  
 Telefon 05 0100-79300                   Landesgericht Krems/Donau  
Telefax 05 0100-979300                ATU15359608                       
s Fonds Plan Vertrag
XXXX-XXXXXX 
Wertpapierdepot 
XXXX-XXXXXX 
lautend auf: 
XXXX XXXXX XXXXX 
 
XXXX XX/XXXXX/XXXX 
 
XXXX XXXXX XXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 s Fonds Plan Depot 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
 s Fonds Plan Auszug per 10.04.2020 
 für den Zeitraum von 01.01.2020 - 31.03.2020 
                                                                                                                                                      
Durchführungs-  Kauf/                     Menge     Abrechnungsbetrag                 KESt                                                            
datum           Verkauf  Ausgabe/Rücknahmepreis   Kosten und Gebühren                 QuSt                                                            
                Rechenwert             Kurswert                                       KGSt                                                            
                                                                                                                                                      
ERSTE R ST DIV EUR R01 T ISIN AT0000A1QA79 
26.03.2020      Kauf                     23,008             -2.099,97                 0,00                                                            
                                      88,100000                -72,97                 0,00                                                            
                 88,100000             2.027,01                                       0,00                                                            
                                                                                                                                                      
Summe                                    23,008             -2.099,97                 0,00                                                            
                                                               -72,97                 0,00                                                            
                                       2.027,01                                       0,00                                                            
                                                                                                                                                      
ERSTE WWF ST ENV EU R A ISIN AT0000705660 
26.03.2020      Kauf                     14,603             -2.099,87                 0,00                                                            
                                     138,800000                -72,97                 0,00                                                            
                138,800000             2.026,90                                       0,00                                                            
                                                                                                                                                      
Summe                                    14,603             -2.099,87                 0,00                                                            
                                                               -72,97                 0,00                                                            
                                       2.026,90                                       0,00                                                            
                                                                                                                                                      
Bei diesen Geschäften (Käufe) sind folgende einmalige Kosten und Gebühren angefallen: 
Kosten und Gebühren, einmalig  
                                                                                                                                                      
   E  ig e n e  T r a n s a k tio  n s g e b ü h r            145,94 EUR      3,60 %                                                                                           
 S u m m  e  e ig e n  e G  e b ü h r e n                                              145,94 EUR      3,60 %                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                     1 4 5 , 9 4  E U R       3 , 6 0  %                                                            
Wir haben für die Vermittlung dieser Wertpapiere im oben genannten Zeitraum 0,00 EUR bzw. 0,00 % an 
Zuwendungen erhalten.  
Die ausgewiesenen Kosten und Gebühren in Prozent beziehen sich auf den Kurswert von 4.053,90 EUR. 
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Rundungsregeln die Möglichkeit geringfügiger Abweichungen zwischen 
absoluten Beträgen und Prozentwerten besteht. 
Seite 1 von 2 
000000000000000000000000
101100000000001000000111
    3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3  Sitz Zwettl, FB-Nr. 36924  
  
 Telefon 05 0100-79300                   Landesgericht Krems/Donau  
Telefax 05 0100-979300                ATU15359608                       
s Fonds Plan Vertrag
XXXX-XXXXXX 
Wertpapierdepot 
XXXX-XXXXXX 
                                                                                                                                                      
Die ausgewiesene Kapitalertragssteuer wurde an das Finanzamt Wien 1/23 (FA09) , Radetzkystraûe 2, 
A-1030 Wien abgeführt.  
Wir bitten Sie, diese Aufstellung zu überprüfen und uns etwaige Unstimmigkeiten binnen 4 Wochen mitzuteilen. Die 
Unterlassung einer zeitgerechten Reklamation gilt als Anerkenntnis dieser Aufstellung. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr x, Waldviertler Sparkasse Bank AG Filiale X, unter 
der Telefonnummer +43 5 0100-XXXXX gerne zur Verfügung. 
Freundliche Grüûe  
Waldviertler Sparkasse Bank AG  
Zwettl, am 10.04.2020  
Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und von der Bank nicht unterzeichnet. 
Das Informationsblatt zur Einlagensicherung liegt in jeder Geschäftsstelle auf. 
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000000000000000000000000
101100000000001000001111

Dividendenausschüttung/Tilgung

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
Waldviertler Sparkasse Bank AG Sparkassenplatz 3 T 05 0100 Firmensitz: Zwettl
3910 Zwettl F 05 0100-979300 Landesgericht Krems/Donau
www.wspk.at  UID: ATU15359608, FN 36924 a
Seite 1/2   BIC: SPZWAT21XXX
ERTRAGS- UND TILGUNGSBELEG WERTPAPIERDEPOT
XXXX-XXXXXX
 
lautend auf XXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
s Fonds Plan Depot
XXXX XXX/XXX/XXXX/X
XXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Ausschüttung
 
ISIN: AT0000705660 ERSTE WWF STOCK ENV EUR R01
MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND
Verwahrungsart: Sammelverwahrung
Sondervereinbarungen: Investment Plan Vertrag XXXXXXXXXXX
Menge/Währung: 25,621 STK
Extag: 28.07.2022
Ertrag je Stück: 6 EUR
 Beträge in EUR
Brutto EUR 153,73
  
Netto EUR 153,73
KESt II pro Stück 3,9498 EUR -101,20
  
Gutschrift 52,53
Durchschnittlicher Anschaffungskurs 194,5076304 EUR
Durchschnittlicher Anschaffungskurs neu 202,2333242 EUR
Wir haben oben genannten Betrag auf Ihrem Konto 0000-XXXXXXX mit Valuta 01.08.2022 gutgeschrieben.
Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträgliche Storni/Umbuchungen seitens Lagerstelle/Partner.
Die ausgewiesene Kapitalertragsteuer wird an das Finanzamt Wien 1/23, (FA09), Radetzkystraße 2, A-1030
Wien abgeführt.
Kosten im Detail
Es sind keine Kosten angefallen.
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr XXXXX XXXX, Waldviertler Sparkasse Bank AG Filiale XXXX, unter der
Telefonnummer +43 5 0100-XXXXXX gerne zur Verfügung.
 
Freundliche Grüße
 
Waldviertler Sparkasse Bank AG
 
Zwettl, am 01.08.2022
Waldviertler Sparkasse Bank AG Sparkassenplatz 3 T 05 0100 Firmensitz: Zwettl
3910 Zwettl F 05 0100-979300 Landesgericht Krems/Donau
www.wspk.at  UID: ATU15359608, FN 36924 a
Seite 2/2   BIC: SPZWAT21XXX
ERTRAGS- UND TILGUNGSBELEG WERTPAPIERDEPOT
XXXX-XXXXXX
 
lautend auf XXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
s Fonds Plan Depot
 
Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und von der Bank nicht unterzeichnet.

Vielen Dank im Voraus und lG
David

24

Hallo @ronsoda
ich habe diese beiden PDF-Debugs ebenfalls dem Importer hinzugefügt.
Für die Sammelabrechnung, also deinem ersten PDF-Debug, konnte ich bisher nur den Kauf implementieren.

Die Funktion Verkauf aus Sammelabrechnungen ist daher noch offen, sowie die Buchung KESt und QuSt und KGSt. (derzeit 0,00 €)

Ich gehe ebenfalls in den Sammelabrechnungen davon aus, dass die Wertpapier in EUR und die Basiswährung immer in EUR sind.

Sobald hier ein entsprechender PDF-Debug mit den Beträgen und der Formatierung vorliegt, kann dieser dem Importer hinzugefügt werden.

Gruß
Alex

25

Hallo @Nirus!

Vielen Dank! Sobald ich entsprechende Buchungen habe, stelle ich die PDF-Debugs wieder hier rein!

LG
David

1 Like
26 
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
Sparkasse Neuhofen Bank Marktplatz 18 T 05 0100 Firmensitz: Neuhofen an der Krems
Aktiengesellschaft 4501 Neuhofen an der Krems F 05 0100-942300 Landesgericht Linz
www.sparkasse.at/neuhofen  UID: ATU22722409, FN 123543 g
Seite 1/2   BIC: SPNKAT21XXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Kauf Marktplatz 00088-061312
 
lautend auf ELIAS PALNIK
LASTENSTRAßE 23, TOP. 17.10, 4020 LINZ
Herr 220/0000/KAM/A
Elias Palnik
Lastenstraße 23, Top. 17.10
4020 Linz
WERTPAPIER
Kauf Marktplatz
Ihr Auftrag vom 08.09.2022, 18:32 Uhr Auftragsnummer 12003586
US00287Y1091 ABBVIE INC.
REGISTERED SHARES DL -,01
Limit: Bestens beratungsfreies Geschäft
Nominale/Stück Kurs  Kurswert
 
Marktplatz: USA Ausführungszeit: 18:32:23 Schlusstag: 08.09.2022
5,00 STK 139,454 USD  697,27 USD
USD Devisenkurs Brief 0,9905
USD Devisenkurs Mitte 0,9955 Umgerechneter Kurswert 700,42 EUR
 Einmalige Kosten 50,53 EUR
 
Zu Lasten 00001-152198 12.09.2022 750,95 EUR
Verrechnungskonto Valuta Endbetrag gesamt
Wertpapierrechnung, Verwahrort: NEW YORK
KGSt - Anschaffungskurs berechnet
Vorbehaltl. Eingang bzw. nachträgl. Storni durch Partner.
Kosten im Detail
Die angegebenen Kosten und Gebühren wurden anhand des Abrechnungskurses berechnet.
Die %-Werte beziehen sich auf den errechneten Kurswert von 700,42 Euro.
 
Aufgrund der Rundungsregeln sind geringfügige Abweichungen zwischen absoluten Beträgen und
Prozentwerten möglich.
 
Sparkasse Neuhofen Bank Marktplatz 18 T 05 0100 Firmensitz: Neuhofen an der Krems
Aktiengesellschaft 4501 Neuhofen an der Krems F 05 0100-942300 Landesgericht Linz
www.sparkasse.at/neuhofen  UID: ATU22722409, FN 123543 g
Seite 2/2   BIC: SPNKAT21XXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Kauf Marktplatz 00088-061312
 
lautend auf ELIAS PALNIK
LASTENSTRAßE 23, TOP. 17.10, 4020 LINZ
Ihr Auftrag vom 08.09.2022, 18:32 Uhr Auftragsnummer 12003586
(1) Dienstleistungskosten
 
Einmalig, bei Kauf
   
Eigene Kosten
Transaktionsgebühr EUR 35,00  
Devisenspanne EUR 3,54  
Bearbeitungsgebühr EUR 5,00  
   
Fremde Kosten
Transaktionsgebühr EUR 6,99  
 
Summe der Dienstleistungskosten EUR 50,53 7,21 %
 
Zuwendungen
 
Unser Institut erhielt für diese Transaktion keine einmaligen Zuwendungen für dieses Wertpapier.
 
(2) Produktkosten
 
Es fielen für die Transaktion keine produktbezogenen Kosten der EmittentIn an.
 
(3) Gesamtkosten
 
Summe aller Kosten EUR 50,53 7,21 %
 
 
Begriffserklärung
 
(1) Dienstleistungskosten können beispielsweise bei Kauf, Verkauf oder Lagerung eines Wertpapiers anfallen.
Der Begriff eigene Kosten umfasst alle Kosten, die bei Ihrer Bank anfallen, z. B. für die Ausführung der Order
oder die Umrechnung von einer Fremdwährung in Euro.
Mit fremden Kosten sind alle Kosten gemeint, die außerhalb Ihrer Bank anfallen, also z. B. Handelsgebühren an
der Börse.
Zuwendungen sind Zahlungen Dritter an Ihre Bank (wie z. B. Bestandsprovisionen). Die Sparkassen Gruppe
verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.
 
(2) Produktkosten sind die Kosten einer EmittentIn, die z. B. für die Entwicklung oder Vermarktung eines
Wertpapieres bereits in den Kaufpreis eingerechnet wurden. Diese Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf eines
Wertpapieres nicht extra an, sind aber zur Transparenz am Kostenausweis angeführt.
 
Neuhofen an der Krems, am 09.09.2022
Wir danken für Ihren Auftrag
27

Hallo @DaaPalnik
Willkommen im Forum und vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

28

Hallo,

Im Dezember funktionierte es noch einige Erste Bank Dokumente einzupflegen (einige nicht). Derzeit nimmt Portfolio Performance bei mir gar nichts mehr. Ich benutze Version 0.61.2 (Feb. 2023).

Hier sind einige Debugs. Falls man da was machen kann, wäre es mega hilfreich. Ich muss noch ziemlich viel einpflegen.

Dividendenausschüttung


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.2
-----------------------------------------
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at  UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 1/2   BIC: GIBAATWWXXX
ERTRAGS- UND TILGUNGSBELEG WERTPAPIERDEPOT
XXX A
 
lautend auf XXX
XXX XXX
Herr XXX
XXX
XXXgasse 35/XX
XXXX Wien
Dividende
 
ISIN: DE000BASF111 BASF SE
NAMENS-AKTIEN O.N.
Verwahrungsart: Wertpapierrechnung
Loco: FRANKFURT
Menge/Währung: 60 STK
Extag: 02.05.2022
Ertrag je Stück: 3,4 EUR
 Beträge in EUR
Brutto EUR 204,00
QESt 26,375 % -53,81
KESt I pro Stück 12,5 % -25,50
  
Netto EUR 124,69
  
Gutschrift 124,69
Sollten Sie aufgrund eines für Sie anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens mit dem Quellenstaat
berechtigt sein, Teile der abgezogenen Quellensteuer zurückzufordern, haben Sie mit den entsprechenden
Erstattungsformularen (abrufbar bei der ausländischer Finanzbehörde bzw. dem Bundesministerium für
Finanzen) die Möglichkeit, eine Rückerstattung zu beantragen.
Wir haben oben genannten Betrag auf Ihrem Konto XXXX00 mit Valuta 05.05.2022 gutgeschrieben.
Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträgliche Storni/Umbuchungen seitens Lagerstelle/Partner.
Die ausgewiesene Kapitalertragsteuer wird an das Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien
abgeführt.
Kosten im Detail
Es sind keine Kosten angefallen.
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen  Betreuerteam DirektDepot, Erste Bank Oesterreich PB Remote (Trading) Service,
unter der Telefonnummer +43 (0)5 0100-17800 gerne zur Verfügung.
 
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at  UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 2/2   BIC: GIBAATWWXXX
ERTRAGS- UND TILGUNGSBELEG WERTPAPIERDEPOT
XXXX A
 
lautend auf XXXX
XXXX
Freundliche Grüße
 
Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen AG
 
Wien, am 04.05.2022
 
Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und von der Bank nicht unterzeichnet.

Verkauf

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.2
-----------------------------------------
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at  UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 1/2   BIC: GIBAATWWXXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Verkauf Kapitalmaßnahme 838-789-923/02 A
 
lautend auf XXX
XXX WIEN
Herr XXX
XXX
XXX
XXXX Wien
WERTPAPIER
Verkauf Kapitalmaßnahme
Ihr Auftrag vom 29.06.2022, 11:33 Uhr Auftragsnummer 82004481
FR0014008VX5 EUROAPI SAS
ACTIONS NOM. EO 1
Nominale/Stück Kurs  Kurswert
 
Ausführungszeit: 19:30:00 Schlusstag: 29.06.2022
0,609 STK 15,537607 EUR  9,46 EUR
 KESt auf Kursgewinne -0,51 EUR
Durchschnittlicher Anschaffungskurs 12,4990418 EUR Kursgewinn 1,85 EUR
 
Zu Gunsten XXXX 01.07.2022 8,95 EUR
Verrechnungskonto Valuta Endbetrag gesamt
Die ausgewiesene Kapitalertragsteuer wird an das Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien
abgeführt.
Wertpapierrechnung, Verwahrort: PARIS
KGSt - Anschaffungskurs berechnet
SPITZENAUSGLEICH
Vorbehaltl. Eingang bzw. nachträgl. Storni durch Partner.
Kosten im Detail
Es sind keine Kosten angefallen.
 
Laufende Kosten im Jahr 2022:
 
Summe der Dienstleistungskosten 2022 EUR 0,26 2,75 %
Summe der Zuwendungen 2022 EUR 0,00 0,00 %
Summe der Produktkosten 2022 EUR 0,00 0,00 %
Summe aller laufenden Kosten 2022 EUR 0,26 2,75 %
 
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at  UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 2/2   BIC: GIBAATWWXXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Verkauf Kapitalmaßnahme 838-789-923/02 A
 
lautend auf XXX
XXX WIEN
Ihr Auftrag vom 29.06.2022, 11:33 Uhr Auftragsnummer 82004481
Die Gesamtkosten reduzierten Ihren Gesamtertrag aus dem Wertpapiergeschäft um 0,26 Euro. Der errechnete
Euro-Betrag für die Gesamtkosten entspricht den seit Kauf (bzw. frühestens 1.1.2018) angefallenen Kosten.
In Summe werden hier allfällige z.B. Transaktionsgebühren sowie Depotgebühren aus der Vergangenheit
dargestellt.
 
Begriffserklärung
 
(1) Dienstleistungskosten können beispielsweise bei Kauf, Verkauf oder Lagerung eines Wertpapiers anfallen.
Der Begriff eigene Kosten umfasst alle Kosten, die bei Ihrer Bank anfallen, z. B. für die Ausführung der Order
oder die Umrechnung von einer Fremdwährung in Euro.
Mit fremden Kosten sind alle Kosten gemeint, die außerhalb Ihrer Bank anfallen, also z. B. Handelsgebühren an
der Börse.
Zuwendungen sind Zahlungen Dritter an Ihre Bank (wie z. B. Bestandsprovisionen). Die Sparkassen Gruppe
verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.
 
(2) Produktkosten sind die Kosten einer EmittentIn, die z. B. für die Entwicklung oder Vermarktung eines
Wertpapieres bereits in den Kaufpreis eingerechnet wurden. Diese Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf eines
Wertpapieres nicht extra an, sind aber zur Transparenz am Kostenausweis angeführt.
 
Wien, am 29.06.2022
Wir danken für Ihren Auftrag

Kauf

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.2
-----------------------------------------
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
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Seite 1/2   BIC: GIBAATWWXXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Kauf Marktplatz 838-789-923/02 A
 
lautend auf XXX
XXX
Herr XXX
XXX
XXX
XXXX Wien
WERTPAPIER
Kauf Marktplatz
Ihr Auftrag vom 02.01.2023, 23:04 Uhr Auftragsnummer 13001070
IE00BHZRQZ17 FT ICAV-FR.FTSE INDIA U.ETF
REG. SHARES USD ACC. O.N.
Limit:  EUR  30,15 Genaues Limit beratungsfreies Geschäft
Nominale/Stück Kurs  Kurswert
 
Marktplatz: XETRA FFT Ausführungszeit: 9:31:02 Schlusstag: 16.01.2023
500,00 STK 30,15 EUR  15.075,00 EUR
 Einmalige Kosten 39,70 EUR
 
Zu Lasten XXXXX 0 18.01.2023 15.114,70 EUR
Verrechnungskonto Valuta Endbetrag gesamt
Wertpapierrechnung, Verwahrort: FRANKFURT
KGSt - Anschaffungskurs berechnet
Vorbehaltl. Eingang bzw. nachträgl. Storni durch Partner.
Kosten im Detail
Die angegebenen Kosten und Gebühren wurden anhand des Abrechnungskurses berechnet.
Die %-Werte beziehen sich auf den errechneten Kurswert von 15.075,00 Euro.
 
Aufgrund der Rundungsregeln sind geringfügige Abweichungen zwischen absoluten Beträgen und
Prozentwerten möglich.
 
Erste Bank der oesterreichischen Am Belvedere 1 T 05 0100 Firmensitz: Wien
Sparkassen AG 1100 Wien F 0043/5 0100-910100 Handelsgericht Wien
www.erstebank.at  UID: ATU63358299, FN 286283 f
Seite 2/2   BIC: GIBAATWWXXX
WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Kauf Marktplatz 838-789-923/02 A
 
lautend auf XXXX
XXXX WIEN
Ihr Auftrag vom 02.01.2023, 23:04 Uhr Auftragsnummer 13001070
(1) Dienstleistungskosten
 
Einmalig, bei Kauf
   
Eigene Kosten
Transaktionsgebühr EUR 15,08  
   
Fremde Kosten
Transaktionsgebühr EUR 24,62  
 
Summe der Dienstleistungskosten EUR 39,70 0,26 %
 
Zuwendungen
 
Unser Institut erhielt für diese Transaktion keine einmaligen Zuwendungen für dieses Wertpapier.
 
(2) Produktkosten
 
Es fielen für die Transaktion keine produktbezogenen Kosten der EmittentIn an.
 
(3) Gesamtkosten
 
Summe aller Kosten EUR 39,70 0,26 %
 
 
Begriffserklärung
 
(1) Dienstleistungskosten können beispielsweise bei Kauf, Verkauf oder Lagerung eines Wertpapiers anfallen.
Der Begriff eigene Kosten umfasst alle Kosten, die bei Ihrer Bank anfallen, z. B. für die Ausführung der Order
oder die Umrechnung von einer Fremdwährung in Euro.
Mit fremden Kosten sind alle Kosten gemeint, die außerhalb Ihrer Bank anfallen, also z. B. Handelsgebühren an
der Börse.
Zuwendungen sind Zahlungen Dritter an Ihre Bank (wie z. B. Bestandsprovisionen). Die Sparkassen Gruppe
verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.
 
(2) Produktkosten sind die Kosten einer EmittentIn, die z. B. für die Entwicklung oder Vermarktung eines
Wertpapieres bereits in den Kaufpreis eingerechnet wurden. Diese Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf eines
Wertpapieres nicht extra an, sind aber zur Transparenz am Kostenausweis angeführt.
 
Wien, am 16.01.2023
Wir danken für Ihren Auftrag
29

Fehlermeldungen sehen übrigens so aus:

Dividenden

image
image2760×1066 331 KB

Kauf/Verkauf

image
image2657×305 11.5 KB

30

Hallo @Chris_35
sorry das es etwas länger gedauert hat.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

31

Danke, hätte schon gar nicht mehr damit gerechnet. Kauf, Verkauf und Dividenausschüttung funktionieren soweit. Was nicht funktioniert ist Steuerbelastung. Schicke demnächst noch den Debug.

1 Like
32

Hallo @Nirus, und Prosit Neujahr an das ganze Team rund um Portfolio Performance.

Mir sind beim Import dieser Dividendenbuchungen von „brokerjet“ Fehler aufgefallen.
Es fehlen beim Import jeweils die Gebühren, dadurch wird die Bruttodividende zu niedrig angesetzt. Vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit anschauen und korrigieren.
Die Formate sind jeweils leicht unterschiedlich, da sie aus verschiedenen Zeiträumen stammen und der Broker damals von Zeit zu Zeit änderte.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Ab. BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz Nr: 12-12345
Nr. 01 Kunden Nr.: 12345
1234 Abcdefghi Depot Nr.: 12345-01 
Austria
Wien,  23. April 2009
 
ERTRÄGNISGUTSCHRIFT
BARDIVIDENDE
 
Wertpapier : MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. Dividende Brutto : EUR 192,50
WP-Kenn-Nr. : DE0008430026 Fremde Steuer : EUR 50,77
WP-Bestand : 35,000 Dividendenbetrag : EUR 141,73
Dividende : EUR 5,500000 KESt : EUR 19,25
Ex-Tag : 23. April 2009 Inkassogebühr : EUR 0,48
Zahltag : 23. April 2009
Dividende Netto : EUR 122,00
Lagerort : Frankfurt
Verwahrart : WR
Abrechnung:
Wir erkennen Ihr EUR Konto Nummer 12345 mit Valuta 24. April 2009.
Die Buchung wurde "Eingang vorbehalten" ausgeführt.
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung keine
Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra  Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien 
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien  |  Handelsgericht Wien  |  FB-Nr. 193944m  |  DVR 1052322  |  UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Ab. BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz Nr: 12-123456
Ab. 12 Kunden Nr.: 12345
1234 Abcdefghi Depot Nr.: 12345-01 
Austria
Wien,  24. August 2011
 
ERTRÄGNISGUTSCHRIFT
BARDIVIDENDE
 
Wertpapier : LUKOIL HLDG SP.ADR4//RR25 Dividende Brutto : USD 101,97
WP-Kenn-Nr. : US6778621044 Fremde Steuer : USD 15,30
WP-Bestand : 50,000 Dividendenbetrag : USD 86,67
Dividende : USD 2,039405 KESt : USD 10,20
Ex-Tag : 04. Mai 2011 Zahlungsprovision : USD 0,25
Zahltag : 19. August 2011 Devisen Kommission : USD 0,19
Dividende Netto : USD 76,03
Lagerort : Frankfurt
Verwahrart : WR Devisenkurs : 1,4490000
Dividende Netto : EUR 52,47
Abrechnung:
Wir erkennen Ihr EUR Konto Nummer 12345 mit Valuta 23. August 2011.
Die Buchung wurde "Eingang vorbehalten" ausgeführt.
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung keine
Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra  Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien 
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien  |  Handelsgericht Wien  |  FB-Nr. 193944m  |  DVR 1052322  |  UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Abcd BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz: 12-123456789
Ab. 12 Kundennummer: 12345
1234 Abcdefghi Wertpapierdepot: 12345-1
Austria
Wien, 06.09.2012
WERTPAPIERBESTÄTIGUNG
BARDIVIDENDE
Wertpapierdetails
ISIN : US6778621044
Wertpapierbezeichnung : LUKOIL N.K.SP.ADR RL-025
Informationen zur Kapitalmaßnahme
Anspruchsberechtigter : 50
Bestand
Preis : USD 2.335742
Ex-Tag : 09.05.2012
Zahltag : 24.08.2012
Lagerort : Frankfurt Am Main
Verwahrart : WR
Angaben zur Geld-Ausschüttung
Gutschrift/Belastung : Gutschrift
Valutatag : 24.08.2012
Brutto-Betrag : USD 116.78
Steuer : Quellensteuer
Steuern : USD 17.51
Steuer : KESt1
Steuern : USD 11.67
Art der Belastung : Transaktionsgebühr
Spesen : USD 0.35
Art der Belastung : Devisenprovision
Spesen : USD 0.22
Devisenkurs : 0.788923
Gesamtbetrag (in : EUR 68.66
Kontowährung)
Wir erkennen Ihr EUR Konto Nummer 1-12345 mit Valuta 24.08.2012.
Die Buchung erfolgt “Eingang vorbehalten”.
Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträglicher Storni/Umbuchungen seitens Lagerstelle/Partner.
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung
keine Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien | Handelsgericht Wien | FB-Nr. 193944m | DVR 1052322 | UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE
33

Hallo @km77
wenn alles i. O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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34

Hallo @Nirus,

ich habe beim weiteren Einpflegen von Daten, wieder einige PDFs entdeckt, die sich nicht importieren lassen. Es handelt sich immer um Erträgnisse. Um den Importer der Erste Bank/Brokerjet weiter zu perfektionieren, würde ich dich bitten, diese wiederum einzupflegen.

Bei diesem PDF scheitert es meiner bescheidenen Meinung nach, dass kein Zahltag, wie bei allen bisherigen Bardividenden-PDFs angegeben ist. Nur Ex-Tag und Valuta. Darum Vorsicht beim implementieren, dass die anderen weiterhin ordnungsgemäß funktionieren.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Abcd BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz: 12-123456789
Ab. 12 Kundennummer: 12345
1234 Abcdefghi Wertpapierdepot: 12345-1
Austria
Wien, 29.05.2012
WERTPAPIERBESTÄTIGUNG
BARDIVIDENDE
Wertpapierdetails
ISIN : FR0000044448
Wertpapierbezeichnung : NEXANS INH.EO 1
Informationen zur Kapitalmaßnahme
Anspruchsberechtigter : 33
Bestand
Preis : EUR 1.1
Ex-Tag : 18.05.2012
Lagerort : Frankfurt Am Main
Verwahrart : WR
Angaben zur Geld-Ausschüttung
Gutschrift/Belastung : Gutschrift
Valutatag : 23.05.2012
Brutto-Betrag : EUR 36.3
Steuer : Quellensteuer
Steuern : EUR 10.89
Steuer : KESt1
Steuern : EUR 3.63
Art der Belastung : Transaktionsgebühr
Spesen : EUR 0.09
Gesamtbetrag (in : EUR 21.69
Kontowährung)
Wir erkennen Ihr EUR Konto Nummer 1-12345 mit Valuta 23.05.2012.
Die Buchung erfolgt “Eingang vorbehalten”.
Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträglicher Storni/Umbuchungen seitens Lagerstelle/Partner.
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung
keine Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien | Handelsgericht Wien | FB-Nr. 193944m | DVR 1052322 | UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE

Dieses „Fonds-Ausschüttungs-PDF“ streikt ebenfalls, obwohl es eine Bruttoausschüttung von 0,14 Euro gab. Wahrscheinlich wegen Auszahlungsbetrag 0 Euro. Das hängt mit dem österreichischen Steuersystem zusammen. Gibt man die Dividende manuell ein, funktioniert dies (siehe Screenshot).

Screenshot
Screenshot1011×41 3.19 KB

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Ab. BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz Nr: 12-12345
Ab. 12 Kunden Nr.: 12345
1234 Abcdefghi Depot Nr.: 12345-01 
Austria
Wien,  16. Juni 2010
 
ERTRÄGNISGUTSCHRIFT
FONDS-AUSSCHüTTUNG
 
Wertpapier : RAIFF.ETHIK-AKTIEN A Ausschüttung Brutto : EUR 0,14
WP-Kenn-Nr. : AT0000677901
Ausschüttungsbetrag : EUR 0,14
WP-Bestand : 7,054
KESt II : EUR 0,14
Ausschüttung : EUR 0,020000 Netto : EUR 0,00
Ex-Tag : 15. Juni 2010
Zahltag : 15. Juni 2010 Auszahlungsbetrag : 0,00
Lagerort : Wien
Verwahrart : SV
Abrechnung:
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung keine
Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra  Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien 
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien  |  Handelsgericht Wien  |  FB-Nr. 193944m  |  DVR 1052322  |  UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE

Und hier kommen noch zwei Liquidationszahlungen und eine Kapitalausschüttung. Beides sind „Kapitalherabsetzungen“, d. h., eine steuerfreie Dividende. (Um das wird der Anschaffungswert reduziert und die Steuer erst bei Verkauf fällig.)

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Ab. BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz Nr: 12-12345
Ab. 12 Kunden Nr.: 12345
1234 Abcdefghi Depot Nr.: 12345-01 
Austria
Wien,  20. August 2009
 
WERTPAPIERGUTSCHRIFT
LIQUIDATIONSZAHLUNG
 
Wertpapier : OESTERREICHISCHE POST AG Liquidationsbetrag : EUR 75,94
WP-Kenn-Nr. : AT0000APOST4
WP-Bestand : 90,000 Liquidation Netto : EUR 75,94
Betrag : EUR 0,843786
Ex-Tag : 20. August 2009
Zahltag : 20. August 2009
Lagerort : WIEN
Verwahrart : SV
Abrechnung:
Wir erkennen Ihr EUR Konto Nummer 12345 mit Valuta 21. August 2009.
Die Buchung wurde "Eingang vorbehalten" ausgeführt.
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung keine
Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra  Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien 
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien  |  Handelsgericht Wien  |  FB-Nr. 193944m  |  DVR 1052322  |  UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Ab. BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz Nr: 12-123456
Ab. 12 Kunden Nr.: 12345
1234 Abcdefghi Depot Nr.: 12345-01 
Austria
Wien,  06. Oktober 2011
 
WERTPAPIERGUTSCHRIFT
LIQUIDATIONSZAHLUNG
 
Wertpapier : IMMOFINANZ IMMOBILIEN Liquidationsbetrag : EUR 175,00
ANLAGEN AG
WP-Kenn-Nr. : AT0000809058
Liquidation Netto : EUR 175,00
WP-Bestand : 1.750,000
Betrag : EUR 0,100000
Ex-Tag : 30. September 2011
Zahltag : 05. Oktober 2011
Lagerort : WIEN
Verwahrart : SV
Abrechnung:
Wir erkennen Ihr EUR Konto Nummer 12345 mit Valuta 06. Oktober 2011.
Die Buchung wurde "Eingang vorbehalten" ausgeführt.
Text:
Kapitalrückzahlung     
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung keine
Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra  Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien 
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien  |  Handelsgericht Wien  |  FB-Nr. 193944m  |  DVR 1052322  |  UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Abcd BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz: 12-123456789
Ab. 12 Kundennummer: 12345
1234 Abcdefghi Wertpapierdepot: 12345-1
Austria
Wien, 15.10.2012
WERTPAPIERBESTÄTIGUNG
KAPITALAUSSCHÜTTUNG
Wertpapierdetails
ISIN : AT0000809058
Wertpapierbezeichnung : IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG
Informationen zur Kapitalmaßnahme
Anspruchsberechtigter : 1750
Bestand
Preis : EUR 0.15
Ex-Tag : 08.10.2012
Zahltag : 15.10.2012
Lagerort : Vienna
Verwahrart : SV
Angaben zur Geld-Ausschüttung
Gutschrift/Belastung : Gutschrift
Valutatag : 15.10.2012
Brutto-Betrag : EUR 262.5
Gesamtbetrag (in : EUR 262.5
Kontowährung)
Wir erkennen Ihr EUR Konto Nummer 1-12345 mit Valuta 15.10.2012.
Die Buchung erfolgt “Eingang vorbehalten”.
Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträglicher Storni/Umbuchungen seitens Lagerstelle/Partner.
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung
keine Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
Brokerjet Bank AG | Mariahilfer Straße 121B | A-1060 Wien
e-mail: support@brokerjet.at | Fax: +43-1-53689-13550 | www.brokerjet.at
Sitz Wien | Handelsgericht Wien | FB-Nr. 193944m | DVR 1052322 | UID ATU49227901
Online Broker Erste Group

Und jetzt noch für deine Arbeit vielen Dank im vorhinein.

35

Hallo @km77
wenn alles i. O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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36

Hallo @Nirus!

Hätte dir wieder drei Dokumente für die weitere Verbesserung des Importers hochgeladen. Es handelt sich zweimal um eine Steuerrückerstattung und einmal um eine Steuerbelastung. Bei den Dokumenten 2 und 3 ist nur die zugehörige ISIN angegeben, aber nicht der Wertpapiername (einmal AT… und einmal DE…).

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
  
 
  
Abcd Depotkreis:  12345_2012 
Abcd Abcdefghijk Währung:  EUR 
Ab. 12  
1234 Abcdefghi  
  
Abcdefghijkl: 12.12.1234 Wien, 28.04.2013 
  
 
 
BESCHEINIGUNG ÜBER DEN VERLUSTAUSGLEICH 
für den Zeitraum 01.04.2012 bis 31.12.2012 
 
Berücksichtigte Depots: 
Depot Von-Datum Bis-Datum 
12345-1 01.04.2012 31.12.2012 
   
 
Zusammenfassung: 
Bemessungsgrundlage Gewinne Verluste 
Zinsen/Dividenden: 1.345,06  0,00 
Fondsausschüttungen: 45,72 0,00 
Gewinne/Verluste aus realisierten Wertsteigerungen: 1.244,80 -792,84 
Gewinne/Verluste aus Derivaten 0,00 0,00 
Summe: 2.635,58 -792,84 
Saldo Erträge/Gewinne/Verluste: 1.842,74  
   
abgeführte KESt: -559,17  
gegengerechnete KESt:  198,21 
 
Es wurde Ihnen dieser Betrag gutgebucht: 198,21 
  
Brokerjet Bank AG | Mariahilfer Straße 121B | A-1060 Wien Seite 1 von 2  
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Wien | Handelsgericht Wien | FB-Nr. 193944m | DVR 1052322 | UID ATU49227901  
Ein Unternehmen der Erste Bank-Gruppe  
 
  

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Abcd BIC: ECTRATWW
Abcd Abcdefghijk Referenz Nr.: 12-1234567
Ab. 12 Kunden Nr.: 12345
1234  Abcdefghi
Austria IBAN: AT123450000000012345Kontowährung: EUR
Wien, 23.10.2015
Gutschrift Kursgewinnsteuer (KGSt)
Wir bestätigen die folgende Gutschrift auf Ihrem Konto:
Details der Zahlungen: Betrag: EUR 345,11
CGTCredit
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Gesamtbetrag: EUR 345,11
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Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträglicher Storni/Umbuchungen seitens Korrespondenzbank/Partner.
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 2 Monaten nach Erhalt dieser Bestätigung
keine Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
BROKERJET - der Online Broker der Erste Bank
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich) | Graben 21 | A-1010 Wien
Kundenverkehr Brokerjet: Mariahilfer Straße 121b | A-1060 Wien
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Ab. 12 Kunden Nr.: 12345
1234  Abcdefghi
Austria IBAN: AT123450000000012345Kontowährung: EUR
Wien, 20.11.2015
Belastung Kursgewinnsteuer (KGSt)
Gemäß dem Auftrag vom 19.11.2015 bestätigen wir die Durchführung des folgenden Zahlungsauftrags:
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Gesamtbetrag: EUR 481,67
Wir haben Ihr EUR Konto mit oben angeführtem Betrag
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Des weiteren hätte ich die Frage, ob man die weiter oben angeführten „Sparplanbuchungen“ nicht abändern könnte.

  1. Sparplanbuchung und 8. Sparplanbuchung ALT

Sparplanbuchung 1

Bei diesen Dokumenten ist jeweils der NAV und der Preis angegeben. Derzeit fallen die Gebühren (=Ausgabeaufschlag) leider unter den Tisch. Könnte man nicht den NAV und Preis in die Berechnung mit einbeziehen. Denn genau dieser prozentuelle Unterschied zwischen den beiden Werten war jeweils der Ausgabeaufschlag.

Hier eine Verlinkung zu Wikipedia, beschrieben im 3. Absatz: Inventarwert – Wikipedia

Und wie immer, vielen Dank im vorhinein.

37

Hallo @km77

Ich verstehe diese Aussage nicht. Kannst du bitte genau beschreiben, was nicht korrekt funktioniert bzw. für die PDF-Debugs ein “richtig” und “falsch” posten?

Auch hier benötige ich deine Hilfe. Bitte anhand eines Beispiele posten, wie es richtig sein soll lt. Buchung. Wir wissen nicht was ein NAV ist…

Vielen Dank
Alex

38

@Nirus

→ Nettoinventarwert (= Net asset value/NAV)

CU, Laura

39

Hallo @Nirus,

danke für deine Nachfrage.

In den Verlinkungen, die ich gemacht habe, sind insgesamt drei „Sparplanbuchungen“ enthalten, wo jeweils der NAV angeführt ist (sind gleich drei Beispieldateien).

NAV (Net Asset Value):

Ich habe dir im letzten Schreiben die Verlinkung zu Wikipedia gepostet. Du kannst auch im Wikipedia-Suchfeld „Net Asset Value“ eingeben, dann wirst du ebenfalls zu diesem Artikel geleitet. Hier ist der NAV (=Inventarwert) in wenigen Zeilen genau beschrieben (wichtig: 3.+4. Absatz). Besser und einfacher kann ich es in eigenen Worten nicht fassen.

Derzeit rechnet der Importer:
Stücke×Preis=Kurswert=Gesamtbetrag. Dabei geht leider der nicht extra angeführte „Ausgabeaufschlag“ (=Gebühr [Differenz zwischen NAV und Preis]) verloren.

Nach meinem Verständnis wäre richtig (da ich kein Mathematiker bin, das Ganze natürlich in eine Formel verpackt):
Stücke×NAV=Summe 1
Stücke×Preis=Summe 2

Summe 2 minus Summe 1 ergibt Gebühr (=Ausgabeaufschlag)

Stücke×NAV+Gebühr=Kurswert=Gesamtbetrag.

Und das sollte mit allen drei Beispieldateien (PDF-Debugs) funktionieren.

Ich hoffe, dass es verständlich erklärt ist. Sollte an meiner Auffassung etwas falsch sein, wäre ich dankbar, wenn mich andere Forenmitglieder berichtigen würden.

Und hier noch ein weitere Debug mit zusätzlich einer Steuer, die auch bis dato ignoriert worden ist.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
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Ab. BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz Nr: 12-1234567-1
Ab. 12 Kunden Nr.: 12345
1234 Abcdefghi Depot Nr.: 12345-01 
Austria
Wien,  21. Juli 2009
 
WERTPAPIERBESTÄTIGUNG 
IHR KAUF 
 
Ausserbörslich Kurswert: EUR 99,97
Wertpapier: DWS TOP 50 WELT KESt II EUR 0,02-
WP-Kenn-Nr. : DE0009769794
Stück: 2,214 Gesamtbetrag: EUR 99,94
NAV: EUR 44,4609
Preis: EUR 45,1513
Handelstag: 20. Juli 2009
Valutatag: 22. Juli 2009
Lagerort: Wien
Verwahrart: WR
Abrechnung:
Wir belasten Ihr EUR Konto Nummer  12345 mit Valuta 22. Juli 2009.
Wir erkennen Ihr Wertpapierdepot Nummer  12345-1.
Ausführung:
Ausführungsdatum: 21. Juli 2009 Ausführungszeit: 18:00:00
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung keine
Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra  Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien 
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien  |  Handelsgericht Wien  |  FB-Nr. 193944m  |  DVR 1052322  |  UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE
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Hallo @km77
super Erklärung. Danke.
Ich habe das so umsetzt und wenn alles i. O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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