Hallo @Nirus,
Bei meinem vorigen Beitrag ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich schrieb:
Das sollte natürlich „Steuerrückerstattung“ heißen, da die „KESt II EUR 0,02-“ abgezogen wurde. Achtung auf das Minus im Debug. (Kurswert 99,97 minus KESt II 0,02 istgleich Gesamtbetrag 99,94. Der 1 Cent Unterschied im Dokument ist ein Rundungsfehler [2,214 mal 45,1513 istgleich 99,9649782].) Das interpretiert der Importer derzeit falsch (vom Kauf müssen die Steuern abgezogen werden und nicht hinzugerechnet).
Des weiteren werden jetzt bei den Sparplanbuchungen, wo die „Tradinggebühr“ angeführt worden ist (das war ab einem gewissen Zeitpunkt der Fall) falsch gerechnet. Hier wird die Gebühr zweimal abgezogen! Diese haben vor der Modifikation des Importers gestimmt.
Ich stelle dir hier nochmals zwei Debugs ein.
Hier ist alles richtig (hier sind die Gebühren noch nicht herausgerechnet/angeführt):
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Ab. BLZ: 12345
Abcd Abcdefghijk Referenz Nr: 12-1234567-1
Nr. 01 Kunden Nr.: 12345
1234 Abcdefghi Depot Nr.: 12345-01
Austria
Wien, 23. November 2009
WERTPAPIERBESTÄTIGUNG
IHR KAUF
Ausserbörslich Kurswert: EUR 99,97
Wertpapier: DWS TOP 50 WELT
WP-Kenn-Nr. : DE0009769794
Gesamtbetrag: EUR 99,97
Stück: 2,004
NAV: EUR 49,0002
Preis: EUR 49,8827
Handelstag: 20. November 2009
Valutatag: 24. November 2009
Lagerort: Wien
Verwahrart: WR
Abrechnung:
Wir belasten Ihr EUR Konto Nummer 12345 mit Valuta 24. November 2009.
Wir erkennen Ihr Wertpapierdepot Nummer 12345-1.
Ausführung:
Ausführungsdatum: 23. November 2009 Ausführungszeit: 18:00:00
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung keine
Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
ecetra Central European e-Finance AG | Mariahilferstraße 121B | A-1060 Wien
e-mail: support@ecetra.com | Fax: +43-1-53689-13550 | www.ecetra.com
Sitz Wien | Handelsgericht Wien | FB-Nr. 193944m | DVR 1052322 | UID ATU49227901
Ein Unternehmen der ERSTE BANK GRUPPE
Hier ist es falsch: (hier sind die Gebühren schon herausgerechnet/angeführt):
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Abcd BIC: ECTRATWW
Abcd Abcdefghik Referenz Nr.: 12-12345678
Nr. 01
1234 Abcdefghi Kunden Nr.: 12345
Austria Depot Nr.: 12345-1
Wien, 22.07.2014
WERTPAPIERBESTÄTIGUNG
IHR KAUF
Ausserbörslich: SE SAV - AT Funds Kurswert: EUR 98,19052
Wertpapier: DWS TOP 50 WELT Tradinggebühren: EUR 1,77
Gesamtbetrag: EUR 99,96052
WP-Kenn-Nr.: DE0009769794
Stück: 1,363
NAV: EUR 72,04
Preis: EUR 73,339
Handelstag: 21.07.2014
Valutatag: 23.07.2014
Lagerort: Wien
Verwahrart: WR
Bemerkungen:
Abrechnung:
Wir belasten Ihr EUR IBAN AT123450000000012345 mit Valuta 23.07.2014.
Wir erkennen Ihr Wertpapierdepot Nummer 12345-1.
Ausführung:
Ausführungsdatum: 21.07.2014 Ausführungszeit: 18:00:00
Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträglicher Storni/Umbuchungen seitens Lagerstelle/Partner.
Überprüfen Sie bitte die Richtigkeit dieser Bestätigung. Sollten Sie innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt dieser Bestätigung
keine Einwände gegen die Richtigkeit erheben, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen als genehmigt.
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