Hallo,
Beim Import von KESt Verrechnungen von Thesaurierenden oder Ausschüttenden Fonts kommt es zu einer Fehlermeldung.
THESAURIEREND
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: linux | x86_64 | 21.0.5+2 | Flathub
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K rntner 9020 Klagenfurt/Wörthersee , Neuer Sitz Klagenfurt, FB-Nr. 94938 s ä
Telefon 0043/5 0100 LG Klagenfurt
S parkasse AG Telefax 050100-930000 ATU25332002
Wertpapierdepot
99194-078405
lautend auf:
qzcp.-sqS. TH. LfITlZ EbDQMq
XDPE 409/0034/34D
NFXC.-RQL. Fg. QAcntj TEcHWo
WyNPAOVpeONH. 0u/1/90 TRiSkbDAbrxN. 1J/1/44
7889 cvBo 1338 cOkZ
Vermögens-Depot
Ausschüttung
I S I N : A T 0 0 0 0 A 0 8 S H 5 ER S T E I M M O FD E U R R T
MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND
Verwahrungsart: Sammelverwahrung
Menge/Währung: 12 STK
Extag 13.07.2021
Ertrag je Stück 0,4436 EUR
Beträge in EUR
Brutto EUR 5,32
______________
Netto EUR 5,32
KESt II pro Stück 0,4436 EUR -5,32
______________
Gutschrift 0,00
Durchschnittlicher Anschaffungskurs 130,9225000 EUR
Durchschnittlicher Anschaffungskurs neu 132,8100000 EUR
Die ausgewiesene Kapitalertragssteuer wird an das Finanzamt Klagenfurt (FA57),
Siriusstraûe 11, 9020 Klagenfurt abgeführt.
Kosten im Detail
Es sind keine Kosten angefallen.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau USBwt qEjOupEIKnJ, Kärntner Sparkasse AG GST.34/St.Veit unter der
Telefonnummer +47 5 1308-83184 gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüûe
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft
Klagenfurt am Wörthersee, am 15.07.2021
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Seite 1 von 1
000000000000000000000000
101100000000010110001111
AUSSCHÜTTEND:
PDFBox Version: 1.8.17
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System: linux | x86_64 | 21.0.5+2 | Flathub
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Kärntner Sparkasse Neuer Platz 14 T 0043 (0)50100 Firmensitz: Klagenfurt am Wörthersee
Aktiengesellschaft 9020 Klagenfurt am Wörthersee F 0043 (0)50100 930000 Landesgericht Klagenfurt
www.kspk.at UID: ATU25332002, FN 94938 s
Seite 1/2 BIC: KSPKAT2KXXX
ERTRAGS- UND TILGUNGSBELEG WERTPAPIERDEPOT
03688-000490
lautend auf sRoP.-mDF. JU. sMkBot XDvaCN
lhjAjBPwkKUs. 8d/1/87, 6818 MoWj
Vermögens-Depot
Herr 409/0034/34D/A
fckr.-UaA. ya. UrlsFj zYFqJT
ZHkKHRDhyONh. 6j/1/93
7950 gnzr
Ausschüttung
ISIN: DE0008474214 DWS GLOBAL COMMUNICATIONS
INHABER-ANTEILE ND
Verwahrungsart: Wertpapierrechnung
Loco: FRANKFURT
Sondervereinbarungen: Altbestand (keine KESt auf Kursgewinne)
Menge/Währung: 5 STK
Extag: 06.12.2024
Ertrag je Stück: 0,05 EUR
Beträge in EUR
Brutto EUR 0,25
KESt I pro Stück 0,1003 EUR -0,50
Netto EUR -0,25
KESt II pro Stück 3,2256 EUR -16,13
Lastschrift -16,38
Wir haben Ihr Konto 90296-695754 mit oben genanntem Betrag mit Valuta 09.12.2024 belastet.
Vorbehaltlich Eingang bzw. nachträgliche Storni/Umbuchungen seitens Lagerstelle/Partner.
Die ausgewiesene Kapitalertragsteuer wird an das Finanzamt Klagenfurt (FA57), Siriusstraße 11, 9020
Klagenfurt abgeführt.
Kosten im Detail
Die angegebenen Kosten und Gebühren wurden anhand des Abrechnungskurses berechnet.
Die %-Werte beziehen sich auf den errechneten Kurswert von 0,25 Euro.
Aufgrund der Rundungsregeln sind geringfügige Abweichungen zwischen absoluten Beträgen und
Prozentwerten möglich.
Kärntner Sparkasse Neuer Platz 14 T 0043 (0)50100 Firmensitz: Klagenfurt am Wörthersee
Aktiengesellschaft 9020 Klagenfurt am Wörthersee F 0043 (0)50100 930000 Landesgericht Klagenfurt
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ERTRAGS- UND TILGUNGSBELEG WERTPAPIERDEPOT
03688-000490
lautend auf Fmyb.-BET. NF. efswVN wsyGKp
KcclmIuvcPOt. 0B/2/32, 9801 HHdb
Vermögens-Depot
(1) Dienstleistungskosten dieser Transaktion
Summe der Dienstleistungskosten
Für diese Transaktion fielen keine Dienstleistungskosten an.
Zuwendungen
Unser Institut erhielt für diese Transaktion keine einmaligen Zuwendungen für dieses Wertpapier.
(2) Produktkosten dieser Transaktion
Für diese Transaktion fielen keine produktbezogenen Kosten der EmittentIn an.
(3) Summe der Kosten dieser Transaktion
Für diese Transaktion sind keine Kosten angefallen.
Begriffserklärung
(1) Dienstleistungskosten können beispielsweise bei Kauf, Verkauf oder Lagerung eines Wertpapiers anfallen.
Der Begriff eigene Kosten umfasst alle Kosten, die bei Ihrer Bank anfallen, z. B. für die Ausführung der Order
oder die Umrechnung von einer Fremdwährung in Euro.
Mit fremden Kosten sind alle Kosten gemeint, die außerhalb Ihrer Bank anfallen, also z. B. Handelsgebühren an
der Börse.
Zuwendungen sind Zahlungen Dritter an Ihre Bank (wie z. B. Bestandsprovisionen). Die Sparkassen Gruppe
verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.
(2) Produktkosten sind die Kosten einer EmittentIn, die z. B. für die Entwicklung oder Vermarktung eines
Wertpapieres bereits in den Kaufpreis eingerechnet wurden. Diese Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf eines
Wertpapieres nicht extra an, sind aber zur Transparenz am Kostenausweis angeführt.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau ubkZk zefFuk-HOWwUAnFOxo, Kärntner Sparkasse AG GST.34/St.Veit, unter der
Telefonnummer +68 5 7932-83490 gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft
Klagenfurt am Wörthersee, am 06.12.2024
Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und von der Bank nicht unterzeichnet.
Bei Kauf oder Verkauf werden die Transaktionsgebühren bzw. die KESt nicht berücksichtigt, nur der Gesamtbetrag wird erfasst:
KAUF
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Kärntner Sparkasse Neuer Platz 14 T 0043/5 0100 Firmensitz: Klagenfurt am Wörthersee
Aktiengesellschaft 9020 Klagenfurt am Wörthersee F 050100-930000 Landesgericht Klagenfurt
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WERTPAPIER WERTPAPIERDEPOT
Kauf Marktplatz 03688-000490
lautend auf MPfd.-jwT. LP. vRtnQa lhKaOL
oAMItwqpJasK. 9s/1/11, 6252 sBUV
Vermögens-Depot
Herr 409/0034/34D/A
ibdJ.-KRg. BW. lBLxpO NunTkP
XHJDrhqZPxJu. 2t/9/04
4423 QDLN
WERTPAPIER
Kauf Marktplatz
Ihr Auftrag vom 11.04.2023, 13:43 Uhr Auftragsnummer 35082457
AT0000828637 CORE DYNAMIC T
MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND
Nominale/Stück Kurs Kurswert
Marktplatz: WP-LISTE KAG Ausführungszeit: 13:43:45 Schlusstag: 13.04.2023
12,00 STK 172,99 EUR 2.075,88 EUR
Einmalige Kosten 72,66 EUR
Zu Lasten 03781-004967 17.04.2023 2.148,54 EUR
Verrechnungskonto Valuta Endbetrag gesamt
Globale Sammelverwahrung
KGSt - Anschaffungskurs berechnet
Kosten im Detail
Die angegebenen Kosten und Gebühren wurden anhand des Abrechnungskurses berechnet.
Die %-Werte beziehen sich auf den errechneten Kurswert von 2.075,88 Euro.
Aufgrund der Rundungsregeln sind geringfügige Abweichungen zwischen absoluten Beträgen und
Prozentwerten möglich.
Kärntner Sparkasse Neuer Platz 14 T 0043/5 0100 Firmensitz: Klagenfurt am Wörthersee
Aktiengesellschaft 9020 Klagenfurt am Wörthersee F 050100-930000 Landesgericht Klagenfurt
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Kauf Marktplatz 07796-000490
CcBbKdr kSI LsQL.-YiB. wS. mGVDGV CnpCXj
StNpHVHOEraj. 0S/8/34, 2336 ABxC
Vermögens-Depot
Ihr Auftrag vom 11.04.2023, 13:43 Uhr Auftragsnummer 15799671
(1) Dienstleistungskosten
Einmalig, bei Kauf
Eigene Kosten
Transaktionsgebühr EUR 72,66
Summe der Dienstleistungskosten EUR 72,66 3,50 %
Zuwendungen
Unser Institut erhielt für diese Transaktion keine einmaligen Zuwendungen für dieses Wertpapier.
(2) Produktkosten
Es fielen für die Transaktion keine produktbezogenen Kosten der EmittentIn an.
(3) Gesamtkosten
Summe aller Kosten EUR 72,66 3,50 %
Begriffserklärung
(1) Dienstleistungskosten können beispielsweise bei Kauf, Verkauf oder Lagerung eines Wertpapiers anfallen.
Der Begriff eigene Kosten umfasst alle Kosten, die bei Ihrer Bank anfallen, z. B. für die Ausführung der Order
oder die Umrechnung von einer Fremdwährung in Euro.
Mit fremden Kosten sind alle Kosten gemeint, die außerhalb Ihrer Bank anfallen, also z. B. Handelsgebühren an
der Börse.
Zuwendungen sind Zahlungen Dritter an Ihre Bank (wie z. B. Bestandsprovisionen). Die Sparkassen Gruppe
verwendet diese für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Wertpapierbereich.
(2) Produktkosten sind die Kosten einer EmittentIn, die z. B. für die Entwicklung oder Vermarktung eines
Wertpapieres bereits in den Kaufpreis eingerechnet wurden. Diese Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf eines
Wertpapieres nicht extra an, sind aber zur Transparenz am Kostenausweis angeführt.
Klagenfurt am Wörthersee, am 13.04.2023
Wir danken für Ihren Auftrag
VERKAUF:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
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K rntner 9020 Klagenfurt/Wörthersee , Neuer Sitz Klagenfurt, FB-Nr. 94938 s ä
Telefon 0043/5 0100 LG Klagenfurt
S parkasse AG Telefax 050100-930000 ATU25332002
WERTPAPIERDEPOT
70059-623582
lautend TqU:
TlwS.-uIU. PV. FkEYGq OyaLrZ
Herr 409/0034/34D
pzhF.-OIl. xg. dDIVmW gZOkaj
qnxoAqJpKdIO. 3N/3/58 XZsejGSjJRDv. 9n/0/72
5656 cqwQ 5656 eoxw
Vermögens-Depot
W E R T P A P I E R
Verkauf Marktplatz vom 08.06.2021
Ihr Auftrag vom 04.06.2021, 12:00 Uhr Auftragsnummer 71005000
AT0000766373 RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR R T
MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND
Marktplatz: WP-LISTE KAG Ausführungszeit 12:00:36 Schlusstag: 08.06.2021
Währung/STK Nennwert/Stückzahl Kurs Handelsart Kurswert
STK 200,535 EUR 12,780000 2.562,84 EUR
KESt auf Kursgewinne 67,22- EUR
Z u G u n s t e n 0 3 7 0 3 - 0 0 4 9 6 7 1 0 . 0 6 . 2 0 2 1 2 . 4 9 5 , 6 2 E U R
Verrechnungskonto Valuta Endbetrag
Durchschnittlicher Anschaffungskurs 11,5611907 EUR Kursgewinn 244,42 EUR
Die ausgewiesene Kapitalertragssteuer wird an das Finanzamt Klagenfurt (FA57), Siriusstraûe 11, 9020
Klagenfurt abgeführt.
Sammelverwahrung
KGSt - Anschaffungskurs berechnet
Kosten im Detail
Es sind keine Kosten angefallen.
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101100000000010100001000
K rntner 9020 Klagenfurt/Wörthersee , Neuer Sitz Klagenfurt, FB-Nr. 94938 s ä
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03688-000490
Laufende Kosten im Jahr 2021:
Summe der Dienstleistungskosten 2021 EUR 3,29 0,13 %
Summe der Zuwendungen 2021 EUR 6,02 0,23 %
Summe der Produktkosten 2021 EUR 20,10 0,78 %
Summe aller laufenden Kosten 2021 EUR 29,41 1,15 %
Die Gesamtkosten reduzierten Ihren Gesamtertrag aus dem Wertpapiergeschäft um 35,35 Euro.
Der errechnete Euro Betrag für die Gesamtkosten entspricht den seit Kauf (bzw. frühestens 1.1.2018)
angefallenen Kosten. In Summe werden hier allfällige z.B. Transaktionsgebühren sowie Depotgebühren aus
der Vergangenheit dargestellt.
Begriffserklärung
(1) Dienstleistungskosten können beispielsweise bei Kauf, Verkauf oder Lagerung eines Wertpapiers anfallen.
Der Begriff eigene Kosten umfasst alle Kosten, die bei Ihrer Bank anfallen, z. B. für die Ausführung
der Order oder die Umrechnung von einer Fremdwährung in EUR.
Mit fremden Kosten sind alle Kosten gemeint, die auûerhalb Ihrer Bank anfallen, also z. B. Handelsgebühren
an der Börse.
Zuwendungen sind Zahlungen Dritter an Ihre Bank (wie z. B. Bestandsprovisionen). Die Sparkassen Gruppe
verwendet diese für qualitätsverbessernde Maûnahmen im Wertpapierbereich.
(2) Produktkosten sind die Kosten einer EmittentIn, die z. B. für die Entwicklung oder Vermarktung eines
Wertpapieres bereits in den Kaufpreis eingerechnet wurden. Diese Kosten fallen beim Kauf oder Verkauf
eines Wertpapiers nicht extra an, sind aber zur Transparenz am Kostenausweis angeführt.
Klagenfurt am Wörthersee, 08.06.2021
Wir danken für Ihren Auftrag
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