Hallo, hat schon mal wer versucht ein PDF von Estateguru bei Portfolio Performance hoch zu laden? Ich bekomme immer wieder eine Fehlermeldung dass dieses Dokument nicht geladen werden kann.
Sehe dir bitte einmal das Videotutorial an, wie du einen anonymen verarbeitbaren Export erstellst:
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Hallo zusammen,
hier mal ein PDF-Debug. Ich buche folgende Typen Immer auf “Zinsen” in PP, da alles für mich Erträge sind:
Zins
Strafe
Entschädigung
Vermögensverwaltungsgebühr = Gebühren
Einzahlung = Einzahlung
Auszahlung = Auszahlung
Viele Grüße
Olli
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Transaktionsbericht
NAME NAME (Investor)
Anfangssaldo € 106,65
Zins € 79,18
Gebühr € -1,55
Strafe € 1,59
Entschädigung € 0,04
Endsaldo € 6,50
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#60572767
21.06.2024, 03:00 21.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 2.Stufe € 0,42 € 6,50
(Finnland)
#43684138
14.06.2024, 03:00 19.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,42 € 6,08
(Lettland)
#25590581
14.06.2024, 03:00 17.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,20 € 55,66
(Lettland)
#9201
14.06.2024, 03:00 17.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 1,25 € 5,46
(Deutschland)
#04433965
Überbrückung
15.06.2024, 03:00 17.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,09 € 4,21
1.Stufe
(Lettland)
#61824681
Überbrückung
14.06.2024, 03:00 14.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 1,25 € 4,12
1.Stufe
(Litauen)
#94553980
13.06.2024, 03:00 13.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskr € 1,35 € 52,87
edit (Litauen)
#24881204
12.06.2024, 03:00 12.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0,40 € 51,52
(Finnland)
#24881204
12.06.2024, 03:00 12.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,40 € 51,12
(Finnland)
#31681870
11.06.2024, 03:00 11.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,27 € 50,72
(Estland)
#49091477
07.06.2024, 03:00 10.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 3,75 € 100,45
(Estland)
#80054299
07.06.2024, 03:00 07.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,09 € 113,52
(Finnland)
#39056602
Überbrückung
06.06.2024, 03:00 07.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 1,25 € 113,43
2.Stufe
(Litauen)
#58132451
Überbrückung
30.04.2024, 03:00 07.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 2,62 € 112,18
1.Stufe
(Estland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#61813787
Überbrückung
07.06.2024, 03:00 07.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 109,56
4.Stufe
(Estland)
#61813787
Überbrückung
07.06.2024, 03:00 07.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 109,08
3.Stufe
(Estland)
#61813787
Überbrückung
07.06.2024, 03:00 07.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 108,60
2.Stufe
(Estland)
#94383154
19.04.2024, 03:00 07.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Geschäftskredit - 1.Stufe € 1,25 € 108,12
(Litauen)
#7513
Überbrückung
05.06.2024, 03:00 06.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,25 € 106,87
10.Stufe
(Estland)
#7513
Überbrückung
05.06.2024, 03:00 06.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,47 € 106,62
9.Stufe
(Estland)
#6687
Überbrückung
06.06.2024, 03:00 06.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 6,15
31.Stufe
(Finnland)
#6687
Überbrückung
06.06.2024, 03:00 06.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 5,67
30.Stufe
(Finnland)
#09916784
28.05.2024, 03:00 05.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,42 € 55,19
(Lettland)
#60585762
05.06.2024, 03:00 05.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,48 € 54,77
(Finnland)
05.06.2024, 00:18 05.06.2024, 00:18 Vermögensverwaltungsgebühr Genehmigt (€ -0,94) € 54,29
#78302423
Überbrückung
29.05.2024, 03:00 04.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,42 € 55,23
2.Stufe
(Lettland)
#13188185
Überbrückung
26.05.2024, 03:00 03.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,47 € 54,81
1.Stufe
(Estland)
#1271
Überbrückung
03.06.2024, 03:00 03.06.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 5,00 € 54,34
6.Stufe
(Estland)
#3106
Überbrückung
27.05.2024, 03:00 31.05.2024, 06:00 Strafe Genehmigt skredit - € 0,27 € 49,34
1.Stufe
(Litauen)
#3106
Überbrückung
24.05.2024, 03:00 31.05.2024, 06:00 Strafe Genehmigt skredit - € 0,34 € 49,07
1.Stufe
(Litauen)
#3106
Überbrückung
30.04.2024, 03:00 31.05.2024, 06:00 Strafe Genehmigt skredit - € 0,37 € 48,73
1.Stufe
(Litauen)
#25590581
29.05.2024, 03:00 31.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,42 € 48,36
(Lettland)
#6925
Überbrückung
30.05.2024, 03:00 31.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,50 € 47,94
11.Stufe
(Estland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co 2
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#85654050
Überbrückung
29.04.2024, 03:00 30.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,35 € 37,18
1.Stufe
(Lettland)
#93064898
27.05.2024, 03:00 30.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Geschäftskredit - 1.Stufe € 0,46 € 36,83
(Estland)
#39056602
Überbrückung
28.05.2024, 03:00 29.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 1,25 € 36,37
1.Stufe
(Litauen)
#14127098
29.05.2024, 03:00 29.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,42 € 35,12
(Lettland)
#40945703
Überbrückung
28.05.2024, 03:00 29.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,46 € 34,70
1.Stufe
(Finnland)
#80054299
26.05.2024, 03:00 28.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0,33 € 34,24
(Finnland)
#86757244
Überbrückung
26.05.2024, 03:00 28.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,42 € 33,91
1.Stufe
(Lettland)
#01520012
28.05.2024, 03:00 28.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,38 € 33,49
(Lettland)
#14605226
Überbrückung
26.05.2024, 03:00 28.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 33,11
2.Stufe
(Estland)
#15885907
Überbrückung
25.05.2024, 03:00 28.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,37 € 32,63
1.Stufe
(Estland)
#35919683
Überbrückung
26.05.2024, 03:00 28.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 32,26
5.Stufe
(Estland)
#35919683
Überbrückung
26.05.2024, 03:00 28.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 31,78
3.Stufe
(Estland)
#15885907
Überbrückung
25.05.2024, 03:00 27.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,39 € 31,30
3.Stufe
(Estland)
#16265787
Überbrückung
21.05.2024, 03:00 22.05.2024, 06:00 Strafe Genehmigt skredit - € 0,21 € 67,33
1.Stufe
(Estland)
#1730
21.05.2024, 03:00 22.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 2.Stufe € 0,21 € 67,12
(Finnland)
#1730
21.05.2024, 03:00 22.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,21 € 66,91
(Finnland)
#37263129
Überbrückung
19.05.2024, 03:00 20.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 1,38 € 20,54
1.Stufe
(Lettland)
#62369415
15.05.2024, 03:00 17.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,42 € 19,16
(Lettland)
#04433965
Überbrückung
15.05.2024, 03:00 16.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,09 € 18,74
1.Stufe
(Lettland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co 3
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#43684138
14.05.2024, 03:00 14.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,42 € 18,65
(Lettland)
#68579432
03.04.2024, 03:00 13.05.2024, 06:00 Strafe Genehmigt Überbrückungskredit € 0,16 € 18,23
(Lettland)
#24881204
12.05.2024, 03:00 13.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0,27 € 18,07
(Finnland)
#24881204
12.05.2024, 03:00 13.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,40 € 17,80
(Finnland)
#09916784
28.04.2024, 03:00 13.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,42 € 17,40
(Lettland)
#31681870
11.05.2024, 03:00 13.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,27 € 16,98
(Estland)
#02736587
09.05.2024, 03:00 10.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Geschäftskredit - 1.Stufe € 1,25 € 16,71
(Litauen)
#60585762
05.05.2024, 03:00 08.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,48 € 65,46
(Finnland)
#61813787
Überbrückung
07.05.2024, 03:00 08.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 64,98
4.Stufe
(Estland)
#61813787
Überbrückung
07.05.2024, 03:00 08.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 64,50
3.Stufe
(Estland)
#61813787
Überbrückung
07.05.2024, 03:00 08.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 64,02
2.Stufe
(Estland)
#80054299
07.05.2024, 03:00 07.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,09 € 37,38
(Finnland)
#6687
Überbrückung
06.05.2024, 03:00 06.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 37,29
31.Stufe
(Finnland)
#6687
Überbrückung
06.05.2024, 03:00 06.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 36,81
30.Stufe
(Finnland)
#80054299
02.05.2024, 03:00 03.05.2024, 06:00 Strafe Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0,10 € 36,33
(Finnland)
#14605226
Überbrückung
26.04.2024, 03:00 03.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 36,23
2.Stufe
(Estland)
#13188185
Überbrückung
26.04.2024, 03:00 03.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,47 € 35,75
1.Stufe
(Estland)
#0231
Überbrückung
30.04.2024, 03:00 03.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 5,38 € 35,28
5.Stufe
(Estland)
#78302423
Überbrückung
29.04.2024, 03:00 02.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,44 € 29,90
2.Stufe
(Lettland)
#6211
Überbrückung
30.04.2024, 03:00 02.05.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 2,50 € 29,46
6.Stufe
(Lettland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co 4
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#15885907
Überbrückung
25.04.2024, 03:00 30.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,39 € 76,96
3.Stufe
(Estland)
#15885907
Überbrückung
25.04.2024, 03:00 30.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,37 € 76,57
1.Stufe
(Estland)
#17321273
30.04.2024, 03:00 30.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 1,06 € 76,20
(Estland)
#40945703
Überbrückung
28.04.2024, 03:00 30.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,46 € 75,14
1.Stufe
(Finnland)
#93064898
27.04.2024, 03:00 30.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Geschäftskredit - 1.Stufe € 0,46 € 74,68
(Estland)
#01520012
28.04.2024, 03:00 29.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,41 € 124,22
(Lettland)
#14127098
29.04.2024, 03:00 29.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,42 € 123,81
(Lettland)
#25590581
29.04.2024, 03:00 29.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,42 € 123,39
(Lettland)
#80054299
26.04.2024, 03:00 26.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,22 € 222,97
(Finnland)
#35919683
Überbrückung
26.04.2024, 03:00 26.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 182,98
5.Stufe
(Estland)
#35919683
Überbrückung
26.04.2024, 03:00 26.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 182,50
3.Stufe
(Estland)
#80054299
26.04.2024, 03:00 26.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0,52 € 182,02
(Finnland)
#6925
Überbrückung
26.04.2024, 03:00 26.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,47 € 181,50
11.Stufe
(Estland)
#6515
22.04.2024, 03:00 25.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 5.Stufe € 3,45 € 181,03
(Estland)
#69422248
22.04.2024, 03:00 24.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 4.Stufe € 0,01 € 27,58
(Estland)
#1730
23.04.2024, 03:00 24.04.2024, 06:00 Strafe Genehmigt Entwicklungskredit - 2.Stufe € 0,07 € 23,08
(Finnland)
#1730
23.04.2024, 03:00 24.04.2024, 06:00 Strafe Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,07 € 23,01
(Finnland)
#85654050
Überbrückung
31.03.2024, 04:00 24.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,33 € 22,94
2.Stufe
(Lettland)
#1730
14.04.2024, 03:00 23.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 2.Stufe € 0,24 € 22,61
(Finnland)
#1730
14.04.2024, 03:00 23.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,24 € 22,37
(Finnland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co 5
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#93822699
10.04.2024, 03:00 20.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe € 1,41 € 22,13
(Estland)
#6430
Überbrückung
26.03.2023, 04:00 19.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,44 € 20,72
1.Stufe
(Estland)
#69422248
17.04.2024, 03:00 17.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 4.Stufe € 0,70 € 70,28
(Estland)
#97620875
16.04.2024, 03:00 16.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,20 € 69,58
(Estland)
#9201
14.04.2024, 03:00 15.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,64 € 54,74
(Deutschland)
#43684138
14.04.2024, 03:00 15.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,42 € 54,10
(Lettland)
#04433965
Überbrückung
15.04.2024, 03:00 15.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,09 € 53,68
1.Stufe
(Lettland)
#68579432
03.04.2024, 03:00 15.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Überbrückungskredit € 0,47 € 3,59
(Lettland)
#17735003
Überbrückung
10.04.2024, 00:00 11.04.2024, 06:00 Entschädigung Genehmigt skredit - € 0,01 € 53,12
1.Stufe
(Estland)
#31681870
11.04.2024, 03:00 11.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,27 € 53,11
(Estland)
#17735003
Überbrückung
03.04.2024, 00:00 10.04.2024, 06:00 Entschädigung Genehmigt skredit - € 0,01 € 52,84
1.Stufe
(Estland)
#17735003
Überbrückung
16.03.2024, 03:00 10.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 52,83
1.Stufe
(Estland)
#69422248
08.04.2024, 03:00 09.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 4.Stufe € 0,10 € 52,35
(Estland)
#69422248
08.04.2024, 03:00 09.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,90 € 52,25
(Estland)
#40945703
Überbrückung
28.03.2024, 03:00 09.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,46 € 19,00
1.Stufe
(Finnland)
#15997325
12.03.2024, 00:00 08.04.2024, 06:00 Entschädigung Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,01 € 18,54
(Estland)
#80054299
07.04.2024, 03:00 08.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,42 € 18,53
(Finnland)
#13188185
Überbrückung
26.03.2024, 03:00 08.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,47 € 18,11
1.Stufe
(Estland)
#61813787
Überbrückung
07.04.2024, 03:00 08.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 17,64
4.Stufe
(Estland)
#61813787
Überbrückung
07.04.2024, 03:00 08.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 17,16
3.Stufe
(Estland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co 6
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#61813787
Überbrückung
07.04.2024, 03:00 08.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 16,68
2.Stufe
(Estland)
#6687
Überbrückung
06.04.2024, 03:00 08.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 16,20
31.Stufe
(Finnland)
#6687
Überbrückung
06.04.2024, 03:00 08.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 15,72
30.Stufe
(Finnland)
#93822699
05.04.2024, 03:00 08.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 2.Stufe € 1,41 € 15,24
(Estland)
#60585762
05.04.2024, 03:00 05.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,48 € 63,83
(Finnland)
#85654050
Überbrückung
29.03.2024, 03:00 05.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,35 € 63,35
1.Stufe
(Lettland)
05.04.2024, 00:34 05.04.2024, 00:34 Vermögensverwaltungsgebühr Genehmigt (€ -0,61) € 63,00
#14605226
Überbrückung
26.03.2024, 03:00 04.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 113,61
2.Stufe
(Estland)
#17735003
Überbrückung
06.02.2024, 00:00 03.04.2024, 06:00 Entschädigung Genehmigt skredit - € 0,01 € 163,13
1.Stufe
(Estland)
#17735003
Überbrückung
16.02.2024, 03:00 03.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,48 € 163,12
1.Stufe
(Estland)
#3106
Überbrückung
30.03.2024, 03:00 02.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 4,11 € 162,64
1.Stufe
(Litauen)
#9996
Überbrückung
01.04.2024, 03:00 01.04.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 1,88 € 158,53
1.Stufe
(Estland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co 7
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Transaktionsbericht
NAME NAME (Investor)
Anfangssaldo € 72,69
Auszahlung € -1.584,71
Einzahlung € 4.100,00
Endsaldo € 13,74
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
25.07.2023, 09:10 25.07.2023, 09:10 Einzahlung Genehmigt € 300,00 € 364,11
15.02.2023, 09:07 15.02.2023, 09:07 Einzahlung Genehmigt € 300,00 € 341,20
16.11.2022, 09:09 16.11.2022, 09:09 Einzahlung Genehmigt € 400,00 € 452,83
03.08.2022, 09:06 03.08.2022, 09:06 Einzahlung Genehmigt € 150,00 € 210,63
12.05.2021, 17:06 12.05.2021, 17:06 Einzahlung Genehmigt € 200,00 € 207,66
22.04.2021, 12:07 22.04.2021, 12:07 Einzahlung Genehmigt € 100,00 € 145,66
15.01.2021, 12:41 15.01.2021, 12:41 Einzahlung Genehmigt € 1.100,00 € 1.115,71
13.11.2020, 18:15 13.11.2020, 18:15 Einzahlung Genehmigt € 200,00 € 339,20
10.11.2020, 19:02 10.11.2020, 19:02 Einzahlung Genehmigt € 500,00 € 539,20
08.09.2020, 12:39 08.09.2020, 12:39 Einzahlung Genehmigt € 300,00 € 301,64
14.08.2020, 13:38 14.08.2020, 13:38 Einzahlung Genehmigt € 200,00 € 200,91
17.07.2020, 14:01 17.07.2020, 14:01 Einzahlung Genehmigt € 350,00 € 350,91
09.02.2020, 11:56 10.02.2020, 17:47 Auszahlung Genehmigt (€ -51,79) € 0,00
05.02.2020, 19:08 06.02.2020, 17:30 Auszahlung Genehmigt (€ -52,09) € 0,00
03.02.2020, 19:54 04.02.2020, 17:27 Auszahlung Genehmigt (€ -51,72) € 0,00
02.02.2020, 00:10 03.02.2020, 17:59 Auszahlung Genehmigt (€ -51,70) € 51,72
24.01.2020, 11:52 24.01.2020, 17:33 Auszahlung Genehmigt (€ -52,49) € 0,00
18.01.2020, 09:44 20.01.2020, 18:35 Auszahlung Genehmigt (€ -319,15) € 0,00
10.01.2020, 11:38 10.01.2020, 17:36 Auszahlung Genehmigt (€ -101,70) € 0,00
07.01.2020, 18:43 08.01.2020, 17:45 Auszahlung Genehmigt (€ -277,44) € 51,34
08.01.2020, 14:46 08.01.2020, 17:45 Auszahlung Genehmigt (€ -50,49) € 328,78
23.12.2019, 10:46 23.12.2019, 16:46 Auszahlung Genehmigt (€ -56,45) € 0,00
29.11.2019, 13:46 29.11.2019, 16:51 Auszahlung Genehmigt (€ -112,52) € 0,00
20.11.2019, 18:37 21.11.2019, 16:41 Auszahlung Genehmigt (€ -59,39) € 38,05
14.11.2019, 13:10 14.11.2019, 18:56 Auszahlung Genehmigt (€ -116,82) € 0,00
09.11.2019, 12:06 12.11.2019, 18:48 Auszahlung Genehmigt (€ -58,60) € 91,07
18.10.2019, 14:01 18.10.2019, 17:26 Auszahlung Genehmigt (€ -19,52) € 0,00
04.10.2019, 11:52 04.10.2019, 18:14 Auszahlung Genehmigt (€ -152,84) € 0,00
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co
Hallo @olvrm und @Georg_Trilety
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
Moin @Nirus , gerade eben habe ich im Changelog gelesen, dass jetzt der Import von Estateguru funktioniert. Der PDF-Report, den ich gestern gezogen hatte, konnte nicht importiert werden. Es kommt die Meldung:
Estateguru: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei 2024-09.pdf
Hier der PDF-Text. Seit ca. einem Jahr sind die bei mir auf Englisch.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Transactions Report
QgQM taCQMwdsnSI (Investor)
Opening balance € 206.31
Interest € 6.15
Principal € 55.41
Fee € -0.24
Closing balance € 267.63
Payment Date Confirmation Date Cash Flow Type Cash Flow Status Project Name Amount Balance
#31981936
28.09.2024, 03:00 30.09.2024, 06:00 Interest Approved Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0.42 € 267.63
(Lettland)
#32132499
27.09.2024, 03:00 30.09.2024, 06:00 Interest Approved Geschäftskredit - 1.Stufe € 1.25 € 267.21
(Litauen)
#15885907
Überbrückung
25.09.2024, 03:00 25.09.2024, 06:00 Interest Approved skredit - € 0.37 € 265.96
1.Stufe
(Estland)
#02138077
24.09.2024, 03:00 24.09.2024, 06:00 Interest Approved Geschäftskredit - 2.Stufe € 0.39 € 265.59
(Lettland)
#6687
Überbrückung
22.09.2024, 03:00 23.09.2024, 06:00 Interest Approved skredit - € 0.48 € 265.20
28.Stufe
(Finnland)
#9343
Überbrückung
12.09.2024, 03:00 13.09.2024, 06:00 Interest Approved skredit - € 0.93 € 264.72
22.Stufe
(Litauen)
#9343
Überbrückung
11.09.2024, 03:00 12.09.2024, 06:00 Interest Approved skredit - € 0.13 € 263.79
22.Stufe
(Litauen)
#9343
Überbrückung
11.09.2024, 03:00 12.09.2024, 06:00 Principal Approved skredit - € 5.41 € 263.66
22.Stufe
(Litauen)
#72936381
08.09.2024, 03:00 09.09.2024, 06:00 Interest Approved Geschäftskredit - 2.Stufe € 0.48 € 258.25
(Estland)
#70996832
06.09.2024, 03:00 06.09.2024, 06:00 Interest Approved Entwicklungskredit - 3.Stufe € 1.12 € 257.77
(Litauen)
05.09.2024, 00:24 05.09.2024, 00:24 AUM fee Approved (€ -0.24) € 256.65
#49362757
Überbrückung
30.08.2024, 03:00 02.09.2024, 06:00 Interest Approved skredit - € 0.12 € 256.89
2.Stufe
(Litauen)
#49362757
Überbrückung
22.09.2024, 03:00 02.09.2024, 06:00 Principal Approved skredit - € 50.00 € 256.77
2.Stufe
(Litauen)
#58813469
28.08.2024, 03:00 02.09.2024, 06:00 Interest Approved Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0.46 € 206.77
(Finnland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estonia, info@estateguru.co
Hallo @Arne_Hildebrandt
na hätte man das wohl eher gewusst, dass diese auch in Englisch verfügbar sind … 
Hilf mir hier bitte kurz bei den Buchungstypen?
(Einzahlung, Auszahlung, Gebühren, Gebührenbelastung, Zinsen, Zinsbelastung)
Principal Approved → Einzahlung?
AUM fee Approved → Gebühren?
Schau bitte nach, welche anderen Buchungstypen es noch gibt und stelle hier den entsprechenden PDF-Debug ein.
Gruß
Alex
1 Like
Ich weiß auch nicht, warum die Berichte bei mir auf Englisch sind. Hier die Typen:
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Approved | Status: Bestätigt. Ich habe noch nie etwas anderes bei mir gesehen. |
| AUM fee | Gebühr für Assets under Management / Ist die Gebühr, die Estateguru nimmt. |
| Interest | Zinszahlung |
| Principal | Rückzahlung des ausstehenden Kreditbetrags, also quasi die Tilgung. Nach meiner Modellierung in Portfolioperformance ignoriere ich diese immer, weil das ja bereits im „Estateguru“-Konto enthalten ist. |
Im Folgenden gibt es noch weitere Typen
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Sale fee | Gebühr an Estateguru für die Nutzung des Zweitmarktes. |
| Secondary Market Profit | Gewinn bei Verkauf eines Kredites auf dem Zweitmarkt. Ein Preisaufschlag, den ein Dritter dafür zahlt. Ich verbuche das immer als Zinsen. |
| Secondary Market | Verkaufter Kreditbetrag auf dem Zweitmarkt. Das ist quasi die Tilgung, die der Dritte für den Kredit bezahlt. Wie bei Principal verbuche ich das nicht mit meine Modellierung. |
| Investment | Investment in einen Kredit. Das verbuche ich nicht, da es mit meine Modellierung im „Estateguru“-Konto verbleibt. Bei anderen kann das durchaus als Einlage zu verbuchen sein. Ich habe bei mir allerdings bereits vorher eine Umbuchung in dieses Konto getan. |
| Indemnity | Entschädigungszahlung. Die sind als Zinsen zu verbuchen. |
| Penalty | Strafzahlungen. Ebenfalls als Zinsen zu verbuchen |
| Withdrawal | Auszahlung |
| Withdrawal fee | Auszahlungsgebühr (also Gebühr) |
| Deposit | Einzahlung |
Es gibt noch Zweitmarktverluste, aber dafür habe ich kein Beispiel. Ich vermute, dass das „Secondary Market Loss“ heißt. Das ist zumindest die Bezeichnung, wenn man die Seite auf Englisch umstellt.
Den folgenden PDF-Text habe ich stark gekürzt, weil das 10 Seiten gewesen wären. Den Kopf mit von Opening bis Closing Blance habe ich auch mit anderen Werten überschrieben.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Transactions Report
LBqJ kqffZZGiHbs (Investor)
Opening balance € 3.14
Interest € 3.14
Investment € -3.14
Principal € 3.14
Withdrawal € -3.14
Deposit € 3.14
Fee € -3.14
Penalty € 3.14
Indemnity € 3.14
Secondary Market € 3.14
Secondary Market Profit € 3.14
Closing balance € 3.14
Payment Date Confirmation Date Cash Flow Type Cash Flow Status Project Name Amount Balance
#58813469
28.12.2023, 03:00 29.12.2023, 05:00 Interest Approved Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0.46 € 20.91
(Finnland)
#15885907
Überbrückung
20.12.2023, 16:54 20.12.2023, 16:54 Investment Approved skredit - (€ -50.00) € 17.95
1.Stufe
(Estland)
#7857
Überbrückung
15.12.2023, 03:00 18.12.2023, 05:00 Principal Approved skredit - € 5.67 € 66.65
23.Stufe
(Estland)
#7857
Überbrückung
06.12.2023, 03:00 08.12.2023, 05:00 Interest Approved skredit - € 0.13 € 7.81
23.Stufe
(Estland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estonia, info@estateguru.co
Payment Date Confirmation Date Cash Flow Type Cash Flow Status Project Name Amount Balance
#7857
Überbrückung
06.12.2023, 03:00 08.12.2023, 05:00 Principal Approved skredit - € 5.82 € 7.68
23.Stufe
(Estland)
04.12.2023, 15:16 04.12.2023, 15:16 Withdrawal Approved (€ -273.30) € 1.38
04.12.2023, 15:16 04.12.2023, 00:00 Withdraw fee Approved (€ -1.00) € 274.68
#53231155
02.12.2023, 12:57 02.12.2023, 12:57 Sale fee Approved Entwicklungskredit - 3.Stufe (€ -0.41) € 275.68
(Estland)
#53231155
02.12.2023, 12:57 02.12.2023, 12:57 Secondary Market Approved Entwicklungskredit - 3.Stufe € 13.54 € 276.09
(Estland)
#5106
01.11.2023, 00:00 29.11.2023, 05:00 Indemnity Approved Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0.01 € 242.49
(Finnland)
03.10.2023, 09:10 03.10.2023, 09:10 Deposit Approved € 30.00 € 79.94
#3598
20.09.2023, 19:23 20.09.2023, 19:23 Secondary Market Profit Approved Entwicklungskredit - 22.Stufe € 0.27 € 74.60
(Litauen)
#3598
20.09.2023, 19:23 20.09.2023, 19:23 Sale fee Approved Entwicklungskredit - 22.Stufe (€ -0.95) € 74.33
(Litauen)
#3598
20.09.2023, 19:23 20.09.2023, 19:23 Secondary Market Approved Entwicklungskredit - 22.Stufe € 31.28 € 75.28
(Litauen)
#5855
10.02.2023, 03:00 06.03.2023, 05:00 Penalty Approved Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0.36 € 21.01
(Estland)
03.01.2023, 09:07 03.01.2023, 09:07 Deposit Approved € 5.00 € 11.44
#6164
15.12.2022, 03:00 03.01.2023, 05:00 Interest Approved Entwicklungskredit - 2.Stufe € 1.25 € 6.44
(Lettland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estonia, info@estateguru.co 10
Nachtrag:
Nachdem ich die Seite von Deutsch auf Englisch umgestellt hatte und dann wieder zurück auf Deutsch, bekomme ich die PDF-Auszüge endlich auch wieder auf Deutsch. Da hat dieser Thread mir also auch so schon geholfen 
Hier auch die entsprechenden Übersetzungen in den PDF:
| Typ EN | Typ DE |
|---|---|
| AUM fee | Vermögensverwaltungsgebühr |
| Deposit | Einzahlung |
| Indemnity | Entschädigung |
| Interest | Zins |
| Investment | Investition |
| Penalty | Strafe |
| Principal | Hauptbetrag |
| Sale fee | Verkaufsgebühr |
| Secondary Market | Zweitmarkt |
| Secondary Market Profit | Gewinn auf dem Zweitmark |
| Withdrawal | Auszahlung |
| Withdrawal fee | Abhebegebühr |
Und dann die Verluste auf dem Zweitmarkt sind dann vermutlich „Verluste auf dem Zweitmarkt“, weil das in der Oberfläche der Seite bei den Filtern so angezeigt wird.
Hier nochmal der gekürzte Bericht:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Transaktionsbericht
Arne Hildebrandt (Investor)
Anfangssaldo € 3,14
Zins € 3,14
Investition € -3,14
Hauptbetrag € 3,14
Auszahlung € -3,14
Einzahlung € 3,14
Gebühr € -3,14
Strafe € 3,14
Entschädigung € 3,14
Zweitmarkt € 3,14
Gewinn auf dem Zweitmarkt € 3,14
Endsaldo € 3,14
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#58813469
28.12.2023, 03:00 29.12.2023, 05:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0,46 € 20,91
(Finnland)
#15885907
Überbrückung
20.12.2023, 16:54 20.12.2023, 16:54 Investition Genehmigt skredit - (€ -50,00) € 17,95
1.Stufe
(Estland)
#7857
Überbrückung
15.12.2023, 03:00 18.12.2023, 05:00 Hauptbetrag Genehmigt skredit - € 5,67 € 66,65
23.Stufe
(Estland)
#72936381
08.12.2023, 03:00 11.12.2023, 05:00 Zins Genehmigt Geschäftskredit - 2.Stufe € 0,48 € 8,29
(Estland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
#7857
Überbrückung
06.12.2023, 03:00 08.12.2023, 05:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,13 € 7,81
23.Stufe
(Estland)
04.12.2023, 15:16 04.12.2023, 15:16 Auszahlung Genehmigt (€ -273,30) € 1,38
04.12.2023, 15:16 04.12.2023, 00:00 Abhebegebühr Genehmigt (€ -1,00) € 274,68
#53231155
02.12.2023, 12:57 02.12.2023, 12:57 Verkaufsgebühr Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe (€ -0,41) € 275,68
(Estland)
#53231155
02.12.2023, 12:57 02.12.2023, 12:57 Zweitmarkt Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe € 13,54 € 276,09
(Estland)
#77911273
#5106
01.11.2023, 00:00 29.11.2023, 05:00 Entschädigung Genehmigt Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0,01 € 242,49
(Finnland)
#90165650
03.10.2023, 15:31 03.10.2023, 15:31 Investition Genehmigt Entwicklungskredit - 2.Stufe (€ -50,00) € 29,94
(Finnland)
03.10.2023, 09:10 03.10.2023, 09:10 Einzahlung Genehmigt € 30,00 € 79,94
#3598
20.09.2023, 19:23 20.09.2023, 19:23 Gewinn auf dem Zweitmarkt Genehmigt Entwicklungskredit - 22.Stufe € 0,27 € 74,60
(Litauen)
#3598
20.09.2023, 19:23 20.09.2023, 19:23 Verkaufsgebühr Genehmigt Entwicklungskredit - 22.Stufe (€ -0,95) € 74,33
(Litauen)
#3598
20.09.2023, 19:23 20.09.2023, 19:23 Zweitmarkt Genehmigt Entwicklungskredit - 22.Stufe € 31,28 € 75,28
(Litauen)
#5642
29.11.2022, 03:00 04.01.2023, 05:00 Strafe Genehmigt Überbrückungskredit € 0,22 € 11,69
(Finnland)
03.01.2023, 09:07 03.01.2023, 09:07 Einzahlung Genehmigt € 5,00 € 11,44
#6164
15.12.2022, 03:00 03.01.2023, 05:00 Zins Genehmigt Entwicklungskredit - 2.Stufe € 1,25 € 6,44
(Lettland)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co 10
Und hier noch ein gekürzter Bericht mit der AUM-Gebühr
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Transaktionsbericht
Arne Hildebrandt (Investor)
Anfangssaldo € 3,14
Zins € v
Investition € -3,14
Hauptbetrag € 3,14
Gebühr € -3,14
Strafe € 3,14
Entschädigung € 3,14
Zweitmarkt € 3,14
Gewinn auf dem Zweitmarkt € 3,14
Endsaldo € 3,14
Zahlungsdatum Bestätigungsdatum Cashflow-Typ Cashflow-Status Projektname Betrag Saldo
05.10.2024, 00:29 05.10.2024, 00:29 Vermögensverwaltungsgebühr Genehmigt (€ -0,24) € 369,55
#87734487
Überbrückung
01.10.2024, 03:00 03.10.2024, 06:00 Zins Genehmigt skredit - € 0,59 € 369,79
1.Stufe
(Litauen)
#87734487
Überbrückung
01.10.2024, 03:00 03.10.2024, 06:00 Hauptbetrag Genehmigt skredit - € 50,00 € 369,20
1.Stufe
(Litauen)
Estateguru OÜ, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn, 10145, Estland, info@estateguru.co 10
Hallo @Arne_Hildebrandt
Vielen Dank… habe ich alles angewendet.
Ich kann jedoch nur Buchungen (also Typen) hinzufügen, welche auch als PDF-Debug vorhanden sind. Jedoch wird deine Info’s zukünftig helfen. 
Gruß
Alex
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Hi @Nirus ,
Habe den neuen Estateguru Importer ausprobiert, und der Import geht nicht ganz durch. Irgend ein Regex passt ihm nicht.
[date, currency, amount] Only 0 out of 1 pattern matched: [^(?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}), [\d]{2}:[\d]{2} [\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}, [\d]{2}:[\d]{2} .*\((?<currency>\p{Sc}) \-(?<amount>[\.,\d]+)\) \p{Sc} [\.,\d]+$] (payments_2024-12-16-14-04-56.pdf, 672..672)
Keine Ahnung wo der Fehler genau liegt, daher der ganze Debug-Output:
Pastebin Link da Größe
Hallo @fizzo3
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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