Guten Tag Zusammen
Allem voran ein herzliches Dankeschön für die Arbeit in dieses Programm. Ich habe die letzten Tage und Wochen damit verbracht, meine bisherigen Investitionen zu übertragen (v.a. Krypto) und finde es viel einfacher und übersichtlicher als ich es in meinem Excel je könnte.
Ausserdem habe ich in diesem Jahr angefangen, meine Investments auszubauen. Die ersten Schritte mache ich hier auch mit dem Robo-Advisor Findependent. Diese bieten bisher leider noch keinen csv-Export der Transaktionen an. Daher nachfolgend mal meine ersten PDF-Reports. (Habe nachgefragt und sie wissen noch nicht, ob sie einen solchen anbieten wollen)
Gegenüber einem anderen Thema das ich schon gelesen habe, bin ich der Meinung, sollten auch beim Robo die einzelnen Transaktionen übertragen werden und nicht nur monatlich eine Summe o.ä. Vielleicht versteh ich später mehr über Finanzen und will das genauer auswerten. Aggregieren jetzt ist einfacher als später wieder detaillierter werden.
…Portfolio 2…
Einzahlung auf das Konto:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Findependent AG
Bannhaldenweg 11
5600 Lenzburg
www.findependent.ch
service@findependent.ch
Max Muster Kunden-Nr. 111111
Zürichstrasse 99 Portfolio-Nr. 123456789
1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 06.11.2023
Einzahlung
Deinem Konto wurde gutgeschrieben:
Betrag CHF 5'100.00
Valuta 06.11.2023
Auftraggeber Uscyj hGMqjF djoiio
Yj LHr aKTGQN 35
4384 PorciUzGE
CH
Zahlungsgrund SE-2
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
Kauf eines ETF in CHF:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
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1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 29.11.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name Vanguard FTSE All World ETF
ISIN IE00B3RBWM25
Valuta 01.12.2023
Anzahl Anteile 2
Preis pro Anteil CHF 100.040
Kaufpreis CHF CHF 200.08
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 0.30
Verrechneter Betrag CHF 200.43
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
Verkauf eines ETF (CHF) und Kauf eines anderen (USD) (Ein Transaktions-PDF mit zwei Seiten):
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
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Lenzburg, 08.12.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name iShares NASDAQ 100 ETF
ISIN IE00B53SZB19
Valuta 12.12.2023
Anzahl Anteile 1
Preis pro Anteil USD 912.500
Kaufpreis total USD 912.50
Wechselkurs CHF/USD 0.87555
Kaufpreis CHF CHF 798.94
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 1.20
Verrechneter Betrag CHF 800.19
Hinweis: Auf dem Devisenwechsel wurde ein Wechselkursaufschlag von max. 0.5% belastet.
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 2
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1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 08.12.2023
ETF-Verkauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name Vanguard FTSE All World ETF
ISIN IE00B3RBWM25
Valuta 12.12.2023
Anzahl Anteile 7
Preis pro Anteil CHF 100.160
Verkaufspreis CHF CHF 701.12
Börsenabgaben CHF -0.05
Stempelabgaben CHF -1.05
Gutgeschriebener Betrag CHF 700.02
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 2 von 2
…Portfolio 1…
Einzahlung auf das Konto:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
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Lenzburg, 08.08.2023
Einzahlung
Deinem Konto wurde gutgeschrieben:
Betrag CHF 5'000.00
Valuta 08.08.2023
Auftraggeber Muster Max
Zürichstrasse 99
1234 Dorf
CH
Zahlungsgrund Überweisung auf findependent Konto
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
Kauf diverser ETF’s (in CHF und Fremdwährungen, eine PDF-Datei mir mehreren Seiten; eine pro ETF):
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
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1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name iShares MSCI USA ESG Screened ETF
ISIN IE00BFNM3G45
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 117
Preis pro Anteil USD 8.882
Kaufpreis total USD 1'039.19
Wechselkurs CHF/USD 0.87695
Kaufpreis CHF CHF 911.32
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 1.37
Verrechneter Betrag CHF 912.74
Hinweis: Auf dem Devisenwechsel wurde ein Wechselkursaufschlag von max. 0.5% belastet.
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 9
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Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name UBS SXI Real Estate Funds ETF
ISIN CH0105994401
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 58
Preis pro Anteil CHF 8.461
Kaufpreis CHF CHF 490.74
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 0.37
Verrechneter Betrag CHF 491.16
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 2 von 9
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Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name iShares MSCI Europe ESG Screened ETF
ISIN IE00BFNM3D14
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 54
Preis pro Anteil EUR 7.272
Kaufpreis total EUR 392.69
Wechselkurs CHF/EUR 0.96240
Kaufpreis CHF CHF 377.93
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 0.57
Verrechneter Betrag CHF 378.55
Hinweis: Auf dem Devisenwechsel wurde ein Wechselkursaufschlag von max. 0.5% belastet.
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 3 von 9
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Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name iShares MSCI Japan ESG Screened ETF
ISIN IE00BFNM3L97
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 26
Preis pro Anteil USD 5.866
Kaufpreis total USD 152.52
Wechselkurs CHF/USD 0.87695
Kaufpreis CHF CHF 133.75
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 0.20
Verrechneter Betrag CHF 134.00
Hinweis: Auf dem Devisenwechsel wurde ein Wechselkursaufschlag von max. 0.5% belastet.
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 4 von 9
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Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name iShares MSCI Emerging Markets ESG Screened ETF
ISIN IE00BFNM3P36
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 61
Preis pro Anteil USD 5.924
Kaufpreis total USD 361.36
Wechselkurs CHF/USD 0.87695
Kaufpreis CHF CHF 316.89
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 0.48
Verrechneter Betrag CHF 317.42
Hinweis: Auf dem Devisenwechsel wurde ein Wechselkursaufschlag von max. 0.5% belastet.
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 5 von 9
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Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name iShares Core SPI ETF
ISIN CH0237935652
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 7
Preis pro Anteil CHF 136.040
Kaufpreis CHF CHF 952.28
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 0.71
Verrechneter Betrag CHF 953.04
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 6 von 9
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1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name iShares Core CHF Corp Bond ETF
ISIN CH0226976816
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 12
Preis pro Anteil CHF 92.048
Kaufpreis CHF CHF 1'104.58
Börsenabgaben CHF 0.30
Stempelabgaben CHF 0.83
Verrechneter Betrag CHF 1'105.71
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 7 von 9
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1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond ETF
ISIN IE00BF553838
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 60
Preis pro Anteil USD 5.033
Kaufpreis total USD 301.98
Wechselkurs CHF/USD 0.87695
Kaufpreis CHF CHF 264.82
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 0.40
Verrechneter Betrag CHF 265.27
Hinweis: Auf dem Devisenwechsel wurde ein Wechselkursaufschlag von max. 0.5% belastet.
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 8 von 9
Findependent AG
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Zürichstrasse 99 Portfolio-Nr. 123456789
1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 09.08.2023
ETF-Kauf
Für deine Anlagelösung wurde folgende ETF-Transaktion getätigt:
ETF-Name UBS SPI Mid ETF
ISIN CH0130595124
Valuta 11.08.2023
Anzahl Anteile 3
Preis pro Anteil CHF 114.880
Kaufpreis CHF CHF 344.64
Börsenabgaben CHF 0.05
Stempelabgaben CHF 0.26
Verrechneter Betrag CHF 344.95
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 9 von 9
Nach der ersten Einzahlung gab es einen Willkommensbonus. Der ging aufs Konto und wurde später gleich reinvestiert:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
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service@findependent.ch
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Zürichstrasse 99 Portfolio-Nr. 123456789
1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 10.08.2023
Willkommensbonus von findependent
Deinem Konto wurde gutschrieben:
Betrag CHF 40.00
Valuta 10.08.2023
Auftraggeber Findependent AG
Bannhaldenweg 11
5600 Lenzburg
Zahlungsgrund Willkommensbonus
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
Die ersten Erträge sind auch schon hier
(Beim Thema Verrechnungssteuer bin ich noch nicht so fit. Gut möglich, dass mein Vorgehen nicht korrekt ist. Habe das für mich so geregelt, dass ich mir auf dem Konto den Bruttoertrag gutschreibe und dann von dort eine Entnahme der Verrechnungssteuer tätige. Es ist ja keine Steuer die ich abgebe sondern auf anderem Weg wieder zurück erhalte. Entnahme vom Konto aber damit der Saldo stimmt. Ist das verständlich?):
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
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Findependent AG
Bannhaldenweg 11
5600 Lenzburg
www.findependent.ch
service@findependent.ch
Max Muster Kunden-Nr. 111111
Zürichstrasse 99 Portfolio-Nr. 123456789
1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 14.09.2023
Ertragsausschüttung
Aufgrund deiner Anlagen wurde deinem Konto gutgeschrieben:
ETF-Name UBS SXI Real Estate Funds ETF
ISIN CH0105994401
Valuta 13.09.2023
Anzahl Anteile 58
Bruttoertrag pro Anteil CHF 0.1200
Bruttoertrag total CHF 6.96
Verrechnungssteuer (35%) CHF -2.44
Ertrag total CHF CHF 4.52
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Findependent AG
Bannhaldenweg 11
5600 Lenzburg
www.findependent.ch
service@findependent.ch
Max Muster Kunden-Nr. 111111
Zürichstrasse 99 Portfolio-Nr. 123456789
1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 14.09.2023
Ertragsausschüttung
Aufgrund deiner Anlagen wurde deinem Konto gutgeschrieben:
ETF-Name UBS SXI Real Estate Funds ETF
ISIN CH0105994401
Valuta 13.09.2023
Anzahl Anteile 58
Ertrag pro Anteil CHF 0.0900
Ertrag total CHF CHF 5.22
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
Depotgebühren:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Findependent AG
Bannhaldenweg 11
5600 Lenzburg
www.findependent.ch
service@findependent.ch
Max Muster Kunden-Nr. 111111
Zürichstrasse 99 Portfolio-Nr. 123456789
1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 29.09.2023
Depotgebühren an Hypothekarbank Lenzburg
Deinem Konto wurde belastet:
Depotgebühren CHF 1.95
Valuta 29.09.2023
Periode 01.07.2023 - 30.09.2023
Aus technischen Gründen werden die quartalsweisen Depotgebühren unabhängig vom
Freibetrag allen Kundinnen und Kunden belastet.
Die Gebühren auf die Anlagesumme unterhalb deines persönlichen Freibetrags werden
innerhalb von 1-3 Tagen zurückerstattet.
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
Verwaltungsgebühren:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Findependent AG
Bannhaldenweg 11
5600 Lenzburg
www.findependent.ch
service@findependent.ch
Max Muster Kunden-Nr. 111111
Zürichstrasse 99 Portfolio-Nr. 123456789
1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 10.10.2023
Verwaltungsgebühren an findependent
Deinem Konto wurde belastet:
Verwaltungsgebühren CHF 2.45
Valuta 10.10.2023
Periode 01.10.2023 - 31.12.2023
Aus technischen Gründen werden die quartalsweisen Verwaltungsgebühren unabhängig vom
Freibetrag allen Kundinnen und Kunden belastet.
Die Gebühren auf die Anlagesumme unterhalb deines persönlichen Freibetrags werden
innerhalb von 1-3 Tagen zurückerstattet.
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
Davon bekam ich wieder einen Teil zurück:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Findependent AG
Bannhaldenweg 11
5600 Lenzburg
www.findependent.ch
service@findependent.ch
Max Muster Kunden-Nr. 111111
Zürichstrasse 99 Portfolio-Nr. 123456789
1234 Dorf IBAN CH1234567891234567890
Lenzburg, 10.10.2023
Gebührenerstattung von findependent
Deinem Konto wurde gutschrieben:
Betrag CHF 2.20
Valuta 10.10.2023
Auftraggeber Findependent AG
Bannhaldenweg 11
5600 Lenzburg
Zahlungsgrund findependent Gutschrift Q3
Dein findependent Team
Erstellt am: 14.12.2023 1 von 1
Gibt das etwas her? Bin vom Job her auch etwas daran Git kennen zu lernen. Gut möglich, dass ich mich zu einem späteren Zeitpunkt dort auch einbringen kann.
