Ja war tatsächlich ein “falsches” directory in dem ich die app installiert hatte. (Hat aber bis vor ca 2. Monaten funktioniert ). Vielen Dank an @Nirus der hat mir geholfen…
Hallo @Nirus,
ich hätte da noch einen Debug der Probleme macht … Wechselwert des Bruttowertes fehlt … kannst du dir das Beispiel mal bei Gelegenheit ansehen.
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flatexDEGIRO Bank AG
Kundenservice
Opernring 1 / Top 736
1010 Wien
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flatexDEGIRO Bank AG - Opernring 1 / Top 736 - A-1010 Wien
0303502000002285419000
Herrn
Max Mustermann
Dorfstraße 11 / 11
1010 Ort
ÖSTERREICH
Wien, den 10.12.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 31013976000
Depotinhaber: Max Mustermann
Nr.183646902/1 Kauf DOCUSIGN INC DL-,0001 (US2561631068/A2JHLZ)
Ordervolumen : 25,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 25,00 St. Schlusstag : 09.12.2021, 14:14 Uhr
Kurs : 137,9200 EUR Kurswert : 3.448,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 2,51 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : USA **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR
Valuta : 13.12.2021 Endbetrag : -3.456,41 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,44 EUR
Schlussnoten : 0,07 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 2592937917.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 31013976000
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Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Rotfeder-Ring 7 | 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vors.), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch -
2000002285419960 0351303500000101
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000002285419960
Besten Dank, Christian
Hallo @Finanzdrache
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut. Ich konnte keinen Fehler feststellen.
Es ist klar, dass dieser Fehler kommt, da einfach kein Devisenkurs im Dokument angegeben ist.
Alle Beträge sind in EUR geführt. VIelleicht solltest du das Wertpapier in EUR führen.
Gruß
Alex
Servus @Nirus,
ok … das habe ich nicht bedacht. Das Wertpapier war schon mal in einem anderen Depot und wurde dort mit USD angelegt. Weiß jetzt auf die Schnelle nicht, wie ich es lösen werde, muss ich mal im Forum lesen, was hier der Ansatz ist, um die Historie nicht zu verlieren … Danke!
BG
Hallo,
Beim PDF Import eines ETF (IE00BM67HK77 - über Flatex.at) bekomme ich eine Fehlmeldung:
Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)
Ich muss leider zugeben, dass ich vor kurzem versucht habe neue Wechselkurse für Kryptos anzulegen. Ich vermute, dass ich hier etwas falsches gemacht habe 
Der ETF ist ein Sparplan, den ich jedes Monat per PDF importiere. Und eben jetzt habe ich den Fehler erhalten. Am Anfang dachte ich es liegt am PDF (wegem neuem Jahr) Aber ich habe beide PDF’s verglichen sind gleich und der Fehler kommt jetzt auch wenn ich das alte(schon funktionierende) PDF importiere.
Was mir auch aufgefallen ist, das ich damals den ETF in USD angelegt habe. Keine Ahnung warum - aber der ETF ist in EUR. Beim PDF steht Devisenkurs 1,0000 also müsste ja trotzdem passen. Ändern kann ich das ja nicht mehr, weil schon Buchen sind.
Also muss ich irgentwas bei den Wechselkursen verstellt haben - sorry - Kann mir hier jemand weiterhelfen
Gruß
Hallo @Johann001
Willkommen im Forum. Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier. Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Ansonsten ist es bei FlatEx so, dass soweit ich weiß, alle Wertpapiere in EUR gehandelt werden. Das Wertpapier ist also in EUR anzulegen.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Grüß euch und “Hello World”
Ich haben einen Fehler beim Import von Flatex-Kontoauszügen:
Nur 1 von 2 Pattern erkannt: [^[\d]{2}\.[\d]{2}\.[ ]+(?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.)[ ]+(?<note>Geb.hr Kapitaltransaktion Ausland)[ ]+(?<amount>[\-\.,\d]+)\-$, ^\s*(?<isin>\w{12})$] (Kontoauszug.pdf, 65..99) @ Kontoauszug.pdf
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biw AG Österreich
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[..]
20.09. 19.09. Dividendenzahlung GB0000000000 0,00+
20.09. 19.09. Gebühr Kapitaltransaktion Ausland 5,00-
GB0000000000
29.09. 29.09. Überweisung 0,00+
Nur 1 von 2 Pattern erkannt: [^[\d]{2}\.[\d]{2}\.[ ]+(?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.)[ ]+(?<note>Geb.hr Kapitaltransaktion Ausland)[ ]+(?<amount>[\-\.,\d]+)\-$, ^\s*(?<isin>\w{12})$] (Kontoauszug.pdf, 91..94) @ Kontoauszug.pdf
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[..]
29.06. 25.06. Dividendenzahlung US5000000000 00,00+
29.06. 25.06. Gebühr Kapitaltransaktion Ausland 5,90-
US5000000000
29.06. 01.07. Ausführung ORDER Kauf US5000000000 0,00-
Das tritt bei mir bei mehreren Kontoauszügen mit verschiedenen Aktien auf.
Danke.
Hallo @Oesi_mit_Flatex
um deinen PDF-Debug zu bearbeiten benötigen wir vollständige PDF-Debugs und keine Schnippsel… Bitte poste daher nur vollständige PDF-Debugs und verändere die persönlichen Daten wie Name → Max Muster, Adresse → Musterstraße → etc…
Alle anderen Zahlen, Inhalte, ISIN’s etc. müssen daher vollständig und unverändert bleiben. Bitte poste daher deine PDF-Debugs erneut, dann können wir diese bearbeiten.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo zusammen,
ich bin aus Österreich und habe ein Problem beim Import eines Flatex .pdf Dokumentes. Ist eine Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds. Fehler “Diese Datei konnte nicht importiert werden”.
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0102262000002439476640
Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 1
1234 Muster
ÖSTERREICH
Wien, 03.03.2022
Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds
Ihre Depotnummer: 12345678910
Depotinhaber : Muster, Max
Nr.2724988793 XTRACKERS MSCI WORLD ETF (IE00BK1PV551/A1XEY2)
St. : 162,19 Bruttoausschüttung
pro Stück : 0,2137000 USD
Extag : 17.02.2022 Bruttoausschüttung : 34,66 USD
Valuta : 02.03.2022
Bemessungsgrundlage: 361,42 EUR
Devisenkurs : 1,110600 *Einbeh. Steuer : 99,39 EUR
Endbetrag : -68,18 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 1234567891.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 23456789123.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 34,66 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 0,00 USD
** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Opernring 1 / Top 736 | 1010 Wien | Handelsgericht Wien | FN 334642 x | DVR 4000544 | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Rotfeder-Ring 7 | 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vors.), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch -
2000002439476640 0351102260000101```
Vielen Dank für Eure Hilfe!
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Wass genau soll denn wie gebucht werden bzw was würdest du erwarten?
Hallo,
Es müsste die Dividende von 34,66 USD gebucht werden.
Danach müsste eine Steuerbelastung von 99,39 EUR gebucht werden.
Daher ist der Betrag negativ und wurde vom PDF-Importer nicht verarbeitet.
Ich bin jedoch dran… 
Hallo,
Import hat nach dem Update auf Version: 0.56.6 (März 2022) funktioniert, allerdings wurde nicht die Steuerbelastung von 99,39 EUR gebucht, sondern der Endbetrag von 68,18. Bitte schau noch einmal drüber, Danke!
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Hallo @Olla
… ups 
Na das ist mir unangenehm. Danke für die Info. 
Da hab ich doch tatsächlich die falsche Zeile im Visier gehabt.
Gruß
Alex
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Ok, kann ich verstehen.
In der aktuellen Version (0.56.6) ist die Regex für “12.11. Gebühr Kapitaltransaktion Ausland” jetzt komplett rausgefallen.
Weiters wird der Betrag einer Fondsthesaurierung als “Dividende” mit Betrag der Thesaurierung und nicht mit “0” gebucht und somit ist der Kontostand falsch.
… aber das heißt vielmehr für mich, dass ich mir das Repo ziehe und schauen werde ob ich selbst was fixen kann - in den nächsten Monaten.
Hallo @Oesi_mit_Flatex
Ja, dafür sollte es ein separates Dividenden-PDF geben.
Wenn nicht, dann bitte einen korrekten PDF-Debug erstellen und hier posten.
Wenn nicht, dann bitte einen korrekten PDF-Debug erstellen und hier posten.
Wenn es eine Thesaurierung gibt, ist die Frage, ob es für die Dividende, sowie für die Thesaurierung jeweils ein Dokument gibt (1x PDF-Dividende, 1x PDF-Thesaurierungskauf)
Wenn du die PDF-Debugs zur Verfügung stellst, werde ich mich sofort drum kümmern.
Gruß
Alex
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A post was merged into an existing topic: PDF-Import von Erste Bank/Brokerjet/Sparkassengruppe Österreich
Hallo zusammen,
bei mir schlägt der Import für 2 Dokumente zur Fondsthesaurierung fehl. Konkret geht es um die Steuerbelastung. Vermutlich liegt es am Betrag < 1, bei einem anderen Dokument mit > 1 hat es funktioniert.
1. Dokument
Fehlermeldung
Keine der 2 Bereiche wurde gefunden: Nur 2 von 3 Pattern erkannt: [^Nr\.[\d]+([\s]+)? (?<name>.*)([\s]+)? \((?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])\/(?<wkn>[A-Z0-9]{6})\).*$, ^.* (Bruttodividende|Bruttoaussch.ttung|Bruttothesaurierung)$, ^.* pro St.ck([:\s]+)? [\.,\d]+ (?<currency>[\w]{3})$] (20230714_Fondsthesaurierung_12345678901_123456789.pdf, 14..37); Nur 1 von 2 Pattern erkannt: [^Nr\.[\d]+([\s]+)? (?<name>.*)([\s]+)? \((?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])\/(?<wkn>[A-Z0-9]{6})\).*$, ^.* Zinsbetrag([:\s]+)? [\.,\d]+ (?<currency>[\w]{3})$] (20230714_Fondsthesaurierung_12345678901_123456789.pdf, 14..37) [14..37]
PDF Debug
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
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3401305662929426728562
Herrn
W t r bhj Stadt, 14.07.2023ertz ui
Straße 1/1
1234 Stadt
LAND
Ertragsmitteilung - thesaurierender transparenter Fonds
Ihre Depotnummer: 12345678901
Depotinhaber : Nachname, Vorname
Nr.0123456789 X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL (IE00BL25JP72/A1103G)
St. : 248,34 Bruttothesaurierung
pro Stück : -0,1323 USD
Extag : 13.07.2023 Bruttothesaurierung: -32,86 USD
Valuta : 14.07.2023 *Einbeh. Steuer : 0,15 EUR
Zuflusstag : 14.07.2023 Devisenkurs : 1,118200
Endbetrag : -0,15 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 0123456789
Die Belastung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 12345678901
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 0,63 USD
Einwendungen müssen unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung
rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Opernring 1 / Top 736 | 1010 Wien | Handelsgericht Wien | FN 334642 x | DVR 4000544 | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang -
2000003123456789 0567890123456789
2. Dokument
Fehlermeldung
Keine der 2 Bereiche wurde gefunden: Nur 2 von 3 Pattern erkannt: [^Nr\.[\d]+([\s]+)? (?<name>.*)([\s]+)? \((?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])\/(?<wkn>[A-Z0-9]{6})\).*$, ^.* (Bruttodividende|Bruttoaussch.ttung|Bruttothesaurierung)$, ^.* pro St.ck([:\s]+)? [\.,\d]+ (?<currency>[\w]{3})$] (20230714_Fondsthesaurierung_12345123456_234567890.pdf, 14..37); Nur 1 von 2 Pattern erkannt: [^Nr\.[\d]+([\s]+)? (?<name>.*)([\s]+)? \((?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])\/(?<wkn>[A-Z0-9]{6})\).*$, ^.* Zinsbetrag([:\s]+)? [\.,\d]+ (?<currency>[\w]{3})$] (20230714_Fondsthesaurierung_12345123456_234567890.pdf, 14..37) [14..37]
PDF Debug
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
-----------------------------------------
flatexDEGIRO Bank AG
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1010 Wien
Tel.: +43 - (0)720 518 777
Mail: info@flatex.at
flatexDEGIRO Bank AG - Opernring 1 / Top 736 - A-1010 Wien
3401305662929426728562
Herrn
W r e ihr Stadt, 14.07.2023asdf cv
Straße 1/1
1234 Stadt
LAND
Ertragsmitteilung - thesaurierender transparenter Fonds
Ihre Depotnummer: 74907280163
Depotinhaber : Nachname, Vorname
Nr.33490586141 X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL (IE00BL25JL35/A1103D)
St. : 239,96 Bruttothesaurierung
pro Stück : -0,1094 USD
Extag : 13.07.2023 Bruttothesaurierung: -26,25 USD
Valuta : 14.07.2023 *Einbeh. Steuer : 0,28 EUR
Zuflusstag : 14.07.2023 Devisenkurs : 1,118200
Endbetrag : -0,28 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 6685264591
Die Belastung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 33490586141
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 1,13 USD
Einwendungen müssen unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung
rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung.
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Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang -
4594964421822798 6667599342593603
Hallo @blax
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und er ergibt einfach keinen Sinn.
Es gibt negative Dividenden… aber…
Bruttothesaurierung: -32,86 USD <-- NEGATIV
*Einbeh. Steuer : 0,15 EUR
Endbetrag : -0,15 EUR
…, wie wird denn sowas gebucht?
Wird tatsächlich die Dividende geändert oder nur die Steuer?
Gibt es hierfür eine separate Dividendebuchung zusätzlich?!
Gruß
Alex
Da war sie wieder, die steuerliche Thesaurierung von Österreich. Hier im Beispiel fallen 0,15 EUR€ an Steuern an, die restlichen Beträge werden mE innerhalb des Fonds verbucht und nicht ausgeschüttet.