ich habe versucht, die u.a. Buchung in PP zu importieren. Leider erhalte ich nur eine Fehlermeldung, evtl. kann mir hierzu jemand helfen.
Es handelt sich bereits um ein Minimalbeispiel (1. Kauforder)
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Richie
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Wien, 03.08.2016
0202272000000647613920
Herr Auftragsdatum 01.08.2016n
xxxxxxx x xx Schlusstag 01.08.2016u er
xxxxxxxstraße x Ausführungszeit 00:00 Uhr
xxx xxxxxxx Valuta 04.08.2016
Österreich Auftragsnummer 79794216/1
Ausf.platz/-art KAG/außerbörsl.
Wertpapierabrechnung Kauf Fonds/Zertifikate
Ihre Depotnummer 11111111111
Depotinhaber xxxxxx, xxxxxx
Nr.79794216/1 Kauf COMST.-DAX TR UCITS ETF I (LU0378438732/ETF001)
Ausgeführt 2,460378 St.
Kurs 101,610400 EUR Kurswert EUR 250,00
Devisenkurs Provision
Verwahrart GS-Verwahrung Eigene Spesen
Lagerstelle Clearstream Nat. *Fremde Spesen
Lagerland Deutschland
Gewinn/Verlust 0,00 EUR **Einbeh. KESt EUR 0,00
***Einbeh. SichSt EUR 0,00
Endbetrag EUR -250,00
* Enthalten sind folgende Gebühren Courtage EUR 0,00
Tradinggebühr EUR 0,00
Regulierung EUR 0,00
Schlussnoten EUR 0,00
Sonstige EUR 0,00
** Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 1071613216
*** Einbehaltene Sicherungssteuer
Der Kurswert enthält 0,000% regulären Ausgabeaufschlag (AA).
Rabattierung keine gezahlter AA EUR 0,00
Kurs 101,6104 EUR Kurswert EUR 250,00
Die Verrechnung des Endbetrags erfolgt über Ihr Konto Nr.: 31006831296
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Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Eine wichtige Ergänzung dazu:
Ich habe gestern einen aktuellen Verkaufsbeleg (2020) importiert, dieser wurde offensichtlich korrekt eingelesen. Ev. liegt es also am Alter der o.a. Transaktion (2016).
Heute weitere Stichproben probiert, Ergebnis:
2016, 2017 funktioniert nicht
2018, 2019, 2020 funktionieren
Eventuell hat sich die Belegform zwischen 06.2017 und 04.2018 verändert und daher geht die aktuelle Importfunktion erst ab ~2018.?
jetzt weiß ich nicht, ob es gewollt oder ein Bug ist.
Ich liebe den automatischen .pdf Import für die Dividenden, musste aber feststellen, dass die Quellensteuer nicht mitgenommen wird, sondern nur die im Inland einbehaltene Steuer.
Ach ja, ich habe meine Bankdokumente von Flatex Österreich.
Im Dokument steht eigentlich auch der Bruttobetrag in USD aber auch die „Bemessungsgrundlage“ in EUR.
Sowie die einbehaltene Steuer in EUR.
Scheinbar wird aber jetzt nach dem einlesen der Bruttobetrag aus Netto+Einbeh. Steuer gerechnet.
Was einen neuen Bruttobetrag ergibt.
–> Für diese Rechnung wäre für mich logischer „Bemessungsgrundlage - Endbetrag = Steuer“ zu rechnen.
Im Unteren Beispiel ist der Bruttobetrag in PP dann 88,29€:
Auf den ersten Blick fällt auf, dass im Importer nach Gez. Quellenst. : gesucht wird und im Beispiel oben Gez. Quellensteuer : steht. Das macht natürlich einen Unterschied. Es gibt aber noch andere Unterschiede.
Wäre es möglich, ein anonymisiertes komplettes Beispiel zu bekommen, um einen Testfall zu erstellen und den Importer anzupassen?
In welcher Form kann ich dir das Beispiel zukommen lassen?
Mein Beispiel war übrigens die Abrechnung aus einem REIT.
Ich habe jetzt die normalen Dividenden nochmal überprüft und da scheint es schon zu passen!
Damit war meine Aussage also in Bezug auf normale Dividendenauszahlungen falsch und es tritt bei mir nur bei einem Dokument mit dem Titel „Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds“ auf.
Ich habe die Buchung nochmal gelöscht und das Dokument neu eingelesen.
Gleicher Effekt.
Edit xxxx: So jetzt hab ichs endlich geschafft den Text via PP zu extrahieren, anonymisieren und hier im Forum einzufügen.
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Herrn
Spekulatius Maximus
13
Biliblablub 10
6000 lalalalala
ÖSTERREICH Wien, 06.10.2020
Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds
Ihre Depotnummer: 00000000000
Depotinhaber : Maximus, Spekulatius
Nr.2041157988 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 (US46284V1017/A14MS9)
St. : 197,00 Bruttoausschüttung
pro Stück : 0,6185000 USD
Extag : 14.09.2020 Bruttoausschüttung : 121,84 USD
Valuta : 02.10.2020
Bemessungsgrundlage: 103,89 EUR
Devisenkurs : 1,173000 *Einbeh. Steuer : 12,99 EUR
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellensteuer : 18,28 USD
Endbetrag : 75,30 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 2041157988.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 00000000000.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 121,84 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 18,28 USD
** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
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- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vors.), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch -
2000001684051220 0351102260000101
eine allgemeine Frage zu deinen Korrekturen an der Importfunktion.
Kann man diese ev auch manuell von Github downloaden und die entspr. Datei in PP austauschen?
Ich warte nämlich nun schon lange sehr sehnsüchtig auf eine neue PP-Version und kann mangels
Flatex-Import leider nicht fortfahren…
meines Wissens steht die Klasse in Github nicht in kompilierter Form zur Verfügung, nur als Quelltext. Wenn man das gesamte Projekt runterlädt und kompiliert, kann man die in der Entwicklung befindliche Version starten oder die einzelne Klasse nehmen und in der von PP genutzten jar Datei austauschen; wobei letzteres etwas abenteuerlich ist.
Vermutlich ist es also besser auf das nächste Release zu warten…
Da flatex.at scheinbar über Nacht die PDF-Belege von flatex auf flatexdegiro umgeändert hat, funktioniert seit heute der Import neuer PDFs nicht mehr.
Sollte nicht viel Aufwand sein, aber möglichst rasch gefixt werden. Danke
