Wass genau soll denn wie gebucht werden bzw was würdest du erwarten?
Hallo,
Es müsste die Dividende von 34,66 USD gebucht werden.
Danach müsste eine Steuerbelastung von 99,39 EUR gebucht werden.
Daher ist der Betrag negativ und wurde vom PDF-Importer nicht verarbeitet.
Ich bin jedoch dran… 
Hallo,
Import hat nach dem Update auf Version: 0.56.6 (März 2022) funktioniert, allerdings wurde nicht die Steuerbelastung von 99,39 EUR gebucht, sondern der Endbetrag von 68,18. Bitte schau noch einmal drüber, Danke!
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Hallo @Olla
… ups 
Na das ist mir unangenehm. Danke für die Info. 
Da hab ich doch tatsächlich die falsche Zeile im Visier gehabt.
Gruß
Alex
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Ok, kann ich verstehen.
In der aktuellen Version (0.56.6) ist die Regex für “12.11. Gebühr Kapitaltransaktion Ausland” jetzt komplett rausgefallen.
Weiters wird der Betrag einer Fondsthesaurierung als “Dividende” mit Betrag der Thesaurierung und nicht mit “0” gebucht und somit ist der Kontostand falsch.
… aber das heißt vielmehr für mich, dass ich mir das Repo ziehe und schauen werde ob ich selbst was fixen kann - in den nächsten Monaten.
Hallo @Oesi_mit_Flatex
Ja, dafür sollte es ein separates Dividenden-PDF geben.
Wenn nicht, dann bitte einen korrekten PDF-Debug erstellen und hier posten.
Wenn nicht, dann bitte einen korrekten PDF-Debug erstellen und hier posten.
Wenn es eine Thesaurierung gibt, ist die Frage, ob es für die Dividende, sowie für die Thesaurierung jeweils ein Dokument gibt (1x PDF-Dividende, 1x PDF-Thesaurierungskauf)
Wenn du die PDF-Debugs zur Verfügung stellst, werde ich mich sofort drum kümmern.
Gruß
Alex
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A post was merged into an existing topic: PDF-Import von Erste Bank/Brokerjet/Sparkassengruppe Österreich
A post was merged into an existing topic: PDF-Import from KBC Bank NV
Hallo zusammen,
bei mir schlägt der Import für 2 Dokumente zur Fondsthesaurierung fehl. Konkret geht es um die Steuerbelastung. Vermutlich liegt es am Betrag < 1, bei einem anderen Dokument mit > 1 hat es funktioniert.
1. Dokument
Fehlermeldung
Keine der 2 Bereiche wurde gefunden: Nur 2 von 3 Pattern erkannt: [^Nr\.[\d]+([\s]+)? (?<name>.*)([\s]+)? \((?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])\/(?<wkn>[A-Z0-9]{6})\).*$, ^.* (Bruttodividende|Bruttoaussch.ttung|Bruttothesaurierung)$, ^.* pro St.ck([:\s]+)? [\.,\d]+ (?<currency>[\w]{3})$] (20230714_Fondsthesaurierung_12345678901_123456789.pdf, 14..37); Nur 1 von 2 Pattern erkannt: [^Nr\.[\d]+([\s]+)? (?<name>.*)([\s]+)? \((?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])\/(?<wkn>[A-Z0-9]{6})\).*$, ^.* Zinsbetrag([:\s]+)? [\.,\d]+ (?<currency>[\w]{3})$] (20230714_Fondsthesaurierung_12345678901_123456789.pdf, 14..37) [14..37]
PDF Debug
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
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flatexDEGIRO Bank AG
Kundenservice
Opernring 1 / Top 736
1010 Wien
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Ihre Depotnummer: 12345678901
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St. : 248,34 Bruttothesaurierung
pro Stück : -0,1323 USD
Extag : 13.07.2023 Bruttothesaurierung: -32,86 USD
Valuta : 14.07.2023 *Einbeh. Steuer : 0,15 EUR
Zuflusstag : 14.07.2023 Devisenkurs : 1,118200
Endbetrag : -0,15 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 0123456789
Die Belastung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 12345678901
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 0,63 USD
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rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung.
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Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Omniturm | Große Gallusstr. 16-18 | 60312 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang -
2000003123456789 0567890123456789
2. Dokument
Fehlermeldung
Keine der 2 Bereiche wurde gefunden: Nur 2 von 3 Pattern erkannt: [^Nr\.[\d]+([\s]+)? (?<name>.*)([\s]+)? \((?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])\/(?<wkn>[A-Z0-9]{6})\).*$, ^.* (Bruttodividende|Bruttoaussch.ttung|Bruttothesaurierung)$, ^.* pro St.ck([:\s]+)? [\.,\d]+ (?<currency>[\w]{3})$] (20230714_Fondsthesaurierung_12345123456_234567890.pdf, 14..37); Nur 1 von 2 Pattern erkannt: [^Nr\.[\d]+([\s]+)? (?<name>.*)([\s]+)? \((?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])\/(?<wkn>[A-Z0-9]{6})\).*$, ^.* Zinsbetrag([:\s]+)? [\.,\d]+ (?<currency>[\w]{3})$] (20230714_Fondsthesaurierung_12345123456_234567890.pdf, 14..37) [14..37]
PDF Debug
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unter der Transaktion-Nr.: 6685264591
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steuerpflichtiger Ertrag : 1,13 USD
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4594964421822798 6667599342593603
Hallo @blax
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und er ergibt einfach keinen Sinn.
Es gibt negative Dividenden… aber…
Bruttothesaurierung: -32,86 USD <-- NEGATIV
*Einbeh. Steuer : 0,15 EUR
Endbetrag : -0,15 EUR
…, wie wird denn sowas gebucht?
Wird tatsächlich die Dividende geändert oder nur die Steuer?
Gibt es hierfür eine separate Dividendebuchung zusätzlich?!
Gruß
Alex
Da war sie wieder, die steuerliche Thesaurierung von Österreich. Hier im Beispiel fallen 0,15 EUR€ an Steuern an, die restlichen Beträge werden mE innerhalb des Fonds verbucht und nicht ausgeschüttet.
Hallo @Nirus,
ich würde nur die Steuer verbuchen. So wie @Rafa schreibt, die restlichen Beträge werden nicht schlagend und können vernachlässigt werden. Habe auch einen PDF Debug mit dem es funktioniert hat (hier ist allerdings auch die Bruttothesaurierung positiv):
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Portfolio Performance Version: 0.64.4
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pro Stück : 0,4503 USD
Extag : 13.07.2023 Bruttothesaurierung: 51,78 USD
Valuta : 14.07.2023 *Einbeh. Steuer : 10,65 EUR
Zuflusstag : 14.07.2023 Devisenkurs : 1,118200
Endbetrag : -10,65 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 6040257022
Die Belastung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 76353265795
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steuerpflichtiger Ertrag : 43,32 USD
Einwendungen müssen unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung
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- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang -
6376995094926373 8996525186815683
Die Buchung in PP dazu sieht so aus:
LG blax
Hallo @blax
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Danke an @Rafa für deine Hilfe.
Gruß
Alex
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Hi @Nirus
Wie gewünscht der Wechsel in diesen Channel.
Ich hatte heute Zeit mir die Probleme vom Import der Kontoumsätze Flatex.at anzusehen und ich kann es glaube ich auf 2 Probleme eingrenzen:
-
Die Gebühr Kapitaltransaktion Ausland
PP kann diesen Eintrag nicht dem Wertpapier zuordnen. Eine Zeile tiefer wäre die ISIN verfügbar - unmöglich ist es also nicht. -
PP Umbuchungen zwischen Konten
Betroffen sind alle Umbuchungen von Konto A nach Konto B die ich in PP händisch gemacht habe.
Im Kontoauszug wäre die IBAN verfügbar aber die ist bei den PP Kontodaten nicht hinterlegt. Daher nehme ich an dass hier ein DAtenabgleich nicht möglich ist.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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Wien, 02.01.2024
4408813853733108733847
Herrn
ZnEg NaHfBiUoN
AYHqaLUKjzr 463k
4528 FFLKTuHnK
ÖSTERREICH
Kontoauszug Nr: 004/2023 Seite 1 von 7
Kontonummer : 200000000007 dazugehörige IBAN: AT54 0000 0000 0000 0042
Kontenart : Kontokorrentkonto
Kontowährung: EUR
Alter Saldo vom 30.09.2023 in EUR 6.000,00+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
26.10. 25.10. Gebühr Kapitaltransaktion Ausland 5,90-
US17275R1023
09.11. 09.11. Überweisung 10.000,00+
Code: SCOR - CreditorReference: ZnEg
NaHfBiUoN 081123
BAXXXXXXXXX
AT000000000000000000
ZnEg NaHfBiUoN
KREF: PSSAAT091123000000000001591
10.11. 10.11. Überweisung 10.000,00+
Code: SCOR - CreditorReference: ZnEg
NaHfBiUoN 091123
BAXXXXXXXXX
AT000000000000000000
ZnEg NaHfBiUoN
KREF: PSSAAT101123000000000000072
01.12. 01.12. Gebühr Kapitaltransaktion Ausland 5,90-
JP3756600007
Wenn ich weitere Daten liefern kann lass es mich bitte wissen!
lG
Jörg
Hallo @tradition
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Hier ist jedoch zu beachten, dass die Gebühren nicht direkt dem Wertpapier zugeordnet werden können, da wir nicht wissen, in welcher Währung das Wertpapier angelegt ist. Sobald dieses nicht der Basiswährung unterliegt, fehlt uns der Wechselkurs. Daher wird in den Notizen, die Information hinterlegt.
Dieser Punkt wird noch weiterhin offen sein. @stoeggich hat mir hierzu auch schon PDF-Debugs gegeben.
Das Problem ist, bei Umbuchungen von Konto A nach Konto B, dass hier auch Gebühren anfallen können und in dem Dialog, also “Umbuchung” es keinen Punkt gibt, wo Gebühren eingetragen werden. Es stellt sich nämlich die Frage, wie wir damit grundlegend verfahren.
Werden die Gebühren von Konto A oder von Konto B gebucht?
Zufinden ist das Problem im etwas detailierteren Informationen unter diesem Project-Issue:
Gruß
Alex
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Hallo @Nirus
Ich bin begeistert! 
Vielen Dank!
Leider höchstwahrscheinlich nicht in EUR sonst gäbe es die Gebühr nicht.
Frage: kannst du die Dividendenzahlung ermitteln, die die Gebühr ausgelöst hat? ISIN+Datum?
Bei der Dividendenbuchung gibt es zumindest im GUI ein Feld für Gebühren in EUR. Falls die Datenbank dieses Feld auch hat: Könnte man dort die Gebührin EUR einbuchen?
Gut Frage. Ich nehme an, alle Varienten sind möglich.
Falls Gebühren anfallen buche ich diese extra und schreibe in die Notiz wofür die Gebühr war - ein unschöner Workaround.
Nochmals Vielen Dank und schönen Sonntag!
lG
Jörg
Ja das mit dem Wechselgebühren ist unschön bei Flatex. Einmal im Jahr kommt einen Abrechnung mit Wechselkurs gebühren die angefallen sind.
Ich habe diese auch noch nicht hier gepostet weil.
- der Abrechnungszeitraum ist nicht ganz klar.
- die Wechselgebühren der unterschiedlichen Währungen werden nicht aufgelistet. Diese sind nur in den AGB zu finden und können sich unter Jährig ändern.
Leider besteht das gleiche Problem aber auch wenn man ohne ein Fremdwährungskonten direkt z.B. an der NYSE kauf. Die Wechselgebühren werden nicht ausgewiesen nur einmal im Jahr.
Aber in beiden Fällen sind keine Buchen erforderlich da die Kosten gleich als versteckte Kosten mit abrechnet wurden.
Die Gebühren werden als Summe pro ISIN gezeigt nicht pro Buchung.
Wie du schon festgestellt hast wird den Konto keine IBAN zugeordnet. Damit kann PP auch nicht unterscheiden ob überhaupt die Währung gewechselt wurde zwischen den Konten.
Dennoch bleibt die Frage zurück macht es einen unterschied ob man manuell bucht ohne die Kosten zu kennen bzw Automatisch.
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