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> PDFBox Version: 1.8.16
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> flatex Bank AG
> Postfach 100551
> 41405 Neuss
> USt-IdNr.: DE 246 786 363
> Kundenservice:
> Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
> E-Mail: kunden@flatex.de
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> Herrn
> VORNAME NACHNAME
> STRASSE HAUSNUMMER
> PLZ ORT
> Frankfurt, 05.01.2021
> Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
> Ihre Depotnummer: 123456789
> Depotinhaber: VORNAME NACHNAME
> Nr.136225980/1 Verkauf BNP PAR.EHG TURBOL DRI (DE000PF4Q5G5/PF4Q5G)
> Ordervolumen : 5.000,00 St. Handelsplatz : Stuttgart
> davon ausgef. : 5.000,00 St. Schlusstag : 04.01.2021, 13:24 Uhr
> Kurs : 0,2000 EUR Kurswert : 1.000,00 EUR
> Devisenkurs : Provision : 15,90 EUR
> Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
> Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen : 1,05 EUR
> Lagerstelle : Clearstream Nat.
> Lagerland : Deutschland Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : -20,85 EUR
> Valuta : 06.01.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
> Endbetrag : 983,05 EUR
> * Enthalten sind folgende Gebühren
> Courtage : 0,00 EUR
> Tradinggebühr : 0,00 EUR
> Regulierung : 1,01 EUR
> Schlussnoten : 0,04 EUR
> Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
> Sonstige : 0,00 EUR
> ** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
> Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
> Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
> Kirchensteuer : 0,00 EUR
> Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
> 2144361571.
> ______________________________________________________________________________
> Seite 1/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350 0113303500000101
> Nr.136230300/1 Verkauf MS CO.I. TURBOL TEG (DE000MA1J3H8/MA1J3H)
> Ordervolumen : 1.500,00 St. Handelsplatz : Morgan Stanley
> davon ausgef. : 1.500,00 St. Schlusstag : 04.01.2021, 13:44 Uhr
> Kurs : 0,3600 EUR Kurswert : 540,00 EUR
> Devisenkurs : Provision : 1,90 EUR
> Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
> Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen :
> Lagerstelle : Clearstream Nat.
> Lagerland : Deutschland Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: 15,00 EUR grundlage : 11,20 EUR
> Valuta : 06.01.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
> Endbetrag : 538,10 EUR
> * Enthalten sind folgende Gebühren
> Courtage : 0,00 EUR
> Tradinggebühr : 0,00 EUR
> Regulierung : 0,00 EUR
> Schlussnoten : 0,00 EUR
> Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
> Sonstige : 0,00 EUR
> ** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
> Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
> Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
> Kirchensteuer : 0,00 EUR
> Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
> 2144390206.
> ______________________________________________________________________________
> Seite 2/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350
> Nr.136227140/1 Verkauf UBS LDN TURBOC ADB (DE000UE4CSK8/UE4CSK)
> Ordervolumen : 2.000,00 St. Handelsplatz : Stuttgart
> davon ausgef. : 2.000,00 St. Schlusstag : 04.01.2021, 15:42 Uhr
> Kurs : 0,0370 EUR Kurswert : 74,00 EUR
> Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
> Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
> Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen : 1,05 EUR
> Lagerstelle : Clearstream Nat.
> Lagerland : Deutschland Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: -186,00 EUR grundlage : -198,85 EUR
> Valuta : 06.01.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
> Endbetrag : 67,05 EUR
> * Enthalten sind folgende Gebühren
> Courtage : 0,00 EUR
> Tradinggebühr : 0,00 EUR
> Regulierung : 1,01 EUR
> Schlussnoten : 0,04 EUR
> Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
> Sonstige : 0,00 EUR
> ** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
> Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
> Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
> Kirchensteuer : 0,00 EUR
> Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
> 2144636180.
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> Seite 3/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350
> Nr.136240100/1 Verkauf SG EFF. TURBOC21 XAU (DE000SB7X6L4/SB7X6L)
> Ordervolumen : 130,00 St. Handelsplatz : Société Générale
> davon ausgef. : 130,00 St. Schlusstag : 04.01.2021, 15:49 Uhr
> Kurs : 13,7800 EUR Kurswert : 1.791,40 EUR
> Devisenkurs : Provision : 1,90 EUR
> Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
> Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen :
> Lagerstelle : Clearstream Nat.
> Lagerland : Deutschland Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: 761,80 EUR grundlage : 758,00 EUR
> Valuta : 06.01.2021 **Einbeh. Steuer: 12,11 EUR
> Endbetrag : 1.777,39 EUR
> * Enthalten sind folgende Gebühren
> Courtage : 0,00 EUR
> Tradinggebühr : 0,00 EUR
> Regulierung : 0,00 EUR
> Schlussnoten : 0,00 EUR
> Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
> Sonstige : 0,00 EUR
> ** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
> Kapitalertragsteuer : 11,48 EUR
> Solidaritätszuschlag : 0,63 EUR
> Kirchensteuer : 0,00 EUR
> Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
> 2144656023.
> ______________________________________________________________________________
> Seite 4/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350
> Nr.136241528/1 Verkauf HSBC T+B TURBOC GFG (DE000TT4T2T5/TT4T2T)
> Ordervolumen : 7.000,00 St. Handelsplatz : gettex
> davon ausgef. : 7.000,00 St. Schlusstag : 04.01.2021, 16:31 Uhr
> Kurs : 0,2400 EUR Kurswert : 1.680,00 EUR
> Devisenkurs : Provision : 3,90 EUR
> Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
> Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen :
> Lagerstelle : Clearstream Nat.
> Lagerland : Deutschland Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: 650,00 EUR grundlage : 633,25 EUR
> Valuta : 06.01.2021 **Einbeh. Steuer: 167,01 EUR
> Endbetrag : 1.509,09 EUR
> * Enthalten sind folgende Gebühren
> Courtage : 0,00 EUR
> Tradinggebühr : 0,00 EUR
> Regulierung : 0,00 EUR
> Schlussnoten : 0,00 EUR
> Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
> Sonstige : 0,00 EUR
> ** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
> Kapitalertragsteuer : 158,31 EUR
> Solidaritätszuschlag : 8,70 EUR
> Kirchensteuer : 0,00 EUR
> Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
> 2144774486.
> Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1021108337
> Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
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> Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
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> informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
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> Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
> Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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> Seite 5/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350
Anbei das Dokument. Oben die fehlerhaften Buchungen wie beschrieben.