PDF-Import von Flatex

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Bei mehrzeiligen Kommentaren sollte es drei sein. Direkt hinter den öffnenden Backticks kann die Sprache für das Syntax-Highlighting festgelegt werden, z.B. mit javascript. Daher wird „Eins“ verschluckt.

Aus

```javascript
console.log("Hello world")
```

wird dann:

console.log("Hello world")
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Das Problem bei den Dividenden konnte ich mit den genannten Beispieldaten lösen.

Beim Verkauf wäre es toll noch ein paar mehr Infos in der korrekten Formatierung zu bekommen. So zum Beispiel den Kopf des Dokumentes. Da sollte dann sowas wie „Sammelabrechnung“ stehen, nehme ich an. Alternativ könnte es auch „Wertpapierabrechnung Verkauf“ sein.
Idealerweise bekommen wir so viele Infos, wie möglich und so nah am Original, wie möglich. Das erleichtert es deutlich, die Probleme zu beheben.

Super, das mit der Dividende würde schonmal weiterhelfen :slight_smile:
Ja, ist eine Sammelabrechnung. Hier eine ausführlichere Version:

Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 12345
Depotinhaber:     Horst Meier
Nr.156156719/1    Verkauf      INTEL CORP.       DL-,001 (US4581401001/855681)
Ordervolumen  : 120,00 St.              Handelsplatz  :                 NASDAQ
davon ausgef. : 100,00 St.              Schlusstag    :  30.11.2020, 18:09 Uhr
Kurs          : 47,8050 USD             Kurswert      :           4.780,50 USD
Devisenkurs   : 1,192200(x)             Provision     :               7,03 USD
Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
Verwahrart    : Wertpapierrechnung     *Fremde Spesen :               0,11 USD
Lagerstelle   : International
Lagerland     : USA                     Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -248,19 EUR             grundlage     :            -260,08 EUR
Valuta        : 02.12.2020            **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
                                        Endbetrag     :           4.773,36 USD
*   Enthalten sind folgende Gebühren
                                Courtage                :             0,00 USD
                                Tradinggebühr           :             0,00 USD
                                Regulierung             :             0,00 USD
                                Schlussnoten            :             0,00 USD
                                Finanztransaktionssteuer:             0,00 USD
                                Sonstige                :             0,11 USD
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                Kapitalertragsteuer   :               0,00 EUR
                                Solidaritätszuschlag  :               0,00 EUR
                                Kirchensteuer         :               0,00 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    2101694078.
______________________________________________________________________________
                                                                     Seite 1/2
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000001733655100 0113303500000101
Nr.156156719/2    Verkauf      INTEL CORP.       DL-,001 (US4581401001/855681)
Ordervolumen  : 120,00 St.              Handelsplatz  :                 NASDAQ
davon ausgef. : 20,00 St.               Schlusstag    :  30.11.2020, 18:09 Uhr
Kurs          : 47,8000 USD             Kurswert      :             956,00 USD
Devisenkurs   : 1,192200(x)             Provision     :
Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
Verwahrart    : Wertpapierrechnung     *Fremde Spesen :               0,02 USD
Lagerstelle   : International
Lagerland     : USA                     Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -49,72 EUR              grundlage     :             -49,74 EUR
Valuta        : 02.12.2020            **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
                                        Endbetrag     :             955,98 USD
*   Enthalten sind folgende Gebühren
                                Courtage                :             0,00 USD
                                Tradinggebühr           :             0,00 USD
                                Regulierung             :             0,00 USD
                                Schlussnoten            :             0,00 USD
                                Finanztransaktionssteuer:             0,00 USD
                                Sonstige                :             0,02 USD
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                Kapitalertragsteuer   :               0,00 EUR
                                Solidaritätszuschlag  :               0,00 EUR
                                Kirchensteuer         :               0,00 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    2101694102.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 12345
(x) Indikativer Kurs zur Konvertierung der Provision und zur Berechnung der
    steuerrelevanten Informationen.
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
______________________________________________________________________________
                                                                     Seite 2/2

Hier der Lösungsvorschlag für eine kommende Version.

Cool das ging ja schnell :slight_smile:
Schwer zu sagen, ob das passt, da müsste ich mich erstmal durch den Sourcecode wühlen. :nerd_face:
Das Beispiel im Code ist zumindest komplizierter als meines, weil bei der Dividende der Endbetrag und die Quellensteuer zwar genau wie bei mir in USD sind, sowie die einbehaltene Steuer in EUR, letztere allerdings kein Nullbetrag ist. Keine Ahnung, wie Flatex sowas handhabt.
Mein Fall ist insofern einfacher, als das die einbehaltene Steuer in EUR 0 ist und die Währungsdiskrepanz somit ignoriert werden kann.

Ist mit Version 0.49.4 veröffentlicht

Hallo zusammen,
anscheinend hat Flatex eine Änderung an den Dokumenten vorgenommen. Leider werden seither die Dokumente falsch erkannt.

Beispiel: Angehängtes Dokument wird als 300€ Gewinn erkannt.

Insgesamt stimmen die Übernahmen auch nicht: hier die Übersicht.
Übersicht: gewinne

Hier die importierten Umsätze (ich kann nur 3 hochladen, daher dann im nächsten Post!

Depotübersicht:

@Jakob_Maiersen
Bilder sind leider nicht hilfreich da dadurch die Struktur der Daten verloren geht. Bitte wie folgt vorgehen:

Von welchem Programm geht ihr denn hier aus? Ich arbeite mit einem Macbook, da habe ich weder Datei, noch importieren noch debug: text aus PDF extrahieren.

Edit: hab das mit Acrobat Reader auch an einem Windows PC probiert. Auch dort habe ich eine solche Info nicht.

Portfolio Performance, hier mit Video-Anleitung: Buchungen aus PDF Dateien importieren

> PDF Autor: ''
> PDFBox Version: 1.8.16
> -----------------------------------------
> flatex Bank AG
> Postfach 100551
> 41405 Neuss
> USt-IdNr.: DE 246 786 363
> Kundenservice:
> Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
> E-Mail: kunden@flatex.de
> flatex Bank AG -  Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
> 0303502000001794553350
> Herrn
> VORNAME NACHNAME
> STRASSE HAUSNUMMER
> PLZ ORT
>           Frankfurt, 05.01.2021
> Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
> Ihre Depotnummer: 123456789
> Depotinhaber:     VORNAME NACHNAME
> Nr.136225980/1    Verkauf         BNP PAR.EHG TURBOL DRI (DE000PF4Q5G5/PF4Q5G)
> Ordervolumen  : 5.000,00 St.            Handelsplatz  :              Stuttgart
> davon ausgef. : 5.000,00 St.            Schlusstag    :  04.01.2021, 13:24 Uhr
> Kurs          : 0,2000 EUR              Kurswert      :           1.000,00 EUR
> Devisenkurs   :                         Provision     :              15,90 EUR
> Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
> Verwahrart    : GS-Verwahrung          *Fremde Spesen :               1,05 EUR
> Lagerstelle   : Clearstream Nat.
> Lagerland     : Deutschland             Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: 0,00 EUR                grundlage     :             -20,85 EUR
> Valuta        : 06.01.2021            **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
>                                         Endbetrag     :             983,05 EUR
> *   Enthalten sind folgende Gebühren
>                                 Courtage                :             0,00 EUR
>                                 Tradinggebühr           :             0,00 EUR
>                                 Regulierung             :             1,01 EUR
>                                 Schlussnoten            :             0,04 EUR
>                                 Finanztransaktionssteuer:             0,00 EUR
>                                 Sonstige                :             0,00 EUR
> **  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
>                                 Kapitalertragsteuer   :               0,00 EUR
>                                 Solidaritätszuschlag  :               0,00 EUR
>                                 Kirchensteuer         :               0,00 EUR
>     Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
>     2144361571.
> ______________________________________________________________________________
>                                                                      Seite 1/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350 0113303500000101
> Nr.136230300/1    Verkauf            MS CO.I. TURBOL TEG (DE000MA1J3H8/MA1J3H)
> Ordervolumen  : 1.500,00 St.            Handelsplatz  :         Morgan Stanley
> davon ausgef. : 1.500,00 St.            Schlusstag    :  04.01.2021, 13:44 Uhr
> Kurs          : 0,3600 EUR              Kurswert      :             540,00 EUR
> Devisenkurs   :                         Provision     :               1,90 EUR
> Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
> Verwahrart    : GS-Verwahrung          *Fremde Spesen :
> Lagerstelle   : Clearstream Nat.
> Lagerland     : Deutschland             Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: 15,00 EUR               grundlage     :              11,20 EUR
> Valuta        : 06.01.2021            **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
>                                         Endbetrag     :             538,10 EUR
> *   Enthalten sind folgende Gebühren
>                                 Courtage                :             0,00 EUR
>                                 Tradinggebühr           :             0,00 EUR
>                                 Regulierung             :             0,00 EUR
>                                 Schlussnoten            :             0,00 EUR
>                                 Finanztransaktionssteuer:             0,00 EUR
>                                 Sonstige                :             0,00 EUR
> **  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
>                                 Kapitalertragsteuer   :               0,00 EUR
>                                 Solidaritätszuschlag  :               0,00 EUR
>                                 Kirchensteuer         :               0,00 EUR
>     Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
>     2144390206.
> ______________________________________________________________________________
>                                                                      Seite 2/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350
> Nr.136227140/1    Verkauf             UBS LDN TURBOC ADB (DE000UE4CSK8/UE4CSK)
> Ordervolumen  : 2.000,00 St.            Handelsplatz  :              Stuttgart
> davon ausgef. : 2.000,00 St.            Schlusstag    :  04.01.2021, 15:42 Uhr
> Kurs          : 0,0370 EUR              Kurswert      :              74,00 EUR
> Devisenkurs   :                         Provision     :               5,90 EUR
> Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
> Verwahrart    : GS-Verwahrung          *Fremde Spesen :               1,05 EUR
> Lagerstelle   : Clearstream Nat.
> Lagerland     : Deutschland             Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: -186,00 EUR             grundlage     :            -198,85 EUR
> Valuta        : 06.01.2021            **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
>                                         Endbetrag     :              67,05 EUR
> *   Enthalten sind folgende Gebühren
>                                 Courtage                :             0,00 EUR
>                                 Tradinggebühr           :             0,00 EUR
>                                 Regulierung             :             1,01 EUR
>                                 Schlussnoten            :             0,04 EUR
>                                 Finanztransaktionssteuer:             0,00 EUR
>                                 Sonstige                :             0,00 EUR
> **  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
>                                 Kapitalertragsteuer   :               0,00 EUR
>                                 Solidaritätszuschlag  :               0,00 EUR
>                                 Kirchensteuer         :               0,00 EUR
>     Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
>     2144636180.
> ______________________________________________________________________________
>                                                                      Seite 3/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350
> Nr.136240100/1    Verkauf           SG EFF. TURBOC21 XAU (DE000SB7X6L4/SB7X6L)
> Ordervolumen  : 130,00 St.              Handelsplatz  :       Société Générale
> davon ausgef. : 130,00 St.              Schlusstag    :  04.01.2021, 15:49 Uhr
> Kurs          : 13,7800 EUR             Kurswert      :           1.791,40 EUR
> Devisenkurs   :                         Provision     :               1,90 EUR
> Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
> Verwahrart    : GS-Verwahrung          *Fremde Spesen :
> Lagerstelle   : Clearstream Nat.
> Lagerland     : Deutschland             Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: 761,80 EUR              grundlage     :             758,00 EUR
> Valuta        : 06.01.2021            **Einbeh. Steuer:              12,11 EUR
>                                         Endbetrag     :           1.777,39 EUR
> *   Enthalten sind folgende Gebühren
>                                 Courtage                :             0,00 EUR
>                                 Tradinggebühr           :             0,00 EUR
>                                 Regulierung             :             0,00 EUR
>                                 Schlussnoten            :             0,00 EUR
>                                 Finanztransaktionssteuer:             0,00 EUR
>                                 Sonstige                :             0,00 EUR
> **  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
>                                 Kapitalertragsteuer   :              11,48 EUR
>                                 Solidaritätszuschlag  :               0,63 EUR
>                                 Kirchensteuer         :               0,00 EUR
>     Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
>     2144656023.
> ______________________________________________________________________________
>                                                                      Seite 4/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350
> Nr.136241528/1    Verkauf            HSBC T+B TURBOC GFG (DE000TT4T2T5/TT4T2T)
> Ordervolumen  : 7.000,00 St.            Handelsplatz  :                 gettex
> davon ausgef. : 7.000,00 St.            Schlusstag    :  04.01.2021, 16:31 Uhr
> Kurs          : 0,2400 EUR              Kurswert      :           1.680,00 EUR
> Devisenkurs   :                         Provision     :               3,90 EUR
> Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
> Verwahrart    : GS-Verwahrung          *Fremde Spesen :
> Lagerstelle   : Clearstream Nat.
> Lagerland     : Deutschland             Bemessungs-
> Gewinn/Verlust: 650,00 EUR              grundlage     :             633,25 EUR
> Valuta        : 06.01.2021            **Einbeh. Steuer:             167,01 EUR
>                                         Endbetrag     :           1.509,09 EUR
> *   Enthalten sind folgende Gebühren
>                                 Courtage                :             0,00 EUR
>                                 Tradinggebühr           :             0,00 EUR
>                                 Regulierung             :             0,00 EUR
>                                 Schlussnoten            :             0,00 EUR
>                                 Finanztransaktionssteuer:             0,00 EUR
>                                 Sonstige                :             0,00 EUR
> **  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
>                                 Kapitalertragsteuer   :             158,31 EUR
>                                 Solidaritätszuschlag  :               8,70 EUR
>                                 Kirchensteuer         :               0,00 EUR
>     Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
>     2144774486.
> Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1021108337
> Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
> dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
> Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
> müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
> Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
> Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
> beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
> informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
> von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
> Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
> Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
> ______________________________________________________________________________
>                                                                      Seite 5/5
> BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
> Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
> 2000001794553350

Anbei das Dokument. Oben die fehlerhaften Buchungen wie beschrieben.

Der Import der Beispiele funktioniert fehlerfrei, was auch in Deinem Screenshot der Buchungen zu sehen ist.

Ob der Gewinn/Verlust stimmt kann mit den angegebenen Informationen nicht beurteilt werden, weil die Kaufinformationen fehlen.

Bei den realisierten Kurserfolgend steht: BNP PAR.EHG TURBOL DRI mit Gewinn 300€. In dem PDF-Dokument, welches ich Ihnen konvertiert habe, steht, dass bei diesem Verkauf 0€ Gewinn erzielt wurden.
Bei dem Papier SG EFF. TURBOC21 XAU sind 761,80€ erwirtschaftet worden, abzüglich 11,48 und 0,63 macht das einen Reingewinn von 749,69€ - gebucht als realisierter Kurserfolg wurde allerdings oben 664,30€ in der Übersicht.
Der Verkauf des Wertpapiers MS CO.I. TURBOL TEG taucht gar nicht erst auf, hier waren 15€ Gewinn erzielt worden.
Und auch HSBC T+B TURBOC GFG taucht mit 650€ Bruttogewinn erst gar nicht in der Übersicht der realisierten Kursgewinne auf.

Das sieht demnach nicht nach einem korrekten Import aus?

Wie @chirlu schon geschrieben hat, wie wurden die Buchungen (Kauf und Verkauf) in PP erfasst? Stimmen hier die Beträge?

Am Beispiel BNP PAR.EHG TURBOL DRI:

Gewinn müsste hier neutral sein, Gebühren werden separat gebucht.
Wie oben gezeigt: 300€ Gewinn werden ausgegeben…

Bildschirmfoto 2021-01-06 um 16.18.44

Ist auch korrekt, wenn du Berichtszeitraum YTD hast.

Berichtzeitraum ist 2021. Weshalb wäre dann 300€ Gewinn korrekt? Ich habe doch keinen Gewinn erwirtschaftet? Sonst müssten mir ja in 2020 300€ abgezogen worden sein, damit das hier neutral ist?!

Ist auch so, ja. Der Anfangswert ist entsprechend niedriger (Kurs vom Jahresende).

Entschuldige, vielleicht bin ich blöd, aber ich sehe bei mir für das Jahr 2020 keinerlei Abzug von 300€.

Ich mach das erst seit eineinhalb Monaten, bitte sieh es mir nach, aber ich hätte gerne eine Erklärung, die mir hilft, das zu verstehen… ich verstehe es nämlich nicht.

Ich kaufe in 2020 Aktien für 1000€. Ich verkaufe sie im Jahr 2021 ebenfalls für 1000€ und soll 300€ Gewinn haben und den auch versteuern? Begreife ich nicht…
Ich habe ja auch 15 Aktien mitgenommen. Auch die müssten ja dann alle auf diese Art importiert werden?!

Du bist an der falschen Stelle. Der Verlust zum Jahresende war ein nicht realisierter.

Von Steuer hat überhaupt niemand geredet.

Du hast Optionsscheine (oder Zertifikate, oder was auch immer) für 1000 Euro gekauft (Kurs 0,20). Am Jahresende waren sie noch 700 Euro wert (Kurs 0,14). Im neuen Jahr sind sie wieder gestiegen, und du hast sie für 1000 Euro wieder verkauft (Kurs 0,20). Also hast du im alten Jahr 300 Euro Verlust damit gemacht (nicht realisiert) und im neuen Jahr 300 Euro Gewinn.

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