Die Änderung an dem Flatex PDF Importer von @inv-trad ist jetzt mit Version 0.49.0 veröffentlicht.
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Hallo, @Thomas meinte, dass das Thema hier besser aufgehoben wäre. 
Ohne eine klare Beschreibung „in dieser Situation passiert das, aber aus folgenden Gründen sollte jenes passieren“ wird dir keiner weiterhelfen können.
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@chirlu
Meinst du das so?
Bitte die „Depotgebühren“, welche sich über den Kontoauszug importiert lassen, wie eine „Belastung auf Verrechnungskonto“ zum Depot behandeln und nicht wie „Gebühren“. (siehe Beispiel weiter oben)
Grüße 
Nein, ich meinte eine klare Beschreibung. Nicht irgendwelche unverständlichen Begriffe wie
@chirlu
Du hast recht… 
Im 7ten Anlauf der Überlegung stell ich fest, dass dies Blödsinn ist.
Ich war zu doof zu begreifen dass Depotgebühren, eben „Gebühren“ sind, ich trottel.
Und im selben Zusammenhang, die „negative Zinsbelastungen“ auf Guthaben (derzeit -0,50 % p.a.) im Menü Performance->Berechnung->Reiter Erträge, positiv dargestellt wird als Ertrag und nicht negativ.
Aber wenn postive und negativ Erträge keine Rolle bei den Ertragsdarstellung (Reiter Erträge) spielt, ist es eben so.
Fazit: Depotgebühren werden richtig behandelt. Sorry. 
Wahh… kann einer meine Beiträge und die damit zusammenhängenden Posts bitte löschen? 
So ich habe folgendes realisiert bekommen:
- Import von Einbuchungen aus alten Kontoauszügen.
- Notiz mit dem Verwendungszweck hinzugfügt bei allen Überweisungen.
- Erzeugen einer Buchung mit umgekehrten Vorzeichen aus Storno Dokumenten. inkl. Kontoauszügen.
- Kleine Bug-Fixes.
Kann ich hier die modifizierten Java-Files hochladen, und jemand läd es entsprechend bei Github hoch, oder muss ich mich da ebenfalls drum kümmern. (Habe noch nie mit Github gearbeitet)
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Naja, das geht nur über GitHub. Du macht ein neues Pull-Request auf.
Hier eine kleine Anleitung:
Ich habe ein Fremdwährungskonto in USD, verkaufe in USD. PP Standardwährung ist EUR. Flatex Dokument enthält angaben in USD, inklusive enthaltene Steuern.
Bemessungsgrundlage ist allerdings in EUR, sowie die Aufdröselung der enthaltenen Steuer in Soli etc, die aber null sind.
Ergebnis: Import schlägt fehl mit „Error at TAX: Currency EUR does not match transaction currency USD“
Lösungsvorschlag: Trotzdem importieren, da selbst die enthaltene Steuer korrekt in USD angegeben ist. Bemessungsgrundlage und Null-Beträge in EUR sollten irrelevant sein.
Da ich häufig in USD verkaufe, kostet mich obiger Fehler leider einiges an Zeit, wäre daher super, wenn das behoben wird. Selbiger Fehler passiert beim Import von Dividenden in USD.
Ein Verkaufsdokument in USD hatten wir bisher scheinbar noch nicht. Wäre es möglich, ein Beispiel anonymisiert zur Verfügung zu stellen?
Im Fundus gibt es bereits diese Beispielabrechnung für Dividenden. Sieht das bei Dir auch so oder so ähnlich aus?
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 1111111111
Depotinhaber : Mustermann, Max
Nr.1111111111 MICROSOFT DL-,00000625 (US5949181045/870747)
St. : 50,00 Bruttodividende
pro Stück : 0,5100 USD
Extag : 20.05.2020 Bruttodividende : 25,50 USD
Zahlungstag : 11.06.2020 Bemessungs-
Valuta : 11.06.2020 grundlage : 8,99 EUR
*Einbeh. Steuer : 2,37 EUR
Devisenkurs : 1,134800
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellenst. : 3,82 USD
Endbetrag : 16,73 EUR
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 2,25 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,12 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr. : 1111111111
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1111111111
Anrechenbare Quellensteuer** 15,00 % = 3,83 USD
Das Verkaufsdokument sieht bei mir so aus:
´´´Nr.155916177/1 Verkauf PENNA REAL EST.INV.TR.SBI (US7091021078/985319)
Ordervolumen : 3.512,00 St. Handelsplatz : NYSE
davon ausgef. : 100,00 St. Schlusstag : 24.11.2020, 16:50 Uhr
Kurs : 1,2800 USD Kurswert : 128,00 USD
Devisenkurs : 1,190100(x) Provision : 7,02 USD
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -104,32 EUR grundlage : -110,22 EUR
Valuta : 27.11.2020 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 120,98 USD
- Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 USD
Tradinggebühr : 0,00 USD
Regulierung : 0,00 USD
Schlussnoten : 0,00 USD
Finanztransaktionssteuer: 0,00 USD
Sonstige : 0,00 USD
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2094982370.´´´
Dividenden so:
´´´Nr.2044803081 VICI PROPERTIES DL -,01 (US9256521090/A2H5U8)
St. : 224,00 Bruttoausschüttung
pro Stück : 0,3300000 USD
Extag : 29.09.2020 Bruttoausschüttung : 73,92 USD
Valuta : 08.10.2020
Bemessungsgrundlage: 0,00 EUR
Devisenkurs : 1,176500 *Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Quellenst.-satz : 15,00 % Gez. Quellensteuer : 11,08 USD
Endbetrag : 62,84 USD
- Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer finden
Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 2044803081.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1013792988.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 73,92 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 USD
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt : 0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 11,09 USD´´´
Solange die Steuerbeträge in EUR 0 sind, sollte hier am besten kein Fehler ausgelöst werden.
Edit: Das mit den drei Backticks ``` zur Formatierung funzt irgendwie nicht.
Muß in einer eigenen Zeile stehen.
Die Backticks sind falsch herum.
Man kann das Einfügen auch “vorbereiten” indem man im Editor-Menü </> auswählt oder Strg+Umschalt+C drückt.
Habe das gerade mal ausprobiert und es funktioniert auch innerhalb einer Zeile, wenn es das richtige Zeichen ist. 
Ah, das hatte ich nicht gesehen. Aber ohne eigene Zeile funktioniert es trotzdem nicht richtig (es sollte Eins, Zwei, Drei in jeweils einer Zeile stehen):
Zwei
Drei```Das Problem bei den Dividenden konnte ich mit den genannten Beispieldaten lösen.
Beim Verkauf wäre es toll noch ein paar mehr Infos in der korrekten Formatierung zu bekommen. So zum Beispiel den Kopf des Dokumentes. Da sollte dann sowas wie „Sammelabrechnung“ stehen, nehme ich an. Alternativ könnte es auch „Wertpapierabrechnung Verkauf“ sein.
Idealerweise bekommen wir so viele Infos, wie möglich und so nah am Original, wie möglich. Das erleichtert es deutlich, die Probleme zu beheben.
Super, das mit der Dividende würde schonmal weiterhelfen 
Ja, ist eine Sammelabrechnung. Hier eine ausführlichere Version:
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 12345
Depotinhaber: Horst Meier
Nr.156156719/1 Verkauf INTEL CORP. DL-,001 (US4581401001/855681)
Ordervolumen : 120,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 100,00 St. Schlusstag : 30.11.2020, 18:09 Uhr
Kurs : 47,8050 USD Kurswert : 4.780,50 USD
Devisenkurs : 1,192200(x) Provision : 7,03 USD
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,11 USD
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -248,19 EUR grundlage : -260,08 EUR
Valuta : 02.12.2020 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 4.773,36 USD
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 USD
Tradinggebühr : 0,00 USD
Regulierung : 0,00 USD
Schlussnoten : 0,00 USD
Finanztransaktionssteuer: 0,00 USD
Sonstige : 0,11 USD
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2101694078.
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Seite 1/2
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000001733655100 0113303500000101
Nr.156156719/2 Verkauf INTEL CORP. DL-,001 (US4581401001/855681)
Ordervolumen : 120,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 20,00 St. Schlusstag : 30.11.2020, 18:09 Uhr
Kurs : 47,8000 USD Kurswert : 956,00 USD
Devisenkurs : 1,192200(x) Provision :
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,02 USD
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -49,72 EUR grundlage : -49,74 EUR
Valuta : 02.12.2020 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 955,98 USD
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 USD
Tradinggebühr : 0,00 USD
Regulierung : 0,00 USD
Schlussnoten : 0,00 USD
Finanztransaktionssteuer: 0,00 USD
Sonstige : 0,02 USD
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2101694102.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 12345
(x) Indikativer Kurs zur Konvertierung der Provision und zur Berechnung der
steuerrelevanten Informationen.
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Hier der Lösungsvorschlag für eine kommende Version.
Cool das ging ja schnell
Schwer zu sagen, ob das passt, da müsste ich mich erstmal durch den Sourcecode wühlen. 
Das Beispiel im Code ist zumindest komplizierter als meines, weil bei der Dividende der Endbetrag und die Quellensteuer zwar genau wie bei mir in USD sind, sowie die einbehaltene Steuer in EUR, letztere allerdings kein Nullbetrag ist. Keine Ahnung, wie Flatex sowas handhabt.
Mein Fall ist insofern einfacher, als das die einbehaltene Steuer in EUR 0 ist und die Währungsdiskrepanz somit ignoriert werden kann.
Ist mit Version 0.49.4 veröffentlicht
Hallo zusammen,
anscheinend hat Flatex eine Änderung an den Dokumenten vorgenommen. Leider werden seither die Dokumente falsch erkannt.
Beispiel: Angehängtes Dokument wird als 300€ Gewinn erkannt.
Insgesamt stimmen die Übernahmen auch nicht: hier die Übersicht.
Übersicht: 
Hier die importierten Umsätze (ich kann nur 3 hochladen, daher dann im nächsten Post!
Depotübersicht:
