@Jakob_Maiersen
Bilder sind leider nicht hilfreich da dadurch die Struktur der Daten verloren geht. Bitte wie folgt vorgehen:
Von welchem Programm geht ihr denn hier aus? Ich arbeite mit einem Macbook, da habe ich weder Datei, noch importieren noch debug: text aus PDF extrahieren.
Edit: hab das mit Acrobat Reader auch an einem Windows PC probiert. Auch dort habe ich eine solche Info nicht.
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> Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
> dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
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Anbei das Dokument. Oben die fehlerhaften Buchungen wie beschrieben.
Der Import der Beispiele funktioniert fehlerfrei, was auch in Deinem Screenshot der Buchungen zu sehen ist.
Ob der Gewinn/Verlust stimmt kann mit den angegebenen Informationen nicht beurteilt werden, weil die Kaufinformationen fehlen.
Bei den realisierten Kurserfolgend steht: BNP PAR.EHG TURBOL DRI mit Gewinn 300€. In dem PDF-Dokument, welches ich Ihnen konvertiert habe, steht, dass bei diesem Verkauf 0€ Gewinn erzielt wurden.
Bei dem Papier SG EFF. TURBOC21 XAU sind 761,80€ erwirtschaftet worden, abzüglich 11,48 und 0,63 macht das einen Reingewinn von 749,69€ - gebucht als realisierter Kurserfolg wurde allerdings oben 664,30€ in der Übersicht.
Der Verkauf des Wertpapiers MS CO.I. TURBOL TEG taucht gar nicht erst auf, hier waren 15€ Gewinn erzielt worden.
Und auch HSBC T+B TURBOC GFG taucht mit 650€ Bruttogewinn erst gar nicht in der Übersicht der realisierten Kursgewinne auf.
Das sieht demnach nicht nach einem korrekten Import aus?
Wie @chirlu schon geschrieben hat, wie wurden die Buchungen (Kauf und Verkauf) in PP erfasst? Stimmen hier die Beträge?
Am Beispiel BNP PAR.EHG TURBOL DRI:
Gewinn müsste hier neutral sein, Gebühren werden separat gebucht.
Wie oben gezeigt: 300€ Gewinn werden ausgegeben…
Ist auch korrekt, wenn du Berichtszeitraum YTD hast.
Berichtzeitraum ist 2021. Weshalb wäre dann 300€ Gewinn korrekt? Ich habe doch keinen Gewinn erwirtschaftet? Sonst müssten mir ja in 2020 300€ abgezogen worden sein, damit das hier neutral ist?!
Ist auch so, ja. Der Anfangswert ist entsprechend niedriger (Kurs vom Jahresende).
Entschuldige, vielleicht bin ich blöd, aber ich sehe bei mir für das Jahr 2020 keinerlei Abzug von 300€.
Ich mach das erst seit eineinhalb Monaten, bitte sieh es mir nach, aber ich hätte gerne eine Erklärung, die mir hilft, das zu verstehen… ich verstehe es nämlich nicht.
Ich kaufe in 2020 Aktien für 1000€. Ich verkaufe sie im Jahr 2021 ebenfalls für 1000€ und soll 300€ Gewinn haben und den auch versteuern? Begreife ich nicht…
Ich habe ja auch 15 Aktien mitgenommen. Auch die müssten ja dann alle auf diese Art importiert werden?!
Du bist an der falschen Stelle. Der Verlust zum Jahresende war ein nicht realisierter.
Von Steuer hat überhaupt niemand geredet.
Du hast Optionsscheine (oder Zertifikate, oder was auch immer) für 1000 Euro gekauft (Kurs 0,20). Am Jahresende waren sie noch 700 Euro wert (Kurs 0,14). Im neuen Jahr sind sie wieder gestiegen, und du hast sie für 1000 Euro wieder verkauft (Kurs 0,20). Also hast du im alten Jahr 300 Euro Verlust damit gemacht (nicht realisiert) und im neuen Jahr 300 Euro Gewinn.
1 Like
Aber muss ich denn einen nicht realisierten Verlust vortragen? Das gebe ich doch bei der Steuer nirgendwo an?
Und wenn ich nun aber hier das Depot so führe, dass er mir plötzlich aus einem nicht realisierten Verlust zum Jahresende einen realisierten Gewinn unterjährig generiert, dann müsste ich dafür ja auch Steuern bezahlen und das wäre allerdings schlecht.
Ich habe verstanden, wo das Problem liegt, aber weshalb dann ein realisierter Gewinn? Das ist ja nicht korrekt? Ich habe einen realisierten Gewinn von 0€, die Buchgewinne/-verluste interessieren doch niemanden?
Handelt es sich bei dieser Sache um den gleichen „Fehler“?
Das macht für mich einen Nettogewinn von 745,89€. Gebucht wurden aber 664,30€. Da fehlen dann um die 80€ Gewinn…
Hallo zusammen,
leider geht bei mir seit ein paar Tagen der Import von Belegen (Käufe und Verkäufe sowie Dividendengutschriften) von flatex nicht mehr, oder besser gesagt flatexDegior Bank, wie es zukünftig heissen soll. Ich glaub es liegt an der Umbenennung des Banknamens. Nachfolgend meine Wertpapierabrechnungen von den Trades von gestern, die sich nicht importieren lassen! Wenn Ihr auch einen Extract von der aktuellen Dividendenabrechnung braucht, die sich auch nicht importieren lassen, dann bitte kurzes Feedback!
Vielen Dank für’s bugfixen!
Viele Grüße
awe
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Max Mustermann
Frankfurt, 10.04.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 101XXXXX34
Depotinhaber: Max Mustermann
Nr.17XXXXX81/1 Verkauf THE TRA.DESK A DL-,000001 (US88339J1051/A2ARCV)
Ordervolumen : 3,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 3,00 St. Schlusstag : 09.04.2021, 17:37 Uhr
Kurs : 581,8000 EUR Kurswert : 1.745,40 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen : 2,00 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 94,70 EUR grundlage : 76,27 EUR
Valuta : 13.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 1.737,50 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
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2000001968682980 0113303500000101
Nr.17XXXXX35/1 Kauf CISCO SYSTEMS DL-,001 (US17275R1023/878841)
Ordervolumen : 41,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 41,00 St. Schlusstag : 09.04.2021, 17:40 Uhr
Kurs : 43,6150 EUR Kurswert : 1.788,22 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen : 2,00 EUR
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 13.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.796,12 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
229XXXXX95.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 101XXXXX27
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
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Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000001968682980
Hallo @awe
wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.
Danke für die rasche Information. 
4 Likes
Hallo.
Vielen Dank schon mal. Wann darf man denn mit dem neuen Release rechnen?
Danke für das Update. Leider bekomme ich für alle USD-Trades (Käufe und Verkäufe) die Fehlermeldung “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)”.
Der Devisenkurs ist jeweils ausgewiesen:
Beispiel:
“Devisenkurs : 1,184700”
Wenn ich irgendwie helfen kann, bitte ich um Rückmeldung, wie genau. Bin neu hier…
Hallo @Manfred_Meissnest1
Um zu untersuchen, warum dein PDF nicht importiert wurden bitte ein PDF-Debug erstellen und hier posten. Bitte die Formatierung nicht vergessen.
Wie das ganze geht, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Alex
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Herrn
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xxx
xxx
Frankfurt, 10.04.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
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Nr.173412300/1 Verkauf QUALYS INC. DL -,001 (US74758T3032/A1J423)
Ordervolumen : 26,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 26,00 St. Schlusstag : 09.04.2021, 20:49 Uhr
Kurs : 103,6700 USD Kurswert : 2.255,56 EUR
Devisenkurs : 1,195010 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,05 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 45,00 EUR grundlage : 35,98 EUR
Valuta : 13.04.2021 **Einbeh. Steuer: 9,49 EUR
Endbetrag : 2.240,12 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,05 EUR
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Kapitalertragsteuer : 9,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,49 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2292766344.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000001968723090 0113303500000101
Nr.173624539/1 Verkauf QUALYS INC. DL -,001 (US74758T3032/A1J423)
Ordervolumen : 94,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 94,00 St. Schlusstag : 09.04.2021, 20:50 Uhr
Kurs : 103,6900 USD Kurswert : 8.156,57 EUR
Devisenkurs : 1,194970 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,18 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 164,63 EUR grundlage : 155,72 EUR
Valuta : 13.04.2021 **Einbeh. Steuer: 41,07 EUR
Endbetrag : 8.109,42 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,18 EUR
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Kapitalertragsteuer : 38,93 EUR
Solidaritätszuschlag : 2,14 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
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