Hallo @Manfred_Meissnest1
schau ich mir diese Woche mal an. Kurze Rückfrage, importierst du in den richtigen Account (USD oder EUR?) und ist das Wertpapier bei dir in USD oder in EUR angelegt?
Grüße
Alex
US-amerikanische Wertpapiere sind als USD angelegt. Andere/europäische Wertpapiere als EUR. Die Konten sind alles EUR Konten. In der jüngeren Vergangenheit war das auch kein Problem: der Import für US-Aktien in USD auf EUR Konten hat noch Anfang April funktioniert.
Hallo @Manfred_Meissnest1
Danke für die Information… schau ich mir an 
Hallo @Manfred_Meissnest1
ich habe etwas Zeit gefunden mir deinen PDF-Debug anzuschauen.
Der Importer legt/prüft das Wertpapier anhand der Währung des Endbetrages. Also wenn der Endbetrag in USD ist, dann wird das Wertpapier in USD angelegt und in wenn der Endbetrag in EUR ist, dann wird das ganze in EUR geführt. Ergo, das Wertpapier in der Währung führen, in welcher der Endbetrag geführt wird. Eine direkte Prüfung anhand des Kurses wurde bisher nicht benötigt.
Bitte lege das Wertpapier nun richtig an. Hier meine Wertpapierkonfiguration für den Test.
Konto ist EUR und Wertpapier ebenfalls.
Sollten deine Käufe im Endbetrag in USD geführt werden, dann poste bitte den letzten PDF-Debug des Kaufes deines obrigen PDF-Debugs. Vielleicht fehlt hier die Umrechnung in die Kontowährung, oder im generierten PDF von FlatEx wird die Umrechnung in USD nicht mehr geführt…
Die historischen Kurse (US4581401001) findest du sicherlich auch schnell. 
Grüße
Alex
Danke für die Hilfestellung. Ich habe inzwischen alle Buchungen und Wertpapiere gelöscht (die Depots waren relativ jung/neu) und habe alle Flatex-PDF neu importiert. Jetzt passt alles. Klappt übrigens auch noch fürs das alte PDF-Format. Also: altes und neues Format funktionieren tadellos.
Problem saß wie so oft vor dem Bildschirm.
Sorry und Gruß!
Moin!
Ich habe Probleme damit, Optionsscheine die am Ende der Laufzeit aus dem Depot ausgebucht werden, sauber in PP zu übernehmen. Der pdf-Import funktioniert leider nicht, siehe Anlage.
Ich würde jetzt nachfragen wollen, wie ich das manuell sauber hinbekomme (Eingabe negativer Steuern etc.), aber wenn es aufgrund der unten genannten Daten anschließend automatisch funktioniert, wäre auch auch nicht traurig drüber. 
Vielen Dank vorab!
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PDFBox Version: 1.8.16
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flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
0302402000002035249970
Herrn
Vorname Nachname
Straße HsNr
12345 Ort
Frankfurt am Main, 26.06.2021
Gutschrifts- / Belastungsanzeige
Kundennummer: 1234567
Kontonummer : 1234567890
Depotnummer : 1234567890
Inhaber : Vorname Nachname
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
UE5KPQ CH0585795898 UBS LDN CALL21 SQ3 400,00
Sehr geehrter Herr Nachname,
aufgrund - Ablauf der Optionsfrist - buchen wir folgenden Bestand aus Ihrem
Depot aus.
Stck./Nominale: 400,000000 Betrag/Stck. 0,76 EUR
Devisenkurs : 1,000000
Geldgegenwert 393,73 EUR
Einbeh. Steuer** -88,53 EUR
Steuerpfl. Ertrag 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer -83,92 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag -4,61 EUR
Fälligkeitstag 25.06.2021
letzter Handel am 17.06.2021
Transaktions-Nr. 2383311818
* Verrechnung über Ihr Konto: 1234567890
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
**Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
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Seite 1/2
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002035249970 0113302400000101
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details dazu
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1234567890
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000002035249970
Hallo @Gregor54321
ich habe eine Frage…
Betrag:
400 Stück x 0,76 EUR = 304 EUR
Steuern:
83,92 EUR + 4,61 EUR = 88,53 EUR
Gesamt:
304 EUR + 88,53 EUR = 393,53 EUR ungleich 393,73 EUR
Irgendwie fehlen 0,20 EUR ?! Welche Zahl ist falsch?!
Gruß
Alex
(393,73 - 88,53) ÷ 400 = 0,763
@Ragas
… 
… da sieht mal wieder, Nachfragen macht schlauer und beamt ne 0,003 dazu. Danke
@Gregor54321
wenn alles i.O. sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Das hat Prima funktioniert und ist jetzt perfekt!
Aber da kommt auch gleich das nächste Problemchen. Der Devisenkurs wird nicht erkannt:
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flatexDEGIRO Bank AG - Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0303502000002167053400
Herrn
Vorname Nachname
Wohnstraße 1
012345 Ort
Frankfurt, 21.09.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: Depot12345
Depotinhaber: Vorname Nachname
Nr.190463622/1 Kauf MS CO.I. CALL22 GIS (DE000*******/******)
Ordervolumen : 1.780,00 St. Handelsplatz : Morgan Stanley
davon ausgef. : 1.780,00 St. Schlusstag : 20.09.2021, 17:12 Uhr
Kurs : 0,4500 EUR Kurswert : 801,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 1,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : GS-Verwahrung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : Clearstream Nat.
Lagerland : Deutschland Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 22.09.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -802,90 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2482516122.
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Seite 1/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
200000********00 011*****00000**1
Nr.139000000/1 Verkauf ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8)
Ordervolumen : 155,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 100,00 St. Schlusstag : 20.09.2021, 18:45 Uhr
Kurs : 7,9900 USD Kurswert : 678,94 EUR
Devisenkurs : 1,176840 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,01 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -325,80 EUR grundlage : -335,52 EUR
Valuta : 22.09.2021 **Einbeh. Steuer: -50,45 EUR
Endbetrag : 723,48 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,01 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : -47,82 EUR
Solidaritätszuschlag : -2,63 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2482688297.
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Seite 2/3
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2000002167053400
Nr.139000000/2 Verkauf ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8)
Ordervolumen : 155,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 55,00 St. Schlusstag : 20.09.2021, 18:45 Uhr
Kurs : 7,9900 USD Kurswert : 373,42 EUR
Devisenkurs : 1,176840 Provision :
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 0,01 EUR
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: -179,19 EUR grundlage : -181,29 EUR
Valuta : 22.09.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : 373,41 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,01 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
248******0.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 10*******4
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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200000********00
Hallo @Gregor54321
ich glaube dein Fehler kommt beim Verkauf von ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8), oder?
Leg mal das Wertpapier in EUR Währung an, dann sollte der Importer funktionieren.
Das Wertpapier kannst du über Portfolio Report suchen und direkt anlegen lassen. So bekommst du auch die Historischen Kurse.
Wertpapierkonfiguration:
Import deines PDF-Debugs:
Gruß
Alex
Aber ich habe das Wertpapier doch nach dem Kauf auch importiert! Dann sollte es doch möglich sein, es auch via import wieder zu verkaufen?!
Problem ist ja nur, das der Wechselkurs / “Devisenkurs” nicht gefunden wird. Vorhanden ist er.
Hier die Daten des Kaufs (ich wollte die Formatierung nicht unnötig zerfrickeln, deshalb habe ich die anderen Buchungen nur verfremdet):
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Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
0******00000********00
Herrn
Vorname Nachname
Wohnstraße 11
01234 Ort
Frankfurt, 16.04.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: Depot12345
Depotinhaber: Vorname Nachname
Nr.138*****3/1 Kauf Aktie A NK -,10 (NO00********/******)
Ordervolumen : 114,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 114,00 St. Schlusstag : 15.04.2021, 15:37 Uhr
Kurs : 8,7850 EUR Kurswert : 1.001,49 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 2,00 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : Norwegen Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 19.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.009,39 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2********2.
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Seite 1/3
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200000********00 0*******00000***
Nr.138057708/1 Kauf ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8)
Ordervolumen : 155,00 St. Handelsplatz : NASDAQ
davon ausgef. : 155,00 St. Schlusstag : 15.04.2021, 15:43 Uhr
Kurs : 11,9800 USD Kurswert : 1.557,34 EUR
Devisenkurs : 1,192350 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 19.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.563,24 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2********1.
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Seite 2/3
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200000********00
Nr.138059000/1 Kauf Aktie C (US**********/******)
Ordervolumen : 75,00 St. Handelsplatz : Tradegate
davon ausgef. : 75,00 St. Schlusstag : 15.04.2021, 16:22 Uhr
Kurs : 19,6000 EUR Kurswert : 1.470,00 EUR
Devisenkurs : Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen : 2,00 EUR
Lagerstelle : Clearstream Lux.
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 19.04.2021 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -1.477,90 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 2,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
2********0.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 10*******4
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
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200000********00
Hallo @Gregor54321
Das der Devisenkurs ausgewiesen ist, stimmt aber dieser wird ggf. verwendet, wenn Steuern o.ä. in Fremdwährung angegeben wird. Der Kurswert wird aber in EUR angegeben.
Da FlatEx alle Wertpapiere-Dokumente in der jeweiligen Buchungswährung ausgibt, sind alle Wertpapiere in der Buchungswährung anzulegen. (siehe FlatEx Fremdwährungskonto)
Leider bietet FlatEx den Kurswert des Wertpapieres nicht in Fremdwährung an.
Würden wir hier nun mit dem Devisenkurs den Kurswert berechnen, entstehen Rundungsfehler bei der Berechnung, welche wir vermeiden wollen. Diese Rundungsfehler würden sich dann durch den ganzen Importer ziehen.
Beispiel:
1557,34 EUR × 1,19235 = 1.856,894349 USD → Mathemaisch gerundet 1856,89 USD
155 St. x 11,98 USD = 1856,90 USD → Mathemaisch gerundet 1856,9 USD
Ergebnis:
1856,89 USD ≠ 1856,90 USD
Ich hoffe ich konnte es dir damit erklären.
Gruß
Alex
Hallo,
hier ist ein Beispiel welches zu folgendem Problem führt:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
flatexDEGIRO Bank AG
Kundenservice
Opernring 1 / Top 736
1010 Wien
Tel.: +43 - (0)720 518 777
Mail: info@flatex.at
flatexDEGIRO Bank AG - Opernring 1 / Top 736 - A-1010 Wien
0202292000002219882590
Herrn
XXXXXXXXXXXXXXXXX, 08.10.2021e
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ÖSTERREICH
Ertragsmitteilung - thesaurierender transparenter Fonds
Ihre Depotnummer: XXXXXXXXXXX
Depotinhaber : XXXXXXXXXXXXX
Nr.XXXXXXXXXX SPDR MSCI WORLD ETF (IE00BFY0GT14/A2N6CW)
St. : 168,9 Bruttothesaurierung
pro Stück : 0,4666 USD
Extag : 07.10.2021 Bruttothesaurierung: 78,81 USD
Valuta : 08.10.2021 *Einbeh. Steuer : 15,24 EUR
Zuflusstag : 08.10.2021 Devisenkurs : 1,156200
Endbetrag : -15,24 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: XXXXXXXXXX
Die Belastung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: XXXXXXXXXXX
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 64,06 USD
Einwendungen müssen unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung
rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Opernring 1 / Top 736 | 1010 Wien | Handelsgericht Wien | FN 334642 x | DVR 4000544 | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Rotfeder-Ring 7 | 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vors.), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch -
2000002219882590 0351202290000101
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Hallo @spartan117aut
danke für den super schnellen PDF-Debug. Es war mir auch gleich ein absolutes innerliches Bedürfnis den Fehler zu korrigieren. 
Das habe ich auch gleich gemacht und sollte beim nächsten Release mit dabei sein. Anbei ein kleiner Screenshot zum prüfen für dich, ob alles i.O. ist.
Gruß
Alex
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Hallo Alex,
danke für die schnelle Behebung! Sieht gut aus!
MfG
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@spartan117aut
Wir haben zu danken. Für weitere Fehler oder wünsche sind wir stehts offen
Alex
Hallo Alex,
nachdem Du mit dem Excel-Import helfen konntest - vielen Dank nochmal - , habe ich gerade noch einen Spezialfall entdeckt: Trotz vorhandenem Wechselkurs Devisenkurs) im Dokument wird mir im Importfenster der Fehler “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)” angezeigt. Gibt es dafür Abhilfe?
Fehlermeldung hinter rotem Kreuz.pdf (105,9 KB)
Hallo @kleinkosto
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab den nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo zusammen,
kann Jemand zu Option 2 “GitHub” sagen, also wenn man den Text nicht hier postet? Wie kann ich damit die PDFs von TradeRepublic hochladen?
Besten Dank im Voraus!
Lili