PDF-Import von Flatex

Aber ich habe das Wertpapier doch nach dem Kauf auch importiert! Dann sollte es doch möglich sein, es auch via import wieder zu verkaufen?!

Problem ist ja nur, das der Wechselkurs / “Devisenkurs” nicht gefunden wird. Vorhanden ist er.
grafik

Hier die Daten des Kaufs (ich wollte die Formatierung nicht unnötig zerfrickeln, deshalb habe ich die anderen Buchungen nur verfremdet):

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG -  Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
0******00000********00
Herrn
Vorname Nachname
Wohnstraße 11
01234 Ort
          Frankfurt, 16.04.2021
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: Depot12345
Depotinhaber:     Vorname Nachname
Nr.138*****3/1    Kauf         Aktie A        NK -,10 (NO00********/******)
Ordervolumen  : 114,00 St.              Handelsplatz  :              Tradegate
davon ausgef. : 114,00 St.              Schlusstag    :  15.04.2021, 15:37 Uhr
Kurs          : 8,7850 EUR              Kurswert      :           1.001,49 EUR
Devisenkurs   :                         Provision     :               5,90 EUR
Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
Verwahrart    : Wertpapierrechnung     *Fremde Spesen :               2,00 EUR
Lagerstelle   : Clearstream Lux.
Lagerland     : Norwegen                Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR                grundlage     :               0,00 EUR
Valuta        : 19.04.2021            **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
                                        Endbetrag     :          -1.009,39 EUR
*   Enthalten sind folgende Gebühren
                                Courtage                :             0,00 EUR
                                Tradinggebühr           :             0,00 EUR
                                Regulierung             :             2,00 EUR
                                Schlussnoten            :             0,00 EUR
                                Finanztransaktionssteuer:             0,00 EUR
                                Sonstige                :             0,00 EUR
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                Kapitalertragsteuer   :               0,00 EUR
                                Solidaritätszuschlag  :               0,00 EUR
                                Kirchensteuer         :               0,00 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    2********2.
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                                                                     Seite 1/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
200000********00 0*******00000***
Nr.138057708/1    Kauf         ALDEYRA THERAPEUT.DL-,001 (US01438T1060/A111X8)
Ordervolumen  : 155,00 St.              Handelsplatz  :                 NASDAQ
davon ausgef. : 155,00 St.              Schlusstag    :  15.04.2021, 15:43 Uhr
Kurs          : 11,9800 USD             Kurswert      :           1.557,34 EUR
Devisenkurs   : 1,192350                Provision     :               5,90 EUR
Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
Verwahrart    : Wertpapierrechnung     *Fremde Spesen :
Lagerstelle   : International
Lagerland     : USA                     Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR                grundlage     :               0,00 EUR
Valuta        : 19.04.2021            **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
                                        Endbetrag     :          -1.563,24 EUR
*   Enthalten sind folgende Gebühren
                                Courtage                :             0,00 EUR
                                Tradinggebühr           :             0,00 EUR
                                Regulierung             :             0,00 EUR
                                Schlussnoten            :             0,00 EUR
                                Finanztransaktionssteuer:             0,00 EUR
                                Sonstige                :             0,00 EUR
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                Kapitalertragsteuer   :               0,00 EUR
                                Solidaritätszuschlag  :               0,00 EUR
                                Kirchensteuer         :               0,00 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    2********1.
______________________________________________________________________________
                                                                     Seite 2/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
200000********00
Nr.138059000/1    Kauf         Aktie C (US**********/******)
Ordervolumen  : 75,00 St.               Handelsplatz  :              Tradegate
davon ausgef. : 75,00 St.               Schlusstag    :  15.04.2021, 16:22 Uhr
Kurs          : 19,6000 EUR             Kurswert      :           1.470,00 EUR
Devisenkurs   :                         Provision     :               5,90 EUR
Bew-Faktor    : 1,0000                  Eigene Spesen :
Verwahrart    : Wertpapierrechnung     *Fremde Spesen :               2,00 EUR
Lagerstelle   : Clearstream Lux.
Lagerland     : USA                     Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR                grundlage     :               0,00 EUR
Valuta        : 19.04.2021            **Einbeh. Steuer:               0,00 EUR
                                        Endbetrag     :          -1.477,90 EUR
*   Enthalten sind folgende Gebühren
                                Courtage                :             0,00 EUR
                                Tradinggebühr           :             0,00 EUR
                                Regulierung             :             2,00 EUR
                                Schlussnoten            :             0,00 EUR
                                Finanztransaktionssteuer:             0,00 EUR
                                Sonstige                :             0,00 EUR
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                Kapitalertragsteuer   :               0,00 EUR
                                Solidaritätszuschlag  :               0,00 EUR
                                Kirchensteuer         :               0,00 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    2********0.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 10*******4
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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                                                                     Seite 3/3
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
200000********00

Hallo @Gregor54321
Das der Devisenkurs ausgewiesen ist, stimmt aber dieser wird ggf. verwendet, wenn Steuern o.ä. in Fremdwährung angegeben wird. Der Kurswert wird aber in EUR angegeben.
Da FlatEx alle Wertpapiere-Dokumente in der jeweiligen Buchungswährung ausgibt, sind alle Wertpapiere in der Buchungswährung anzulegen. (siehe FlatEx Fremdwährungskonto)
Leider bietet FlatEx den Kurswert des Wertpapieres nicht in Fremdwährung an.

Würden wir hier nun mit dem Devisenkurs den Kurswert berechnen, entstehen Rundungsfehler bei der Berechnung, welche wir vermeiden wollen. Diese Rundungsfehler würden sich dann durch den ganzen Importer ziehen.

Beispiel:
1557,34 EUR × 1,19235 = 1.856,894349 USD → Mathemaisch gerundet 1856,89 USD
155 St. x 11,98 USD = 1856,90 USD → Mathemaisch gerundet 1856,9 USD

Ergebnis:
1856,89 USD ≠ 1856,90 USD

Ich hoffe ich konnte es dir damit erklären.
Gruß
Alex

Hallo,

hier ist ein Beispiel welches zu folgendem Problem führt:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
flatexDEGIRO Bank AG
Kundenservice
Opernring 1 / Top 736
1010 Wien
Tel.: +43 - (0)720 518 777
Mail: info@flatex.at
flatexDEGIRO Bank AG -  Opernring 1 / Top 736 -  A-1010 Wien
0202292000002219882590
Herrn
XXXXXXXXXXXXXXXXX,             08.10.2021e
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ÖSTERREICH
Ertragsmitteilung - thesaurierender transparenter Fonds
Ihre Depotnummer: XXXXXXXXXXX
Depotinhaber    : XXXXXXXXXXXXX
Nr.XXXXXXXXXX                  SPDR MSCI WORLD ETF       (IE00BFY0GT14/A2N6CW)
St.             :         168,9        Bruttothesaurierung
                                       pro Stück          :       0,4666 USD
Extag           :    07.10.2021        Bruttothesaurierung:        78,81 USD
Valuta          :    08.10.2021       *Einbeh. Steuer     :        15,24 EUR
Zuflusstag      :    08.10.2021        Devisenkurs        :         1,156200
                                       Endbetrag          :       -15,24 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
  unter der Transaktion-Nr.: XXXXXXXXXX
Die Belastung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.:    XXXXXXXXXXX
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag                                  :        64,06 USD
Einwendungen müssen unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung
rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.
flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich | Aktiengesellschaft | Opernring 1 / Top 736 | 1010 Wien | Handelsgericht Wien | FN 334642 x | DVR 4000544 | UID ATU 65140956
Hauptniederlassung: flatexDEGIRO Bank AG | Rotfeder-Ring 7 | 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) | Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 105687
- Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher | Vorstand: Frank Niehage (Vors.), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch -
2000002219882590 0351202290000101
1 Like

Hallo @spartan117aut
danke für den super schnellen PDF-Debug. Es war mir auch gleich ein absolutes innerliches Bedürfnis den Fehler zu korrigieren. :pleading_face:
Das habe ich auch gleich gemacht und sollte beim nächsten Release mit dabei sein. Anbei ein kleiner Screenshot zum prüfen für dich, ob alles i.O. ist.


Gruß
Alex

2 Likes

Hallo Alex,
danke für die schnelle Behebung! Sieht gut aus!
MfG

1 Like

@spartan117aut
Wir haben zu danken. Für weitere Fehler oder wünsche sind wir stehts offen
:slight_smile:
Alex

Hallo Alex,
nachdem Du mit dem Excel-Import helfen konntest - vielen Dank nochmal - , habe ich gerade noch einen Spezialfall entdeckt: Trotz vorhandenem Wechselkurs Devisenkurs) im Dokument wird mir im Importfenster der Fehler “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)” angezeigt. Gibt es dafür Abhilfe?
Fehlermeldung hinter rotem Kreuz.pdf (105,9 KB)

Hallo @kleinkosto
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab den nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like

Hallo zusammen,

kann Jemand zu Option 2 “GitHub” sagen, also wenn man den Text nicht hier postet? Wie kann ich damit die PDFs von TradeRepublic hochladen?

Besten Dank im Voraus!

Lili

For Trade Republic you should use this Thread:

Hallo @LiliSun
Willkommen im Forum von PP. :slightly_smiling_face:

Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

Hi Nirus,

besten Dank! :slight_smile:

Eine weitere Frage, kann ich einen Depotauszug eines Quartals hochladen? Oder muss ich alle die in der Vergangenheit getätigten Käufe, Verkäufe und Dividenenzahlungen individuell per PDF hochladen?

Vielen Dank im Voraus!

Lili

Hallo @LiliSun
Ich weiß nicht was du machen möchtest, oder bei welchem Depotanbieter du bist.
Sowohl Trade Republik als auch FlatEx gibt es schon einen sehr guten PDF-Importer für Portfolio Performance.
Wo liegt also das Problem, oder wo klemmt es?!

Gruß
Alex

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
flatexDEGIRO Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
USt-IdNr.: DE 246 786 363
Kundenservice:
Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatexDEGIRO Bank AG -  Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
0102382000002615226060
Herrn
Max Mustermann
Straße 23
94550 Dorf
             Frankfurt, 21.06.2022
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 1009999999
Depotinhaber    : Max, Mustermann
Nr.2877924522   BIONTECH SE SPON. ADRS 1               (US09075V1026/A2PSR2)  
St.             :            5,00      Bruttodividende
                                       pro Stück       :          2,1322 USD
Extag           :      02.06.2022      Bruttodividende :           10,66 USD
Zahlungstag     :      17.06.2022      Bemessungs-
Valuta          :      17.06.2022      grundlage       :            0,00 EUR
                                      *Einbeh. Steuer  :            0,00 EUR
Devisenkurs     :        1,051700
Quellenst.-satz :           26,38 %    Gez. Quellenst. :            2,81 USD
Fremdgeb./Stück :            0,02 USD  Gesamtgebühr    :            0,10 USD
                                       Endbetrag       :            7,37 EUR
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                  Kapitalertragsteuer  :            0,00 EUR
                                  Solidaritätszuschlag :            0,00 EUR
                                  Kirchensteuer        :            0,00 EUR
  Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
  finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr. : 2877924522
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1009999999
Die  Gutschrift erfolgt  unter Vorbehalt  des  Eingangs.  Einwendungen  müssen
unverzüglich  nach  Zugang  erhoben  werden.  Die  Unterlassung  rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser   Beleg   ist    keine   Steuerbescheinigung.    Kapitalerträge   sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002615226060 0113102380000101

Die Gebühren von 0,095€ werden nicht importiert und vom Gesamtbetrag abgezogen oben^.^

Untern das ganze wenn die Buchungen dirket auf USD-Konto erfolgt ist

PDFBox Version: 1.8.16
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41405 Neuss
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flatexDEGIRO Bank AG -  Hammfelddamm 4 - 41460 Neuss, Deutschland
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Herrn
Max Musterman
Straße 7
45594 Dorf
             Frankfurt, 21.06.2022
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 1009999999
Depotinhaber    : Max, Mustermann
Nr.2877924406   BIONTECH SE SPON. ADRS 1               (US09075V1026/A2PSR2)  
St.             :           10,00      Bruttodividende
                                       pro Stück       :          2,1322 USD
Extag           :      02.06.2022      Bruttodividende :           21,32 USD
Zahlungstag     :      17.06.2022      Bemessungs-
Valuta          :      17.06.2022      grundlage       :            0,00 EUR
                                      *Einbeh. Steuer  :            0,00 EUR
Quellenst.-satz :           26,38 %    Gez. Quellenst. :            5,63 USD
Fremdgeb./Stück :            0,02 USD  Gesamtgebühr    :            0,20 USD
                                       Endbetrag       :           15,49 USD
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                  Kapitalertragsteuer  :            0,00 EUR
                                  Solidaritätszuschlag :            0,00 EUR
                                  Kirchensteuer        :            0,00 EUR
  Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
  finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr. : 2877924406
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1099999999
Die  Gutschrift erfolgt  unter Vorbehalt  des  Eingangs.  Einwendungen  müssen
unverzüglich  nach  Zugang  erhoben  werden.  Die  Unterlassung  rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser   Beleg   ist    keine   Steuerbescheinigung.    Kapitalerträge   sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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2000002615225960 0113102380000101

Hallo @stoeggich
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex