Der Import scheint ein Problem zu haben, wenn man man negative Summen aus einem Verkauf zieht. Konkret habe ich ich einen Restposten mit einem Wert von 3.69€ verkauft und dafür 5.90€ Gebühren gezahlt, dh. ich habe hier 2.21€ draufgezahlt. In Portfolio Performance wurde der Wert allerdings als +2.21€ statt -2.21€ verbucht. Das scheint aber allergemein nicht zu funktionieren, weil es sich auch nicht händisch eintragen lässt. Ich werde das wohl über eine Zinsbelastung machen müssen.
Hallo @Flurry
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Das hängt mit dem Wertpapierkredit von flatex zusammen (30-60% Beleihungswert). Wie ich den in PP mit einbringe, ist mir auch noch nicht klar. Daher kommen die -2.21€ zustande.
Hmm? Das hat doch nichts mit dem Wertpapierkredit zu tun. Der Wert der verkauften Position ist einfach geringer als Steuern und Handelskosten, von daher ist es logischerweise negativ (3.69€ Positonswert - 5.90€ Gebühren = -2.21€ Verkaufserlöse nach Gebühren). Das lässt sich in PP garnicht abbilden weil der Gesamtwert > 0€ sein muss, 0€ oder negative Beträge lassen sich nicht eingeben.
Okay, aber wie kommt diese Differenz zustande? Ich sehe keinen Positionswert von 3,69 Euro. Die Positionen sind jeweils über 1000 Euro wert.
Ich hoffe, ich habe das Problem nicht öfter. Muss nämlich hunderte von PDFs importieren.
@einzelhaft @Flurry
Ihr beide redet gerade scheinbar aneinander vorbei. @einzelhaft hat ein Probleme wenn mehrere Abrechnungen in einem PDF stecken und @Flurry kämpft mit negativem Beträgen.
@Flurry
Ich würde die Buchung splitten, sprich 1x Verkauf 3,69€ und 1x Gebühr 5,90€ mit entsprechenden Kommentaren
Hallo @einzelhaft
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo @Flurry und @einzelhaft
könntet Ihr einen PDF-Debug zu der hier beschriebenen Problem hier einstellen, damit wir uns dies anschauen und beheben können?
Gruß
Alex
Mir ist wieder etwas neues aufgefallen: PP scheint es nicht glauben zu können, dass ich nach dem Verkauf eines Produkts noch was drauf zahlen soll:
Das hat der Importer draus gemacht…
Stückpreis nochmal korrigiert und versucht das Vorzeichen zu ändern mag er auch nicht so gern:
VG, Gregor
1 Like
Hallo @Gregor54321
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @Gregor54321
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Portfolio Performance Version: 0.60.2
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Herrn
Max Muster
Weg 7
99999 Dorforf
Frankfurt, 31.01.2023
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 1001123456
Depotinhaber: Max Muster
Nr.229026859/1 Kauf 3M CO. DL-,01 (US88579Y1010/851745)
Ordervolumen : 5,00 St. Handelsplatz : NYSE
davon ausgef. : 5,00 St. Schlusstag : 30.01.2023, 15:30 Uhr
Kurs : 114,4700 USD Kurswert : 528,10 EUR
Devisenkurs : 1,083790 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 01.02.2023 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -534,00 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
3157457617.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001123456
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003045128270 0113303500000101
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Lässt sich seit heute nicht mehr importieren
Hallo @stoeggich
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Gruß
Alex
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läuft grade getestet
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Devisengeschäfte USD nach Euro
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Portfolio Performance Version: 0.62.0
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Ihre Kontonummer: 1001999999
Kontoinhaber: Max Mustermann
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Auftrag Nr. 0030501967 - Verkauf vom 04.04.2023
Buchungstag : 04.04.2023 Betrag : 26,89 USD
Valutadatum : 06.04.2023 *Devisenkurs : 1,100830
Fremdwhrg.konto : 1014999999 Gebühr : 0,00 EUR
Endbetrag : 24,43 EUR
------------------------------------------------------------------------------
*Konvertierungszeitpunkt: 04.04.2023 17:19:29
Fremdwährungsguthaben sind selbständige Wirtschaftsgüter i.S.d. §23 EStG.
Fremdwährungsgeschäfte unterliegen dem §23 EStG, wenn die Anschaffung oder
Veräußerung innerhalb eines Jahres vorliegt.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001999999
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
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Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
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Abrechnung GBP Fremdwährungskonto
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Kontonummer : 1099999999 IBAN: DE29 1013 0800 9999 9999 99
Kontenart : FX Kontokorrentkonto
Kontowährung: GBP
Alter Saldo vom 31.12.2022 in GBP 0,00+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in GBP
02.01. 02.01. Zinsabschluss 01.10.2022 - 31.12.2022 0,00+
22.03. 21.03. Dividendenzahlung GB00B10RZP78 9,53+
22.03. 24.03. Kundenhandel FX Verkauf GBP Devisenkurs 9,53-
0.885330
Neuer Saldo 31.03.2023 Nr. 001/2023 Währung GBP 0,00+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12.500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003143180970 0113101010000101
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 2 von 2
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
Beanstandungen gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
senden an:
flatexDEGIRO Bank AG
Revision
Postfach 100551
41405 Neuss
Der Abschlusssaldo gilt als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von 6 Wochen
ab Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
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2000003143180970
Dividenden können nicht gebucht werden weil der kauf in Euro erfolgt ist und die Div zahlung auf dem Fremdwährungskonto erfolgt ist. (Die Einzahlung der Dividende erfolgt dann immer auf dem Fremdwährungskonto ohne Umrechnung wenn vorhanden ein umstellen ist nicht möglich). Da hab ich wohl Mist erzählt Gesten 
@Nirus
Den Umrechnungkurs kennt man erst wenn man ein Devisengeschäfte durchführen würde
Flatex unterstützt Fremdwährungskonten in CHF, USD und GBP.
Abrechnung CHF Fremdwährungskonto (gewandelt kann immer nur in Euro oder von Euro in Fremdwärungen somit ist hier “1.001690” der Wechselkurs
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
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Kontonummer : 1014999999 IBAN: DE95 1013 0800 9999 9999 01
Kontenart : FX Kontokorrentkonto
Kontowährung: CHF
Alter Saldo vom 31.12.2022 in CHF 0,00+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in CHF
02.01. 02.01. Zinsabschluss 01.10.2022 - 31.12.2022 0,00+
30.03. 29.03. Erträgnisausschüttung CH0038389992 55,57+
30.03. 03.04. Kundenhandel FX Verkauf CHF Devisenkurs 55,57-
1.001690
Neuer Saldo 31.03.2023 Nr. 001/2023 Währung CHF 0,00+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12.500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
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2000003143180960 0113101010000101
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 2 von 2
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
Beanstandungen gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
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Revision
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ab Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
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Sammel Devisengeschäfte USD nach Euro und CHF nach Euro
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
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99999 Stadt
Frankfurt, 31.03.2023
Sammelabrechnung - Devisengeschäfte -
Ihre Kontonummer: 1009999999
Kontoinhaber: Max Mustermann
------------------------------------------------------------------------------
Auftrag Nr. 0030999557 - Verkauf vom 30.03.2023
Buchungstag : 30.03.2023 Betrag : 1,44 USD
Valutadatum : 03.04.2023 *Devisenkurs : 1,095010
Fremdwhrg.konto : 1014999999 Gebühr : 0,00 EUR
Endbetrag : 1,32 EUR
------------------------------------------------------------------------------
*Konvertierungszeitpunkt: 30.03.2023 18:11:17
Auftrag Nr. 0099991560 - Verkauf vom 30.03.2023
Buchungstag : 30.03.2023 Betrag : 55,57 CHF
Valutadatum : 03.04.2023 *Devisenkurs : 1,001690
Fremdwhrg.konto : 1014999999 Gebühr : 0,00 EUR
Endbetrag : 55,48 EUR
------------------------------------------------------------------------------
*Konvertierungszeitpunkt: 30.03.2023 18:16:37
Fremdwährungsguthaben sind selbständige Wirtschaftsgüter i.S.d. §23 EStG.
Fremdwährungsgeschäfte unterliegen dem §23 EStG, wenn die Anschaffung oder
Veräußerung innerhalb eines Jahres vorliegt.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001593285
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
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2000003109086030 0113303440000101
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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2000003109086030
Euro Kontoauszug Import funktioniert alles mit FX wird aber ignoriert
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
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E-Mail: info@flatex.de
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Frankfurt, 01.04.2023
0101012000003139598590
Herrn
Max Mustermann
Strasse 7
99999 Stadt
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 1 von 4
Kontonummer : 9999999999 IBAN: DE49 1013 0800 9999 9999 99
Kontenart : Kontokorrentkonto
Kontowährung: EUR
Alter Saldo vom 31.12.2022 in EUR 3.393,29+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
01.01. 02.01. Zinsabschluss 01.10.2022 - 31.12.2022 0,00+
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 100,00-
228142191
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 100,00-
228141607
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 100,00-
228145657
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 100,00-
228141050
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 100,00-
228145652
02.01. 04.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 12,60+
1.069670
05.01. 09.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 6,93+
1.057450
07.01. 09.01. Depotgebühren 01.10.2022 - 31.12.2022, 0,00-
Depot-Nr. 9999999999, inkl. MwSt.
12.01. 17.01. Ausführung ORDER Verkauf US58733R1023 1.833,21+
228566596
16.01. 18.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 14,41+
1.088060
18.01. 20.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,12+
1.084230
19.01. 23.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 0,65+
1.084840
20.01. 24.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 3,76+
1.089090
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Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 2 von 4
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
30.01. 01.02. Ausführung ORDER Kauf US88579Y1010 534,00-
229026859
30.01. 01.02. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,26+
1.091800
30.01. 31.01. Überweisung 1.000,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2023012
01.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 200,00-
229142067
01.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 200,00-
229137679
01.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 200,00-
229138189
01.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 200,00-
229142072
02.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 200,00-
229138787
16.02. 21.02. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,05+
1.072660
23.02. 27.02. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 6,26+
1.064380
28.02. 01.03. Überweisung 1.000,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2023012
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf CH0038863350 966,50-
229774163
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 200,00-
230066387
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 200,00-
230063175
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 200,00-
230066392
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 200,00-
230062114
02.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 200,00-
230062613
08.03. 08.03. Überweisung 4.000,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C06675367962x7
09.03. 13.03. Ausführung ORDER Kauf DE000LEG1110 967,90-
229774156
10.03. 14.03. Ausführung ORDER Kauf US2358511028 909,57-
229774160
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003139598590
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 3 von 4
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
13.03. 15.03. Ausführung ORDER Kauf US09247X1019 1.179,05-
230226351
13.03. 15.03. Ausführung ORDER Verkauf DE000A3H2226 218,27+
230404622
15.03. 17.03. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 14,46+
1.057780
16.03. 20.03. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,10+
1.065110
17.03. 21.03. Ausführung ORDER Kauf DE000A1ML7J1 514,96-
230711826
22.03. 24.03. Kundenhandel FX Verkauf GBP Devisenkurs 10,76+
0.885330
23.03. 27.03. Ausführung ORDER Kauf US7181721090 1.020,19-
230892839
24.03. 28.03. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 7,87+
1.080550
30.03. 03.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 1,32+
1.095010
30.03. 03.04. Kundenhandel FX Verkauf CHF Devisenkurs 55,48+
1.001690
30.03. 31.03. Überweisung 1.000,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2023012
Neuer Saldo 31.03.2023 Nr. 001/2023 Währung EUR 4.001,63+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12.500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003139598590
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 4 von 4
Beanstandungen gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
senden an:
flatexDEGIRO Bank AG
Revision
Postfach 100551
41405 Neuss
Der Abschlusssaldo gilt als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von 6 Wochen
ab Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
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0302402000003021301530
Herrn
Max Mustermann
Straße 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 07.01.2023
Wertpapiertausch / Reorg. w/Sitzverl.a.Land
Kundennummer: 199999
Kontonummer : 1001999999
Depotnummer : 1001999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A1JGT0 MT0000580101 MGI RG 185,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
aufgrund der Umstellung der Börsennotiz haben wir einen Umtausch mit dem
Verhältnis 1 zu 1 für den oben genannten Bestand vorgenommen.
Durch den Umtausch haben wir mit Valuta 04.01.2023 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A3D3A1 SE0018538068 MGI RG-A 185,000000
Steuerbetrag 0,00 EUR
Steuerpflichtiger Ertrag 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1001593285 Gutschrift 0,00 EUR
Transaktions-Nr. 3133845720
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Irrtum vorbehalten.
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Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003021301530 0113302400000101
Weil ich es grade in einem anderem Beitrag gelesen hatte hier noch etwas exotischeres einen 1:1 Tausch im Isin Wechsel
Hallo @stoeggich
bei deinem Umtausch bin ich mir nicht ganz sicher… da steht Verhältnis 1 zu 1
aber wenn ich den PDF-Debug hineinschaue, fehlen zum einen Beträge und zum anderen
stimmen die Anzahl der Werte auch nicht…
ungleich
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums, Beträgen o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Das die Anzahlt nicht stimmt war mein Fehler weil ich die zahlen geändert hatte
sind 185 Stück die in 185 Stück gewandelt wurden 1:1.
Grund war der Börsenplatz wechsel von Malta nach Schweden.
Dadurch hat sich nichts am Betrag geändert da der alte kauf noch gilt.
Ich habe grade auch nochmal im Kontoauszug für Q1 geschaut da wird die Buchung nicht aufgeführt. Da keine Kontobewegung erfolgt ist.
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0302402000002755262040
Herrn
Max Mustermann
Strasse
Strasse 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 25.08.2022
Kapitalerhöhung / Split
Kundennummer: 9999999
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A1CX3T US88160R1014 TESLA RG 2,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
aufgrund der Umstellung der Börsennotiz haben wir einen Umtausch mit dem
Verhältnis 1 zu 3 für den oben genannten Bestand vorgenommen.
Durch den Umtausch haben wir mit Valuta 29.08.2022 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A1CX3T US88160R1014 TESLA RG 6,000000
Steuerbetrag 0,00 EUR
Steuerpflichtiger Ertrag 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1009999999 Gutschrift 0,00 EUR
Transaktions-Nr. 2964199954
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002755262040 0113302400000101
Aktien Split
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Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
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0302402000001531976960
Herrn
Max Mustermann
Strasse
Strasse 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 13.05.2020
Wertpapiertausch / Reverse Split
Kundennummer: 9999999
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A12GS7 CA05156X1087 AURORA CANNABIS RG 450,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
aufgrund der Umstellung der Börsennotiz haben wir einen Umtausch mit dem
Verhältnis 12 zu 1 für den oben genannten Bestand vorgenommen.
Durch den Umtausch haben wir mit Valuta 13.05.2020 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A2P4EC CA05156X8843 AURORA CANNABIS RG 37,000000
Steuerbetrag 0,00 EUR
Steuerpflichtiger Ertrag 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1003039999 Gutschrift 0,00 EUR
Transaktions-Nr. 1909999999
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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2000001531976960 0113302400000101
Reverse Split
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Portfolio Performance Version: 0.62.0
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Postfach 100551
41405 Neuss
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Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatex Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
0302402000001562272140
Herrn
Max Mustermann
Strasse
Strasse 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 22.06.2020
Spitzenregulierung in CA05156X1087
Kundennummer: 9999999
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A12GS7 CA05156X1087 AURORA CANNABIS 0,500000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Spitzenregulierung 5,86 EUR
Steuerpfl. Ertrag 0,00 EUR
Steuerbetrag** 0,00 EUR
**Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1009999999 Gutschrift 5,86 EUR
Transaktions-Nr. 1942669999
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig. Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird
nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann
2000001562272140 0113302400000101
Die Rest vom Reverse Split die kein ganzen Stück ergeben wurden verkauft und ausgezahlt