Mir ist wieder etwas neues aufgefallen: PP scheint es nicht glauben zu können, dass ich nach dem Verkauf eines Produkts noch was drauf zahlen soll:
Das hat der Importer draus gemacht…
Stückpreis nochmal korrigiert und versucht das Vorzeichen zu ändern mag er auch nicht so gern:
VG, Gregor
Hallo @Gregor54321
Bitte erstelle einen PDF-Debug…
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @Gregor54321
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Herrn
Max Muster
Weg 7
99999 Dorforf
Frankfurt, 31.01.2023
Sammelabrechnung (Wertpapierkauf/-verkauf)
Ihre Depotnummer: 1001123456
Depotinhaber: Max Muster
Nr.229026859/1 Kauf 3M CO. DL-,01 (US88579Y1010/851745)
Ordervolumen : 5,00 St. Handelsplatz : NYSE
davon ausgef. : 5,00 St. Schlusstag : 30.01.2023, 15:30 Uhr
Kurs : 114,4700 USD Kurswert : 528,10 EUR
Devisenkurs : 1,083790 Provision : 5,90 EUR
Bew-Faktor : 1,0000 Eigene Spesen :
Verwahrart : Wertpapierrechnung *Fremde Spesen :
Lagerstelle : International
Lagerland : USA Bemessungs-
Gewinn/Verlust: 0,00 EUR grundlage : 0,00 EUR
Valuta : 01.02.2023 **Einbeh. Steuer: 0,00 EUR
Endbetrag : -534,00 EUR
* Enthalten sind folgende Gebühren
Courtage : 0,00 EUR
Tradinggebühr : 0,00 EUR
Regulierung : 0,00 EUR
Schlussnoten : 0,00 EUR
Finanztransaktionssteuer: 0,00 EUR
Sonstige : 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
3157457617.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001123456
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003045128270 0113303500000101
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Lässt sich seit heute nicht mehr importieren
Hallo @stoeggich
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Gruß
Alex
läuft grade getestet
Devisengeschäfte USD nach Euro
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Frankfurt, 05.04.2023
Sammelabrechnung - Devisengeschäfte -
Ihre Kontonummer: 1001999999
Kontoinhaber: Max Mustermann
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Auftrag Nr. 0030501967 - Verkauf vom 04.04.2023
Buchungstag : 04.04.2023 Betrag : 26,89 USD
Valutadatum : 06.04.2023 *Devisenkurs : 1,100830
Fremdwhrg.konto : 1014999999 Gebühr : 0,00 EUR
Endbetrag : 24,43 EUR
------------------------------------------------------------------------------
*Konvertierungszeitpunkt: 04.04.2023 17:19:29
Fremdwährungsguthaben sind selbständige Wirtschaftsgüter i.S.d. §23 EStG.
Fremdwährungsgeschäfte unterliegen dem §23 EStG, wenn die Anschaffung oder
Veräußerung innerhalb eines Jahres vorliegt.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001999999
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
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Abrechnung GBP Fremdwährungskonto
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Kontonummer : 1099999999 IBAN: DE29 1013 0800 9999 9999 99
Kontenart : FX Kontokorrentkonto
Kontowährung: GBP
Alter Saldo vom 31.12.2022 in GBP 0,00+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in GBP
02.01. 02.01. Zinsabschluss 01.10.2022 - 31.12.2022 0,00+
22.03. 21.03. Dividendenzahlung GB00B10RZP78 9,53+
22.03. 24.03. Kundenhandel FX Verkauf GBP Devisenkurs 9,53-
0.885330
Neuer Saldo 31.03.2023 Nr. 001/2023 Währung GBP 0,00+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12.500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003143180970 0113101010000101
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 2 von 2
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
Beanstandungen gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
senden an:
flatexDEGIRO Bank AG
Revision
Postfach 100551
41405 Neuss
Der Abschlusssaldo gilt als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von 6 Wochen
ab Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000003143180970
Dividenden können nicht gebucht werden weil der kauf in Euro erfolgt ist und die Div zahlung auf dem Fremdwährungskonto erfolgt ist. (Die Einzahlung der Dividende erfolgt dann immer auf dem Fremdwährungskonto ohne Umrechnung wenn vorhanden ein umstellen ist nicht möglich). Da hab ich wohl Mist erzählt Gesten 
@Nirus
Den Umrechnungkurs kennt man erst wenn man ein Devisengeschäfte durchführen würde
Flatex unterstützt Fremdwährungskonten in CHF, USD und GBP.
Abrechnung CHF Fremdwährungskonto (gewandelt kann immer nur in Euro oder von Euro in Fremdwärungen somit ist hier “1.001690” der Wechselkurs
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0101012000003199999999
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Kontonummer : 1014999999 IBAN: DE95 1013 0800 9999 9999 01
Kontenart : FX Kontokorrentkonto
Kontowährung: CHF
Alter Saldo vom 31.12.2022 in CHF 0,00+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in CHF
02.01. 02.01. Zinsabschluss 01.10.2022 - 31.12.2022 0,00+
30.03. 29.03. Erträgnisausschüttung CH0038389992 55,57+
30.03. 03.04. Kundenhandel FX Verkauf CHF Devisenkurs 55,57-
1.001690
Neuer Saldo 31.03.2023 Nr. 001/2023 Währung CHF 0,00+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12.500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
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2000003143180960 0113101010000101
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 2 von 2
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
Beanstandungen gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
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ab Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
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Sammel Devisengeschäfte USD nach Euro und CHF nach Euro
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Frankfurt, 31.03.2023
Sammelabrechnung - Devisengeschäfte -
Ihre Kontonummer: 1009999999
Kontoinhaber: Max Mustermann
------------------------------------------------------------------------------
Auftrag Nr. 0030999557 - Verkauf vom 30.03.2023
Buchungstag : 30.03.2023 Betrag : 1,44 USD
Valutadatum : 03.04.2023 *Devisenkurs : 1,095010
Fremdwhrg.konto : 1014999999 Gebühr : 0,00 EUR
Endbetrag : 1,32 EUR
------------------------------------------------------------------------------
*Konvertierungszeitpunkt: 30.03.2023 18:11:17
Auftrag Nr. 0099991560 - Verkauf vom 30.03.2023
Buchungstag : 30.03.2023 Betrag : 55,57 CHF
Valutadatum : 03.04.2023 *Devisenkurs : 1,001690
Fremdwhrg.konto : 1014999999 Gebühr : 0,00 EUR
Endbetrag : 55,48 EUR
------------------------------------------------------------------------------
*Konvertierungszeitpunkt: 30.03.2023 18:16:37
Fremdwährungsguthaben sind selbständige Wirtschaftsgüter i.S.d. §23 EStG.
Fremdwährungsgeschäfte unterliegen dem §23 EStG, wenn die Anschaffung oder
Veräußerung innerhalb eines Jahres vorliegt.
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1001593285
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
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beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
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2000003109086030
Euro Kontoauszug Import funktioniert alles mit FX wird aber ignoriert
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Frankfurt, 01.04.2023
0101012000003139598590
Herrn
Max Mustermann
Strasse 7
99999 Stadt
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 1 von 4
Kontonummer : 9999999999 IBAN: DE49 1013 0800 9999 9999 99
Kontenart : Kontokorrentkonto
Kontowährung: EUR
Alter Saldo vom 31.12.2022 in EUR 3.393,29+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
01.01. 02.01. Zinsabschluss 01.10.2022 - 31.12.2022 0,00+
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 100,00-
228142191
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 100,00-
228141607
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 100,00-
228145657
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 100,00-
228141050
02.01. 04.01. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 100,00-
228145652
02.01. 04.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 12,60+
1.069670
05.01. 09.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 6,93+
1.057450
07.01. 09.01. Depotgebühren 01.10.2022 - 31.12.2022, 0,00-
Depot-Nr. 9999999999, inkl. MwSt.
12.01. 17.01. Ausführung ORDER Verkauf US58733R1023 1.833,21+
228566596
16.01. 18.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 14,41+
1.088060
18.01. 20.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,12+
1.084230
19.01. 23.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 0,65+
1.084840
20.01. 24.01. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 3,76+
1.089090
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003139598590 0113101010000101
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 2 von 4
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
30.01. 01.02. Ausführung ORDER Kauf US88579Y1010 534,00-
229026859
30.01. 01.02. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,26+
1.091800
30.01. 31.01. Überweisung 1.000,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2023012
01.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 200,00-
229142067
01.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 200,00-
229137679
01.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 200,00-
229138189
01.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 200,00-
229142072
02.02. 03.02. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 200,00-
229138787
16.02. 21.02. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,05+
1.072660
23.02. 27.02. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 6,26+
1.064380
28.02. 01.03. Überweisung 1.000,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2023012
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf CH0038863350 966,50-
229774163
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 200,00-
230066387
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 200,00-
230063175
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 200,00-
230066392
01.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 200,00-
230062114
02.03. 03.03. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 200,00-
230062613
08.03. 08.03. Überweisung 4.000,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C06675367962x7
09.03. 13.03. Ausführung ORDER Kauf DE000LEG1110 967,90-
229774156
10.03. 14.03. Ausführung ORDER Kauf US2358511028 909,57-
229774160
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour (stellv. Vorsitzender),
Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch, Stephan Simmang
2000003139598590
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 3 von 4
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
13.03. 15.03. Ausführung ORDER Kauf US09247X1019 1.179,05-
230226351
13.03. 15.03. Ausführung ORDER Verkauf DE000A3H2226 218,27+
230404622
15.03. 17.03. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 14,46+
1.057780
16.03. 20.03. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,10+
1.065110
17.03. 21.03. Ausführung ORDER Kauf DE000A1ML7J1 514,96-
230711826
22.03. 24.03. Kundenhandel FX Verkauf GBP Devisenkurs 10,76+
0.885330
23.03. 27.03. Ausführung ORDER Kauf US7181721090 1.020,19-
230892839
24.03. 28.03. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 7,87+
1.080550
30.03. 03.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 1,32+
1.095010
30.03. 03.04. Kundenhandel FX Verkauf CHF Devisenkurs 55,48+
1.001690
30.03. 31.03. Überweisung 1.000,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2023012
Neuer Saldo 31.03.2023 Nr. 001/2023 Währung EUR 4.001,63+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12.500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
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2000003139598590
Kontoauszug Nr: 001/2023 Seite 4 von 4
Beanstandungen gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
senden an:
flatexDEGIRO Bank AG
Revision
Postfach 100551
41405 Neuss
Der Abschlusssaldo gilt als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von 6 Wochen
ab Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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0302402000003021301530
Herrn
Max Mustermann
Straße 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 07.01.2023
Wertpapiertausch / Reorg. w/Sitzverl.a.Land
Kundennummer: 199999
Kontonummer : 1001999999
Depotnummer : 1001999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A1JGT0 MT0000580101 MGI RG 185,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
aufgrund der Umstellung der Börsennotiz haben wir einen Umtausch mit dem
Verhältnis 1 zu 1 für den oben genannten Bestand vorgenommen.
Durch den Umtausch haben wir mit Valuta 04.01.2023 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A3D3A1 SE0018538068 MGI RG-A 185,000000
Steuerbetrag 0,00 EUR
Steuerpflichtiger Ertrag 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1001593285 Gutschrift 0,00 EUR
Transaktions-Nr. 3133845720
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Irrtum vorbehalten.
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2000003021301530 0113302400000101
Weil ich es grade in einem anderem Beitrag gelesen hatte hier noch etwas exotischeres einen 1:1 Tausch im Isin Wechsel
Hallo @stoeggich
bei deinem Umtausch bin ich mir nicht ganz sicher… da steht Verhältnis 1 zu 1
aber wenn ich den PDF-Debug hineinschaue, fehlen zum einen Beträge und zum anderen
stimmen die Anzahl der Werte auch nicht…
ungleich
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums, Beträgen o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Das die Anzahlt nicht stimmt war mein Fehler weil ich die zahlen geändert hatte
sind 185 Stück die in 185 Stück gewandelt wurden 1:1.
Grund war der Börsenplatz wechsel von Malta nach Schweden.
Dadurch hat sich nichts am Betrag geändert da der alte kauf noch gilt.
Ich habe grade auch nochmal im Kontoauszug für Q1 geschaut da wird die Buchung nicht aufgeführt. Da keine Kontobewegung erfolgt ist.
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0302402000002755262040
Herrn
Max Mustermann
Strasse
Strasse 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 25.08.2022
Kapitalerhöhung / Split
Kundennummer: 9999999
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A1CX3T US88160R1014 TESLA RG 2,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
aufgrund der Umstellung der Börsennotiz haben wir einen Umtausch mit dem
Verhältnis 1 zu 3 für den oben genannten Bestand vorgenommen.
Durch den Umtausch haben wir mit Valuta 29.08.2022 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A1CX3T US88160R1014 TESLA RG 6,000000
Steuerbetrag 0,00 EUR
Steuerpflichtiger Ertrag 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1009999999 Gutschrift 0,00 EUR
Transaktions-Nr. 2964199954
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Aktien Split
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Herrn
Max Mustermann
Strasse
Strasse 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 13.05.2020
Wertpapiertausch / Reverse Split
Kundennummer: 9999999
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A12GS7 CA05156X1087 AURORA CANNABIS RG 450,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
aufgrund der Umstellung der Börsennotiz haben wir einen Umtausch mit dem
Verhältnis 12 zu 1 für den oben genannten Bestand vorgenommen.
Durch den Umtausch haben wir mit Valuta 13.05.2020 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A2P4EC CA05156X8843 AURORA CANNABIS RG 37,000000
Steuerbetrag 0,00 EUR
Steuerpflichtiger Ertrag 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1003039999 Gutschrift 0,00 EUR
Transaktions-Nr. 1909999999
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2000001531976960 0113302400000101
Reverse Split
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0302402000001562272140
Herrn
Max Mustermann
Strasse
Strasse 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 22.06.2020
Spitzenregulierung in CA05156X1087
Kundennummer: 9999999
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A12GS7 CA05156X1087 AURORA CANNABIS 0,500000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Spitzenregulierung 5,86 EUR
Steuerpfl. Ertrag 0,00 EUR
Steuerbetrag** 0,00 EUR
**Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1009999999 Gutschrift 5,86 EUR
Transaktions-Nr. 1942669999
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig. Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird
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2000001562272140 0113302400000101
Die Rest vom Reverse Split die kein ganzen Stück ergeben wurden verkauft und ausgezahlt
Wobei ich mir grade die Frage stelle ob ihr solche spezial Fälle integrieren wollt?
Wenn ja soll ich noch weitere Suchen?
Service Gebühr von heute für ADRs und ein Kontoauszug vom letzten Jahr weil die Gebühren nicht erkannt werden.
Im Kontoauszug nach “13.04. 04.03. Depotservicegebühr US09075V1026 0,09-” suchen für die ADR gebühren.
Desweitern gibt es noch Gebühren für Tax Voucher " 21.06. 21.06. Gebühr Tax Voucher WKN A0NFN3 5,90-"
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0302402000003202338440
Herrn
Max Mustermann
Strasse 7
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 20.04.2023
Depotservicegebühr US09075V1026
Kundennummer: 1657894
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A2PSR2 US09075V1026 BIONTECH SE SPON. ADRS 1 10,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
die ausländische Lagerstelle hat eine Depotservicegebühr aus ISIN US09075V1026
in Höhe von 0.18 EUR erhoben.
Wir belasten den Betrag Ihrem Konto 1009999999 per Valuta 23.03.2023.
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2000003202338440 0113302400000101
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
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Frankfurt, 01.07.2022
0101012000002648355410
Herrn
Max Mustermann
Strasse 7
99999 Stadt
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 1 von 6
Kontonummer : 1009999999 IBAN: DE49 1013 0800 9999 9999 99
Kontenart : Kontokorrentkonto
Kontowährung: EUR
Alter Saldo vom 31.03.2022 in EUR 1.481,75+
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
01.04. 31.03. Zinsabschluss 01.01.2022 - 31.03.2022 1,16-
01.04. 05.04. Kundenhandel FX Kauf CHF Devisenkurs 0,01-
1.018000
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 100,00-
189139416
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 100,00-
189145207
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf IE00BNH72088 200,00-
189153902
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 100,00-
189140153
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 100,00-
189140847
01.04. 05.04. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 100,00-
189145210
04.04. 04.04. Überweisung 2.000,00+
CASH
BYLADEM1KSW
DE09999999999999999999
Max Mustermann und Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C09364467194n5
04.04. 06.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 22,98+
1.103880
05.04. 06.04. Überweisung -1.800,00-
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410 0113101010000101
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 2 von 6
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
07.04. 11.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,82+
1.095520
08.04. 12.04. Ausführung ORDER Kauf US88160R1014 957,02-
189478179
08.04. 12.04. Ausführung ORDER Kauf US09247X1019 1.363,35-
189262774
13.04. 04.03. Depotservicegebühr US09075V1026 0,09-
13.04. 19.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 14,83+
1.088060
13.04. 19.04. Kundenhandel FX Verkauf CHF Devisenkurs 16,08+
1.018420
16.04. 19.04. Depotgebühren 01.01.2022 - 31.01.2022, 10,84-
Depot-Nr. 1001593292, inkl. MwSt.
16.04. 19.04. Depotgebühren 01.02.2022 - 28.02.2022, 9,99-
Depot-Nr. 1001593292, inkl. MwSt.
16.04. 19.04. Depotgebühren 01.03.2022 - 31.03.2022, 9,85-
Depot-Nr. 1001593292, inkl. MwSt.
19.04. 21.04. Ausführung ORDER Kauf PLOPTTC00011 1.006,90-
189725030
19.04. 21.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,12+
1.084700
19.04. 20.04. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C10957995875k4
21.04. 21.04. Dividendenzahlung SE0012673267 10,93+
22.04. 26.04. Ausführung ORDER Kauf US09075V1026 680,66-
189482025
25.04. 27.04. Ausführung ORDER Kauf DE0007229007 993,50-
189251737
25.04. 27.04. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,56+
1.076660
25.04. 26.04. Überweisung 1.250,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C11555858594f6
27.04. 29.04. Ausführung ORDER Kauf US70450Y1038 561,30-
220053726
28.04. 02.05. Ausführung ORDER Kauf US69608A1088 528,20-
189482029
28.04. 29.04. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C11861127478n7
29.04. 03.05. Ausführung ORDER Kauf JP3236200006 790,90-
220149594
02.05. 02.05. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
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2000002648355410
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 3 von 6
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
Max Mustermann
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02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf DE000A3H2226 507,90-
189251834
02.05. 04.05. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,42+
1.057430
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf DE000A2NB7S2 994,30-
189252019
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 100,00-
220182217
02.05. 03.05. Überweisung 1.500,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C12251335612h9
02.05. 03.05. Überweisung 600,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2021051
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 100,00-
220180849
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 100,00-
220186391
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf IE00BNH72088 200,00-
220194700
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 100,00-
220181526
02.05. 04.05. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 100,00-
220186396
09.05. 11.05. Ausführung ORDER Kauf JP3236200006 744,30-
220395005
09.05. 11.05. Ausführung ORDER Kauf SE0012673267 1.030,90-
220299407
09.05. 11.05. Ausführung ORDER Kauf US88160R1014 768,83-
189986331
09.05. 10.05. Überweisung 2.500,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C12963092119f5
10.05. 22.04. Depotservicegebühr US47215P1066 1,34-
12.05. 16.05. Ausführung ORDER Kauf US88160R1014 681,56-
220397042
13.05. 13.05. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C13268984282f1
16.05. 18.05. Ausführung ORDER Kauf SE0008294953 997,90-
220586134
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 4 von 6
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
16.05. 17.05. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C13655855994n8
17.05. 19.05. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 5,13+
1.057830
17.05. 17.05. Dividendenzahlung SE0008294953 30,67+
23.05. 25.05. Ausführung ORDER Kauf US29786A1060 693,80-
220464608
26.05. 30.05. Ausführung ORDER Kauf DE000A1ML7J1 1.025,80-
221147159
26.05. 31.05. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 2,56+
1.076450
26.05. 27.05. Überweisung 1.500,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C14638584229f2
30.05. 31.05. Überweisung 600,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2021051
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf CH0130293662 1.061,98-
189431984
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf IE00BNH72088 200,00-
221307914
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf LU0533032008 100,00-
221294695
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf DE000ETF9082 100,00-
221294034
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf IE00BM67HK77 100,00-
221299451
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf LU1900068328 100,00-
221295345
01.06. 03.06. Ausführung ORDER Kauf LU1681038243 100,00-
221299456
02.06. 02.06. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C15269456964k1
13.06. 13.06. Dividendenzahlung JP3236200006 6,57+
13.06. 15.06. Ausführung ORDER Kauf CH1175448666 1.007,70-
221653700
13.06. 14.06. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C16456799779j5
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 5 von 6
Buchungs- Valuta Buchungstext Betrag
datum in EUR
14.06. 16.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 8,47+
1.047490
16.06. 20.06. Ausführung ORDER Kauf DK0010272202 527,90-
220464613
16.06. 21.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 68,42+
1.044550
16.06. 20.06. Ausführung ORDER Kauf PLOPTTC00011 580,30-
221857046
16.06. 17.06. Überweisung 1.000,00+
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: BYLADEM1KSWG2C16741317935i9
17.06. 21.06. Kundenhandel FX Verkauf GBP Devisenkurs 10,45+
0.859630
21.06. 21.06. Gebühr Tax Voucher WKN A0NFN3 5,90-
21.06. 23.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 14,63+
1.058870
23.06. 23.06. Dividendenzahlung DE0006095003 6,03+
23.06. 23.06. Dividendenzahlung DE000A3MQR73 14,07+
24.06. 24.06. Dividendenzahlung DE000A0TGJ55 52,08+
24.06. 28.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 7,84+
1.056900
27.06. 29.06. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 8,64+
1.062290
30.06. 05.07. Kundenhandel FX Verkauf USD Devisenkurs 1,77+
1.046810
30.06. 01.07. Überweisung 600,00+
ETF
BYLADEM1KSW
DE99999999999999999999
Max Mustermann
KREF: 4085-06-11-14.26.20.404420-2021051
Neuer Saldo 30.06.2022 Nr. 002/2022 Währung EUR 705,64+
Der ausgewiesene Kontosaldo kann durch abweichende Wertstellung (Valuta) vom
wertmäßigen Kontostand abweichen. Die Wertstellung von Buchungen ist auch
relevant für die Berechnung von Zinsen.
Gemäß § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außen-
wirtschaftsverordnung (AWV) haben Inländer (in Deutschland ansässige
natürliche und juristische Personen) Zahlungen von mehr als 12 500 Euro oder
Gegenwert zu melden, die sie von Ausländern (im Ausland ansässige natürliche
und juristische Personen) oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer
leisten (ausgehende Zahlungen). Die Deutsche Bundesbank und ihre Filialen
erteilen dazu gern die notwendigen Auskünfte.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
2000002648355410
Kontoauszug Nr: 002/2022 Seite 6 von 6
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes
entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für
den Einleger" entnommen werden.
Der Rechnungsabschluss wird Ihnen als separates Dokument zur Verfügung
gestellt.
Beanstandungen gegen Rechnungsabschlüsse sind unverzüglich und schriftlich zu
senden an:
flatexDEGIRO Bank AG
Revision
Postfach 100551
41405 Neuss
Der Abschlusssaldo gilt als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von 6 Wochen
ab Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung der Einwendung.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000002648355410
Hallo @stoeggich
vielen Dank für die ganzen PDF-Debugs.
Hinweis:
Die Depotservicegebühren werden nun erkannt, aber nicht importiert.
Der Grund ist, dass beim halten des Wertpapiers in Fremdwährung, kein Wechselkurs existiert.
Abgebucht und erfasst wird über den Kontoauszug mit einer entsprechenden Notiz.
Das sieht dann wiefolgt aus beim Import des Dokuments:
Und nach Import des Depotkontoauszugs:
Zu den Devisengeschäften oder FX Verkauf/Kauf:
Diese werden wir später über das Dokument “Devisengeschäfte” abwickeln und nicht über den Depotkontoauszug. (Im Depotauszug werden eventuelle Gebühren nicht erwähnt)
Ich möchte jedoch keine drei Transaktionen generieren für diese (Ausbuchung, Einbuchung, Gebührenbuchung). Dieser ist jedoch noch nicht implementiert, da wir erst einen Standard für einen “Umbuchung” mit “Gebühren” implementieren müssen.
Die anderen PDF-Debugs werde ich mir später anschauen… 
Gruß
Alex
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
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Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
E-Mail: kunden@flatex.de
flatex Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
0302402000001960506100
Herrn
Max Mustermann
Straße Str. 8
99999 Stadt
Frankfurt am Main, 07.04.2021
Stockdividende
Kundennummer: 9999999
Kontonummer : 1009999999
Depotnummer : 1009999999
Inhaber : Max Mustermann
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
A2QL01 NL00150001Q9 STELLANTIS BR RG 178,000000
Sehr geehrter Herr Mustermann,
im Rahmen einer Stockdividende haben wir Ihnen im Verhältnis 1,000000 zu
0,017029 mit Valuta 01.04.2021 in Ihr Depot eingebucht:
WKN ISIN Wertpapierbezeichnung Anzahl
867025 FR0000121147 FAURECIA EU INH EO 7 3,000000
Kurs vom 15.03.2021 45,000000 EUR/Stc 135,00 EUR
Steuerpfl. Ertrag 135,00 EUR
Einbeh. Steuer** 37,54 EUR
**Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer 33,09 EUR
Solidaritätszuschlag 1,81 EUR
Kirchensteuer 2,64 EUR
Verrechnung über Ihr Konto: 1009999999 Gutschrift -37,54 EUR
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
**Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details dazu
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2000001960506100 0113302400000101
finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 2289444861
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig. Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird
nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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Seite 2/2
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2000001960506100
Als Dividende hat die Aktie NL00150001Q9 hat 3 Aktien von FR0000121147 ausgeschüttet
@Nirus ich hab die 2 Sachen aus dem Post oben entfernt diese sollten dann möglich sein
Hallo @stoeggich
wenn alles i.O. ist sollten folgende PDF-Debugs beim nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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0402272000002970269120
Herrn
Max Mustermann
Ortsteil
Stasse 7
99999 Stadt
Frankfurt, 01.01.2023
Sammelabrechnung aus Sparplan
Ihre Depotnummer: 1009999999
Sehr geehrter Herr Mustermann,
wir haben in 2022 folgende Transaktionen aus Ihrem/n Sparplan
ausgeführt:
Auftrags-Nr : 0009999999
ISIN : DE000ETF9082
Bezeichnung : LYXOR 1 TECDAX ETF
------------------------------------------------------------------------------
K/V Buchtag Valuta Stücke/Nom. Ausf.-Kurs Betrag
------------------------------------------------------------------------------
Kauf 03.01.2022 05.01.2022 29,771750 30,2300 EUR 900,00 EUR
Kauf 01.02.2022 03.02.2022 33,376599 26,9650 EUR 900,00 EUR
Kauf 01.03.2022 03.03.2022 36,222843 24,8462 EUR 900,00 EUR
Kauf 01.04.2022 05.04.2022 19,606844 25,5013 EUR 500,00 EUR
Kauf 02.05.2022 04.05.2022 21,091529 23,7062 EUR 500,00 EUR
Kauf 01.06.2022 03.06.2022 20,432182 24,4712 EUR 500,00 EUR
Kauf 01.07.2022 05.07.2022 6,720099 22,3211 EUR 150,00 EUR
Kauf 01.08.2022 03.08.2022 6,256100 23,9766 EUR 150,00 EUR
Kauf 01.09.2022 05.09.2022 6,847283 21,9065 EUR 150,00 EUR
Kauf 04.10.2022 06.10.2022 7,020467 21,3661 EUR 150,00 EUR
Kauf 01.11.2022 03.11.2022 6,923258 21,6661 EUR 150,00 EUR
Kauf 01.12.2022 05.12.2022 6,294270 23,8312 EUR 150,00 EUR
------------------------------------------------------------------------------
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Seite 1/2
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch
2000002970269120 0113402270000101
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert haben/werden wir für Sie entsprechend der
Abrechnung mit dem angegebenen Valutatag gebucht/buchen. Bitte überprüfen Sie
die vorliegenden Informationen anhand Ihres Auftrags bezüglich Richtigkeit und
Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen die Abrechnung müssen unverzüglich
nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
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Seite 2/2
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Muhamad Said Chahrour, Dr. Benon Janos, Dr. Matthias Heinrich, Steffen Jentsch
2000002970269120
ich bin Grad über noch etwas gestolpert. @Nirus
Das ist eine Jahresabrechnung von einem Sparplan.
A post was merged into an existing topic: PDF-Import von Raiffeisenbank Bankgruppe
Hallo,
ich erhalte beim Import bestimmter Ausschüttungen die Fehlermeldung: “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung USD und Wertpapierwährung EUR)”
Dies tritt bei Wertpapieren mit Kurs- und PP-Währung EUR auf, deren Ausschüttungen aber in anderer Währung (hier: USD) auf ein entsprechendes Fremdwährungskonto erfolgen. Das zu importierende Flatex-Dokument nennt sich “Ertragsmitteilung”.
Ich habe bereits PDF-Import von FlatEx - #155 by Nirus gelesen. Gilt die dortige Erklärung mit der Vermeidung von Rundungsfehlern auch für meinen Fall (also nicht zu beheben?) oder lohnen sich hier weitere PDF-Debugs? Ich habe mir die Devisenkurs-Regex (exchangeRate) aus dem Quellcode herausgesucht und der PDF-Devisenkurs wird davon korrekt erfasst.
Hallo @melita
ein PDF-Debug ist erstmal nicht falsch.
Gruß
Alex
Hast du Fernwährungskonten?
Wenn ja kann man das nicht so richtig lösen. Da in der Abrechnung nicht klar wird wann gewandelt wird. Ein Lösungsansatz wäre die Umrechnung der Buchung Euro im Tagesaktuellem Kurs. Dann wieder sofort in Fremdwährung (und Prüfen das sich die Summe nicht geändert hat dabei) die dann in ein Extra Konto in PP geführt werden. Wenn du manuell “richtig” buchen willst.
(Wurden bei deine Dividende in Fremdwährung Steuern fällig?)
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-flatex/1752/171?u=stoeggich